智慧农贸市场可行性报告

智慧农贸市场建设试点项目可行性报告智慧农贸市场建设试点项目可行性报告_ 1第一章项目概况 _3一、项目基本情况_ 3（一）项目名称：3（二）项目建设地点3（三）项目采购预算3（四）项目建设期3二、项目背景_3三、项目的总体目标和基本原则_3（一）总体目标3（二）基本原则3四、项目建设的必要性_ 4五、项目建设的意义_ 4（一）满足人民群众日益增长的食品安全需求4（二）提高食品质量的安全保障水平4（三）促进农产品流通发展方式的转变5第三章项目选址及环境条件分析_ 6一、项目选址_6（一）公共基础设施分析6（二）自然条件分析7（三）经济社会条件7一、项目实施规划和能力_ 8（一）试点工程监理8（二）质量控制8（三）投资控制8（四）进度控制9（五）完成验收9三、项目实施进度计划_ 9（二）人员月平均工资估算_ 10第五章项目财务及综合效益分析_ 10一、项目总成本估算_ 10二、项目经营收入估算_ 11三、效益分析_12（一）社会效益12（二）经济效益12四、风险分析与对策研究_ 13（一）主要风险因素13（二）防范对策14五、财务综合评价和结论_ 14第六章结论与建议 _14一、结论 _14二、建议 _15第一章项目概况一、项目基本情况（一）项目名称：南宁市青秀区智慧农贸市场建设试点项目。（二）项目建设地点项目拟在南宁市青秀区试点建设11 个智慧农贸市场 。（三）项目采购预算项目的总采购预算为1979.702 万元。（四）项目建设期项目建设为期 3 个月，从 2016 年 9 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日。二、项目背景随着信息技术和物联网的不断发展，城市建设也逐步面向信息化和智能化。农贸市场作为具备公益性和公用性的重要基础设施， 是智慧城市建设的主要部分。近年来，南宁市的城市建设虽然日新月异， 但是农贸市场依然存在划布局不合理，软件硬件不配套， 经营管理不规范等问题， 和南宁市的整体发展状况形成鲜明对比。随着南宁市建设智慧城市步伐的加快， 城镇人口将稳步提升， 智慧农贸市场的改造建设势在必行。三、项目的总体目标和基本原则（一）总体目标智慧农贸平台集合了诚信交易公示、 价格公示、溯源智能秤功能于一体， 解决了农产品的销售记录不全、 短斤缺两、 信息不对称的问题。 项目的总体目标将实现包括一卡通管理、发卡管理、充值与退款、电子货币消费管理、业主管理、报表管理、查询管理、操作员权限管理等 19 个新功能，构建多种功能于一体的信息化交易平台。（二）基本原则1. 统一技术标准，实现互联互通加快 11 个试点市场统一标准的制定，开展肉类肉菜流通追溯体系建设，确保不同地域、不同追溯技术模式信息的互联互通。2. 探索多元模式，推行成熟技术全面推行技术成熟、成本易控制的 IC 卡为信息传递载体，将各流通节点信息相关联。鼓励企业结合内部管理需要，集成应用有特色的信息化解决方案。3. 改造交易流程，支撑行业管理加强配套法规制度建设 , 强化市场准入管理和经营主体责任控制 , 运用信息化技术，以农贸市场电子化结算为重点， 推进管理信息化， 为行业管理和执法监管提供有力支撑。4. 制定适度目标，逐步稳妥扩展着眼当前追溯需求， 顺应物联网发展的趋势， 尽量采用模块化设计， 构建合理技术架构， 为技术升级预留空间。 加快发展连锁经营、 物流配送等现代流通方式，扩大追溯体系覆盖面。四、项目建设的必要性首先，改善传统农贸市场环境的需要。 建设智慧农贸市场， 将一改传统农贸市场脏乱差的环境， 为市民提供一个安全可靠的消费场所， 有利于提升人居环境和人民生活品质，改善城市形象。其次，带动农业产业化发展的需要。 本项目建成后将以信息化带动农业产业化，提高农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济发展格局的形成，从而带动整个南宁市农业的发展。最后，促进区域经济发展的需要。 培育和建设智慧农贸市场是完善城市服务体系，促进区域经济发展的重要渠道， 对于促进农副产品交换， 加快物资流转具有重要作用。五、项目建设的意义（一）满足人民群众日益增长的食品安全需求在当今物质充足的现代社会， 人民群众对日常生活的要求早已不局限于温饱，提高生活品质和确保食品安全是人民的普遍诉求。 智慧农贸市场的建设可以使人民群众在消费过程中选择放心的， 有明确源头的食品。 这样可以形成一种良性的社会消费习惯，利用市场这一无形的手来影响商家，规范整个食品行业。（二）提高食品质量的安全保障水平现有农贸市场的肉类蔬菜生产、 流通组织化程度和技术水平仍有待提高， 管理制度不够完善， 食品存在较多质量安全隐患。 建设肉类蔬菜流通追溯体系， 一是提高生产经营主体安全责任意识； 二是实现各流通节点的信息互联互通， 一旦出现质量安全问题可很快查到责任主体，便于政府和社会各方及时采取措施，；三是为消费者查询和维权提供帮助， 营造安全放心的消费环境； 四是强化政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合的长效机制， 提升流通行业食品安全保障能力。（三）促进农产品流通发展方式的转变建设追溯体系，是为了顺应我国农产品大流通的趋势，消除“信息孤岛”，加强市场监测及运行调控的准确性和及时性。 运用现代信息技术， 优化食品的交易过程和管理方式，提高食品流通的组织化程度；创建品牌化、包装化、标准化的渠道品牌，扩大市场占有率；通过技术手段采集、 分析、运用农产品流通信息，实现农产品流通的现代化。第二章销售规划和项目拟建规模一、销售规划（一）目标市场项目拟达到的首要目标就是实现管理的信息化。针对智慧农贸市场开发的一整套软件系统不仅能够在11 个试点农贸市场得到应用，随着试点项目的不断推进，应用过程中不断反馈的信息能够帮助企业改进系统，不断完善系统功能， 并在随后进行的更大范围的智慧农贸市场建设中得到应用，为企业带来更多效益。同时，企业会为应用软件系统的商户提供后续的技术服务， 包括软件的更新升级、数据分析等。此外，该项目不仅针对线下消费环境的改造， 同时会开发线上的电子商务交易平台，市民和商户能够通过电子交易平台进行肉菜买卖， 同时每个试点市场会建设配套的配送物流中心， 为线上购物的市民提供配送服务。 线上交易平台的构建不仅能够优化市民的购物体验， 同时能够帮助商户拓宽销售渠道， 提高服务质量。（二）市场容量和市场前景随着以信息技术为基础的大数据分析、云技术等的普及的快速发展， 智慧城市的不再是构想。智慧农贸市场依托信息技术不仅能实现管理效率的大幅提升，而且基于电子商务平台实现的上下线结合的新模式也是电子商务时代最典型的盈利模式。青秀区作为南宁市的城市名片，也是南宁的政治、经济、文化、科教和金融中心，选择这里作为智慧农贸市场的试点建设区域， 其市场容量相较其他区域有较大优势。同时，为了适应经济发展的新常态，我国提出了“互联网 +” 的发展战略，智慧农贸项目也正是与互联网深度融合的项目， 利用青秀区的经济发展优势，其发展也会有较好的市场前景。二、项目拟建规模本项目计划在 11 个试点农贸市场应用农贸市场信息化管理系统，智能运营维护服务管理系统， 数据挖掘、分析、决策管理系统，智慧农贸云平台网站系统，产品追溯云查询系统， 数据采集系统， 市场一卡通电子结算系统， 客服系统等软件系统；为市场内每个商户安装智能电子秤， 并配套智能电子秤系统软件和无线AP及天线；对原有农贸市场的停车场收费系统、 强弱电布线系统、 网络布线（无线）系统进行改造，以匹配市场的软件管理系统；同时提供系统集成的服务，即对软硬件设备进行调试。第三章项目选址及环境条件分析一、项目选址该项目拟选择南宁市青秀区的 11 个主要农贸市场进行智慧农贸市场的改造升级。青秀区是南宁市的政治、经济、文化、科技、教育、金融、信息的中心。因此，选择青秀区作为试点区域对于项目在南宁市的整体实施和对周边地区的辐射具有重要作用。二、项目环境条件分析（一）公共基础设施分析青秀区城市基础设施配套，城市功能完善，城区内交通便利，商贸活跃，通讯发达，产业优势明显， 是南宁市近年来经济和社会发展最快的城区。青秀区作为新城区其良好的道路交通建设为农产品的运输和市场的配送服务提供了重要的支持。（二）自然条件分析青秀区位于南宁市东南部，介于东经1081845 1085029，北纬 223941 230003，东邻横县、宾阳县，西接西乡塘区，与江南区隔江相望，南邻邕宁区，与良庆区隔江相望， 北接兴宁区。地貌东部低山丘陵，西部为市区盆地平原；属亚热带季风区，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，年平均气温 21.7 ，年平均降水量1300 毫米，年平均日照1827 小时；辖区土地面积 865 平方公里。（三）经济社会条件青秀区 2013 年人均可支配收入 31492 元，位居全市各城区之首，下图为 2016年上半年南宁市各城区固定资产投资数额， 从图中可知，青秀区的固定资产投资增速虽然有所放缓， 但投资规模依然处于领先地位。 青秀区较强的经济发展水平对智慧农贸市场项目具有有效的支持和推动作用， 同时能够带动区域农产品消费水平的显著提升，对整个智慧农贸项目在全市的大范围推广具有重要的带动辐射作用。图 1 2016 年上半年南宁市各城区固定资产投资青秀区已经成为南宁市新型的商贸中心，城区内商厦林立， 商贸繁荣，经精心扶持和大力引导，形成了以中山路、新民路、民族大道、东葛路延长线、琅东为中心的五大核心商业圈和七星路精品服饰一条街、 东葛路通信器材专业街、 星湖路电子科技街等八大商业街区。 青秀区以建设大市场、 发展大贸易、 搞活大流通为主导，不断优化商贸布局，发展新商圈。第四章项目方案设计一、项目实施规划和能力项目在完成软件管理系统的应用和农贸市场原有硬件升级的基础上， 建立市场独立的物流配送中心， 为市民提供商品配送的服务。 同时，项目承接单位拟开发农贸市场电子商务交易网站， 为市民提供线上购买的服务， 同时便于数据信息的收集和分析。 在项目实施的过程中， 会委托第三方机构完成对项目实施过程的监管和控制以及参与最后的验收工作。 项目由广西住朋购友文化传媒有限公司承接，公司能够进行计算机软硬件开发， 网站设计，并提供电子设备的技术服务等，能够较好地完成项目的整体实施。二、项目管理本项目的各项具体工作广西住朋购友文化传媒有限公司安排专人组织实施。对农贸市场试点建设实行项目实施监理制度，确保项目实施质量。项目完成后，应当按照规定的程序组织验收。项目管理内容包括：质量控制、投资控制、进度控制和完成验收等。（一）试点工程监理本项目建设应实施工程监理制度， 委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括软件设计阶段、系统应用和改造升级阶段、项目验收阶段的监理。（二）质量控制制定质量保证措施， 对承接项目的单位进行资质审查， 对其制定的项目实施方案进行审查； 采取项目质量控制措施， 对设计的变更审核、 质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、 容易形成软件功能隐患的做法采取措施予以制止；采用实施质量日记制度， 进行软件设计进度日记、 功能模块汇报会等日记，了解和掌握项目进行动态，以便及时处理质量问题。（三）投资控制熟悉项目设计计划与设计要求， 分析项目价格构成因素， 事前分析费用最容易突破的环节， 明确投资控制的重点； 定期检查和对照费用支出情况， 对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。（四）进度控制审核项目总体的实施计划， 确定软件设计周期和各功能模块的完成计划； 建立反映项目进展情况的日记， 进行项目实施进度检查对比； 实施进度计划发生差异或软件设计出现漏洞时应及时研究对策，确保项目能够高质量按期完成。（五）完成验收整个智慧农贸市场项目完成后， 由项目承接单位广西住朋购友文化传媒有限公司及规划、 建设、环保、设计等其它单位组成的验收委员会对项目进行全面验收，合格后签发验收报告。三、项目实施进度计划根据项目的规模和前期工作情况， 项目实施期为竞标成功三个月完成， 具体安排为： 2016 年 9 月 5 日至 2016 年 10 月 5 日以前，完成软件系统及电子商务平台的开发测试工作； 2016 年 10 月 5 日至 2016 年 11 月 5 日以前，完成农贸市场原有硬件系统升级，包括电子称的安装，强弱电改造等，建设配套的物流配送中心； 2016 年 11 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日以前，完成软件系统的应用和电子商务网站的试运营。四、项目劳动定员和费用估算（一）劳动定员企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，共定员25 人，可分为6 类人员，包括组长1 人，质保人员5 人，硬件改造升级人员5 人，软件开发人员10人，财务人员 2 人，销售人员 2 人。组长：对整个试点实施项目质量管理、 安全负责，包括工作安排、进度安排、资源计划、变更管理等以保证实施工作顺利进行。 并根据项目建设要求甄选并组建工作人员，建立和调整各岗位职责范围的划分和调整， 监督项目实施过程按质量管理规范执行， 统筹项目进行期间的相关工作， 确保项目实施建设过程得以控制。质保人员：制定质量保证的大纲与细则、 测试计划的审定、评审计划的审定、实施质量保证计划， 对实施工作进行过程中各阶的质量进行监督与把关， 对整个试点实施过程质量进行跟踪监控， 严格落实质检制度， 在项目质量上， 对项目总工负全面责任，及时向项目主管报告质量方面的问题。技术人员：负责试点实施的组织设计、实施方案，进行技术交底。包括协助系统设计的软件开发人员， 及时解决项目软件系统开发进行过程中出现的一切技术问题。同时，从技术及政策角度对项目过程提供支持， 对试点实施工作结果进行优化设计，对关键技术路线进行判断和选择。硬件改造升级人员：完成智慧农贸市场原有硬件改造升级的具体操作。其他人员：财务人员负责项目经费的筹划，销售人员负责项目前期宣传。（二）人员月平均工资估算分人员类别估算年工资总额：1、组长 12000/ 月；2、质保人员 4000/ 月，共 4000*5=20000；3、软件开发人员按4000/ 月，共 4000*10=40000；4、财务与销售人员按3000/ 月，共 3000*4=12000；6、硬件改造升级人员4500/ 月，共 4500*5=22500；7、计算人员月平均工资： （12000+20000+40000+12000+22500）/25=4260 。第五章项目财务及综合效益分析一、项目总成本估算项目的总采购预算为 1979.702 万元。项目的主要成本包括农贸市场硬件系统改造所需设备和材料的费用， 软件系统的开发和网站的运营维护费用， 为农贸市场各商户提供后续技术服务支持的费用，项目实施期间人员的工资等。项目总成本估算表（单位：元）序号项目成本估算占总成本的比例单价数量一、硬件升级采购费用1电子称50035032无线 AP和天线3强弱电系统（插25550座）4网络布线5配送中心所需建筑材料二、软件开发费用1软件系统开发2电子商务网站开发3网站运营维护4技术服务支持三、人力费用1人员工资319500二、项目经营收入估算项目的主要收入来自政府投资， 项目在全市推广后软件系统的安装费用， 电子商务网站运营收入， 物流配送收入， 市民使用 POS机支付的手续费用和广告收入等。项目经营收入估算表（单位：元）序号项目收入估算占总收入的比例单价数量一、软件系统收入1软件系统2技术服务3电商网站运营二、政府投资1政府总投资三、其它收入1物流配送2POS机支付3广告三、效益分析（一）社会效益该项目投入运营后， 一是为政府支柱产业的发展奠定资源配置基础， 为市民提供了线上线下多条购物途径， 提升了市民的购物体验； 二是彻底改变了原有市场落后的管理模式， 软件系统的应用便于数据的收集和分析吗， 同时肉菜追溯流通体系能够保证市民购买到安全放心的食品； 三是电子商务网站的运营给各商户带来了商机，有助于有效提升农民收入和区域经济发展； 四是智慧农贸市场的成功试点能够迅速得到推广，从而加快智慧城市的建设。（二）经济效益1. 盈亏平衡盈亏平衡分析是在一定生产能力条件下， 研究分析项目成本费用与收益平衡关系的一种方法，考察项目的适应能力和抗风险能力。BEP = 年固定成本 / （年销售收入 - 年可变成本 - 年销售税金与附加） *100%从计算可得智慧农贸市场项目BEP=XXX，也表示项目完成后每年收入达到XX就能够实现保本。说明该项目有一定的抗风险能力。2. 损益表与静态盈利分析根据分析计算可行本项目的评价指标如下：（ 1）部投资的投资利润率 =（利润总额 / 投资总额） 100%（ 2）全部投资的投资利税率 =（利税总额 / 总投资额） 100%通过以上两上静态评价指标与同行业指标相比较， 确定该试点的可行性。 本项目为公益性项目，政府以解决就业，进行大数据分析，提高农贸市场管理水平，推进智慧城市建设为目的，故项目可行。3. 现金流量表与动态盈利分析（ 1）根据分析计算得本项目的评价指标如下：动态指标静态指标PNPVFIRR类别投资利润投资利税率税前税后税前税后全部通过税前、税后全部投资的 FNRV、FIRR、动态投资回收期的比较，判断该试点项目项目的可行。（2）动态盈利分析净现值（ FNRV）开发项目在整个经济寿命期内各年所发生的现金流量差额，为当年的净现金流量。将本项目每年的净现金流量，按基准贴现率（10%）折算为项目实现初期的现值，此现值的代数和，就是项目的净现值。净现值评价标准的临界值是零，经上面计算， 本项目税前、 税前全部投资的 FNPV大于 0，说明本项目可按事先规定的贴现率获利，在所研究的经济帮命期内发生投资净收益，有经济效果，项目可行。基准贴现率是项目净现值贴现时，计算贴现系数的利率。本项目取 10%为基准贴现率。内部收率率（ FIRR）：内部收益率是指项目经济寿命期内，各年净现金流量的现值累计等于零时的贴现率，即项目净现值为零时贴现率。四、风险分析与对策研究（一）主要风险因素项目的试点建设虽然能带动区域经济发展， 带来较好的社会、 经济效益，但也伴随着一些可能的风险。1. 软件漏洞风险软件设计时出现的 BUG可能会导致整个菜市系统的瘫痪， 更严重的情况会导致数据错误、 丢失，从而给商户带来巨大的经济损失， 影响到整个市场的正常运行。2. 信息安全风险由于智慧农贸市场采用软件系统进行管理， 与互联网技术实现了融合， 在运营过程中会出现大量的数据信息， 对这些数据信息的安全保护如果出现问题， 就可能会导致数据被窃取， 导致市民个人信息的泄露， 不法分子会借机发布虚假信息，影响正常的社会秩序。3. 产业风险由于智慧农贸项目属于近两年为了响应“互联网 +”发展战略而兴起的新兴项目，各种配套产业的发展不完善， 产业没有形成稳定的发展结构， 受到外部环境竞争的挑战，容易出现产业结构空洞，断链和断环的现象。（二）防范对策提高软件开发技术的自主性和安全性， 降低软件系统顶层设计的复杂性， 对可能出现的漏洞进行及时的修复， 并制定相应的应急响应机制， 如出现市场瘫痪和数据泄露的问题要及时应对； 提高产业结构水平， 支持信息产业发展， 吸纳信息产业从业人员，培育和支持上下游产业的发展， 巩固智慧农贸项目的发展基础，在保持现有产业优势的同时， 吸取国内外的先进技术和管理经验， 推动产业发展的快速成熟五、财务综合评价和结论通过对项目财务报表的编制和分析得出：该项目的内部收益率为 XX%，远高于本行业的基准折现率， 项目的投资利润率较高， 表明项目的盈利水平高， 清偿能力强，有较好的抗风险能力和经济效益；通过盈亏平衡分析得出 BEP=XX%，说明项目抗风险能力强， 对市场波动有较强的适应性， 只要加强市场管理和提高电子商务网站的运营水平，优化配送环节，风险是可以大幅避免的。同时，项目的试点建设能改善现有农贸市场的交易环境， 带动区域经济的发展和智慧城市的建设，具有较好的经济、社会效益，因此项目的财务评价是可行的。第六章结论与建议一、结论试点农贸市场的改造可以有效提高日常管理效率，软件系统的应用能够自动收集市场信息，分析日常数据，自动建立信用体系，实现一体化全过程追溯，保证食品的安全和质量； 整个农贸市场信息化的管理使市民科学合理搭配肉菜，在网上购买时能够送货到家， 还能够对商户进行点评， 自动记录消费积分等， 方便了市民的购物过程， 为市民带来了更好的购物体验； 新型的商业模式能够为商户带来更多的经济效益， 线上线下相结合能够有效扩展销售渠道； 试点农贸的建设对南宁市经济发展将起到桥梁和纽带作用， 可以突出市场的导向作用， 使生产向流通拓展，流通向生产延伸，有利于南宁市农业产业结构的调整和农区种植业、养殖业的发展，同时带动整个智慧城市项目的建设和区域经济的发展。研究分析表明， 该项目的建设条件较好， 在正常经营条件下， 项目建设目的明确，建设方案可行，建设条件具备，建设资金有保障，各项经济效益指标良好，项目是可行的。二、建议（ 1）本项目建设周期为 3 个月，要安排好规划方案外， 并注重项目资金的筹措，统筹合理地安排各项工作的进度；（ 2）试点农贸的建设和经营关联度很大，为使试点项目能够正常有序地进行、在项目实施过程中公司应主动做好与各有关部门的协调联系， 得到多方面的支持。使项目建设既能满足相关法规， 又能尽快积极办理相关事宜， 以利于本项目顺利实施。（ 3）由于项目主要涉及软件系统的开发和实施，公司应保证软件系统的可靠性和有效性，以及电子商务网站架构的合理性，方便市场的整体运行。