用友U8V101--采购与应付款管理系统业务处理课件

项目五 采购与应付款管理系统业务处理实训一 普通采购业务实训二 采购暂估业务实训三 采购退货业务实训四 账表查询 本章重点1.普通采购业务普通采购业务2.采购暂估业务采购暂估业务3.采购退货业务采购退货业务 本章难点1.采购暂估业务采购暂估业务2.采购退货业务采购退货业务4业务一：业务一：采购木托盘业务二：业务二：采购钢管业务三：业务三：采购脚轮业务四：业务四：支付货款业务五：业务五：采购角钢业务六：业务六：票据计息及结算业务七：业务七：向天津恒大采购焊条业务八：业务八：采购焊条到货并支付余款实训一实训一 普通采购业务普通采购业务u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务一：采购木托盘2016年1月5日，从金海木业采购木托盘业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购订单（审核）、采购到货单（审核）、采购专用发票；仓储部李红填制采购入库单（审核）；财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票的业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P149-166u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务二：采购钢管2016年1月5日，向新兴铸管采购方管。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购订单（审核）、采购到货单（审核）；仓储部李红填制采购入库单（审核）。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是签订采购合同，采购到货的业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P167-169u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务三：采购脚轮2016年1月6日，向嘉兴百盛公司采购脚轮业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购订单（审核）、采购到货单（审核）、采购专用发票（现付）；仓储部李红填制采购入库单（审核）；财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是签订采购合同，采购到货，收到采购业务增值税专用发票同时支付全部货款的业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P172-181u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务四：支付货款2016年1月7日，支付向金海木业购买木托盘的价税款。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述财务部李卉填制付款单；财务部黄小明审核付款单、核销并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是有现金折扣的采购付款业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P182-185u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务五：采购角钢2016年1月8日，向新兴铸管采购角钢。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购订单、采购到货单、采购专用发票；仓储部李红录入采购入库单；财务部李卉录入商业承兑汇票；财务部黄小明审核应付单、付款单并制单、单据记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是签订采购合同、收到采购发票并付款的业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P185-197u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务六：票据计息及结算2016年1月9日，将应收天津恒大的银行承兑汇票计息、结算并制单。业务描述业务描述业务描述业务描述财务部李卉对应付银行承兑汇票进行计息及结算操作，财务部黄小明制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是票据的计息结算业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P199-201u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务七：向天津恒大采购焊条2016年1月9日，向天津恒大采购焊条。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购到货单（审核）；财务部李卉填制付款单；财务部黄小明审核付款单并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是签订采购合同，预付部分货款的业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P204-207u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务八：采购焊条到货并支付余款2016年1月10日，向天津恒大采购焊条到货。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购到货单（审核）、采购专用发票；仓储部李红填制采购入库单（审核）；财务部李卉填制付款单；财务部黄小明审核发票、付款单、单据记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明业务解析业务解析业务解析业务解析 本笔业务是采购到货、验收入库时有非合理损耗，收到采购专用发票同时支付剩余货款的业务。业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P209-2164业务一：业务一：收到上期采购业务发票业务二：业务二：期末暂估实训二实训二 采购暂估业务采购暂估业务u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务一：收到上期采购业务发票2016年1月10日，收到2015年12月19日向新兴铸管采购角钢的发票。业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购专用发票；财务部黄小明审核发票、结算成本处理并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是期初入库，本期收到采购专用发票的暂估处理业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P218-221u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务二：期末暂估2016年1月10日（假设是期末），尚未收到2016年1月5日向新兴铸管采购方管的发票。业务描述业务描述业务描述业务描述财务部黄小明记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是货已验收入库，发票未收到的采购入库暂估记账业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P222-2234业务一：业务一：采购退货业务实训三实训三 采购退货业务采购退货业务u业务描述u岗位说明u业务解析u业务流程u操作指导 业务一：采购退货业务2016年1月10日，向嘉兴百盛公司采购脚轮有10个有质量问题，双方协商退货业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述业务描述采购部叶敏填制采购退货单（审核）、红字采购专用发票；仓储部李红填制红字采购入库单（审核）；财务部李卉填制红字收款单；财务部黄小明审核发票、收款单、核销、单据记账并制单。岗位说明岗位说明岗位说明岗位说明本笔业务是已结算的采购退货退款业务。业务解析业务解析业务解析业务解析业务流程业务流程业务流程业务流程操作指导操作指导操作指导操作指导详见教材P225-2324业务一：账表查询业务一：账表查询实训四实训四 账表查询账表查询 本章小结采购管理采购暂估业务采购暂估业务 普通采购业务普通采购业务采购退货业务采购退货业务