税控发票开票软件(下)课件

【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的信息表编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具信息表编号：在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。第1-6位 主管税务机关代码十六位信息表编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 11010111010111010108050805080500002700002000027 7第16位 校验位 4.3.3 红字专用发票开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。1、直接开具4.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表”。2、导入红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。2、导入红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。3、导入网络下载红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。3、导入网络下载红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。3、导入网络下载红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、导入网络下载红字发票信息表4.3.3 红字专用发票开具4.3.1 红字专用发票开具流程4.3.2 红字发票信息表管理4.3.3 红字专用发票填开4.3.4 负数普通发票填开 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。说明：4.3.4 负数普通发票填开 当企业所开发票有误或者由于商品质量等当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具能作废，此时可开具负数发票负数发票来冲抵。来冲抵。负数普通发票的填开方法与红字专用发票负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。和号码即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏备注栏”内。内。4.3.4 负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。4.3.4 负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。4.3.4 负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。4.3.4 负数普通发票填开若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。4.3.4 负数普通发票填开第四部分 发票管理4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废与修复 4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印 系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。4.4.1 发票查询点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。4.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。4.4.1 发票查询点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票。4.4.1 发票查询点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。4.4.1 发票查询系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。4.4.1 发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行修复并导出文件。4.4.1 发票查询4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印 发票代码发票号开票日期购方纳税号销方纳税号金 额税 额发票明文数据系统678=9586=98=7938/678/541*=*858776*656=5*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7/*84/4发票密文数据（例如108位密文）直接打印 保存到硬盘数据库中查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时金税盘保存并加密数据4.4.2 发票打印4.4.2 发票打印1、填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。4.4.2 发票打印1、填开打印如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。4.4.2 发票打印1、填开打印在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。4.4.2 发票打印2、查询打印4.4.2 发票打印2、查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认确认”即可打即可打印。印。4.4.2 发票打印2、查询打印对于带销货清单的发票可以选择打印对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。4.4.2 发票打印2、查询打印第四部分 发票管理4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废与修复4.6 抵扣发票下载导出 4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废4.5.3 4.5.3 发票修复发票修复 当企业所开发票有误或者由于商品当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用抄税，则可利用已开发票作废已开发票作废功能来作功能来作废该张发票的电子信息。废该张发票的电子信息。4.5.1 已开发票作废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。4.5.1 已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮4.5.1 已开发票作废4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废4.5.3 4.5.3 发票修复发票修复 当企业尚未使用的纸质发票遗失或当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用损毁时，可利用未开发票作废未开发票作废功能将金功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。税卡中相应的电子发票进行作废处理。4.5.2 未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。点击“确认”按钮，提示作废成功。4.5.2 未开发票作废第四部分 发票管理4.1 发票领用4.2 正数发票填开4.3 负数发票填开4.4 发票查询与打印4.5 发票作废与修复4.6 抵扣发票下载导出 此此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报时使用。4.6 抵扣发票下载导出4.6 抵扣发票下载导出点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。4.6 抵扣发票下载导出 联网状态下点击“下载”按钮。4.6 抵扣发票下载导出系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。4.6 抵扣发票下载导出点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。4.6 抵扣发票下载导出 根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。第五部分 报税处理5.1 报税管理5.2 金税设备管理5.3 发票资料统计 5.1.1 办税厅抄报5.1.2 报税资料传出5.1.3 发票资料查询打印5.1.4 发票数据导出5.1.5 远程抄报管理 企业抄报税基本流程企业抄报税基本流程抄税写盘销项报表打印持盘和报表报税5.1报税管理征期抄税与非征期抄税为什么电脑今为什么电脑今天不能开票呢天不能开票呢？2012014 4年年1212月月1 1日日星期一星期一 征期抄税2012014 4年年1212月月 18 18 日日星期四星期四 非征期抄税5.1报税管理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；非征期抄税：抄税时间不受限制，但在下次抄税前必须报税。说明：5.1报税管理征期抄税与非征期抄税 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报”菜单或快捷图标“办税厅抄报”。5.1.1 办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。5.1.1 办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。5.1.1 办税厅抄报系统提示抄税成功。5.1.1 办税厅抄报 5.1.1 办税厅抄报5.1.2 报税资料传出5.1.3 远程抄报管理5.1.4 发票资料查询打印5.1.5 发票数据导出 通过网络报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传 5.1.5 远程抄报管理点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项5.1.5 远程抄报管理点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面5.1.5 远程抄报管理点击“远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件。5.1.1 办税厅抄报5.1.2 报税资料传出5.1.3 远程抄报管理5.1.4 发票资料查询打印5.1.5 发票数据导出 企企业业在在进进行行报报税税时时，当当地地税税局局会会要要求求企企业业携携带带各各种种报报表表，此此时时需需要要利利用用发发票票资资料料查查询询打打印印功功能能按按照照当当地地税税局局的的要要求求打打印印各种报表。各种报表。发发票票资资料料查查询询打打印印功功能能可可以以按按照照月月份份、发发票票种种类类和和所所属属税税期期等等条条件件生生成成销销项项发发票票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。5.1.3 发票资料查询打印点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。5.1.3 发票资料查询打印设置好各选项后，点击“确定”按钮。系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发票汇总表。5.1.3 发票资料查询打印点击“预览”按钮查看报表。5.1.3 发票资料查询打印选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。5.1.3 发票资料查询打印第五部分 抄税处理5.1 报税管理5.2 金税设备管理5.3 发票资料统计 5.2.1 金税设备状态查询5.2.2 金税设备口令设置5.2.3 金税设备时钟设置 金税设备状态查询金税设备状态查询功能主要用于查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。信息。5.2.1 金税设备状态查询点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询”菜单或快捷图标“状态查询”。5.2.1 金税设备状态查询系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。5.2.1 金税卡状态查询报税处理（二）金税设备管理-增值税专用发票及增值税普通发票 报税处理（二）金税设备管理-货物运输业增值税专用发票 报税处理（二）金税设备管理-机动车销售统一发票 第六部分 系统维护6.1 数据迁移6.2 数据备份6.3 用户权限设置 数据迁移数据迁移主要用于将用户的商品编码、客主要用于将用户的商品编码、客户编码、发票信息和单据信息等数据从旧版开户编码、发票信息和单据信息等数据从旧版开票软件迁移到税控发票开票软件（金税盘版）票软件迁移到税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00V2.0.00中。中。6.1 数据迁移6.1 数据迁移点击“系统维护/数据迁移工具”或快捷图标“数据迁移”。系统弹出数据迁移主界面。6.1 数据迁移如果出现异常检测不到数据库文件路径，则点击“数据库选择”按钮指定数据库文件的位置。点击“迁移”按钮，系统弹出“此操作需要几分钟至几十分钟，是否继续”提示框，点击“是”按钮。6.1 数据迁移系统开始数据迁移，用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。待进度条消失后，数据迁移完成，点击“完成”按钮返回系统维护主界面。第六部分 系统维护6.1 数据迁移6.2 数据备份6.3 用户权限设置 数据备份数据备份功能用于将当前工作目录的功能用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录所有数据复制到某个指定的硬盘备份目录中。中。6.2 数据备份点击“系统维护/执行数据备份”或快捷图标“数据备份”。系统将当前工作目录的所有数据复制到指定的硬盘备份目录中，并给出成功提示，点击“确定”按钮返回系统维护主界面。6.2 数据备份第六部分 系统维护6.1 数据迁移6.2 数据备份6.3 用户权限设置 6.3.1 角色管理6.3.2 用户管理 角色管理角色管理功能用于对用户的角色进功能用于对用户的角色进行管理，可以新增角色、修改角色、删行管理，可以新增角色、修改角色、删除角色等，一个角色可以有一个或多个除角色等，一个角色可以有一个或多个用户。用户。角色管理默认有角色管理默认有开票员开票员与与管理员管理员两两种角色。种角色。6.3.1 角色管理6.3.2 用户管理 用户管理用户管理用于对用户的操作身份进行用于对用户的操作身份进行管理，可以新增用户、修改用户、删除用管理，可以新增用户、修改用户、删除用户、修改用户密码等，一个用户可以隶属户、修改用户密码等，一个用户可以隶属一个或多个角色。一个或多个角色。6.3.2 用户管理6.3.2 用户管理点击“系统维护/用户权限设置/用户管理”或快捷图标“用户管理”。6.3.2 用户管理 用户管理具有增加、修改、删除、密码修改等功能。具有增加、修改、删除、修改密码功能点击“用户”左侧的“+”显示用户列表，选择用户后，右侧显示此用户的所有信息。6.3.2 用户管理新增用户：点击“新增用户”图标，显示用户输入界面。正确录入用户的各项信息，勾选此用户所拥有的权限,点击“确定”按钮完成增加新用户。在用户列表处显示新增加的用户。6.3.2 用户管理修改用户：在用户管理界面点击“修改用户”图标进入角色修改界面。修改完成后点击右上角的对勾完成修改。删除用户：6.3.2 用户管理在用户管理界面选中要删除的用户，点击“用户删除”图标系统出现删除提示，点击“确定”按钮删除该用户，点击“取消”按钮取消删除操作。修改密码：6.3.2 用户管理在用户管理界面选中要修改的用户，点击“修改密码”图标，系统显示修改用户密码窗口。正确输入“当前密码”、“新密码”以及“确定密码”，点击“更改密码”按钮，提示修改成功。