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泓域/配电开关控制设备项目项目可行性研究配电开关控制设备项目项目可行性研究xxx有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析4三、 能源工程服务行业6四、 必要性分析8五、 可行性研究的阶段和内容9六、 工程项目可行性研究报告的编制和评估12七、 价值工程基本原理22八、 价值工程应用程序及方法24九、 工程项目构思策划与实施策划28十、 房地产开发项目前期策划34十一、 互斥方案比选方法49十二、 独立方案比选方法52十三、 项目投资分析53建设投资估算表54建设期利息估算表55流动资金估算表57总投资及构成一览表58项目投资计划与资金筹措一览表59十四、 进度规划方案60项目实施进度计划一览表60一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:曾xx3、注册资本:740万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2016-10-237、营业期限:2016-10-23至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3367.502694.002525.63负债总额1580.031264.021185.02股东权益合计1787.471429.981340.60公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7680.796144.635760.59营业利润1153.94923.15865.46利润总额945.26756.21708.94净利润708.94552.97510.44归属于母公司所有者的净利润708.94552.97510.44二、 产业环境分析“十三五”时期,无锡经济社会发展的总体目标是:高水平全面建成小康社会,在积极探索开启基本实现现代化建设新征程上迈出坚实步伐,为建设“强富美高”新无锡打下坚实基础。打造产业发展新高地,在“经济强”上有突破进展。经济运行保持在合理区间,呈现向上向好势头,地区生产总值年均增长7.5%左右,提前实现地区生产总值比2010年翻一番。基本形成以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业体系,基本形成以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系,基本建成产业结构合理、产业发展集聚、产业竞争优势明显的现代产业发展新高地。苏南国家自主创新示范区建设取得重要成果,主要创新指标达到创新型国家和地区中等以上水平。农业现代化走在前列,城乡区域协调发展水平显著提高。全方位开放新格局基本形成,开放型经济质量和水平进一步提升。到2020年,科技进步贡献率达到66%,全社会研发经费支出占GDP比重达到3.1%,规模以上工业总产值突破2万亿元,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到45%,服务业增加值占GDP比重逐年增加,全员劳动生产率达到28万元/人,五年累计到位注册外资180亿美元。共建共享民生新成果,在“百姓富”上有切实成效。建立健全居民收入持续增长机制,提前实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,低收入者收入明显增加,中等收入群体持续扩大,收入差距逐步缩小,经济薄弱村全部脱困转化。促进充分就业、稳定就业、更高质量就业,创业致富、共同致富活力迸发。教育质量进一步提高,优质教育资源受惠面更宽,总体实现教育现代化。现代医疗卫生体系建设取得重要进展,健康无锡建设加快推进,更好满足人民群众多层次、多样化医疗服务需求,居民健康主要指标达到国际先进水平。社会保障和社会救助体系进一步完善,实现从制度全覆盖到法定人员全覆盖的跨越。建立比较完善的养老助残服务体系。居住品质不断提升。到2020年,现代教育发展水平达到95分,城镇调查失业率控制在5%以内,五年累计新增城镇就业50万人,城乡基本社会保险覆盖率保持在98%以上,城市居民公共交通出行分担率超过28%,城镇常住人口保障性住房覆盖率超过22%,每千名老人拥有养老床位数达到45张,人均预期寿命达到82.7岁。开辟绿色发展新路子,在“环境美”上有显著改善。资源节约型、环境友好型社会建设取得重要进展,生产方式和生活方式绿色、低碳水平持续提升。能源、资源使用效率明显提高,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效控制,太湖综合治理长效机制基本建立,太湖无锡水域水质一年比一年好。主体功能区建设成效明显,生态安全屏障基本形成,生态产品供给持续增加,生态文明制度体系更加健全,全社会环保意识不断增强,生态环境显著改善,人居环境更加宜人。到2020年,土地开发强度严格控制在33%以内,单位GDP能耗降低累计达到15%,细颗粒物(PM2.5)浓度下降率累计达超20%,空气质量达到二级标准的天数比例达到72%,地表水达到或优于类水质的比例达到70%以上,林木覆盖率达到27%以上。三、 能源工程服务行业1、电力工程服务行业发展概况电力工程行业是建筑安装行业的细分行业之一,我国全社会用电量连续处于较高的增速。但是长期以来一直存在缺电局面,尤其在东南沿海工业经济发达地区,这也与我国长期偏重电源建设有密切的关系。随着我国电源方面的持续投资,我国发电能力已经达到了较高水平,但电网建设仍然是相对薄弱的环节。电网建设的滞后导致电能无法有效利用,电荒、电力设备陈旧落后导致的事故频频发生。根据中国电力企业联合会发布数据,2011年我国电网工程投资完成额3,687亿元,2021年达到4,951亿元,电网工程投资规模不断加大。随着我国生产、生活对电力质量要求日趋严格,为了满足这种需求,我国不断对电力工程进行改造,提高电力工程技术水平以及电力工程项目的建设,尤其重点加强配电网建设。根据中电联理事会工作部2020年发布的电力行业“十四五”发展规划研究,预期2025年,跨区跨省电力流规模提高到3.7亿千瓦,全国新增500千伏及以上交流线路9万公里,变电容量9亿千伏安。电网的发展将推动电力工程行业的持续发展。2、电力工程服务行业发展趋势向电力工程总承包模式优化发展:随着电力体制改革的进一步深化以及发电、输配电等下游电力产业的快速发展,管理模式的不断进步,对电力工程行业的需求也在发生转变,传统的单一勘察、设计、咨询、施工业务已渐渐无法满足电力客户及终端用户多元化的电力工程市场需求,电力工程业务模式逐步向总体承包方向发展。工程总承包模式实现了从设计、采购、到施工各阶段的合理交叉与融合,有利于工程建设整体方案的不断优化,有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,从而更好的地把控建设项目的进度、成本和质量。新能源发电促进了电网工程建设的进一步完善:随着全世界能源危机和环境污染的日益严重,发展可再生且无污染的新生能源尤为重要。而风力发电作为可再生能源之一,受到了全世界的广泛关注。风电是目前新能源行业中技术最成熟、经济性最高、最具发展潜力且基本实现商业化的可再生能源技术之一。随着风电、光伏发电等分布式电源需求增长,配电网工程建设的需进一步完善。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 可行性研究的阶段和内容(一)可行性研究的阶段工程项目可行性研究可分为四个阶段,即投资机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究和项目评估决策。1、投资机会研究投资机会研究是指提出项目投资方向建议,即通过对某地区政治和经济发展环境、产业政策、资源条件、市场趋势和盈利可能性进行分析,寻找出最有利的投资机会。投资机会研究分为一般投资机会研究和具体项目投资机会研究。前者包括地区研究、分部门研究、以资源为基础的研究等;后者则是要鉴别和确定拟建项目的投资机会,目的是将项目初期设想转变为概略投资建议。通过投资机会研究,形成项目建议书,作为进一步开展可行性研究的依据。投资机会研究的目的在于明确投资方向,相对比较粗略,能够初步反映投资建设效果即可。该阶段投资估算误差为30%。2、初步可行性研究初步可行性研究也被称为预可行性研究或前可行性研究,是指在投资机会研究的基础上,对项目建设的可能性和可行性进行更深入的分析论证。初步可行性研究的重点工作是:分析投资机会研究结论,判断项目是否值得投资;确定的项目要领是否准确,是否需进行详细可行性研究;对于影响项目建设实施的一些关键问题进行专题研究;初选和审定项目实施方案等。初步可行性研究是介于投资机会研究和详细可行性研究之间的工作,研究结果要形成初步可行性研究报告。该阶段投资估算误差为20%。由于大型项目可行性研究需耗费较多的人力和财力,如果通过初步可行性研究即否定了拟建项目,则可及时终止可行性研究工作,避免人力和财力的浪费。3、详细可行性研究详细可行性研究即通常所说的可行性研究,也被称为最终可行性研究。它是投资项目前期研究和评价的重要阶段,是投资项目决策的基础。这一阶段的主要工作是从技术、财务和社会经济等方面深入详细地分析项目建设的必要性、可能性和经济合理性,对拟建项目提出“可行”或者“不可行”的结论性意见,并最终形成可行性研究报告。4、项目评估决策严格地讲,对于拟建项目进行评估和决策属于可行性研究的后续工作,是指在详细可行性研究的基础上,由决策机构对工程项目组织评审,评估通过的可行性研究报告可作为项目投资和建设实施(工程设计、施工)的依据。根据国家发展改革委投资咨询评估管理办法(发改投资规2018)1604号)对于国家发展改革委审批或核报国务院审批的政府投资项目,应当坚持“先评估、后决策”的原则,可行性研究报告经相关工程咨询单位咨询评估后,在充分考虑咨询评估意见的基础上才能作出决策决定。项目评估的主要任务是对项目可行性研究报告提出评价意见,主要包括:全面审核可行性研究报告中反映的各种情况是否真实;分析可行性报告中各项指标的计算是否正确,包括各种参数、基础数据的选择;从企业、国家和社会等方面综合分析和判断项目的经济效益、社会效益和环境效益;分析和判断可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性,并撰写项目评估报告。(二)可行性研究报告的内容工程项目种类繁多,可行性研究的要求和条件各不相同,各有侧重点,但通常应包括以下内容。(1)项目总说明及项目概况(2)市场需求情况和拟建规模(3)资源、原材料、燃料及公用设施(4)场址选择和建场条件。(5)技术方案、设备方案和工程方案。(6)环境保护及防震、防洪等措施。(7)企业组织、劳动定员和人员培训。(8)建设进度计划。(9)投资估算与资金筹措。(10)财务分析和国民经济分析。(11)综合评价。六、 工程项目可行性研究报告的编制和评估(一)可行性研究报告的编制1、编制依据(1)国家经济和社会发展中长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策及国家和地方法规等。(2)经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等。(3)由国家批准的资源报告,国土开发整治规划、区域规划和工业基地规划;对于交通运输项目建设,要有相关江河流域规划与路网规划等。(4)国家进出口贸易政策和关税政策。(5)拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。(6)有关国家、地区和行业的工程技术标准,经济方面的法律、法规、标准和定额资料等。(7)由国家颁布的投资项目可行性研究及经济评价有关规定(8)包含各种市场信息的市场调研报告。2、编制要求为保证可行性研究报告编写的质量,应切实做好编制前的准备工作,充分收集信息资料进行科学分析比选论证,做到编制依据可靠、结构内容完整、文本格式规范、附图附表附件齐全,表述形式尽可能数字化、图表化,能深度满足投资决策和编制项目初步设计的需要。3、构成内容可行性研究报告是工程项目可行性研究工作成果的体现,报告由封面、摘要、目录、正文、附件、附图、附表等内容构成。(1)工程项目可行性研究报告正文结构及内容。工程项目可行性研究报告正文结构及内容一般包括以下方面。1)项目总说明。具体包括项目背景、项目投资者及筹建单位情况、项目可行性研究报告编制依据等。2)项目概况。具体包括项目名称、拟建地点、建设规模与目标、主要建设条件、项目投入总资金及效益情况、主要技术经济指标等。3)市场预测。具体包括市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析等。4)资源条件评价。具体包括资源可利用量、资源品质情况、资源赋存条件、资源开发价5)建设规模与产品方案。具体包括建设规模方案的比选、推荐方案及其理由,产品方案的构成、比选、推荐方案及其理由。6)场址选择。具体包括场址现状、场址建设条件、场址方案比选、推荐的场址方案等。7)技术方案、设备方案和工程方案。具体包括技术方案选择、主要设备方案选择、工程方案选择、节能措施、节水措施。8)原材料、燃料供应。具体包括主要原材料、燃料供应方案,分析主要原材料、辅助材料、燃料的品种、质量与年需要量,供应来源与运输方式,以及主要原材料和燃料的价格现状与价格预测。9)总图、运输与公用辅助工程。具体包括总图布置方案,场内外运输方案,给排水、供电通信、供热、维修、仓储等公用工程与辅助工程方案。10)环境影响评价。具体包括场址环境条件调查、项目建设和生产对环境的影响、环境保护措施、环境保护投资等。11)劳动安全卫生与消防。具体包括危险因素和危害程度分析、安全措施方案、卫生保健措施、消防设施等。12)组织机构设置与人力资源配置。具体包括组织机构设置及其适应性分析、人力资源配置、员工培训等。13)项目实施进度。具体包括建设工期、实施进度安排、技术改造项目建设与生产的衔接。14)投资估算与资金筹措。具体包括投资估算依据和范围、建设投资估算、流动资金估算、资本金筹措、债务资金筹措、融资方案分析。15)财务评价。具体包括选取财务评价基础数据与参数,估算经营(销售)收人、税金及附加、成本费用,编制财务评价报表,计算财务评价指标,分析项目的盈利能力、偿债能力、财务生存能力,进行不确定性分析,得出财务评价结论及建议。16)国民经济评价。具体包括选取影子价格及评价参数、调整效益费用范围与数值、编制国民经济评价报表、计算国民经济评价指标、得出国民经济评价结论。17)社会评价。具体包括项目对社会影响的分析、项目与所在地互适性分析、项目的社会风险分析、社会评价结论。18)风险分析。具体包括项目主要风险因素识别、风险程度分析、防范风险的对策。19)研究结论与建议。具体包括推荐方案总体描述、推荐方案优缺点描述、主要对比方案、结论与建议。(2)房地产开发项目可行性研究报告正文结构及内容。房地产开发项目可行性研究报告正文结构及内容一般包括以下方面。1)项目总说明。具体包括项目背景、项目主办者或参与者、项目评估的目的、项目可行性研究报告编制依据及有关说明等。2)项目概况。具体包括:项目名称、开发建设单位;项目地理位置,项目周围主要建筑物等;项目所在地周围环境状况,主要从工业、商业及相关行业现状及发展潜力、项目建设时机等社会环境和自然环境说明项目建设的必要性和可行性;项目性质及主要特点;项目开发建设的社会、经济意义;可行性研究工作的目的、依据和范围。3)开发项目用地现状调查及拆迁安置方案的制定。具体包括以下内容。0土地调查。其包括项目用地范围内的各类土地面积及使用单位。人口调查。其包括项目用地范围内的总人口数、总户数等。调查项目用地范围内建筑物的种类、数量及面积,需要拆迁的建筑物种类、数量和面积等。调查生产、经营企业以及个体经营者的经营范围、占地面积、建筑面积、营业面积、职工人数、年营业额、年利润额等。调查各种管线。主要应调查给排水管线雨水管线、污水管线、热力管线、燃气管线、电力和电信管线的现状及规划目标和其可能实现的时间。调查其他地上、地下物。项目用地范围内的地上物包括树木和其他植物等,地下物包括水井、人防工程、地下仓库、各种管线等。项目用地现状一般要附平面示意图。用地范围内的拆迁计划。图制定安置方案。具体包括需要安置的总人数和户数,需要安置的各类、各种房屋的套数及建筑面积,需要安置的劳动力人口等。4)市场分析和建设规模的确定。具体包括市场供给现状分析及预测、市场需求现状分析及预测、市场交易的数量与价格分析及预测、服务对象(目标市场)分析、租售计划制订、项目建设规模的确定等。5)规划设计方案的选择。具体包括以下内容。市政规划方案的选择。市政规划方案的主要内容包括各种市政设施的布置、来源、去路和走向,大型商业房地产开发项目重点要规划安排好交通组织和共享空间等。项目构成及平面布置。建筑规划方案的选择。建筑规划方案主要包括各单项工程的占地面积、建筑面积、层数、层高、房间布置,各种户型的数量、建筑面积等。6)资源供给条件分析。具体包括建筑材料的需要量、采购方式和供应计划,施工力量的组织计划,项目施工期间的动力、水等供应方案,项目建成投入生产或使用后水、电、热力、燃气、交通、通信等供应条件。7)环境影响评价。具体包括建设地区的环境现状、主要污染源和污染物、项目可能引起的周围生态变化、设计采用的环境保护标准、控制污染与生态变化的初步方案、环境保护投资估算、环境影响的评价结论和环境影响分析、存在问题及建议。8)项目开发组织机构和管理费用的研究。具体包括拟订项目的管理体制、机构设置及管理人员的配备方案,拟订人员培训计划,估算年管理费用支出情况等。9)开发建设计划的编制。具体包括以下内容。前期开发计划。其包括从项目创意、可行性研究、下达规划任务、征地拆迁、委托规划设计、取得开工许可证直至完成开工前准备等一系列工作计划。工程建设计划。具体包括各个单项工程的开竣工时间、进度安排、市政工程配套建设计划。建设场地的布置。施工队伍的选择。10)项目的经济评价及社会效益分析。具体包括以下内容。项目总投资估算。其包括开发建设投资和经营资金两部分。项目投资来源、筹措方式的确定。开发成本估算。销售成本、运营成本估算。销售收入、租金收入、经营收入和其他营业收入估算。财务评价。分析计算项目投资回收期、财务净现值、财务内部收益率和利润率、借款偿还期、偿债备付率、利息备付率等技术经济指标,对项目进行财务评价。国民经济评价。房地产投资项目一般不进行国民经济评价。对于工业开发区等大型房地产开发项目,有时需要进行国民经济评价。不确定性分析与风险分析。一方面结合政治形势、国家方针政策、经济发展形势、市场周期等方面因素的可能变化,进行定性风险分析;另一方面采用盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析等方法进行定量风险分析。项目环境效益、社会效益及综合效益评价。11)结论及建议。具体包括以下内容。运用各种数据从技术、经济、财务等方面论述项目的可行性,并推荐最佳方案。存在的问题及相应的建议。需要说明的是,无论是一般工程项目,还是房地产开发项目,以上结构及内容均是根据编写的逻辑关系进行阐述的。在实际编写过程中,有些内容可合并在一起,不是一定分开的,章节划分也不一定与上述内容完全一致。(二)可行性研究报告的评估可行性研究报告是工程项目投资决策的重要基础和依据,可行性研究报告的编写质量和准确性关系到项目投资决策的科学性和可靠性,是决定项目成败的关键因素。鉴于此,投资法策机构应自行或委托专门的咨询机构,对可行性研究报告进行全面审核和评价,审查和判断项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性,对拟建项目投资是否可行和确定最佳投资方案提出意见,作为项目投资最终决策的主要依据。贷款机构在接到项目贷款申请时,也需要自行或委托专门的咨询机构对可行性研究报告进行评估,根据评估结论进行贷款决策。对可行性研究报告的评估内容主要包括以下两个方面。1、报告编制的规范性评估评估内容包括项目批复文件资料是否齐全,报告内容及文件是否齐全、完整,编制依据是否可靠,编制深度是否符合要求,结论是否明确等。2、报告内容及结果的真实性、可靠性、准确性评估(1)项目建设必要性评估。评估拟建项目是否符合国家建设方针,是否满足市场需求,是否具有良好的前景。(2)项目建设条件评估。评估项目建设规模是否经济合理;物料供应数量、质量是否满足项目需求;项目所需的供电、供水、供热、供气和通信等设施条件是否可靠,能否满足项目建设和建成后正常运行的需要;项目选址是否符合规划原则和要求,是否符合土地管理、文物保护、环境保护等方面的法律和法规,选择依据和理由是否充分;项目建设期组织管理机构与职能分工是否明确,建成后的运行管理机构是否落实,运行管理及经营方式是否可行;项目实施计划和工程进度是否合理等。(3)项目环境影响评估。评估是否按要求编制环境影响评价文件,文件内容是否全面,环境保护措施是否可行。(4)技术方案、设备方案和工程方案评估。评估技术方案、设备方案和工程方案是否可行;节能措施和节水措施是否合理、得当;设计依据是否正确,相关负荷、参数是否满足功能需要,是否安全、经济、合理,是否符合相应规范与标准;安全防范措施是否可靠。(5)投资估算与资金筹措评估。评估投资估算依据、估算方法、内容及范围是否科学、合理、完整、准确,是否真实反映了可行性研究报告中建设内容的要求;对项目资金来源、筹措方式、筹资额度、筹资风险及资金使用计划等的合理性和可靠性进行分析论证和评估,分析资金使用计划是否与项目实施进度计划相衔接,用款计划安排能否与资金来源相对应,能否保证项目顺利实施。(6)项目效益评估。主要从经济、社会等方面对项目的效益状况进行评估。评价项目对所属行业发展、社会发展及为建设单位带来的效益,分析参数的选取是否合理,计算是否准确是否客观地反映了项目的经济效益和社会效益。在汇总上述评估结果的基础上,对可行性研究报告中各部分内容和方案存在的问题提出修改意见,对不能确定的问题提出建议,得出最终的结论性意见,供决策部门参考。七、 价值工程基本原理价值工程(valueengineering,Ve)是以提高产品或作业价值为目的,通过有组织的创造性工作,寻求用最低寿命期成本可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。(一)价值工程三要素1、价值价值工程中所述的“价值”,是指作为某种产品(或作业)所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是研究对象的使用价值,也不是研究对象的经济价值和交换价值,而是研究对象的比较价值。2、功能价值工程中的功能是指研究对象能够满足某种要求的一种属性。具体地讲,产品的功能实质上就是产品的使用价值。如住宅的功能是提供居住空间,建筑物的基础功能是承受荷载等。(二)价值工程的特征(1)价值工程的目标,是以最低的寿命期成本来实现产品的必要功能,使用户和企业获得理想的经济效益。(2)价值工程的核心,是对产品进行功能分析。(3)价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体来考虑。(4)价值工程是以集体智慧开展的有领导、有组织、有计划的管理活动。(三)提高产品价值的途径价值工程的基本原理是深刻地反映出产品价值与产品功能和实现此功能所耗成本之间的关系,而且也为如何提高价值提供了有效途径。提高产品价值的途径有以下五种。(1)在提高产品功能的同时,降低产品成本,可大大提高产品价值。这是提高产品价值最理想的途径。(2)在产品成本不变的条件下,通过提高产品的功能,达到提高产品价值的目的(3)在保持产品功能不变的前提下,通过降低产品寿命期成本,达到提高产品价值的目的。(4)产品功能有较大幅度提高,产品成本有较小幅度提高。(5)在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下,也可以达到提高产品价值的目的。八、 价值工程应用程序及方法(一)价值工程应用程序价值工程的应用程序见,其中,工作对象选择、功能分析、功能评价等是关键内容(二)价值工程研究对象选择1、研究对象选择原则在对价值工程的研究对象进行选择时,应抓住主要矛盾。其原则是:优先考虑对国计民生影响较大或对企业生产经营有重要影响的产品或项目;优先考虑在改善价值上有较大潜力,可取得较大经济效益的产品或项目。具体可从以下四个方面优先考虑。(1)设计方面。结构复杂、技术落后、零部件多、工艺性差的产品,体积大、质量大、材料贵、性能差的产品。(2)生产方面。产量多、批量大的产品,原材料消耗大的产品,次品率高、废品率高的产品。(3)成本方面。成本高、利润低、经济效益差的产品。(4)销售方面。市场竞争激烈、处于衰退期的产品总之,选择价值工程研究的对象,要根据企业的具体情况全面、周密地考虑社会环境因素,以便正确地选择价值分析对象,取得显著的分析效果。2、研究对象选择方法常用选择方法有百分比法、价值指数法和ABC分析法。(1)百分比法。通过分析产品的两个或两个以上经济指标(百分比)来确定价值工程研究对象。优点是当可选择的对象数目不多时,具有较强的针对性和有效性;缺点是不够系统和全面。有时为了更全面、更综合地选择对象,百分比法可与经验分析法结合使用。(三)功能分析与评价1、功能分类为了明确功能定义,根据功能的不同特性,可将功能分为以下几类。(1)按重要程度不同,产品功能可分为基本功能和辅助功能。基本功能对实现产品使用目的起着必不可少的作用,辅助功能是为实现基本功能而附加的功能。(2)按功能性质不同,产品功能可分为使用功能和品位功能。使用功能是指产品所具有的与技术经济用途直接有关的功能;品位功能是指与产品使用者的精神感觉、主观意识有关的功能,如贵重功能、美学功能、外观功能、欣赏功能等。(3)按用户需求不同,产品功能可分为必要功能和非必要功能。必要功能是指为满足使用者需求而必须具备的功能,非必要功能是产品所具有的、与满足使用者需求无关的功能。产品功能定义要抓住问题的本质,主要从产品名称、物理特征、功能名称、功能特性四个维度来定位产品功能。2、功能整理一般来说,在产品及其零部件的功能之间,存在着上下关系或并列关系。上下关系是指一个功能系统中某些功能之间存在目的与手段的关系,即上位功能与下位功能的关系;并列关系是指在较复杂的功能系统中,为了实现同一目的功能,需要同时具备两个及以上的手段功能。3、功能评价功能评价是指对组成对象的零部件在功能系统中的重要程度进行定量估计。功能评价方法有强制确定法、04评分法、直接评分法、倍比法等。4、方案创造及评价(1)方案创造。方案创造是指从提高对象功能价值的角度出发,在正确的功能分析和评价的基础上,针对应改进的具体目标,通过创造性的思维活动,提出能够可靠地实现必要功能的新方案。从价值工程实践的角度来看,方案创造是决定价值工程成败的关键。方案创造可采用的方法有头脑风暴(brainStOrming,BS)法、哥顿(GOrden)法、德尔菲(Delphi)法、专家检查法等。(2)方案评价。在方案创造阶段提出的设想和方案是多种多样的,能否付诸实施,就必须对各个方案的优缺点和可行性进行分析、比较、论证和评价,并在评价过程中进一步完善有希望的方案。方案评价包括概略评价和详细评价两个阶段。其评价内容都包括技术评价、经济评价、社会评价以及在三者基础上进行的综合评价。九、 工程项目构思策划与实施策划(一)工程项目构思策划工程项目构思策划是指在工程项目投资决策阶段进行的总体性策划活动,通过确立项目目标、定义项目功能、估算项目投资和建设周期、开展技术经济论证,以确保整个项目建立在可靠、坚实、优化的基础之上。1、工程项目构思策划来源工程项目构思策划不是凭空臆想,而是以经济和社会发展为前提,以市场需求和社会需求为依据。一般情况下,经营性投资项目构思策划多起始于市场需求,非经营性投资项目构思策划多起始于社会需求。对项目需求的深入研究,是工程项目构思策划成功的重要保障。由于建设工程寿命期较长,准确地预测其需求以满足建设工程全寿命期需要是较为困难的。工程项目需求取决于对工程建设投资过程及结果产生重要影响的项目利益相关者,因此,工程项目构思策划必须识别项目利益相关者,确定并管理其需求和期望,以获得项目的成功。工程项目需求可分为明确需求和隐含需求。明确需求是用法律条文或者合同文件等明确表示的需求。隐含需求一般又可分为两种:一种是约定俗成的惯例或由交易习惯确定的需求另一种是需要通过一系列方法研究分析得出的需求。此外,工程项目需求还可分为现实需求和战略需求。前者源于既有工程项目不能满足人们的使用需要,后者源于经济社会战略发展需要,这类需求往往是隐含需求。如京沪高速铁路工程项目,在项目建设初期曾因票价过高等原因面临各种质疑;但在建成运行一段时间后,由于其在重塑经济格局、改变时空观念、提高出行效率等方面发挥出重要作用而逐步被认可,从而成为国内经济效益最好的高铁线路。这是供给侧结构性改革的成功案例,供给使隐含需求显性化,贯彻落实了战略规划意图。同样,在进行城乡基础设施项目构思策划时,应充分考虑未来发展战略需求,预留足够的发展空间。2、工程项目构思策划内容工程项目构思策划应以法律、法规和有关政策方针为依据,结合实际建设条件和地区经济社会环境进行。如果已确定在特定地点建设,还必须与地区或城市规划要求相适应。工程项目构想策划主要包括以下四项内容。(1)工程项目定义和定位。工程项目构思策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目定义和定位。工程项目定义是指明确界定工程项目的性质、用途和基本内容。如要解决京沪两地交通问题,缓解交通压力,首先需明确修建高速公路、高速铁路还是增建机场,或者是同时采用多种形式。工程项目定义为接下来的工程项目构思策划指明方向,明确工程项目建设目的、宗旨和指导思想。.工程项目定位是指根据市场需求,综合考虑投资能力和最有利的投资方案,决定工程建设规模、建设水准,分析确定工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力,并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。(2)工程项目系统构成。在工程项目定义和定位明确的前提下,提出工程项目系统框架描述系统总体功能,确定系统内部各单项工程、单位工程的构成和相互联系,明确内部系统与外部系统协作和配套的策划思路,并进行方案的可行性分析。通过策划工程项目系统构成,使工程项目基本设想变为具体而明确的建设内容和要求。(3)工程项目目标系统。充分考虑并权衡工程项目利益相关者对工程项目的期望和需求,论证分析工程建设质量标准、投资估算、建设工期,确定工程项目质量、投资和进度总目标。工程项目目标系统的策划,是工程建设实施过程动态控制的前提。通常情况下,工程项目质量、投资和进度三大目标之间存在相互制约的关系,要同时达到“质量高、投资省、工期短”往往是不现实的。因此,只能是首先做到工程项目投资与质量的协调平衡,即在一定投资限额下,寻求达到满足使用功能要求的最佳质量规格和档次;其次再通过项目实施策划,寻求节省工程建设投资和缩短建设周期的途径和措施,以实现工程项目三大目标的最佳匹配。(4)其他构思策划。与工程项目有关的重要环节策划,均可列入工程项目构思策划范畴。(二)工程项目实施策划工程项目实施策划是指将体现建设意图的工程项目构思,变成有实现可能性和可操作性的行动方案,提出带有谋略性和指导性设想的过程。当然,这里的工程项目实施策划仍然是指在工程项目投资决策阶段站在业主方角度的前期策划。事实上,在工程建设全过程中,工程项目参建各方都有其相应策划。1、工程项目组织策划对于政府投资的经营性项目,需要实行项目法人责任制,应按中华人民共和国公司法的要求组建项目法人。对于政府投资的非经营性项目,可以实行代建制,也可以采用其他实施方式,包括委托全过程工程咨询或阶段性专项咨询。对于企业或私人投资项目,也需要设立专门机构负责工程建设实施。总之,从业主方角度,首先需要确定工程建设实施管理的组织架构、管理职能部门及其职责划分,其次确定专业人员配备及管理职责、组织运行工作流程及规章制度,从而为工程建设顺利实施提供组织保障。2、工程项目融资策划资金是工程建设实施的物质基础。工程项目投资额大、建设周期长,资金的筹措和运用对工程项目成败影响重大。建设资金来源渠道广泛,各种融资方式有其不同的特点和风险因素。工程项目融资策划是解决建设资金来源,控制资金使用成本,进而控制工程造价、降低工程风险所不可忽视的环节。工程项目融资策划具有很强的政策性、技巧性和谋略性,它取决于工程项目性质和工程建设实施运作方式。竞争性项目、基础性项目和公益性项目的融资有不同特点,只有通过策划才能确定和选择最佳融资方案。3、工程项目目标策划工程项目只有具有明确的目的和要求、明确的建设任务量和时间界限、明确的项目系统构成和组织关系,才能进行有效的项目目标控制。明确工程项目的质量、投资和进度目标是工程建设实施的基本前提,同时还要兼顾安全和环保目标。由于工程项目目标之间存在内在联系和制约,因此首先需要在工程建设条件和经济社会需求的基础上分析论证工程项目目标间的相互关系,力求使工程项目目标之间实现最佳匹配。在此基础上,根据工程项目组成、组织模式、实施过程、建设进度等,分解工程项目质量、投资和进度总目标,形成从总目标到子目标、再到分目标的工程项目目标体系,并分析影响工程项目目标实现的风险因素。4、工程项目实施过程策划工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划,包括工程发承包模式选择,如采用设计、施工分别发包模式还是工程总承包模式。工程招标及合同管理策划,如标段划分、招标方式选择、招标方案制定、合同计价方式及合同文本选择等。工程项目目标实现风险因素识别、项目目标控制方案及应急预案制定等。工程项目信息管理平台及协同工作方案制定等。工程项目实施过程策划应视工程项目系统规模和复杂程度,分层次、分阶段地展开,是一个从总体轮廓性概略策划到局部实施性详细策划逐步深化的过程。5、工程项目运营策划工程项目运营策划是指对工程项目建设完成后项目运营方式、运营管理组织和项目经营机制的策划。对于经营性项目,同样需要在项目投资决策阶段进行运营策划,包括确立项目运营管理组织方案、初步拟订人员需求计划等。十、 房地产开发项目前期策划房地产开发项目前期策划是指在获得房地产开发项目用地后,围绕房地产开发项目的预期目标,通过全面分析市场前景和项目开发影响因素,将项目开发建设意图转化为目标具体、功能明确、定位准确、策略恰当的实施方案的系统过程。房地产项目前期策划以明晰的项目预期目标为基本约束条件,通过准确的客户定位、项目定位和产品定位,对项目进行整体策划,为项目实际运行提供依据。(一)前期策划的主要任务和基本原则1、主要任务房地产开发项目前期策划的主要任务是解决开发项目“为谁建”“建什么”“能否建?“怎么建”等关键问题。(1)“为谁建”是解决项目客户定位问题。即通过市场分析,选择目标市场和目标客户准确的客户定位是实现预期目标的基础。只有明确了目标客户群体,才能根据客户需求和行为特征进行规划设计和营销策划。(2)“建什么”是解决项目定位和产品定位问题。即根据目标客户的需求特征和项目自身特点,确定项目主题、产品基调、物业类型、规划设计要求、户型配比结构、设备规格等级、材料品种档次等。解决“建什么”的问题,是前期策划的关键任务,也是项目差异化的实现途径。项目定位和产品定位准确与否,会直接影响到目标客户对项目的认可度和接受度。(3)“能否建”是对项目可行性的评价。即从企业角度对项目的技术可行性、经济合理性和市场风险性进行分析评价,从而判断自身是否有能力承担与客户定位、项目定位和产品定位相吻合的项目,项目运行能否达到预期目标。(4)“怎么建”是解决项目总体运行问题。即对项目建设周期、建设阶段、项目节点、工程进度、现金流量、经营方式、营销策略等进行总体设计。2、基本原则房地产开发项目前期策划应遵循下列四项原则(1)约束性原则。房地产开发必须以项目用地规划指标和相关法律准则、社会道德规范及企业自身限制为约束条件,尤其是项目定位和产品定位应在规划指标允许范围内进行。(2)差异性原则。差异性是项目市场竞争力的关键,需要在竞争激烈且同质化较为普遍的房地产市场,策划出满足特定消费者需求的房地产产品,塑造出有价值的产品差异性。这些差异性主要体现在区位价值、项目组合、产品功能、经营方式及物业服务等方面。(3)系统性原则。每一个房地产开发项目都不是孤立的,必须纳入房地产开发企业总体层面、区域市场层面来考虑,保持特定开发项目与房地产开发企业总体目标、发展阶段、产品线丰富度协调一致。同时,特定项目与房地产开发企业在该区域内的其他开发项目共同形成市场供给并存在一定竞争关系,必须考虑特定项目与其他项目之间的关系,形成互补或促进关系。(4)预测性原则。房地产开发项目建设周期和经营周期比较长,因此,必须对经营期内房地产市场发展趋势进行预测,依照预测结果进行前期策划。预测的准确度越高,前期策划效果就会越好。(二)前期策划的主要工作内容房地产开发项目前期策划的主要内容可概括为环境分析、市场定位、运行建议和经济评价四部分(1)环境分析。环境分析是房地产开发项目前期策划的基石。进行环境分析时,要从不同层面、不同角度分析影响房地产开发项目建设和运营的各种因素、现状及变化趋势,并对运营期变动情况进行预测。(2)市场定位。市场定位是房地产开发项目前期策划的核心。房地产开发项目的市场定位是在分析和预测区域内房地产市场发展趋势和市场状况动态变化的基础上,对房地产开发项目的市场价值取向进行系统分析和设计的过程,包括客户定位、项目定位和产品定位。(3)运行建议。运行建议是指项目前期策划的操作设计。房地产开发项目的运行是一个多部门、多环节的复杂过程,对项目运行过程中主要环节和关键节点的把握至关重要,运行建议要针对这些主要环节和关键节点提出操作方案。4)经济评价。经济评价是指项目前期策划中的财务分析,包括测算评价项目的盈利能力和清偿能力是否能达到目标要求;分析项目的不确定性以评价企业对项目风险的承受能力等。(三)房地产开发项目环境分析与市场研判内外部环境分析是房地产开发项目前期策划的前提和基础,只有在对政策、技术、用地、市场、开发企业等方面进行分析的基础上,才能对房地产市场未来发展走势作出判断。1、政策分析首先,应分析相关政策对房地产项目开发的影响,如对别墅项目用地的限制政策、房地产金融政策、房地产税收政策等;其次,应分析项目所在地经济发展、城市规划、城市形象等相关政策或战略。这些政策因素对房地产市场前景、需求量、需求类型、项目定位、产品定位、企业盈利等都会产生较大影响。2、技术分析主要分析有关建筑材料、设施设备、施工技术等方面因素对房地产开发项目方案的实现程度、成本等方面的影响。3、用地分析(1)城市层面上的宏观用地分析。其主要分析项目所在区域在整个城市结构中所承担的功能。要研究区域功能特征,如是否是产业开发区、高教区、中心商务区(CBD)、政府行政区等;区域认可度,即在消费者印象中的区域形象和特征;区域发展趋势,如棚户区改造后成为中高档住宅的潜在区域,废旧工业区转变为新型文化艺术区等。(2)区域层面上的中观用地分析。其主要分析区域交通条件、周边环境条件和配套条件。区域交通条件主要以可达性、交通工具、时间和空间距离等为评价要素。周边环境条件主要是指周边地块功能、附近重要公共建筑、周边景观环境等。配套条件包括教育、商业、医疗等配套设施。(3)地块层面上的微观用地分析。其主要分析地块规划条件、地块现状条件、地块开发条件和地块交通等方面。地块规划条件主要包括用地性质、占地面积、规划建筑面积、容积率、红线位置、绿化率等条件,地块规划条件是项目开发不可逾越的硬约束。地块现状条件是指项目用地上现有建筑物状况及景观条件,现有建筑物状况包括保留建筑、构筑、保留物等。地块开发条件包括土地四至、高差、边界、地质土层等。地块交通包括项目所在地内外部交通外部交通可从出入口位置等方面进行考察,内部交通是对项目用地范围内交通网络条件的分析和初步设想。4、市场分析(1)市场分析是房地产开发项目环境分析中至关重要的内容,对客户定位、项目定位和产品定位是否恰当有着重大影响宏观层次的市场分析。首先是宏观经济指标分析,包括GDP、人均GDP、人均可支配收入、固定资产投资、消费性支出、储蓄存款、国家或地区产业布局等,分析这些因素变化对房地产市场的影响。其次聚焦到房地产市场,考察国家或地区房地产投资额、供应量、销售面积销售周期、存货量、土地开发面积、项目所属类别、房地产均价等指标现状,以及在开发经营期内的变动趋势等。(2)中观层次的市场分析。中观层次的市场分析即区域市场分析,这种区域是指从消费者角度认知的、与待策划地块处于同一市场范围的地理区域。这种区域市场的划分可与行政区划重叠,也可跨越行政区域界限。大型、特大型和超大型城市可能被划分为多个区域市场些城市边缘区域可能与周边其他城市区域相互融合。区域市场分析包括该区域房地产商品的供求分析、竞争分析和客户分析等。(3)微观层次的市场分析。微观层次的市场分析是指本项目与竞争项目的对比分析。要找出与本项目构成直接或间接竞争关系的项目,通过对比分析,发现竞争空白点,同时对本项目的优劣势有清醒的认识,在此基础上寻求项目差异点,扬长避短。5、开发企业分析前期策划需要对房地产开发企业的主客观条件进行分析。房地产开发企业的主观条件包括项目开发目标(利润额、利润率、投资回报期等)、公司运作目标(战略实现、业务平衡、市.场开拓等)及企业领导人的意图,客观条件包括企业筹资能力、研发能力、营销能力、专业程度等。在全面分析房地产开发项目内外部环境的基础上,要对开发期内房地产市场发展进行研判,主要包括:一是房地产市场走势研判,即对建设经营期内区域房地产市场总体发展趋势、市场环境、市场特征等进行研判;二是房地产市场需求研判,重点是对潜在的有效需求进行分析和预测;三是房地产市场供给研判,预测项目建设经营期内区域房地产市场所能提供的房地产商品最大量,同类竞争产品的数量、成本、竞争力等;四是房地产市场价格研判,重点在于项目所在区域竞争产品租售价格的变动趋势。(四)房地产开发项目市场定位1、客户定位房地产开发项目客户定位是指通过市场细分,对房地产商品各消费群体的阶层、环境、文化背景、喜好偏向和生活方式等进行比较分析,结合房地产开发项目的目标和特点,最终确定房地产开发项目目标客户群体的过程。(1)市场细分。房地产市场细分就是以房地产需求者消费需求的某些特征或变量为依据,对具有不同需求的房地产消费群体进行区分的过程。细分后所形成的具有相同需求特征的消费群体被称为细分市场。住宅市场细分的依据主要有地理因素、人口因素、心理因素和行为因素等。在细分非住宅市场时,地理、收入、购买动机、效用追求等因素同样可作为细分标准。除此之外,非住宅市场细分的主要依据还包括最终消费者和消费者规模等因素。(2)目标市场选择。房地产开发项目的目标市场是指房地产开发项目所要服务的市场,即房地产开发项目的服务对象。开发项目选定的目标市场必须满足以下条件。1)目标市场应有足够的需求量。“足够”是指该项目所进入的目标市场需求量能够满足企业或开发项目预期目标尤其是盈利性目标要求;“需求量”既指现实有效需求,也包括开发期内潜在有效需求。2)目标市场必须是企业有能力进入的。在房地产市场中,有足够需求量的细分市场很多,但房地产开发企业受资金实力、研发能力、管理水平、市场竞争能力等自身条件限制,不一定有能力满足所有需求量足够的细分市场需求,因此,必须结合自身能力、资源、优势等条件选择部分细分市场作为目标市场。(3)目标客户选定。市场细分只是初步为目标客户的选定明确了方向,要准确地锁定目标客户,就需要在选定目标市场的基础上再行细分,确定具体开发项目的消费群体,即目标客户。在选定的目标市场中,虽然消费者对房地产的价值取向具有很大程度的一致性,但是对房地产的效用排序并不相同。通过对目标市场中不同消费群体对房地产效用取向的分析,选定目标市场中的某类或某几类消费者作为房地产开发项目的服务对象,这就是目标客户选定。(4)目标客户特征分析。在选定目标客户后,要进一步分析目标客户的基本特征。因为目标客户的基本特征是影响需求倾向和需求偏好的重要因素,对目标客户基本特征的分析要与物业类型相结合。房地产开发项目目标客户特征要素包括区域特征、家庭结构、职业与社会阶层、年龄构成、收入构成、置业次数、置业需求等。2、项目定位房地产开发项目定位是指针对目标客户的需求特征,整体谋划开发项目的开发战略,设计选择其概念性规划的过程。(1)项目开发战略选择。项目开发战略是房地产开发企业根据企业发展目标,针对目标客户的需求特征,通过对企业自身状况和房地产开发项目案件的分析,确定项目开发的总体思路。1)SWOT分析。这是一种通过综合分析和系统评价企业内外部环境,从而选择最佳经营战略的方法。其中,S代表企业内部资源和能力的优势(Strength)W代表企业内部资源和能力的劣势(WeakneSS)0代表企业外部环境中的机会(OppOrtunity)T代表企业外部环境中的威胁(threat)根据房地产开发项目环境分析成果,可以构建SWOT分析矩阵进行系统分析。2)项目开发战略。基于SWOT分析,可供房地产开发项目选择的战略有以下四种。SO战略。SO战略是指依靠房地产开发企业及项目的内部优势,充分利用外部机会的发展型战略。当房地产开发项目有显著的资源和能力优势,同时市场有发展机会时,可选择此战略。WO战略。WO战略是指利用外部机会改进企业或开发项目内部劣势的扭转型战略。当房地产开发企业或项目存在短板,但外部机会很好时,可以采用这种战略,抓住机遇,扭转劣势。ST战略。ST战略是指充分利用企业或项目的内部优势,避开有较大威胁的开发领域的多元化战略。当房地产开发企业能力强,同时比较灵活时,可采用此战略。WT战略。WT战略是指以退为进的战略。当房地产开发项目受到外部市场环境的威胁且内部状况又不佳时,可以考虑采用此战略。(2)项目主题创意。房地产开发项目主题创意是指根据项目及其所在地区特征,确定项目特有的、显著区别于竞争对手的、能进行概念化描述、能通过宣传推广活动被目标客户接受
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