7号-关于下发《开拓准备中心工程结算管理办法》

中国神华神东煤炭集团神东开拓20137号关于下发开拓准备中心工程结算管理办法的通知各单位、各部门：现将开拓准备中心工程结算管理办法下发，请认真遵照执行。二一三年一月二十七日主题词：管理 工程 通知 开拓准备中心党政办公室 2013年1月27日印发开拓准备中心工程结算管理办法第一章 总则一、为了进一步规范开拓准备中心工程管理，明确各部门职责，完善工程结算流程，确保中心结算工作顺利进行，特制定本办法。二、本办法适用于开拓准备中心综掘、砼底板、机电安装队所承揽的神东煤炭集团公司范围内的建设与改造项目（即基建工程）、专项资金项目（即专项工程）及纳入工程管理的生产成本项目。三、工程管理范围包括前期准备、实施、验收和移交等阶段。第二章 管理职责一、成立结算领导小组组 长：赵志清副组长：刘建良（机电安装）、武廷亮、王文明（矿建工程）成 员：各分片领导、姬军权、席朝阳、姚会军、王玉璋、郝 赫、杜晓勇、吴 斌、张俊林、张龙飞、苏卫阳、罗安安、郭丽芬、王林光、袁晓磊和各区队（站、厂）负责人结算领导小组下设矿建和机电安装两个办公室，姬军权兼任矿建工程办公室主任，王天佑兼任机电安装办公室主任。结算领导小组职责：1.负责对各区队工程结算工作进行指导、协调和日常工程资料检查工作；2.负责对队伍移交或分流到其他单位后其曾承揽的基建或专项遗留工程的工程资料收集、整理、移交和工程结算工作；3.负责与公司相关部门进行沟通协调，对协调存在困难的工程及时研究解决。二、分片领导、部门、区队职责（一）分片领导职责分片领导是区队所承揽工程的项目经理，行使项目经理职责,具体职责如下：1负责协调各单位之间的关系，要求区队做好工程开工前手续办理工作，并督促矿方及时办理质检登记手续并参加图纸会审；2负责督促区队在施工中工程资料的及时收集与整理工作，对施工中出现的诸如设计变更、现场签证等问题进行协调解决，并督促相关手续的办理；3负责督促所承揽工程的竣工验收、质量认证、交工、工程决算和财务结算等工作的顺利通过，确保项目工程款及时结算；4区队在工程方面遇到难以解决的问题，分片领导应及时给予协调解决。（二）部门职责1.生产办（矿建工程）、机电办（机电安装工程）职责（1）负责工程资金来源的审查、联系施工正式图纸并进行建档管理、图纸会审纪要管理、施工委托的办理等施工准备工作；（2）指导区队日常工程资料收集、整理与移交，并负责区队工程资料月度检查与考核；（3）负责区队工程手续办理的指导与日常考核工作；（4）负责监督区队施工工程日常材料送检并办理送检费用的结算业务，同时督促项目单位进行质检登记，并做好质检登记台帐；督促协调区队现场签证、设计变更手续的办理。（5）参加工程竣工验收，协助区队顺利通过验收；（6）负责遗留工程的工程资料收集、整理、移交工作，并将遗留工程的部分结算资料移交经营办。（7）负责协助区队做好设备合格证等相关文件的收集工作。2经营办职责（1）负责开工前施工图预算的编制及审批，以确保区队每月能正常验工计价，并负责施工过程中变更工程量的施工预算编制与审批；（2）负责工程结算资料的收集、整理工作；（3）负责工程结算的编制及审批（工程项目管理公司-初审、造价事务所-复审、工程管理部-终审）；（4）负责到内控审计部进行工程审计；（5）负责到财务部办理工程结算业务。3安管办职责负责各区队工程资料印刷计划的提报审批，并联系彩印公司按时完成印刷计划，并负责资料印刷费用的结算工作。（三）各区队职责1队长职责区队队长执行项目副经理职责，主要负责工程手续的办理，具体职责如下：（1）开工前及时通知监理方，并办理人员、设备、材料进场及质检登记、开工报验手续，确保开工手续齐全（若属于紧急开工工程，应在开工后的3个工作日内办理完开工手续）；（2）开工前联系并参加第一次工地例会，对图纸进行会审，确定单位工程划分以方便工程资料的整理；（3）对于符合验工计价条件的工程，每月应准备好验工计价手续及时进行验工计价，并通知监理做好相关工作，同时要求技术员做好工程资料与现场同步；（4）工程完工后，必须积极组织监理、矿方、项目管理公司项目部进行初验，初验合格后要参加公司部门组织的竣工验收，确保工程顺利通过，竣工验收后及时办理竣工验收手续；（5）协助分片领导顺利通过工程的竣工验收、质量认证、交工、工程决算和财务结算等手续办理工作；（6）遇到工程方面中难以协调的问题时，应及时通知分片领导或相关部门进行解决。2技术员职责技术员是工程的技术负责人，主要负责工程资料的整理及移交工作，具体职责如下：（1）负责在工程开工前编制并审批作业规程、施工组织措施以及开工资料的报验、审批，编制材料清单，准备质检登记所需材料，合理安排送检次数，进行首次材料送检，同时参加第一次工地例会，确定单位工程划分以方便工程资料的整理；（2）工程施工过程中应确保工程资料与现场同步，同时将每月验工计价资料准备齐全； （3）工程完工后，负责整理及移交工程技术资料，确保工程顺利通过竣工验收和竣工手续办理；（4）负责整理和移交结算资料。结算资料包括工程量盘点表、工程结算申请表、开/竣工报告、工程竣工验收证书、工程竣工移交接证书、工程竣工验收纪要、竣工验收整改回复单、工程质量认证申请、工程质量认证书(质量监审单)、工程设计评估报告、甲供材料的汇总审批表、工程技术及经济资料移交目录和工程验收价款结算单。（5）协助分片领导顺利通过工程的竣工验收、质量认证、交工、工程决算和财务结算等资料整理的工作。（6）负责工程变更、签证手续的跟踪督办工作，保证必须当月办理。变更和签证执行公司关于现场签证设计变更审批权限的规定(神东2011454号文)。（7）负责矿建工程措施费、辅助费和车辆费相关手续的办理工作；搬家倒面应编制施工组织措施，增加相应的人工和机械费用；喷浆工程在进行电缆、水管及皮带保护时，也应编制施工组织措施；上述手续办理执行公司下发的关于规范矿建工程辅助费、措施费和车辆使用费的通知（工程管理部201264号文件规定）。（8）负责机电安装工程措施费和车辆费相关手续的办理工作。安装水管、电缆、变电所和水泵房等时，若采用特殊工艺施工，应编制施工组织措施。在皮带巷或施工难度较为复杂时的情况下，安装管路和电缆，应编制施工措施，增加相应的人工费和机械费。车辆费手续办理严格执行神东煤炭集团井下车辆费用结算办法中的规定（神东2012503号）。3材料员职责（1）材料出库单必须注明工程名称，材料进场时必须附带材料合格证原件；（2）材料员应配合技术员做好材料进场工作，并根据技术员提供的工程材料清单合理安排材料进场次数，以方便材料送检，并妥善保存好材料出库单。第三章 考核与奖罚规定一、 考核办法1.矿建和机电安装办公室每月根据区队工程资料整理及手续办理情况对区队进行考核打分，并在经营分析会上通报。基准分为100分，每降低0.1分罚队长和技术员各10元，最高罚款为1000元。2.分片领导按分管区队队长罚款的平均数进行考核。二、工程管理要求1严禁区队擅自承揽“三无”工程，一经发现勒令停工，并由队长自行承担责任直至该工程结算完毕；2区队不得私自改变图纸设计，不按图纸要求或变更手续不全进行施工，队长将自行承担责任直至该工程结算完毕；3区队不得以任何理由将罚款均摊给区队员工，一经发现或职工反映将给予重罚；4年底对矿建和机电安装工程结算情况进行评比，矿建前三名区队分别给予10000元、8000元、5000元的奖励，机电安装前三名区队分别给予10000元、8000元、5000元的奖励。三、机关部门考核办法1各部门员工在自己职责范围内的工作不得借故推辞或不积极协调或配合区队，一经发现罚款200元；2因部门员工自身原因造成工程结算出现问题或公司通报罚款的，罚款200元；3遗留工程将分配给生产办、机电办处理，并限期全部将资料移交档案室，否则每套资料罚款200元。第四章 附则1.本办法自下发之日起执行，原办法作废。2. 开拓准备中心工程管理作业流程（见附件1）。3. 关于对公司工程管理办法中甲供材料结算相关条款的补充规定（工程管理部201266号）（附件2）。4. 关于规范矿建工程辅助费、措施费和车辆使用费相关手续办理的通知（工程管理部201264号）（见附件3）。- 9 -