经营管理下载经营处总体设计报告

经营处总体设计报告5. 经营管理处系统详细设计15.1经管管处现状状15.1.11经营管管理处概概况15.1.22组织结结构25.1.33总体流流程图35.1.44信息集集成35.2存在在的问题题95.3功能能树95.4 经济责责任计划划处理子子系统105.4.11系统的的总体设设计105.5 生产经经营计划划管理子子系统115.5.11系统的的总体设设计115.6 销售计计划管理理子系统统145.6.11系统的的总体设设计145.7 综合统计计子系统统175.7.11系统的的总体设设计175.8 成品库库管理子子系统215.8.11系统的的总体设设计21附1：信息息汇总一一览表23附2：统计计表305. 经营营管理处处系统详详细设计计5.1经管管处现状状5.1.11经营管理理处概况况经营管理处处是在公公司总经经理负责责制下，对对党和国国家的政政策、法法规及上上级有关关经营计计划、综综合统计计、产品品销售工工作的批批示、规规定和条条例贯彻彻落实的的归口处处室。是是编制并并组织落落实公司司中、长长期规划划和经营营目标规规划及年年度、季季度生产产经营计计划和经经济指标标计划的的职能处处室。经营管理处处职责范范围l 认真贯彻党党和国家家的政策策、法规规及上级级有关经经营计划划、综合合统计、产产品销售售工作的的指示、规规定和条条例。l 负责制定公公司季、年年度生产产经营计计划的编编制和修修订工作作，组织织制定公公司的中中长期规规划和经经营目标标规划。l 负责综合统统计和网网络建设设工作，编编制报表表并及时时上报，对对报表的的合法真真实性负负责。l 负责年度军军品订货货合同的的签订、销销售和军军品成品品库的管管理工作作，是公公司内合合同评审审工作的的组织牵牵头与责责任单位位。l 负责公司营营业执照照、产权权登记证证、统计计登记证证、进出出口企业业资格证证、海关关注册登登记证、报报关登记记证等注注册、年年审、年年检工作作。l 负责经营承承包、经经济责任任制的制制定、考考核和管管理工作作。l 负责名牌战战略的研研究、企企业形象象设计管管理工作作。l 负责军用产产品的展展示及广广告宣传传工作。l 定期组织开开展经济济活动分分析，编编制季、年年度经济济活动分分析报告告。对分公司的的经营、统统计人员员进行培培训和业业务指导导。5.1.22组织结结构现处室共有有办公室室四间，成成品库库库房面积积3600，有有计算机机三台，具具备一定定的计算算机软、硬硬件资源源。处室室现有职职工177名，其其中正副副处长两两名，综综合计划划员5名名，综合合统计员员3名，成成品库人人员7名名。经营管理处处共有33个职能能组：计计划组、统统计组、成成品库。各各部门的的职能如如下：1、计划组组负责制定公公司中、长长期规划划以及各各个阶段段的生产产经营方方针与经经营目标标；负责责编制、修修订公司司年度生生产经营营计划大大纲、草草案；年年度、季季度生产产经营计计划；负负责军品品订货合合同的签签订并管管理；负负责制定定经济责责任指标标体系及及管理考考核办法法，与有有关部门门贯彻落落实公司司经济责责任制；具体组组织工厂厂全面计计划工作作；检查查督促公公司生产产经营计计划、各各项专业业计划的的执行情情况及合合同履行行的执行行情况；通过各各种经营营活动和和生产活活动信息息，对国国家计划划及公司司生产经经营计划划执行情情况进行行定期预预测、分分析，并并为公司司定期召召开的经经济活动动分析会会准备各各项资料料等工作作。2、统计组组 负责责全面、及及时、准准确地统统计、汇汇总上报报按上级级规定的的月、季季、年各各种统计计报表；负责公公司内部部统计网网络的建建设工作作，对基基层统计计工作实实行业务务指导；整理和和积累有有关统计计报表资资料，及及时提出出公司经经济活动动分析报报告；定定期组织织各单位位整顿原原始记录录，明确确填写方方法、周周转路线线和管理理方法。3、成品库库正、副处长综合计划室综合统计室成品库对上级综合统计对公司内部综合统计发货员油封包装工保管工综合计划室主任负责计划编制合同签订的计划员负责销售的综合计划员经济责任制考核的经济计划员负责组织军军品产成成品及零零备件的的收、发发、领、退退工作，负负责及时时油封、包包装。做做好产品品发运、包包装等各各项准备备工作，组组织产品品发货，按按月组织织实物盘盘点，保保证帐物物相符。图 5-11 经营营管理处处职能5.1.33总体流流程图图 5-22 生产产经营管管理系统统流程图图5.1.44信息集集成经管处外部部信息集集成编号厂内编号信息来源去向JG11订货会订货货情况表表各主机厂所所经管处JG21-1订货情况表表各主机厂所所经管处JG31-2订货合同汇汇总表航空产品订订货会经管处JG42生产准备计计划经管处生产处、供供应运输输处JG53生产经营计计划大纲纲经管处公司各单位位和分公公司JG63-1经济技术指指标计划划经管处公司各单位位和分公公司JG73-2产品产量计计划经管处发公司各有有关单位位JG83-3产品销售计计划经管处发公司各有有关单位位JG9新品研制计计划科技发展处处经管处JG103-4零备件生产产计划经管处发公司各有有关单位位JG114正式生产经经营计划划经管处公司各单位位和分公公司JG124-1经济技术指指标计划划经管处公司各单位位JG134-2产品产量计计划经管处公司各单位位JG14经济技术指指标计划划经管处公司各单位位JG15经营措施计计划经管处公司各单位位JG16上年度计划划遗留项项目经管处经管处JG17产品定试大大纲质量管理处处经管处JG18新品研制计计划科技发展处处经管处JG194-3产品销售计计划经管处公司各单位位JG204-4零备件生产产计划经管处公司各单位位JG21返修通知单单质量处经管处JG22追加返修计计划经管处生产处JG235下半年经营营计划公司各单位位经管处JG245-5经济技术指指标计划划经管处公司各单位位JG255-6产品产量计计划经管处公司各单位位JG265-7产品销售计计划经管处公司各单位位JG276三季度计划划经管处公司各单位位JG286-1产品产量计计划经管处公司各单位位JG296-2产品销售计计划经管处公司各单位位JG307调整计划经管处总经理办公公会JG317-1产品产量计计划经管处公司各单位位JG327-2产品销售计计划经管处公司各单位位JG338日常表格经管处公司各单位位JG348-1三年订货计计划安排排经管处JG358-2计划安排产产品构成成经管处JG368-3产品台帐经管处经管处JG378-4生产经营追追加计划划经管处相关单位JG388-5产品返修计计划经管处生产处JG398-6产品配套关关系表经管处JG408-7产品价格目目录经管处统计类JG41厂综统定表表附表44Xxxx年年xx月全全厂工业业总产值值完成表表经管处公司副总经经理以上上领导及及总部相相关业务务处室JG42厂综统定表表附表44xxxx年年xx月全全厂销售售产值完完成表经管处公司副总经经理以上上领导及及总部相相关业务务处室JG43厂计04表表xxxx年年xx月产产品产量量产值完完成清单单经管处公司副总经经理以上上领导及及总部相相关业务务处室JG44厂计04表表xxxx年年xx月产产品销售售量完成成清单经管处公司副总经经理以上上领导及及总部相相关业务务处室JG45xxxx年年xx月指指标对比比表JG46xxxx年年产品产产量工时时平衡统统计表JG47xxxx年年任务/能力工工时对比比表JG48综合生产、经经济效益益快报JG49基本建设完完成情况况基建管理处处经管处JG50主要民品生生产、销销售、库库存情况况经管处公司副总经经理以上上领导及及总部相相关业务务处室JG51综合生产、经经济效益益快报指指标以及及代号经管处JG52工业总产值值月报经管处JG53更新改造完完成情况况经管处JG54军工企业集集团支柱柱民品产产销存月月报经管处JG55军工集团工工业企业业主要经经济指标标月报经管处JG56工业产销总总值月报报经管处JG57主要民品生生产、销销售、库库存月报报经管处JG58主要军品产产量月报报经管处JG59工业企业主主要经济济指标月月报经管处JG60工业总产值值及销售售产值月月报经管处JG61主要产品产产量月报报经管处JG62企业景气调调查表经管处JG63工业企业主主要经济济指标月月报（市市）经管处JG64郑州市重点点企业主主要经济济指标月月报经管处JG65工业企业景景气调查查问卷经管处JG66工业品出厂厂价格月月报表财务处经管处JG67原材料、燃燃料、动动力购进进价格月月报表机动工具处处经管处JG68单位基本情情况（二二）JG69劳动工资人事劳资处处经管处JG70企业财务状状况财务处经管处JG71总产出及增增加值JG72主要军品产产、销、存存成品库经管处JG73主要民品产产、销、存存成品库经管处JG74军品合同签签订和执执行情况况经管处JG75工业企业科科技活动动科技发展处处经管处JG76固定资产投投资JG77重点项目投投资完成成情况JG78对外贸易JG79利用外资JG80合并报表分分单位情情况JG81二级全资子子公司及及控股单单位情况况JG82单位基本情情况（一一）JG83工业总产值值和销售售产值分分析表JG84生产、销售售、库存存总值及及其它产产业产值值JG85产值和财务务指标分分月数JG86主要产品生生产、销销售、库库存JG87主要航空产产品分配配JG88房屋建筑面面积基建管理处处经管处JG89企业财务状状况（一一）财务处经管处JG90工业企业从从事第三三产业主主要情况况JG91外贸出口情情况JG92外贸进口情情况JG93投资主体多多元化企企业概况况JG94航空产品研研制计划划完成情情况科研处经管处JG95基本建设投投资统计计年报（一一）基建处经管处JG96更新改造投投资统计计年报（一一）JG97基本建设投投资统计计年报（二二）基建处经管处JG98企事业单位位第三产产业情况况年报JG99更新改造投投资统计计年报（二二）JG1000大中型工业业企业按按产品部部门划分分的总产产值调查查表经管处JG1011工业企业产产销总值值及主要要产品产产量分月月表JG1022主要工业产产品销售售与库存存JG1033财务状况年年报财务处经管处JG1044工业企业能能源购进进、消费费及库存存机动工具处处经管处JG1055主要工业产产品生产产能力JG1066工业企业增增加值计计算表财务处经管处JG1077大中型工业业企业科科技活动动情况科技发展处处经管处JG1088大中型工业业企业科科技项目目一览表表科技发展处处经管处JG1099大中型工业业企业办办科技机机构一览览表科技发展处处经管处JG1100企业景气调调查企业业基本情情况调查查表JG1111产成品价格格目录JG1122xxxx年年xx月月全厂工工业总产产值完成成表 生产处 分公司JG1133 xxxxx年xxx月指指标对比比表财务处经营营管理处处JG1144xxxx年年产品产产量工时时平衡统统计表人劳处、公公司经营营处JG1155工业品出厂厂价格月月报JG1166工业企业主主要经济济指标月月报会计报告厂厂综统人劳处JG1177 工业总总产值月月报厂综统JG1188基本建设完完成情况况基建处JG1199 军工集集团工业业企业主主要经济济指标月月报会计报告厂厂综统人劳处JG1200军工企业集集团支柱柱民品产产销存月月报主要民品品代码表表JG1211原材料、燃燃料、动动力购进进价格月月报供运处JG1222郑州市重点点企业主主要经济济指标月月报表财务处经管处JG1111主要民品生生产、销销售、库库存情况况成品库JG1111综合生产、经经济效益益快报指指标及代代号会计报告三三产公司司人劳处处主制单位JG1111JG1111JG1111成品库表格格JG1355产成品库存存月报表表成品库经管处JG1366产成品库存存年报表表成品库经管处JG1377产成品收发发台帐（含含包装和和试验件件）成品库经管处JG1388退厂产品返返修登记记表成品库经管处JG1399产成品返修修登记本本成品库经管处JG1400产成品发货货备件配配套表成品库经管处JG1411产成品装箱箱单成品库经管处JG1422零备件单独独订货收收发台帐帐成品库经管处JG1433油封标签成品库经管处JG1444产成品汽车车发货登登记表成品库经管处JG1455产品标签成品库经管处经济责任制制计划表表格JG1500月份军品直直属厂考考核得分分表直属厂经管处JG1511月份军品直直属厂能能力工时时、完成成工时比比值军品各直属属厂经管处JG1522月份军品各各直属厂厂工资及及奖金考考核情况况表军品各直属属厂经管处销售计划表表格JG1600年度军品订订货合同同汇总表表经管处JG1611月份销售计计划经管处生产处、财财务处、质质管处JG1622月份产品实实际销售售明细表表经管处JG1633发货通知单单经管处 成品库、财财务处JG1644发货准备单单经管处 质管处、成成品库JG1655收货单位联联系一览览表经管处JG1666发货通知单单登记台台帐经管处JG1677零备件订货货汇总表表经管处JG1688月份货款回回收计划划经管处JG1699产成品价格格目录经管处JG1700XXXX年年度航空空产品订订货合同同经管处JG1711产成品收发发存台帐帐经管处经管处JG1722月份货款回回收记录录经管处经管处JG1733外贸产品装装箱单经管处JG1744外贸包装箱箱标签经管处JG1755外贸合同5.2存在在的问题题经营管理处处现有的的管理组组织和管管理业务务流程，是是工厂制制计划经经济体制制下封闭闭管理的的产物，虽虽然后来来在业务务范围上上有一定定的扩展展，但仍仍不能满满足市场场经济下下经营多多样化，竞竞争激烈烈化，管管理精益益化，决决策程序序化的要要求。作作为公司司的综合合管理部部门，应应把企业业经营战战略、资资产经营营作为重重点，拓拓展业务务职能，提提升管理理效能；把客户户管理、销销售管理理和资金金管理相相结合，参参与市场场竞争，以以公司独独存的核核心技术术和客户户群体为为基础，进进行多角角化经营营，对相相关行业业进行渗渗透，扩扩大市场场占有率率，以达达到提高高效益的的目的。1.经营决决策缺乏乏基础性性支持资资料和科科学的决决策程序序合资合作、重重大投资资项目的的立项论论证，对对关键技技术、市市场需求求、效益益分析、投投资回收收期计算算等缺乏乏市场调调研和信信息收集集的广度度和深度度。决策策没有科科学固定定的程序序和方法法，使得得决策流流于形式式，是合合资合作作、重大大投资最最终效益益不佳的的一个主主要原因因。2.年度经经营目标标的确定定有一定定的随意意性航空产品是是以订货货合同和和新品研研制协议议为基础础，结合合产品不不变价和和销售价价两套体体系计算算出经济济指标值值；民品品以机电电公司上上报数为为基础，两两项累计计再考虑虑一定的的其它项项目，确确定年度度的经营营目标值值，与长长远的公公司规划划关系不不大。民民品缺乏乏市场分分析和调调研论证证，项目目安排不不能随市市场的需需求而调调整。产产品不变变价与市市场价脱脱节，居居高不下下，效益益低下；航空产产品生产产加工能能力、产产品供货货周期、加加工试验验周期、检检验周期期没有期期量标准准。产品品从投产产到产出出的速度度取决于于调度指指挥和技技术质量量问题的的协调处处理。每每年四五五千万与与每年一一二个亿亿的任务务一样，同同样是从从年初到到年尾，同同样是职职工加班班加点，辛辛苦劳作作，每年年都有不不同的问问题出现现，经营营目标可可比性缺缺乏基础础。3.统计信信息不畅畅，上报报报表繁繁多虽然建立了了公司的的统计工工作体系系和统计计报表制制度，但但由于从从原来三三级管理理扁化为为二级管管理，使使统计工工作体系系有较大大变化。处处室工作作一方面面要侧重重科研生生产，同同时还应应侧重对对外联系系和业务务处理。由由于军工工企业的的特殊性性，上报报对口单单位较多多，报表表体系也也较多，信信息量较较大，有有部分数数据从口口头转递递，报表表以手工工计算为为主。因因此数据据缺乏依依据，信信息的准准确度不不高。4.产成品品和销售售管理人人工记帐帐，效率率较低每年六十多多项一次次配套产产品、四四五百项项配套工工具备件件，另外外还有试试验件，定定试件的的入出库库、发货货、退厂厂返修，信信息量大大，变化化较快。由由于人工工记帐和和查寻，效效率较低低。5.3功能能树经营管理理系统的的功能树树如下：经营管理系统JG经济责任制计划 JG1生产经营计划 JG2销售计划 JG3综合统计 JG4成品库管理 JG5经营管理系统一级功能树5.4 经济责责任计划划处理子子系统5.4.11系统的的总体设设计5.4.11.1 系统功功能经济责任制制计划员员根据公公司下达达的责任任制考核核文件，在在责任制制考评委委员会的的领导下下开展工工作。对对公司本本部机关关、直属属厂，机机电设备备分公司司、三产产分公司司进行考考核。每月由相关关职能指指标考核核单位人人劳处、财财务处、生生产处、机机动工具具处、处处室考评评小组上上报对公公司各单单位的考考核打分分表，经经济责任任制计划划员汇总总计算校校核后上上报责任任制考评评委员会会，经系系统主管管领导审审阅后将将最终对对公司各各单位的的奖惩结结果报公公司总经经理审批批。经济济责任制制计划员员将总经经理签发发的奖惩惩通知单单送达人人劳处、财财务处执执行。5.4.11.2 业务流流程经济责任制制计划处处理子系系统的业业务流程程图为：相关职能考核单 位机电设备分公 司公司本部机关、直属厂三产分公司公司总经理主管副总经理经济责任制考评委员会经济责任制核计划员图5-3经经济责任任制计划划员考核核业务流流程图5.5 生产经经营计划划管理子子系统5.5.11系统的的总体设设计5.5.11.1 系统功功能生产调度处处计划员员依据经经营管理理处下达达的年度度、季度度经营计计划大纲纲生产处处下达的的年、季季生产计计划，收收集、汇汇总各单单位在上上期计划划执行时时存在的的问题，结结合各单单位本期期生产组组织措施施计划,寻找共共性问题题，提出出切实、可可行、有有力的措措施，编编制计划划草案，并并将生产产组织措措施计划划草案下下发各有有关单位位，广泛泛征求意意见，各各有关责责任单位位在三日日内将意意见反馈馈生产处处，生产产处对计计划进行行修正，据据此编制制正式生生产组织织措施计计划，上上报生产产副总经经理，经经批准候候诊室下下达各单单位执行行。该子系统的的功能模模块如下下：l 初步下年度度生产准准备计划划编制模模块收集集团公公司、主主机厂、主主机所、空空海军装装备订货货部门、部部队航材材订货部部门及其其他订货货单位航航空产品品订货预预报信息息，初步步整理下下年度公公司整体体的航空空产品订订货情况况。接收收主机厂厂所、空空海军装装备订货货部、部部队航材材订货部部门和其其他订货货单位订订货预报报的航空空产品订订货计划划单。汇汇总产品品订货计计划单产产品项目目、数量量、进度度、状态态。编制制年度订订货情况况表格，含含产品名名称、产产品型号号、数量量、产品品交付进进度、备备注需要要注明的的产品交交付状态态。每年7、88月份经经营管理理处应及及时向各各主机厂厂所、征征询次年年度的订订货信息息。根据据订货预预报初步步确定次次年度的的产品产产量。根根据初步步整理的的下年度度航空产产品订货货情况，编编制初步步的下年年度生产产准备计计划通知知到各有有关单位位（生产产调度处处、供应应运输处处），有有关单位位接到通通知后提提前对公公司生产产、物资资供应情情况等内内部资源源和外部部资源作作粗略平平衡后将将信息和和可能面面临的问问题反馈馈至经营营管理处处，由经经营管理理处以此此为依据据同订货货单位进进行必要要的航空空产品进进度协调调，对可可能影响响到产品品交付的的问题信信息反馈馈至各订订货单位位和上级级主管部部门。生生产准备备计划数数据来源源于根据据各订货货单位的的订货计计划单编编制的年年度初步步订货情情况表。经营管理处处通过各各种方式式与主机机厂所及及其它订订货单位位交流信信息，对对可能影影响产品品交付进进度的各各种原因因及时交交流，例例如我公公司的二二、三次次配套厂厂家供货货不及时时、原材材料毛坯坯到位情情况、公公司内部部生产能能力、技技术、质质量、产产品定试试情况等等。l 定货合同管管理模块块参加集团公公司航空空产品订订货会，签签订下年年度的航航空产品品订货合合同。依依据签订订的航空空产品订订货合同同整理详详细的年年度航空空产品订订货合同同汇总表表（产品品订货数数量、交交付进度度、产品品单架、产产品技术术状态）。产产品订货货数量、交交付进度度、产品品单架、合合同号、产产品技术术状态是是订货合合同汇总总表的不不同数据据项。（详详见合同同汇总表表说明）。根据订货情情况表和和航空产产品配套套关系表表将订货货产品分分解至二二次配套套产品，并并注明所所有产品品的名称称、型号号、数量量（含二二次配套套产品数数量）和和产品状状态。根据产品订订货情况况表和产产品订货货合同汇汇总台帐帐反映的的信息编编制产品品产量计计划，细细化至二二次配套套产品（详详见产品品产量表表格说明明）根据产品订订货合同同汇总台台帐编制制产品销销售计划划，不含含二次配配套产品品。（详详见产品品销售计计划表格格说明）l 正式生产准准备计划划编制模模块结合航空产产品订货货合同汇汇总表、航航空产品品配套关关系表、订订货单位位产品进进度协调调表编制制正式生生产准备备计划（含含产品产产量计划划、产品品销售计计划、零零备件生生产计划划）下发发公司各各有关单单位（财财务会计计处、人人事劳资资处、生生产调度度处、供供应运输输处、机机动工具具处、质质量管理理处）以以提前着着手生产产、技术术、工艺艺和各项项专业计计划的准准备工作作。生产准备计计划即产产品产量量计划，最最后发至至生产调调度处、供供应运输输处做生生产准备备用。l 生产经营计计划大纲纲编制模模块通知公司内内部新产产品主管管单位上上报下年年度新品品研制计计划，各各分公司司（机电电分公司司、三产产实业公公司）整整理预报报下年度度计划项项目建议议书或经经营措施施方案。以生产准备备计划为为基础，结结合航空空产品订订货合同同汇总、航航空产品品配套关关系表、产产品价格格目录、新新品研制制计划、各各分公司司上报的的经营计计划建议议书或经经营措施施方案，编编制生产产经营计计划大纲纲确定公公司年度度经营目目标经总总经理办办公会研研究批准准后下发发至公司司各单位位和分公公司。生产经营计计划大纲纲含产品品产量计计划、产产品销售售计划、经经济技术术指标计计划、零零备件生生产计划划、新品品研制计计划、各各项专业业计划明明细表。零备件生产产计划完完全依照照零备件件订货合合同数量量、进度度编制。（详详见零备备件生产产计划表表格说明明）。新新品研制制计划由由科技发发展处提提供。各单位以生生产经营营计划为为依据组组织编制制12类类专业计计划333项专业业计划和和相应的的各方面面能力平平衡，并并将专业业计划和和能力平平衡结果果按要求求期限报报经营管管理处。各项专业计计划由归归口单位位负责编编制，经经营管理理处只负负责本部部门相应应的专业业计划的的编制。根根据各系系统的综综合平衡衡结果，经经营管理理处进行行全面平平衡和分分析，用用于指导导生产经经营计划划的编制制和编制制相应的的经营措措施。l 正式生产经经营计划划编制模模块结合汇总的的各单位位专业计计划和能能力平衡衡结果，根根据公司司年度经经营目标标提出经经营措施施计划，连连同部分分专业计计划一并并纳入年年度正式式生产经经营计划划下发通通知公司司各单位位及分公公司，公公司生产产经营计计划草案案随之废废止。针针对全年年计划执执行可行行性和经经营目标标编写经经营措施施计划。年度正式生生产经营营计划含含经营措措施计划划、产品品产量计计划、产产品销售售计划、经经济技术术指标计计划、零零备件生生产计划划、新品品研制计计划。正式生产经经营计划划的产品品产量计计划需增增加上年年度计划划遗留项项目（上上年度产产品产量量计划未未报工业业总产值值项目，统统计提供供。）产产品定试试项目（产产品定试试大纲，质质量管理理处提供供。）追追加订货货产品（产产品追加加订货合合同）。l 生产经营追追加计划划编制模模块正式生产经经营计划划下达后后，临时时签订未未纳入经经营计划划的追加加订货产产品项目目，下达达生产经经营追加加计划，及及业务主主管领导导、主管管副总经经理审核核、批准准后下发发有关单单位。产品销售计计划纳入入新追加加产品项项目。零零备件生生产计划划纳入追追加订货货项目。产品出现质质量问题题需要返返修的，由由质量管管理处下下达产品品返修通通知单，根根据返修修通知单单要求向向生产调调度处下下达产品品返修计计划并要要求完成成时间。产品返修通通知单由由质量管管理处下下达，经经营管理理处根据据其内容容要求以以追加计计划形势势下达返返修计划划（详见见追加计计划表格格说明）。l 下半年生产产经营计计划编制制模块年中各单位位对各自自年度专专业计划划进行总总结和再再次平衡衡，同时时编写下下半年工工作计划划报经营营管理处处，经营营管理处处将平衡衡结果和和各专业业计划的的下半年年工作计计划汇总总，编制制下半年年生产经经营计划划提交总总经理办办公会讨讨论批准准后下发发至公司司各单位位执行，年年度生产产经营计计划随之之废止。下半年生产产经营计计划是根根据年度度正式生生产经营营计划的的内容，结结合上半半年计划划完成情情况，各各订货单单位的追追加订货货、主机机厂所进进度要求求、新增增新品研研制进度度要求、民民品的计计划完成成情况编编制下半半年生产产经营计计划，其其主要内内容经济济技术指指标计划划、产品品产量计计划、产产品销售售计划与与年度正正式生产产经营计计划基本本相同。l 生产经营调调整计划划编制模模块三季度末，对对下半年年生产经经营计划划执行情情况和各各单位专专业计划划执行情情况再次次进行摸摸底，未未执行项项目汇总总，对剩剩余项目目可能面面临的问问题和剩剩余项目目执行的的可行性性分析，提提出意见见是否进进行生产产经营计计划和公公司年度度经营目目标调整整，若需需要进行行计划调调整则综综合各单单位意见见编制生生产经营营调整计计划提交交总经理理办公会会讨论批批准后下下发各单单位执行行，下半半年生产产经营计计划随之之废止。未执行的各各项专业业计划由由各职能能单位提提供，经经营管理理处对其其执行情情况进行行汇总分分析，主主要以文文字形式式说明，无无具体表表格。根据产品品产量计计划、产产品销售售计划计计算出公公司全年年工业总总产值、工工业销售售产值、销销售收入入（军品品），民民品此三三项指标标的确定定依据机机电分公公司上报报的计划划建议书书，确定定以上数数据后编编制经济济技术指指标计划划。（详详见经济济技术指指标计划划表格说说明）。5.5.11.2 业务流流程图生产经营计计划管理理业务流流程图如如下所示示：订货单位订货信息公司经营管理处生产、供应处生产、物资准备航空产品订货生产准备计划通知生产经营计划草案各单位、分厂（公司）专业计划、计划建议总经理办公会正式生产经营计划各单位、分厂（公司）下半年计划各单位、分厂（公司）调整计划各单位、分厂公司图5-4生生产经营营计划管管理业务务流程图图5.6 销售计计划管理理子系统统5.6.11系统的的总体设设计5.6.11.1 系统功功能根据各主机机厂、所所，空、海海军部队队，科研研院所订订货信息息，平衡衡满足情情况，如如能满足足订货要要求，经经合同评评审后签签订订货货合同（协协议），签签订的订订货合同同（协议议）特指指年度航航空产品品订货合合同。编编制追加加计划（生生产经营营追加计计划）下下发至生生产处、供供应处、机机动工具具处、质质管处、弹弹射试验验室、科科技发展展处、军军品所、工工艺研究究所等相相关单位位。和主主机厂所所等订货货单位沟沟通，通通报产品品配套、交交付周期期，协调调产品交交付进度度。根据合同、协协议、新新品试制制计划和和公司生生产经营营计划，分分公司民民品销售售计划，编编制年度度、月份份销售收收入计划划、货款款回收计计划及月月份销售售计划、追追加计划划，审批批后，报报公司主主管领导导，本处处领导，发发至财务务处、质质管处、生生产处。l 台帐管理模模块建立、完善善销售计计划各项项台帐：建立产产成品收收发存台台帐、销销售合同同台帐、产产品发货货记录台台帐。销售合同台台帐是公公司编制制产品产产量计划划、销售售计划的的主要依依据，也也是公司司年度经经营目标标确定的的基础。销销售合同同台帐是是汇集全全年合同同、全面面了解合合同交付付状况的的重要记记录。随随时进行行某项合合同执行行情况的的查询，产产品发货货情况的的查询，空空、海、外外贸分类类统计和和查询等等。根据年度航航空产品品订货合合同整理理出销售售合同台台帐，汇汇总全年年订货合合同（含含遗留）份份数、型型号、价价格、交交付进度度、特殊殊要求和和全年航航空产品品订货金金额，据据此对年年度销售售计划进进行审核核，是否否满足订订货要求求。协调的业务务流程是是：客户户根据自自己的需需要，以以信函、传传真等书书面形式式发出协协调单，向向郑飞公公司经管管处提出出对双方方签订的的合同中中交付进进度、数数量、状状态、交交付方式式、验收收方式的的修改意意见。经管处接到到协调单单后，报报送公司司主管领领导，由由经管处处长安排排主管计计划员对对生产、供供应和客客户提出出的协调调要求情情况进行行平衡。根据平衡结结果，主主管计划划员提出出处理意意见，上上报本处处领导、公公司主管管领导，经经审批后后以信函函、传真真形式对对客户协协调单进进行答复复，或协协调会上上传递给给客户。产成品收发发存台帐帐是计划划员掌握握产成品品入库、发发出、结结存的第第一手资资料（由由成品库库负责）。产成品发货货记录台台帐是计计划员对对发货通通知单进进行编号号的记录录和发货货日期、方方式、收收货单位位、合同同号、价价格的记记录，是是对销售售合同台台帐在手手工作业业上的补补充。以上三项台台帐均由由经管处处管理。l 年度销售计计划编制制模块收集资料，落落实上年年度销售售计划执执行情况况。根据年度航航空产品品订货合合同整理理出销售售合同台台帐，汇汇总全年年订货合合同（含含遗留）份份数、型型号、价价格、交交付进度度、特殊殊要求和和全年航航空产品品订货金金额，据据此对年年度销售售计划进进行审核核，是否否满足订订货要求求。根据销售合合同、新新品试制制计划中中的交付付产品项项目，汇汇总当年年订货合合同，结结合上年年未完合合同，编编制出年年度销售售计划大大纲。结合生产经经营中实实际存在在的问题题，和答答复客户户的协调调要求，对对销售计计划调整整后编制制出年度度销售计计划。纳纳入年度度生产经经营计划划审批、下下发、执执行。l 月份销售计计划编制制模块根据年度销销售计划划、航空空产品追追加订货货、上月月份销售售计划执执行情况况，月份份生产计计划安排排，编制制月份销销售计划划、货款款回收计计划。报报本处领领导审批批。报公公司主管管领导，发发至需用用单位。每月30日日前制定定下月销销售计划划，经处处长审批批后，报报公司主主管领导导、质管管处、财财务处、生生产处，根根据销售售计划、生生产实际际完成情情况，于于每月中中旬做出出本月销销售产值值、销售售收入完完成预测测，随时时掌握销销售计划划完成情情况，月月未汇总总军品回回收的发发货通知知单和民民品当月月销售完完成快报报，和统统计员共共同计算算销售产产值完成成情况，和和财务处处销售会会计核对对销售收收入完成成情况。l 追加计划编编制模块块根据追加航航空产品品订货合合同、科科技发展展处追加加的新品品交付计计划编制制追加计计划。报报本处领领导、公公司主管管领导审审批。发发至生产产处、供供应处、质质计处、科科技发展展处等单单位。l 货款管理模模块产品入库前前下发发发货准备备单，通通知质管管处、成成品库做做好发货货准备工工作。成成品入库库后下发发发货准准备单。经经管处拟拟取消发发货准备备单，以以月份销销售计划划通知有有关单位位做好当当月航空空产品发发货准备备工作。产品入库后后下发发发货通知知单，通通知成品品库、财财务处。到到财务处处办理发发票、出出门证等等发货手手续。发出产品和和发票后后，通知知收货单单位接收收产品、发发票挂帐帐。登记记台帐、催催收货款款、对回回款进行行登记，每每月266-300日制定定下月货货款回收收计划，月末汇汇总回收收货款。根据上月末末客户欠欠款情况况及下月月份销售售计划，编编制下月月份货款款回收计计划。（此此业务由由财务处处主管，经经管处协协助制订订最大客客户的回回款计划划）每月初与财财务部门门对帐，根据财财务处提提供报表表和掌握握的实际际情况编编制外厂厂欠款报报表报本本处领导导，对欠欠款大户户、长期期拖欠户户制定回回款措施施，协同同财务部部门采取取行动回回收货款款，季末末汇总、年年末汇总总完成情情况。中旬根据已已入库、发发货情况况，总装装厂产品品装配、配配套和预预测入库库、发货货时间，做做出产品品销售项项目、数数量、销销售产值值、销售售收入完完成预测测表。民品当月销销售完成成快报的的数据由由机电公公司提供供。每月初用月月份销售售完成情情况与财财务部门门对帐（此此业务是是协助财财务处理理清欠款款情况）月月末根据据经管处处催收的的货款和和财务处处科目余余额表（应应收帐款款）汇总总回收货货款，保保存在月月份货款款回收计计划中。参与民品的的现价制制定、管管理工作作及军品品定调价价工作，对对有订货货信息而而无现价价的产品品、备件件组织产产品价格格制定工工作。按照集团公公司有关关部门、重重点型号号办、空空装订货货部、海海装部、省省国防工工办、郑郑州市主主管业务务部门和和驻厂军军代表室室要求提提供的产产品完成成情况、存存在问题题或专题题报告、报报表内容容，分解解任务至至有关处处室，搜搜集资料料，填报报报表。报报领导审审批，上上报有关关单位。对销售完成成情况进进行总结结、分析析。5.6.11.2 业务流流程上级主管单位接受用户订货，签订合同登记台帐汇总资料催收货款下发追加计划各相关单位编制销售计划、收入、货款计划发货前资料准备产品发货销售分析填报报表、上报图5-5销销售计划划工作流流程图5.7 综合统统计子系系统5.7.11系统的的总体设设计5.7.11.1 系统功功能随时掌握握生产进进度和发发货状态态，根据据成品库库提供的的产品入入库单和和发货通通知单、生生产调度度处提供供的厂内内协作件件报表、科科技发展展处提供供的军品品试验费费报表、各各直属厂厂提供的的三来加加工报表表，经营营管理处处综合统统计员于于每月330日前前编制全全公司工工业总产产值完成成表、工工业销售售产值完完成表、月月份产品品产量完完成清单单、月份份产品销销售量完完成清单单，经单单位负责责人审查查签字后后，1日日前报送送公司副副总经理理以上领领导及总总部相关关业务处处室。以公司内四四份生产产报表为为基础，根根据机动动工具处处上报的的能源消消耗报表表、财务务处的会会计报告告、基建建管理处处的基本本建设报报表、工工艺研究究所的更更新改造造报表、人人事劳资资处的从从业人员员报表、供供应运输输处的材材料价格格变动报报表，按按照上级级各业务务主管部部门的不不同填报报要求、不不同时点点要求，准准确、及及时、全全面地向向国防科科工委、中中航第二二集团、省省国防科科工委、郑郑州市统统计局、郑郑州市企企业调查查队、郑郑州市城城市调查查队和郑郑州市经经贸委报报送各种种定期报报表，其其中国防防科工委委、中航航二集团团和省国国防科工工委以远远程通讯讯方式传传送，郑郑州市各各部门为为手工报报表。填写整理各各类统计计台帐，包包括综合合生产台台帐、经经济指标标台帐、历历史资料料台帐等等，为公公司生产产经营工工作的正正常开展展做好资资料积累累与准备备工作。接受各种临临时性的的统计调调查任务务，配合合统计主主管部门门搞好统统计调查查及各种种普查工工作。l 统计年报管管理模块块3月初完成成的所有有年报任任务包括括以下内内容：（ 1 ）企企业基本本状况（ 2 ）主主要产品品生产、销销售、库库存情况况（ 3 ）劳劳动工资资及人员员状况（ 4 ）财财务状况况（ 5 ）企企业进出出口情况况（ 6 ）军军品合同同签订及及完成情情况（ 7 ）科科技活动动人员及及科技经经费收支支状况（ 8 ）固固定资产产投资完完成情况况（ 9 ）房房屋建筑筑面积（10 ）第第三产业业收支状状况（11 ）主主要产品品生产能能力（12 ）能能源购进进、消费费与库存存状况（13 ）主主要航空空产品分分配情况况（14 ）航航空产品品研制计计划完成成情况l 统计季报管管理模块块每季度要要做统计计的数据据报表。l 统计月报管管理模块块28日前，各各直属厂厂上报“三来加加工月报报”，科技技发展处处报“军品试试验费完完成情况况月报”，各直直属厂、三三产公司司、及生生产处报报“协作件件完成报报表”，机电电分公司司报送生生产、销销售月报报，成品品库提供供产品入入库单、产产成品发发货通知知单。30日前，对对以上报报表及单单据进行行审查、整整理，根根据入库库单数量量（发货货单数量量）逐项项列出产产成品入入库（发发货）明明细，价价格按990年不不变价和和观行价价格分别别计算，合合计整理理出月份份产品产产量完成成清单、月月份产品品销售量量完成清清单。根据两份清清单，对对所有产产品及项项目进行行分类，按按照军品品、民品品分类，同同时按单单位分列列，汇总总整理出出全公司司工业总总产值完完成表、工工业销售售产值完完成表。经营管理处处综合统统计员于于每月330日前前编制全全公司工工业总产产值完成成表、工工业销售售产值完完成表、月月份产品品产量完完成清单单、月份份产品销销售量完完成清单单，经单单位负责责人审查查签字后后，1日日前报送送公司副副总经理理以上领领导及总总部相关关业务处处室。自审、核对对数量及及价格。单单位领导导审批。向向公司领领导及有有关处室室报送。综合生产台台帐的数数据由厂厂综统定定表附表表4全全厂工业业总产值值完成表表、全全厂销售售产值完完成表和和厂计004表产产品产量量产值完完成清单单、产产品销售售量完成成清单直直接提取取或归纳纳提取。经经济指标标台帐数数据来源源为企企业会计计报告中中的资资产负债债表、 损益表表、生生产成本本表、期期间费用用明细表表、制制造费用用明细表表、工工资表、应应上交应应弥补款款项表。历历史资料料台帐的的数据主主要来源源于各类类统计年年报。统计台帐由由经管处处维护。月报报表中中各报表表的作用用：1、公司内内部四种种统计月月报全全厂工业业总产值值完成表表、全全厂销售售产值完完成表、月月份产品品产量完完成清单单、月月份产品品销售量量完成清清单，根根据入库库数量及及发货数数量“清单”逐项列列出了产产品名称称、入库库或销售售数量、单单价（分分为不变变价和现现行价），可可以准确确、真实实地反映映当期全全公司职职工的生生产工作作量和产产品交付付情况。两两个“完成表表”中900年不变变价计算算的工业业总产值值、工业业销售产产值可以以与历史史同期进进行对比比，以现现行价格格计算出出的总产产值和销销售产值值，反映映的则是是产品实实实在在在、可以以变为现现金的商商品价值值。四种种报表做做出后，首首先经领领导审批批，然后后发至公公司内副副总经理理以上领领导，使使他们了了解公司司的生产产经营状状况，为为各级领领导经营营决策提提供可靠靠依据；同时各各相关业业务处室室要以此此为基础础编制公公司的各各系统计计划与报报表。2、工业业品出厂厂价格月月报表、原原材料、燃燃料、动动力购进进价格月月报表上上报主要要产品以以及主要要原材料料、燃料料、动力力的价格格变动情情况，测测算价格格变动幅幅度，为为国家统统计计算算制度改改革，推推行价格格紧缩法法作前期期的准备备工作。3、主要军军、民品品产销存存及工业业产销总总值月报报，主要要以公司司内四份份月报为为基础，对对上级报报送公司司当期的的生产工工作量与与对外销销售量，构构成国内内生产总总值的一一部分。4、主要经经济指标标类报表表以财务务处会计计报告为为依据，全全面反映映公司的的生产经经营成果果、资本本运营状状况、人人员工资资状况以以及投入入产出情情况，是是一份综综合全面面的月报报表，是是上级各各部门考考核和了了解企业业的主要要报表。5、基本建建设完成成情况月月报表，主主要是反反映公司司房屋建建设、基基础设施施等基本本建设的的进展情情况和资资金到位位及使用用情况。更新改造完完成情况况月报表表反映的的是经国国家批准准立项的的高新工工程等技技术改造造项目的的批复情情况、完完成情况况以及资资金筹集集和使用用状况。6、景气调调查问卷卷类，以以问卷的的方式，根根据企业业负责人人对本行行业景气气状况和和企业生生产经营营状况的的判断和和预期编编制景气气指数；使上级级部门及及时、准准确地反反映宏观观经济运运行和企企业生产产经营状状况，为为各级党党政领导导宏观管管理和宏宏观决策策提供参参考依据据；同时时可以及及时反映映企业要要求和建建议，争争取上级级部门的的支持与与帮助。5.7.11.2 业务流流程图5-6综综合统计计流程图图财务会计处人事劳资处生产调度处机动工具处科技发展处质量管理处供应运输处基建管理处军品研究所工艺研究所经营管理处综合统计上级统计部门整理各类统计台帐产权登记、统计登记撰写统计分析报告临时性的统计调查中航二集团市城调队市经贸委市企调队市统计局省国防科工委国防科工委1日报生产一10日报生产二1日综合生产、固定资产、更新改造 10日报经济指标1日报综合生产10日报经济指标季后10日报调查表月后18日报价格表10日报经济指标1日报综合生产10日报经济指标远程通讯手工制表下达任务数据处理生产月报成品库生产调度处科技发展处各直属厂产品入库单发货通知单厂内协作件报表军品试验费报表三来加工报表经营管理处综合统计员全公司工业总产值完成表月份产品销售量完成清单月份产品产量完成清单工业销售产值完成表Y单位负责人公司副总经理以上领导及总部相关业务处室YN