德州和美华传奇公司采购岗位工作标准及作业流程

德州和美华传奇饲料有限公司采购岗位工作标准及作业流程 一、采购计划标准1、 原料耗用量的测算：由品管员根据销售部制定的下月产品销售计划及现有的产品配方计算出下月每个原料的耗用量，签字并书面上报采购部（于每月3日前上报）。2、采购计划根据下月原料的总耗用量及保管上报的库存量及行情预测编制下月原料采购计划表，并由总经理签字确定。3、采购计划表由采购部编制，于每月4日前上报月度采购计划，由财务经理、总经理签字。4、根据月度采购计划，每五天制定出滚动的采购计划。需考虑供应商的供货能力及运输距离，部分地产原料还须考虑季节、气候等因素变化情况。（于每月3日 ，10日 ，17 日，25日，31日制定 ，于每月11日，18日，27日为追踪时间）5、采购计划表的制定：采购计划表（总计划表）原料品名月末库存下月耗用总量库存限额计划采购数量周滚动计划表（表1）原料品名月度计划采购量本月调整数调整后采购量备注5日滚动计划表（表2）原料品名当日库存采购数量采购时间到货时间供应商付款方式及时间（备注：此表逢0、逢5制作）采购时间及数量到货时间价格供应商付款方式及时间备注：库存限额=本月预测耗用量x0.7：远距离原料保证20天，地产原料保证10天二、供应商的选择：品管参与并考察供应商能力、信誉、资质等，同时要查看供应商是否与工作人员有关联关系。要确保每个原料供应商厂家不少于3家。三、采购流程：1、填写采购申请单（货比三家），须有品管、财务、总经理批准签字，涉及授权范围外的需报采购中心。2、签订采购合同：约定品名、数量、单价、质量标准、交货方式及时间和地点、费用承担、结算方式及时间、合同的生效条件、违约责任、是否提供发票、以及合同签订地等。3、联系供应商交货，及时追踪发货及到货情况，确保生产需求，避免断货。4、原料入库：到货后由采购部填写原料入库验收通知单（一式三联），再分别报保管员和品管员，采购员须配合品管现场抽样验货（如现场验收不合格，由采购部负责联系扣款或退货事宜）。5、办理结算手续：、支付预付款审批流程：由采购内勤填写付款申请单，并且有采购合同作附件；如果是超出权限范围的，还需附上采购比价申请表。、办理报帐手续时支付货款的：A、支付现金或打卡的，出纳凭报帐单支付。收款人签收或将打卡记录作为附件。B、通过银行转帐的，出纳凭报帐单支付。并将银行转帐单/电汇凭证作为附件。、支付挂帐货款的（货已到，但尚未办理结算报帐手续的，参照本规定执行）：A、如果是通过银行转帐（含打卡）的，一律填制付款申请单；B、如果是支付现金的，一律填制领款单。、带款提货的：A、带现金的，由采购员办理借款手续；B、带汇票的，由采购员办理汇票借条。、代客户支付运费的，必须有客户的委托书、运费收款人的领款单；如果货主本人来领款支付运费的，视同支付货款处理。、单位货款汇个人帐户、个人货款汇给其他人卡上、张三货款由李四代领等，必须有规范的付款委托书，否则，财务可拒绝审核，出纳不准付款。8、对帐：及时与供应商对帐。、建台帐。、采购员应要求供货方每月月初（10日前）主动索取对帐单与公司对帐（采购部应建立供应商台帐）。（现款采购：填物料采购报帐单（由采购员填写）-报部门主管签字-报财务签字）。、及时反馈财务部，财务确认无误后签字盖章，再返回采购部，由采购部再回传给供应商。德州和美华传奇饲料有限公司 2009年7月1日4