物资管理办法

XX工程有限责任公司XX项目部质量管理体系文件编号 :WJ19-20XX物资管理办法20XX年02月04日发布20XX年02月08日实施分发号：受控状态：前言为贯彻落实股份公司精细化管理 “12大集中”管控要求，规范 项目物资集中采购行为，降低物资采购供应成本，提高效益，根据XX 项目物资集中采购管理办法（XX218号）、XX目 （物资集中）招 标管理办法（XX411号），XX精细化管理办法（XX171号）、XX 工程项目精细化管理办法（XX107号）等相关管理办法，结合XX公 司XX项目部的实际，制定本办法。本管理办法自实施之日起执行。本管理办法由物机部提出并归口本管理办法起草人:本管理办法审核人:本管理办法批准人:目录1. 前言12. 目录23. 管理领导小组 34. 总则345. 物资供应管理机构及职责456. 物资计划、供应、采购、保管和使用的管理5-97. 废旧物资管理9108. 监督检查与奖罚10119. 报表及资料上报1112物资管理办法第一条 管理领导小组经项目部决定，成立XX项目部物资设备供应管理领导小组：组长：XX副组长：XX组员：XX第二条 总则2.1 物资管理工作对产品生产的进度、质量、安全和效益有着重 大的关系，项目部物资人员，特别是主要领导应将其做为一项重要工 作来抓。2.2 及时、齐备、按质、按量、经济合理地组织物资供应，加强 物资消耗使用管理，促进物资的合理消耗、节约使用，降低材料费用 支出，是项目部物资部门的基本任务。2.3物资管理工作归口项目部物机部，按照股份公司“两级采购 平台、三级管理机构”的物资管理模式，所有构成工程实体的主要物 资以及可批量采购的当地物资和辅助材料均纳入股份公司及集团公 司两级集中采购。项目部所需防水卷材、基层处理剂、防水涂料由业 主招标供应，砂石、锚具等物资由项目部按相关规定上报公司物机部 进行采购。2.4 项目部物资的计划申请、采购供应和领用按照职责分工、分 级管理；计财部确定工号，物资使用部门及物机部按物资用途、工号 核销。2.5项目部实行物资定额供应、限额发料规定。第三条 物资供应管理机构及职责3.1 物资设备供应管理领导小组，负责对本项目部物资供应管理 的领导工作，负责物资合格供方的评审和采购单价的审查工作。合格 供方包括甲供、项目部自购等主要材料生产单位或供应单位。3.2 项目部物机部负责本项目部物资供应管理工作，其主要职责 是：3.2.1 负责项目部钢材、钢绞线、水泥、粉煤灰、锚具、砂石等 主要物资申请计划审核、汇总、编制报上级主管部门。3.2.2 负责项目部所需辅助材料申请计划审核、汇总、编制工作。3.2.3 负责项目部自购物资的市场调查，按照物资采购相关规定 承办竞争性谈判工作。3.2.4 负责所有进场物资验收、保管、保养、发放工作。协助生 产部门搞好现场物资使用监管。3.2.5 负责项目部物资台帐管理工作。充分利用物资电算软件的 功能为项目部提供决策数据。3.2.6 负责上级主管部门要求的各类报表的审核、汇总、统计、 分析工作。3.3 各班组物资人员主要职责3.3.1 班组物资人员是唯一有权从物资库房领料的人员，是有权 领料人。3.3.2班组物资人员负责根据项目部工程技术部门提供的工程图 纸或生产任务，及时编制任务所需的材料申请计划，在每个月底之前 上报项目部物机部。3.3.3 班组物资人员依据批准的材料申请计划办理领料手续后， 凭领料票据到材料仓库领取材料。3.3.4 负责班组物资的保管、保养、发放工作。3.3.5 负责将班组在施工或生产过程中产生的废料、边角料等运 送到指定存放地点。损坏的工具按照以旧换新的原则执行。3.3.6 班组物资人员要监督本辖区或本班组施工、生产场地的物 资存放情况。施工或生产结束，要做到工完料清场地净。第四条 物资计划、采购、保管和使用的管理4.1 物资计划管理4.1.1 物资需求总量计划 根据工程项目精细化管理手册要求，项目部工程部应在收到 图纸后 15 日内完成分工号主要物资需要量明细表和主要物资 需用限（定）额数量总计划表，3 日内项目部工程部部长、工经部 部长、财务部部长共同审核、项目总工完成审批程序，并交项目部物 机部履行后续工作。4.1.2 物资采购计划报送程序（1）项目部物机部根据工程部提供的总需求数量，结合已批准 的施工组织方案编制，在3 日内完成主要物资总量采购计划，2日内 项目部工程部、工经部、财务部共同完成审核程序，项目经理当日完 成审批工作。（2）项目部物机部 2 日内将已签批的主要物资总量采购计划报 直管项目部或子（分）公司物资管理部门，直管项目部、子（分）公 司领导 2 日内完成审核后报集团公司物资集中采购管理中心。（3）集团公司物资集中采购管理中心 2 日内报采购领导小组领 导及成员签批。对于钢轨、道岔、石化产品等专项物资由集团公司物 资集中采购管理中心审核汇总后报股份公司物资采购管理中心；对于 进行招标采购的主要物资报股份公司物资集中采购中心批复后实施 采购。（4）工程施工需用的辅助材料由项目经理部编制采购计划，上 报到公司物资管理部门，分别由公司和现代物流公司实施网络竞价采 购。成都地区的辅助材料采购计划于每月25日前由公司向现代物流 公司报送采购计划；非成都地区可在生产计划会后，每月分三次由用 料单位提报用料申请，项目部物机部编制采购计划报公司物机部。4.3 物资的进料验收和保管4.3. 1物资验收、入库 4.3.1.1库房管理人员凭物资申请计划验收物资，要比对送货单 与申请计划，查看物资的品种、规格型号、质量、数量、包装等是否 吻合。对无计划、不符合标准、破损、证件不全的物资，有权拒收。4.3.1.2项目部水泥、粉煤灰存储罐进灰口设置闭开装置。 4.3.1.1数量验收 凡进场物资，要求过磅验收的，必须过磅，比如：水泥、粉煤灰、 砂石、盘条、钢绞线、减水剂等。其它物资数量如：热轧带肋钢筋、 压浆剂、混凝土垫块等则采取全部清点或单件数量的倍数以及抽样来 验收。在一般情况下，应采用与供方送货清单一致的计量方法。分为计 重、计件、求积 、理论换算等方法；如需换算，其换算依据来源有 根有据，符合标准，双方认可。4.3.1.2质量验收项目部物机部、安质部、实验室为物资质量验收主责部门：主要物资进场后物机部管库员负责检查物资包装有无受潮、破损 情况；物资名称、数量、规格、批号（炉号）、供货单位；产品质量 证明（合格证、材质证明书）文件是否齐全；然后认真填写原材料外 观质量检查表、申请试验单交项目部实验室，其标识状态为待 检。实验室根据物机部原材料外观质量检查表、申请试验单 及产品质量证明（合格证、材质证明书）文件等到物资验收现场进行取 样并按原材料检验办法以及相关标准进行检验。桥梁配件进场后物机部管库员负责检查物资包装是否完好；标识 是否清晰；物资名称、数量、规格、批号、供货单位；产品质量证明 （合格证、材质证明书）文件是否齐全；然后认真填写原材料外观质 量检查表交安质部，其标识状态为待检。安质部质检人员按原材 料检验办法以及相关标准对桥梁配件进行检测验收。管库员收到实验室下发的试验报告及安质部下达的物资进 场检验结论通知单的合格通知后方可点收入库，其标识状态为合格。4.3.1.3 物资入库4.3.1.3.1 物资入库手续齐全，管库员应及时办理物资入库并做 好进料记录。4.3.1.3.2 对主要原材料和重要辅助材料及外购、外协件的技术 证件，管库员要妥善保管并归类，不得丢失和混淆。4.3.1.3.3 物资标识牌包括以下内容：材料名称、生产厂家、规 格型号、炉（批号）、进场日期、进场数量、库存数量、检验日期、 检验状态。4.3.2 不合格物资的处理4.3.2.1 验收中发现有质量问题的物资，如不能降级、替代使用 的，应立即退货。4.3.2.2通过试验检验不合格的物资，库房应上报、处理和记录。 不合格物资出场前，库房负有代理管理的责任。对不合格物资，应做 好标识，单独存放（存放在不合格区），妥善保管，防止混淆、丢失、 损坏，并及时向相关人员报告，采购员要及时与供方联系处理。4.3.3 物资的保管保养4.3.3.1物资入库后应整齐有序堆放在待检区、合格区。露天堆 放的物资应上盖下垫。压浆剂存放地点应当高出室内地面；泄水管、 预埋件、混凝土垫块均需库内存放，正确堆码。为方便物资数量清点， 严禁各种材料混放。4.3.3.2 库房应干净，室内物资应上架存放，堆码要整齐美观。 标签清楚，标识完整，做到帐、卡、物相符。4.3.3.3管库员应做好物资的日常保养工作，加强对有保质期物 资的监管。临近保质期15日前，应书面报主管部门、生产部门。减 水剂的保质期一般为二年，须存阴凉处，不能暴晒；防水涂料的保质 期为六个月，须密封存于室内通风、阴凉、干燥处。4.3.3.4建立劳保用品、工具备品的集体、个人保管卡片。4.3.3.5加强库房物资盘点工作。构成产品实体物资月盘点率为 100%。其它物资月盘点率为30%，季度盘点率为100%。4.3.3.6物资仓储附近要设立消防安全工具存放区，周围要有安 全警示标识。4.3.4 危险品、化学物品的管理对于易燃、易爆、有害物质的材料要同一般材料分开保管，分开 距离要符合公安消防安全的要求。4.4 物资使用管理4.4.1 项目部设立有权领料人办法。各部门有权领料人是唯一合 格领料人。4.4.2 项目部实行定额供应、限额发料原则。 库房根据定额、计划发料，使用部门根据定额、计划领料。项目部、库房、班组三级部门，应加强物资使用监控。任何部门 无权超发超领，确需超领物资，须有项目部经理签字同意。物资超耗 或降耗异常，应及时向物资、技术、项目部负责人书面汇报。4.4.3 领料手续齐全，才能领发料。坚持“先进先出”原则。4.4.4 使用部门必须按物资用途使用物资。未用完物资要加强保 管，正确标识。边角料应单独、集中堆放，以便再利用。4.4.5 鼓励班组使用替代材料、新材料、新工艺、新技术降低物 资消耗。4.4.6 班组材料管理不当，造成物资损坏、超耗的，其损失由班 组全额承担。第五条 废旧物资管理5.1 废钢的管理5.1.1 废钢的含义：铁屑、钢材的边角余料、报废的设备、工装， 以及不能再做产品原材料的旧钢材。5.1.2 废钢由项目部经理、总工、设备（工装）工程师组成评定 小组，集体鉴定。5.2 废旧物资的管理5.2.1 这里所说的废旧物资是指除废钢以外的其它物资。5.2.2 废旧物资实行“交旧领新”原则。其范围为：5.2.2.1 各种电缆、花线、麻皮线、塑料线、漆包线。5.2.2.2 高低压电器主要元件，插座等。5.2.2.3 各种仪表、轴承、阀件、管件、三角带、输送带、传动 带、橡胶管，架车、三轮车内外胎。5.2.2.4 各种维修工具，如克丝钳、扳手、套筒、板牙、刀具、 量具等。5.2.2.5 各种生产用工具，如切割机、电焊钳、十字锤、铁锹、 断线钳、大锤、手锤、千斤顶、试模、振动棒、小型电机、割炬、焊 炬等。5.3 项目部设立废品库，归口物机部管理，集中存放项目部施工、 生产期间产生的废钢、其它废旧物资。5.4 鼓励班组利用边角余料、废钢等废旧物资。5.5 项目部废旧物资（含废钢）的处理按照桥梁公司废旧钢材 回收利用处置管理办法执行。第六条 监督检查与奖罚6.1 物机部在采购过程中有超价或质次行为，且无正当理由的， 根据数额大小交项目部领导研究处理，构成犯罪的由司法部门处理。6.2 招议标采购物资节约的，按规定进行奖励。6.3 库房人员未按规定盘点或违反本办法4.3.1.3规定，一次扣 罚 100 元。6.4 月末盘存中，若发现帐、卡、物不相符，视金额情况给予责 任人 50-500 元的处罚，情节严重的报项目部领导研究处理，直至报 司法机关追究刑事责任。6.5 因失职造成物资丢失或发现被盗未及时上报的，给予责任人 按采购原值的1 至5 倍处罚。6.6 未办理领料手续或未告知管库员，直接从库房领走物资，一 次扣罚 500 元。6.7 使用替代材料、新材料、新工艺、新技术降低物资消耗的， 经项目部技术、生产、物资部门确认后，应给予奖励。奖励额度为节 约材料费用的 50%。6.8 物资使用超过消耗定额，超额部分由班组全部承担。6.9 现场物资如有乱扔、乱用、物品堆码遮盖不规范等情况，对 辖区班组处以100-500 元罚款。6.10 个人或班组在用或保管的工具丢失，从领用之日起半年内 按购进原值赔偿，一年内赔偿50%，二年内赔偿 20%。6.11 不严格执行物资管理办法，严重干扰物资管理工作的，由 物机部根据情况提出处理意见上报项目部领导研究处理。6.12 所有违反物资管理办法的行为，影响生产的，还应承担相 应责任。6.13 本办法未列违反物资管理相关办法的行为，按100-1000 元 处罚。6.14 整个物资供应管理过程中，项目部全体职工具有监督权利。 第七条 报表及资料上报7.1 物资电算软件打包数据上报时间：当月底前（6 月、12 月 按财务要求月末最后一天扎帐，次月5 日前上报）。7.2 物资申请计划上报时间：生产或施工计划下达后2 日内。7.3 物资盘点表上报时间：次月 1 日前。7.4 物资消耗统计表、上月物资管理小结、物资季度经济活动 分析上报时间：次月 5 日前。7.5 其它报表上报时间按相关规定。