用友T3培训讲义

用友T33-标准准版 用友软软件股份份有限公公司厦门门技术支支持中心心：厦门门拥通信信息科技技有限公公司培训讲师师：姚 老师师培训大纲纲：1、 软件产品品的简介介和安装装 2、 系统帐套套的建立立3、 总账目录录介绍、基础档案的设置4、 总账的正正向处理理、逆向向处理5、 财务报表表的处理理一、T33标准版版的发版版简介与与安装1、产品品概述：从客户实实际需求求出发，面面向成长长型企业业开发设设计，提提高管理理水平、优优化运营营流程，实实现全面面、精细细化财务务管理与与业务控控制的一一体化管管控信息息平台。2、目标标用户：n 小型工业业企业、商商业企业业以及规规模稍大大的商业业批发企企业；一般年营营业额330000万以下下，从业业人员3300人人以下3、功能能模块包包括：总账（往往来管理理、现金金银行、项项目管理理）、出出纳通、报表表、工资资、固定定资产、财财务分析析、业务务通（采采购、销销售、库库存）、核核算、老老板通、移动商务模块。4、安装装环境要要求：数据库：MS SQLL Seerveer数据据库或MSDDE20000+ MSSDE CriiticcalUUpdaate 系统平台台：服务器端端：Wiindoows 20000 SServver + SSp4以以上客户端：Winndowws 998第二二版以上上单机版：Winndowws 998第二二版以上上硬件要求求：服务器配配置：CCPU: 1.4G以以上 /HD：40GG 以上上 /AMM：5112M以以上客户端配配置：CCPU: 8000M以以上 /HD：20GG以上 /RAAM：2256MM以上注意事项项： 防火墙:先关闭闭防火墙墙再连接接服务器器 机器名中中不要有有-（减号号）等特特殊符号号，不能能以数字字打头 不能与同同产品低低版本（ttongg20005、财财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。二、帐套套的建立立1、系统统管理作作用：（用用户名 Addminn） 建立立帐套、增增加操作作员及分分配权限限、备份份及恢复复帐套数数据、清清除系统统异常、年年度帐的的建立、年年度数据据的结转转注意事项项： 系统管理理员(aadmiin)增增加操作作员并赋赋予模块块级操作作权限; 操作员一一经使用用过，只只能封存存不能删删除。2、建帐帐基础信信息设置置： 账套路径径：确定定数据存存储位置置 会计期间间：注意意与自然然历的差差别 企业类型型：决定定购销存存可选用用单据及及会计科科目的预预置情况况 行业性质质：与预预置科目目及报表表模板相相关三、总账账目录介介绍、基基础档案案的设置置1. 设置总账账选项2. 科目设置置：增加加、修改改、删除除、辅助助核算的的设置、指指定科目目、合并并打印、科科目备查查等。 3. 期初数据据：录入入、对账账、期初初往来科科目明细细账引入入、期初初辅助明明细拆分分录入4. 凭证管理理：日常常操作、汇汇总、查查询、冲冲销、作作废、整整理5. 现金流量量的填加加、科目目备查的的填加、常常用凭证证、常用用摘要的的设置及及调用6. 账账簿查询询：总账账、明细细账、日日记账、多多栏账、现现金流量量表、科科目汇总总表。7. 出出纳管理理：银行行现金账账、银行行对账（期期初、对对账单、调调节表、对对账、核核销）、支支票管理理8. 项目目管理：项目分分类、项项目结构构、项目目目录、项项目统计计分析表表9. 自动转账账。10.财财务分析析:和总总账的预预算管理理联用时时的设置置1、总账账选项 在总账账选项中中对凭证证、账簿簿以及其其他有关关项目进进行参数数设置几点注意意：1. “未审核核的凭证证允许记记账”：软件件默认所所有总账账里的凭凭证都要要先审核核才可以以记账，此此项选择择后，不不用审核核就可以以记账。2. “出纳凭凭证必须须经由出出纳员签签字”：选择择此项后后，所有有关于银银行和现现金的凭凭证在制制单后，必必须由出出纳人员员先核对对后并且且执行出出纳签字字后才可可以记账账。3. “制单权权限控制制到科目目”、“凭证审审核控制制到操作作员”、“明细账账查询权权限控制制到科目目”这三项项是对制制单、审审核和查查询权限限的控制制选项，选选择后，在在“设置”“明细账账权限”里可以以根据企企业的要要求作具具体的权权限设置置。2、部门门档案、客客户、供供应商档档案的设设置A、先增增加部门门，再增加职职员档案案（涉及及部门辅辅助核算算，部门门及个人人往来）B、先增增加客户户、供应应商分类类，再增增加客户户、供应应商档案案【涉及及客户（应应收、预预收账款款）及供供应商（应应付、预预付账款款）往来来辅助核核算】C、注意意编码级级次的设设定。3、科目目的设置置几点注意意：A、新增增的会计计科目如如果涉及及外币或或数量，则则选择外外币或数数量核算算，并找找出相应应的币种种和计量量单位B、新增增科目的的科目编编码必须须是唯一一。C、按资资产、负负债、所所有者权权益、成成本、损损益选择择科目类类型。D、辅助助核算：是软件件产品的的重点设设置，包包括了部部门、个个人往来来、客户户往来（对对应应收收账款）、供供应商往往来（对对应应付付账款）、项项目五种种核算方方式;一个科科目可同同时设置置两种专专项核算算；设置置以后一一般不要要进行修修改，如如果科目目已有数数据，而而您又对对科目的的辅助核核算进行行修改，那那么，很很可能会会造成总总账与辅辅助账对对账不平平E、科目目删除由由下而上上逐级删删除，科科目一经经使用则则不能删删除4、总账账项目管管理项目流程程图：项目档案案的设置置项目大类类 项目目分类项目目目录 项目的的使用总账中中填制凭凭证（选选择项目目录入） 总账中填制凭证项目总账项目明细账项目统计表项目管理中查询四、总账账的正向向、逆向向处理1、期初初余额的的录入：应注意的的问题：A、余额额应由末末级科目目录入，上上级科目目自动累累加金额额；B、使用用方向向调整整备抵账账户坏账账准备、累累计折旧旧余额方方向为“贷”，方向向只能在在总账科科目调整整，若已已录入余余额后需需调整方方向应删删除余额额再调整整余额方方向；C、红字字余额应应以负号号表示D、辅助助核算的的科目（绿绿色）应应双击该该科目金金额栏进进入相应应的辅助助核算余余额窗口口进行拆拆分录入入每个辅辅助项目目的余额额，不要要在绿色色框内直直接录入入合计余余额。E、余额额录入完完毕应点点击试试算，达达到余额额试算平平衡F、双击击金额栏栏可修改改录入的的余额G、不在在年初启启动账套套的，应应先将各各账户的的启用时时的余额额和年初初到此时时的借贷贷方累计计发生额额计算清清楚，填填入余额额表中一、业务务流程总账凭证管理及财务流程(1)总账流程图填制凭证出纳签字凭证审核记账自动转账账表查询试算并对账月末结账1、凭证证填制和和修改应应注意的的问题： A、按增增加或FF5进行行入填制制凭证 B、使用用增行行可在在当前光光标所在在分录前前插入一一条或多多条分录录 C、使用用删行行可将将当前光光标所在在分录行行删除 D、系统统自动编编制的凭凭证号不不可修改改 E、制单单日期不不可跨月月修改 F、其余余内容可可直接在在相应错错误处修修改 G、凭证证查询与与删除： 凭证查询询：总账账凭证查询凭凭证，选选择凭证证类别、月月份、凭凭证号、制制单人等等查询条条件后，按按确认后后即可排排出凭证证列表。 删除凭证证：先将将选中的的凭证作作废，填填制凭证证窗口制单作废恢复，然然后进行行凭证整整理，填填制凭证证窗口制单整理凭凭证选择作作废凭证证所在的的会计期期间进入作作废凭证证表选择需需删除的的凭证双击该该凭证的的“删除?”确定系统提提示“是否整整理凭证证断号?”根据实实际情况况决定是是否整理理。 H、凭证证填制快快捷键： “F5”是凭证证增加、“F6”是凭证保存、“空格键”是左右移动、“=号键”是借贷方是找平、“负号”是红字2、凭证证审核： 批量审核核功能 财务管理理严谨性性（填/审必须换换人操作作，填单单和审核核人不能能为同一一个人） 取消审核核（谁审审核的，谁谁取消）3、凭证证记账 记账方法法：更换换操作员员为记账账人总账凭证记账，选选择记账账范围或或下一步步记账账套启启用月系系统将自自动试算算期初余余额是否否平衡，若若平衡确定系统开开始记账账。 应注意的的问题： A、凭证证未经审审核或出出纳签字字不能记记账 B、上月月未结账账本月不不能记账账 C、启用用月的期期初余额额试算不不平衡不不能记账账 D、逆向向处理（恢复记账）：总账桌面期末对账打开对账窗口Ctrl+H 系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定4、期末末结转定义月末末要进行行转账的的分录：总账期末转账定定义，包包括了自自定义转转账，对对应结转转，汇兑兑损益结结转，期期间损益益结转等等5、总账账结账几点注意意：A、已经经结账的的月份不不能再填填制凭证证；B、还有有未记账账凭证的的月份不不能结账账；C、每月月对账正正确后才才能结账账D、逆向向处理（取消结账）：月末处理月末结账选择最后结账月份Ctrl+Shift+F6录入账套主管密码确定五、财务务报表的的处理UFO报报表操作作点这里1.定义义公式：选中单单元格点点或按=弹出选择用用友帐务务函数选择函数数后点下下一步点参照选择科目目和期间间，一般般帐套号号和年度度默认即即可如果未记帐也要报表，请选中包含未记帐凭证然后依次次点确定定取数公公式就定定义好了了2.点录入从帐帐里取数数：首先先在数据状态下下录入关关键字录录入单位位和年月月日等信信息确定后系系统弹出出是否重重算提示示，点是后，系系统开始始从帐里里取数