资源描述
财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次次数半年12次/年年见KPI说说明表30%100-（A-33）*6 季季度100-（A-112）*6 年度度总监抽检记记录避免差错, 提高高工作质质量客户投诉次次数半年0财务总监一一级接到到客户投投诉的数数量,见附表表25%100-AA*200特殊记录及及处理意意见提高工作质质量部门费用完完成率半年100%财务术语15%200 AA1155%部门成本中中心报表表提高部门管管理水平平合理化建议议数量半年（年度度指标分分解）4次/年见KPI说说明表15%100- (1-A)*15 季季度100-（4-AA）*155 年度总监确认加强公司财财务管理理与控制制融资计划完完成率年度100%财务术语8%100-(1-AA)*550财务报表更好地完成成公司融融资工作作融资费用率率年度B(百分数数)财务术语7%100-(A-BB)*1100000财务部总监监确认降低融资成成本,减少资资金无效效占用备注：计算算方式中中A表示实实际完成成数，BB表示公公司计划划中规定定的标准准。财务经理KKPI说说明表考核指标具体内容一般差错次次数财务总监一一个月至至少抽检检3个环节节，特大大差错=10次次一般差差错，重重大差错错=5次一一般差错错，特大大差错包包括员工工泄密，营营私舞弊弊，错误误支付无无法追回回及其他他给公司司造成重重大损失失（万元元以上）的的行为等等，重大大差错包包括错误误支付可可追回，重重大报表表填报错错误，原原始票据据丢失及及其他给给公司造造成一般般损失（万万元以下下）的行行为。一一般差错错含一般般报表填填报错误误，会计计事项处处理错误误，不按按公司有有关制度度开展工工作，报报告、报报表填报报不及时时（推迟迟一天记记一次）等等。客户投诉次次数由于不符合合公司制制度的行行为引起起的来自自经销商商、职能能部门、部部门内员员工、关关系单位位的投诉诉行为，兼兼顾总监监意见合理化建议议合理化建议议是指能能够提高高公司经经营业绩绩、部门门经营效效率的建建议财务部财务务分析师师KPII组成表表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年年报质量量年度80%略50%软指标评分分表财务部公司年报真实、公允允向外部部发布和和披露信信息现状分析季度80%略30%软指标评分分表财务部月财务分析析报告随时监控公公司的运运作是否否健康日常问题的的监控和和解决季度100%略20%软指标评分分表财务总监工工作记录录加强公司的的控制，保保证问题题的及时时解决财务部财务务分析师师软指标标评分表表表一：编制制公司年年报评分分表（财财务总监监填写）请针对财务务分析师师编制的的年报综综合以下下三方面面评分软指标评分分项目权重得分加权得分报告及时提提出20%报告内容的的全面性性30%报告质量50%总计100%表二：现状状分析评评分表（财财务经理理填写）请针对财务务分析师师提交的的现状分分析评分分表综合合以下三三方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分现状分析的的及时性性20%分析报告数数据的准准确性40%分析报告的的指导性性40%总计100%表三：日常常问题的的监控和和解决评评分表（财财务经理理填写）请针对财务务分析师师提对日日常问题题的跟踪踪综合以以下两方方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分日常问题的的解决进进度40%日常问题的的解决结结果60%总计100%财务部成本本会计KKPI组组成表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报报告半年100分指根据成本本核算结结果作出出的分析析报告40%软指标评分分表成本会计工工作报告告加强公司成成本的控控制，保保证问题题的及时时解决合理化建议议季度100分指对降低成成本或改改善流程程有直接接帮助的的建议30%软指标评分分表财务总监工作记录促进成本管管理工作作更有效效地开展展材料价格的的合理性性季度100分指的是采购购部材料料采购价价格的合合理性30%软指标评分分表成本会计材料价格列列表加强材料价价格监控控成本会计软软指标评评分表表一：成本本分析报报告评分分表（财财务经理理填写）请针对成本本会计编编制的成成本分析析报告综综合以下下三方面面评分软指标评分分项目权重得分加权得分报告提交的的及时性性20%报告内容的的全面性性30%报告质量50%总计100%表二：合理理化建议议评分表表（财务务经理填填写）请针对成本本会计提提交的现现状分析析评分表表综合以以下三方方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分合理化建议议的频度度20%合理化建议议的有效效性40%合理化建议议的创新新性40%总计100%表三：材料料价格的的合理性性评分表表（财务务经理填填写）请针对成本本会计监监督下的的材料价价格合理理性综合合以下两两方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分抽检材料的的代表性性40%价格与市场场价的比比较 60%总计100%财务部核算算组组长长KPII组成表表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组组织工作作及时、准准确完成成季度及时：月度度在3日日之前；年度在在次年11月155日之前前及时：体现现在各个个核算岗岗位的结结帐工作作的及时时性上错误：非原原则性25%50%延迟1天 得800分延迟2天 得600分延迟2天以以上 得得0分部门经理日日常SAAP系统统检查保证核算工工作的及及时、准准确进行行准确：错误误次数为为025%错误0次 得得1000分错误2次次 得得90分分错误3次次 得得60分分错误3次次 得0分分税项工作的的及时、准准确完成成季度达到税务要要求该工作的进进行完全全按照税税务要求求进行20%达到要求得得1000分达不到要求求得0分分税务局罚款款反映保证税务工工作的顺顺利进行行固定资产核核算正确确日常帐务处处理正确确季度出错次数：0次W=出错次次数管理、盘点点的正确确是软指指标10%W=0 1000分0W11 90分分12 00分SAP系统统保证固定资资产核算算准确管理、盘点点的正确确100分根据盘点报报告10%见软指标评评分表本岗位提交交盘点报报告保证固定资资产核算算准确档案保管完完整、及及时季度100分每季度末提提交档案案清册，由由部门经经理抽查查并打分分10%见软指标评评分表本岗位每季季度末提提交档案案清册保证档案的的完整、安安全软指标评分分表表一：盘点点报告评评分表（财财务经理理填写）请针对核算算组组长长提交的的盘点报报告从以以下二方方面评分分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案案清册抽抽查情况况评分表表（财务务经理填填写）请根据档案案清册抽抽查情况况从以下下二方面面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售售、应收收款会计计KPII组成表表KPI考核周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管管与开具具季度每月出错率率为零出错率=错错误数/当月所所有发票票数错误指非原原则性错错误，虚虚开、假假报等原原则性错错误除外外30%50%增殖税票WW=0 1000分 0W1% 900分1%W2% 80分分 2%3% 00分核算组长日日常抽查查及月报报表保证发票业业务的及及时、准准确处理理邮寄的及时时性15、255日开具具的发票票在月底底前、月月底开具具的发票票在次月月5日前前必须寄寄出20%每延迟1天天扣100分延迟3天 得600分延迟3天以以上 得00分邮寄记录与经销商定定期对帐帐工作的的及时完完成季度每季度第一一个月前前15天天内发出出对帐通通知单如遇法定节节假日则则期限顺顺延20%每延迟1天天，扣110分延迟5天以以上，得得0分发出记录、回回执记录录保持经销商商帐务清清楚应收款分析析季度100分每季提交分分析报告告，从帐帐期、额额度方面面分析10%见软指标评评分表本岗位提交交季度分分析报告告控制应收款款情况报税资料准准备工作作的及时时、准确确完成季度100分遇节假日根根据税务务通知顺顺延10%核算组组长长根据达达到标准准情况给给其打分分。及时时：每月月6日前前完成准准确：无无差错具体见软指指标评分分表税务会计保证报税工工作的顺顺利进行行应收款日常常帐务处处理的及及时完成成季度月底前当月月应出完完的凭证证未及时时出完的的不多于于2笔财务术语10%N2 1000分N=3 880分N=4 660分 N5 00分财务报表更好地完成成公司融融资工作作备注：计算算方式中中W表示示出错率率，N表表示未及及时完成成的业务务笔数。财务部销售售和应收收款会计计软指标标评分表表表一：应收收款分析析报告评评分表（核核算组长长填写）请针对销售售和应收收款会计计提交的的季度分分析报告告综合以以下两个个方面评评分考评项目权重得分加权得分分析的正确确性50%分析的全面面性50%总计100%表二：报税税资料准准备工作作评分表表（核算算组长填填写）请针对销售售和应收收款会计计报税资资料准备备工作情情况评分分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货货会计（狐狐步）KKPI组组成表KPI周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原原材料、成成品采购购及原始始单据整整理和邮邮寄及时季度收到有效单单据后要要及时处处理。当当月供应应商提供供的票据据当月处处理完毕毕不包括发票票与入仓仓不一致致的单据据40%50%及时完成 1100分分不及时 0分组长抽查保证狐步公公司采购购等工作作及时、准准确完成成准确每月出错次次数W=010%W=0 1000分0 W2 900分23 0分SAP系统统记录狐步公司成成品销售售、北体体公司成成品采购购工作的的完成及时季度月末结帐日日前狐步步库存帐帐面数量量为零包括销售xx、采购购y两个个环节，都都从及时时、准确确方面考考核20%30%T=50%x+550%yy X、Y的的具体得得分见附附表SAP系统统记录保证狐步销销售的及及时、准准确完成成准确每月出错次次数W=010%北体进项税税金抵扣扣发票的的整理及时季度每月6日前前如遇假日按按税务要要求顺延延3%5%及时完成 1100分分不及时 0分SAP系统统记录增殖税开票票机记录录保证税务发发票工作作的顺利利进行准确每月出错次次数W=02%W=0 1100分分W0 0分分应付款分析析报表和和北体存存货状况况表季度100分反映应付帐帐款中存存在的问问题及存存货状况况15%见软指标评评分表本岗位提交交报表反映应付帐帐款中存存在的问问题及存存货状况况软指标评分分表表一：应收收款分析析报表、北北体存货货状况表表评分表表（核算算组组长长填写）请针对财务务部存货货会计（狐狐步）提提交的分分析报表表、存货货状况表表综合以以下两方方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐狐步公司司成品销销售情况况X得分分表狐步公司成成品销售售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*1100%及时完成 1100分分不及时完成成 0分准确性1/3*1100%W=0 1000分0 W2 900分23 0分总计100%KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅辅料采购购及时性500%见附表季10050%SAP系统统确保采购帐帐目的准准确及时时准确性500%3次900分5次60分分6次0分健服成品的的销售及时性500%月末结帐日日健服库库存帐面面数量为为零季10020%SAP系统统不为零得00分确保销售帐帐目的准准确及时时准确性500%3次900分5次60分分6次0分负责健服对对北体应应收帐款款的对帐帐工作及及时次季度月底底前出上上季度对对帐结果果季10010%组长记录延误1天00分及时完成对对帐北体推广类类产品的的采购核核算及时性500%见附表季10020%组长记录确保采购核核算的及及时准确确完成准确性500%100SAP系统统3次900分5次60分分6次0分财务部存货货会计（健健服、北北体推广广类产品品品）KKPI组组成表KPI说明明表KPI指标标具体内容健服成品、辅辅料的采采购 及时性指收收到票据据及时处处理，当当月票据据当月处处理完毕毕北体推广类类产品的的采购核核算 及时性指收收到票据据及时处处理，当当月票据据当月处处理完毕毕KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性400%符合条件的的当日完完成季100分60%组长根据销销售代表表反馈记记录出现一次延延误得00分控制风险 准确性600%对经销商信信用额度度的把握握月3次 90分分3次-5次次60分分次0分普通发票的的开具及及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记记录及经经销商反反馈延误一天990分延误1-22天600分2天以上00分及时准确的的为经销销商开具具邮寄发发票准确性月4次内990分4-6次660分次0分应收帐款清清帐工作作的及时时完成不影响结帐帐工作季100分10%SAP记录录出现1次00分保证结帐工工作的顺顺利进行行财务部信用用控制KKPI组组成表KPI说明明表KPI指标标具体内容发票的开具具及邮寄寄 15、255的出货货单发票票开具月月底完成成，月底底出货单单发票开开具次月月6日前前完成，遇遇假日顺顺延或税税务通知知为准 15、255开具的的发票月月底寄出出，月底底开具的的发票次次月100日前寄寄出财务部资金金管理组组长KPPI组成成表KPI周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执执行及时时、准确确季度100分通过对及时时、准确确的投诉诉来考核核，包括括内外部部投诉40%见软指标评评分表经理投诉记记录保证资金执执行计划划的顺利利完成融资资料准准备、手手续的及及时、准准确完成成及时季度金融机构要要求之日日起100日内提提交及时性的要要求指的的是通常常情况准确：全面面、真实实10%20%每延迟1天天扣100分延迟3天 得得60分分延迟3天以以上 得00分银行反馈保证融资工工作的顺顺利进行行准确投诉1次10%投诉1次 1000分 2次 800分 3 次次 660分 4次及及以上 00分银行出纳、现现金出纳纳工作检检查频度季度银行出纳：至少每每月1次次现金出纳：至少每每周1次次由组长检查查并在核核对记录录上记录录意见，经经理抽查查情况14%20%未按要求检检查出现现0次 1100分分60分2次及以上上 00分出纳的工作作核对记记录保证资金组组工作的的顺利进进行出现问题的的解决6%达到要求 1000分未达到要求求 00分至多半个月月内解决决发现的的问题期间分析报报表季度100分包括月度现现金预测测表、融融资分析析、资金金使用、月月末税金金预测20%见软指标评评分表本岗位提交交报表控制公司月月度资金金情况软指标评分分表表一：资金金计划完完成情况况评分表表（财务务经理填填写）请针对财务务部资金金组长资资金计划划完成情情况综合合以下两两方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分对及时性投投诉情况况70%对准确性投投诉情况况30%总计100%表二：期间间分析报报表评分分表（财财务经理理填写）请针对财务务部资金金组长提提交的期期间分析析报表综综合以下下两方面面评分软指标评分分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金金出纳KKPI组组成表KPI周期考核标准KPI说明明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业业务的准准确完成成季度投诉次数每每月为00由于非原则则性错误误造成的的投诉，影影响重大大的原则则性错误误除外30%每月投诉00次 1000分1次 900分2次 80分3次 60分 4次次及以上上 0分资金组长的的投诉记记录保证现金收收付的及及时、准准确完成成银行凭证的的录入及时季度大额汇出当当日录入入；其余余次日下下班前录录入银行凭证包包括：电电汇汇出出、电汇汇回单、进进帐单等等非原则性错错误的投投诉20%30%及时完成 1100分分未及时完成成 0分销售代表、客客户投诉诉至组长长处保证银行业业务顺利利进行准确每月投诉次次数为11次10%投诉0次 1000分 2次 800分 3 次次 660分 4次及及以上 00分回款登记与与核对季度100分回款指的是是公司内内部系统统的20%见软指标评评分表本岗位每周周提交回回款统计计表保证公司内内回款准准确、及及时个人往来帐帐清理工工作季度100分组长对人员员、金额额的准确确性抽查查10%组长对其每每月提交交的统计计表准确确性抽查查情况打打分本岗位提交交个人人欠款统统计表控制个人帐帐户欠款款情况财务安全性性季度达到安全要要求包括库存现现金帐实实相符、银银行预留留鉴印、各各类单据据的安全全保管10%组长不定期期检查安全 1100分分任何遗失 00分组长抽查情情况记录录保证财务的的安全性性软指标评分分表表一：回回款统计计表评评分表（资资金管理理组组长长填写）请针对财务务部现金金出纳提提交的回回款统计计表综合合以下两两方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行行出纳KKPI组组成表KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付付款业务务（准确确性）以组长认可可的有效效投诉为为准季100分20%组长工作记记录 涉及外部付付款的出出现一次次错误得得0分 内部错误分分数计算算参考“制制证”收付款的准准确完成成现金业务报销审核550%组长根据有有关及时时性、态态度方面面投诉打打分季100分20%组长工作记记录组长打分现金业务的的准确完完成制证 50%以组长确认认的有效效投诉为为准100分月1次1000分2次80分分3次60分分4次0分工资审核、制制表以员工投诉诉为准 季20%员工投诉工作记录投诉一次880分二次60分分三次0分确保工资的的准确发发放保险费审核核的准确确性季100分5%员工投诉错误1次990分2次60分分3次0分确保保险费费的准确确核算编制银行余余额调节节表次月10日日前完成成，休息息日、节节假日顺顺延季100分20%组长记录10日-115日 60分分超过15日日0分银行调节表表的准确确及时完完成保管凭证、银银行印鉴鉴（北体体结算、财财务专用用章）、支支票安全性季100分15%组长记录遗失1次00分保证工作的的需要财务部管理理会计KKPI组组成表KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据维护护时间性 660%见附表季100天30%经理工作记记录延误1天 60分分延误2天以以上0分分保证主数据据的准确确及时录录入准确性 40%100分W计划预算软指标季100分20%经理工作记记录经理打分保证预算、计计划的合合理执行行公司内控制制度修改改方案软指标季100分30%用户反馈经理打分理顺工作流流程SAP培训训包括流程框框架及应应用培训训季100分20%用户反馈经理打分相关岗位熟熟练使用用SAPP系统附注： WW为经理理就准确确给定的的分数KPI说明明表KPI指标标具体内容主数据维护护 时间性要求求指在用用户申请请确认无无误后11个工作作日内完完成 准确性要求求根据SSAP系系统异常常情况由由经理做做出判断断后，就就本季度度的情况况给出分分数软指标评分分表表一：计划划预算控控制报告告评分表表（由财财务部经经理填写写）软指标评分分项目权重得分加权得分预算控制的的时间30%预算控制的的准确性性30%监控与分析析的季度度、月度度报表40%总计请针对财务务部管理理会计提提交的SSAP系系统以及及平时工工作记录录以下三三方面评评分财务部成本本中心会会计KPPI组成成表KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的合同保管的的安全性性无遗失季100分10%经理工作记记录出现一次遗遗失得00分保证合同的的安全保保管费用的记录录、分析析及时性500%在月底结帐帐前完成成季100分30%经理工作记记录延误一次得得0分确保结帐的的及时准准确完成成准确性500%结帐后相关关流程发发现的错错误出错率11%的1100分分1%55%600分5%0分分报表的编制制及时性经理根据每每月报表表打分季100分20%经理工作记记录经理打分报表的及时时准确完完成准确性主数据维护护及时性 660%包括成本中中心、内内部定单单季100分20%经理工作记记录延误1天 60分分延误2天以以上0分分保证主数据据的准确确及时录录入准确性 440%经理打分月底结帐、结结算及时性 550%月底结帐日日季100分20%经理工作记记录超出结帐日日0分月底结帐的的及时准准确完成成准确性 550%造成重大影影响的为为不准确确一次 扣20分二次 扣40分三次 得0分财务部成本本中心会会计KPPI说明明表KPI指标标具体内容主数据维护护 时间性要求求指在用用户申请请确认无无误后11个工作作日内完完成 准确性要求求根据SSAP系系统异常常情况由由经理做做出判断断后，就就本季度度的情况况给出分分数KPIKPI说明明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制制度的调调整软指标季100分25%本岗位做出出的调整整方案经理打分及时调整公公司的内内部控制制制度财务分析报报告软指标季100分30%本岗位提交交报告见附表报告财务数数据的及及时提供供支持决决策利润中心的的操作维维护季100分20%事业部的有有效投诉诉一次 -5分二次 20分三次 60分四次及以上上0分保证利润中中心的数数据准确确及时月底结帐处处理及时性 550%月底结帐前前季100分25%经理工作记记录耽误一次得得0分保证月底结结帐的及及时准确确完成准确性500%未造成重大大事故错一次 得得80分分错二次得 60分分错三次及以以上0分分财务部内控控与财务务分析KKPI组组成表软指标评分分表表一：季度度安全分分析报告告评分表表（由财财务部经经理填写写）请针对财务务分析会会计提交交的财务务分析报报告从以以下三方方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分格式10%数据的准确确性30%数据的有效效性30%报告提交的的及时性性30%总计100%
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