2018年 国家开放大学 ERP原理与应用实验报告

实验报告教师评语教师签名 日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验1项目名称客户订单及物料需求计划实验报告一、 实验目的1. 了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流。2. 理解批次需求计划的主要作用与目的。3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4. 掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法。二、 实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划；2单据包括：订单、工单和采购单。步骤：1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”，新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”2. 进入“生产管理”系统“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”，设置批次计划，退出“设置批次计划”。3. 进入“生成批次需求计划”，生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。4. 维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”，查询现有的批次生产计划，5. 发放LRP工单，打开“发放LRP工单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项设置），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放工单。6. 查询发放的LRP工单，进入“录入工单”，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。7. 维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”，查询现有的批次采购计划。8. 发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”，设置本次发放的过滤条件（基本选项），选择“基本选项”，设置本次发放的过滤条件（高级选项），选择“高级选项”，发放采购单。9. 查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）订单录入与批次需求计划：进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单生产管理：批次需求计划系统-生成批次需求计划：维护批次采购计划：维护批次生产计划（按品号）：发放LRP采购单：采购单：发放LRP工单：工单/委外子系统-工单：四、 实验中遇到的难点及解决办法1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。解决方法：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。2、难点：批次需求计算方式。解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求五、 实验体会通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。六、 思考题解答本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？为什么？答： 1、客户编号：企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。2、货品信息：输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。3、业务员：输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么？可发放出哪两类计划？采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定？答：1、依据是：MPS、物料清单和物料可用量。2、发放两类计划：各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。3、待实际采购确定：采购单价实验报告教师评语教师签名 日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验2项目名称采购与应付管理实验报告三、 实验目的1. 了解企业采购与应付的基本流程。2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4. 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。四、 实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1、采购单审核修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入采购单”，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单，退出“录入采购单”2、录入进货单修改系统时间，登录系统，. 进入“录入进货单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入进货单”，新增进货单，新增供应商“嘉禾”的进货单，选择进货单类型为“JH（进货单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择前置单据“采购单 ”，保存进货单，查询进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”3、制作应付凭单与付款单修改系统时间，登录系统，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单，新增供应商“嘉禾”的应付凭单，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，选择应付凭单类型为“YF（应付凭单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加单身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单，选择供应商为“YJ 元技”，添加单身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单查询应付凭单，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的应付凭单，退出“录入应付凭单”作业，新增付款单，打开“录入收款单”，新增供应商“嘉禾”的付款单，选择收款单类型为“FK（付款单）”，选择供应商为“JH 嘉禾”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账，选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型为贷，选择“借/贷”类别为一般，输入“原币金额”：18000，保存付款单，选择供应商为“YJ 元技”，添加单身“序号”，选择“借/贷”类型为借，选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”，换行添加第二行信息，选择“借/贷”类型，选择“借/贷”类别，输入“原币金额”：4000，保存付款单。4、查询付款单查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）进货单的录入凭单付款单七、 实验中遇到的难点及解决办法1“原币金额”忘记输入或者输入错误：忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。2 付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。3 “供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。 4“进货单”的单身信息录入途径选择错误：选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。 5采购单忘记审核：企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。八、 实验体会我们从这次综合实训中了解到了企业采购和应付的基本流程。比如在单据的“等待”状态下，单击“查询”按钮，系统弹出“设置查询条件”筛选框，直接单击“确定”按钮，可进行无条件查询。采购单中的“单价”需要以市场价格为准。所以在实际采购发生时，根据市场价格对采购单的价格信息进行调整。理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情况中，交货后要进行货物的验收，掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。先选择“供应商信息”，然后系统根据供应商信息显示相应的应付凭单，在显示的应付凭单里，选择对应的应付凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应“贷方”要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。我们一次接一次地进行综合任务，使我们对ERP系统的了解更深了，对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识，在企业的采购和应付应收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我们要谨慎点。九、 思考题解答1采购管理子系统如何进行供应商管理？怎样在系统操作中体现？ 用于对供应商基本信息、交易记录以及评价的管理，主要包括：供应商类型维护、供应商资料维护、供应商报价维护和供应商评价等。 供应商基本信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。 供应商报价维护：在系统中选择输入单价，此单价将不会让其他公司看到。 供应商资料维护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。2企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务管理？如何管理？进入“财务管理”系统 进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”作业 录入应付凭单 保存应付凭单查询应付凭单 进入“财务管理”系统 进入“应付管理”子系统打开“录入应付凭单”作业打开“录入收款单”作业录入收款单保存收款单查询收款单实验报告教师评语教师签名 日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验3项目名称生产管理实验报告五、 实验目的1、了解企业生产的基本流程；2、理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4、掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。六、 实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）内容：1、完成生产管理的基本流程；2、制作单据包括：工单、工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单等。步骤：1、审核LRP工单及录入工单工艺：(1)、修改系统时间；(2)、进入“录入工单”：点击“录入工单”“查询”“确定”“关闭”；(3)、进入“工艺管理子系统”作业； 点击“生产管理”“工艺管理子系统”，点击“录入工单工艺”“查询”“确定”，点击“时程与管理”浏览信息；点击“修改”“工艺路线品号”，选“BHY办公椅”“确定”“保存” “关闭”。2、录入投产单：（1）、修改系统时间；（2）、进入“录入投产单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“录入投产单”；（3）、新增投产单别： 点击“投产单别”，选择“TL（生产投料单）”“确定”； 点击“仓库”，选择“YCLC（原材料仓）”“确定”； 点击“移入地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”“确定”； 点击“工单单别”，选择“工单单号为20070202001的记录”“保存”“关闭”。3、录入领料单：（）、进入“从投产单自动生成领料单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“从投产单自动生成领料单”； 点击“选择投产单号”，选择“TL（20070213001）”； 点击“选择工艺”，勾选“打磨”； 点击“工厂”，选择“BGYJJGC（办公椅家具工厂）”； 点击“选择领料单别”，选择“LL（厂内领料单）”； 点击“直接处理” “取消”；（）、进入“录入领料单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“工单/委外子系统领料单”； 点击“查询”，查看已生成的领料单； 点击“审核”“确定”“关闭”。4、录入转移单：（）、修改系统时间；（）、进入“录入转移单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“录入转移单”；（）、新增“转移单”：点击“新增”，“转移单别”选择“ZY（加工转移单）”；点击“移出地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”；点击“移入地”，选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）”；点击“工单单别”，选择“20070202001”“确定”“保存”；“验收数量”输入“100”，回车确定“取消”；点击“查询”“确定”“关闭”。5、进入“录入入库单”：（）、修改系统时间；（）、进入“录入入库单”：选择“生产管理”“工艺管理子系统”“录入入库单”；（）、新增入库单别，单击“新增”： “入库单别”选择“RK（生产入库单）” “确定”； “移出地”选择“BGYJGZX（办公椅加工中心）” “确定”； “仓库”选择“BGYC（办公椅仓）” “确定”； “工单单别”选择“工单单号为20070202001”的记录“确定”； “保存”“取消”； 点击“查询”，按“详细字段”进行查看“关闭”。6、进入“录入生产入库单”：选择“生产管理”“工单/委外子系统”“录入生产入库单”：（1）点击“新增”“取消”；（2）点击“查询”，按“详细字段”进行查看“关闭”。三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）、录入工单信息的查询界面、录入工单工艺，输入信息后查询的结果界面、录入投产单，输入信息后查询的结果界面、从投产单自动生成领料单、领料单审核后信息查询的结果界面、录入转移单（）信息查询界面（）信息修改中的界面、录入入库单，信息查询的结果界面、录入生产入库单信息查询的结果界面十、 实验中遇到的难点及解决办法1.领料单是自动生成的，不是新增录入的。经过系统的提示，我才明白，领料单是根据投产单信息自动生成的，因此，投产单信息一定要正确，否则，领料单的信息也将不正确，其它信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。2.领料单忘记审核。经过系统的提示，我才明白，领料单根据投产情况记录领料情况，如不审核，则不发生实际的领料业务，则车间就没有投入相应的原材料。审核后，原材料开始投入生产。十一、 实验体会在实验中，我感觉到准确了解一个案例的步骤有点困难，发现在实验中全都需要靠系统的一步一步提示下才能顺利完成作业。在整个实验中，觉得“录入转移单”，面对着“移入地”和“移出地”的选择容易搞混，对于这个先后顺序一定要弄清楚。每次录入一张新的单据，发现都要在一定时间先修改系统日期为实验环境所给的时间，因为如不修改时间，则会导致以后数据输入中的日期不一致，导致系统查询出错。由于不太熟悉流程，有时候会在一张单据漏输数据，特别是一些数量和日期。通过这次实验，我更加了解ERP系统中的模块。十二、 思考题解答1. 画出本实验的完整操作流程图。工单领料单转移单入库单投产单自动更新库存工单工艺批次需求计划生产计划2本实验中，可通过哪一单据可以实时监控生产状态？该单据的设置起到什么作用？答：（1）可通过“转移单”实时监控生产状态。（2）转移单是工艺之间的转移信息记录的单据，“转移单”的填制一方面代表着第一道工序的结束，另一方面也意味着第二道工序的开始。实验报告教师评语教师签名 日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验4项目名称销售与应收管理实验报告七、 实验目的1. 了解企业销售与应收的基本流程；2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4. 掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。八、 实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）录入销货单1. 修改系统时间 2. 登陆系统3 进入“录入销货单”：进入“进销存管理”系统“销售管理”系统“录入销货单”。4 新增销货单：新增一张销货单选择销货单类型为“XH（销货单）选择客户为“中实集团”选择业务人员为“蔡春”选择前置单据“订单 ”保存销货单。5查询销货单：查询已录入的销货单从系统显示的销货单信息中，选择要查看的销货单查看销货单详细信息退出“录入销货单”。录入结账单与收款单1、修改时间 2、登陆系统3、进入“按项目自动生成结账单”：进入“财务管理”系统“应收管理”子系统“按项目自动生成结账单”。4、按项目自动生成结账单：（1） 选择客户编号：（“ZS 中实集团”）结账单的“销/退货”类别（1、销货）结账单的“来源单别”结账单的“来源单号”结账单的“来源单号”。（2） 生成结账单5、 查询结账单：打开“录入结账单”查询已生成的结账单从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单查看结账单详细信息退出“录入结账单”。6、 新增收款单：打开“录入收款单”新增一张收款单选择客户为“中实集团”添加单身“序号”选择“借/贷”类型（贷）选择“借/贷”类别（冲帐）选择“来源单别”换行添加第二行信息（借和一般）选择“会计科目”保存收款单。7、 查询收款单（1） 查询已录入的收款单（2） 从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单（3） 查看收款单详细信息 （4）退出8、 再次查询结账单（1） 打开“录入结账单” （2）查询已生成的结账单（3） 从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单（4） 查看结账单详细信息 （5）退出三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）易飞系统进销存管理销售管理子系统录入销货单财务管理应收管理子系统按项目自动生成结帐单（点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着）应收管理子系统-录入结帐单录入收款单十三、 实验中遇到的难点及解决办法1、在做财务管理应收管理子系统按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。可是重启后仍旧在这一步停止。点击区间选择的销货单，再按取消。 2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡十四、 实验体会通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单身“来源单别”信息应先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。十五、 思考题解答1画出本实验的完整操作流程图。销货单收款单结帐单抛砖生成应收款凭证抛砖生成会计凭证2销售管理子系统如何进行销售业务的管理？怎样在系统操作中体现？1 录入客户信息。2 设置订单单据性质 体现： 完成销售管理里的各种单据的性质设置3 记录对客户的报价信息 体现：录入报价单4 记录销售预测信息 体现：录入销售预测5 记录对客户的销售业务 体现：录入客户订单6 订单情况发生变更 体现：录入订单变更单7 查看库存情况 体现：录入出货通知单8 给客户发货，记录销售情况 体现：录入销货单9 发货后，客户退货 体现：录入销退单10 依据销货单和销退单信息，生成应收管理字系统里的结帐单3.企业在产品销售和实际收款之间通过什么进行财务管理？如何管理？应收管理（1） 如何管理：打开“按项目自动生成结账单”，生成结账单，查询结账单，确认是否出现错误（2） 打开“录入收款单”，完成收款单的录入并保存。查询收款单，确认是否出现错误再次查询结账单 查询已生成的结账单 从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单 查看结账单详细信息 退出“录入结账单”实验报告教师评语教师签名 日期成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验5项目名称期末结账管理实验报告九、 实验目的本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。1. 了解企业月底存货及账务结转的基本流程；2. 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；3. 初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4. 掌握月底结账中的各项操作。十、 实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）存货月结1. 修改系统时间 2. 登录系统3. 进入“月底成本计价”：进入“进销存管理”“存货管理”子系统“月底成本计价”。4. 进行月底成本计价5. 查询品号每月统计信息：打开“维护品号每月统计信息”查询已有的品号每月统计信息从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息退出6. 查询品号信息 7. 自动调整库存 8. 查看自动调整库存后的品号信息9. 查看自动调整库存后生成的单据：打开“录入成本开账/调整单”查询已有的库存交易单据从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息退出。10. 月底存货结转应收/应付月结1. 修改系统时间 2. 登录系统3 应收账款月结：“财务管理”子系统“应收管理”子系统“应收账款月结”。4应付账款月结：“应付管理”子系统打开“应付账款月结”进行“应付账款月结”.自动分录抛转1. 修改系统时间 2. 登录系统3 “自动生成分录底稿”：“财务管理”子系统自动分录”子系统“自动生成分录底稿”4、 自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据设置底稿批号生成分录底稿退出5、 凭证：打开“抛转会计凭证”选择单据性质选择底稿批号生成会计凭证退出。总账月结1. 修改系统时间 2. 登录系统3、 “录入会计凭证”：进入“财务管理”子系统进入“会计总账”子系统打开“录入会计凭证”。4、 查询会计凭证：查询已有的会计凭证从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证查看凭证详细信息退出。5、 将会计凭证整批过账：打开“整批过账”设置“整批过账”的凭证日期期间显示该期间的需要过账的所有凭证选择系统显示的需要过账的所有凭证退出。6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开“录入会计凭证”查询已有的会计凭证从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息并审核未过账凭证退出。7、自动转账：打开“自动转账”设置转账类型期间损益结转设置转账凭证类型：“YJ（月结凭证）”进行后续操作生成转账凭证退出。8、 对自动转账的凭证进行过账：打开“录入会计凭证”查询已有的会计凭证从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证过账该张凭证退出。9、 会计月结：打开“会计月结”进行“会计月结”退出。10、查询资产负债表：打开“财务报表”“资产负债表”选择“基本选项”资产负债表的“报表编号”查询的资产负债表日期以及资产负债表退出。11、查询损益表：打开“损益表”选择“基本选项”损益表的“报表编号”输入查询的损益表年月查询损益表退出。三丶实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）1、进销存管理存货管理子系统月底成本计价（直接处理取消）2、进销存管理期末处理维护品号每月统计信息 3、录入品号信息（单击3次下一个，多次点击滚动条）4、进销存管理期末处理维护品号每月统计信息自动调整库存5、进销存管理期末处理维护品号每月统计信息录入品号信息（点击向下滚动条出现该界面）6、月底存货结转 7、 进销存管理财务管理应收管理子系统应收帐款月结（直接处理OK取消）8、应付管理子系统应付帐款月结 9、 自动分录子系统自动生成分录底稿10、维护分录底稿 11、 财务管理集团分销-自动生成分录底稿（直接处理OK）12、抛转会计凭证 13、 会计总帐子系统录入会计凭证*（不停的点下一个和出现的信息浏览界面）13、整批过帐14、 自动转帐（点击下一步之后的界面）（点击生成凭证）15、整批过帐16、会计总帐子系统自定义会计报表打印自定义报表设置会计单据性质（17、 会计报表资产负债表）18、会计报表利润表19、会计月结（直接处理OK）十六、 实验中遇到的难点及解决办法1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。行成本计价后，品号信息也随之更新内容。它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。 2、存货月结的日期存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账 (或关账) 动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。）3、 会计凭证要先审核，然后过账凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。十七、 实验体会通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。确认是进行当月的月结。如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。对今后月底结账操作有了初步的理解。十八、 思考题解答1分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。答：存货结转：维护品号每月统计信息月底成本计价录入品号信息月底存货结账自动调整库存自动分录抛转：自动生成分录底稿抛砖会计凭证维护分录底稿2本实验中，自动分录抛转的作用是什么？答：生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿，将会计凭证抛转止总账系统。