工程项目成本分析汇报

项目成本分析报告一、工程名称新建地方XXXXXX专用线SD-A/SD-B标二、分析依据施工总价承包合同单项概算三、工程概况工程名称新建地方XXXXXX专用线SD-A/SD-B标工程工程地址XXXXX建设单位XXXXXXXXXX有限责任公司设计单位中X第XXX勘察设计院集团有限公司监理单位XXXXXXXX建设监理有限责任公司施工单位XXXXXXXXXX集团XXXXXXX有限公司铁路里程XDK0+000XDK2+718工程造价XXXXXXX 元甲供设备XXXXXXX 元A标费用XXXXXXX 元B标费用XXXXXXX 元XXXXXXXX 专用线 SD-A 标:XXX工程主要包括：XXX工程2.721正线公里，铺设通信光缆 2.85km，铺设通信电缆接近2km，无线XXX1处。XXX工程主要包括：XXX装置2组，其中1站电缆沟开挖、1站 电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工。XXX工程主要包括：1站应用系统，其中1站XXX集中系统。XXX工程主要包括：1.075公里的低压电缆线路的施工。XXX工程主要包括：4.6条公里XXXX架设及相关设备安装。XXXXXXXX 专用线 SD-B 标：XXX工程主要包括：XXX工程1.565正线公里，无线列调1处。XXX工程主要包括：XXX装置6组，其中1站电缆沟开挖、6XXXX 电缆槽道、1站电缆敷设、1站电缆保护及防护及1站设备基础施工， 另外，还包括1站XXX监测及防雷系统。XXX工程主要包括：1站应用系统，其中1站XXX集中系统。XXX工程主要包括：1.72条公里XXX架设及相关设备安装1座 XXXX的施工及调试试验，1座XXXX的施工及调试试验。本项目工程包括XX、XX、XX、XXX四个专业。其中XXX专业有1 个区间直放站，配备远端机。XXX专业室内设备安装在XXXX站机房。 XXX专业主要是布放电缆至XXXX配电所。XXX汇流排及XXXX安装调 整约2.9km。工程造价：XXXXXXX元工程A标合同开工日期：2012年X月15日，竣工日期：2012年 X月28日。工程B标合同开工日期：2011年X月15日，竣工日期：2011年 X月30日。三、施工组织1. 人员组织根据公司相关文件规定、投标承诺和项目实际情况，项目部配经 理、书记、总工、副经理、工程技术部、安质环保部、物资部、办公 室、计财部。技术员4名。施工队长及工班长4名。工程施工主要采取劳务分包的形式进行。项目计划按专业组织2 个劳务分包队伍：强电、弱电各一个劳务队上场施工。各劳务队根据 各自的工程量及相应的施工进度安排组织人员上场或下场，项目经理 部按照均衡生产的要求对整个施工队伍进行全面的协调组织，确保施 工的安全、有序进行。2 .进场情况根据工程实际现场情况和项目工程量，各专业进场分阶段进 行，2012年X月安排2个施工队进场，一个施工队负责通信、信号、 电力电缆沟开挖放缆，另一个施工队负责接触网专业直埋杆的施工。 2012年X月根据现场情况再调用1个施工队进场。3、物资管理材料设备计划实行项目总工负责制。各专业技术人员负责物资计划的编制，项目总工或副总工负责审 核，物资部根据材料计划订货和发料，现场施工队长负责现场实际用 料的需求计划表，经工程部审核确定后，方可到料库提取材料。4、项目管理目标（1）安全目标杜绝责任何安全责任事故，杜绝机械设备事故。员工因工残废率、重伤率、轻伤率控制在公司规定的以下；重大 责任事故为零，员工因工职业病发生率控制为零。（2）质量目标按照设计文件和铁路相关的技术标准、规范进行施工。所承包的 工程，全部达到铁路现行的工程质量验收标准，工程一次验收通过， 分项分部工程合格率100%，子单位工程合格率100%。（3）工期目标全力以赴，主动配合，见缝插针，确保2012年X月底工程竣工。a. 合同工期合同内A、B标全部工程施工工期为X个月；开工时间暂定为2012年X月15日；工程竣工时间为2012年X月28日。b. 关键工期目标（1）2012年X月15日电力电缆接入XXXX变电所。（2）2012年X月20日信号电缆接入XXXXXXX机械室。（3）2012年X月25日通信光缆接入XXXXXXX机械室。（4）2010 年 X 月 20 日完成 XXXXX。（5）2010年X月25日开始进行竣工验收及手续办理。5、人员安排技术员4名；施工班（队）长4-5名；物资人员1-2名；安全管理人员1名。6、成本管理强化成本预测与控制责任，降低工程成本，提高项目经济效益， 按照公司相关制度严格控制非生产性开支，实现项目目标利润，创造良好的经济效益。7、社会信誉目标继续保持在XXX省XXXXX集团公司内发扬XXXXXX集团的良好信 誉，树立企业品牌，为开拓XXXXX控股下的XXXX施工市场创造有利 条件，无业主及相关方投诉及公开的通报批评和处罚，得到业主的良 好评价，创造良好的社会信誉，塑造诚信品牌。四、工程特点、难点1、目前土建进展情况XXXXX车站至XXXX车站，2座车站（XXXX、XXXX车站），其中XXXX 车站主体结构封顶，XXXX车站土建正在施工。1个区间，1座桥梁， 桥墩已完工，未架梁。直放站一个，未施工，隧道一个已打通。全线 土建工程完成合同量的63%。2、工程特点、难点（1）两个标段总计投资不足XXXX万元，标的小，涉及XXXX专 业和与XXX铁路接轨，管理和协调费用在总投资中将占到较大比例， 直接影响到项目的收益率。（2）B标与XXXX接轨部分工作量模糊，与接轨站施工单位协调 难度大，协调成本高，不确定因素多，潜在的非生产性开支大。（3）土建工期滞后，工期拖久的成本压力 当地施工的黄金时期应该是每年的3-11月，即使现在进场，今 年的有效施工时间只有XXX个月，如果XXX月份组织进场施工，可能 会因为土建工期滞后造成整体工期延后，如果不进场，则又可能不满 足业主的整体部署。土建工程截止本月底已完成合同量的63%，比业主工期策划滞后 了近XX年。其中彬西车站土建还未进场，估计XX月底才具备移交条 件，工期将近一步推后。车站设备房移交时间推后，预计MX月左 右。（2）施工要点困难、交叉施工多、协调难度大因土建工滞后，造成各专业工期相当紧，尤其是彬西车站内的接 触网专业的施工，为我项目今后接轨要点增加的难度。（3）材料、设备运输困难因轨道工期推后、断点多，给我项目材料设备运输带来不便，尤 其是设备的运输（大部分设备运输将不能采用轨道运输，只能采用汽 车运输）。（4）安全隐患多各专业交叉施工严重，前期工程条件相对不足，临时用电、桥梁 施工、设备运输、高空作业、隧道防护等都存在安全隐患。3、解决方法（1）做好前期调查和技术准备，针对各专业的难点、重点制定切 实可行的技术施工方案、应急预案和抢工方案；（2）增加劳务人员、采取多点作业、只要出现作业面立即组织人员施工，不等不靠、提前谋划；（3）提前安排施工队人员进场做好技术和安全培训，做到外部 劳务人员上场后就能进场施工；（4）做好材料进场准备，确保施工；（5）提前与相关单位沟通，加强协调工作，搞好关系，尽可能 的排除施工干扰；（6）利用开工前的这段时间，对工班长、合同工以及新学员等 现场施工人员进行培训，熟悉各专业技术要求和安全及质量标准；（7）实时跟进XXXX车站的的施工工期，做好进场准备和各专业 跟进作业。五、需要解决的问题1、与涉及的各施工单位的沟通与协商。2、各专业接入接口站涉及的问题。3、与接口站施工单位交叉作业涉及的问题。六、材料分析表主要材料分析明细表材料名称单位实用数量预算价实际价实际差额SD-ASD-B双电缆槽盖板块7901850=实际价-预 算价混凝土标桩根7240电缆标桩根24钢轨绝缘50KG对2045XXXX管理计算机台1XXX接口板块1XXXX 接口块1XXXX终端（含软件）套1XXSA矮型台1XXSA矮型三台4XXSA矮型三台7X XSL-A3矮型三台1XXSL-G2 高二台4铝合金XXXSL-GF台2铝合金XXSL-A4矮型四台1 150X8.5m台2 150X11m台2XSL-Y台1xxxxxxx台1ZPW-xxX台1ZPW-2XXXX台1LEXXXXX12LEDXXXX2避雷器个31UPS电源台11XXXX管理系统X26XXXXG-26台1漏斗XXXXX套1合计七、盈亏分析1、SD-A/B人工费预算总成本为XXXXXXX.00元，其中SD-A人工费成本估算为XXXXX.35元，因为施工线路短，SD-B与XXXX接轨 部分存在XXXX公司强势干预，潜在额外成本不可预估。2、SD-A/B材料费预算成本为XXXXXXXXX.00元，实际成本为 XXXXXX.29元，自购材料招标文件单价部分远低于市场采购价格，而 且单项概算存在部分漏项。3、SD-A/B机械费预算成本为XXXXXXX.00元，实际成本为 XXXXXXX.40元，降低额XXXXXX.6元，降低率20%。八、各项费用分析表费用名称预算成本实际成本实际节余备注SD-ASD-BSD-ASD-B一、工程实际费用人工费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX与XXXXX铁路接轨部分 存在额外成本不可预估材料费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX自购材料费估算15万机械费XXXXXXXXX5XXXX.217XXX.2XXXX按80%估算其他直接费XXXXXXXXX1XXXX.8XXXXX.4XXXXX8按30%估算间接费XXXXXXXX10XXXX.6XXXX.8XXXXX按80%估算二、管理费用招待费5XXXX0XXXX00-XXXXX0按1%估算开通协调费XXXX00XXXXX0-XXXXX0三、上交费用按13%提交管理费XXXXX6XXXXXXXXXX5.65利润总计XXXX2XXXXXXXXX8.87减上交费用九、结论依据已掌握的实际情况分析，造成该项目利润少的原因有几下几 点.八、1、总投资小，自己掌握部分仅有XXXXXX. XX3万元，虽投资小， 但XXXX专业都有，采用哪一种管理模式都存在管理费用高，队伍调 遣成本大的压力，盈利能力差，潜在亏损风险大。2、投标中存在一定漏项，实际施工过程中追加索赔压力大。3、与XXXXXX接轨部分存在XXXXX公司强势干预，潜在额外成本 不可预估。4、征地拆迁影响正常施工，可能造成工期延误，由此带来成本 增加。根据以上分析建议SD-A及SD-B进行整体分包，我单位向分包商 提取10%左右的管理费。特此汇报。