项目核心流程

项目商务管理工作项目商务管理工作 具体业务流程演示具体业务流程演示 ArtsPhilosophyScienceReligion注意事项：1、此PPT请点击幻灯片放映播放，以便PPT中的文件链接查看；2、此PPT中含有多个超链接，请将PPT放在文件夹中勿移出，防止无法文件链接；3、此PPT中蓝色下划线为相关表格及幻灯片超链接（核心流程目录中蓝色下划线可以直接点击到对应页面）,为相关制度文件超链接（播播放时将鼠标放在放时将鼠标放在 上面即可看到所链接的制度文件题目上面即可看到所链接的制度文件题目），为回到项目核心流程目录。（此处仅供参考）为了便于项目商务管理流程的实际操作，规范项目管理事项，提升项目管理水平，特制作此PPT以便项目商务人员自行学习！制度文件中的流程规定若与项目核心流程冲突，以项目核心流程规定为准。11121301020304050607080910-3项目部组建项目实施计划书编制及审批总包合同交底（填制总包合同责任分解表）项目策划书编制及审批施工组织设计编制及审批项目成本预算/责任成本编制及审批项目管理目标责任书签订及风险抵押金交纳项目专项安全施工方案编制及审批项目成本计划书编制及审批项目物资采购项目现金流预算编制及审批项目借款项目分包支付10-110-2项目租赁项目分包项目成本预算/责任成本调整项目现场经费支付项目租赁支付项目分供支付项目竣工结算项目分包最终结算项目管理目标责任考核兑现项目收尾计划编制及审批项 目撤 销201921182223项目索赔管理项目分包分供合同评审及签订分包分供合同交底合同变更/解除14-1151617-217-317-417-5公司商务部、项目商务公司商务部、项目商务/法务参与法务参与项目商务项目商务/法务审核签字法务审核签字公司商务部审核签字公司商务部审核签字17-1项目总包报送、收款业务流程14-2项目商务索赔策划书附：商务附：商务报表报表项目商务合约部至少配备三名以上商务人员商务人员主要职责：1、合同管理；2、组织各类分包（供）商的招标采购；3、负责工程计量及结算工作；4、负责项目成本管理；5、负责法律事务及风险控制。公司商务部组织编制项目成本预算,确定责任成本公司项目管理委员会审批项目成本预算/成本，填制项目成本预算(责任成本)编制及审批业务流程、项目成本/责任成本评审表项目部组织落实责任成本商务部监督并备案公司总经济师审核项目成本预算责任成本商务部在商务部在项目项目部的参与下，根据合同文件、部的参与下，根据合同文件、项目策划书完成成本预算编制，在成本预项目策划书完成成本预算编制，在成本预算的基础上按一定的算的基础上按一定的成本预算降低率成本预算降低率确定确定责任成本（按公司项目成本预算编制指南责任成本（按公司项目成本预算编制指南执行）执行）项目策划书项目策划书完成完成25天内项目成本预算编制完项目成本预算编制完成成5天内项目责项目责任成本任成本编制完编制完成成 项目部申请项目部申请成本预算成本预算/责责任成本调整任成本调整填写填写项目成本预算项目成本预算/责任成本调整申请责任成本调整申请表表填写填写项目成项目成本预算本预算/责任成责任成本调整审批表本调整审批表公司商务部审核，公司商务部审核，核算项目单项成核算项目单项成本预算本预算/成本调成本调整额度整额度公司总公司总经理审经理审核核公司总经公司总经济师审核济师审核公司商务部重新编制成公司商务部重新编制成本预算本预算/责任成本，执行责任成本，执行项目成本预算项目成本预算/责任成责任成本编制审批业务流程本编制审批业务流程项目部商务经理项目部商务经理/法务法务经理根据审核结果，核经理根据审核结果，核算单项成本调整额度，算单项成本调整额度，并执行新的责任成本并执行新的责任成本公司商务部、项目商务公司商务部、项目商务/法务部法务部填写填写项目成本修改记录项目成本修改记录单项调整单项调整整体调整整体调整项目责任书签订后30天内，项目部编制完成项目成本计划书项目部内部审核动态调整项目部商务/法务经理组织公司各部门审核，并通过总经济师审核-项目成本计划书审批表公司商务部审核商务部分若为大型及大型以上项目项目部若为大型以下项目项目部商务/法务经理项目部商务/法务经理上报公司商务部备案上报公司商务部备案组织实施项目规模项目规模工程造价（工程造价（C）（亿元）（亿元）特大型特大型C 10大型（大型（1级）级）10C 5大型（大型（2级）级）5C 3中型（中型（3级）级）3C 2中型（中型（4级）级）2C 1小型（小型（5级）级）1C 0.5小型（小型（6级）级）0.5 项目部应按月进行项目成本分析：项目商务经理组织项目商务、财务、材料、工程等部门参与，进行成本核算成本核算并编制成本分析报告成本分析报告（案例），分析重点是项目实际成本与项目责任成本、项目计划成本的对比分析审核，填写审核，填写项项目商务索赔目商务索赔/反反索赔评审表索赔评审表组织项目相关人员评审，包括组织项目相关人员评审，包括项目经理、生产副经理、项目经理、生产副经理、总工总工程师等，项目经理对其审批，程师等，项目经理对其审批，填写填写项目商务索赔项目商务索赔/反索赔评反索赔评审表审表上报公司，公司商务部上报公司，公司商务部审审核核，公司总经济师审，公司总经济师审批，填写批，填写项目重大索项目重大索赔赔/反索赔审批表反索赔审批表提出索赔提出索赔意向意向/接收接收索赔资料索赔资料重大重大索赔索赔简单简单索赔索赔简单简单索赔索赔重大重大索赔索赔向发包方和监理单位报送向发包方和监理单位报送索赔资料：索赔资料：工程工期延工程工期延误报告误报告、工程工期补工程工期补偿报告偿报告、工程费用补工程费用补偿报告偿报告及相关证据资料及相关证据资料。反索赔反索赔书面回复书面回复发包、分发包、分包包/分供方。分供方。在在接收发包方或接收发包方或分包分包/分供方索赔分供方索赔资料后，初步判资料后，初步判断其索赔意向合断其索赔意向合理性，并收集相理性，并收集相关反索赔证据关反索赔证据跟踪催促发包方和监理单位办跟踪催促发包方和监理单位办理索赔与反索赔工作，对相关理索赔与反索赔工作，对相关资料存档并登记资料存档并登记工程签证索工程签证索赔台账赔台账，公司商务部对重大，公司商务部对重大（反）索赔资料备案（反）索赔资料备案请做好日清月结，注意时效性！1、对发包方索赔与反索赔对发包方索赔与反索赔 单项索赔：索赔金额超过100万，索赔工期超出30天 总索赔：索赔金额超出500万，索赔工期超出90天2、对分包（分供）方的索赔与反索赔对分包（分供）方的索赔与反索赔 单项索赔：索赔金额超过5万，索赔工期超出15天 总索赔：索赔金额超出30万，索赔工期超出30天请及时上报公司！公司合约管理部组织相关部门对项目交底（包括投标报价情况、合同风险情况等）项目部编制商务索赔策划书逐级报审，填制商务索赔策划书报审表项目部实施（附：工程商务索赔奖励考核报告包括：施工阶段商务索赔策包括：施工阶段商务索赔策划书和竣工结算策划书。施划书和竣工结算策划书。施工阶段商务索赔策划书：工阶段商务索赔策划书：项目实施计划书项目实施计划书完成后完成后3030日内日内编制编制编制并报送项目月度、季度、年度现金流预算，由商务/法务经理、项目经理填写项目现金流预算审核表分解细化并执行项目部审批现金流预算，填写项目现金流预算评审记录表审批/审核现金流预算，填写项目现金流预算审批表审核现金流预算填写项目现金流预算审批表 审核现金流预算 填写项目现金流预算审批表权限外经由公司商务部下达预算并监控分析权限内编制已完成月度或编制已完成月度或节点中间计量预算节点中间计量预算监理公司审核监理公司审核发包人审批发包人审批组织相关部门评审组织相关部门评审项目商务经理审核项目商务经理审核项目经理审批并签项目经理审批并签字、用印字、用印项目部商务/法务项目经理项目部商务经理、项目经理监理公司、发包人按建设工程承包合同约定的方法和时间及时上报；若合同没有明确约定的，每月25日前按时向监理、发包人报送中间计量申请报告及时组织人员参与工程量核实，并要求在15个工作日内完成工程量核实确认，并填写工程合同价款中间结算确认报告、已完工程量及合同价款调整报告，并建立项目中间结算台账发包人收到通知后仍不能按要求付款时，项目经理部应停止施工，各单位可与发包人协商签订延期付款协议4项目经理部应按照合同约定和确认的工程计量结果及时向发包人提交工程进度款支付申请321发包人收到工程中间计量审核催告函，仍不核实工程量向上一级主管领导汇报，同时向发包人发出工程中间计量审核催告函发包人在规定期限内未能核实工程量也无明确答复56发包人既不能及时付款，又未能达成延期付款协议，公司采取其他相应措施，及时回收拖欠工程款，并根据合同约定要求发包人承担相应的违约责任编制项目结算策划书组织项目部人员对结算策划书评审完善编制竣工结算书组织项目部相关部门评审并修改竣工结算书，填写竣工结算书评审表项目部商务/法务项目经理项目部商务/法务项目经理公司商务部审核竣工结算书，填写竣工结算书审批表公司总经济师审批竣工结算书，填写竣工结算书审批表编制项目竣工结算书签收单、已完工程量及合同价款调整报告，与竣工结算书一起报送发包方配合发包方结算，针对发包方拖延办理情况应及时办理项目竣工结算催告函接收最终竣工结算书及项目竣工结算定案表审核竣工结算书及项目竣工结算定案表填写竣工结算定案审批表项目竣工结算审批表审核竣工结算书及项目竣工结算定案表填写竣工结算定案审批表项目部商务/法务公司商务部公司总经济师公司商务部对竣工结算书及项目竣工结算定案表用印项目合约商务部将用印后的项目竣工结算定案表报送发包方，办理结算公司商务部及财务部将竣工结算资料归案存档，填写竣工结算台账分包每月上报公分包每月上报公司商务部司商务部中间中间/预结算预结算原件，原件，项目商务项目商务/法务月法务月末提出分包支付末提出分包支付申请，填写申请，填写项项目分包商支付申目分包商支付申请表请表公司商务部公司商务部根据根据中间中间计量计量审核审核分包支付申分包支付申请表，填写请表，填写项目分包项目分包商支付审批商支付审批表表公司财务部公司财务部审核审核公司总会计公司总会计师审批师审批权限权限内内的支付申的支付申请、审核权请、审核权限外的支付限外的支付申请申请公司总经理公司总经理审批（总会审批（总会计师计师权限以权限以外外的支付申的支付申请）请）公司财公司财务部付务部付款款请每月25日前上报中间结算，逾期不予审核，月末不再接受支付申请！分包签证单格式项目商务项目商务/法务发出法务发出分包最终分包最终结算申请结算申请公司商务公司商务部审核最部审核最终结算申终结算申请请公司总经公司总经济师审批济师审批结算申请结算申请项目商务项目商务/法务与分法务与分包办理结包办理结算算财务付款，财务付款，公司商务、公司商务、财务将结财务将结算资料存算资料存档档分包最终结算分包最终结算台账：台账：房建房建、基础设施基础设施分包施工结分包施工结算审核算审核/审批审批表表、分包分包施工结算申请施工结算申请书书、分包分包结算定案表结算定案表分包结算分包结算定案表定案表房建：房建：分包施工结算审核分包施工结算审核/审批表审批表、分包施工结算分包施工结算申请书申请书、分包施工已完工项目任务单分包施工已完工项目任务单、分包施分包施工领用材料确认表工领用材料确认表、分包结算定案表分包结算定案表基础设施项目：基础设施项目：中期中期/交工支付证书交工支付证书、分包工程交分包工程交工验收证书工验收证书、清单支付报表清单支付报表、中间计量表中间计量表、计日工汇总表计日工汇总表、计日工签证单计日工签证单、按合同约定按合同约定的其他款项汇总表的其他款项汇总表、项目部代付款项汇总表项目部代付款项汇总表、派工单派工单、分包结算定案表分包结算定案表序号序号每月上报报表样表每月上报报表样表（以下报表仅供参考）（以下报表仅供参考）上报要求上报要求上报时间上报时间1 1月度分包（中间）计量月度分包（中间）计量签字版书面资料签字版书面资料当月当月2222日前上日前上报事业部报事业部2 2月度工程签证索赔台帐（总包月度工程签证索赔台帐（总包/分包）分包）电子档，如有甲方确认，需上电子档，如有甲方确认，需上报确认纸质版材料扫描件报确认纸质版材料扫描件当月当月2525日前日前3 3月度成本核算书及成本分析报告月度成本核算书及成本分析报告电子档及核算书签字扫描件电子档及核算书签字扫描件次月次月5 5日前日前4 4月度商务月度报告台帐月度商务月度报告台帐电子档电子档次月次月1010日前日前5 5月度商务经理月度报告月度商务经理月度报告电子档及签字版扫描件电子档及签字版扫描件次月次月1010日前日前6 6月度总包计量月度总包计量-建造合同报表建造合同报表电子档电子档次月次月1010日前日前7 7建造合同报表建造合同报表电子档及签字扫描件电子档及签字扫描件次月次月1010日前日前8 8月度产值审核表月度产值审核表签字盖章扫描件签字盖章扫描件次月次月1010日前日前