业务方案设计方法

第一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。基础资料业务流程报表分析管理需求业务流程&控制基础资料数据分析第二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。数据展现业务流程内控制度基础数据目 录第三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。想要的数据分析不出来不能及时提供分析数据各部门分析的数据口径不一致分析的数据不易理解，不易看出问题第四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。想要的数据分析不出来 数据拆分不够细 关键控制点数据没有留存不能及时提供分析数据 数据分析维度多样性分析的数据不易理解，不易看出问题 数据展现形式不够友好各部门分析的数据口径不一致 各部门接口流程不够完善 各部门数据口径存在一定的差异，无法一致第五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例一：某企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个地区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码如何设置？基础数据对报表的影响1第六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例一：某企业对客户的分类按地区进行管理，同时每个地区的客户分级管理（如代理商级次），请问客户的编码如何设置？基础数据对报表的影响1第七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例二：某超市产品分类标准包括：用途、厂家、商品。请分析以下两种方法的差异。基础数据对报表的影响1第八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。哪些基础资料影响数据展现？基础数据对报表的影响1第九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例一：某企业发货后就需要查询应收帐款情况，但发票不一定开具。拟采用A6软件“应收对账单”查询发货后的应收情况，请问实施中应该注意什么事项？业务流程对报表数据的影响2第十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。业务流程对报表数据的影响2 案例二：采购运费可以与采购发票共同结算，也可以分别单独分摊，不考虑其它因素，仅考虑数据分析，请问两种处理方式的差异。第十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例三：交换农副产品，从农民手里收购菜籽，以成品油交换，菜籽的入库单价以市场收购价计算，成品油价格按年初约定的一个价格确定，这样造成交换过程中存在一个差异，但此部分差异不需要进行补价，请问此差异如何处理？菜籽入库成本油销售收入市场收购价数量油订价数量？业务流程对报表数据的影响2第十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。哪些业务流程设计影响数据展现？业务流程对报表数据的影响2第十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。其它对报表有影响的因素3第十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。数据展现业务流程内控制度基础数据目 录第十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。业务流程定义要解决的问题第十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。数据展现业务流程内控制度基础数据目 录第十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。考虑成本效益原则！第二十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。流程控制1第二十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。内部牵制制度2第二十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。权限设计3第二十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例一：某小型企业人员很少，且人员素质不高，业务量也比较大，工作人员非常辛苦，因此经常出现错误，上系统希望达到以下控制：1、业务流程能够严格执行，避免造成以前的丢单重复录单。2、业务流程尽量简化，尽量减少系统中不必要的操作。请问如何为该企业设计业务流程？第二十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。销售录入销售订单销售录入发票财务审核发票并自动生成发货通知单库房审核发货通知单，并自动生成出库单库房经理审核出库单后续工作人员确认前序工作人员的单据销售签订销售订单销售申请开发票及发货财务开具发票库房人员发货并登记库存台帐发票审核财务开具发票订单审核确认第二十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。销售录入销售订单销售录入发票财务审核发票并自动生成发货通知单库房审核发票通知单，并自动生成出库单库房经理审核出库单后续工作人员审核前序工作，形成内部牵制，但不增加工作人员。单据审核时自动生成后序单据，操作简单快捷，并保证数据的一致性，避免重新录入过程中产生错误。严格控制数据，避免手工录入单据造成多发货，多出库等问题的存在。第二十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例二：某企业即存在暂估业务，又有在途业务，同时希望及时了解订单的入库情况。采购人员取得发票要及时交到财务人员手中，避免发票丢失，财务人员登记备查。请问如何给出产品应用方案，如何定义业务流程？第二十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例三：某企业制定了严格的销售价格管理体系，并将价格信息录入到系统中，要求业务员严格按照此价格进行报价，同时业务员在实际谈单时，可以给出一定的折扣，但不能低于公司规定的最低价格。请问如何通过系统控制？第二十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。第二十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和现金盘点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？应收应付出纳总账第三十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于仅用于银行对账和现金盘点，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？第三十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。案例四：某小型企业购买了出纳、总帐、应收应付系统，销售采购等业务的收付款通过应收应付系统处理，其它内部往来的收付款直接通过总帐处理，出纳系统用于银行对账，请问如何设计出纳的工作流程能保证出纳的实效性和最小的工作量？业务的收付款单总帐凭证出纳日记帐出纳日记帐内部往来收付款凭证第三十二页，编辑于星期六：十四点 四十二分。小结：内控考虑要素内控考虑原则第三十三页，编辑于星期六：十四点 四十二分。数据展现业务流程内控制度基础数据目 录第三十四页，编辑于星期六：十四点 四十二分。编码的控制靠企业的管理制度！编码定义的几大原则第三十五页，编辑于星期六：十四点 四十二分。A6系统编码考虑的要素第三十六页，编辑于星期六：十四点 四十二分。Eg：部门编码？行政关系、工资核算体系、财务报告董事长财务部行政部采购部销售部本埠采购外埠采购A6系统编码考虑的要素第三十七页，编辑于星期六：十四点 四十二分。A6系统编码考虑的要素第三十八页，编辑于星期六：十四点 四十二分。Eg：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业务线统计，应收帐款科目如何设置？不设置明细，通过其他系统查询数据。设置两个核算项目A6系统编码考虑的要素第三十九页，编辑于星期六：十四点 四十二分。A6系统编码考虑的要素第四十页，编辑于星期六：十四点 四十二分。Eg：应收帐款的统计即要按客户统计，又要按业务线统计，应收帐款科目如何设置？不设置明细，通过其他系统查询数据。设置两个核算项目Eg：如果产品分类没有按业务线分类，如何处理？业务线设置为明细科目，而非核算项目。A6系统编码考虑的要素第四十一页，编辑于星期六：十四点 四十二分。