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大道中梁2016项目自有资金峰值复盘项目自有资金峰值复盘2目录目录1项目自有资金峰值复盘预计峰值与实际峰值对比23自有资金峰值1复盘总结43峰值偏差分析2目录1项目自有资金峰值复盘预计峰值与实际峰值对比23自有资自有资金峰值1、项目资金峰值：项目在开发贷放款及销售回款前，资金缺口最大值，即现金流总支出的最大值；2、项目自有资金峰值：项目资金峰值减去前端融资后的股东投入的最大值，即：自有资金峰值=项目资金峰值-前端融资；3、中梁系自有资金峰值：自有资金峰值在股权开放后，中梁系自有资金投入的最大值，即：中梁系自有资金峰值=自有资金峰值中梁系股比。自有资金峰值1、项目资金峰值：项目在开发贷放款及销售回款前，自有资金峰值自有资金峰值影响哪些重要指标？1、跟投本金；2、自有资金年化收益率（分母）；3、股东投入资金及利息；4、回笼时间；5、成就共享金额。自有资金峰值自有资金峰值影响哪些重要指标？单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n预计峰值与实际峰值对比项目拿地时间峰值时间首开时间 首开周期地价开发贷放款时间预计峰值 实际峰值 偏差率六安国宾首府2017-2-172017-8-242017-9-26.6565002017-8-232400024947-3.9%舒城国宾官邸2017-3-22017-8-30 2017-8-306.0256962017-9-715000135299.8%凤阳国宾府2017-4-72017-8-21 2017-10-25.916710-900084586.0%蚌埠壹号院2017-10-12 2018-4-20 2018-5-277.6191002018-5-1411147105974.9%蚌埠玖台2017-10-122018-6-52018-6-108.0156002018-6-15965010000-3.6%合肥美好时代2018-1-312018-7-16 2018-7-265.9786802018-9-634000338440.5%合计2122861027971013751.4%预计峰值与实际峰值对比项目拿地时间峰值时间首开时间首开周期地单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n卡位标准对比项目地价自有资金峰值前端融资峰值/土地款卡位标准对比预计实际偏差率金额占土地款比例实际标准差异六安国宾首府565002400024947-3.9%4000068%44%1.151.100.05舒城国宾官邸2569615000135299.8%1600060%53%1.151.150.00凤阳国宾府16710900084586.0%1000058%51%1.101.15-0.05蚌埠壹号院1910011147105974.9%1200060%55%1.181.150.03蚌埠玖台15600965010000-3.6%916056%64%1.231.150.08合肥美好时代7868034000338440.5%5400066%43%1.121.100.02合计2122861027971013751.4%14116064%48%卡位标准对比项目地价自有资金峰值前端融资峰值/土地款卡位标准单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级人工成本人员奖金预留资金池n峰值偏差分析预备会峰值与实际峰值差异内容六安国宾首府舒城国宾官邸 凤阳国宾府 蚌埠壹号院 蚌埠玖台美好时代现金流入-152-94-493-226-94-82前端融资-其他收入-152-94-493-226-94-82现金流出1,099-1,377-49-324444-57土地成本-971-248-48682-131-260工程成本601-1,119146-473365-456财务费用-398-05316-1-427管理费用389-14112344235359营销费用53-438-52-106-297-322税金302814442333资金结余1,395414164-2312501,016净现金流量947-1,471-542-550350-139人工成本人员奖金预留资金池峰值偏差分析预备会峰值与实际峰值差单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-六安国宾首府峰值偏差分析-六安国宾首府单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-舒城国宾官邸峰值偏差分析-舒城国宾官邸单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-凤阳国宾府峰值偏差分析-凤阳国宾府单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-蚌埠壹号院峰值偏差分析-蚌埠壹号院单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-蚌埠玖台峰值偏差分析-蚌埠玖台单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-合肥美好时代峰值偏差分析-合肥美好时代单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n峰值偏差分析-各项目开盘前支出对比1、土地成本：考虑分期办理施工证的配套费；2、工程支出：考虑项目分期，开盘前支付控制在总建安成本的3-5%；3、管理费用：开盘前尽量不做调整，少分摊区域费用；4、营销费用：建议控制在15%以内，尽量在合同中约定开盘后支付。峰值偏差分析-各项目开盘前支出对比1、土地成本：考虑分期办理单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n复盘总结n影响峰值的主要因素1、开盘时间/开发贷放款时间2、前端融资金额3、开盘前各项收入（投标保证金、履约保证金、认筹金）4、开盘前的各项支付（土地款、配套费、工程款、管理费、营销费、财务费用）5、开盘前资金结余复盘总结影响峰值的主要因素单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n回正与回笼现金流回正 1.操盘项目 开发贷放款+销售回款前端融资+所有股东自有资金投入 必须持续回正；涉及的开发贷放款和销售回款分别以放款回单、金蝶销售截图作附件；2.合作项目 合作项目的现金流转正时间和应分配时间均为我方投入的资金全部回笼的日期，以我方收到回单作为附件；现金流回正：跟投配资借款停止计息；一级节点完成。回正与回笼现金流回正单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级n回正与回笼自有资金回笼1、自有资金回笼：指自有资金及自有资金标准收益回到集团账户（非资金池）。2、自有资金投入：集团以任何形式投入的资金，包括不限于土地保证金、注册资本、代付款等。3、年化自有资金标准收益=年化自有资金*占用股东资金利率（15%或20%）。2018年4月1日以后获取的项目，适用20%的年化自有资金利率。自有资金回笼：成就共享达成；跟投本金分配。回正与回笼自有资金回笼
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