用友通实务操作流程

用友通实务操作流程用友通实务操作流程第一节 系统管理内容：内容：一、注册系统管理一、注册系统管理二、增加操作员二、增加操作员三、建立帐套三、建立帐套 1、建立帐套、建立帐套 2、启用帐套、启用帐套四、设置操作员权限四、设置操作员权限 一、启动系统管理并注册1、双击桌面上的、双击桌面上的“系统管理系统管理”图标，系统若提图标，系统若提示：示：“欢迎使用用友通系列产品欢迎使用用友通系列产品”对话框，单对话框，单击击“以后注册以后注册”按钮，打开按钮，打开“系统管理系统管理”主主窗口。窗口。2、执行、执行“系统系统注册注册”命令，打开命令，打开“注册注册”对对话框。话框。3、输入用户名、输入用户名“admin”，密码默认为空。，密码默认为空。4、单击、单击“确定确定”按钮，以系统管理员按钮，以系统管理员admin身身份注册进入管理系统。份注册进入管理系统。二、增加操作员1、在、在“系统管理系统管理”主窗口中，执行主窗口中，执行“权限权限操操作员作员”命令，打开命令，打开“操作员管理操作员管理”对话框。对话框。2、单击工具栏中、单击工具栏中“增加增加”按钮，打开按钮，打开“增加操增加操作员作员”对话框。对话框。3、输入编号、姓名，单击、输入编号、姓名，单击“增加增加”按钮。按钮。4、仿照步骤、仿照步骤3的操作，增加操作员的操作，增加操作员2的资料。的资料。5、单击、单击“退出退出”按钮，返回按钮，返回“操作员管理操作员管理”对对话框。话框。三、建立帐套（一）建立帐套1、在“系统管理”主窗口中，执行“帐套建立”命令，打开“创建帐套”对话框。2、输入帐套名称，默认其他各项设置。3、单击“下一步”按钮，进入建账向导第二步“单位信息”设置，输入单位名称。4、单击“下一步”按钮，键入建账向导第三步“核算类型”设置，将行业性质重选为“新会计制度科目”，将帐套主管重选为操作员1，起码默认其他各项设置。5、单击、单击“下一步下一步”按钮，进入建账向导第四按钮，进入建账向导第四步步“基础信息基础信息”设置，默认各项设置，单击设置，默认各项设置，单击“完成完成”按钮，系统提示按钮，系统提示“可以创建帐套了可以创建帐套了么？么？”单击单击“是是”，系统提示，系统提示“将要建立的将要建立的年度数据库已经存在，但不在系统控制内，年度数据库已经存在，但不在系统控制内，是否删除？是否删除？”，单击，单击“是是”按钮，打开按钮，打开“分分类编码方案类编码方案”对话框，会计科目级次改为对话框，会计科目级次改为42222级，单击级，单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“数据数据精度定义精度定义”对话框，默认各项设置，单击对话框，默认各项设置，单击“确认确认”按钮，系统提示按钮，系统提示“创建帐套成功创建帐套成功”，单击单击“确定确定”按钮。按钮。（二）启用帐套 单击单击“确定确定”按钮，系统会提示按钮，系统会提示“是否立即启是否立即启用帐套用帐套”，单击，单击“是是”，打开，打开“系统启用系统启用”对话框，单击选择对话框，单击选择“GL”（总账）复选按钮，（总账）复选按钮，打开打开“日历日历”对话框，默认当前日期，单击对话框，默认当前日期，单击“确定确定”，系统提示，系统提示“如果没有购买该模块如果没有购买该模块请不要启用，以避免造成不必要的麻烦请不要启用，以避免造成不必要的麻烦确实要启用当前系统吗？确实要启用当前系统吗？”，单击，单击“是是”，“启用会计期间启用会计期间”栏内被填入当前年月，总栏内被填入当前年月，总账模块被启用。单击账模块被启用。单击“退出退出”，返回，返回“系统系统管理管理”主窗口。主窗口。四、设置操作员权限1、在、在“系统管理系统管理”主窗口中，执行主窗口中，执行“权限权限权权限限”命令，打开命令，打开“操作员权限操作员权限”对话框。对话框。2、在操作员列表中选择操作员、在操作员列表中选择操作员2，单击，单击“帐套帐套主管主管”复选按钮，系统提示复选按钮，系统提示“设置操作员：设置操作员：2帐套主管权限吗？帐套主管权限吗？”。3、单击、单击“是是”，操作员，操作员2也被设为帐套主管。也被设为帐套主管。4、单击、单击“退出退出”，返回，返回“系统管理系统管理”主窗口。主窗口。第二节 总账系统初始化内容：内容：一、设置凭证类别一、设置凭证类别二、设置会计科目二、设置会计科目1、增加会计科目、增加会计科目2、修改会计科目、修改会计科目三、输入期初余额三、输入期初余额1、输入会计科目期初余额、输入会计科目期初余额2、试算平衡、试算平衡一、启动用友通并注册1、双击桌面上的、双击桌面上的“用友通用友通”图标，打开图标，打开“注注册册”对话框。对话框。2、把用户名修改为、把用户名修改为操作员操作员1的编码，在帐套下的编码，在帐套下拉列表中选择所设立的公司。默认操作日期，拉列表中选择所设立的公司。默认操作日期，单击单击“确定确定”，进入用友通主窗口。，进入用友通主窗口。3、执行、执行“基础设置基础设置财务财务凭证类别凭证类别”命令，命令，打开打开“凭证类别预置凭证类别预置”对话框，默认选择对话框，默认选择“记账凭证记账凭证”单选按钮。单选按钮。4、单击、单击“确定确定”，打开，打开“凭证类别凭证类别”窗口，窗口，单击单击“退出退出”返回用友通主窗口。返回用友通主窗口。二、设置会计科目（一）增加会计科目（一）增加会计科目1、执行、执行“基础设置基础设置财务财务会计科目会计科目”命令，命令，打开打开“会计科目会计科目”窗口。窗口。2、在、在“会计科目会计科目”窗口中，单击窗口中，单击“增加增加”按钮，按钮，打开打开“会计科目会计科目-新增新增”窗口。窗口。3、输入科目编码、科目中文名称。、输入科目编码、科目中文名称。4、单击、单击“确定确定”按钮，按钮，“确定确定”按钮变成按钮变成“增增加加”按钮，按钮，“取消取消”按钮变成按钮变成“关闭关闭”按钮。按钮。5、单击“增加”，可以输入下一个需要增加的会计科目。6、增加科目完成后，单击“关闭”，返回“会计科目”窗口。一般要设19个会计科目的二级科目，他们是：113101113102113301113302120101120102124301124302121101121102212101212102213101510101510202540101540102（二）修改会计科目（二）修改会计科目帐套中帐套中4101“生产成本生产成本”原有两个二级科目：原有两个二级科目：410101“基本生产成本基本生产成本”和和410102“辅助生辅助生产成本产成本”。应将其中文名称分别改为。应将其中文名称分别改为“A产产品品”和和“B产品产品”。1、单击、单击“成本成本”选项卡，显示成本类科目。选项卡，显示成本类科目。2、双击会计科目、双击会计科目410101“基本生产成本基本生产成本”，或，或者先打击选择会计科目者先打击选择会计科目410101“基本生产成基本生产成本本”，在单击，在单击“修改修改”按钮，打开按钮，打开“会计科会计科目目-修改修改”窗口。窗口。3、单击、单击“修改修改”，在科目中文名称栏内单击，在科目中文名称栏内单击，删除原有内容，修改为删除原有内容，修改为“A产品产品”，将科目，将科目英文名称修改为英文名称修改为“A产品产品eng”。4、单击、单击“确定确定”。5、按上述方法，修改、按上述方法，修改40102。6、单击、单击“返回返回”，回到，回到“会计科目会计科目”窗口，窗口，单击单击“退出退出”，返回，返回“用友通用友通”主窗口。主窗口。三、录入科目期初余额执行执行“总账总账设置设置期初余额期初余额”命令，打开命令，打开“期初余额录入期初余额录入”窗口。窗口。（一）期初余额录入（一）期初余额录入1、对于没有下级科目的会计科目，余额直接录、对于没有下级科目的会计科目，余额直接录入。入。2、对于有下级科目的会计科目，应在其下级科、对于有下级科目的会计科目，应在其下级科目录入。目录入。3、仿照以上步骤，录入全部科目的期初余额。、仿照以上步骤，录入全部科目的期初余额。（二）试算平衡1、录完所有科目余额后，在、录完所有科目余额后，在“期初余额输入期初余额输入”窗口中单击窗口中单击“试算试算”按钮，打开按钮，打开“期初试期初试算平衡表算平衡表”对话框。对话框。2、通过平衡检查后，单击、通过平衡检查后，单击“退出退出”，返回用，返回用友通主窗口。友通主窗口。对录入的期初余额不平的情况，应查找错误对录入的期初余额不平的情况，应查找错误的数据并予以修改，直到平衡为止。的数据并予以修改，直到平衡为止。第三节 总账系统日常业务处理内容：内容：一、填制凭证一、填制凭证二、审核凭证二、审核凭证三、记账三、记账一、填制凭证执行“总账凭证填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口。1、单击、单击“增加增加”按钮按钮2、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、贷方科目和金额。贷方科目和金额。3、再次单击、再次单击“增加增加”按钮，按照上述步骤录入按钮，按照上述步骤录入所有凭证。所有凭证。二、更换操作员1、执行、执行“文件文件重新注册重新注册”命令，打开命令，打开“注册注册”对话框。对话框。2、改为操作员、改为操作员2登录，单击登录，单击“确定确定”，返回用，返回用友通主窗口。友通主窗口。三、审核凭证（一）逐张审核凭证（一）逐张审核凭证1、执行、执行“总账总账凭证凭证审核凭证审核凭证”命令，打开命令，打开“凭证审核凭证审核”对话框。对话框。2、默认各项设置，单击、默认各项设置，单击“确定确定”，打开，打开“凭证凭证审核审核”的凭证列表窗口。的凭证列表窗口。3、单击、单击“确定确定”，显示需要审核的凭证。，显示需要审核的凭证。4、确定凭证无误后，单击、确定凭证无误后，单击“审核审核”，凭证底部，凭证底部的审核处自动签上操作员的审核处自动签上操作员2的姓名，并自动翻的姓名，并自动翻到下一张凭证。到下一张凭证。5、完成所有凭证审核后，单击、完成所有凭证审核后，单击“退出退出”，返，返回用友通主窗口。回用友通主窗口。（二）成批审核凭证（二）成批审核凭证审核凭证时，也可以执行审核凭证时，也可以执行“审核审核成批审核成批审核凭证凭证”命令，对所有凭证一次性地审核签字。命令，对所有凭证一次性地审核签字。四、记账1、执行、执行“总账总账凭证凭证记账记账”命令，打开命令，打开“记账记账”窗口，进入记账向导第一步窗口，进入记账向导第一步“选择本选择本次记账范围次记账范围”，列表中显示出已经审核单未，列表中显示出已经审核单未记账的凭证的起止号。记账的凭证的起止号。2、单击、单击“全选全选”，单击，单击“下一步下一步”，进入向，进入向导第二步显示导第二步显示“记账报告记账报告”。3、单击、单击“下一步下一步”，进入向导第三步，进入向导第三步“记账记账”。4、单击、单击“记账记账”，打开，打开“期初试算平衡表期初试算平衡表”对话框，单击对话框，单击“确定确定”。5、记账完毕后，单击、记账完毕后，单击“确定确定”，返回用友通，返回用友通主窗口。主窗口。第四节 编制报表内容：内容：一、编制资产负债表一、编制资产负债表1、打开资产负债表模板、打开资产负债表模板2、设置关键字、设置关键字3、录入关键字、录入关键字4、计算报表、计算报表5、保存报表、保存报表二、编制利润表二、编制利润表一、启动财务报表1、单击用友通左侧列表中、单击用友通左侧列表中“财务报表命令财务报表命令”，系统提示，系统提示“当前运行的是试用版当前运行的是试用版”，单击确，单击确定，打开定，打开“财务报表财务报表”主窗口，并显示主窗口，并显示“日积日积月累月累”对话框。对话框。2、单击取消、单击取消“在开始时启动日积月累在开始时启动日积月累”复选复选按钮，单击按钮，单击“关闭关闭”，关闭，关闭“日积月累日积月累”对话对话框。框。二、编制资产负债表（一）打开资产负债表模板（一）打开资产负债表模板1、执行、执行“文件文件新建新建”命令，打开命令，打开“新建新建”报表模板窗口，在左侧报表模板窗口，在左侧“模板分类模板分类”列表中列表中选择选择“新会计制度行业新会计制度行业”，在右侧，在右侧“常用模常用模板板”中，单击选择中，单击选择“资产负债表资产负债表”。2、单击、单击“确定确定”，打开，打开“资产负债表资产负债表”模板。模板。3、执行、执行“数据数据帐套初始帐套初始”命令，打开命令，打开“帐帐套及时间初始套及时间初始”对话框。对话框。4、选择所创建的帐套号码，默认会计年度，、选择所创建的帐套号码，默认会计年度，单击单击“确定确定”，返回，返回“财务报表财务报表”主窗口。主窗口。（二）设置关键字（二）设置关键字1、单击、单击A3单元格，按单元格，按“Delete”键，删除原键，删除原有内容。有内容。2、执行、执行“数据数据关键字关键字设置设置”命令，打开命令，打开“设置关键字设置关键字”对话框。对话框。3、默认、默认“单位名称单位名称”单选按钮，单击单选按钮，单击“确定确定”。（三）录入关键字（三）录入关键字1、单击左下角、单击左下角“格式格式”按钮。按钮。2、执行、执行“数据数据关键字关键字录入录入”命令，打开命令，打开“录入关键字录入关键字”对话框，单击对话框，单击“确定确定”，系统提，系统提示示“是否重算第是否重算第1页？页？”（四）计算报表（四）计算报表单击单击“是是”，系统自动计算报表数据。，系统自动计算报表数据。（五）保存报表（五）保存报表1、单击、单击“保存保存”，打开，打开“另存为另存为”对话框。对话框。2、保存在桌面，单击、保存在桌面，单击“确定确定”。3、单击、单击“提交提交”按钮。按钮。4、关闭、关闭“资产负债表资产负债表”窗口，返回窗口，返回“财务报财务报表表”主窗口。主窗口。三、编制利润表三、编制利润表仿照资产负债表的编制步骤，编制利润表。仿照资产负债表的编制步骤，编制利润表。