年产15万平方米塑钢、断桥铝门窗3万立方米挤塑板项目可研报告

年产 15 万平方米塑钢、断桥铝门窗可行3性万立研方米究挤塑报板项告目目录第一章总论第二章项目的发展概况AA* 第三章市场需求与建设规模第四章原材料供需评估AA* 7TZ*第五章建设条件与选址第六章工程技术方案第七章环境保护与消防第八章组织、定员及运营管理第九章项目实施原则、计划第十章市场营销策略AA* r第十一章投资估算与资金筹措第十二章财务评价第十三章风险评估第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称塑钢、断桥铝门窗及挤塑板项目1.1.2 承办单位长春宏达产业集团有限公司1.1.3 法人代表邰洪义1.1.4 拟建地点长春文化印刷产业开发区1.1.5 项目建议书编制单位长春宏达产业集团有限公司1.2 建设规模及投资1.2.1 建设规模项目占地面积：4 万平方米，建筑面积：2.4 万平方米,一期 工程占地 2 万平方米,二期工程占地 2 万平方米。年产15 万平方米塑钢、断桥铝门窗；年产3 万立方米挤塑板。1.2.2 投资估算及经济效益分析预计项目总投资11000 万元，一期工程投资5500 万元，二期工程投资 5500 万元。年利润 1650 万元，投资回收期为 6.6 年。1.3 项目建议书编制依据长春市工程咨询服务中心提供的项目基础资料国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 第二版，吉林省人民政府关于发展门窗行业的实施意见1.4 项目的提出吉林省长春市拥有人口 750 余万，每年塑钢、断桥铝门窗安 装需求大约为 800 万平方米，本市现有生产能力大约为 300 万平 方米，年缺口 500 万平方米。本公司全资子公司长春宏晟门业有 限公司具有成熟的市场销售渠道和信誉，现有生产能力远远不能 满足客户的需求，长春宏达集团正是基于上述情况提出建设大型 门窗生产基地，以扩大现有的生产能力，解决市场需求问题。1.5 研究工作概况长春宏达集团对塑钢、断桥铝门窗及挤塑板市场进行了大量 的调查研究，在综合考虑建设规模、资金能力及抗风险能力的基 础上，拟借鉴行业名企成熟的生产经验及管理模式，在长春市建 立大型的塑钢、断桥铝门窗及挤塑板生产基地。1.6 建设方案1.6.1 厂址概述该项目拟建在长春文化印刷产业开发区，占地 4 万平方米， 开发区内水、电、气、交通等基础设施齐全，是比较理想的建设 地点。1.6.2 项目实施进度2010 年 5 月7 月 完成可研及批复；2010 年 8 月2011 年 8 月完成建筑装修、人员招聘、培训、设备采购、安装调试；2011 年 8 月12 月试生产；2012 年 1 月正式投产。1.7 可行性研究初步结论（1）、本项目是借鉴行业名企的生产经验及管理模式，同时 采用国外引进的先进设备，这两方面可保证该项目从软件到硬件 都是高起点，为以后的生产经营奠定了坚实的基础。（2）、本项目是以服务大众为基础进行建设的，符合我省大 力发展民营产业政策，开辟了门窗行业的新领域，是为民造福， 振兴地方经济的好事。（3）、本项目是建设在长春文化印刷产业开发区，地处省会 长春市，经济发达，人口众多，对门窗的需求数量大，市场需求 缺口大，占尽了天时和地利。（4）、本项目总投资 11000 万元（一、二期各投资 5500 万元）。 其中土建、装修 4125 万元，设备采购安装 2700 万元，土地占用 资金 700 万元，流动资金 2500 万元，其他资金 975 万元。年利润 1650 万元。投资回收期 6.6 年（不含建设期）。从财务预测评价分 析，具有一定的抗风险能力。（5）、本项目长春宏达集团不仅已建立了良好的供求关系和信誉基础，也具备一定的经济实力。全面衡量本项目，建设方案合理，生产技术先进可靠，经济效益和社会效益好，符合市情、民情，是切实可行的。第二章 项目的发展概况2.1 门窗五金的起源及五金系统的作用最原始的窗户形式取自稍作改变的门洞形式，其作用是照明 及用来抵挡户外恶劣气候。这时的窗户用料十分丰富，从羊皮纸 到山羊皮，牛角薄片到亚麻油纸，实际上任何一种半透明的，光 线可透过的材料都能用于窗户。17 世纪末期之前，“格窗”由于 受到玻璃生产的制约，只是根据格扇的轮廓镶嵌进小块的玻璃， 此时的窗户功能只是挡风遮雨以及防止盗贼入侵。直到17世纪末 随着时代的进步，玻璃工业化的生产，人与自然关系的变化，人 们意识到窗户也应该是纯功能化的，而不是仅具有简单的采光、 观景、遮蔽风雨的作用。在此期间英国人发明了直棱式竖铰链窗 （即平开窗）;荷兰人发明了吊窗（即上下提拉窗），吊窗沿垂直方向 滑动，由一种滑轮装置控制，标志着“门窗五金系统”的诞生。随着建筑形式及功能要求的不断发展，对门窗的要求越来越 高。为了满足建筑的要求，五金系统技术在门窗设计中的作用被 重新思考。五金系统的开发设计应具有一定的适应性和灵活性。 在设计开发过程中应充分考虑“建筑因素”及“人的因素”，使 其装饰性、功能性、安全性、便捷性及舒适性均应满足建筑设计 的要求。所以门窗的系统开发与门窗五金的选型，开发是紧密相 连、相辅相成的。更重要的是门窗的风压变形性、水密性、气密 性、保温性、隔声性、内变形性、启闭性、垂直荷载、反复启闭 性等都与五金系统有关，五金系统对门窗性能的优劣，起着决定 性的作用。2.2 门窗项目发展概况门窗作为建筑物的重要组成部分，其发展规模依赖于建筑业 的发展。2008年底，全国商品房竣工面积3.25 亿平方米，是1998 年的 6 倍，预计下一个十年仍然会以两位数增长。从国家统计局 房地产业信息处获悉，受世界经济复苏和国内经济环境进一步趋 好等因素影响，今年上半年房地产开发投资呈现快速增长势头， 全国共完成房地产开发投资2821 亿元，比去年同期增长32.9%。 建筑业的良好发展势态促进了门窗行业的全面发展，至2007 年门 窗总产量达到了 17 亿平方米，20 年间产量增长了452倍，年平均 增长 22 倍。2008年我国塑钢、断桥铝门窗市场占有率达到了70% 以上。目前门窗行业已经成为 4000 多个生产企业和 1000 多个配 套企业组成的新兴建筑行业。2.3 挤塑板项目发展概况 挤塑板主要用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物 墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央 空调通风管道等。就发达国家而言，挤塑板的市场是十分巨大的。 据不完全统计，它的人均销量，美国 0.76 立方米、挪威 0.70 立 方米、芬兰0.51立方米、德国0.41立方米、奥地利0.38 立方米、 比利时 0.30 立方米、法国 0.27 立方米，对于欧洲市场来说，挤 塑板的销量为每年 9 千万立方米，价值四百亿人民币。在上面所 提到的巨大市场中，泡沫塑料占三分之一。换言之，聚苯乙烯、 聚氨酯等材料组成的挤塑板欧洲市场上的年销售量超过3000 万立 方米，美国2000 万立方米。我国的挤塑板市场起步较晚。长期以来，大量的使用集中在 包装上。但是近年来，随着经济的发展和国外技术的进入，有机 类材料在建筑上的使用取得了极大的发展，仅用于建造厂房的彩 钢夹芯板的聚苯乙烯、聚氨酯的用量每年就超过 150 万立方米， 其中大量使用的是二次发泡的 EPS 挤塑板，随着经济的发展，这 个市场势必还要扩大，将有很大的一块市场将被 XPS 挤塑板取代。第三章 市场需求与建设规模3.1 塑钢、断桥铝门窗及挤塑板市场需求目前，在我国的建筑门窗产品市场上，塑钢门窗、断桥铝门 窗产品占据比例最大，约为 70%以上。在 2009 年全国门窗幕墙行 业年会上获悉，随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，门窗的产 量不断增加，据统计2003 年我国的塑钢门窗、断桥铝门窗产量为 6 亿平方米，2005 年为 7.2 亿平方米，2007 年为 11.9 亿平方米， 足以说明我国是名副其实的门窗需求及生产大国。有行业内专家 预测，尽管近年来塑钢、断桥铝门窗在低档次产品的冲击下，市 场表现疲软，但未来在房地产业发展的带动下，因塑钢、断桥铝 门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能 等特性，决定其仍是今后市场上的主流产品,而广泛应用于高档公 共建筑,一般性民用住宅和工业厂房。根据挤塑板市场的生产供应情况来看，我国主要应用地区挤 塑板生产厂商已经达到170 多家,年产量接近380万立方米，而实 际市场需求量超过了1000 万立方米。在这些厂商中，既有专业生 产挤塑板的厂商，又有混合生产厂商；既有年产几十万立方米的 大厂，也有年产 2-3 万立方米的小作坊。而厂商的供货也已打破 了原有的地理界限，从上海、杭州、南京等地远销到东北三省及 西北五省区的比比皆是，挤塑板市场供应出现了地区不平衡状况。 北京、上海等城市由于用量较大，厂商比较集中，每个城市的本 地厂商接近20 家；西北虽地处偏远，但气温较低，建筑中仍有很 大的保温需求，挤塑板厂商相比过少，直到2008 年，新疆、宁夏 等地才出现具有一定规模的挤塑板专业厂商，但目前该地的挤塑 板仍主要靠施工方代理销售。以上情况表明，塑钢、断桥铝门窗及挤塑板有着一定的市场 需求，有着广泛的发展前景。3.2 建设规模项目预计年生产门窗 15 万平方米，按平均价格 350 元/平方 米计算，年产值为5250 万元；预计生产挤塑板3 万立方米，按平 均价格 450 元/立方米计算，年产值为 1350 万元；初步估计总年 产值为 6600 万元。项目总投入资金11000 万元，建设投资8500 万元，流动资金 2500万元；建设投资中申请银行贷款3000 万元，建设期利息159 万元。建成后年销售收入 6600 万元（达产后正产年），年平均利 润总额 1650 万元，总投资收益率 15%，全部投资回收期 6.6 年。主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备 注1项冃总投资万元110001.1建设投资/ 7丿J万元85001.2建设期利息万元1591.3流动资金万元2500达年产分2营业收入万元6600各年平均3营业税金及附加万元52.8增值税万元528各年平均4总成本费用丿7 / J万元4369 2各年平均5利润总额万元1650各年平均6所得税2* 7 丿 1万元412.5各年平均7净利润万元1237.5各年平均8总投资收益率%159总投资利税率%2010资本金净利润率%24.7511总成本利润率%37 712销售利润率%2513贷款偿还期年2包括建设14盈亏平衡占%66达年产值15投资回收期年6 616资产负债率%55达产年第四章 原材料供需评估4.1 原材料4.1.1 主要原材料塑钢门窗的主要原材料为PVC树脂，其中包括PVC （ 100份）、CaC03 （1420 份）、CE （612 份）、AR （0.40.8 份）、钛白粉PC（36份）、稳定剂（ 38份）、色母料（ 0. 81.5 份）。稳定剂主要有铅盐稳定剂、 有机锡稳定剂、 钙锌稳定剂、 稀土稳定剂。铝合金门窗以铝为基本原料，主要合金元素有铜、硅、镁、 锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。挤塑板的主要原材料为聚苯乙烯，聚苯乙烯是指由苯乙烯单 体经自由基缩聚反应合成的聚合物，它是一种无色透明的热塑性 塑料，具有高于摄氏100度的玻璃转化温度。4.1.2 原材料供应现状剖析塑钢门窗的原材料为PVC树脂，主要是通过提炼石油得到的。而我国石油储量虽然巨大，却远远不够需求，所以需要大量的进 口石油。而国际油价很不稳定，在这方面有一定的压力。国内树脂生产厂家主要有渤天化工、上海氯碱、沈阳化工、 郴州华湘、安徽红四方、武汉祥龙和宜昌山水等，可以提供充足 的原材料。铝型材的供应厂家很多，就长春本地来说有长春铝材厂，可 以提供部分型材。剩余不足的型材可以从辽宁省进货。其中有辽 宁忠旺集团有限公司、沈阳恒创机电科技开发有限公司、大连铝 材厂、辽阳铝材厂等，可以提供充足的原材料。国内聚苯乙烯的生产厂家主要有亚泰橡塑制品有限公司、沈 阳信达辉化有限公司、大连化工、沈阳化工、山东化工、广州化工等，可以提供充足的原材料。第五章 建设条件与选址5.1编制依据建筑抗震设计规范 GBJ11-89砌体结构设计规范 GBJ3-89建筑结构荷载规范 GBJ9-87混凝土结构设计规范 GBJ10-89建筑低级基础设计规范 GBJ7-89 工业与民用建筑抗震设计规范 TJ11-87 建筑设计防火规范 GBJ16-87 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-95 5.2选址5.2.1选址原则（1）、交通便利，方便各种运输车辆的通行；（2）、周边环境良好，无大型建筑物及污染源，空气流通顺 畅；（3）、对周围市民的生活不能产生影响；（4）、消防设施基本具备，并有充足的水源。5.2.2选址 本项目拟建在长春文化印刷产业开发区内，占地面积4万平 方米。第六章 工程技术方案6.1塑钢门窗生产工艺 塑钢门窗原材料以聚氯乙烯为主，它是经过切割和焊接依次 装上毛条玻璃和五金以及橡胶的密封条等制作成型。6.1.1 平开门窗工艺流程锯切主型材f开V型口f铣排水孔f型钢下料f装型钢f焊 接f清角f 手动铣槽f钻五金孔f切玻璃压条f装密封条f装 玻璃压条f装五金配件f检验f包装f入库6.1.2 推拉门窗工艺流程锯切型材f铣排水孔f切型钢f装型钢f装毛条f焊接f清角f手动铣槽f钻五金孔f切玻璃压条f装密封条f装玻璃压条 f切防风条f防风条钻孔f防风条铣槽f防风条装毛条f装防风 条f装缓冲块f装滚轮f框扇组合f装密封桥f装月牙锁f检验 f包装f入库6.2 铝门窗工艺6.2.1 铝门窗的产品设计铝合金门窗的产品设计，是铝门窗生产的重要环节。根据建 筑物的所在地区、周围环境、气候条件、建筑高度、建筑类别、 建筑档次和功能要求等，设计和选定必要的型材尺寸系列、外形 尺寸、组合型式、开启方式、启闭配件和五金附件。我国门窗产品已基本实现标准化、系列化。门窗产品设计时， 关键是确定具体的开启形式，选定必要的型材尺寸系列，满足对 铝塑门窗的使用性能和使用寿命要求。6.2.2 铝门窗结构特点铝门窗的结构特点主要有：窗料尺寸系列繁多；各构件、杆件间联接均不焊接；框与扇、梃与扇均为弹性搭接；杆件间联接，有可拆卸联接，又有不可拆卸联接；一般无窗芯，多采用大玻璃结构；窗玻璃与门窗框扇的连接固定，采用弹性连接；安装窗玻 璃的结构，分为嵌入式和压合式两种。6.2.3 铝门窗生产工艺过程备料f铣切f钻孔f铣槽f组角f组装f装密闭条f装玻璃f装启闭配件f成品检验f成品入库6.2.4 铝门窗生产设备生产铝门窗的设备主要有铣切机、型材弯曲机、立式铣床、卧式铣床、专用铣床、钻床、组角机、组框机等。为了适应大批量、多品种、标准化、高效率、高质量和高效益生产，铝门窗生 产设备趋于专用化、自动化和流水线生产。6.2.5 铝门窗装配的技术要求国家有关标准（GB8478、GB8479、GB8480、GB8481、GB8482）对各类铝合金门窗的装配，规定了具体要求：（1）、门窗框扇四周搭接宽度应均匀，允许偏差1。（2）、门窗装配后不应有妨碍启闭的下垂、翘曲或扭曲变形（3）、门窗附件安装位置正确、齐全、牢固，应起到各自的 作用，并保证足够的强度，启闭灵活，无噪声。承受反复运动的 附件，在结构上应便于更换。（4）、门窗用玻璃、五金、密封等附件，其质量应与门窗的质量等级相适应。（5）、门窗装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位 装有减震垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。（6）、门窗装饰表面不应有明显的擦伤、划伤。（7）、门窗相邻构件着色表面不应有明显的色差。（8）、门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配 连接处不应有外溢的胶粘剂。（9）、门窗的启闭力不大于 50N。6.3 挤塑板6.3.1 挤塑板工艺挤塑式聚苯乙烯保温板，简称 XPS 板。它是以聚苯乙烯为主 原料，加上辅助剂和防火剂，加热混合并注入催化剂，挤压成型 的硬质发泡泡沫板。6.3.2 性能及用途 挤塑板具有均匀平整的表面，完全闭孔式的内部蜂窝结构， 优越的保温、隔热（导热系数10C：W0.028w/mk）、隔音、防潮 性能，以及高抗压（压强：2250kpa）、轻质（密度可达：30kg/m3）、 不吸水（吸水：W 1.0%）、不透气、耐磨、不降解的特性，因挤塑 板板材规格在厚度（20100mm）、长度（10003000mm）、宽度（6001200mm）,可随意切割；广泛应用于屋面、墙面、地面、冷库、公路、铁路等工程中挤塑板原料是生产 EPS 泡沫板的聚苯乙烯，而性能又远远优于泡 沫板，所以最终会取代泡沫类保温材料以及珍珠岩类保温材料。第七章 环境保护与消防7.1 环境保护7.1.1 执行标准中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国第九届 全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过污水综合排放标准建设项目环境保护管理条例中华人民共和国国务院令第 253 号7.1.2 主要污染源及治理方案（1）、废水：挤塑板加工中产生的废水量日平均约30 吨，含 有毒成分，为工业废水，经专业设备处理后可达到排放标准；生 活废水量日平均约 5 吨，不含有毒成分，为普通污水，稍作处理 即可达到国家二级排放标准，可直接排放。（2）、废气：生产加工过程中产生的废气，经简单过滤处理 后，即可符合国家排放标准，通过烟囱排空。（3）、废渣：门窗加工过程中产生的金属屑，年出量约 200 吨，可回收集中贩卖；挤塑板加工过程中产生的废渣年出产量约 50 吨，可运至郊区集中处理。（4）、噪音：各种大型设备运行时产生的噪音，可对厂房进 行隔音处理。7.1.3 环境检测设置专门环保管理机构，定期检查污染物排放情况，监测分 析办法按国家有关部门标准进行。7.2消防本着“预防为主，防消结合”的方针，严格按照相关消防法 规要求建设。7.2.1执行标准建筑抗震设计规范 GBJ11-89建筑设计防火规范 GBJ16-87 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90 7.2.2消防设施和措施(1) 、项目的区域功能划分，建筑、电气、给排水及暖通专业 在设计中严格执行有关消防规范的各项规定。(2) 、室外消防给水采用低压给水系统，其水压不小于10m水 柱。室外消防栓一次灭火用水量为35L/S,室外消防给水管道布置 成环状，环状网输水干管不少于两条。给水管径不小于100mm。建 筑物内设独立的消防给水系统，给水管道至少应有两条进水管与 室外环状管网连接。室内消防用水量15L/S，按照“一柱火灾两股 水柱”要求，消火栓间距不超过50m。(3) 、项目每个分区都设立一个独立的消防分区。(4) 、各种建筑物内根据消防规范设置干粉灭火器。(5) 、根据防火要求设计防火通道和安全出口，满足消防规范 有关疏散通道的要求。同时各种建筑物之间的防火间距应满足建 筑设计防火规范中各类建筑物防火距离的要求。6）、围绕项目区修建环形消防通道，路宽 6米。第八章 组织、定员及运营管理8.1 组织本项目隶属于长春宏达产业集团，实行董事会领导下总经理 负责制。设置总经理1人，副总经理2人，设置综合部、经营部、 生产部、财务部、总务部。采用八小时工作制，全年300天工作 日，每周5天工作，周工作40小时。8.2劳动定员全公司定员120人。其中管理人员20人，工勤人员60人， 技术人员20人，其他人员20人。8.3运营管理(1) 、在生产经营、产品质量、财务及行政等管理工作中，认 真执行国家相关政策、法规，。(2) 、提高企业员工技术素质，做好革新、改造和新品研 发工作。(3) 、实行全面质量管理。建立系统、完善的质量管理体系， 引导员工树立精品意识、品牌意识；保证产品质量稳定、达标。(4) 、做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保 证安全文明生产。加强员工文化技术教育，促进知识更新，不断 提高员工素质。(5) 、制定并积极弘扬企业文化，建立企业激励机制，为 员工搭建施展才能的平台；形成具有科学决策、民主管理等特点 的现代化企业管理模式。第九章 项目实施原则、计划9.1 项目实施原则制定项目实施计划时应遵循以下原则（1）、统筹安排各项工作，严格按建设程序办事。（2）、认真做好质量控制工作，确保各阶段工程质量达到规定 的标准。（3）、控制投资，重点跟踪设计及影响投资的其他环节，保证不突破投资总额。9.2 项目实施计划：2010 年 5 月7 月2010 年8 月2011年8 月2011 年 8 月12 月2012 年 1 月完成可研及批复； 完成建筑装修、人员招聘培训 设备采购、安装调试； 试生产 正式投产第十章 市场营销策略随着社会主义市场经济体制改革的深化和市场经济的日益成 熟，公司面临着前所未有的发展机遇，同时也面临着更加严峻的 挑战。激烈的市场竞争要求企业必须密切关注市场、关注竞争对 手。本项目的营销策略主要有以下几点：（1）、产品差异化策略。密切关注其他公司产品，注意产品 差异。设计一系列有价值、与众不同的产品，使之与竞争对手产 品区分开来。（2）、价格策略。根据市场不同的情况进行价格调整，并针 对竞争者的价格变动制定反应策略。（3）、渠道策略。在营销过程中根据某一特定地区的目标顾 客的实际需求提供服务，综合考虑代理机构和地点，建立营销网 络。（4）、广告策略。通过广告，使顾客了解企业、了解产品特 性，建立品牌效应。（5）、促销策略。主要包括：广告、展示、降价、销售代表 间的竞赛等。做到以下几个原则：诚实守信，义利兼顾，互惠互 利，理性和谐。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 编制依据（1）、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数第二版（2）、吉林省建筑工程预算定额及吉林省建筑工程投资 估算指标（3）、项目单位提供的有关数据、资料。11.2 编制基数（1）、建筑工程费根据吉林省建筑工程预算定额（99）及同类工程指标计算。（2）、设备购置费按项目建设单位提供的设备到场价格确定。（3）、安装工程费设备安装费根据设备类别按一定比例计取，排水管道、供水管道、热力管道、供电线路、通讯工程的安装工程费按定额计取（4）、其他费用根据长春市人民政府长府发【2000】23 号“关于对城区重点 市场实行优惠政策的通知”，本项目全部工程的市政排污费、城市 设施配套费均予免收。11.2 总投资估算项目总投入资金11000 万元，建设投资8500 万元，流动资金 2500万元；建设投资中申请银行贷款3000 万元，建设期利息159 万元。11.3 资金来源在本项目 11000 万元的项目投入总资金中，3000 万元申请银 行贷款，其余资金由两位自然人股东提供，可保证建设资金足额 及时到位。第十二章 财务评价12.1编制依据（1）、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与 参数第二版（2）、国家和地方的相关规定12.2基础数据12.2.1收入的预测项目预计年生产门窗15万平方米，按平均价格350元/平方 米计算，年产值为5250万元；预计生产挤塑板3万立方米，按平 均价格450元/立方米计算，年产值为1350万元；初步估计总年 产值为6600万元。12.2.2成本的预测 土建成本4125万元，具体如下： 、厂房车间轻钢板房：3150万元； 、成品仓库：400万元； 、综合办公楼：445万元； 、厂区道路：130万元；设备成本：2700万元；土地成本： 700万元；水电气成本：500万元；管理费用： 300万元；财务费用： 175万元12.2.3利润分析 项目在整个计算期内可实现年平均利润额约1650万。12.2.4敏感性分析 为了预测项目可能承受的抗风险能力，我们对项目的销售收 入变化、经营成本变化、固定资本投资变化进行了敏感性分析， 分析表明：销售收入的变化对项目财务内部收益率的影响最为敏感，其 次是固定资产投资变化和经营成本变化，当项目的销售收入下降 7.90%时，项目的财务内部收益率等于社会基准收益率，即达到临 界点，而其他两项在这个变化幅度内均未达到临界点。12.3财务评价结论 根据上述基础数据计算的评价指标，全部资金静态投资回收 期为6.6年（不含建设期）。因此，从财务角度看，在现有投资额 的基础上，该项目在理论上是可行的。第十三章 风险评估13.1市场风险市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值 未预料到的潜在损失的风险。因此，市场风险包括权益风险、 汇率风险、利率风险以及商品风险。利率风险是寿险公司的主 要风险，它包含资产负债不匹配风险。计算市场风险的方法主要是在险价值（ VaR ），它是在正常 的市场条件和给定的置信水平（ Confidence interval ，通常 为99%）上，在给定的持有期间内，某一投资组合预期可能发 生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间 内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平（即 置信水平）。我国现在阶段存在一定规模的泡沫经济，而中美之间的经 济大战也一触即发，到时势必会波及到本项目，但不会产生太 大的影响。13.2竞争风险竞争风险的大小主要取决于三个基本因素 :（ 1）市场竞争的规模竞争双方投入的竞争力量和成本越大，竞争规模越大，市 场风险就越大。（2）市场竞争的激烈程度市场竞争的激烈程度主要表现为企业间在争夺市场占有率、 提高销售额和盈利率等方面的抗衡状态。市场竞争越激烈，竞 争双方所面临的风险就越大。（3）市场竞争的方式竞争方式是竞争双方在竞争时所采取的手段和策略，一般 可以划分为价格竞争和非价格竞争两类。一般地说，价格竞争 较为激烈，特别是竞争双方轮番降价，经常造成两败俱伤。竞争风险是本项目需要面临的最大风险。因为随着市场经 济的发展，越来越多的资金会投入到本项目当中来，随之而来 的将是异常激烈的竞争。其中包括原材料竞争、客户竞争等。 所以本项目在这方面将面临一定的压力。13.3 原材料价格变动风险因受欧元区希腊债务危机及中国央行进一步收紧货币政策影 响，价格大跌导致市场信心受挫，然即使本周公布欧美良好经济 数据，但商家忧虑情绪尚未消散，从近期的铝价及原油价格走势 看出，基本面的疲软及宏观经济的不确定性仍围绕市场，铝价及 原油价格低迷震荡阻碍现价上行乏力，加之，消费淡季即将到来 无疑对市场需求雪上加霜，本周各地报价均出现了稳中偏弱行情 预计当前现价已跌至成本价位，因此再次大跌可能较小，短期价 格或将有企稳迹象，但涨幅较为有限，仍将维持低位震荡行情。13.4 技术风险技术风险可依据工程项目风险定义进行等级区分。通常分为低、中、高风险三个等级。低风险是指可辨识且可监控其对 项目目标影响的风险；中等风险是指可辨识的，对工程系统的 技术性能、费用或进度将产生较大影响的风险，这类风险发生 的可能性相当高，是有条件接受的事件，需要对其进行严密监 控。高风险是指发生的可能性很高，不可接受的事件，其后果 将对工程项目有极大影响的风险。由于本项目的开发拥有先进的领导团队以及经验丰富的技术 人员，在技术方面又借鉴了国内外大型成产厂家的经验，从而大 大地降低了技术风险的发生，也为本项目的顺利实施提供了得天 独厚的技术支持。