工作报告之收购公司可行性报告

篇一：股权收购项目可行性报告】平迤煤矿收购项目 可行性报告 天津贝弗利股权投资基金管理有限责任公司 2013-5目录平迤煤矿股权收购项目可行性报3 煤矿概3 煤矿储3 资源量估算范围及工业指标总3 资源4 煤炭类别 5 煤矿煤质 6 煤的化学性质 6 煤的工艺性能 7 煤的工业用途评价 7 平迤煤矿各系统工程及装7主备 斜提升井 7 副斜提升井 8 排水平 8 回风斜井 82130标高轨道石门进入k5煤层底板，在2130轨道石门和平硐。 82249标高轨道上山车场一段车道石门，一段专用风门。 8 建井工程 8 矿井系统 9 其他设施 9洗煤厂 1 0 改造方案 1 0 60 万吨矿井能力技术改 1 0平11 投资方造 迤煤矿 90 万吨/年技术改造 11 基建投资范 1 1 固定资产投资估 算 . 11 流动资金估算 1 2市场效益分析 1 2 生产成本估 1 2 产品销售及售价 14利润 14 矿产基金投资方案 15基金结构 15 投资方案 16 投资依据 16 投资风险与对策 17结论 17平迤煤矿股权收购项目可行性报告煤矿概述 平迤煤矿由原龙家地煤矿和小岩子煤矿整合成新矿井，平迤煤矿位 于贵州省盘县、平关镇境内，距平关镇 10公里，平关镇有南宁至昆 明铁路通过，煤矿与平关间有简易公路相通，距县城红果 25 公里， 交通较为方便，矿区面积22694km2。平迤煤矿现有生产能力15 万吨/年的采矿权证，有效期到 2018年1月， 15万吨/年矿井现已改 建完成，于201 2年5月份联合验收合格。平迤煤矿 2011 年11 月 委托江苏省地质矿务局第一地质大队对煤矿矿权范围内进行地质勘 探，于201 2年6月提交地质报告，煤炭资源总量为 5572万吨，储 量核实并评审备案准采标高+2250m+2100m保有资源量1812万 吨，目前准备办理90万吨采矿证，进行生产能力 90万吨/年技改， 平迤煤矿自建60万吨/年洗选厂，现已启动运转。煤矿（含 60万吨/ 年洗煤厂）整体报价7.98亿元， 80%股权转让，转让股份的价值为 6.384亿元人民币。目前的股东架构如下图所示：煤矿储量资源量估算范围及工业指标1 参加资源量估算的煤层根据盘县平关平迤煤矿内煤层及煤质特征，结合工业指标要求和矿 山拟建规模的实际情况，确定对煤层在矿区内可采面积约大于三分之一的 k2、k3-2、k4、k5、k6、k9、k12、k17、k20、k24-1、 k24-2、k26煤层共12层进行资源量估算；其它不稳定的见零星可点煤层可采点零星分布，分散孤立，对其资源量不作估算。2 资源量估算范围及基准日资源量估算基准日：2012 年6 月30 日。 资源总量估算盘县平关平迤煤矿 k2、 k3-2、 k4、 k5、 k6、 k9、 k12、 k17、,=Jk20、k24-1、k24-2、k26煤层，共计12层煤资源量。圈定的可采 煤层最高标高为k2煤层位于矿区南东端约2300m,最低标高为k26 煤层位于矿区中东部(2 勘探线东部)约 1860m。保有的内蕴经济资源量有 5572 万吨，(表 9-1)其中：(1) 探明的内蕴经济资源量(121b)1309万吨，占保有资源总量的 25.3%；(2) 控制的内蕴经济资源量(122坊1494万吨，占保有资源总量的 28.88；(3) 推断的内蕴经济资源量(333) 2370 万吨，占保有资源总量的 45.81。表 2-1 盘县平关平迤煤矿保有资源量汇总表篇二：企业并购项目可行性研究报告】企业并购项目可行性研究报告核心提示：企业并购项目投资环境分析，企业并购项目背景和发展 概况，企业并购项目建设的必要性，企业并购行业竞争格局分析， 企业并购行业财务指标分析参考，企业并购行业市场分析与建设规 模，企业并购项目建设条件与选址方案，企业并购项目不确定性及 风险分析，企业并购行业发展趋势分析 提供国家发改委甲级资质专业编写：企业并购项目建议书 企业并购项目申请报告 企业并购项目环评报告 企业并购项目商业计划书 企业并购项目资金申请报告 企业并购项目节能评估报告 企业并购项目规划设计咨询 企业并购项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项 ，政府批地 ，融资，贷款，申请国家补 助资金等【关 键 词】企业并购项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、e-mail【交付时间】 2-3 个工作日【报告格式】word格式；pdf格式【报告价格】此报告为委托项目报告，具体价格根据具体的要求协 商，欢迎进入公司网站，了解详情，工程师（高建先生）会给您满 意的答复。【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告， 此报 告为个可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施 的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论 证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方 案和最佳时机而写的书面报 告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方 法，经济效益为核心， 围绕影响项目的各种因素， 运用大量的数据 资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价， 指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件， 如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的 说服力。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决 策之前， 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中， 可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综 合论证项目建设的必要性，财务的盈利性， 经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资 决策提供科学依据。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融 资用可 行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会 经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具 体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资 建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征 用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设 备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研 究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为 客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进 程等咨询意见。可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整） 为客户提供国家发委甲级资质 第一章 企业并购项目总论 第一节 企业并购项目背景一、企业并购项目名称二、企业并购项目承办单位三、企业并购项目主管部门四、企业并购项目拟建地区、地点五、承担可行性研究工作的单位和法人代表六、企业并购项目可行性研究报告编制依据七、企业并购项目提出的理由与过程 第二节 可行性研究结论一、市场预测和项目规模二、原材料、燃料和动力供应三、选址四、企业并购项目工程技术方案五、环境保护六、工厂组织及劳动定员七、企业并购项目建设进度 九、企业并购项目财务和经济评论 十、企业并购项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议 第二章 企业并购项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 企业并购项目相关政策分析一、国家政策二、企业并购行业准入政策三、企业并购行业技术政策 第三节 地方政策第三章 企业并购项目背景和发展概况 第一节 企业并购项目提出的背景一、国家及企业并购 行业发展规划二、企业并购项目发起人和发起缘由 第二节 企业并购项目发展概况一、已进行的调查研究企业并购项目及其成果二、试验试制工作情况三、厂址初勘和初步测量工作情况四、企业并购项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 企业并购项目建设的必要性一、现状与差距二、发展趋势三、企业并购项目建设的必要性四、企业并购项目建设的可行性第四节 投资的必要性 第四章 市场预测 第一节 企业并购产品市场供应预测一、国内外企业并购市场供应现状二、国内外企业并购市场供应预测 第二节 产品市场需求预测一、国内外企业并购市场需求现状二、国内外企业并购市场需求预测 第三节 产品目标市场分析一、企业并购产品目标市场界定二、市场占有份额分析 第四节 价格现状与预测一、企业并购产品国内市场销售价格二、企业并购产品国际市场销售价格 第五节 市场竞争力分析一、主要竞争对手情况二、产品市场竞争力优势、劣势三、营销策略 第六节 市场风险第五章 企业并购行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状一、重点企业信息二、企业地理分布三、企业规模经济效应四、企业从业人数第二节 重点区域企业特点分析 一、华北区域 二、东北区域三、西北区域四、华东区域五、华南区域六、西南区域七、华中区域第三节 企业竞争策略分析 一、产品竞争策略 二、价格竞争策略三、渠道竞争策略四、销售竞争策略五、服务竞争策略六、品牌竞争策略第六章 企业并购行业财务指标分析参考 第一节 企业并购行业产销状况分析 第二节 企业并购行业资产负债状况分析 第三节 企业并购行业资产运营状况分析 第四节 企业并购行业获利能力分析 第五节 企业并购行业成本费用分析 第七章 企业并购行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查 一、拟建企业并购项目产出物用途调查 二、产品现有生产能力调查三、产品产量及销售量调查四、替代产品调查五、产品价格调查六、国外市场调查第二节 企业并购行业市场预测 一、国内市场需求预测 二、产品出口或进口替代分析三、价格预测第三节 企业并购行业市场推销战略 一、推销方式 二、推销措施三、促销价格制度四、产品销售费用预测 第四节 企业并购项目产品方案和建设规模 一、产品方案 二、建设规模第五节 企业并购项目产品销售收入预测 第八章 企业并购项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料【篇三：XX公司收购XX公司部分股权之可行性研究报告】 释义 第一章 总论第二章 收购项目的意义和必要性分析 第三章 收购项目操作方案及 内容 第四章 财务效益分析 第五章 项目风险及对策分析 第六章 三分 开的实施情况释义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司 指 路桥集团国际建设股份有限公司 路 桥集团指 中国路桥（集团）总公司 路桥香港指 中国路桥集团（香 港）有限公司 中基建设指 中基建设投资有限公司 财务顾问、海问 咨询 指 北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部指 中华人民共和 国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、 指 路桥集团国 际建设股份有限公司收购 本次股权收购 中国路桥集团（香港）有限 公司持有的中基建设投资有限公司 25.6%股权的行为 资产评估基准 日 2000 年 12 月 31 日 审计基准日 2000 年 12 月 31 日 元指 人民币 元 第一章 总论一、 项目法人路桥集团国际建设股份有限公司(crbc international co ,ltd) 法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56号经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土 木工程建 设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资； 高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨 询。二、项目概述路桥集团国际建设股份有限公司于 2000年7月25日在上海证券交 易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行a股共募集资金 81,471万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说 明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称 西筑公司)的技术改造和补充流动资金。募股资金到位后，公司 2000年已使用 9,024.8万元，募集资金计划 使用和实际使用情况对比见下表： 表一 募集资金使用比较表 由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化， 为了提高募集资金的使用效率，确保股份公司健康、长远的发展， 经过详细周密的论证，股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元；拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。