用友售前咨询培训--库存管理课件

体验你的未来用友8V11.0新品上市供应链供应链-库存管理库存管理用友U8V11.0全产品实施培训U8 供应链供应链-库存管理库存管理l产品概述产品概述1.产品综述 2.应用角色 3.名词解释 4.应用价值 5.接口说明l应用准备应用准备 1.基础数据 2.系统参数及设置1.业务介绍业务介绍 1.出入库控制2.生产领料3.调拨目录用友U8V11.0实施培训库存管理4.盘点5.形态转换 6.借用归还l库存主题库存主题 1.库存量管理2.货位管理3.批次管理4.保质期管理4.出库跟踪入库5.序列号管理4.库存分析库存分析4.汇总表分析表l上机练习上机练习目录用友U8V11.0实施培训库存管理l产品概述产品概述1.产品综述 2.应用角色 3.名词解释 4.应用价值 5.接口说明l应用准备应用准备 1.基础数据 2.系统参数及设置1.业务介绍业务介绍 1.出入库控制2.生产领料3.调拨目录用友U8V11.0实施培训库存管理产品概述产品综述库存管理是用友U8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。库存管理可以单独使用，也可以与采购管理、进口管理、委外管理、销售管理、出口管理、质量管理、GSP质量管理、存货核算、售前分析、成本管理、预算管理、项目成本、商业智能、主生产计划、需求规划、车间管理、生产订单、物料清单、设备管理、售后服务、零售管理等集成使用，发挥更加强大的应用功能。产品概述产品综述日常业务采购入库产品入库领料申请生产领料限额领料销售出库调拨申请调拨借用归还盘点组装拆卸形态转换其他业务不合格品管理批次管理保质期管理货位管理序列号管理条形码管理预留管理在库报检ROP计划对账月末结账库存账现存量查询库存台账货位台账批次台账不合格台账流水账代管账入库跟踪表供应商收发存汇总表库存展望收发存汇总表存货分布表业务类型汇总表限额领料汇总表组装拆卸汇总表形态转换汇总表业务追溯质量追溯储备分析安全库存预警超储短缺分析呆滞积压分析存量波动分析用料周期分析生产齐套分析缺料分析库龄分析产品概述应用角色岗位岗位职责应用系统功能仓库主管制订仓库工作计划。监控物资的发放及使用情况。审核仓库日常业务单据，防漏报防重报，避免资金的损失。负责编制物料收、发、储日报表及月报表。审核日常业务单据。查询收发存汇总表及存量表监控物料存量的波动。设置安全库存、最高最低库存并进行预警，避免仓库出现超储或短缺的情况。进行库龄分析、呆滞积压存货分析，监控物料避免出现物料的积压。仓库保管员负责仓库物料的保管、验收、入库、出库等工作。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码。负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。录入日常出入库单据，指定货位（也可由专职的仓库统计员录入）查询库存台账保证账实相符进行仓库与货位对账，保证账卡相符仓库统计员负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库工作。收集、汇总、核实各种统计资料，按要求及时上报各种统计报表。录入或审核日常出入库单据。打印已审核的业务单据和台账并归档。查询、汇总库存报表，上报给上级主管。月末进行库存和存货核算对账工作，保证仓库账与财务账一致。产品概述名词解释批次管理：批次管理：用户通过存货的批号，可以记录需要跟随批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。序列号管理：序列号管理：通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。自由项：自由项：在存货档案中，一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项，一个存货可以有多个自由项。存货自由项可以分为结构性自由项和非结构性自由项，结构性自由项会引起物料特性的区别，而非结构性自由项不会引起物料特性的变化。批次属性：批次属性：根据批次跟踪的需要，启用相应的批次属性，可以记录某一批号的多个特征值，共有10个属性。倒冲业务：倒冲业务：对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。倒冲包括生产倒冲和委外（入库）倒冲，生产倒冲又分为工序倒冲和入库倒冲。产品概述应用价值1、加强出入库明细管理，帐务清晰透明，降低库存风险；、加强出入库明细管理，帐务清晰透明，降低库存风险；2、为库存管理者或使用者提供丰富的库存数据分析报表，提为库存管理者或使用者提供丰富的库存数据分析报表，提供可靠的决策数据；供可靠的决策数据；3、是企业的数据中心，为计划部提供需求规划所需关键数据；是企业的数据中心，为计划部提供需求规划所需关键数据；4、透过库存批次，序列号，出库跟踪入库等库存主题应用，、透过库存批次，序列号，出库跟踪入库等库存主题应用，提供丰富的库存数据追踪分析功能；提供丰富的库存数据追踪分析功能；5、为财务存货成本核算提供直接可靠的出入库明细数据，提、为财务存货成本核算提供直接可靠的出入库明细数据，提高数据准确率及工作效率；高数据准确率及工作效率；。产品概述接口说明(总体)产品概述接口说明(供应链)产品概述应用角色(制造)产品概述应用角色(财务)l产品概述产品概述1.产品综述 2.应用角色 3.名词解释 4.应用价值 5.接口说明l应用准备应用准备 1.基础数据 2.系统参数及设置1.业务介绍业务介绍 1.出入库控制2.生产领料3.调拨目录用友U8V11.0实施培训库存管理应用准备基础数据p存货分类p存货档案p计量单位/组p收发类别p仓库档案p货位档案u期初结存u期初不合格口品应用准备系统参数与设置l产品概述产品概述1.产品综述 2.应用角色 3.名词解释 4.应用价值 5.接口说明l应用准备应用准备 1.基础数据 2.系统参数及设置1.业务介绍业务介绍 1.出入库控制2.生产领料3.调拨目录用友U8V11.0实施培训库存管理是否允许超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置：p在业务流程配置中设置p在采购选项中设置p并在存货档案中设置入库超额上限2.1采购入库超量控制系统优先取采购业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取选项中的设置。2.2领料业务材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。按业务类型分为：普通（生产）领料、委外发料、限额领料、生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差、直接供应。按进出仓库方向分为：蓝字材料出库单、红字材料出库单。流程控制配比领料倒扣出库领料申请补料申请订单领料工序领料控制对象普通物料车间退回物料关键物料控制节点入库领料退料补料控制算法标准用料可用量控制领料比例控制领料上限控制预算控制配比领料按照物料清单展开到子项材料，并计算生产或组装父项产品需要领用的子项材料数量倒扣领料产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料用料标准自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量领用领料申请生产用原辅料的出库；研发用试剂耗材、原料的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。补料申请车间材料如果发生工废、料废需要退回仓库时，支持按生产订单生成【补料申请单】，确定报废数量；需要补领材料时确定补料数量进行领料。订单领料生产用料参照生产订单，委外订单进行领料，严格按照订单规定的原辅料，替代料进行领用出库工序领料启用车间管理时，材料出库单、配比出库单提供按生产订单子项所属工序领料，实现车间工序发料控制，包括工序领料和工序到冲普通物料针对生产加工所需的放置在原料仓，委外仓，代管仓中合格验收的原材料，部件，辅助材料，工装夹具以及需要进行产品保护的包装材料车间退回物料已经领用，并在车间进行加工，确认料废，工废，或者其他缺陷的退回料件。或者是车间领用，多余的需要退回库房的物料关键物料生产过程，配套组装或者组合所必需的关键性物料，需要进行专门的管理管控产成品入库时点，进行材料的倒扣，并检查检查材料领用是否充足，满足入库条件入库原辅料领料时，检查领料是否超过订单领用上限，保证不会过量领用和耗用领料材料退库时候，判断材料是否按照订单指令进行退料退料在补料时候，按照补料申请进行领料审批，并控制补料是否超订单领用上限补料标准用料按照物料清单标准用料或者订单用料单标准用料量进行领用量控制，用于倒扣领料计算可用量控制领料出库判断材料是否可以超库存可用量出库领料比例控制控制产成品入库数量，要求按原辅料的领料比例控制成品入库领料上限控制原辅料出库的出库数量是否可超订单子件应领数量的上限比例预算控制用于办公用品领用、设备备件领用及服务配件领用等预算控制。2.2U8仓库领发料控制模型按生产订单/委外订单发料：快速生单单张生单批量生单按单发料2.2领料业务按订单领料门户生单在订单号和来源单行号中直接录入要生单的上游生产订单或委外订单号和行号，系统会自动将要领用的材料带出。选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的材料出库单，用户进行相应调整后，保存出库单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录出库日期、出库仓库、本次领料量、批号、自由项等信息。选择按套领料，并录入领料套数选择发料来源单据。补录领料的仓库、领料量、自由项、批号等信息。选择发料类型。选择此选项生成材料出库单时自动按可用量发料。可进行齐料模拟系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料。同一个订单行申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单。领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，校验生产订单子件领用控制逻辑。退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出库单。领料申请单不影响库存数据，不参与MRP运算。2.2领料业务领料申请领料申请2.2领料业务领料申请领料申请操作流程设置领料方式在存货档案、生产业务流程配置或委外选项中设置领料方式为申请领料。系统优先取生产业务流程配置和委外选项中的取值，并默认带到订单的子件清单中，用户可修改。申请领料领料方式选择申请领料时，只能参照生产订单生成领料申请单，再根据领料申请单领料。退料退料时可按订单退料也可按申请单退料。2.2领料业务配比领料配比领料主要应用于生产或组装某一父项产品成套领料的企业。系统可按物料清单（BOM）或生产订单、委外订单配比领料：按BOM配比：录入要生产的产品和数量，系统自动展开BOM带出子件清单。按订单配比：选择生产/委外订单后，系统自动带出订单的用料表。系统根据生产数量自动计算应领料量，用户可进行适当调整。录入订单号和行号（无订单的可直接录入要生产的产品），系统自动展开生成领料清单按订单配比时可选择生产订单或委外订单或按工序配比。可以多次增量式的选择订单设置要分单方式，可按库管员、工序或材料分单2.2领料业务限额领料限额领料操作流程：1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，并录入产品和领用套数，系统自动计算所需材料。2、备料员根据生产计划确定本次领用量。3、仓库保管员发料后对限额领料单进行分单打印。4、材料到达车间后，车间人员根据限额领料单进行签收，开始生产。应用场景：对于管理比较严格的企业，可用限额领料单加强对领料的控制。限额领料单可根据物料清单（BOM）展开，并按领料限额控制领用数量，可以多次领料、多次签收，并可按多种方式分单生成材料出库单。2.2领料业务倒冲领料倒冲领料主要应用于生产制造过程中，因包装的不可分割或价值较低的材料的出库。例如：某零件在装配过程中会用到M6*12的镙钉，装配一个该零件要用到12个M6*12的镙钉，某车间每天要装配该零件100个，则每天耗用镙钉1200个，如果根据生产订单领料，则每天要处理领料单，增加日常工作量。该车间控制方式是：在车间存放使用一周的镙钉，零售装配完工入库时，自动计算车间应领量。2.2领料业务倒冲领料供应类型：工序倒冲供应类型：入库倒冲业务类型：生产倒冲、委外倒冲、生产盘点补差、委外盘点补差2.2领料业务倒冲领料倒冲领料选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。2.2领料业务倒冲领料倒冲领料选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。2.2领料业务倒冲领料入库倒冲倒冲领料入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。设置生产倒冲和生产盘点补差生成的材料出库单的出库类别。选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨，将材料从仓库调拨到现场仓。以便车间生产领料。2.2领料业务倒冲领料倒冲盘点倒冲领料现场仓盘点月末对现场仓盘点时，调整现场仓的库存，生成材料出库单或其他入库单，业务类型为生产盘点补差。选择倒冲仓库盘点录入现场仓选择此项，倒冲仓库盘点单中盘盈记录审核生成单据（补差），如果盘点会计期间有材料耗用，但补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0时，则补差只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单。不选中此项，出现补差之后导致生产订单或委外订单已领料量0的情况时，盘点单审核不通过。入库倒冲产成品入库时自动生成倒冲的材料出库单，业务类型为生产倒冲。选项设置设置物料的供应类型为入库倒冲。材料调拨到现场仓生产模拟调拨将材料从仓库调拨到现场仓，以便车间生产领料。2.2领料业务直接供应直接供应用于自制半成品完工后不需要办理领料手续直接传送到上级生产订单指定的工作中心的情况。在维护物料清单或生产订单时，将供应类型设置为直接供应。对于直接供应类型的材料（自制半成品），系统不允许领料，在下级生产订单产成品入库保存时，系统自动生成材料出库单（业务类型直接供应）。生产订单号生产订单行号母件在上阶生产订单中的子件ID子件供应类型子件IDMO#2L001W1W11直接供应S0001W12直接供应S0002W13领用S0003生产订单号生产订单行号母件在上阶生产订单中的子件ID子件供应类型子件IDMO#2L002W11S0001M1领用S0004M2领用S0005L003W12S0002K1领用S0006K2领用S0007效果：W11不能领用，在MO#2+L002（W11）完工入库时生成MO#2+L001+W1的材料出库单（即W11的出库）；W12也是这样2.2领料业务替代领料替代料：根据生产订单生成的材料出库单、配比出库单可使用替代料功能来处理替代领料业务。子件桌腿（简方）可替换子件桌腿（简方）可替换为为简圆简圆或或仿古仿古单头单头1 1：本次领料量：被替代料（即领料单行物料）的领料量，从单行带入，：本次领料量：被替代料（即领料单行物料）的领料量，从单行带入，不可改。不可改。2 2：被替代料领料量：被替代料自身的领料量，从单行带入（默认取单：被替代料领料量：被替代料自身的领料量，从单行带入（默认取单行数量和可用量中较小的值），可改，确定后返回会改写单行数量。行数量和可用量中较小的值），可改，确定后返回会改写单行数量。3 3：需替代领料量：为被替代料本次需要被替代领用的量。：需替代领料量：为被替代料本次需要被替代领用的量。=本次领料量本次领料量-被替代料领料量被替代料领料量单行：单行：1 1：替代领料量：被替代料被替代的领用数量：替代领料量：被替代料被替代的领用数量2 2：替代料数量：替代料的本次领用数量，：替代料数量：替代料的本次领用数量，=替代领料量替代领料量替代比替代比2.2领料业务补料作业补料作业：适应于生产过程中发生返工、返修等情况需要超额补领材料的业务。发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理，以加强现场物料管理。效果：对于补料业务系统允许超订单发料；可以控制只有特殊权限的用户才能补料，而且可以设置专门的审批流程。报废类型工废的行（存货01040813025），按报废数量生成不合格品记录单报废类型料废的（存货01030701130），按报废数量生成红字材料出库单2.2领料业务补料作业补料申请需要补料时，可填制造补料申请，确定生产报废数量及报废类型，并确定是否要补料及补料量。退料工废退料时生成不合格品记录单，料废退料时生成红字材料出库单。操作流程补料工废补料时，生成补料的材料出库单；料废补料时可生成正常的领料单也可生成补料单，由用户决定生成的方式。报废类型料废的（存货01030701130），可以根据补料申请数量填制蓝字材料出库单报废类型工废的（存货0101），可以根据补料申请数量生成蓝字补料材料出库单；报废类型料废（存货0102），可以根据补料申请数量生成蓝字材料出库单或补料单生成蓝字材料出库单和正常领料一样，要受生产订单领料上限控制，如果没有退料就补料，可能出现超过生产订单应领料量而无法补料的情况。补料时如果是生成补料单，则不受生产订单领料上限的控制，但必须要有补料权限时才能补料。补料单明细表，对在制生产订单的子件耗用以及子件报废、补料状况进行分析。2.2领料业务补料申请明细表2.2领料业务领料损耗率应用背景物料清单中设置的损耗率是为了下达采购时足量采购；而在企业生产领料时，要严格控制领用，即领用时要扣除损耗的部分。涉及功能点库存选项设置：生产领料考虑损耗率若不考虑损耗率按生产订单领料、调拨及倒冲时，可领料量为生产订单子件用料表子件应领料量/（1+子件损耗率）。库存展望、可用量检查：统计生产未领量时，按应领料量/（1+子件损耗率）统计。控制超生产订单领料时以应领料量/（1+子件损耗率）为基准。2.2领料业务领料批量/切除尾数应用背景比如需要按领料批量调拨，但材料出库时按实际需领用量（不作领料批量处理）。涉及功能点库存选项设置：进行领料批量和切除尾数处理的业务，可选择材料出库（包括配比）、调拨单、倒冲材料出库是否进行相应处理进行领料批量/切除尾数处理的业务环节针对设置为“领料切除尾数”的存货、设置了领料批量的存货，对应执行量进行修正。超生产订单/委外订单领料控制，也按修正后的数据作为控制基准。领料批量支持录入小数2.2领料业务领料批量/切除尾数存货01030701159：返回调拨单单据卡片时进行切除尾数处理存货01030701158：返回调拨单单据卡片时进行领料批量处理因设置材料出库单不进行领料批量/切除尾数处理，因此直接按应领料量返回设置在存货档案中设置物料的领料批量及是否需要切除尾数。并在库存选项中选择哪些单据需要进行领料批量和切除尾数处理。操作流程处理在生产调拨或领料时系统会根据领料批量或切除尾数的设置进行相应的处理。调拨申请单用于录入门店或分支机构的要货情况或录入企业配货指令，仓库可以根据调拨申请分次调拨。【业务流程】1、门店或分支机构提出要货申请，由总部录入到系统中；也可由总部根据新品上市情况录入配货指令。2、物流管理人员根据仓库的库存状况进行批复，录入批复量。3、相关人员确认无误后审核调拨申请单。4、库管人员根据调拨申请单进行调拨。2.3调拨业务调拨申请点击工具栏上的批复按钮，可对调拨申请单进行批复，即录入批复数量，批复可以与申请数量不同。调拨申请对应的调拨业务全部完成或不再执行时，可使用关闭功能，将调拨申请单关闭。2.3调拨业务调拨调拨业务用于处理仓库之间物料的移库业务或部门之间的物料调拨业务。手工填制物料清单生产/委外订单销售/出口订单调拨申请单调拨单其他出库单其他入库单在单据新增状态下，可选择增加按钮下的相应菜单，选择要生成调拨单的来源单据，也可在调拨单表头的调拨申请单号或订单号中参照选择来源单据生单。如果要根据BOM清单生成调拨单，可在表头的产品结构中选择BOM，并录入产量，然后按展开按钮，系统会自动将BOM清单带入到调拨单上。为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。盘点方式：依盘点范围的不同支持按存货类别盘点、按存货盘点、按仓库盘点、按货位盘点、按库管员盘点、按代管商盘点、按批次盘点、对快到保质期的存货进行盘点等，依盘点方式不同支持周期盘点、动态盘点等。盘点类型：普通仓库盘点、倒冲仓库盘点2.4盘点业务2.4盘点业务1、选择盘点类型，增加一张新的盘点表。2、打印空盘点表。3、进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。4、实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。5、打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。6、将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。盘点流程：指从账面日期到盘点日期之间发生的出入库业务。账面数量为账面日的结存，到盘点日可能还会发生出入库，盘点数量要与账面调节数量进行比较计算盈亏。账面调节数量账面数+调整入库数量-调整出库数量。合理损耗率在存货档案中设置盘点账面日期的库存数量打印空的盘点表，以便盘点时填写实盘数量。选择盘点模式及条件。2.5形态转换业务形态转换某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。支持对存货、自由项、批号、仓库、货位等库存维度进行转换。支持一对一，多对一两种方式的转换一单可同时转换多组存货，允许删组、删行。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。可选择转换方式允许增组、删组、插行、删行一单可做多组转换，用组号区别一对一转换，转换前后在一行上显示多对一转换，转换前后分行显示2.6借出业务应用场景企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。关键特性支持存货借给客户供应商部门支持从一个客户供应商部门转借给另一个客户供应商部门支持将借出存货转为销售或赠送给客户支持借出存货转为本企业耗用支持客户供应商部门使用其他存货进行异种存货归还支持存货借出还回时进行出入库管理支持录入运费并生成应付单2.6借出业务操作流程2.6借出业务借出1 1、支持期初单据或新、支持期初单据或新增单据，期初单据不进增单据，期初单据不进行出库业务行出库业务2 2、支持三种借出对象、支持三种借出对象3 3、支持录入存货、支持录入存货转移过程产生的运转移过程产生的运费相关信息费相关信息4 4、后续业务、后续业务单据回写相关单据回写相关数量数量2.6借出业务借出引用借出借用单生成其他出引用借出借用单生成其他出库单并不需进行成本核算，库单并不需进行成本核算，保存时回写借出借用单保存时回写借出借用单“累累计出库数量计出库数量”2.6借出业务归还1 1、引用借出借用、引用借出借用单生成借出归还单生成借出归还单，本单据不回单，本单据不回写借出借用单写借出借用单录入异种归还存录入异种归还存货的数量及代替货的数量及代替原存货的数量原存货的数量2 2、支持录入存货、支持录入存货转移过程产生的运转移过程产生的运费相关信息费相关信息2.6借出业务转换引用借出借用单生成借出转换单，分引用借出借用单生成借出转换单，分为四种转换业务，保存时四种也业务为四种转换业务，保存时四种也业务分别回写借出借用单分别回写借出借用单“累计转换数量累计转换数量”2.6借入业务应用场景企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。关键特性支持从客户供应商部门借入存货支持将借入存货转为从供应商采购或作为赠品进行采购入库支持使用其他存货还给客户或供应商，进行异种存货归还支持借入存货进行出入库管理支持录入运费并生成应付单2.6借入业务操作流程2.6借入业务借入1 1、支持期初单据或新、支持期初单据或新增单据，期初单据不进增单据，期初单据不进行入库业务行入库业务2 2、支持二种借入对象、支持二种借入对象3 3、支持录入存货、支持录入存货转移过程产生的运转移过程产生的运费相关信息费相关信息4 4、后续业务、后续业务单据回写相关单据回写相关数量数量2.6借入业务还回1 1、引用借入借用、引用借入借用单生成借入还回单生成借入还回单，本单据不回单，本单据不回写借入借用单写借入借用单2 2、支持录入存货、支持录入存货转移过程产生的运转移过程产生的运费相关信息费相关信息录入异种还回存录入异种还回存货的数量及代替货的数量及代替原存货的数量原存货的数量4.盘点5.形态转换 6.借用归还l库存主题库存主题 1.库存量管理2.货位管理3.批次管理4.保质期管理4.出库跟踪入库5.序列号管理4.库存分析库存分析4.汇总表分析表l上机练习上机练习目录用友U8V11.0实施培训库存管理3.1库存量管理可用量管理可用量：企业实际上可以使用的存量。现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。可用量现存量冻结量预计入库量预计出库量预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、调拨待发量等。3.1库存量管理可用量管理包括可用量控制、可用量检查、可用量查询、库存展望几部分。可用量管理库存展望最高最低安全库存控制可用量控制可用量检查按最新的可用量控制出入库业务根据用户设置的安全库存进行预警和控制根据业务时间计算预计的可用量，为出入库业务提供可用量参考展望未来一段时间的库存量，包括预计入和预计出及将来某一时点的可用量可用量控制3.1库存量管理可用量控制可按普通存货、批次存货及出库跟踪入库三种存货分别设置可用量控制规则。控制规则可用量控制是为了避免企业出现盲目开单，仓库无库存出库的情况而设计的，因此进行可用量控制可保证开具单据后，实际领料或发货时仓库中有相应的库存可供出库，以保证企业可以及时按量发货或领料。控制方式按系统选项控制：按可用量控制的选项进行控制。不作控制且零出库时不提示：允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统不予控制和提示。不作控制但零出库时提示：允许超可用量出库，出现超可用量的情况下系统提示用户，但不强行控制。按仓库分别设置可用量的控制方式。样品库、不合格品库的存量一般不作为可用量，可通过此选项设置。3.1库存量管理可用量控制控制时点企业根据实际业务的需要，有些单据在单据保存时进行实物出入库，而有些单据在单据审核时才进行实物出入库。为了解决单据和实物出入库的时间差问题，用户可以根据不同的单据制定不同的现存量更新时点。该选项会影响现存量、可用量、预计入库量、预计出库量。3.1库存量管理可用量控制控制逻辑如果可用量不足以满足单据数量，可选择按可用量出库。可将可用量不足的物料输出。可用量检查3.1库存量管理可用量检查可用量检查与可用量控制相比，可用量计算的更精确，范围更广。可用量检查时计算的可用量是按出入库单据日期计算的某个时点的预计可用量，而且预计入库量和预计出库量会包括采购订单、销售订单和生产订单等。可用量检查公式单据保存时，系统会根据预计可用量的检查公式计算可用量，如果出现超可用量的情况系统会提示用户，但不强行控制。预计可用量查询在单据行上按“存量检查可用量”按钮，可查询单据上所有存货的预计可用量。3.1库存量管理安全库存最高最低库存控制系统可按以下三种维度对安全库存、最高和最低库存进行控制和预警：l按存货控制l按仓库控制l按代管商控制控制维度安全库存、最高最低库存控制最高最低库存管理可以细化用户的库存管理，为用户提供预警信息和控制出入库，避免库存积压、库存短缺。当前库存小于最低库存、大于最高库存、小于安全库存时系统会进行相应的预警或提示。选择是否进行控制，及控制的维度。如果选择按存货控制最高最低库存，则要在存货档案中设置相应的值。选择按仓库控制，则最高最低库存量和安全库存量要在仓库存货对照表中设置选择按供应商控制，则最高、最低及安全库存量在仓库存货对照表中按代管商设置。可用量查询3.1库存量管理可用量查询用户可根据需要在单据录入时查询可用量或在报表中查询可用量。单据表体中直接显示单据存货的可用量及现存量。通过单据的行按钮或右键菜单，可查询单据上当前行的存货现存量或查询单据上所有存货的现存量。通过行按钮“存量”下按钮或单据右键菜单查询单据当前行或单据上所有存货的可用量及现存量。库存展望3.1库存量管理库存展望库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。设置库存展望公式在库存选项中设置库存展望的预计可用量计算公式。库存展望在库存展望报表中，可查询展望期内存货的预计库存量。双击库存展望，可以查看明细。3.2货位管理货位管理通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。启用货位在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理货位设置存货货位对照表如果需要控制存货存放的货位，则在存货货位对照表中设置每一存货可存放的货位建立货位档案在货位档案中设置货位管理的仓库所属的货位如果一个存货可以放置在多个货位，则要指定货位的优先顺序，出库自动指定货位时，系统将按照存货货位对照表设置的优先级自动分配货位。3.2货位管理指定入库货位不单独存放的存货：入库时自动分配到存货优先级最高的货位上。单独存放的存货：入库时自动分配到该存货优先级最高的空货位或只放有此存货的货位上。指定货位如果某一存货只能单独存放，不能与其他存货混合放在同一货位，可在存货档案中设置。可以直接在单据表体录入对应的货位，可手工录入或参照录入。在货位列表中选定货位行后执行在货位列表中选定货位行后执行“明细明细”操作，打开货位存量明细窗操作，打开货位存量明细窗口口支持多选货位支持多选货位按指定条件查询空库位、或按指定条件查询空库位、或者只存放了此存货的货位等者只存放了此存货的货位等也可以在单据保存后，单独手工指定货位。也可以在单据保存后，自动指定货位。可以直接在录入单据时在单据表体录入货位，可手工录入或参照录入。在参照货位时可自动指定货位也可手工选择货位。或使用右键菜单自动指定货位功能整单或单行自动指定。3.2货位管理指定货位指定出库货位手工指定：手工指定出库的货位自动指定：根据库存选项出库自动分配货位规则自动指定：优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位；量少选出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。单据保存后，可以单独指定货位，也可按自动按钮由系统自动根据用户在选项中设置的自动指定货位规则分配货位。如果需要多张单据批量一起指定货位，可在单据列表中使用批量自动指定货位的功能。3.2货位管理货位盘点单货位盘点：在盘点单表头录入货位，盘点结果只影响货位账，不影响库存账。货位明细盘点：在盘点单表体录入货位，盘点结果既影响货位账又影响库存账。具体说明请参见盘点主题。货位盘点及调整货位调整如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。3.2货位管理货位负出库控制选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。货位控制货位权限控制如果在应用中需要控制不同的人管理不同的货位，相互之间不能越权操作，则可使用货位权限控制解决。存货货位对应关系检查如果存货放置的货位比较固定，不能任意摆放，则可通过存货货位对照表设置存货和货位的对应关系，系统会根据用户的设置进行检查。货位录入完整性检查单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。在平台的数据权限控制中启用货位权限控制。在平台的数据权限分配中给库存员分配相应的货位。货位权限分为查询和录入两种权限。在库存选项设置中选择检查货位权限。录入单据指定货位时，如果录入的货位没有相应的权限，系统会提示用户。在库存选项中选择是否检查存货货位对应关系，并在存货货位对照表中设置存货和货位的对应关系。录入单据指定货位时，如果录入的货位不是存货货位对照表中此存货对应的货位，系统会提示用户，并由用户选择是否继续。在库存选项中选择审核时检查货位。单据审核时，如果单据上的货位没有指定完整，系统会进行控制。3.3批次管理用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。启用批次管理在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次管理。批次设置设置批号规则批号可以由用户手工随机产生，也可以通过设置一定规则由系统在录入单据时自动产生。建立批次档案对于批次管理的存货可在存货档案中设置是否需要建立批次档案以及对应的批次属性。在自定义项档案中设置要使用的批次属性。在存货档案中设置批次存货是否建立批次档案，并选择相应的批次属性。3.3批次管理入库批次确定手工录入批号：手工录入入库的批号。自动生成批号：系统根据用户设置的批号规则自动生成入库批号。指定批号出库批次确定手工指定：手工录入出库的批号自动指定：根据库存选项自动指定批号规则自动指定：按效期先出：批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大分配批号，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等。批号先进先出：按批号顺序从小到大进行分配。入库的批号可手工录入或参照已有的批号或使用单据右键菜单中的批号生成功能，自动生成批号。使用批次属性的存货可在入库单据上录入批次属性，单据保存后系统会将单据上的批次属性保存到批次档案中。如果批次入库后在仓库保管过程中，批次属性发生了变化，如浓度等，可在批次档案中调整相应的批次属性，以保证批次档案中保存的是批次的最新状态。出库时手工录入批号或参照批次或按选项中设置的自动指定批号规则由系统自动指定批号。出库选定批号后，系统会自动显示该批号对应的批次属性，但用户不可修改。通过单据右键菜单指定批号功能，可单行或整单批号自动指定批号。3.3批次管理批次控制及查询批次冻结在存货保管过程中，如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。批次台账用于查询各批次各月份的收发存明细情况，按批号+存货设置账页，即一个批号一个存货一个账页。批次汇总表用于查询各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。查询的维度用户可自由设置。3.3批次管理批次追溯批号追溯包括溯源和去向两个方向的查询。库存报表下质量追溯查询，查询条件选中“查询批号信息”是查询出该物料的批号信息。1）选中一行，点击工具栏上“溯源”按钮，可以查询批号的溯源信息2）选中一行，点击工具栏上“去向”按钮，可以查询批号的去向信息溯源查询可以查看材料构成、质量情况、收发流水、库存状态、加工过程等几个方面的内容双击可以打开单据查看明细去向查询可以查看生产去向、质量情况、收发流水、库存状态、销售流向、售后服务等几个方面的内容双击可以打开单据查看明细3.4保质期管理对医药、化工或食品行业需要对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。启用保质期管理在库存选项中启用保质期管理，并在存货档案中设置哪些存货需要保质期管理。保质期设置保质期单位可以选择按年、月、日三种方式。对于医药行业可以选择有效期推算方式为按月或按日。保质期管理的存货必须首先启用批次管理。3.4保质期管理保质期计算规则l生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。l保质期单位、保质期、有效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。l保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生产日期也必须输入。l录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入失效日期时，系统反算生产日期或保质期，反算哪一项由用户在库存选项中设置。l有效期至根据失效日期及有效期推算方式计算，不可修改：有效期推算方式为“按日”时，有效至失效日期1；有效期推算方式为“按月”时，有效期至为失效日期的上一个月。例如失效日期为2009-05-12，如果有效期按日推算，则有效期至为2009-05-11；如果有效期按月推算，则有效期至为2009-04。l入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予以提示。l出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可修改。失效日期=生产日期+保质期3.5出库跟踪入库对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物料的跟踪。在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟踪入库管理。设置3.5出库跟踪入库入库时出库跟踪入库的存货入库时，系统自动记录相应的入库信息，以便出库时指定。指定入库单号出库时手工指定：手工录入入库单号自动指定：根据库存选项自动指定入库单号规则自动指定：先进先出：先入库的先出库，按入库日期从小到大进行分配。先入库的先出库，适用于医药、食品等对存货的时效性要求较严格的企业。后进先出：按入库日期从大到小进行分配。适用于存货体积重量比较大的存货，搬运不很方便，先入库的放在里面，后入库的放在外面，这样出库时只能先出库放在外面的存货。出库时可手工录入入库单号或参照选择或按选项中设置的自动指定批号规则由系统自动指定批号。通过行按钮或单据右键菜单指定入库单号功能，可单行或整单批号自动指定入库单号。3.6序列号管理序列号管理广泛应用于电子、手机、汽车、制造、线材、钢缆等行业。U8系统提供序列号在企业及客户中的完整流转，通过序列号管理可以加强单品在采购、库存、制造、销售等各个业务环节的追溯。启用序列号在库存选项中启用序列号管理，并在存货档案中设置哪些存货需要序列号管理。序列号设置设置序列号规则在序列号规则中设置序列号构成及生成序列号规则。设置序列号控制方式在仓库档案中设置仓库中的序列号管理的存货是否是严格管理。设置序列号属性在自定义项设置中设置需要使用的序列号属性。对于严格控制序列号的仓库，单据上必须录入序列号，而且系统会详细记录每个业务操作的所对应的序列号状态；对于非严格控制序列号的仓库，单据上的序列号可录可不录，系统不作控制，而且系统不记录其序列号的状态。录入单据指定序列号时，系统可根据用户在此设置的序列号规则自动批量生成序列号。序列号规则包括编号设置、对照码设置及查看流水号三个功能。企业可根据自身的管理要求设置序列号包含的关键特性，如汽车的颜色、相关技术参数，手机的生产厂商等等。系统预置10个属性，用户可以根据使用要求修改属性名称，建立序列号属性档案。3.6序列号管理指定序列号方法手工录入或扫描在指定序列号时直接手工录入或扫描序列号。批量生成根据序列号规则自动批量生成序列号。导入通过EXCEL或XML导入序列号。参照选择出库时，可参照选择已存在的在库序列号。从上游单据带入根据生产订单或销售发货单/退货单生成出入库单时，如果上游单据已指定序列号，则系统直接带入上游单据的序列号。单据保存之前可以录入序列号（可以达到按序列号数目确定物料数量的目的）；也可在单据保存之后录入序列号。单据保存之后，可点此按钮进入序列号录入界面录入序列号。在单据表体序列号录入框中手工或扫描录入序列号。系统可自动根据序列号个数更新单据数量。根据生产订单入库或做出库单时，可在单据表头中，录入序列号，系统可根据生产订单中的序列号或在库的序列号自动匹配单据表体的存货。可直接手工录入序列号或通过扫描枪等设备扫描录入。如果是出库业务或上游单据已指定序列号时，也可参照选择序列号如果事先设置了序列号规则系统会按规则自动生成，也可在未设置规则的情况下在指定序列号时直接录入规则。还可通过导入功能导入序列号。3.6序列号管理序列号调整用于账面序列号与实物序列号不一致的情况下，将序列号调整成账实相符。适用于单据中录入的序列号与实物序列号不一致但无法跟踪到原单修改序列号的情况。3.6序列号管理序列号状态序列号状态，包括：在制、待入库、在库、发货、退货、待出库、出库、销售出库、待报废、已报废、待处理、已处理、改制、返工等。在生产订单可以录入序列号，此时序列号状态为在制。在生产订单可以录入序列号，此时序列号状态为在制。若勾选“产成品入库审核改现存量”，产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”，产成品入库单审核时，生产订单上序列号状态从“待入库”变成“在库”产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”产成品入库单保存时，产成品序列号从“在制”变成“待入库”产成品入库单审核时，产成品序列号从“待入库”变成“在库”产成品入库单审核时，产成品序列号从“待入库”变成“在库”在“库存选项”中，增加两个选项：1）“序列号随单打印”2）“序列号打印方式”“枚举显示”“枚举显示”：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，.在单据上，每行最大不超过200个序列号；整单最大不超过500个序列号“区间显示”：1）当序列号连号=3个时，按“连号最小序列号连号最大序列号”的方式显示，例如“SN0001SN0005”。3.6序列号管理-随单打印3.6序列号管理序列号报表序列号跟踪表跟踪某序列号从接收到发出的过程；对于维护过序列号构成的序列号，可以查到对应母子件序列号，进而跟踪母子件序列号的出入库情况。序列号出入库流水账按实际需要查询一个或多个存货序列号出入库明细情况。在库序列号查询在现存量查询和货位存量查询中可以进一步查询到在库物料对应的序列号。双击列表内容可以联查对应的序列号3.6序列号管理序列号追溯序列号追溯包括溯源和去向两个方向的查询库存报表下质量追溯查询，查询条件选中“查询序列号信息”是查询出该物料的序列号信息。1）选中一行，点击工具栏上“溯源”按钮，可以查询序列号的溯源信息2）选中一行，点击工具栏上“去向”按钮，可以查询序列号的去向信息溯源查询可以查看材料构成、质量情况、收发流水、库存状态、加工过程等几个方面的内容双击可以打开单据查看明细去向查询可以查看生产去向、收发流水、库存状态、销售流向、售后服务等几个方面的内容双击可以打开单据查看明细4.盘点5.形态转换 6.借用归还l库存主题库存主题 1.库存量管理2.货位管理3.批次管理4.保质期管理4.出库跟踪入库5.序列号管理4.库存分析库存分析4.汇总表分析表l上机练习上机练习目录用友U8V11.0实施培训库存管理4.1汇总表汇总表收发存汇总表反映各仓库各存货的收入、发出及结存情况，并可按收发类别对出入库情况展开查询。存量波动分析分析每个存货或存货类在每个会计期期末的库存量的波动情况，支持跨年度查询。4.2分析表分析表库龄分析反映存货在仓库或企业中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整存货结构。用料周期分析对若干时间内没有做过出库业务的物料进行周期分析，支持按照不同物料设置用料周期，代管物料的用料周期可按代管商设置。4.2分析表分析表生产齐料展望分析从销售订单、委外订单、生产订单或者预测订单等不同需求切入点进行订单在可预见的未来，库存可满足的材料齐料情况，以便于合理安排物料采购、生产等相关计划。上方表格是按订单+产品汇总显示的订单信息。下方表格是对应所选订单产品的BOM进行级次展开的所有子件按需求跟踪线索的现存量，可用量，需求量，净需求量，预计入库量，预计出库量等等信息。对于PE件，净需求量=订单需求量-自由库存-预留库存；对于LP件，计算净需求是根据LP件计算净需求量时是否考虑自由库存选项控制。4.2分析表分析表齐套分析根据物料清单或生产/委外订单子件用料表、销售订单/出口订单用料，结合各物料的库存情况，计算当前库存可生产母件产品的最大可成套量，为企业制定生产计划、采购计划（子件）、按套领料出库等作业提供依据。缺料表不使用制造的情况下，可通过缺料表查询生产或组装某产品所需的物料数量，以及现有库存量是否可满足生产或组装的需要。上机练习THANK YOU！体验U8体验未来