岳阳会计培训

,本章主要内容：,前言,1.,系统初始化,2.,凭证管理,3.,账簿查询及输出,4.,期末处理,5.,报表与分析,6.,工资管理,7.,固定资产,前言,金蝶,KIS,标准版,(Keep It Simple),介绍,集成账务、报表、出纳、固定资产等模块,第,1,节 系统初始化,1.1,新建账套,可直接新建账套,切换操作员,选择账套,第,1,节 系统初始化,1.2,初始设置,系统信息,1.2.1,账套选项,会计期间,财务参数,注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单，但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日常业务处理工作都必须重做。,1.2.2,用户管理,1,2,3,4,5,6,1,2,3,1.2.3,币别,基础设置,币别,1.2.4,核算项目,基础设置,核算项目,1,客户,基础设置,辅助资料,2,供应商,3,部门,4,职员,1.2.5,会计科目,基础设置,会计科目,空的科目表,1,2,*,科目分级的分隔符,为“,.”,(1),多币种核算,(2),辅助核算,单位,(2),辅助核算,部门,职员,(3),数量核算,1.2.6,凭证字,基础设置,凭证字,1.2.7,期初数据,初始化,科目初始数据,切换输入外币,*,白色：,可以录入,*,黄色：,非末级科目，,不允许录入，,自动汇总,*,核算项目：,，双击,录入初始数据,(1),单位往来期初,双击录入初始数据,*还需要录入往来的期初,初始化,应收应付初始数据,双击录入初始数据,(2),个人往来期初,双击录入初始数据,(3),数量期初,*若科目要进行数量核算，则需要同时提供期初数量和金额的信息,*若为外币科目，则需要同时提供期初原币和本位币的信息,*,会计核算软件必须提供必要的方法对初始数据进行正确性校验。,1.2.8,固定资产期初数据,初始化,固定资产,初始数据,1.2.9,启用财务系统,第,2,节,凭 证 处 理,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件处理凭证的录入、查询、修改、删除、审核、过账、汇总、复制等。,本节主要内容：,4.1 凭证录入及操作要点,4.2 凭证查询、修改、删除、打印等,4.3 凭证审核,4.4 凭证过账,2.1,金蝶凭证录入及操作要点,1.,日期录入,2.,凭证字号,3.,附件,4.,摘要,5.,会计科目及科目属性,6.,分录金额,7.,凭证录入的操作要点,账务处理,凭证录入,(1),涉及银行存款的凭证,(2),涉及数量核算的凭证,*金额自动根据数量和单价计算,(3),涉及往来单位核算的凭证,2.2,金蝶凭证查询、修改、删除、打印,1.,查询条件的设置,2.,凭证修改的操作,3.,凭证删除的操作,4.,凭证打印的设置,账务处理,凭证管理,2.3,凭证审核,1.,凭证审核的条件,2.,凭证审核的操作,（单张审核、成批审核）,3.,凭证反审核的操作,（单张反审核、成批反审核）,需要“出纳”复核,1,2,3,2.4,凭证过账,1.,凭证过账的作用,2.,凭证过账的操作,3.,凭证反过账的操作,1,2,冲销凭证,第,3,节,账 簿 查 询 及 输 出,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件查询各类所需账簿及报表、可以处理多栏账的设计及查询。,本节主要内容：,3.1,总账的查询及输出,3.2,明细账的查询及输出,3.3,多栏式明细账的设计及输出,3.4,其它账簿、报表的查询及输出,3.1,金蝶总账的查询及输出,账务处理,总分类账,3.2,金蝶明细账的查询及输出,明细账查询及输出,第,4,节,固 定 资 产,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件对固定资产进行卡片式管理，包括固定资产系统初始化、日常变动业务处理、计提折旧以及账表输出等。,本节主要内容：,4.1,固定资产系统初始设置,4.2,固定资产日常变动资料录入,4.3,计提折旧,4.4,固定资产账簿、报表输出,4.1,固定资产系统初始设置,初始化,固定资产,初始数据,4.2,固定资产日常变动资料录入,4.2.1,增加固定资产,4.2.2,减少固定资产,4.2.3,固定资产其他变动,4.2.4,固定资产变动资料查询,4.2.1,增加固定资产,1. 录入增加固定资产的卡片 2. 生成记账凭证,4.2.2,减少固定资产,1.,选择要减少的固定资产,2.,输入减少日期和选择固定资产减少方式,3.,生成记账凭证,4.,保存资料,4.2.3,固定资产其他变动,1,.,进行固定资产变动处理,2. 若涉及到金额变动，生成记账凭证,4.2.4,固定资产变动资料查询,固定资产凭证在未过账前，变动资料查询在录入界面进行。固定资产凭证过账后，录入界面的变动信息全部消失，此时必须进入变动资料查询窗口。,4.3,计提折旧,4.3.1,了解计提折旧的作用,4.3.2,计提折旧功能的操作流程,第,5,节,工 资 管 理,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件对企业的工资从计算、到发放、到财务处理、再到报表输出进行全方位管理。包括工资初始化、工资数据录入、工资费用分配以及工资报表输出。,本节主要内容：,5.1,工资系统初始化,5.2,工资数据录入,5.3,工资计算,5.4,工资费用分配,5.5,工资账簿报表输出,5.1,工资系统初始化,5.1.1,工资项目设置,5.1.2,公式设置,除项目设置和,公式设置外，其他,资料是和总账集成,的（可从总账导入,）。,5.1.1,工资项目设置,5.1.2,公式设置,工资项目定义好后，需要设定各项目之间的计算关系。,5.2,工资数据录入,1.,定义工资数据过滤器,1,2,3,代扣款导入个人所,得税的数据,个人所得税的数据由,“ ”进行计算,2.,工资数据录入,3.,所得税计算,1,2,3,1,2,1,2,3,4,5,6,1,2,5.3,工资计算,5.4,工资费用分配,第,6,节,期 末 处 理,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件可以进行期末调汇、自动转账、结转损益、期末结账的处理。,本节主要内容：,6.,1,自动转账,6.,2,期末调汇,(,没有发生业务,),6.,3,结转损益,6.4 期末结账,6.1,自动转账,账务处理,自动转账,1,2,2211,：应付职工薪酬,5001-02:,生产成本,-,直接人工,*不包括生产人员,(,实务,.doc,中要求,),3,4,6.,3,结转损益,账务处理,自动转账,6.4,期末结账,账务处理,财务期末结账,*结账之后，系统当前会计期间会自动变成下一会计期间,第,7,节,报 表 与 分 析,当您学习完本节后，您将能够：,利用金蝶软件灵活的自定义报表工具编制您所需的各种财务统计、分析报表，繁重的报表输出工作从此轻松无忧！,利用财务分析功能，对企业财务状况、经营状况、各种指标以及其他企业要求的经济活动进行结构、比较、趋势等方面的分析。,本节主要内容：,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础,7.2,导入报表模板,7.,3,编制自定义报表,7.,4,报表处理系统的日常应用,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础,1,.,报表编制前准备工作,在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过账。凭证过账后，在报表系统中就可以取得相应的数据。,7.1 金蝶报表处理系统的应用基础,2,.,会计报表的基础概念,一张会计报表通常是由以下几部分构成的：,页眉（表头） 页眉是指报表上部的有关描述部分，如表名、编号、单位、日期等。,表体 表体是报表的主要组成部分，包括列标题、项目说明和数据。行、列坐标均从表体开始计算。,附注 附注是报表的补充资料，注意报表的附注始终在表体与页脚之间。,页脚（表尾） 页脚是指报表底部的描述部分，如制表人、审核人等。,我们以损益表的格式来说明报表页眉、表体、附注、页脚的具体划分。,7.,2,导入报表模板,报表与分析,自定义报表,7.,3,编制自定义报表,1,.,新表登记,2,.,报表格式设计,3,.,报表项目定义,4,.,计算公式定义,新表登记主要是新建立一张报表并定义报表的名字。,1,.,新表登记,将报表保存为“货币资金表”,7.,3,编制自定义报表,2,.,报表格式设计,(1),页眉、页脚、附注设置,(2),报表行列设置,(3),字体与数字格式定义,(4),异形表的设置,2,.,报表格式设计,（,1,）页眉、页脚、附注设置,单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【页眉页脚】标签页,在此窗口对页眉页脚进行设置。,页眉,页脚,步骤1: 选中某行页眉或页脚,步骤2：单击此按钮进入编辑窗口,2 报表格式设计,（,1,）页眉、页脚、附注设置,进入编辑窗口，在此定义页眉页脚具体信息,步骤3：在编辑栏进行编辑,步骤4：单击此按钮退出,浏览栏,编辑栏,2,.,报表格式设计,(2),报表行列设置,设置总行数、总列数：,单击【属性】菜单中的【报表属性】，选择【报表行列】标签页，将当前设计报表的预计行列数填入“总行数”、“总列数”中，最后单击【确定】或【应用】按钮保存修改设置。,2,.,报表格式设计,(3),字体与数字格式定义,字体设置：选中某一单元区域，单击【属性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单选项，单击【字体】,可对选中的单元区域进行字体设置,数字、对齐格式设置 ：选中某一单元区域，单击【属性】菜单下的【单元属性】中的【单元属性】二级菜单，选择【文本对齐】标签，对选中的单元内容进行水平对齐和垂直对齐的设置。选择【数字对齐】标签，对选中的数字格式进行设置。,2,.,报表格式设计,(4),异形表的设置,如何处理单元融合,步骤2：单击单元融合,/,解融,按钮,步骤1：同时选中需融合的单元格,2,.,报表格式设计,(4),异形表的设置,如何定义斜线,步骤1：选中画斜线的单元格,步骤2：单击单元斜线,按钮，进入编辑窗口,2,.,报表格式设计,(4),异形表的设置,如何定义斜线,步骤4：在名称1、名称2中输入相应项目,步骤3：单击此标签页,步骤5：单击此按钮退出,在报表相应的单元格内输入报表所需的固定项目，如：“项目”、“行次”、“期初数”、“期末数” 以及报表所需的其他项目,3,.,报表项目定义,1,.,账上取数,2 .,表间取数,4,.,计算公式定义,几种常用的计算公式,2),表间取数 ：,从其他报表中取数。可以通过公式向导中的“表间取数”进行设置。在表间取数标签页中选中所取数的报表名，填入所取数据所在的单元格名称，如,A1,或,C4,等。,4,.,计算公式定义,