项目效益分析报告

xxx有限公司XXERP项目效益分析报告200X年 11月XX业 务 咨 询 ： XX2008 / Page 2 声明报告中所做的结论是基于对xxx有限公司ERP应用现状、业务数据以及xxx有限公司相关业务部门、下属基层单位员工的访谈与讨论所得出的分析与评估我们假设xxx有限公司所提供的信息真实地反映了公司ERP应用的现状，我们不对xxx有限公司所提供的信息的有效性作保证 XX2008 / Page 3 议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3 = Activities 任务= Milestone 里 程 碑n 项目准备 沟通会议 准备启动大会n 项目启动 召开启动大会 项目范围确定 n 数据收集和分析 访谈 分析 完成初稿n 交流和修正 初稿交流 完成演示文稿n 汇报和文档完成 向客户汇报 完成最终报告项 目 准 备 10.14-10.18 10.19-10.30 11.02-11.06 最 终 文 稿完 成 xxx公 司 ERP系 统 效 益 分 析 项目 简 介 项 目 计 划 分 析 文 档初 稿 完 成 演 示 文 档 及最 终 报 告启动大会和确定访谈安排 企 业 资 源 计 划 ERP服 装 鞋 帽解 决 方 案（ AFS） 零 售 行 业解 决 方 案（ AFS）营 销 系 统 科 传 系 统 （ pos）客 户 关系 管 理（ CRM） 人 力 资源 管 理（ HR/ EL）电 子 商 务 SSL VPNOA 系统WORK FLOW 动态认证(RSA)XXBW XXBO/ BJXXPORTALxxx公司ERP系统效益分析项目简介项目范围 XX2008 / Page 6 xxx公 司 ERP系 统 效 益 分 析 项 目简 介 访 谈 所 及 部 门物资管理：采购部、物流部生产管理：生产部销售管理：运营管理部财务管理：总部财务部、深圳分公司财务部 XX2008 / Page 7 xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3 2.2 xxx有限公司ERP项目总体经济效益2.1 xxx有限公司ERP项目总体管理效益议题 XX2008 / Page 8 xxx有限公司ERP项目特色建立企业集成统一的系统应用平台优化、规范企业业务管理流程及标准随企业发展推广 并扩展系统应用范围及功能影响、传播企业文化，改变、提升管理理念全面培养企业复合型人才队伍n 国内XX行业首家实施XX的企业 n以先进的企业管理理念、管理手段及方式推动国内XX行业发展 XX2008 / Page 9 xxx有限公司ERP项目总体管理效益 建立企业集成统一的系统应用平台n建立了企业集成统一的系统应用平台 业务部门 1业务部门 2业务部门 N 业 务 流 程 1 业 务 流 程 2业 务 流 程 N 多维度报表统计分析集中的数据信息共享集成的信息系统平台流程导向、横向一体化业务集成系统集成信息集成流程优化统计分析决策支持 XX2008 / Page 10 xxx有限公司ERP项目总体管理效益 优化、规范企业业务管理流程及标准n优化、规范了企业业务管理流程及标准1业 务 流 程程 序 1采 购 需 求 确 定 业 务 流 程程 序 5采 购 订 单 追 踪 5 2 34678 业 务 流 程程 序 2采 购 供 应 源 确 定业 务 流 程程 序 3选 择 供 应 商业 务 流 程程 序 4采 购 订 单 处 理业 务 流 程程 序 6收 货业 务 流 程程 序 7发 票 校 验业 务 流 程程 序 8结 算 业 务 流程规 范 化 n 固化、细化业务流程各环节和程序n明确各单位、各负责人职责范围n形成企业业务流程标准和规范 XX2008 / Page 11 xxx有限公司ERP项目总体管理效益 随企业发展推广并扩展系统应用范围及功能n随企业发展推广扩展系统应用范围及功能，提升管理水平企业发展需求n企业处于不同的发展阶段，将拥有不同的管理需求；n企业的业务规模和范围将随企业的发展不断扩大；n企业系统建设需要满足企业现阶段业务需求；n企业系统建设更需要为未来业务扩大或管理需求提升奠定基础。nERP系统丰富的功能模块供企业应用；系统背后蕴含的先进管理理念供 企业参考、借鉴；nERP系统的可扩展性将能够跟随企业未来的发展不断扩展系统应用范围和功能； nERP系统的应用使企业以往，以及未来的管理思想成为可能。 xxx有限公司ERP项目总体管理效益 影响、传播企业文化，改变、提升管理理念n影响、传播企业文化，改变、提升管理理念 多部门沟通协作n 企 业 内 部 各 单 位 共 同 协 作 、 紧密 沟 通 ； 部 门 间 、 专 业 间 通 力合 作业务流程为导向n 业 务 横 向 集 成 一 体 化 ， 打 破 了以 往 各 业 务 部 门 纵 向 职 能 化 的管 理 模 式 企业文化管理理念 行业先进的管理理念 n 逐 步 应 用 行 业 先 进 的 管 理 思路 和 理 念 ， 提 高 企 业 整 体 运营 效 能 ， 为 实 现 企 业 精 细 化管 理 奠 定 基 础 。 培养全局意识 n 业 务 人 员 放 宽 视 野 ， 纵 观企 业 业 务 流 程 整 体 链 条 ，从 企 业 整 体 角 度 思 考 问 题 、开 展 工 作 XX2008 / Page 13 xxx有限公司ERP项目总体管理效益 全面培养企业复合型人才队伍企业复合型人才队伍培养深入理解管理思路和理念，拓宽视野、提高业务能力在工作中学习企业业务流程管理标准和规范参考、借鉴系统背后蕴含的国内外先进管理理念和经验从业务人员转变为掌握行业知识、懂得系统应用、了解行业先进管理理念的复合型人才企业人才队伍建设是实现企业一流现代化管理的中坚力量提高企业人才队伍建设水平有助于提高企业的创新能力n全面培养企业复合型人才队伍 XX2008 / Page 14 xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3 2.2 xxx有限公司ERP项目总体经济效益2.1 xxx有限公司ERP项目总体管理效益议题 投资回报（ROI)计算假定和基础驱 动 源 假 定 计 算 基 础 和 定 义 数 据 来 源折 现 率 5.94% 银 行 中 长 期 贷 款 利 率 财 务 部员 工 年 综 合 收 入 一 线 员 工 ， 人 民 币28800元中 层 管 理 人 员 ， 人民 币 72000元IT部 门 新 增 人 员 ，人 民 币 108000元 xxx有 限 公 司 员 工 税 前 年 薪 企 业 承 担 的 社 会 保 险 部 分 及 福 利 电 脑 信 息 部 每 天 工 作 小 时 数 8小 时 xxx有 限 公 司 员 工 年 平 均 日 工 作 小 时 数 人 力 资 源 部每 年 员 工 工 作 天 数 264 天 12 月 x 22 工 作 日 (xxx有 限 公 司 员 工 工 作 天 数 为 1星 期 5天 工 作 日 ） 人 力 资 源 部效 益 起 初 阶 段 6个 月 我 们 假 定 所 有 模 块 在 实 施 完 成 后 的 6个 月 ， 是 学 习 系 统 和 业 务磨 合 阶 段 ， 没 有 任 何 收 益 。 电 脑 信 息 部每 年 ERP系 统 IT维 护成 本 人 民 币 86.34万 从 2008年 始 ， 每 年 的 系 统 维 护 成 本 为 86.34万 元 ,包 括 付 给 XX公 司 的 维 护 费 及 新 增 IT人 员 的 人 工 成 本 电 脑 信 息 部ROI分 析 的 周 期 8年 以 后 台 的 XX ERP系 统 的 生 命 周 期 保 持 一 致 ， 从 2007年 至2014年 XX 收 益 开 始 时 间 一 期 项 目 于 2008年 3月 上 线 ， 全 公 司 推 广 上 线 是 在 2008年 10月 ， 公 司 的 所 有 收 益 从 2009年 开 始 计 算 ， 所 有 当 年 的 收 益 按60%计 算 ， 从 2010年 开 始 按 100%计 算 。 XX xxx有限公司ERP项目投资总成本构成金额：万元总金额：2171万元 xxx有限公司ERP项目每年投资成本总额 xxx有限公司ERP项目每年投资成本构成 xxx有限公司ERP项目投资总收益构成金额：万元总金额：6443万元 xxx有限公司ERP项目每年收益总额 xxx有限公司ERP项目每年投资收益构成 XX2008 / Page 22 投 资 和 持 续 的 成 本 净 现 值 (8年 ): 2929万 元动 态 计 算 偿 还 期 4.21年 （ 包 含 项 目 建 设 期 ）内 部 回 报 率 39%总 成 本 2771万 元总 收 益 6443万 元投 资 回 报 ： 净 现 值 、 内 部 回 报 率 、偿 还 期总 年 度 收 益xxx有 限 公 司 ERP项 目 的 投 资 回报 2007年 作 为ERP项 目 投 资 回报 分 析 的 基 础年收 益 是 从 2008年 到 2014年 这个 区 间 。银 行 贷 款 折 现率 为 5.94%.单位：万元 单位：万元 计算公式投资成本各成本之和投资收益各项收益之和净现值计算公式：内部收益率（记作IRR）的计算公式： 投资回报期总投资成本/年收益 XX2008 / Page 24 ERP项 目 所 产 生 的 收 益 在 公 司 财务 上 的 体 现业 务 收 益 财 务 影 响 (RMB) 影 响 值降 低 运 营 成 本业 务 流 程 运 作 效 率 提 高 带 来 的 改 进营 运 成 本 降 低 带 来 的 改 进人 工 成 本 降 低 带 来 的 改 进 -107.4万-250万-15.8万 9.34%21.73%1.38% 改 进 资 本 运 作资 金 利 用 率 提 高 所 带 来 的 改 进利 润 增 加 所 带 来 的 改 进 +549.4万 227.8万 47.76% 19.8% XX2008 / Page 25 议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1 xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3 XX2008 / Page 26 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管 理 效益 分 析 概 览 （ 1/9）物料管理n 业 务 流 程 标 准 化 、 作 业 程 序 规 范 化 推 动 公 司 业 务 流 程 标 准 化 及 规 范 化 进 程 ； 业 务 流 程 在 系统 中 实 现 了 固 化 和 刚 性 管 控 ， 提 高 了 作 业 程 序 的 规 范 化 。n 系 统 管 控 的 采 购 业 务 管 理 有 助 于 企 业 降 低 采 购 成 本 、 缩 短 采 购 订 单 执 行 周 期 、 提 高 订 单 交 货 及 时 性 和 准 确 性 ， 同 时 也 为 合 理 评 估 供 应 商 提 供 了依 据 ； 有 助 于 企 业 各 层 管 理 者 制 定 科 学 、 正 确 的 决 策 n 集 成 的 系 统 应 用 平 台 各 业 务 部 门 应 用 统 一 的 系 统 集 成 平 台 ； 帮 助 企 业 实 现 数 据 的统 一 维 护 与 共 享 ， 以 及 各 个 业 务 流 程 间 的 连 续 性 与 统 一 性 ；实 现 从 数 据 管 理 、 采 购 管 理 、 项 目 管 理 、 库 存 管 理 到 财 务 管理 的 流 程 化 闭 环 管 理 模 式 。n 便 于 追 踪 的 系 统 管 理 系 统 协 助 记 录 业 务 流 程 各 环 节 的 操 作 和 处 理 ； 便 于 日 后 查 询 和 追 踪 。n 业 务 与 财 务 集 成 的 外 协 加 工 流 程 帮 助 企 业 解 决 了 委 外 加 工 费 用 及 材 料 费 用 分 摊 分 离 的 财 务 操作 ， 将 业 务 与 财 务 无 缝 地 集 成 在 一 起 ， 提 高 了 实 时 性 及 准 确性 。n 精 准 透 明 、 实 时 可 控 的 库 存 管 理 企 业 收 货 、 发 货 、 退 货 、 调 拨 、 领 用 借 用 、 货 物 移 动 、 盘点 等 业 务 操 作 在 XX系 统 中 按 照 业 务 流 程 标 准 进 行 ， 一 方 面 信息 准 确 性 得 到 了 保 证 ， 另 一 方 面 数 据 的 实 时 更 新 和 共 享 也 避免 了 以 往 “ 信 息 孤 岛 ” 的 现 象 发 生 n 实 时 、 准 确 的 报 表 统 计 与 分 析 数 据 准 确 性 、 透 明 度 、 及 时 性 有 了 显 著 的 提 高 ； 及 时 、 准 确的 报 表 统 计 也 为 企 业 管 理 者 提 供 了 高 质 量 的 决 策 依 据 XX2008 / Page 27 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 2/9）n企业业务流程标准化、规范化程度较低；n业务处理过程中的例外处理、人为干预等非 标准操作造成后续业务流程的复杂性n将业务流程以系统的方式固化、从而实现了企业业务流程规范化，管理线条更为清晰；n管理流程和各个环节更为清晰透明、权责分明。业务流程标准化、作业程序规范化ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题系统刚性管控业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 28 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 3/9）n财务、生产、物流、营销各单位部门采用不同的系统进行分散管理；n由于多系统的 存在和各自孤立，业务流程无法实现全面集成n数据管理、采购业务、生产管理、仓库物流管理业务、财务等数据及业务流程在ERP的统一平台上集成和共享，提高了业务部门间的信息透明度和共享程度，避免了“信息孤岛”及“经验依赖”的状况；nXX系统的应用实现了企业级别的数据共享以及业务流程的高度集成，在很大程度上帮助企业提高了采购效率，降低了库存，提高了企业整体供应链管理水平，同时为企业管理者提供了决策依据。集成的系统应用平台ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 29 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 4/9）n物料管理分散在企业各个不同的信息系统中，编码分散，未实现企业级集中的物料数据管理n通过XXAFS系统与Retail系统的使用和连接，企业实现了生产性物料、成品等物料数据的集中管理和维护，一方面整合了企业以往分散在各个系统中 的物料信息，大量减少了企业冗余数据；另一方面也为企业各个部门单位提供了统一的数据源，提高了信息共享程度和透明度。集中式物料管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用 XX2008 / Page 30 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 5/9）n采购价格历史记录难以追踪。n采购订单状态依靠手工统计n总部向各子公 司、门店配货时手工创建调拨单采购价格在系统中保存，便于查询，以便指导采购时点，降低采购成本。n采购订单在系统中维护，并可实时查询统计采购订单状态，同时通过与收货操作的连接，保证了收货数量、金额的准确性；n采购订单的执行由系统记录、跟踪、交货及时和准确性在系统中体现。n总部利用XX分配表进行采购及分销，调拨单自动生成，帮助企业提高了分销效率与处理速度。系统管控的采购业务管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 31 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 6/9）XX系统上线前，以手工的方式管理外协订单的发料、退换和残损等情况，难以及时查询发料及订单情况，造 成订单混乱，带来损失；n外协加工采购订单在追加材料的情况下管理模糊，不易查看数量与金额，财务后续操作复杂。外协加工的发料量、加工费在系统中明确、清晰地确定，可准确反映加工供应商、发料量、加工费，同时及时准确地更新财务凭证和信息；物料管理、采购管理、生产管理与财务管理无缝集成，实现了物流、采购、生产与财务的实时联动和更新，提高了外协加工业务流程的规范化水平和业务处理效率，同时也便于追踪和查询；向供应商的发料及扣料情况在系统中得以体现，减少了人为手工记录的工作量。业务与财务集成的外协加工流程ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 32 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 7/9）收货流程缺乏规范性；n物料调拨在系统中的管控缺乏准确性和实时性；n退货后续处理不完善；nXX上线前库 存出库采取手工单据的方式记录；n成本中心领用及展销借料凭借手工方式记录；n系统中库存数据不准确，造成盘点数据、盘点结果无法准确统计通过系统管控，提高了企业仓库管理、收货入库的规范化；物流业务与财务处理实时联动，仓库收货效率得到显著提高；便于实时掌握库存调拨情况与状态，有助于企业按照库存状况作出及时的响应和调整，提高了库存管理水平；实现了自开发条码扫描软件与XXERP系统的连接，在极大程度上提升了企业仓库管理能力和效率；领用、借用在系统中记录领用单位、借用单位、数量及相关人员，实现了库存的精准化管理；提高了盘点的精准程度、处理效率，降低了损耗率，帮助企业实现了清晰、透明、可控的库存管理精准透明、实时可控的库存管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 33 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 8/9）XX系统上线前，报表统计以手工操作为主，依靠子公司店铺员工进行手工统计，总部人员进行手工汇总，一 方面报表统计时间上滞后，另一方面报表准确性难以保证。XX系统的数据集成与共享为企业用户提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，相比系统上线前，数据准确性、透明度及及时性有了很大提高；系统报表统计功能在极大程度上降低了以往手工统计汇总信息的巨大工作量，节省了人力成本；为企业各级管理人员的决策制定提供了灵活可靠的依据。实时、准确的报表统计与分析ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 34 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM)管理 效 益 分 析 详 细 （ 9/9）业务流程没有得以固化和标准化，例外处理、人为干预的情况经常发生，缺乏规范性且难以追踪。业务流程在系统中固化、标准化，业务流程相关操作记录、单据在系统中保存可查，一方面提高了工作的规范性，另一方面也便于后续查询和追踪。便于追踪的系统管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 35 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM） 经济 效 益 分 析 （ 1/5)ERP实 施 后 ， 数 据 信 息 共 享 ， 物 流 部 完 成 库 存 积 压 报 表 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 3.5万 元 每 年ERP实 施 后 ， 数 据 信 息 共 享 ,盘 点 表 等 报 表 完 成 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 0.3万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 物 流 部 需 要 每 月 做 一 次 库 存 积 压 报 表 ， 在 实 施 ERP之 前 ， 仓 库 需 要 35个 工 作 人 员 平均 工 化 6个 小 时 去 盘 点 ， 然 后 由 一 个 工 作 人 员 平 均 花 2.5小 时 统 计 相 关 数 据 ， 然 后 形成 报 表 。 XX实 施 之 后 ， 所 有 数 据 有 统 一 的 平 台 ， 数 据 信 息 共 享 ， 统 计 报 表 工 效 率 提高 ， 完 成 这 个 报 表 平 均 需 要 一 个 人 工 作 0.5小 时 。 此 报 表 每 个 月 统 计 一 次 。 由 此 带 来 的 节 省 为 34619元 每 年 。数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 物 流 部 每 月 需 要 进 行 盘 点 ， 在 实 施 ERP之 前 ， 盘 点 之 后 ， 需 要 一 个 人 平 均 花 1.5小 时进 行 汇 总 ， 盘 点 表 才 能 生 成 。 库 存 周 转 表 、 出 库 记 录 表 、 退 货 记 录 表 每 张 报 表 需 要平 均 2人 ， 花 4小 时 完 成 。 在 实 施 ERP之 后 ， 由 于 数 据 有 统 一 的 平 台 ， 数 据 信 息 共 享统 计 报 表 效 率 提 高 ， 盘 点 表 需 要 1个 人 平 均 花 1.5小 时 完 成 。 库 存 周 转 表 、 出 库 记 录表 、 退 货 记 录 表 每 张 报 表 平 均 需 要 1个 人 花 1.5小 时 完 成 。 这 些 报 表 每 个 月 统 计 一 次 。由 此 带 来 的 节 省 为 2945元 每 年 。 XX2008 / Page 36 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM） 经济 效 益 分 析 （ 2/5)ERP实 施 后 ， 出 库 扫 描 系 统 与 ERP集 成 ， 工 作 效 率 提 高 ， 人 工 成 本 降 低 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 8.6万 元 每 年ERP实 施 后 ， 退 货 业 务 记 录 在 系 统 中 完 整 、 准 确 ， 退 货 损 失 减 少 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 80万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益业 务 流 程 优 化 ， 工作 效 率 提 高 人 工 成本 降 低 ERP实 施 前 ， 仓 库 出 货 业 务 中 ， 捡 货 业 务 完 全 靠 人 工 完 成 。 ERP实 施 后 ， 扫 描 系 统 与ERP的 集 成 ， 让 出 货 业 务 工 作 效 率 提 高 ， 并 因 此 减 少 了 3个 复 核 人 员 。 由 此 带 来 的 成本 节 省 为 86400元 每 年 。 业 务 流 程 优 化 ， 运营 成 本 降 低 ERP实 施 前 ， 由 于 加 盟 商 及 公 司 在 退 货 业 务 中 ， 主 要 以 手 工 记 录 为 主 ， 由 于 人 员 更 替 、业 务 熟 练 程 度 不 同 ， 以 及 第 三 方 物 流 等 原 因 ， 常 有 加 盟 商 与 公 司 对 某 些 退 货 业 务 的款 项 等 发 生 争 议 ， 保 守 估 计 退 货 差 错 率 为 20 ， ERP实 施 后 ， 梳 理 退 货 业 务 流 程 ， 并且 每 一 笔 退 货 业 务 在 系 统 中 都 有 详 细 记 录 ， 退 货 业 务 几 乎 没 有 差 错 。 年 平 均 退 货 金额 为 400万 元 。 由 此 带 来 的 运 营 成 本 降 低 为 80万 元 。 XX2008 / Page 37 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM） 经济 效 益 分 析 （ 3/5)ERP实 施 后 ， 调 拨 业 务 在 ERP系 统 中 记 录 完 整 准 确 ， 调 拨 损 失 减 少 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 150万 元 每 年ERP实 施 后 ， 委 外 加 工 业 务 的 物 料 数 据 记 录 完 整 准 确 ， 统 计 报 表 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 4.6万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益业 务 流 程 优 化 ， 运 营成 本 降 低 ERP实 施 前 ， 由 于 调 拨 业 务 不 能 在 系 统 中 做 到 完 全 对 应 ， 因 此 会 出 现 同 一 笔 调 拨业 务 双 方 记 录 不 一 致 的 情 况 ， 因 此 给 公 司 带 来 损 失 。 ERP实 施 后 ， 调 拨 业 务 在 系统 中 记 录 完 整 ， 信 息 可 追 溯 ， 很 少 发 生 错 误 ， 即 使 发 生 错 误 ， 也 比 较 容 易 发 现并 纠 正 ， 因 而 减 少 由 此 带 来 的 损 失 。 年 平 均 调 拨 金 额 为 1000万 元 ， 调 拨 错 误 由 20 下 降 到 约 5 。 由 此 带 来 的 运 营 成 本 节 省 为 150万 元 每 年 。数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 ERP实 施 前 ， 每 周 完 成 一 次 物 料 在 途 统 计 表 ， 需 要 4个 小 时 ， 共 有 7个 采 购 员 。ERP实 施 以 后 ， 由 于 数 据 集 中 统 一 ， 收 集 整 理 便 捷 ， 完 成 这 张 报 表 需 要 20分 钟 。由 此 带 来 的 成 本 节 省 为 45500元 每 年 。 XX2008 / Page 38 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM） 经济 效 益 分 析 （ 4/5)ERP实 施 后 ， 采 购 员 完 成 盘 点 报 表 等 各 类 报 表 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 0.6万 元 每 年ERP实 施 后 ， 部 分 采 购 员 核 对 发 票 与 收 货 票 的 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 0.2万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 ERP实 施 前 ， 采 购 员 每 月 完 成 一 次 坯 布 盘 点 表 ， 每 个 人 各 平 均 需 要 2.5个 小 时 ，共 有 7个 采 购 员 。 ERP实 施 后 ， 由 于 数 据 集 中 统 一 ， 收 集 整 理 便 捷 ， 报 表 统 计 效率 提 高 ， 每 个 采 购 员 完 成 这 张 报 表 每 个 人 平 均 需 要 20分 钟 。 由 此 带 来 的 成 本 节 省 为 6205元 每 年 。工 作 效 率 提 高 ERP实 施 前 ， 每 个 采 购 员 需 要 核 对 发 票 与 收 货 票 ， 负 责 辅 料 采 购 业 务 和 委 外 加 工业 务 的 工 作 人 员 ， 平 均 每 个 人 花 在 这 方 面 的 工 作 时 间 由 每 天 的 3小 时 ， ERP实 施以 后 ， 信 息 在 系 统 中 有 较 完 整 的 记 录 ， 查 询 更 方 便 快 捷 ， 帮 助 工 作 人 员 提 高 工作 效 率 ， 核 票 的 时 间 减 少 到 1.5时 ， 共 有 4个 相 关 业 务 人 员 ， 由 此 带 来 的 成 本 节省 为 2455元 每 年 。 XX2008 / Page 39 xxx有 限 公 司 物 料 管 理 （ MM） 经济 效 益 分 析 （ 5/5)ERP实 施 后 ， 委 外 加 工 业 务 中 手 工 记 录 工 作 不 需 要 再 做 ， 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 0.7万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益 委 外 加 工 原 材 料 信 息手 工 记 录 委 外 加 工 业 务 中 可 多 次 向 供 应 商 发 料 ， 在 ERP实 施 前 ， 采 购 员 每 次 发 料 时 ， 都 需要 手 工 记 录 向 供 应 商 发 放 的 物 料 数 量 ， 再 次 发 料 时 ， 手 工 计 算 需 要 发 料 的 数 量 ，这 些 工 作 的 工 作 量 为 每 个 人 每 个 月 平 均 8个 小 时 。 ERP实 施 以 后 ， 系 统 可 以 直 接中 数 据 记 录 完 善 ， 可 以 直 接 显 示 总 共 应 发 物 料 总 量 、 已 经 发 的 物 料 数 量 、 还 剩多 少 物 料 没 有 发 等 信 息 ， 采 购 员 以 前 手 工 记 录 及 计 算 的 工 作 就 不 需 要 再 做 了 ，共 有 2个 相 关 业 务 人 员 。 由 此 带 来 的 成 本 节 省 为 6545元 每 年 。 XX2008 / Page 40 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管 理效 益 分 析 概 览 （ 1/8)生产管理n 业 务 流 程 标 准 化 、 规 范 化 推 动 公 司 业 务 流 程 标 准 化 及 规 范 化 进 程 ； 业 务 流 程 在 系统 中 实 现 了 固 化 和 刚 性 管 控 ， 提 高 了 作 业 程 序 的 规 范 化 。n 集 中 细 化 的 基 础 数 据 管 理 XX系 统 的 应 用 改 变 了 企 业 以 往 的 基 础 数 据 管 理 和 维 护 方 式 ， 实 现 了 有 效 数 据 在 企 业 内 各 个 相 关 部 门 间 的 实 时 传 递 和 共 享， 保 证 了 信 息 的 及 时 性 和 准 确 性 ， 帮 助 企 业 避 免 了 生 产 偏 差， 规 避 了 风 险 和 损 失 ， 保 证 了 企 业 生 产 管 理 的 质 量 和 水 平 n 集 成 的 系 统 应 用 平 台 XX系 统 协 助 企 业 实 现 了 BOM及 工 艺 路 线 设 定 、 生 产 管 理 、 物料 管 理 、 采 购 管 理 、 财 务 管 理 、 销 售 管 理 等 业 务 流 程 在 统 一的 平 台 上 进 行 ， 改 变 了 以 往 生 产 、 物 流 、 财 务 独 立 分 离 管 理的 模 式 ， 提 高 了 企 业 内 部 的 数 据 信 息 的 统 一 维 护 及 共 享 程 度n 便 于 追 踪 的 系 统 管 理 系 统 协 助 记 录 业 务 流 程 各 环 节 的 操 作 和 处 理 ； 便 于 日 后 查 询 和 追 踪 。n 精 益 化 的 生 产 管 理 与 监 控n XX系 统 的 应 用 为 企 业 提 供 了 从 BOM创 建 、 工 艺 路 线 设 计 、 生产 成 本 估 算 、 生 产 期 间 报 工 ， 到 生 产 结 束 成 品 入 库 、 生 产 成本 归 集 这 一 连 贯 生 产 业 务 链 条 的 整 体 融 合 与 高 度 集 成n 生 产 进 度 实 时 可 控 的 报 工 管 理 XX系 统 上 线 后 ， 企 业 生 产 部 门 能 够 在 各 工 序 生 产 完 毕 后 ，通 过 系 统 录 入 实 际 产 量 ， 便 于 相 关 部 门 负 责 人 及 时 了 解 此 生产 订 单 在 各 工 序 上 的 进 度 和 完 成 情 况 ， 提 高 了 生 产 进 度 的 信息 共 享 程 度 和 透 明 度 ， 同 时 也 有 助 于 监 控 生 产 过 程 ， 做 出 及时 的 响 应 和 调 整 。 n 实 时 、 准 确 的 报 表 统 计 与 分 析 XX系 统 的 应 用 在 很 大 程 度 上 提 高 了 企 业 制 定 计 划 、 执 行 计 划、 期 间 监 控 、 快 速 调 整 等 企 业 综 合 业 务 能 力 。 XX2008 / Page 41 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 2/8)n企业业务流程标准化、规范化程度较低；n业务处理过程中员工需要凭借经验开展工 作，做出相应处理。n将企业生产计划及生产流程以系统的方式进行固化，一方面避免了依靠经验开展工作的局限性，另一方面也推动了企业业务流程的标准化、规范化进程；n通过流程的整合，明确了各业务部门之间的管理职责划分，确保监控工作的有效性。业务流程标准化、规范化ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题系统刚性管控业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 42 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 3/8)nXX系统上线前，生产系统采用Eone，物料管理系统采用NC，系统间相互独立、分散，缺少集 成的系统应用平台。nXX系统的高度集成性实现了BOM及工艺路线设定、生产管理、物料管理、采购管理、财务管理等业务流程在统一的平台上进行，业务数据在企业各个职能部门间实时共享和传递，提高了企业内部的信息透明度和共享程度，避免了“信息孤岛”的状况；n统一的系统应用平台为企业各级人员提供了准确、实时的数据与信息，便于企业各级人员作出快速响应、制定决策。ERP系统建设与应用集成的系统应用平台ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 43 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 4/8)XX系统上线前，企业的基础数据分散在多个独立的系统中分散管理，容易造成物料使用错误的情况发生；n以手工的方式 记录BOM及工艺路线；n工艺路线以传真的方式发布，时间上滞后，且难以控制版本更新，容易造成工艺偏差，给企业带来损失。对物料进行了细化管理，从风格、特色、档次等多角度对物料进行维护，为企业产品规划提供了基础数据支持；n工艺路线及BOM清单通过系统上传，可查看文字描述、表格及图片，且通过系统在多部门间实时传递和共享，提高了信息的及时性和准确性；n版本的有效期控制保证了工艺路线使用的有效性，系统中的过期版本自动失效，这帮助企业避免了生产偏差，规避了风险和损失；n工艺路线变更在系统中可查询变更记录，便于后续追踪ERP系统建设与应用业务流程梳理与优化集中细化的基础数据管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题 XX2008 / Page 44 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 5/8)XX系统上线前，生产订单的工序安排、工时计划依靠经验设定；nXX系统上线前，生产管理与物料管理、 采购管理尚未实现集成；nXX系统上线前，以手工的方式，凭借经验对生产成本进行估算。XX系统上线后，以固定提前期（周期）计算开工、完工时间；n另一方面帮助企业建立了标准化的生产流程和工序，避免了对于经验的依赖，提高了企业生产管理水平；n通过生产订单的执行，集成了材料、工时成本的收集，为成本核算提供数据基础；n各工序工价在XX系统中维护，通过IE工程数据库与XX系统的接口，在XX系统中自动计算生产成本，减少了人为的手工计算，同时也提高了生产成本估算的准确性。ERP系统建设与应用精益化的生产管理与监控ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 45 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 6/8)nXX系统上线前，生产系统不支持生产过程中的报工管理，只有在完成时进行成品入库操作，通 过线下电话或excel表的方式分享生产过程信息。nXX系统上线后，各工序生产完毕后将实际产量录入系统，可供相关部门及时查询到特定时点的生产状况，了解此生产订单在各工序上的进度，提高了企业对于生产过程的监控能力，有助于企业及时发现问题，作出调整，以保证生产正常、高效的进行。ERP系统建设与应用生产进度实时可控的报工管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 46 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 7/8)nXX系统上线前，生产系统与物料管理系统各自独立，需要人工导出数据进行编码转换和统计分 析；nPOS销售数据需要通过手工汇总获得，工作量繁重；n报表统计时间上滞后，较难支持决策制定。XX系统的数据集成与共享为企业用户提供了及时、全面、准确的信息查询与统计依据，相比系统上线前，数据准确性、透明度及及时性有了很大提高；n实现了企业对于复杂报表及统计分析的需求，体现了报表在市场分析、库存调整、策略调整方面的价值，从而指导采购及生产活动，间接地缩短了采购周期、降低了采购成本、生产成本、提高了资金周转率； n而且为企业计划管理人员的决策制定提供了灵活可靠的依据，提高了计划 准确率。 ERP系统建设与应用实时、准确的报表统计与分析ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 47 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 管理 效 益 分 析 详 细 （ 8/8)n业务流程例外处理、信息修改缺乏规范性和有效的控制，例如工艺路线的改变，不便于追踪。n规范了业务流程标准、信息修改在系统中记录、可控，提高了工作规范性，便于后续查询和追踪。系统刚性管控便于追踪的系统管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 48 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 经济 效 益 分 析 （ 1/2)ERP实 施 后 ， 可 以 对 材 料 库 存 数 据 进 行 分 析 ， 减 少 积 压 库 存 ， 由 此 带 来 的 投 资 收 益 为 83.8万 元 每 年ERP实 施 后 ， 工 艺 路 线 在 系 统 中 固 化 ， 计 划 工 作 人 员 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 7.2万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益业 务 流 程 优 化 ， 库 存结 构 合 理 ， 资 金 利 用率 提 高 ERP实 施 前 ， 由 于 无 法 对 提 供 准 确 的 库 存 数 据 ， 也 无 法 对 材 料 的 库 存 结 构 进 行 分 析 ，ERP上 线 后 ， 系 统 可 以 提 供 准 确 的 库 存 数 据 ， 因 此 也 可 以 进 行 一 些 有 针 对 性 的 分 析 。就 材 料 的 积 压 库 存 占 比 ， 由 于 没 有 上 线 前 的 数 据 ， 假 设 2009年 1月 分 的 数 据 为 上 线前 的 数 据 ， 积 压 库 存 占 比 为 23.2%， 到 2009年 10月 ， 库 存 积 压 占 比 降 低 到 15.8%， 年 平 均 库 存 金 额 为 5661.4万 元 ， 年 平 均 周 转 2次 ， 净 利 润 率 为 10 。 由 此 带 来 的 投 资收 益 为 838287元 每 年 。业 务 流 程 优 化 ， 工 作效 率 提 高 ,人 工 成 本 降低 ERP实 施 后 ， 工 艺 路 线 在 系 统 中 固 化 ， 计 划 人 员 可 以 在 系 统 中 了 解 更 多 数 据 ， 手 工操 作 大 大 减 少 ， 由 此 也 提 高 了 计 划 人 员 的 工 作 效 率 ， 产 品 计 划 人 员 由 4人 减 少 到 3人 ，由 此 带 来 的 成 本 节 省 为 72000元 每 年 。 XX2008 / Page 49 xxx有 限 公 司 生 产 管 理 （ PP） 经济 效 益 分 析 （ 2/2)ERP实 施 后 ， 数 据 信 息 共 享 且 全 面 ， 生 产 线 完 成 各 类 报 表 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 3.2万 元 每 年ERP实 施 后 ， 数 据 信 息 共 享 且 全 面 ， 计 划 部 门 完 成 各 类 报 表 工 作 效 率 提 高 ， 由 此 产 生 的 成 本 节 省 为 2.7万 元 每 年绩 效 面 量 化 效 益数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 完 成 生 产 线 的 报 表 如 生 产 订 单 BOM变 更 统 计 表 等 约 30张 报 表 ， 现 在 只 需 要 1个 人花 1小 时 的 时 间 ， 保 守 估 计 以 前 至 少 每 个 月 需 要 1个 人 花 10天 的 时 间 ， 由 此 带 来的 成 本 节 省 为 32318元 每 年 。 数 据 共 享 ， 报 表 统 计效 率 提 高 计 划 部 门 统 计 完 成 下 列 报 表 的 工 作 效 率 提 高 ：1.计 划 部 门 每 天 需 要 完 成 的 库 存 报 表 ， 由 以 前 的 1.5小 时 缩 短 到 15分 钟 。2.每 周 需 要 完 成 的 计 划 准 确 率 等 2张 报 表 ， 由 以 前 的 1个 人 工 作 2小 时 缩 短 到 1个人 工 作 15分 钟 。3.每 月 需 要 完 成 的 出 库 分 析 表 等 6张 报 表 ， 由 原 来 的 1个 人 工 作 2天 时 间 缩 短 到 1个 人 工 作 2小 时 。4.每 季 度 需 要 完 成 的 各 类 报 表 ， 也 分 别 由 原 来 的 1个 人 平 均 工 作 2天 时 间 缩 短 到 1个 人 工 作 2小 时 。5.每 年 度 需 要 完 成 的 各 类 报 表 ， 由 原 来 的 1个 人 平 均 工 作 2天 时 间 缩 短 到 1个 人 工作 2小 时 。由 此 带 来 的 成 本 节 省 为 26966元 每 年 。 XX2008 / Page 50 xxx有 限 公 司销售与分销(SD)管 理 效 益 分 析 概 览 （ 1/7)销售与分销管理n 集 成 的 系 统 应 用 平 台 XXERP系 统 将 数 据 管 理 、 分 销 管 理 、 采 购 管 理 、 物 流 管 理 、财 务 管 理 等 企 业 各 个 业 务 流 程 集 成 在 统 一 的 系 统 应 用 平 台 上， 同 时 实 现 了 POS系 统 与 XX系 统 的 连 接 ， 在 极 大 程 度 上 提 高了 企 业 各 部 门 业 务 人 员 对 于 信 息 的 共 享 程 度 和 利 用 水 平 。 n 集 中 、 细 化 的 基 础 数 据 管 理 XX系 统 的 应 用 改 善 了 企 业 级 基 础 数 据 管 理 水 平 ， 实 现 了 按 照 商 品 特 性 、 所 处 生 命 周 期 阶 段 、 风 格 、 工 艺 等 属 性 对 商 品 进行 细 分 ， 能 够 帮 助 企 业 各 层 管 理 者 进 行 多 层 次 、 多 维 度 的 分析 与 统 计 ， 从 而 协 助 企 业 优 化 了 品 类 规 划 策 略 及 管 理 水 平 。 n 实 时 、 准 确 的 报 表 统 计 与 分 析 XX系 统 的 应 用 使 企 业 各 个 业 务 部 门 获 得 了 统 一 的 、 真 实 的 、 及 时 的 销 售 数 据 及 信 息 ； 销 售 期 间 的 数 据 及 时 反 馈 在 XX系 统 中 ， 使企 业 相 关 负 责 人 及 时 调 整 销 售 策 略 、 库 存 结 构 以 适 应 市 场 变 化 成 为 了 可 能 ， 并 为 企 业 销 售 计 划 管 理 人 员 及 各 层 管 理 者 的 决 策 制定 提 供 了 灵 活 、 可 靠 的 依 据 ， 提 高 了 计 划 准 确 率 和 可 靠 性 。 n 精 准 的 销 售 分 析 及 库 存 结 构 调 整 XX系 统 的 应 用 从 根 本 上 改 变 了 以 往 总 部 及 子 公 司 难 以 获 得 各店 铺 实 时 库 存 信 息 及 销 售 、 促 销 数 据 的 状 况 ； xxx实 现 了 通过 销 售 数 据 分 析 ， 从 而 快 速 识 别 畅 销 品 和 滞 销 品 ， 并 为 畅 销品 提 前 安 排 储 备 及 生 产 工 作 ， 为 滞 销 品 制 定 销 售 策 略 ， 最 终实 现 销 售 利 润 的 最 大 化 ， 提 高 了 企 业 的 市 场 反 映 能 力 。n 系 统 记 录 、 管 控 的 销 售 合 同 （ 销 售 订 单 ） 管 理 XX系 统 的 应 用 为 企 业 提 供 了 系 统 化 的 销 售 合 同 管 理 方 式 ，各 加 盟 商 的 订 货 情 况 直 接 在 系 统 中 以 销 售 合 同 ， 即 销 售 订 单， 的 形 式 统 一 记 录 ， 系 统 自 动 统 计 各 新 花 的 需 求 情 况 ， 这 在根 本 上 替 代 了 以 往 员 工 手 工 统 计 汇 总 的 工 作 量 ， 缩 短 了 新 花上 市 的 准 备 时 间 。 XX2008 / Page 51 xxx有 限 公 司销售与分销(SD)管 理 效 益 分 析 详 细 （2/7)nPOS与分销系统缺乏 有效的接口，POS销售数据需要进行手工统计清点。nXX系统的应用实现了数据管理、分销管理、采购业务、物流管理、财务管理等数据及业务流程在ERP的统一平台上集成和共享，同时实现了POS系统与XX系统的接口，销售数据直接上传反映在XX系统中，提高了信息共享的速度与程度，是企业管理者制定正确、有效决策的基础。ERP系统建设与应用集成的系统应用平台ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 52 xxx有 限 公 司销售与分销(SD)管 理 效 益 分 析 详 细 （ 3/7)n商品数据的属性、特点等信息维护不全面；n商品价格维护层级单一，无法同时维护渠道价与门店价；n客户主数据的 相关信息维护不全。细化了对于商品的分类以及对商品特点、属性的划分；n通过维护商品生命周期所处阶段的标识，帮助企业进行多层次、多维度的深入分析，从而制定出有针对性的策略，提高了企业的商品品类规划和管理水平；n对客户进行了更为细致的划分，识别出了企业的重点客户；nXX标准合作伙伴功能为客户及相关订单管理提供了灵活性，例如送达方可在系统中维护，自动带入送货单，而无需手工记录，提高了工作的严谨性和准确性，同时 也有助于提升客户服务水平。 业务流程梳理与优化集中、细化的基础数据管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题ERP系统建设与应用 XX2008 / Page 53 xxx有 限 公 司销售与分销(SD)管 理 效 益 分 析 详 细 （4/7)n无法查询和控制加盟商退货的数量与状态，时常发生实物退回，但物料帐没有更新等 情况，为退货管理带来了不便。 n退货单据在系统中维护和记录，经过客户确认后，依照打印的系统单据在物流公司提货，可及时查看退货单与退货实物是否相符，避免公司损失；n退回货品状态清晰可查，便于企业库存管理者和使用者实时了解可用库存、质检库存的准确信息，为进一步库存利用和调整提供了决策依据。ERP系统建设与应用清晰透明、便于追踪的退货管理ERP系统上线后的改善与提高ERP系统上线前存在的问题业务流程梳理与优化 XX2008 / Page 54 xxx有 限 公 司销售与分销(SD)管 理 效 益 分 析 详 细 （5/7)nXX系统上线前，公司商务部需要对加盟商在订货会上确定的订货清单进行手工统计汇总，以确定各 个新品的需求数量和情况，耗费大量人员和工作时间；n销售折扣手工计算。nXX系统上线后，公司商务部将各个加盟商的订货情况以销售合同（销售订单）的形式在系统中统一记录，由此，系统自动统计对于各个新品的需求数量和情况，在很大程度上降低了员工的手工工作量和工作时间，同时也提高了准确性和工作效率，缩短了新品上市的准备时间；n销售折