猫人部门职责与考核指标

猫人国际（香香港）有有限公司司部门职责与与考核指指标XX管理咨咨询公司司二五年年四月1目录1、战略管管理部11部门职责11部门考核指指标22、市场部部4部门职责44部门考核指指标63、事业部部7部门职责77部门考核指指标94、储运部部10部门职责110部门考核指指标1115、财务审审计部112部门职责112部门考核指指标1446、产品开开发部116部门职责116部门考核指指标1777、采购部部18部门职责118部门考核指指标1888、人力行行政部220部门职责220部门考核指指标2339、制衣厂厂25部门职责225部门考核指指标2771、事业部部事业部负责责销售管管理；销销售数据据的统计计分析；营销网网络建设设、经销销商的管管理、价价格控制制；外派派机构管管理和考考核；货货款回收收等工作作部门职责1 负责营销计计划预算算管理工工作1.1 搜集信息，分分析市场场状况，组组织各驻驻外机构构提报年年度销售售计划预预案；1.2 对销售计划划预案进进行分析析、平衡衡、调整整，汇总总并提报报营销副副总；1.3 承接公司年年度销售售计划，将将销售目目标分解解到各驻驻外机构构，由驻驻外机构构按品种种结构进进行月度度分解落落实,并并将分解解落实情情况上报报；1.4 将驻外机构构按月度度分解落落实的品品种结构构进行汇汇总，制制定年度度、季度度、月度度品种结结构销售售计划；1.5 将年度、季季度、月月度品种种结构销销售计划划下达落落实到各各驻外机机构；1.6 按照销售计计划，编编制销售售预算；1.7 按照销售计计划，做做好与生生产部门门的生产产组织、计计划协调调并督导导实施执执行；1.8 负责销售数数据的统统计、汇汇总、分分析工作作；1.9 负责销售合合同管理理相关工工作2 负责经销商商管理工工作2.1 主持研究、创创新现有有市场渠渠道运作作模式；2.2 开拓、维护护营销网网络，并并进行合合理布局局；2.3 管理渠道价价格体系系，实施施渠道价价格控制制；2.4 负责经销商商、终端端合同档档案管理理；2.5 负责经销商商的选择择、培训训、拜访访、沟通通、考核核工作；2.6 负责经销商商返利的的核算、报报批及执执行情况况的反馈馈；3 负责外派机机构管理理工作3.1 根据市场需需要，提提出驻外外机构设设立、调调整及其其人员配配置建议议及调动动手续办办理3.2 负责驻外机机构外聘聘人员的的招聘工工作和招招聘人员员的业务务技能培培训3.3 负责驻外机机构招聘聘人员的的人事档档案管理理工作3.4 负责驻外机机构招聘聘人员的的薪金提提成的审审核、汇汇总、报报批、发发放、审审计工作作3.5 负责驻外机机构有关关管理制制度、工工作流程程的制定定、培训训及执行行情况的的监督检检查；3.6 负责销售政政策、策策略的制制定、报报批、下下达及执执行情况况的督导导检查；3.7 配合相关部部门作好好推广促促销活动动；3.8 负责广告、媒媒体投放放、刊播播实施情情况的监监督、反反馈；3.9 主持召开驻驻外机构构负责人人例会，把把握市场场动态；3.10 负责办理驻驻外机构构营业执执照及其其他相关关手续；4 负责分管市市场的货货款回收收管理工工作4.1 负责货款管管理制度度的草拟拟、报批批、下达达、培训训工作；4.2 负责货款赊赊销审批批权限、赊赊销额度度执行情情况的监监督检查查4.3 负责应收帐帐款责任任落实、回回款目标标的分解解下达和和回款情情况的监监督反馈馈；4.4 按公司回款款制度，催催收或结结算货款款。5 发票等单据据管理5.1 开具所有的的销售发发票5.2 及时统计、编编制、报报告当日日销售日日报5.3 做好经销商商返利的的给付、结结算工作作5.4 做好相关单单据的登登记、保保管、传传递等管管理工作作5.5 负责办理发发票购买买、稽核核等相关关事宜6 负责驻外机机构的绩绩效考核核工作6.1 负责绩效考考核方案案的制定定、报批批、下达达、培训训辅导；6.2 负责驻外机机构有关关业务管管理指标标的下达达；6.3 负责驻外机机构业务务指标、业业务管理理、基础础管理工工作完成成执行情情况的现现场检查查考评6.4 负责驻外机机构销售售业绩的的统计.、汇总总、分析析；绩效效考核的的计算、报报批、发发放7 售后服务管管理7.1 销售热线的的接收、登登记、反反馈、处处理7.2 客户投诉的的接待、登登记、反反馈、处处理工作作7.3 作好公司与与各级政政府工商商、质量量监督部部门的工工作协调调；8 负责营销相相关管理理制度的的制定、发发布和执执行9 负责本部门门工作计计划的编编制、工工作分工工安排和和内部考考核；10 负责公司领领导交办办的其它它工作11 协助其它部部门完成成其相应应工作12 负责本部门门文件资资料的保保管与归归档13 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 当期销售收收入2 当期销售收收入贡献献率=本本期本部部门（事事业部）销售收入净额（扣除赊销额）/本期公司销售收入总额（扣除赊销额后的净额）100%3 来自新开发发的销售售收入4 销售费用率率=销售费费用/销销售收入入1000%5 人均销售费费用率=销售费费用/销销售人员员平均数数6 终端数量增增长率7 货款回笼率率=（当期期货款回回笼额/同期销销售额）1000%8 经销商平均均月销量量9 阶段终端建建设数量量10 终端平均销销售利润润11 销售团队建建设任务绩效指指标（GGS）1 销售计划提提报的及及时性2 销售计划、预预算的准准确性3 销售计划完完成率4 销售数据统统计的准准确性5 销售合同签签约率6 销售合同履履约率7 返利计算准准确率8 销售政策、策策略执行行到位率率9 货款回收率率10 应收账款责责任落实实率11 客户满意率率临时任务指指标（TTI）1 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；2 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；3 负责完成领领导交办办的其他他工作；4 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；5 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。2、市场部部市场部负责责研究市市场趋势势及市场场远程目目标，品品牌发展展与传播播、市场场策划、产产品线管管理、市市场信息息收集、汇汇总、分分析、研研究等工工作。部门职责1 市场资讯的的收集与与分析1.1 收集分析政政府产业业政策、政政治、经经济环境境、行业业动态等等行业宏宏观资讯讯，并提提出分析析报告；1.2 定期进行消消费者调调研，提提出调研研报告；1.3 定期进行区区域市场场情况调调查，并并形成分分析报告告；1.4 定期进行内内部销售售数据分分析，形形成分析析报告；1.5 收集分析竞竞争对手手的资讯讯，了解解竞争对对手的动动态。2 市场趋势及及市场远远程目标标的研究究及规划划2.1 分析研究市市场趋势势，并提提出市场场趋势报报告及建建议；2.2 根据公司战战略及市市场趋势势报告，研研究及提提出市场场远程目目标；2.3 根据市场远远程目标标编制实实施计划划；3 品牌发展及及品牌传传播的管管理3.1 进行品牌定定位，构构筑品牌牌个性，建建立品牌牌识别系系统；3.2 根据公司发发展需要要，协助助人力行行政部组组织对公公司员工工进行品品牌知识识培训；3.3 制订品牌传传播策略略及实施施计划、年年度预算算；3.4 监控品牌传传播的实实施；4 促销管理4.1 促销计划、预预算的编编制与执执行；4.2 制定并执行行短、中中、长期期消费者者促销、广广告、媒媒体、公公关计划划及方案案；4.3 研究促销理理论，发发展、创创新促销销技术；4.4 对驻外机构构组织的的现场活活动进行行业务指指导；5 新闻宣传5.1 研究、掌握握公司以以及市场场营销传传播的需需求，制制定新闻闻宣传和和软新闻闻传播计计划及传传播预算算；5.2 组织撰写并并向新闻闻媒体发发布新闻闻宣传稿稿件，对对宣传内内容进行行审查、把把关；5.3 新闻媒体的的选择以以及业务务协调；6 广告方案设设计与执执行6.1 设计、执行行公司广广告方案案及预算算；6.2 掌握、沟通通和选择择媒介信信息；6.3 办理相关广广告发布布的工商商审查；6.4 购买、发布布具体广广告段位位；6.5 签订和管理理广告合合同；6.6 跟踪、监控控、评估估广告发发布效果果；6.7 编制分析广广告预算算执行报报告；7 形象设计与与制作7.1 进行公司形形象识别别系统的的创意设设计；7.2 进行公司影影视广告告的基础础创意和和联系制制作；7.3 研究、实施施市场营营销POOP的创创意设计计和制作作设计方方案；7.4 促销品功能能及形象象的设计计、选择择、制作作；7.5 研究、实施施现场活活动的形形象设计计及相关关资材的的设计与与制作方方案；7.6 研究、实施施公司包包装物、商商标的创创意设计计方案；7.7 督导公司所所属各系系统对形形象识别别的使用用情况；8 产品线管理理8.1 对现有产品品线结构构的分析析、研究究、理顺顺、调整整等管理理工作；8.2 研究产品的的包装、规规格、定定价等产产品管理理属性，提提出改进进性意见见；8.3 新产品概念念的设计计、市场场调研、消消费者测测试等管管理工作作。9 公司有关活活动的影影像摄制制、资料料的整理理归档。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1. 市场占有率率=销售售收入行业销销售总额额1000%2. 品牌知名度度=品牌牌在客户户中的认认知程度度3. 销售额4. 销售利润5. 存货金额任务绩效指指标（GGS）1 各类市场资资讯报告告内容符符合规范范、内容容全面，提提交及时时2 市场发展研研究报告告引用数数据准确确、权威威；层次次分明、结结论清晰晰3 品牌定位清清晰、传传播主线线明确，计计划执行行的及时时性，有有效性4 促销方案的的有效性性、效果果评价的的及时性性5 新闻媒体传传播计划划执行的的及时性性、有效效性；宣宣传稿件件内容的的正确性性；6 广告传播计计划实施施的及时时性和有有效性；效果评评价的及及时性7 形象设计与与制作的的规范统统一性，设设计任务务的质量量、完成成的及时时性；8 促销品价格格的合理理性、采采购方案案实施的的及时性性、促销销品质量量的符合合性；9 产品线管理理计划实实施的及及时性、效效果评价价的及时时性10 协助其他部部门完成成相应工工作的及及时性和和有效性性临时任务指指标（TTI）6 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；7 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；8 负责完成领领导交办办的其他他工作；9 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；10 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。3、产品开开发部部门职责1 开发规划1.1 编制公司中中长期新新产品发发展规划划及经费费预算。1.2 编制公司年年度新产产品开发发计划和和老产品品改进计计划，经经批准后后组织或或协助实实施，并并负责实实施过程程中的产产品质量量和工艺艺技术问问题；1.3 编制本部门门专业设设计工具具、设备备等中长长期资源源配置计计划；1.4 编制修订公公司技术术开发管管理制度度。2 信息收集及及外部对对接2.1 负责国内外外相关技技术、领领域相关关技术资资料和信信息的收收集、整整理与保保管；2.2 负责与公司司外部科科研机构构及相关关单位的的联络、交交涉及技技术洽谈谈；3 相关项目开开发3.1 负责公司下下达的新新产品的的立项、开开发、消消费者试试验；3.2 负责及时与与公司或或外协厂厂相关部部门协调调，了解解质量动动向，协协助编制制攻关计计划；3.3 负责组织或或协助各各外协厂技技术难题题的攻关关；3.4 负责协助对对及原料料部分非非常规项项目的分分析和检检验；4 休闲服项目目开发4.1 协助对新产产品原料料资源的的调查，协协助市场场调研；4.2 负责新产品品的立项项、研制制、中试试、协助助试生产产；4.3 负责组织或或协助技技术难题题的攻关关；5 负责公司领领导交办办的其它它工作；6 协助其他部部门完成成其相应应工作；7 负责本部门门文件资资料的保保管与归归档工作作；8 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 产品开发计计划完成成率=(指标值值等于实实际完成成样品数数量/计计划完成成样品数数量)%2 订货会样品品制作质质量差错错率=出出现差错错的样品品数量/上会样样品数量量任务绩效指指标（GGS）1 开发规划的的质量1.1 与公司战略略的匹配配性2 信息收集及及外部对对接情况况2.1 信息收集全全面、及及时、准准确2.2 外部资源利利用有效效性；3 相关项目开开发3.1 技术攻关对对制衣厂厂生产的的指导性性3.2 与生产部门门的配合合协调性性4 工具设备管管理，设设备完好好率X%。5 领导交办工工作及时时完成6 协作工作部部门满意意7 归档及时8 严格遵守保保密原则则临时任务指指标（TTI）1 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；2 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；3 负责完成领领导交办办的其他他工作；4 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；5 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。4、采购部部生产部负责责产品外外协和物物资采购购管理工工作。部门职责1 负责生产物物资的采采购管理理工作1.1 负责编制公公司的年年度、月月度生产产物资采采购计划划；1.2 负责按计划划进行物物资采购购及采购购管理工工作；1.3 负责督导所所采购物物资的仓仓储保管管工作。2 采购计划2.1 市场采购相相关信息息的收集集；2.2 根据生产计计划编制制原料、辅辅料采购购计划；2.3 对采购计划划预算实实施情况况的分析析说明；3 采购及品质质控制3.1 负责实施的的购计划划，保证证质量，确确保满足足市场需需求；3.2 负责供货方方资质考考评制度度的制定定与实施施部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 采购计划完完成率=按时完完成采购购计划的的比例2 供货质量合合格率=未被退退货量占占总供货货量比例例3 材料价格合合理性=在同等等质量、采采购条件件下材料料价格不不高于市市场平均均价格4 供应商管理理指标=指的是是供应商商更新率率和评估估报告质质量任务绩效指指标（GGS）1 物资采购、督督导仓储储管理1.1 所编制的物物资采购购计划在在时间、数数量、价价格方面面符合公公司的要要求；1.2 所采购的物物资的质质量、数数量、时时间要符符合生产产要求；1.3 所采购的物物资的价价格符合合成本控控制要求求；1.4 采购过程和和手续符符合公司司制度的的要求；1.5 物资的库存存量要合合理，既既要保证证最低的的的资金金占用，又又要保证证满足生生产需要要；1.6 对物资采购购、仓储储过程的的督导要要及时、全全面、到到位；2 采购计划完完成情况况2.1 所编制的采采购计划划在时间间、数量量、价格格方面符符合公司司的要求求；2.2 所组织采购购的物资资的数量量、质量量、时间间要符合合销售的的要求；2.3 对事业部提提出的产产品要及及时安排排生产，并并保证数数量、质质量的符符合性；3 采购过程中中，实施施比价采采购3.1 在原原材料采采购过程程中实施施比价采采购，物物资采购购最高价价格除特特殊情况况外不应应高财务务部门制制订的出出企业物物资采购购最高限限价。3.2 在比比价采购购的同时时，必须须保证采采购物资资的质量量。3.3 在比比价采购购过程中中，必须须遵守“公开、公公正、公公平”的市场场竞争原原则。临时任务指指标（TTI）1 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；2 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；3 负责完成领领导交办办的其他他工作；4 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；5 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。5、储运部部储运部负责责公司物物流配送送、仓储储、司机机车辆等等管理工工作。部门职责1 负责产品物物流配送送管理工工作1.1 编制、实施施产品物物流配送送计划；1.2 市场订单的的接收、传传递、项项目内容容的核实实及信息息反馈1.3 配送单据的的准备、传传递、保保管、配配送环节节签字确确认及帐帐目管理理1.4 配送车辆资资质的选选择、运运费标准准的设定定建议、配配送质量量的验证证、考核核；1.5 配送运费的的计核与与报批。1.6 负责承运货货物的保保险管理理1.7 与配送相关关部门的的工作协协调2 车辆、司机机管理2.1 对营销车辆辆和司机机的日常常管理工工作；2.2 对车辆维修修申请的的审核、维维修厂家家及维修修内容的的确认2.3 审核、统计计、结算算、考核核车辆维维修、油油资和交交通规费费等费用用；2.4 对所辖车辆辆的例保保、通行行证等的的管理及及司机的的安全例例会管理理2.5 与车辆、交交通、安安全管理理等部门门的工作作协调；2.6 办理新购、报报废车辆辆等相关关手续； 2.7 负责司机岗岗位变动动的相关关资材、工工具等手手续交接接管理2.8 负责车辆档档案管理理。3 仓储管理3.1 办理相关产产品及物物资的出出入库手手续3.2 做好仓储帐帐目管理理，定期期对帐，实实现帐卡卡物相符符3.3 做好仓库的的现场及及安全管管理工作作3.4 仓库的单据据审核、盘盘点及核核算工作作4 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；5 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；6 负责完成领领导交办办的其他他工作；7 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；8 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 收、发料的的准确性性和及时时性=按按领料单单发料准准确率=1-（错错误次数数/总次次数）1000%；2 物资转运、验验收的准准确性和和及时性性=物资资转运、验验收及时时率=11-（人人为因素素发生延延误次数数/总次次数1000%）3 库存盘点帐帐实相符符率=库库存盘点点帐物相相符的金金额库库存盘点点的物资资总额1000%4 物资转运、验验收的准准确性和和及时性性，按规规定的时时间和订订单或合合同要求求转运、验验收5 物资转运、验验收、出出入库的的安全性性，保证证人员、物物资、库库房的安安全任务绩效指指标（GGS）1 订单配送内内容执行行的准确确性、及及时性； 2 营销车辆管管理杜绝绝重大不不安全事事故，车车辆考核核的及时时性、准准确定；3 资财采购质质量的合合格率、交交货的及及时性；4 售后服务的的及时性性及满意意率；IISO990000系列售售后服务务要素认认证工作作的有效效性；促促销奖盖盖的回收收、处理理的及时时性、准准确性5 出入库手续续齐全、月月度盘点点帐卡物物相符，杜杜绝不安安全事故故；6 发票保管无无丢失、发发票开具具准确率率；7 仓储信息管管理台帐帐等的及及时性和和完整性性临时任务指指标（TTI）1 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；2 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；3 负责完成领领导交办办的其他他工作；4 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；5 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。6、财务审审计部财务部主要要负责公公司的财财务管理理、会计计核算与与监督工工作部门职责1 预算管理1.1 负责根据公公司年度度经营计计划组织织编制公公司年度度、月度度财务计计划预算算；1.2 负责监督各各部门预预算开支支；1.3 负责根据总总经理办办公会议议对预算算进行季季度调整整；1.4 负责编制部部门预算算，经批批准后组组织实施施；2 财务管理2.1 资产管理2.1.1 负责货币资资金使用用的安全全、完整整，定期期与银行行对帐编编制银行行余额调调节表；2.1.2 负责组织人人员对存存货定期期进行盘盘点，办办理存货货报废清清理的相相关手续续；2.1.3 负责组织人人员对固固定资产产定期进进行盘点点，办理理固定资资产报废废清理的的有关手手续；2.2 应收账款管管理2.2.1 负责应收账账款以及及应收款款项的账账龄分析析，编制制、下达达催款通通知单；2.2.2 负责应收账账款呆账账、坏账账的确认认、上报报工作；2.2.3 负责应收账账款移交交以及与与清欠工工作的对对接工作作；2.3 税务管理2.3.1 负责拟定公公司税收收筹划；2.3.2 负责税收法法律法规规的宣传传工作；2.3.3 负责公司各各项税金金的申报报、认证证、缴纳纳、年检检；2.3.4 负责接洽税税务检查查；2.4 保险管理2.4.1 负责拟定公公司保险险筹划；2.4.2 负责办理公公司财产产（含车车辆、人人身、员员工家财财）保险险工作；2.4.3 负责公司保保险理赔赔事宜；2.5 其他日常管管理2.5.1 负责界定成成本费用用开支范范围，负负责制定定和修订订成本费费用的开开支标准准；2.5.2 负责公司对对内、对对外的会会计报表表编制，接接洽中介介机构的的审计；2.5.3 负责按照国国家财务务通则和和企业会会计准则则，落实实财务会会计制度度，设置置调整公公司会计计科目；2.5.4 负责公司银银行账户户开立和和变更工工作；2.5.5 负责公司其其他负债债、资产产、损益益账户的的登记、核核对；2.5.6 负责编制公公司财务务人员专专业知识识培训计计划；3 财务分析3.1 对预算执行行情况进进行月度度分析并并及时反反馈；3.2 负责按照成成本定额额和成本本计划进进行成本本控制、成成本分析析工作；3.3 负责财务报报表上报报工作并并提供月月度报表表分析；3.4 负责组织公公司季度度财务分分析；4 审计监督4.1 负责公司年年度财务务审计；4.2 负责公司预预算执行行情况审审计；4.3 负责公司分分支机构构负责人人、财务务主管离离任审计计；4.4 负责公司增增收节支支执行情情况审计计；4.5 负责公司项项目审计计；4.6 负责营销外外派机构构内部审审计；5 资金运营管管理5.1 负责拟定公公司年度度融资计计划；5.2 负责办理公公司贷款款、贴现现等业务务，做好好审查、使使用及还还款工作作；6 会计核算6.1 负责公司销销货款等等所有收收入项目目的审核核结算工工作；6.2 负责资本支支出、材材料采购购、费用用报销等等所有开开支项目目的审核核结算工工作；6.3 负责会计凭凭证的填填制、复复核工作作；6.4 负责会计账账簿的登登记与核核对工作作；6.5 负责材料核核算工作作，定期期与仓库库对帐；6.6 负责成本核核算工作作，正确确核算各各种产品品成本；6.7 负责按规定定提取固固定资产产折旧；6.8 负责公司各各项税金金的计算算；6.9 负责会计电电算化、财财务信息息化工作作，提供供各种查查询资料料及报表表；7 负责公司领领导交办办的其他他工作；8 协助其他部部门完成成其相应应工作；9 负责本部门门文件资资料的保保管与归归档工作作；10 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 部门费用与与预算的的差异率率=（当当期实际际发生的的部门费费用当期部部门费用用预算）当期期部门费费用预算算1000%2 预算制定、调调整按时时开展和和完成率率=按时开开展并完完成预算算制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的预算制制定和调调整次数数1000%3 成本费用与与预算的的差异率率=1（实际际发生的的成本费费用预预算成本本费用）1000%4 计划财务费费用与实实际财务务费用差差异率=（实际际发生的的财务费费用计计划财务务费用）1000%5 实际所得税税率=（实际际上缴所所得税/税前利利润）1000%6 运营资本周周转天数数=(流动动净资产产/销售售收入)36657 应收帐款周周转率=销售收收入应应收帐款款平均余余额8 固定资产周周转率=总营业业收入/固定资资产均值值9 现金利息偿偿还能力力=（运营营现金流流利息息费用所得税税）/（利利息费用用）10 财务会计职职能服务务满意率率=公司员员工对公公司财务务会计职职能服务务满意率率评分的的算术平平均值11 提出流程和和制度合合理化建建议并被被采纳的的数量对流程程和制度度提出合合理化建建议并被被采纳的的数量12 衡量财务部部门财务务预算编编制质量量（公公司实际际发生的的成本费费用总额额公司司成本费费用预算算总额）/公司成成本费用用预算总总额任务绩效指指标（GGS）1 预算的质量量、及时时性；内内容全面面完整，数数据准确确无误，数数据间勾勾稽关系系正确，符符合公司司经营目目标，提提交时间间及时，预预算调整整时间及及时；2 财务管理科科学合理理及时准准确2.1 货币资金使使用的安安全性、完完整性；资金使使用手续续齐全，无无差错，安安全率达达到1000；存货管管理的全全面性；存货进进出手续续齐全，登登记及时时，每月月与仓库库保管人人员对帐帐1次，每每年X月月、X月月组织人人员对全全部存货货进行全全面清查查盘点，发发现问题题及时查查询及时时调整；固定资资产管理理的全面面性；固固定资产产进出手手续齐全全，登记记及时，报报废手续续符合管管理规定定，每年年组织人人员对全全部固定定资产进进行一次次全面清清查盘点点，发现现问题及及时查询询及时调调整；2.2 应收款项管管理全面面性；每每月对应应收款项项进行账账龄分析析，通过过对比找找出原因因，突出出重点，反反馈及时时，跟踪踪到位；2.3 税收政策法法规熟悉悉度、准准确性；熟练掌掌握、运运用各项项税收政政策法规规，计提提准确，申申报认证证及时，无无漏报，检检查差错错率不超超过X；2.4 商业保险政政策的熟熟悉度、保保险费用用的效益益性；熟熟练掌握握各种保保险政策策，了解解各保险险公司费费险种、费费率，保保险费用用不超过过同险种种平均值值，理赔赔及时并并达到1100；2.5 日常管理质质量和及及时性；数据计计算准确确，科目目设置精精确，监监控到位位，登记记及时核核对及时时；3 分析的正确确性，意意见反馈馈的及时时性；分分析全面面，数据据可靠，分分析过程程清晰，结结论明确确，重点点突出。4 财务审计报报告的质质量和准准确性；审计全全面、无无遗漏，审审计过程程记录详详细、准准确，审审计工作作底稿完完整率XX，审审计结论论明确、及及时，建建议合理理；5 融资计划的的质量和和全面性性、安全全性；融融资计划划符合公公司经营营方针，资资金筹集集及时，使使用合理理，贷款款、贴现现利率低低于同行行业平均均水平，资资金运作作安全；6 核算的准确确性、及及时性；收付手手续齐全全，数据据准确，结结算及时时，复核核认真，无无遗漏，凭凭证制作作差错率率不超过过X，报报表数据据准确上上报及时时，月报报不超过过次月XX日；7 财务部门根根据近三三年的物物资实际际采购成成本及市市场价格格信息，按按各品种种分别预预算出对对应的物物资采购购单位成成本，据据此制订订出企业业物资采采购最高高限价。这这是价格格监督的的主要依依据，也也是采购购人员的的购物指指南。8 领导交办工工作的质质量和及及时性；领导满满意；9 部门间工作作认可度度；分管管部门满满意；10 资料保管、归归档工作作的完整整性、及及时性；资料完完整无丢丢失，次次年X月月份前将将前一个个年度资资料全部部归档；11 保密工作的的完成情情况；无无泄密情情况；临时任务指指标（TTI）1 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；2 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；3 负责完成领领导交办办的其他他工作；4 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；5 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。7、人力行行政部人力行政部部全面负负责公司司人力资资源和行行政工作作。部门职责1 人力资源规规划1.1 负责制定公公司中、长长期人才才需求预预测及开开发规划划方案；1.2 负责公司人人力资源源管理制制度的制制定、执执行和监监督检查查；1.3 负责编制公公司年度度人员需需求、调调配方案案。（包包括季节节工、市市场推广广代表等等）；1.4 负责编制公公司年度度薪酬计计划预算算；1.5 负责编制、修修订公司司员工年年度考核核方案；1.6 负责编制公公司年度度培训计计划和费费用预算算；1.7 负责员工晋晋升规划划；2 招聘2.1 负责组织实实施公司司人员招招聘工作作。3 培训3.1 负责员工培培训的组组织和实实施工作作；3.2 负责各类培培训费用用的审核核报批；3.3 负责各类培培训的评评价及考考核工作作；3.4 负责员工培培训档案案的管理理。4 人员考核4.1 负责员工月月度考核核的组织织和实施施；4.2 负责考核结结果的审审核、汇汇总、提提报；5 薪酬管理5.1 负责修订公公司薪酬酬分配方方案；5.2 负责公司员员工薪酬酬的计算算和发放放；5.3 负责公司薪薪酬的统统计、分分析工作作。6 社会保障6.1 负责公司养养老、医医疗、失失业、生生育、工工伤等各各项社会会保险费费用基数数的核定定和上缴缴；6.2 负责劳动、医医疗、失失业、生生育、工工伤等各各项社会会保险具具体事宜宜的承办办6.3 负责死亡人人员的丧丧葬费、遗遗属抚恤恤金的发发放。7 职称管理7.1 负责公司各各类专业业技术人人员职称称报名、考考试、申申报等组组织工作作；7.2 负责各类专专业技术术人员的的职称考考核、聘聘用工作作；8 员工晋升规规划8.1 负责员工晋晋升办法法修订8.2 负责员工晋晋升办法法的实施施、结果果上报和和办理。9 人员管理9.1 负责公司员员工劳动动合同的的管理工工作；9.2 负责办理公公司员工工的内部部调配、外外部调动动等手续续；9.3 负责公司人人事劳动动纠纷的的调解处处理工作作。9.4 负责员工工手册的的修订和和解释工工作；9.5 负责退休、退退养手续续的办理理；10 人事档案、信信息管理理10.1 负责公司员员工的人人事档案案的归档档、整理理、保管管、传递递等工作作；10.2 负责专业技技术人员员的职称称档案管管理10.3 负责人事、劳劳动、社社会保障障等数据据的收集集、整理理、统计计、上报报等工作作；10.4 负责人力资资源相关关信息的的收集整整理；10.5 负责人力资资源管理理软件的的信息更更新、数数据提供供；10.6 负责集体户户口的管管理11 高管的时间间效率管管理11.1 根据高管的的工作计计划，负负责编制制高管的的工作活活动日程程表；11.2 负责根据高高管的工工作活动动日程表表，提醒醒高管按按期执行行工作计计划；11.3 负责处理公公司对外外联系接接待等计计划外突突发事件件；11.4 拟定综合办办公室的的工作目目标、计计划，制制定年度度经费预预算方案案和使用用、分配配方案；11.5 负责定期组组织检查查计划和和预算的的执行情情况，并并进行事事前、事事中、事事后的评评价和报报告。12 负责高层决决策的下下达、督督办、反反馈和协协调工作作12.1 负责督促、检检查各部部门对上上级文件件及公司司领导决决策、公公司级会会议决定定的贯彻彻执行，及及时协调调、反馈馈执行中中存在的的问题13 文秘工作13.1 负责编写、准准备董事事会、总总经理需需要的文文件资料料；13.2 根据公司公公文制度度做好本本部门负负责文件件的拟稿稿、审核核、下发发工作；13.3 负责公司来来往各种种文件的的收发、登登记、呈呈报、传传阅；13.4 负责公司来来往文件件、材料料的保管管、建档档、归档档工作；13.5 负责组织、督督导公司司填报上上级部门门下发的的各种调调查材料料并备案案；13.6 负责各类公公司级会会议相关关文件的的准备、会会议纪录录、会议议纪要编编写；13.7 负责总经理理办公会会会议的的决议、决决定的文文件整理理、行文文、呈核核、送达达、催办办、查办办；14 会务管理14.1 根据公司会会议制度度对公司司级各类类会议做做会前准准备工作作；14.2 负责组织会会场的布布置及相相应的会会议召开开所需设设施、用用品；14.3 负责会议期期间的服服务、会会后的相相关文件件收集、整整理及纪纪要的下下发。15 内务管理15.1 接待15.1.1 负责接待日日常来访访；15.1.2 负责公司级级客人的的迎送、住住宿、餐餐饮安排排。15.2 印信管理15.2.1 负责公司印印章、合合同专用用章、法法定代表表人总经经理印鉴鉴的使用用与管理理；15.2.2 负责证明信信、介绍绍信的出出具与管管理；15.3 负责办理公公司人员员的出国国手续；15.4 负责本部门门的公司司报表。15.5 负责公司报报刊、杂杂志等的的订阅工工作15.6 车辆管理15.6.1 负责高管用用车的及及时、安安全；15.6.2 负责综合办办车辆的的整洁、维维护、保保养、维维修、管管理。16 法律事务（职职能最终终落实到到哪个部部门尚待待商榷）16.1 负责收集、整整理与本本公司相相关的各各种法律律文件、资资料，研研究与本本公司业业务相关关的法律律政策和和规定；16.2 负责公司营营业执照照、机构构代码的的年检工工作；16.3 负责审查公公司各项项规章制制度、指指示、决决定、决决议的合合法性；16.4 负责起草、审审核公司司的重大大经济合合同；16.5 负责处理公公司重大大资本运运营项目目中的有有关法律律事项；16.6 负责协助其其他部门门处理公公司内外外的纠纷纷；16.7 负责参加公公司重要要合同的的谈判；16.8 负责协助人人力行政政部做好好公司的的普法培培训。17 后勤工作17.1 负责办公用用品的登记、发发放17.2 负责公司房房产证等等手续办办理；17.3 负责公司办办公室、会会议室的的管理；17.4 负责按规定定承办员员工查体体；17.5 负责公司公公用场所所（包括括会议室室、卫生生间等）的的管理；17.6 负责办公饮饮用水及及其设施施的管理理；17.7 负责检查和和监督公公司办公公场所的的工作秩秩序；17.8 公司文件的的打印、复复印工作作18 通讯管理18.1 负责拟定公公司通讯讯工具管管理制度度；18.2 负责公司通通讯工具具管理；18.3 负责通讯费费用的管管理；18.4 负责通讯工工具的维维修、维维护；18.5 负责公司音音像设施施（音响响、摄像像机、电电视、照照相机、VVCD等等）的管管理；19 负责公司领领导交办办的其它它工作；20 协助其他部部门完成成其相应应工作；21 负责本部门门文件资资料的保保管与归归档工作作；22 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 员工满意率率2 实际人力成成本和计计划人力力成本的的差异率率=(实际际发生的的人力成成本-计划人人力成本本)计划划人力成成本1100%3 人力资源服服务满意意率=公司员员工对公公司人力力资源服服务满意意率评分分的算术术平均值值4 员工出勤率率=（1员工缺缺勤的人人天员员工正常常上班的的人天）1000%5 有效的流程程和制度度得到实实施的百百分率=得到实实施的流流程和制制度适适用的流流程和制制度的总总数6 员工技能提提升率=（年末末技能评评估得分分年初初技能评评估得分分）年年初技能能评估得得分1100%7 员工对培训训计划的的满意率率=员工对对培训计计划的满满意率的的调查结结果8 提出流程和和制度合合理化建建议并被被采纳的的数量对流程程和制度度提出合合理化建建议并被被采纳的的数量9 员工流失率率=主动离离职的员员工数量量公司司总人数数1000%10 员工挽留率率=经挽留留后留任任的员工工数主主动提出出离职申申请的总总人数1000%任务绩效指指标（GGS）1 人力资源规规划的质质量、及及时性。1.1 内容全面性性、数据据准确性性；1.2 与公司战略略、经营营目标的的匹配性性；2 招聘新进员员工试用用合格率率；3 培训的质量量、时效效性；3.1 培训合格率率不低于于90%；3.2 员工满意率率；3.3 培训档案管管理的完完整性；4 人员考核的的执行情情况4.1 考核的及时时性；4.2 考核的差错错率；5 薪酬管理5.1 薪酬发放的的差错率率；5.2 薪酬方案修修订的可可行性。6 社会保障工工作执行行情况6.1 各种保险费费用的合合规性、差差错率；6.2 各种保险手手续办理理的及时时性；7 职称申报的的质量、时时效性7.1 职称申报的的及时性性、差错错率；7.2 内部聘用方方案的激激励性；8 员工晋升规规划激励励有效性性；9 人员管理合合规、合合法性；10 管理软件更更新的及及时性、完完整性。11 时间管理的的有效性性11.1 高管工作日日程编制制合理11.2 计划外突发发性工作作处理及及时、得得当12 高层决策意意见下达达、督办办、反馈馈和协调调及时、到到位13 文秘工作质质量和及及时性13.1 为高管准备备的文件件资料及及时、符符合要求求13.2 公司来往各各种文件件的收发发、登记记、呈报报、传阅阅及时、准准确14 会务管理工工作的质质量、及及时性会会前准备备及会中中服务到到位，会会后资料料的收集集及会议议纪要下下发及时时15 内务管理工工作的质质量、及及时性15.1 接待工作客客人满意意15.2 印信使用合合乎规定定15.3 办公车辆安安全、整整洁，出出车及时时16 法务工作的的质量、及及时性16.1 起草的公司司重大经经济活动动合乎法法律要求求16.2 通过法务工工作的支支持，避避免不必必要的纠纠纷17 后勤工作的的质量、及及时性17.1 公司办公环环境符合合5s要求求17.2 后勤服务工工作客户户满意率率不低于于90%18 通讯管理的的质量、及及时性临时任务指指标（TTI）6 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；7 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；8 负责完成领领导交办办的其他他工作；9 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；10 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。8、战略管管理部战略管理部部主要负负责公司司的战略略规划、组组织体系系管理、经经营分析析、部门门绩效考考核、信信息化管管理、企企业文化化建设、营营销人员员培训等等工作。部门职责1 负责公司的的战略规规划1.1 负责草拟公公司的战战略规划划；1.2 负责修订公公司的战战略规划划；2 负责公司的的组织体体系管理理工作2.1 负责草拟公公司组织织机构调调整方案案；2.2 负责组织修修订或起起草部门门职责书书、岗位位说明书书；2.3 负责组织修修订或起起草管理理规定（业业务流程程）；2.4 负责审核公公司各部部门的有有关管理理规定、业业务流程程；2.5 负责解决部部门之间间因职责责不清而而引发的的争议，并并及时上上报总经经理办公公会仲裁裁，并负负责将裁裁决结果果进行规规范、制制度化，且且要保证证其效果果性，最最终界定定各部门门职责条条例；3 负责公司的的计划预预算管理理工作3.1 组织拟定公公司年度经经营方针针、目标标和大事事，报报请总经经理办公公会审议议确定；3.2 组织拟定公公司年年度企业业经营计计划，报报请总经经理办公公会审议议确定；3.3 组织各部门门编制年年度部门门工作计计划、报报请总经经理办公公会审议议确定；4 负责公司经经营分析析工作4.1 负责收集、整整理公司司的有关关经济运运行信息息、资料料；4.2 负责组织召召开经营营分析会会；4.3 负责编写会会议纪要要。5 负责对公司司各部门门的绩效效考核工工作5.1 负责拟定或或修订公公司部门门年度绩绩效考核核方案；5.2 负责审核部部门月度度考核目目标；5.3 负责实施部部门月度度考核工工作。6 负责公司信信息化体体系的规规划、建建设和维维护；7 负责公司企企业文化化的建设设。8 协助人力行行政部开开展公司司营销系系统的培培训工作作。9 负责公司领领导交办办的其它它工作。10 协助其它部部门完成成其相应应工作。部门考核指指标关键业绩指指标（KKPI）1 公司战略目目标行动动计划完完成情况况=公司战战略目标标行动计计划完成成项目数数/公司司战略目目标行动动计划总总项数1000%2 经营计划制制定/调调整按时时开展和和完成率率=按时开开展并完完成经营营计划制制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%3 各项经营指指标制定定的准确确率=实际发发生数/计划指指标1100%（加权权平均）4 集团发展战战略研究究报告评评估=集团发发展战略略研究报报告评估估结果5 绩效体系报报告提交交及时率率=及时提提交的绩绩效体系系报告应提交交的绩效效体系报报告总数数1000%6 企业文化评评分=接受调调研的人人员对企企业文化化评分的的算术平平均值任务绩效指指标（GGS）1 战略规划方方案完成成的质量量、及时时性内容容全面(标准按按规范要要求无丢丢项)；数据权权威性、准准确性、时时效性(标准数数据无差差错)；报告成成果提交交及时性性、结论论准确、重重点突出出、对企企业发展展有指导导性。2 组织结构调调整工作作完成情情况组织织结构调调整合理理(符合合环境变变化、经经营方针针、战略略调整要要求，组组织结构构调整是是否提升升组织效效率)；调整后后部门、岗岗位职责责明确，无无交叉无无遗漏；调整后后部门、岗岗位流程程明确，无无错漏。3 经营计划、经经营大事事管理工工作情况况内容全全面(标标准按规规范要求求无丢项项)；数数据准确确性、权权威性(标准数数据无差差错)；经营计计划提交交及时性性、对经经营工作作有指导导性、与与战略符符合性经经营大事事对经营营工作有有指导性性、与战战略符合合性目标标分解合合理，目目标落实实到位，无无丢漏项项。4 经营分析活活动工作作完成质质量、及及时性下下达经营营分析工工作指令令及时，报报告结构构指导到到位，报报告收集集及时质质量符合合要求，能能够反映映关键经经营问题题，会议议进程有有序，会会议纪要要全面、简简明、扼扼要。5 部门绩效考考核的有有效性设设定考核核指标合合理，符符合部门门工作重重点和短短期目标标；考核核及时，客客观、公公正，考考核结果果反馈及及时。6 创新评比表表彰活动动情况评评价指标标客观公公平、科科学合理理评比过过程客观观公平表表彰活动动有序，宣宣传充分分7 信息化体系系运行情情况、计计算机网网络运行行正常，发发生故章章及时维维修，对对工作无无重大影影响。8 档案管理工工作质量量情况归归档材料料全面、及及时，档档案管理理符合标标准规定定，对工工作有指指导作用用。9 公司企业文文化系统统的有效效性评估估（员工工满意率率调查和和总经理理办公会会评估）10 经营月报报质量量、及时时性，经经营月报报内容容适当，按按时报送送。临时任务指指标（TTI）11 负责编制本本部门的的工作计计划并组组织实施施；12 负责协助其其他部门门完成其其相应工工作；13 负责完成领领导交办办的其他他工作；14 负责做好本本部门管管辖的公公司的各各种商业业、技术术信息资资料的保保密工作作；15 负责本部门门文件资资料的保保管、归归档工作作。9、制衣厂厂制衣厂主要要负责为为上海毛毛人提供供产品。部门职责1 负责资产的的保值增增值和完完成既定定的利润润目标2 负责生产管管理工作作2.1 负责根据年年度经营营计划安安排组织织产品的的生产；2.2 负责制衣厂厂的成本本管理，降降低能源源、原材材料、包包装物料料等各项项资源的的消耗；2.3 负责按期进进行生产产统计，并并按期上上报各项项统计报报表。3 负责技术、质质量管理理工作3.1 负责执行公公司的工工艺标准准，负责责编制作作业指导导书并组组织实施施；3.2 负责原材料料及包装装物的进进货检验验及半成成品、成成品的检检验工作作；3.3 负责按ISSO90001标标准运行行公司的的质量体体系，执执行公司司的质质量手册册及程程序文件件，做好