某集团成本核算管理系统操作手册

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.汉邦成本核算管理系统操作手册V1.000版汉邦成本核核算系统统试用版版本： 目 录壹、 公司简介 11貳、 产品简介 22參、 系统安装登登录篇 33 肆、 系统功能键键说明篇篇 12 伍、 系统功能篇篇初初始化设设置 13一、科目设设置 18二、物料类类型设置置 19三、计量单单位设置置 200四、料件档档案 22五、入库方方式 23六、出库方方式 24七、成本中中心设置置 19八、制造部部门 20九、厂商基基本资料料 20十、仓库设设置 22十一、期初初建帐 224十二、选项项认定 22十三、数据据导入向导 244陸、 系统功能篇篇存货货信息 266一、入库操操作（仓仓库） 226二、入库金金额调整（财财务） 27三、出库操操作（仓仓库） 30四、销售金金额调整整（财务务） 五、年结处处理 31六、期末在在制品盘盘点 32七、库存统统计 34柒、 系统功能篇篇成本本费用 355 一、直直接人工工工资 37二、制造造费用 40三、委外外加工费费用（财财务） 42捌、 系统功能篇篇成本本计算 388一、直接接人工分配率率 44二、制造造费用分分配率 46三、共用用材料分分配率 48五、原料进进耗存加加权计算算 53六、确定定成本期期间 55七、生产产成本核核算 57八、产品品月加权权计算 玖、 系统功功能篇成本本报表 477一、生产成成本表 866二、在制制品及产产成品成成本表 888三、期末末原材料料及库存存商品 899壹拾、 系统功能篇篇毛利利及盘点点 500一、 产品销销售毛利利 二、 销货货成本表表 三、 基本本料件及及库存商商品盘点点 四、 期末末盘点差差异计算算 五、 期末末盘点差差异报表表 壹拾壹、 系统功能篇篇支持持训练 554 一、资料料库自动动备份作作业 二、资料料库回存存还原作作业 壹拾貳、 系统功能篇篇系统统资讯 58一、公司司基本资资料 二、部门基基本资料料 三、使用用者基本本资料 四、使用用者密码码设置 五、数据库库整理 六、使用用者页面面权限设设置 七、使用用者程式式权限设置 壹、公司简简介台湾的经经济结构构一直是是以中小小企业为为重心，以以制造业业为例，资资本额在在新台币币四千万万元以下下的中小小企业，大大约占了了整体厂厂商家数数的955以上上。近十十年来，台台湾的经经营环境境有了明明显的变变化，台台币升值值、大陆陆及东南南亚国家家的竞争争、土地地及其它它经营成成本的飞飞涨、基基层劳动动力的严严重不足足等不利利因素，使使得中小小企业遭遭遇极大大的挑战战。在此情况下下，中小小企业欲欲求扭转转乾坤，莫莫不使出出浑身解解数。其其中，不不乏远渡渡重洋寻寻找更适适合的经经营环境境。以多多数台商商最爱的的中国大大陆市场场而言，相相对便宜宜的生产产要素及及难以忽忽视的内内销市场场深深吸吸引着无无数曾经经活跃于于台湾经经济舞台台的中小小企业。虽然为数不不少的台台商在中中国大陆陆的确顺顺利展开开另一事事业高峰峰，但也也有不少少的台商商却无功功而返甚甚至深陷陷泥沼！究其原原由，失失败台商商多数凭凭恃同文文同种的的优势、却却反而忽忽略两岸岸制度根根本的不不同。尤尤其彼岸岸自19994年年起，在在税务稽稽征、海海关制度度、外汇汇管理等等方面都都有大幅幅度的变变革，经经营者切切不可等等闲视之之！本着与台湾湾中小企企业共同同成长的的理念，我我们致力力协助客客户解决决赴大陆陆投资面面临的会会计、税税务、外外汇、海海关等专专业问题题及其它它经营管管理方面面所遭遇遇的困难难，期望望为中小小企业提提供最完完整的专专业后勤勤支持系系统。此此外，在在累积丰丰富的实实战经验验后，本本公司亦亦深感事事前防范范的重要要性，因因此亦成成功的将将此经验验转化为为教育训训练课程程或设计计成计算算机管理理系统，提提高我们们的客户户运筹帷帷幄之中中、决胜胜千里之之外的实实力。本公司（所所）成立立于一九九九一年年，由两两岸注册册会计师师史芳铭铭创办，目目前拥有有执业会会计师三三人，专专业顾问问及员工工共二十十余人。本公司（所所）以赴赴大陆投投资的台台商为主主要服务务对象，服服务项目目主要有有：一、專業代辦全球30餘國（地區）的境外控股公司；二、大陸投資、會計、稅務、外匯、海關等專業顧問服務；三、兩岸經貿實務（包括大陸會計、稅務、外匯、海關等）課程講座；四、大陸台商企業專用的海關合同管理軟體設計銷售；五、發行大陸經貿法規（雙月刊）與叢書；六、規劃大陸投資許可申請；七、規劃大陸企業設立登記。贰、产品简简介台资生产型型企业在在大陆普普遍面临临着成本本结算混混乱或因因过于简简化而造造成成本本不合理理之结果果，许多多企业因因此而担担心税务务机关来来查帐时时，无法法合理说说明之窘窘境。汉邦企业管管理顾问问有限公公司所开开发的汉邦成成本核算算系统，是针针对企业业原始资资料繁杂杂，料、工工、费分分摊不合合理，计计算烦琐琐等问题题所推出出的电脑脑化解决决方案。汉邦成本本核算系系统六六大特点点：1. 系统提供数数据导入入导出接接口，可可将公司司现有或或从ERRP转出出之EXXCELL之成本本数据导导入本系系统，避避免大量量及重复复手工录录入数据据之困扰扰。2. 提供多种成成本费用用分摊标标准供用用户选择择（如标标准人时时、标准准机时、标标准材料料成本等等）3. 针对同一期期间可多多次重复复进行成成本核算算。系统统将保留留每一次次运行之之结果，便便于用户户在结算算过程中中查找错错误并调调整。4. 本系统可区区分保税税与非保保税料件件分别计计算成本本5. 本系统不仅仅可以提提供成本本计算相相关报表表，且可可提供用用户与厂厂商、客客户之对对账明细细6. 本系统生成成各种报报表均可可以EXXCELL文档形形式转出出，便于于用户使使用与分分析。参、系统安安装登录录篇 以下下步骤将将告诉您您如何正正确安装装汉邦邦成本核核算系统统。一、硬件需需求IBM兼兼容PCC Peentiium 1000 以上上主存储器器32 MB以以上屏幕VGGA（8000*6000）软盘1.44 MB一一部光驱硬盘一部部，至少少剩余1150 MB打印机（点点矩阵、喷喷墨或雷雷射皆可可）MS兼容容鼠标一一支二、操作系系统安装装与升级级中文简体体Winndowws 995/998/220000/NTT1、 系统安装步骤一：进进入Wiindoows 95/98/20000/NNT操作作系统。步骤二：请请将光盘盘片放入入光驱中中。步骤三：点点击光驱驱中的Settup.exee，系系统将出出现安装装程序的的画面。步骤四：按按下一一步键键后出现现软件许许可协议议。步骤五：在在上图选选择我同同意该许许可协议议的条款款之后,再按下下一步进进入填写写公司资资料的画画面。步骤六：填填写完毕毕之后按按下一步步,出现填填写序列列号画面面.填入以下四四组序列列号之一一或光盘盘封面上上的序列列号866-5112-5573776044086-5112-55737764661886-22-87712666600886-22-87712666700步骤七：按按下一步步，显示示系统将将被安装装在c:haambeer活页页夹之下下，最好好改为DD:hhambber。步骤八：按按下一步步,建立程程序快捷捷方式。您您可以修修改程序序快捷方方式的名名字步骤九：按按下一步步,将显示示您刚才才所做的的选择,准备安安装数据据库.正在安装步骤十:点点击完成，安装装完毕。2、进入及及退出系系统（1）、双双击桌面面快捷方方式进入入主画面面，您必必须输入入用户名名称及密密码（如如画面所所示）方方可进入入系统，财财务使用用MISS用户名名进去，密密码亦为为MISS，仓库库使用sstorragee进去，密密码亦为为stooragge。(密码可可在系统统资讯模模块 之使使用者基基本资料料中更更改，可可以查阅阅后面说说明。)（2）、首首次进入入系统时时，系统统将要求求进行软软件注册册，输入入注册码码后，点点击注册即可进进入本系系统之正正式版本本。如尚尚未取得得注册码码，请凭凭借用户户号与我我公司联联系或选选择试用进入试试用版（限限用3个月）。（3）、进进入系统统可看到到如下画画面：选择“流程程模式”进入画画面如下下,用户可可看到系系统所有有功能模模块：退出系统可可点击主主菜单中中的退退出(XX)键键，或直直接点右右上角的的叉即可可离开本本系统2、 系统升级：我们的系统统在不断断优化，如如用户将将现已使使用的软软体升级级至最新新版本时时，系统统提供保保留原数数据库功功能。当当最优版版本软体体拷入电电脑中后后，用户户再次打打开该软软体时系系统提示示如下画画面：画面提示三三个选项项，用户户可根据据需要选选择：a. 将旧数据库库的数据据升级到到新数据据库（即：使用用新版本本软体，但但把以前前的录入入的数据据保留下下来）b. 使用用新数据据库，下下次再升升级b. 使用新数据据库，放放弃原来来的数据据库（使用新版版本软体体，但放放弃以前前录入的的数据）4、关于网网络版安安装说明明：1）确定那那台计算算机作为为网络服服务器。2）在网络络服务器器上，按按照安装装单机版版的方式式完成整整个安装装过程。 当完成前面面的安装装后，找找到成本本软件的的数据库库所在目目录，如如果是默默认安装装应该是是 c:haambeer活页页夹如果有改动动应该是是D:hammberr活页夹夹然后把此文文件下的的hb_cstt活页夹夹做共享享设置3、 再确定那台台计算机机是客户户端4、 在客户端计计算机找找到服务务器上的的hb_cstt共享文文档夹，做做一个映映像驱动动器的动动作5、 然后在客户户端的映映像驱动动器中找找到zbbasee.exxe文件件6、 发送到桌面面即可。网络版更新新：更新前，先先断开所所有的客客户端，客客户只需需要在服服务器端端所在计计算机做做升级动动作即可可（操作作步骤同同单机版版升级），当当服务器器端升级级完毕，客客户端自自然就更更新完毕毕。肆、系统功功能键说说明篇本系统中所所使用的的功能键键共分为为以下几几种，将将其图标标及功能能说明如如下： 按此键可可至多笔笔资料中中的第一一笔资料料。 按此键可可至前一一笔资料料。 按此键可可至后一一笔资料料。 按此键可可至多笔笔资料中中的最后后一笔资资料。 按此键可可输入新新增的资资料。 按此键可可查询欲欲查阅之之资料。按此键可删删除该笔笔不想要要的资料料，在删删除前会会出现窗窗口再次次确认是是否真要要删除。 按此键可可打印该该笔的画画面资料料，或设设定打印印机的打打印条件件。 按此键可可将该笔笔资料储储存于硬硬盘中。按此键该笔笔资料将将会放弃弃储存，在在放弃前前会出现现窗口再再次确认认是否真真要放弃弃。 按此键可可开启或或关闭右右侧的表表格 在有多表表操作时时,按此键键向主表表添加一一笔记录录 在有多表操操作时,按此键键删除主主表的当当前记录录在有多表操操作时,按此键键可向明明细添加加一笔记记录在有多表操操作时,按此键键删除明明细表的的当前记记录按此键将复复核当前前记录,复核后后该笔记记录将被被禁止修修改.在复核核前会出出现窗口口再次确确认复核核按此键将取取消对当当前记录录的复核核.只有经经过特许许的用户户才拥有有此功能能.伍、系统功功能篇初始始化设置置作业目的：成本核核算之相相关基础础资料建建档，便便于日常常资料录录入时撷撷取，避避免同类类资料重重复输入入。进入系统后后,选择流流程模式式后即进进入如下下画面:一、科目设设置作业目的：建立与与成本核核算相关关的会计计科目。步骤一：按按添加加键，输输入科目目编号步骤二：在在科目名名称中填填入相关关的科目目名称步骤三：输输入完毕毕后按保存键储存存。本软件已预预录入基基本科目目，可根根据本单单位实际际状况增增、改、删删，以利利于统计计、归类类操作为为准。 二、物料类类型设置置作业目的：建立本本公司物物料的类类别步骤一：按按添加加键，输输入物料料类型编编号。步骤二：输输入物料料类型名名称。步骤三：输输入完毕毕后按保存键储存存。本软件已预预录入部部分物料料类型供供参考。如 原材料、半成品、成品，亦可分为保税原材料、非保税原材料、来料加工原料、自制半成品、外购半成品、保税成品、非保税成品，所分越细统计也明晰，但实务上也越有难度。用户可根据实际需要增、改、删。对于物料类类型编码码无要求求，以MM开头为为佳。三、计量单单位设置置作业目的：录入本本公司物物料可能能使用到到的计量量单位。步骤一：按按添加加键，输输入单位位编号。步骤二：输输入单位位名称，单单位类型型（比如如是重量量单位，还还是长度度单位）步骤三：输输入完毕毕后按保存键储存存。四、料件档档案作业目的：用于本本公司物物料基本本信息建建文件，含含料件编编码、品品名规格格等详细细数据。步骤一：按按添加加键，输输入料件件编号，最最多为220码。如如品目繁繁多，可可先行设设立编码码原则，可可依物料料型态编编码，如如成品编编码以“1”开头，半半成品编编码以“3”等，或或依物料料型态加加产品类类别编码码，如AA产品之之成品可可以“1A”开头，AA产品之之半成品品可以“3A”开头，依依此类推推。步骤二：物物料所属属科目：在下拉拉列表中中选择已已在科科目设置置中建建立之料料件科目目编码，一一经选择择，科目目名称会会自动套套用。步骤三：物物料类型型：在下下拉列表表中选择择已在物料类类型设置置中建建立之料料件类型型编码，一一经选择择，类型型名称会会自动套套用。步骤四：海海关编号号：可选选填。步骤五：物物料名称称及规格格：应完完整录入入料件之之详细名名称和规规格。步骤六：名名称缩写写：可选选填。步骤 七：默认单单位1：为库库存单位位，料件件之进出出均以此此单位为为准步骤八：次次要单位位2：此字字段暂不不需维护护。步骤九：标准成成本卡项目填填写：标准人工工工时：为为生产某某产品单单位产品品所需人人工小时时数标准人时价价格：为为标准状状况下每每小时人人工时数数所分摊摊各项费费用之和和(人工、制制费) 标准机器工工时：为为生产某某产品单单位产品品所需机机器小时时数标准机时价价格：为为标准状状况下每每小时机机器时数数所分摊摊各项费费用之和和(人工、制制费)标准材料成成本：为为标准状状况下，单单位产品品所耗材材料之成成本以上之和即即为此产产品标准准成本标准成本公公式为：如用户人工工费用及及制造费费用均以以标准人人工工时时为分摊摊标准，则则标准单单位成本本计算如如下：标准人工工工时*标准人人工价格格+标准材材料成本本=标准单单位成本本如用户人工工费用及及制造费费用均以以标准机机器工时时为分摊摊标准，则则标准单单位成本本计算如如下：标准机器工工时*标准机机时价格格+标准材材料成本本=标准单单位成本本如用户成本本核算中中人工费费用以标标准工时时为分摊摊标准，制制造费用用以标准准机时为为分摊标标准，则则标准单单位成本本计算如如下：标准人工工工时*标准人人工价格格+标准机机器工时时*标准机机时价格格+标准材材料成本本=标准单位位成本计算方式举举例（以以标准人人工工时时为例）：如某公司生生产A产品，月月产量为为100000件件，当月月领用素素材B计10000KGG，B素材单单价为55元/KGG；当月月直接人人员100人，出出勤255天，每每人每天天投入工工时为110小时时，直接接人员工工资费用用50000元；制费总总额2550000元。则则可得出出如下数数字：标准人工工工时（小小时/件）=（10人*100小时/天/人*255天）100000件件= 00.255小时/件标准人时价价格人工工费（元元/小时）=50000元（100人*100小时/天/人*255天） = 2元元/小时标准人时价价格制费费（元/小时）=250000元元（110人*100小时/天/人*255天）= 10元元/小时标准材料成成本（元元/件）= 10000KGG*5元元/KGG100000件件=0.5元/件产品标准准成本0.225*（2+110）+0.5=33.5元元/件*注意* 此此处的标标准人工工工时、标标准机器器工时、标标准材料料成本、标标准成本本为后续续作成本本费用分分摊之可可选标准准，本公公司欲采采用作为为分摊标标准之项项目为必必输字段段，即：如果公公司拟采采用标标准人工工工时作为成成本费用用分摊标标准的，则则所有料料号（除除原材料料外）之之所有料料号均应应维护标准人人工工时时项。步骤十：输输入完毕毕后按保存键储存存。注意：在可可以确定定物料属属性的情情况下，应应该选择择来料料、进料、一一般进口口、国内采采购如如果不能能确定请请选择 其它它，五、入库方方式作业目的：用于本本单位可可能之入入库形式式建档。标准参数应应为I01 生产入入库 I03 采购入入库 U04 (采购购退货) I07 盘盈入入库 I10 (生产产退回) I11 其它入入库 *注意* 上上述资料料如用户户需增改改,请与系系统开发发商联络络方可修修改.六、出库方方式作业目的：用于本本单位可可能之出出库形式式建档。标准参数应应为U01 生产领领料 U03 销售出出库 I04 (车间间退料) I05 (销售售退回) U05 盘亏出出库 U12 其它出出库 七 、成本本中心设设置作业目的：用于本本单位成成本核算算所需成成本中心心建档。步骤一：按按添加加键，输输入步骤骤编号，需需注意如如公司有有委外作作业须设设委外步步骤。步骤二：输输入步骤骤名称步骤三：选选择车间间类别步骤三：输输入完毕毕后按保存键储存存。注意：请按按照加工工步骤的的先后顺顺序登记记加工步步骤，成成本中心心设定应应该先于于制造部部门的设设定。八、制造部部门作业目的：用于维维护本公公司基本本生产部部门及委委外厂商商之资料料及其对对应成本本中心建建档。步骤一：按按添加加键，输输入车间间编号，需需注意如如果是委委外厂请请在是否否委外厂厂处打勾勾。步骤二：输输入生产产部门及及委外厂厂名称步骤三：选选择所属属的加工工步骤，步步骤名称称、车间间类别会会按照成成本中心心自动显显现。步骤三：输输入完毕毕后按保存键储存存。*注意* 各各生产车车间对应应之成本本中心为为必须维维护字段段，便于于后续费费用归集集与成本本结算。成本中心设定应该先于制造部门的设定。九、厂商基基本资料料作业目的：用于本本公司供供应厂商商基本资资料建文文件，提提供厂商商对帐资资料之所所需。步骤一：按按添加加键，依依顺序输输入客户户简称、客客户名称称等相关关信息。步骤二：输输入完毕毕后按保存键储存存。十、仓库设设置作业目的：用于建建立用户户物料仓仓库设置置步骤一：按按添加加键，依依顺序输输入仓库库编号、名名称等相相关信息息。步骤二：输输入完毕毕后按保存键储存存。十一、期初初建帐作业目的：用于公公司初次次使用本本系统时时，将期期初现有有库存料料件之相相关信息息录入系系统。期初建帐的的步骤如如下：步骤一：进进入期期初建账账，画画面会显显示于料件档档案中中所建立立的所有有料号，可可在画面面上直接接寻找有有期初量量的料号号，并在在相应字字段输入入期初数数量与实实际金额额。如料件档档案建建档料号号较多，不不便于从从画面直直接查找找所需料料号，可可进入期初建建账画画面后，按按查找找键，依依所需设设置查找找条件后后按确定定即可。步骤二： 数量与与金额等等信息输输入完毕毕后按保存键储存存。如此重复多多次即可可，当此此录入完完毕即可可建帐物物料录入入。*注意* 数数量、实实际金额额与所在在仓库为为必输字字段标准单价仅仅供参考考，实际际金额可可不等于于标准成成本单价价*数量所属物料均均从物料料基本资资料带入入，只需需更改数数字和金金额即可可，故此此处无”添加”按钮。如如期初建建账时，发发现有期期初量的的物料未未显示于于画面中中，应退退出本模模块，回回到料料件档案案中，将将所缺物物料之相相关资料料建入后后方可再再于期期初建账账模块块中输入入该料号号对应期期初量及及金额等等信息。当所有料件件的期初初数据录录入完毕毕，需进进入选项设设定 将建帐帐初始化化开启,画面如如下:步骤一：把把建帐帐初始化化复选选框勾选选步骤二：把把日期改改为实际际建帐日日期。步骤三：如如公司生生产性质质为原材材料均为为第一工工序即全全部投入入，则对对应原原材料是是否一次次性投入入复选选取框内内勾选取取。步骤四：点点保存存后，点点退出出按钮钮退出*注意* 建建帐日期期的设定定:如预计计于20005年年初资料料作为开开账资料料，则建建帐日期期应设为为20004年12月31日. 此后再进入入期初初建帐画面:步骤一：如如建账账日期项下无无日期，重重新输入入建账日日期后，点点击期初初建帐完完毕。步骤二：系系统跳出出提示对对话框，确确认无误误后按确定，退出出。十二、选项项设定此模块公期期初开账账时用户户需操作作，其它它项为系系统维护护人员使使用。十三、资料料导入向向导作业目的:用于将将用户已已有成本本资料导导入本系系统,避免重重复输入入.资料导入分分三个步步骤:步骤一:首首先点击击”料件基基本档导导入”,将料件件基本资资料导入入系统料料件基本本档案中中步骤二:点点击”入库单单据导入入”,将所所有入库库相关资资料导入入系统中中步骤三:点点击”出库单单据导入入”将所有有出库相相关资料料导入系系统中*注意* 所所导入资资料必须须为EXXCELL格式,且须对对栏位设设定有一一定要求求.用户首首次导入入资料时时请与汉汉邦工作作人员联联络。陆、系统功功能篇存货货信息作业目的：用于物物料进出出资料录录入与统统计，即即库存进进耗存明明细录入入。一、入库操操作（仓仓库）作业目的：用于仓仓库管理理人员将将物料入入库信息息及时录录入系统统。仓库库管理人人员在取取得相应应的入库库手工单单据后，确确定物料料已入本本仓库，于于本模块块中作业业。步骤一、进进入“入库操操作（仓仓库）”画面步骤二、点点击主表表添加，输输入“入库单单号”、“入库类类型”及所入入“仓库”代码，以以上三个个字段为为必须维维护字段段如为采购入入（退）库库，输入入对应采采购单及及厂商等等信息如为生产领领（退）料料，需输输入交接接车间信信息。步骤三、点点击“保存”按键，依依系统提提示选择择进入“明细资资料添加加”输入本张入入库单的的料号及及入库数数量等信信息（料料号，数数量为必必输字段段）如同一入库库单号有有多个料料号入库库者，输输入完一一笔记录录后，点点击“保存”，再点点击“明细添添加”按纽继继续录入入本单号号的其它它料号如同一入库库单号仅仅一个料料号入库库者，输输入完本本笔记录录后，点点击“保存”，再点点击“退出”（如无无需录入入其它入入库单号号）或点点击“主表添添加”（如需需输入另另一张入入库单号号对应的的信息）。*快捷捷操作*1、将光标标定位于于物料编编号字段段，双击击鼠标左左键，可可跳出“选择记记录”窗口，从从中选取取择所需需料号，或或于物料料编号字字段输入入关键词词，点击击“查询”进行查查找。（如如下图）2、将光标标定位于于物料编编号字段段，单击击鼠标右右键，可可跳出“半成品品及成品品基本档档案”窗口。如如遇在输输入出入入库资料料时遇有有未建档档料号，可可作此动动作，并并于跳出出新窗口口中建立立物料基基本资料料并保存存后，按按退出键键即可跳跳回原画画面，继继续录入入出入库库单据。二、入库金金额调整整（财务务）作业目的：基于“入库操操作（仓仓库）”作业的的基础上上，补充充财务所所需信息息，故无无添加之之功能。步骤一：点点击进入入入库操操作（财财务）画画面。财财务人员员可按”次笔”、“末笔”查看采采购入（退退）库情情况，将将物料单单价输入入，如已已取得厂厂商发票票，将发发票号码码、日期期填入iinvooicee字段内内，填写写完毕后后点击保保存。步骤二、对对于当月月入库尚尚未取得得发票的的料件，将将单价输输入，输输出完毕毕后点击击保存。*注意* 每每期期末末应统计计有入但但无发票票之入库库物料明明细，对对于此部部分，财财务应作作暂估入入账，即即借：存存货暂估 货：应付付账款暂估 否则会出现现库存账账与财务务账不一一致现象象。另只只有当“发票号号码”、“日期”及“厂商”各项目目均维护护完整，方方可打印印出与厂厂商对账账明细表表。（二）复核核采购单价信信息录入入完，且且确定数数量均无无问题，点点击“复核”按键，示示为财务务复核完完毕。复复核后任任何人员员（含仓仓库）对对已复核核过的单单据均不不能更改改（三）反复复核如发现已复复核过的的物料数数量或金金额确有有错误需需更改的的，需先先由财务务人员进进入该接接口，点点击“反复核核”后，再再行修改改。资料料确定无无误后，由由财务重重新执行行复核动动作。 三、出库操操作（仓仓库）作业目的：用于物物料管理理人员将将物料出出库信息息及时录录入系统统。仓库库管理人人员在取取得相应应的出库库手工单单据后，确确定物料料已移出出本仓库库时，于于本模块块中作业业。步骤一、进进入“出库操操作（仓仓库）”接口步骤二、点点击主表表添加，输输入“出库单单号”、“出库类类型”及出库库对应的的“仓库”代码，以以上三个个字段为为必须维维护字段段如为生产领领退料，需需输入对对应交接接车间信信息，其其它出库库如可分分清对应应厂库之之责任，则则可输入入对应车车间，否否则可不不输领料料车间字字段。步骤三、点点击“保存”按键，依依系统提提示选择择进入“明细资资料添加加”输入本张出出库单的的料号及及出库数数量等信信息（料料号，数数量为必必输字段段）如同一入库库单号有有多个料料号入库库者，输输入完一一笔记录录后，点点击“保存”，再点点击“明细添添加”按纽继继续录入入本单号号的其它它料号如同一入库库单号仅仅一个料料号入库库者，输输入完本本笔记录录后，点点击“保存”，再点点击“退出”（如无无需录入入其它入入库单号号）或点点击“主表添添加”（如需需输入另另一张入入库单号号对应的的信息）。如出库类型型为销售售出库，则则“订单号号“栏位为为必输字字段如出库类型型为生产产领料，则则对应的的“产品编编号”栏位为为必输字字段，对对于共享享材料在在领料时时分不清清用于哪哪种产品品时，此此栏位可可不输入入。*快捷捷操作*同入库操作作（仓库库）快捷捷操作的的第1项四 、销售售金额调调整（财财务）作业目的：基于“出库操操作（仓仓库）”作业的的基础上上，针对对销售出出货部分分财务所所需销售售单价等等信息，故故无添加加之功能能。步骤一：点点击进入入销售金金额调整画画面。财财务人员员查看当当月库存存商品销销售情况况，将物物料单价价输入，如如发票已已经开出出的，将将发票号号码填入入invvoicce字段段、日期期填入iindaate内内，填写写完毕后后点击保保存。步骤二、对对于当月月尚未开开出发票票的库存存商品，将将单价输输入，输输出完毕毕后点击击保存。已出货未开开票部分分财务入入账要考考虑暂估估收入，或或作为发发出商品品入账。五、年结处处理作业目的：年度结结帐时，需需要将年年度资料料结转下下一年时时执行此此作业。如如公司成成本核算算资料不不多，且且硬盘空空间足够够大，此此项操作作无需每每年执行行。执行行此操作作后，年年结日前前之相关关资料无无法查阅阅。步骤一、选选择年结结处理。步骤二、选选择需要要进行年年结的期期间，系系统左上上角“月结编编号”栏会显显示所有有已月结结的期间间，企业业可选择择需要进进行年结结的期间间，双击击确定。六、期末在在制品盘盘点作业目的：对于月月末在制制品采用用约当产产量法计计算的用用户需于于每期期期末维护护在制品品结存状状况。步骤一、点点击“在制品品盘点”选项，进进入画面面。步骤二、点点击“主表添添加”依输入入盘点期期间。输输入完毕毕点击保保存步骤三、保保存后画画面出现现“需要向向主表填填加记录录吗”，选择择“是”依栏位位输入对对应信息息。步骤四、输输入完毕毕后点击击“保存”，如需需继续点点击“明细添添加”录入第第二笔资资料，全全部录入入完毕后后退出即即可。七、库存统统计作业目的：用于物物料进出出仓库明明细资料料统计，可可提供资资料为“入库明明细表”、“出库明明细表”、“自制半半成品明明细”及“入库汇汇总”1、“入库库明细表表”操作步步骤：（“自制半成品明细”及“入库汇总”之操作同入库明细表，故后面不再赘述。）步骤一、双双击 “入库明明细表”，进入入条件设设置画面面（如图图1），用用户可依依 “包含”画面，也可点点击进入入“从到”画面 也可点点击进入入“高级搜搜索”画面设设定查询询条件。（其其中各选选项可选选其一，也也可同时时选择多多个，选选多个时时各项条条件为并并列关系系），点点击打印印预览，即即可跳出出查询内内容报表表,也可直直接打印印。图1步骤二、如如需对报报表进行行编辑的的，单击击“导出EXXCELL”，跳出出窗口（如如图2），单单击标注注“”的的按钮可可选择导导出文件件所存放放目录，完完成后点点击“输出”后，按按“退出”即可。（图2）2、 “出库明细细表”操作步步骤同”入库明明细表”3、 “库存状况况”步骤一、点点击”库存状状况”进入如如下画面面:步骤二、输输入欲查查询库存存之期间间及仓库库,按”生成库库存账簿簿”按钮跳跳出如下下画面:步骤三、输输入选择择条件即即可.如所有有选项均均为空,则为全全部.注意：在查查阅库存存数据和和月结前前，请先先运行批次处处理（自自检），把前前台的数数据导入入到服务务器进行行运算，否否则在入入库明细细表 出出库明细细表里看看到的将将是上次次自检后后的数据据。柒、系统功功能篇成本本费用作业目的：用于维维护成本本结算期期间各项项成本费费用金额额一、直接人人工工资资作业目的：维护各各个车间间在成本本结算期期间所支支付的直直接人员员工资。步骤一：点点击“主表添添加”，填入入起始日日期后点点击保存存。在跳跳出的“向明细细表添加加记录吗吗？”窗口中中点击确确定后进进入明细细数据添添加。步骤二：在在明细表表中填入入车间编编号（或或用下拉拉菜单选选择），系系统将自自动填制制车间名名称，再再输入人人工费用用金额后后点击保保存。步骤三：点点击“明细添添加”，继续续添加明明细资料料，重复复步骤二二。步骤四：全全部车间间的人工工费用录录入完成成后,退出即即可.二、制造费费用作业目的：维护各各个车间间在成本本结算期期间所发发生的制制造费用用的金额额。步骤一：点点击“主表添添加”，填入入起始日日期、生生产车间间后点击击保存。在在跳出的的“向明细细表添加加记录吗吗？”窗口中中点击确确定后进进入明细细数据添添加。步骤二：在在明细表表中填入入制费科科目编号号（或用用下拉菜菜单选择择），系系统将自自动填制制制费科科目名称称，再输输入制费费金额后后点击保保存。步骤三：点点击“明细添添加”，继续续添加同同一车间间的明细细资料，重重复步骤骤二。步骤四：输输入其它它车间资资料，在在“生产车车间”字段点点选其它它车间代代号，点点击“明细添添加”，重复复步骤二二、步骤骤三。*注意* 制制造费用用科目系系统划分分较为详详细,可依明明细项目目输入各各项金额额,也可只只录入制制费总额额。对成成本计算算无影响响。三、外加工工费用（财财务）作业目的：基于入入库操作作（仓库库）资料料，对于于属委外外加工入入库之入入库单，维维护各入入库单对对应之加加工单价价及加工工费金额额(此处仅仅显示委委外加工工入库之之入库单单据)点选首笔、前前笔、次次笔、末末笔选择择所需的的入库单单号，只只要填入入委外加加工入库库单号、Invoice（发票号码）、Indate（发票日期）、business（加工厂商）、工缴费金额后点击保存，其它字段系统会自动显示入库单中已输入的数据。*注意* 如如有委外外加工料料件已入入库，但但厂商发发票未到到的情况况，财务务应暂估估入账。即借：加工工费暂估 贷：应应付账款款暂估否则会出现现成本系系统费用用与财务务入账费费用不一一致现象象捌、系统功功能篇成本本计算作业目的：用户于于此处设设定适合合本公司司费用分分摊之标标准，并并执行成成本计算算程序。一、直接人人工分配配率作业目的：于此画画面设定定依何标标准分配配本公司司制造费费用。1、可供选选择标准准为：标标准人工工工时、标标准材料料成本、机机器工时时比例和和标准单单位成本本。2、各标准准适用条条件：（1） 如公司在各各种产品品中投入入的人工工费用与与标准人人工工时时成正比比，则应应选择按按“标准人人工工时时”作为分分摊标准准（2） 如公司在各各种产品品中的投投入的人人工费用用与标准准材料成成本成正正比，则则应按“标准材材料成本本”作为分分摊标准准。（3） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的人工费费用与机机器工时时成比例例关系的的话，则则应按“标准机机器工时时”作为分分摊标准准。（4） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的人工费费用与标标准单位位成本成成比例关关系的话话，则应应按“标准单单位成本本”作为分分摊标准准。各产品标准准人工工工时、标标准材料料成本、机机器工时时比例和和标准单单位成本本于“料件档档案”建档时时即已维维护入系系统。直接人工工工资费用用项采用用标准人人工工时时作为分分摊标准准的较多多。二、制造费费用分配配率作业目的：于此画画面设定定依何标标准分配配本公司司制造费费用1、 可选择分摊摊标准为为：标准准人工工工时、标标准材料料成本、机机器工时时比例和和标准单单位成本本计算制制造费用用分配率率。2、各标准准适用条条件：（1）如公公司在各各种产品品中投入入的制造造费用与与标准人人工工时时成正比比，则应应选择按按“标准人人工工时时”作为分分摊标准准（2）如公公司在各各种产品品中的投投入的制制造费用用与标准准材料成成本成正正比，则则应按“标准材材料成本本”作为分分摊标准准。（3） 果企业在各各种产品品中的投投入的制制造费用用与机器器工时成成比例关关系的话话，则应应按“标准机机器工时时”作为分分摊标准准。（4） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的制造费费用与标标准单位位成本成成比例关关系的话话，则应应按“标准单单位成本本”作为分分摊标准准。各产品标准准人工工工时、标标准材料料成本、机机器工时时比例和和标准单单位成本本于“料件档档案”建档时时即已维维护入系系统。制造费用项项采用标标准人工工工时与与标准机机器工时时作为分分摊标准准的较多多。三、共用材材料分配配率作业目的：用户于于此画面面设定共共用材料料分配之之基础。如如果用户户生产中中涉及共共用材料料之领用用，则此此项才需需作设定定。1、可供选选择之标标准如画画面所示示：2、各标准准适用条条件（1） 如公司在各各种产品品中投入入的共享享材料与与标准人人工工时时成正比比，则应应选择按按“标准人人工工时时”作为分分摊标准准（2） 如公司在各各种产品品中的投投入的共共享材料料与标准准材料成成成正比比，则应应按“标准材材料成本本”作为分分摊标准准。（3） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的共享材材料与机机器工时时成比例例关系的的话，则则应按“标准机机器工时时”作为分分摊标准准。（4） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的共享材材料与标标准单位位成成比比例关系系的话，则则应按“标准单单位成本本”作为分分摊标准准。（5） 如果企业在在各种产产品中的的投入的的共享材材料与定定额消耗耗量成成成比例关关系的话话，则应应按“标准单单位成本本”作为分分摊标准准。各产品标准准人工工工时、标标准材料料成本、机机器工时时比例和和标准单单位成本本与“料件档档案”建档时时即已维维护入系系统。四、原材料料进耗存存及加权权计算作业目的：执行此此作业用用于计算算选定成成本结算算期内所所有原材材料及采采购料件件之当期期月加权权单价。图1说明：月结结编号代代码含义义：如0000110100506630001，其其中第一一至第六六位为月月结起始始日期（即即00年01月01日），第第七到十十二位表表示月结结截止日日期（即即05年03月31日），最最后两码码为月结结次数之之流水号号。如第第一次使使用本系系统，期期初开账账完成，开开账日为为05006300，则进进入本画画面会显显示存在在一个月月结编号号，即0000110100506630001步骤一、点点击左侧侧“月结编编号”中所选选取的月月结编号号，此字字段则自自动套用用。在图1中的的“本期间间从20005-07-01到到20005-007-331”中应输输入本次次月结起起始日期期。一般般为月初初1日至月月末311日。步骤二：点点击“进行月月结”则出现现画面图图2。图2步骤三：连连续按两两次确定定键跳过过。则会会跳出新新画面如如图3图3步骤四：点点击“核算加加权价”，依提提示点确确定按扭扭后退出出。出现现图4，比图图1多出了了一个月月结编号号“050070110500731101EE”，05007011表示本本次月结结之期初初日， 05007311表示本本次月结结之期末末日，001E表表示针对对本期间间所做月月结次数数之流水水号(第一次次)。“050070110500731101EE”即表示示对于期期间为05/04/01至至05/06/09所所做的第第一次月月结处理理。图4如重复多次次结当期期成本,则每结结一次”月结编编号”会增加加一个,在其中中选择最最合理一一次月结结，单击击“有效月月结”，“有效月月结”前出现现“V”，点退退出并依依提示保保存后退退出即可可。 五、确定成成本期间间作业目的：于此处处确定成成本结算算相关项项目（直直接人工工、制造造费用、材材料成本本、本期期期初在在制品和和本期期期末在制制品）的的期间。于相应栏位位选择各各项成本本期间，可可选资料料来源：直接人工期期间：必必须在各各生产部部门直接接人工费费用输入入后方可可选择，且且其可选选择的期期间为输输入直接接人工费费用时所所输入之之起止日日期制造费用期期间：必必须在各各生产部部门制造造费用输输入后方方可选择择，且其其可选择择的期间间为输入入制造费费用时所所输入的的起止日日期。材料成本期期间：必必须在完完成上述述“原材料料进耗存存及加权权计算”后，且且其可选选择期间间的代码码为标注注了“有效月月结”后之月月结代码码*注意* 以以上三项项期间一一定要一一致。期初在制品品期间与与期末在在制品期期间两项项，资料料来源为为“存货信信息”管理模模块下，“期末在制品盘点”操作时所输入的起止日期。以上几项全全部选择择完成，点点击保存存后，退退出即可可回到上上一层画画面。六、生产成成本核算算成本中心不不需输入入,系统默默认于”0001”中心开始。依次点击画画面“加工费费用核算算”、“原物料料费用核核算”、“整理生生产成本本表”“半成成品加权权计算”、“流程逐逐步结转转（手工工结转）继继续下一一步”按钮，直直至系统统提示成成本计算算完成退退出即可可。七、产品月月加权计计算作业目的：执行此此作业用用于计算算选定成成本结算算期内所所有在制制品、半半成品及及成品之之当期月月加权单单价。点点击进入入月加权权计算画画面如下下：图1画面各栏位位意义同同“原料进进耗存及及加权计计算”步骤一：于于画面左左侧“月结编编号”栏中选选择以哪哪期的期期末为本本期期初初，按“进行月月结”按钮图2步骤二：跳跳出提示示对话框框，连续续按两次次确定即即可进入入图3图3步骤三：点点击“核算加加权价”按纽，依依提示保保存后退退出，则则可看到到图4画面较较图1多出一一个月结结编号“050070110500731102PP”步骤四：于于有效月月结前打打勾，退退出时依依提示保保存即可可。玖、系统功功能篇成本本报表作业目的:提供前前述成本本作业所所生成之之各项成成本报表表。一、生产成成本表进入成本报报表界面面，在基基本报表表选项下下选取生生产成本本表，将将可以查查阅已进进行过成成本核算算的当期期各种完完工产成成品的成成本及其其构成项项目。步骤一： 点击前前笔、次次笔等功功能键，在在左侧“Lenngshhno”窗口选选取须查查看某一一期间产产品成本本的编码码，或直直接点击击选取该该编码。此此编码按按进行成成本核算算的时间间排列，如如“200050551511726601.00”表示该该成本核核算时间间为20005年年5月15日17时26分1秒。步骤二：当当左侧“Lenngshhno”窗口所所显示编编码过多多，而操操作人员员无法确确切知道道此编码码对应的的成本核核算期间间时，可可敲击键键盘光标标右移键键，以显显示此编编码对应应的成本本核算期期间。步骤三： 一经选选择上述述编码，右右侧窗口口即会显显示该编编码对应应的成本本期间所所有产品品数量、所所耗材料料、费用用及人工工等成本本项目金金额。步骤四：按按打印印键，选选“从到”选项卡卡，在“起始”及“截止”下拉框框中选取取对应的的编码。步骤五：点点击导导出Exxcell键，即即可生成成Exccel格格式的生生产成本本报表。二、在制品品及产成成品成本本表进入成本报报表界面面，在基基本报表表选项下下选取在在制品及及产成品