滞留数据管理简介课件

资本项目事后监管资本项目事后监管现场核查主要内容：现场核查主要内容：包括相关主体办理资本项目外汇业务及履行相关业包括相关主体办理资本项目外汇业务及履行相关业务数据报送义务的合规性。务数据报送义务的合规性。现场核查方式：现场核查方式：1、前往被核查企业或经办业务金融机构工作场所，前往被核查企业或经办业务金融机构工作场所，现场查阅、复制被核查企业、经办业务金融机构被现场查阅、复制被核查企业、经办业务金融机构被核查事项的相关资料及凭证；核查事项的相关资料及凭证；2、现场核查期间，依照规定程序向被核查主体负、现场核查期间，依照规定程序向被核查主体负责人或其授权人、经办人等了解被核查事项有关情责人或其授权人、经办人等了解被核查事项有关情况，要求被核查主体就现场核查事项提交书面说明；况，要求被核查主体就现场核查事项提交书面说明；3、其他必要的现场核查方式。、其他必要的现场核查方式。资本项目事后监管资本项目事后监管非现场核查主要内容：非现场核查主要内容：非现场核查的内容包括对大额、可疑以及特定交易非现场核查的内容包括对大额、可疑以及特定交易主体、特定交易性质的相关业务进行合规性、真实主体、特定交易性质的相关业务进行合规性、真实性核查，对银行业务数据报送的及时性、准确性、性核查，对银行业务数据报送的及时性、准确性、完整性进行核查。完整性进行核查。资本项目事后监管资本项目事后监管非现场核查主要方式包括：非现场核查主要方式包括：1、利用相关系统提供的数据和指标等对有关业务、利用相关系统提供的数据和指标等对有关业务信息数据的及时性、准确性、完整性以及业务合规信息数据的及时性、准确性、完整性以及业务合规性进行判断分析；性进行判断分析；2、要求被核查主体提交被核查交易的相关书面材、要求被核查主体提交被核查交易的相关书面材料；料；3、约见被核查主体相关人员进行调查；、约见被核查主体相关人员进行调查；4、其他必要的非现场核查方式。、其他必要的非现场核查方式。资本项目事后监管资本项目事后监管1、交易主体业务数据核查、交易主体业务数据核查主要通过合规性指标、异常指标、综合查询、钻取主要通过合规性指标、异常指标、综合查询、钻取和专题分析等功能模块实现和专题分析等功能模块实现。2、银行自身数据质量核查银行自身数据质量核查是指对银行自身外债、对外担保、外保内贷、国内是指对银行自身外债、对外担保、外保内贷、国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款外汇贷款、外汇质押人民币贷款等方面数据的核查。等方面数据的核查。3、银行代客业务数据质量核查银行代客业务数据质量核查是指对外汇指定银行报送的资本项目涉外收支、境是指对外汇指定银行报送的资本项目涉外收支、境内划转、账户及账户内结售汇等方面数据的及时性、内划转、账户及账户内结售汇等方面数据的及时性、准确性、完整性进行核查准确性、完整性进行核查。资本项目事后监管资本项目事后监管二、二、统计监测分析统计监测分析主要内容主要内容定期或不定期分析辖内资本项目跨境资金流动与结定期或不定期分析辖内资本项目跨境资金流动与结售汇整体以及分项目的发生与变动情况。售汇整体以及分项目的发生与变动情况。定期或不定期分析辖内企业、金融机构和境内个人定期或不定期分析辖内企业、金融机构和境内个人等主体资本项目收支行为特点、变动情况及原因。等主体资本项目收支行为特点、变动情况及原因。定期或不定期分析辖内具有一定地区代表性或趋势定期或不定期分析辖内具有一定地区代表性或趋势性的资本项目形势变动情况等。性的资本项目形势变动情况等。资本项目事后监管资本项目事后监管三、三、监管措施监管措施 约见谈话约见谈话针对非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等业针对非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等业务，约见被核查主体相关负责人或相关业务的主管务，约见被核查主体相关负责人或相关业务的主管进行谈话了解、通报情况。进行谈话了解、通报情况。发生下列行为之一的，外汇局应对被核查主体进行发生下列行为之一的，外汇局应对被核查主体进行约见谈话：约见谈话：（一）法人银行通过接口程序上报资本项目业务数（一）法人银行通过接口程序上报资本项目业务数据在据在1个月内发生错误上报的合计笔数超过本月业个月内发生错误上报的合计笔数超过本月业务发生总量务发生总量5%的，约见银行相关负责人员进行谈的，约见银行相关负责人员进行谈话；话；资本项目事后监管资本项目事后监管（二）迟报、漏报、错报资本项目数据且银行未及（二）迟报、漏报、错报资本项目数据且银行未及时发现并予以纠正的，约见银行相关人员进行谈话；时发现并予以纠正的，约见银行相关人员进行谈话；外汇局核查发现相关问题后要求银行纠正，但银行外汇局核查发现相关问题后要求银行纠正，但银行未及时纠正的，约见银行相关负责人员进行谈话。未及时纠正的，约见银行相关负责人员进行谈话。风险提示风险提示针对非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情针对非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函，要况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函，要求其在一定期间内对某类业务或主体加强关注，并求其在一定期间内对某类业务或主体加强关注，并在办理业务时履行必要的报告程序。在办理业务时履行必要的报告程序。资本项目事后监管资本项目事后监管发生下列行为之一的，外汇局应发出风险提示函：发生下列行为之一的，外汇局应发出风险提示函：（一）一个月内迟报、漏报、错报资本项目业务合（一）一个月内迟报、漏报、错报资本项目业务合计笔数超过当月业务发生总量计笔数超过当月业务发生总量10%的；的；（二）外汇局经约见相关主体人员谈话，认定其在（二）外汇局经约见相关主体人员谈话，认定其在业务办理合规性以及数据报送等方面存在明显缺陷业务办理合规性以及数据报送等方面存在明显缺陷的。的。资本项目事后监管资本项目事后监管 实施银行动态分类监管实施银行动态分类监管外汇局可将被核查（考核）银行区分为正常、关注、外汇局可将被核查（考核）银行区分为正常、关注、风险三类，实行分类监管。对分类结果进行动态调整，风险三类，实行分类监管。对分类结果进行动态调整，并对关注类、风险类银行设立分类管理有效期。并对关注类、风险类银行设立分类管理有效期。移交检查移交检查存在下列行为之一的，应及时将有关情况移交外汇检存在下列行为之一的，应及时将有关情况移交外汇检查部门处理：查部门处理：（一）通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉（一）通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；嫌违规办理资本项目业务的；（二）通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未（二）通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；资本项目事后监管资本项目事后监管（三）阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；（三）阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；（四）向外汇局提供虚假资料的；（四）向外汇局提供虚假资料的；（五）外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规（五）外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。情形的。资本项目信息系统资本项目信息系统一、资本项目系统采集的交易数据分类一、资本项目系统采集的交易数据分类二、资本项目系统交易数据关联规则二、资本项目系统交易数据关联规则一、资本项目系统采集的交易数据分类一、资本项目系统采集的交易数据分类银行为各类主体办理交易后，产生了交易数据。按报银行为各类主体办理交易后，产生了交易数据。按报送凭证划分，资本项目信息系统采集的交易数据分为送凭证划分，资本项目信息系统采集的交易数据分为三大类：账户开关数据、账户内结售汇数据、国际收三大类：账户开关数据、账户内结售汇数据、国际收支申报数据。资本项目信息系统通过不同的剥离规则支申报数据。资本项目信息系统通过不同的剥离规则采集以上三类数据，把需要的数据采集到资本系统中，采集以上三类数据，把需要的数据采集到资本系统中，规则详见下表：规则详见下表：一、资本项目系统采集的交易数据分类一、资本项目系统采集的交易数据分类交易数据采集规则交易数据采集规则数据类型数据类型采集采集规则规则国国际际收收支支申申报报数数据据：含含跨跨境收支和境内划转境收支和境内划转剔剔除除申申报报数数据据中中交交易易编编码码（含含交交易易编编码码1和和交交易易编编码码2）首首位位均均为为1、2、4（226000除除外外）且且账账户户性性质质不不是是资资本本项项目目的的交交易易数数据据，3600，3601按按资资本本项项目目账户对待。账户对待。账户数据：账户数据：境境内内非非银银行行机机构构、境境外外机机构构及及境境外外个个人人在在境境内内银银行行开开立立的的外外汇汇账账户户；境境内内个个人人开开立立的的个个人人外外汇汇结结算算账账户户和和个个人人资资本本项项目目外外汇汇账账户户；外外汇汇局局规规定定需需要要报报送送的人民币账户等的人民币账户等账户内结汇账户内结汇机机构构将将其其持持有有的的外外汇汇账账户户或或个个人人将将其其持持有有的的资资本本项项目外汇账户内的外汇结成人民币目外汇账户内的外汇结成人民币账户内售汇账户内售汇用用人人民民币币购购汇汇进进入入机机构构持持有有的的外外汇汇账账户户或或个个人人持持有有的资本项目外汇账户的资本项目外汇账户二、资本项目系统交易数据的关联规则二、资本项目系统交易数据的关联规则资本项目系统中采集到的交易数据，有的需要按照资本项目系统中采集到的交易数据，有的需要按照一定的规则与协议进行关联。不同的数据类型，关一定的规则与协议进行关联。不同的数据类型，关联规则不一样。账户和账户内结售汇数据关联规则联规则不一样。账户和账户内结售汇数据关联规则相对简单，国际收支申报数据关联规则相对复杂。相对简单，国际收支申报数据关联规则相对复杂。主要关联规则见下表：主要关联规则见下表：二、资本项目系统交易数据的关联规则二、资本项目系统交易数据的关联规则关联规则总表关联规则总表下面是各类关联规则明细表。报送各类数据时，如果下面是各类关联规则明细表。报送各类数据时，如果不能在下面的明细表中查到相应规则，请不要任意填不能在下面的明细表中查到相应规则，请不要任意填写业务编号，以免形成滞留。查不到的就是没有关联写业务编号，以免形成滞留。查不到的就是没有关联规则，按其他报送要求报送即可。规则，按其他报送要求报送即可。数据类型数据类型关联规则关联规则账户数据账户数据业务编号业务编号/核准件号、业务主体、账户性质核准件号、业务主体、账户性质账户内结汇账户内结汇业务编号业务编号/核准件号、业务主体、删除标识核准件号、业务主体、删除标识国收数据国收数据业务编号业务编号/核准件号、业务主体、交易编码、收付款性质、核准件号、业务主体、交易编码、收付款性质、删除标识删除标识账户内售汇账户内售汇无无（一）（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的关联资本项目账户以及账户内结汇数据的关联规则明细规则明细序号序号账账户户性性质质代码代码账户名称账户名称开户关联编号开户关联编号结结汇汇关关联编号联编号121012101前期费用外汇账户前期费用外汇账户业务编号业务编号N/A221022102外汇资本金账户外汇资本金账户业务编号业务编号N/A321032103境内资产变现账户境内资产变现账户业务编号业务编号N/A421042104境外汇入保证金专用账户境外汇入保证金专用账户业务编号业务编号-521052105境内划入保证金专用账户境内划入保证金专用账户N/A-621062106境内再投资专用账户境内再投资专用账户业务编号业务编号N/A721072107环境权益交易外汇账户环境权益交易外汇账户N/AN/A821082108人民币前期费用专用存款账户人民币前期费用专用存款账户已经办理登记的，必须填业务编号已经办理登记的，必须填业务编号。不填。不填业务编号的无法关联业务编号的无法关联-921092109人民币资本金专用存款账户人民币资本金专用存款账户已经办理登记的，必须填业务编号已经办理登记的，必须填业务编号。不填。不填业务编号的无法关联业务编号的无法关联-1021102110人民币并购专用存款账户人民币并购专用存款账户已经办理登记的，必须填业务编号已经办理登记的，必须填业务编号。不填。不填业务编号的无法关联业务编号的无法关联-1121112111人民币股权转让专用存款账户人民币股权转让专用存款账户已经办理登记的，必须填业务编号已经办理登记的，必须填业务编号。不填。不填业务编号的无法关联业务编号的无法关联-1221122112人民币再投资专用存款账户人民币再投资专用存款账户已经办理登记的，必须填业务编号已经办理登记的，必须填业务编号。不填。不填业务编号的无法关联业务编号的无法关联-1321132113资本项目资本项目-结汇待支付账户结汇待支付账户N/A-1422012201境外资产变现账户境外资产变现账户业务编号业务编号N/A1522022202境外放款专用账户境外放款专用账户业务编号业务编号N/A（一）资本项目账户以及账户内结汇数据（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的关联规则的关联规则序号序号账户性质代码账户性质代码账户名称账户名称开户关联编号开户关联编号结汇关联编号结汇关联编号1623012301外债专户外债专户核准件或核准件或业务编号业务编号 核准件或核准件或业务编号业务编号1723022302外债转贷款专户外债转贷款专户N/AN/A1823032303国内外汇贷款专户国内外汇贷款专户N/A-1923042304外债转贷款还贷专户外债转贷款还贷专户N/A-2023052305外债还贷专户外债还贷专户N/A-2123062306外汇委托贷款专用账户外汇委托贷款专用账户N/A-2224012401国国有有企企业业境境外外商商品品期期货货套套期期保保值项下境内专用外汇账户值项下境内专用外汇账户业务编号业务编号N/A2324022402境内机构衍生业务境内专户境内机构衍生业务境内专户业务编号业务编号N/A2424032403股权激励计划境内专户股权激励计划境内专户业务编号业务编号N/A2524042404境外上市首发境外上市首发/增发境内专户增发境内专户业务编号业务编号核准件核准件2624052405境外上市回购境内专户境外上市回购境内专户业务编号业务编号N/A2724062406境外上市股东增持境内专户境外上市股东增持境内专户业务编号业务编号N/A2824072407境外上市股东减持境内专户境外上市股东减持境内专户业务编号业务编号N/A2924082408A A股股上上市市公公司司外外资资股股东东减减持持股股份份及分红人民币临时存款账户及分红人民币临时存款账户N/A-（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的关联规则关联规则序号序号账户性质代码账户性质代码账户名称账户名称开户关联编号开户关联编号结汇关联编号结汇关联编号3024092409资本项目资本项目-QFII境内外汇账户境内外汇账户N/AN/A3124102410资本项目资本项目-QFII人民币账户人民币账户N/A-3224112411资本项目资本项目-RQFII人民币账户人民币账户N/A-3324122412资本项目资本项目-QDII境内托管账户境内托管账户N/AN/A3424132413资本项目资本项目-QDII募集资金专用外汇账户募集资金专用外汇账户N/AN/A3524142414资本项目资本项目-QDII外汇清算账户外汇清算账户N/AN/A3624152415资本项目资本项目-QDII直销和代销外汇账户直销和代销外汇账户N/AN/A3724162416资本项目资本项目-境内外投资者境内外投资者B股交易结算资金账户股交易结算资金账户N/AN/A3824172417资本项目资本项目-非银行金融机构客户资金账户非银行金融机构客户资金账户N/AN/A3924182418资本项目资本项目-非银行金融机构自有外汇资金账户非银行金融机构自有外汇资金账户N/AN/A4024192419资本项目资本项目-境内划转暂存户境内划转暂存户N/A-4124202420资本项目资本项目-结售汇专用账户结售汇专用账户N/A-4224212421资本项目资本项目-定期存款户定期存款户N/A-4324992499资本项目资本项目-其他资本项目专用外汇账户其他资本项目专用外汇账户核准件核准件或或N/AN/A（一）资本项目账户以及账户内结汇数据（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的关联规则的关联规则账户关联编号汇总账户关联编号汇总序号序号关联编号关联编号账户性质代码账户性质代码备注备注1业务编号业务编号2101,2102,2103,2104,2106,240,2402,2403,2404,2405,2406,24072N/A2105,2107,2113,2201,2202,2302,2303,2304,2305,2306,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,24213业务编号或业务编号或N/A2108,2109,2110,2111,2112正确填写业务正确填写业务编号可以关联编号可以关联4核准件或业务核准件或业务编号编号23015核准件或核准件或N/A2499（一）资本项目账户以及账户内结汇数据（一）资本项目账户以及账户内结汇数据的关联规则的关联规则账户内结汇关联编号汇总账户内结汇关联编号汇总序号序号关联编号关联编号账户性质代码账户性质代码备注备注1N/A2101，2102，2103，2106，2107，2201，2202，2302，2401，2402，2403，2405，2406，2407，2409，2412，2413，2414，2415，2416，2417，2418，24992核准件核准件24043核准件或业务编号核准件或业务编号23014无结汇业务或不允无结汇业务或不允许结汇许结汇2104，2105，2108，2109，2110，2111，2112，2113，2303，2304，2305，2306，2408，2410，2411，2419，2420，2421（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则FDI明细明细1序序号号业业 务务 编编号号 前前 两两位位业务描述业务描述单单 证证类型类型交易编码交易编码备注备注112FDI前期前期费用用汇入入16622012,822030212FDI前期前期费用用汇入退款入退款14,15622012,822030312FDI前期前期费用退回用退回14,15622012,822030414FDI资本金本金汇入入16622011,623012,622016,622013,621015,721040514FDI资本金本金汇入退款入退款14,15622011,623012,622016,622013,621015,721040614FDI资本金境内划入本金境内划入12,13923020,923090,924030,929010,929090,923010714FDI资本金境内划入退款本金境内划入退款12,13922010,923020,923090,924030,929010,929090815FDI减减资汇出出14,15622013,621015,622016,623012,721040916FDI境内境内资产变现汇入入16622014,7210401016FDI境内境内资金金变现汇入退款入退款14,15622014,721040（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则FDI明细明细2序号序号业业务务编编号号前前两两位位业务描述业务描述单证类型单证类型交易编码交易编码备注备注1116FDI中中转外境内划入外境内划入12,131216FDI中中转外外境境内内划划入入退退款款12,131317FDI外外转中中汇出出14,15622014,7210401411FDIA股减持股减持汇出出14,15721040，822030核准件核准件1519再投再投资境内划入境内划入12,131619再投再投资境内划入退款境内划入退款12,131720FD先行回收投先行回收投资汇出出14,15622011,621015,622016,623012,7210401822FDI清算清算汇出出14,15622011,621015,622016,623012,721040（二）国收数据关联规则二）国收数据关联规则ODI明细明细序号序号业业务务编编号号前两位前两位业务描述业务描述单证类型单证类型交易编码交易编码备注备注1933ODI前期前期费用用汇出出14,156210122033ODI前期前期费用用调回回166210122135ODI投投资汇出出14,15621011,623011,621013,621014,621016,622015，621030，7220102236ODI减减资汇入退款入退款14,15621013,622015,621011,623011,621030,6210162336ODI减减资汇入入16621013,622015,621011,623011,621030,6210162437ODI中中转外外汇入入16621014,7210102537ODI中中转外外汇入退款入退款14,15621014,7210102638ODI外外转中中汇出出14,156210142743ODI清算清算汇入入16621011,621013,622015,623011,621016,6210302843ODI清算清算汇入退款入退款14,15621011,621013,622015,623011,621016,621030（二）国收数据关联规则二）国收数据关联规则对外债权明细对外债权明细序号序号业务编业务编号前两号前两位位业务描述业务描述单证单证类型类型交易编码交易编码备注备注2944对外外债权本本金金汇出出14,15621011,621012,621013,621014,621016,621021,621040,621050,621060,621070,621030,622015,622022,623011,623021,721010,721020,723021,723011,722010,724000,821041,821042,821010,821020,821030,8219903044对外外债权本本金金汇入入16621011,621012,621014,621013,621016,621021,621050,621060,621070,621030,622015,622022,623011,623021,721010,721020,723021,723011,722010,724000,821041,821042,821010,821020,821030,8219903144对外外债权利利息息汇入入16322011,322012,322013,322014,322021,322022,322023,322031,322032,322033,322034,322041,322042,322043,322049（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则外债明细外债明细序号序号业务编业务编号前两号前两位位业务描述业务描述单证类单证类型型交易编码交易编码备注备注323245外外债提款提款16621022,623022,622021,822020,822030,822990,723022,723012,723023,723013333345外外债提提款款退退款款14,15621022,623022,622021,822020,822030,822990,723022,723012,723023,723013343445外外债还本本14,15621022,623022,622021,822020,822030,822990,723022,723012,723023,723013353545外外债付息付息14,15322021,322022,322023,322033,322034,322041,322042,322043363645外外债付付费14,15226000（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则担保和不良明担保和不良明细细条线条线序号序号业务编号业务编号前两位前两位业务描述业务描述单证类型单证类型交易编码交易编码备注备注担保担保373746担保履担保履约汇出出14,15383846担保履担保履约境内划出境内划出 12,13不良不良393947不良不良资产汇出出14,15404047不良不良资产汇入入16414147不良不良资产汇出退款出退款 14,15担保的交易编码应根据被担保人使用资金的实际用途填写。（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则境外上市明细境外上市明细序号序号业务编号业务编号前两位前两位业务描述业务描述单证类型单证类型交易编码交易编码备注备注424227境外上市首境外上市首发汇入入16721030,723022,721020,322031,322033,322041434327境外上市首境外上市首发退款退款14,15721030,723022,721020,322031,322033,322041444428境外上市增境外上市增发汇入入16721030,723022,721020,322031,322033,322041454528境外上市增境外上市增发退款退款14,15721030,723022,721020,322031,322033,322041464629境外上市回境外上市回购汇出出14,15721030,723022474729境境外外上上市市剩剩余余资金金汇入入16721030,723022484830境外上市增持境外上市增持汇出出14,15721020494930境境外外上上市市增增持持剩剩余余资金金汇入入16721020,8210305031境外上市减持境外上市减持汇入入16721020,8210305131境境外外上上市市减减持持汇入入退款退款14,15721020,821030（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则退款说明退款说明1、所有的跨境流入退款都有关联规则，按照、所有的跨境流入退款都有关联规则，按照国收要求及相应的关联规则申报可以更新主体国收要求及相应的关联规则申报可以更新主体全貌，有额度的可以还原额度。全貌，有额度的可以还原额度。2、所有的跨境流出退款都没有关联规则，只、所有的跨境流出退款都没有关联规则，只能按照国收要求申报，但无法关联，不能更新能按照国收要求申报，但无法关联，不能更新主体全貌，有额度的不能还原额度。遇到此类主体全貌，有额度的不能还原额度。遇到此类数据需报请总局推广办处理。数据需报请总局推广办处理。（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则境内汇款说明境内汇款说明1 1、按照汇发、按照汇发201418201418号文（原汇发号文（原汇发201149201149号）的规定，境内居民（包号）的规定，境内居民（包括机构和个人）之间通过境内银行办理非货物贸易核查项下外汇收付款，括机构和个人）之间通过境内银行办理非货物贸易核查项下外汇收付款，由付款方填写由付款方填写境内汇款申请书境内汇款申请书或或境内付款承兑通知书境内付款承兑通知书，收款，收款方只报送基础信息，不报送管理信息（即不包含业务编号等数据项）。方只报送基础信息，不报送管理信息（即不包含业务编号等数据项）。因此，需要更新全貌的境内划转的入账数据是通过划出方申报的数据构因此，需要更新全貌的境内划转的入账数据是通过划出方申报的数据构造的。构造的规则是根据划出方申报的造的。构造的规则是根据划出方申报的“收款人账号收款人账号”去搜索各境内银去搜索各境内银行报送的账户中是否存在该账号，如果存在则关联，如果不存在或存在行报送的账户中是否存在该账号，如果存在则关联，如果不存在或存在多个则滞留。但系统对银行报送的境内汇款和境内收入数据全部采集，多个则滞留。但系统对银行报送的境内汇款和境内收入数据全部采集，境内收入数据不参与计算，通过综合查询中的交易查询可以查到银行的境内收入数据不参与计算，通过综合查询中的交易查询可以查到银行的上述申报数据。上述申报数据。（二）国收数据关联规则（二）国收数据关联规则境内汇款说明境内汇款说明2、设定了关联规则的境内汇款、设定了关联规则的境内汇款序号序号业务编号前两位业务编号前两位业务描述业务描述单证类型单证类型交易编码交易编码备注备注114FDI资本金境内划入本金境内划入12,13923020,923090,924030,929010,929090,923010214FDI资本本金金境境内内划划入入退款退款12,13923020,923090,924030,929010,929090,923010316FDI中中转外境内划入外境内划入12,13416FDI中中转外外境境内内划划入入退款退款12,13519再投再投资境内划入境内划入12,13619再再投投资境境内内划划入入退退款款12,13结束，谢谢！