市政工程有限公司部门职责说明书(财务部)

市政工程有限公司部门职责说明书 部门名称 财务部 直接领导 财务副总 部门编号 0 5 关键流程 资金收入流程 资金报销流程 会计核算流程 部门使命 根据国家相关法律法规和企业经营管理要求，建立健全公司财务管理体系，组织财务预算的制定、监控和分析，进行会计核算及编制财务报告，为公司领导层提供决策支持，为公司各部门和项目部提供优质服务，实现公司利益最大化的目标 序号 职责概述 职责描述 1 制度建设 负责制定和完善公司各项财务管理制度及相关流程；2 预算管理 负责组织编制公司及分公司的年度财务预算；3 组织定期开展预算执行分析会，对预算执行情况进行监控，对重大偏差进行审核和调整；4 负责公司财务决算工作；5 财务管理 负责公司的会计核算、编制会计报表和现金管理工作；6 按照公司有关规定，对各项支出进行审核；7 组织公司成本分析，提出并组织执行成本监控措施，实现成本控制目标；8 定期进行财务分析，并提交分析报告供高层决策参考；9 财务审计 配合外部财务审计工作；10 负责对分公司进行财务审计工作；11 资金管理 负责公司的资金平衡、运用、融通等管理工作；12 提出融资方案，编制融资计划，并配合总经理开展各项融资工作；13 与银行和其他投资者监理和保持良好的合作关系；14 税务筹划 负责公司税务筹划，合理降低公司税费成本；15 档案管理 负责公司全部会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；16 制定会计资料的使用办法及管理规定；17 其他工作 指导和监督项目财务工作；18 配合其他部门完成相关工作；19 完成领导交办的其他任务。