氢能产业储运装备项目库存管理方案_范文

泓域咨询/氢能产业储运装备项目库存管理方案氢能产业储运装备项目库存管理方案目录一、 随机库存问题描述2二、 订货点的确定3三、 数量折扣模型4四、 经济订货批量模型7五、 项目简介8六、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13七、 产业环境分析13八、 发展目标14九、 必要性分析15十、 经济效益16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20项目投资现金流量表22借款还本付息计划表25十一、 项目投资分析26建设投资估算表28建设期利息估算表28流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。二、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。三、 数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中，供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠，即数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在，与没有数量折扣的情况相比，经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商，得到数量折扣的结果是：享受了价格优惠，减少了订货次数和订货费用，但增加了库存水平和持有费用；而放弃数量折扣的结果是：放弃了价格优惠，减少了库存水平和持有费用，但增加了订货次数和订货费用。因此，采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点，确定合理的订货批量。在没有数量折扣时，价格是一常数，在年需求量已知的前提下，物资自身的价值也是一常数。因此，在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下，物资的单价不再是一个常数。因此，在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况，即持有费用是常数，不随价格而变，如劳动含量比较高的物资多属于这种类型；另一种是持有费用是价格的线性函数，如技术和资金含量比较高的物资多属于这种类型。（1）持有费用是常数当持有费用是常数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等，求解经济订货批量的步骤如下。2）确定“经济订货批量”的可行域。在图97中，“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个数量折扣区间，采购商不愿意按“经济订货批量”采购；在第三个数量折扣区间，采购商不能够按“经济订货批量”采购。3）计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。（2）持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等，求解经济订货批量的步骤如下。1）计算价格最低的数量折扣区间的“经济订货批量”，如果可行，该“经济订货批量”即为所求。否则，转入下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行，采购商不能按“经济订货批量”采购。2）向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3）计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说，需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案，以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时，应着重解决好以下三个关键问题：折扣区间数量，供货商通常设置两个折扣区间，即一次订货在某一数量以内不打折，超过一定数量给一定的价格优惠，为了实施精准化销售，有些商家可能会设置更多的折扣区间；折扣区间的跨度，如果设置的折扣区间不止一个，就涉及折扣区间的跨度问题；折扣幅度，对于每一个折扣区间，是象征性地给一个折扣幅度，还是进行大幅度的打折，需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时，应考虑以下五个方面的影响因素。（1）产品的需求价格弹性。不同产品，需求价格弹性系数不同；同一产品对不同顾客，需求价格弹性系数不同；同一产品对同一顾客，在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此，应针对不同的采购商，制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小，采购商对价格又不敏感，折扣区间的数量要少，折扣区间的跨度要大，折扣幅度要小。（2）持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某类物资，持有成本越高，折扣幅度就应越大。（3）历史数据。应参考一定时期的历史数据，分析不同数量折扣策略下的收益情况，实施动态调整。（4）竞争对手的价格策略。对同质产品，还应充分考虑竞争对手的价格策略，以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。（5）心理因素。对高端客户，过度打折绝不是一个聪明的选择。四、 经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积10000.00（折合约15.00亩），预计场区规划总建筑面积15741.26。其中：主体工程11132.10，仓储工程2041.20，行政办公及生活服务设施1805.03，公共工程762.93。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。以安全可控为前提，积极推进技术材料工艺创新，开展多种储运方式的探索和实践。加强与央企合作，争取一批储运环节关键核心企业集聚福建，助力我省实现深冷高压储氢运氢等前沿技术和氢能装备制造突破。支持开展液氢储运基础设施和纯氢/掺氢管网建设，充分利用液氢在长距离运输方面的综合优势和逐步建设成形的中长距离氢气运输管网，推动跨地区、规模化氢能资源交易，提升本地氢源辐射面积。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5782.15万元，其中：建设投资4476.53万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息90.92万元，占项目总投资的1.57%；流动资金1214.70万元，占项目总投资的21.01%。2、建设投资构成本期项目建设投资4476.53万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3687.32万元，工程建设其他费用693.23万元，预备费95.98万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11900.00万元，综合总成本费用9485.74万元，纳税总额1122.81万元，净利润1767.82万元，财务内部收益率22.71%，财务净现值2177.47万元，全部投资回收期5.81年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积15741.26容积率1.571.2基底面积6300.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩277.672总投资万元5782.152.1建设投资万元4476.532.1.1工程费用万元3687.322.1.2工程建设其他费用万元693.232.1.3预备费万元95.982.2建设期利息万元90.922.3流动资金万元1214.703资金筹措万元5782.153.1自筹资金万元3926.703.2银行贷款万元1855.454营业收入万元11900.00正常运营年份5总成本费用万元9485.746利润总额万元2357.097净利润万元1767.828所得税万元589.279增值税万元476.3710税金及附加万元57.1711纳税总额万元1122.8112工业增加值万元3810.1813盈亏平衡点万元3922.94产值14回收期年5.81含建设期24个月15财务内部收益率22.71%所得税后16财务净现值万元2177.47所得税后六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：胡xx3、注册资本：770万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-7-127、营业期限：2011-7-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2167.761734.211625.82负债总额700.93560.74525.70股东权益合计1466.831173.461100.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7960.936368.745970.70营业利润1969.531575.621477.15利润总额1644.411315.531233.31净利润1233.31961.98887.98归属于母公司所有者的净利润1233.31961.98887.98七、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。八、 发展目标到2025年，福建氢能产业发展初具规模，特色氢能产业集群初步构建，核心技术实现阶段性突破，达到国内领先水平，形成一批具有较强市场竞争力的氢能核心产品和符合我省产业结构、具备特色技术优势的氢能产业技术路线，氢燃料电池汽车初步实现规模化商业应用。（一）技术创新方面强化氢能产业基础研发，到2025年，培育组建一批国家、省级氢能与燃料电池研发创新平台，氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成等核心技术取得较大突破，形成一批具有商业化推广能力的创新项目，核心产品在稳定性、长寿命、经济性等方面大幅提升，拥有自主氢能品牌产品，核心技术水平国内领先。（二）产业培育方面逐步健全强化氢能全产业链，到2025年，培育20家具有全国影响力的知名企业，氢能产业链关键技术达到国内领先水平，覆盖氢能制备、存储、运输、加注、燃料电池和应用等领域，氢能产业核心装备及关键零部件，基本实现本地制造，实现产值500亿元以上。（三）示范应用方面以交通领域应用为引领，到2025年，全省燃料电池汽车（含重卡、中轻型物流、客车）应用规模达到4000辆，覆盖全省主要氢能示范城市的基础设施配套体系初步建立，力争建成40座以上各种类型加氢站。九、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入11900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008925.009520.0011900.002增值税0.00396.27422.68476.372.1销项税0.001160.251237.601547.002.2进项税0.00763.98814.921070.633税金及附加0.0047.5650.7257.173.1城建税0.0027.7429.5933.353.2教育费附加0.0011.8912.6814.293.3地方教育附加0.007.938.459.53（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=476.37万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用9485.74万元，其中：可变成本8298.46万元，固定成本1187.28万元。达产年项目经营成本9164.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005876.796268.587835.722工资及福利费0.00462.74462.74462.743修理费0.00135.92135.92135.924其他费用0.00730.47730.47730.474.1其他制造费用0.0047.8647.8647.864.2其他管理费用0.0067.7967.7967.794.3其他营业费用0.00614.82614.82614.825经营成本0.007205.927597.719164.856折旧费0.00221.92221.92221.927摊销费0.008.058.058.058利息支出0.0090.9290.9290.929总成本费用0.007526.817918.609485.749.1其中：固定成本0.001187.281187.281187.289.2可变成本0.006339.536731.328298.46（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加57.17万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2357.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2357.0925.00%=589.27（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2357.09万元，缴纳企业所得税589.27万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2357.09-589.27=1767.82（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008925.009520.0011900.002税金及附加0.0047.5650.7257.173总成本费用0.007526.817918.609485.744利润总额0.001350.631550.682357.095应纳所得税额0.001350.631550.682357.096所得税0.00337.66387.67589.277净利润0.001012.971163.011767.828期初未分配利润0.000.00911.671867.219可供分配的利润0.001012.972074.683635.0310法定盈余公积金0.00101.30207.47363.5011可供分配的利润0.00911.671867.213271.5312未分配利润0.00911.671867.213271.5313息税前利润0.001779.212029.273037.28（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.71%。本期项目投资财务内部收益率22.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2177.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2177.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.81年。本期项目全部投资回收期5.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.008925.009520.0011900.001.1营业收入0.000.008925.009520.0011900.002现金流出2238.262238.268164.517709.1610375.992.1建设投资2238.262238.262.2流动资金0.00911.0360.731153.972.3经营成本0.007205.927597.719164.852.4税金及附加0.0047.5650.7257.173所得税前净现金流量-2238.26-2238.26760.491810.841524.014累计所得税前净现金流量-2238.26-4476.52-3716.03-1905.19-381.185调整所得税0.00444.80507.32759.326所得税后净现金流量-2238.26-2238.26422.831423.17934.747累计所得税后净现金流量-2238.26-4476.52-4053.69-2630.52-1695.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.94%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.71%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：4343.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2177.47万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.81年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为33.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额927.7251855.451855.451855.451.2当期还本付息22.73159.1190.9290.9290.921.2.1还本1.2.2付息22.73159.1190.9290.9290.921.3期末借款余额927.7251855.451855.451855.451855.452利息备付率33.413偿债备付率29.45（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11900.00万元，综合总成本费用9485.74万元，税金及附加57.17万元，净利润1767.82万元，财务内部收益率22.71%，财务净现值2177.47万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十一、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4476.53万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3687.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2166.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1446.23万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为74.72万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为693.23万元。（五）预备费本期项目预备费为95.98万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2166.371446.2374.723687.321.1建筑工程费2166.372166.371.2设备购置费1446.231446.231.3安装工程费74.7274.722其他费用693.23693.232.1土地出让金402.44402.443预备费95.9895.983.1基本预备费40.1440.143.2涨价预备费55.8455.844投资合计4476.53（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1855.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息90.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息90.9222.7368.191.1.1期初借款余额927.7251.1.2当期借款1855.45927.73927.731.1.3当期应计利息90.9222.7368.191.1.4期末借款余额927.7251855.451.2其他融资费用1.3小计90.9222.7368.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计90.9222.7368.19（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1214.70万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005729.946111.947639.921.1应收账款0.002578.472750.373437.961.2存货0.002005.482139.182673.971.2.1原辅材料0.00601.64641.75802.191.2.2燃料动力0.0030.0832.0940.111.2.3在产品0.00922.52984.021230.031.2.4产成品0.00451.23481.31601.641.3现金0.00458.39488.95611.191.4预付账款0.00687.59733.43916.792流动负债0.004818.915140.186425.222.1应付账款0.001734.811850.462313.082.2预收账款0.003084.113289.714112.143流动资金0.00911.03971.761214.704流动资金增加0.00911.0360.74242.945铺底流动资金0.001718.991833.582291.98（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5782.15万元，其中：建设投资4476.53万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息90.92万元，占项目总投资的1.57%；流动资金1214.70万元，占项目总投资的21.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5782.15100.00%1.1建设投资4476.5377.42%1.1.1工程费用3687.3263.77%1.1.1.1建筑工程费2166.3737.47%1.1.1.2设备购置费1446.2325.01%1.1.1.3安装工程费74.721.29%1.1.2工程建设其他费用693.2311.99%1.1.2.1土地出让金402.446.96%1.1.2.2其他前期费用290.795.03%1.2.3预备费95.981.66%1.2.3.1基本预备费40.140.69%1.2.3.2涨价预备费55.840.97%1.2建设期利息90.921.57%1.3流动资金1214.7021.01%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资5782.15万元，其中申请银行长期贷款1855.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5782.15100.00%1.1建设投资4476.5377.42%1.2建设期利息90.921.57%1.3流动资金1214.7021.01%2资金筹措5782.15100.00%2.1项目资本金3926.7067.91%2.1.1用于建设投资2621.0845.33%2.1.2用于建设期利息90.921.57%2.1.3用于流动资金1214.7021.01%2.2债务资金1855.4532.09%2.2.1用于建设投资1855.4532.09%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金