a3.lg-v8000-销售管理-用户手册-已排-已校ok

目录目 录第1章概述- 1 -1.1简介- 1 -1.2销售管理与其它模块的关联- 3 -1.3业务流程图- 4 -1.3.1销售发货流程- 5 -1.3.2销售退货流程- 6 -1.3.3销售换货流程- 6 -1.3.4代销发货流程- 7 -1.3.5代销结算前退货流程- 8 -1.3.6代销结算后退货流程- 8 -1.3.7代销结算流程- 9 -1.3.8直接发货流程- 9 -1.4图标说明- 9 -第2章基础数据- 11 -2.1销售初始- 11 -2.1.1销售选项设置- 11 -2.1.2物流公共选项- 13 -2.1.3可用量公式定义- 14 -2.1.4价格列表- 14 -2.1.5地区产品扣率- 14 -2.1.6客户产品扣率- 15 -2.1.7价格等级设置- 15 -2.1.8物料价格等级列表- 15 -2.1.9历史订单初始- 15 -2.1.10信用控制- 16 -2.1.11销售初始确认- 17 -2.2销售本地设置- 17 -2.3销售数据设置- 17 -2.4销售财务数据设置- 18 -2.5套打格式设置- 19 -第3章客户管理- 20 -3.1客户信息维护- 20 -3.1.1客户卡片- 20 -3.1.2客户物料维护- 20 -3.2价格管理- 20 -3.2.1价格调整列表- 21 -3.2.2物料价格等级调整列表- 24 -3.2.3报价单- 24 -3.3折扣管理- 25 -3.3.1数量折扣- 25 -3.3.2商业折扣- 26 -3.3.3客户结算系数- 26 -3.3.4部门结算系数- 27 -3.3.5地区产品扣率调整- 27 -3.3.6客户产品扣率调整- 27 -3.3.7客户产品大类扣率- 27 -3.4客户查询分析- 27 -3.5部门和业务员管理- 28 -3.5.1部门信用维护- 28 -3.5.2部门信用一览表- 28 -3.5.3业务员信用维护- 28 -3.5.4业务员信用一览表- 28 -第4章计划管理- 29 -4.1部门销售计划- 29 -4.2业务员销售计划- 30 -4.3产品销售计划- 30 -第5章订单管理- 31 -第6章发货管理- 36 -6.1发货单- 36 -6.2信用一览表- 38 -6.3发货单记账- 38 -6.4装箱单- 38 -第7章销售清单- 40 -第8章退货管理- 41 -8.1销售退货申请单管理- 41 -8.2销售退货单管理- 42 -第9章发票管理- 45 -9.1发票管理- 45 -9.1.1发票- 45 -9.1.2发票记账- 47 -9.2发票对账- 48 -9.3发票本管理- 49 -9.3.1发票本- 49 -9.3.2发票号- 50 -9.4发票接口管理- 51 -9.4.1发票接口类型- 51 -9.4.2发票接口- 52 -9.5金税接口- 53 -9.6业务收款处理- 54 -9.6.1收款- 54 -9.6.2核销- 55 -9.6.3账龄区间设置- 56 -9.6.4账龄分析- 57 -9.6.5成批自动核销- 57 -第10章费用管理- 58 -第11章期末处理- 60 -第12章报表查询- 61 -12.1报表共有属性功能- 61 -12.1.1报表权限管理- 61 -12.1.2报表查询- 62 -12.1.3报表格式定制- 63 -12.1.4报表打印- 63 -12.2报表内容- 63 -12.2.1销售计划报表- 63 -12.2.2销售明细报表- 63 -12.2.3销售月报表- 64 -12.2.4销售年报表- 64 -12.2.5销售核算报表- 64 -12.2.6分析考核报表- 64 -12.2.7出库情况报表- 64 -12.2.8应收报表- 65 - 65 -第1章 概述第1章 概述1.1 简介销售管理模块是新中大A3系统业务方面的重要模块。它涵盖了大部分企业的销售业务处理所需的基本功能，并支持除人民币以外的币种核算。它可与A3基础数据、采购管理、库存管理模块一起运行，也可以直接与基础数据、库存管理模块一起运行。A3销售管理模块为企业销售管理提供了强有力的管理工具，它可以完成供应商报价、客户信用额度管理、客户单位结算系数管理、部门结算系数管理、销售价格管理、销售计划管理、订单管理、发货单管理、客户退货管理、发票及发票本管理、部门费用管理等一系列销售业务管理工作，并汇总和统计上述单据信息，产生各种销售统计和分析报表，为销售部门及有关决策者提供强有力的销售信息。本模块与基本系统有密切的联系，它产生的会计凭证能直接传到总账系统、客户中心和现金中心模块，给财务部门提供及时的业务信息。销售管理系统提供销售管理所需的多种功能，主要有如下几大功能：1、基础数据主要功能：销售的初始，本机销售未发货订单、未出库发货单报警限值的设置，销售基本业务数据设置，销售发票类型、模板的设置和销售单据套打格式的设置。2、价格管理主要功能：价格列表的设置，价格的调整，地区与客户扣率调整，客户结算系数设置，价格等级调整等。 2价格列表的维护在销售初始时包括销售价格的初始及地区产品扣率、客户产品扣率的初始，初始完成之后，在实际执行中若有价格变更，在价格管理中通过调价单调整价格列表，动态显示现行价格，初始时价格及以后变更的价格均放入历史价格列表中。2地区产品扣率地区产品扣率变动时通过地区产品扣率调整单进行调整。在原初始地区产品扣率动态列示最新的地区产品扣率。2客户产品扣率表有变动时通过客户产品调整单进行调整，在原初始列表中动态列示最新的客户产品扣率2客户结算系数维护直接客户结算系数菜单中进行修改，客户结算系数，及客户结算价格类型。3、销售计划管理在基础数据模块的初始设置时若部门编码方案为分级的，则在录入计划时按末级组织录入计划，上级部门系统会自动汇总。销售计划可按部门、按产品、按业务员来制订，销售计划的编制便于指导销售、生产、采购、库存业务。4、销售订单管理销售订单是企业与客户在销货方面达成订购合同的信息。它载明了企业与购货单位就产品销售和购买过程中有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期和交货地点等方面达成的意见，它也是进行销售发货的直接依据。5、发货单管理根据订单发货数量及发货时间要求，向客户提供货物，通过订单产生发货通知单通知仓库管理员所要发的货物，仓库管理员依据发货单才能给客户发货。发货单是仓库产生出库单的依据。发货单有普通发货单、换货类型的发货单，换货类型的发货单来源于退货单（换货类型）的。直接录入的发货单（提货单），适用于流通企业。发货单由订单产生时分两种业务，客户销售类型为代销时为调拨单，客户销售类型除代销外为正常销售发货单，直接录入的发货单也是类似。由换货类型产生发货单相当正常业务中的换货的过程，包括生成需退物料的清单（换货类型的退货单），由退货所换的货的清单（发货单）包括两种业务，客户销售类型为代销（调拨）和除代销外（销售）。发货单的重要信息为发货仓库，所需发物品明细及数量、单价，发给客户及运到客户仓库的地址。仓库发货完毕后将实发数回填至发货单据。6、销售清单销售清单用于维护代销类型销售业务的实际发生情况。在本软件中，代销类型的发货单、退货单在保存时不自动生成销售清单，而是需用户先根据发货单、退货单做库存的调拨处理，然后根据实际发生的销售情况在此通过直接录入的方式生成销售清单。代销类型单据库存出库直接从销售清单取数。7、退货管理主要功能有退货申请单和退货单。退货申请单是客户要求退货，首先由业务员填退货申请单向销售管理部门申请，销售主管根据企业销售退货规定审批后才能形成退货单。业务主管部门根据退货通知单开退货单，并对退货的产品做检验。检验包括对产品退货期限、数量的检验和对产品质量的检验，如果有质量问题，则形成次品退货。如果是换货，那么该退货单就是换货的依据，即根据退货单产生换货型的发货单。8、发票管理主要功能有登记发票号、发票本、开普通发票、增值税发票、内部结算单的功能。发票用于将销售业务反映到财务中，形成客户应收款的记录，发票可根据业务需要开冲红发票，当发票审核后并完成记账，系统产生相应的凭证，本软件的信息是一体化的，这些凭证立即反映在总账模块，应收款的信息立即反映在客户中心，并且在现金中心形成应收款记录，并进行收款及收款核销。发票管理中提供功能主要有发票本的管理，开票，发票的记账功能，发票的接口。9、费用管理费用管理主要用于有关销售部门的费用登记，包括某部门在销售业务中发生的工资、电话费、车票等费用并通过报表反映该部门的销售业绩，对某部门进行考核。费用项目可在基础数据中维护。定义好之后录入费用单据，可进行统计考核。10、期末处理主要用于单据的信息汇总，通过期末处理后客户可以查到阶段的累计信息。此处的期未汇总可以实时进行，并非得在月底进行，用户为保证信息统计正确，建议在查询汇总报表前，进行期未处理，统计数据，因为部分统计表是需汇总处理后才能得到信息。11、报表查询根据销售管理提供的功能点提供相应的数据查询以及统计分析的报表查询功能，系统为查询、输出报表提供报表权限管理、报表查询、格式定制、报表打印、报表的格式转换输出等功能和控制。系统提供查询的报表内容主要可分为销售计划报表、销售明细报表、销售月报表、销售年报表、销售费用报表、销售分析考核表。1.2 销售管理与其它模块的关联1、与现金中心、客户中心的关联在销售管理中订单审核后，允许在现金中心录入该订单的预收款；订单发货完成后，形成发票，通过记账功能，将发票的信息自动生成记账凭证，在客户中心可按客户订单追踪到订单的开票情况，在现金中心对应收账款核销时，可显示该订单的收款情况。2、与库存模块的关联销售管理中发货单或退货单审核后，库存管理中能选到发货单或退货单，用户可根据发货单或退货单进行出入库操作。库存出入库单据保存后，系统将根据出入库单据将实发数量回填至发货单或退货单。1.3 业务流程图本模块中可支持多种销售业务流程，具体采用哪种流程，要根据用户实际业务需要和本系统的流程定义来设置。一般来说，本系统能满足多种企业在市场经济环境下的销售管理业务的需要。具体包括：1、支持销售订单到发货单，包括退货、换货业务；2、支持代销业务，包括代销要货、代销的结算以及结算前退货，结算后退货业务等；3、同时也支持直接录入发货单的直接销售单（代销要货单）的形式。包括退货、换货业务。销售业务流程包括销售发货流程、销售退货流程、销售换货流程、代销发货流程、代销结算前退货流程、代销结算后退货流程、代销结算流程、直接发货流程。1.3.1 销售发货流程图 1.31销售发货流程图1.3.2 销售退货流程图 1.32销售退货流程图1.3.3 销售换货流程图 1.33销售换货流程图1.3.4 代销发货流程图1.34代销发货流程图1.3.5 代销结算前退货流程图 1.35代销结算前退货流程图1.3.6 代销结算后退货流程图 1.36代销结算后退货流程图1.3.7 代销结算流程图 1.37代销结算流程图1.3.8 直接发货流程图 1.38直接发货流程 注意：此处的直接发货流程不包括代销，如果是代销，在录入发货单后还需开销售清单。1.4 图标说明本用户手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，用户手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本用户手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章 基础数据第2章 基础数据设置基础数据实际上是初始化当前核算单位的销售数据库，分初始与设置两部分。2.1 销售初始包括销售选项设置、对产品价格、地区产品扣率、客户产品扣率的初始设置以及初始化的确认。2.1.1 销售选项设置该项设置操作是运行本模块的基础和关键，它用于用户决定对本模块的一些操作约定。选项设置窗口如图 2.11所示：图 2.11销售选项设置窗口下面对此窗口中的各个选项逐项加以介绍。2支持外贸业务：该选项用于控制本模块中是否需要启用处理外贸业务的功能。选中此选项后，销售发票中会增加出口核销单号、核销单发出时间、核销单回收时间。2销售发货必有订单：控制选项，当选中时只能根据销售订单进行发货。2销售业务必须要有合同：控制选项，当选中时订单必需来自合同，发货单必需来自合同或者订单。2折扣方式设置：折扣是企业的一种促进销售的手段，所谓数量折扣是指某笔订单中，系统判断是否需要计算折扣的依据是数量，而商业折扣的依据是金额。2按物料代码定价：系统支持按物料代码和按货号两种定价方式，如果选中该选项，则表示只能按物料代码定价；反之，表示只能按货号定价。该选项在初始化完成后是允许修改的。2单价不能小于最低销售价：当选择了“单价不能小于最低售价” 时，在做报价单、订单、发货单时，单价如果低于物料主文件中设置的最低售价，系统将禁止存盘。2价格来源：包括价格表、订单最近售价、最新成本加成、发货单最近售价，报价单、订单、发货单等取价的时候就根据这个选项进行取价。2可用库存量不足时阻止发货单的审核：发货单审核时如果可用库存量不足，则根据该选项控制是否允许审核，如果选上则不允许审核。2可供库存量计算包括未审核单据：计算可用库存量时是否包含未审核的单据，如果选中了该选项则只要单据录入，而不需审核就会影响可用库存量，否则需要审核后才会影响可用库存量。2提示订单数量超过库存可用数量：如果选中该选项则当输入订单时，当订单数量超过可用库存时进行提示。2可用库存量检测：该选项用于控制在订单、发货单录入时系统是否要检测库存量。如在用户没有启用库存模块的情况下就无需进行库存可用量的检测，此时就应不选中该选项。2发票号可手工选择：选中该选项，用户可跳号进行发票登记。2发票取自清单不允许修改单价：洗中该选项，发票单从发货单或者销售清单引过来时不允许修改单价。2发票不引用关闭单据：发票取上级单据(包括销售订单和销售清单)时是否包括关闭的单据、如果选中该选项则不包括关闭单据，否则包括关闭单据。2发票按明细生成凭证：选中该选项，则凭证分录根据发票中的明细分解。2查询时包含下级部门：该选项主要是查询数据时使用，如果查询需要包括下级部门的数据，则要选择该选项，否则只查询当前部门。2读取销售单据的默认提前天数：该设置项可控制在刚进入各类型销售单据列表窗口时，系统默认显示相对于当前日期前多长一段时间的单据信息。2订单、发货单取价后不允许修改：选中该选项，订单、发货单的价格从报价单或者价格列表、价格等级等处取价后将不允许修改。2发货单出库完成自动关闭订单(非代销)：选中该选项，发货单出库后将自动更改订单的状态，为“关闭”(目前仅限制经销类型 )2发货金额允许超过换货金额：选中该选项，在换货时，发货金额即允许超过换货金额（即换货退货单金额）。2禁止修改发货单产品扣率：选中该选项，则控制发货单中的产品扣率不可修改。2发货单保存自动生成订单：当选中该选项时，针对直接录入的发货单保存时自动产生一张对应的已审核状态的订单，该类型的订单不允许去审核，删除发货单时相关订单也自动删除。2支持发/退货单生成凭证：系统可支持按发/退货单和按发票两种不同的方式生成记账凭证。选中该选择，表示既支持发/退货单生成凭证，也支持发票生成凭证；反之，本系统中只支持发票生成凭证。2自动关闭退货申请单：当选中该选项时，退货申请单生成退货单后系统自动关闭退货申请单。2核销类型：核销类型分按表头核销和按表体核销两种。在选择一种核销方式后，发生了核销记录不允许修改，核销方式对后续的相关收款报表、账龄分析报表有影响。如按表头核销，账龄分析等报表将不体现物料明细数据。2核销对象：可选择是按要货单位核销还是按结算单位进行核销。2.1.2 物流公共选项在销售、库存、采购各个模块的基础数据选项设置中，增加了物流公共业务模块的TAB页，对物流模块的共有业务特性进行用户参数配置。对应的含义分别如下：单据录入时输入的部门能否录入非末级别的部门，选中，则部门非末级不能存盘。现金中心的结算单据保存成功后，自动生成销售模块的业务收款单。单据保存后，提示是否打印，选是则调用打印格式套打。销售、采购单据上涉及要求用户输入汇率，当用户变更汇率时，根据此选项，本币不变还是外币不变进行换算。2.1.3 可用量公式定义在订单、发货单交易决策中，需要参照库存当前的结存数量，以及有效的库存量（ATP），由于每个企业场景不同，可用库存需要考虑的环节也不同，在这里通过选项定义可用库存量的计算数据来源。2.1.4 价格列表此处是对销售产品的价格进行初始，在本系统中同一产品可定义6种类型的单价：标准价、成本价、出厂价、批发价、代理价、其它价格。初始完成之后，在实际执行中若有价格变更，在价格管理功能点中通过调价单调整价格列表，调整确认后价格列表的中的价格就是最新的价格，变更前的价格进入历史价格列表中。价格初始窗口见图 2.12：图 2.12价格列表窗口在此操作窗口中，用户首先可通过“导入”按钮按物料大类导入需定价的某类物料或导入全部的物料，也可通过“增加”按钮增加需定价的物料，然后依次录入需定价物料的标准价、成本价，出厂价，批发价，代理价，其它价格。确定录入正确并且无误后，单击“存入”按钮进行保存。 注意：价格的因素由物料的等级及计量单位组成，即同一物料编码，等级不同，可定义不同的价格，计量单位不同可定义不同的价格。2.1.5 地区产品扣率此处是对地区产品扣率进行初始设置。初始完成之后，在实际执行中若有变动，在价格管理功能点的“地区产品扣率”中进行调整，调整后动态显示现行地区产品扣率。在具体设置时，用户可按货号（或物料，这取决于用户对“按物料代码定价”选项的设置）设置其各地区扣率。注意：设置地区产品扣率时还可要考虑物料的等级及计量单位因素，即同一物料编码，等级不同，可定义不同的地区产品扣率，计量单位不同可定义不同的地区产品扣率。2.1.6 客户产品扣率其中不同的地区和不同的产品可有扣率维护，个别客户的产品也可有扣率维护，表示针对个别客户个别产品进行促销。此处就是对客户产品扣率进行初始设置。初始完成之后，在实际执行中若发生客户产品扣率变动，在价格管理功能点的“客户产品扣率”中进行调整，调整后动态显示现行客户产品扣率。在具体设置客户产品扣率时同样要考虑物料的等级及计量单位因素。2.1.7 价格等级设置通过价格等级设置，用户可以按不同物料设置价格等级(如A、B、C)，不同的产品对应不同的优惠金额。在取价(可以取自价格表、订单最近售价、最新成本加成、发货单最近售价)后的基础上维护上浮或下调金额。在客户单据录入时选择价格等级，系统自动计算出某客户交易的产品单价。2.1.8 物料价格等级列表点击“基础数据-销售初始”菜单下的物料价格等级列表，在列表窗口中，用户可对物料价格等级进行维护。在初始化结束后，用户若要对物料价格进行调整，可在“价格管理-物料价格等调整列表”中进行。2.1.9 历史订单初始历史订单初始，用于维护销售系统启用前，未执行完成(未发货、出库、开票、核销)的历史订单数据。历史订单初始维护窗口的具体操作方式和日常订单基本一样，区别在于历史订单可直接录入订单的已核销金额、已开票金额和已发货金额。这些数据在初始化结束后经授权可以修改，方便纠正初始录入时的错误。2.1.10 信用控制如图 2.13所示，可设置信用余额计算公式、信用的控制方式、控制对象、控制单据及信息管理。图 2.13信用控制设置可分信用余额及信用期限进行控制，控制对象可为要货单位、结算单位或者内部的部门、业务员；可对合同、发货单与订单进行控制，可在单据保存或审核时进行控制，但如只选择“报警提示”选项时，则控制程度稍弱，当用户超出信用控制范围时只进行提示，但仍允许继续。可按销售收款单与财务收款单两种方式统计回款，选中“收款单”选项时表示按销售收款单统计回款，否则按财务收款统计回款。注意：系统判断是否超出信用期限是依据数据库服务器的当前日期来判断。启用信用期限控制，必须进行业务收款核销处理。由于与业务收款核销时的核心单据为销售清单，所以系统对销售合同与销售订单进行信用期限控制时的发放金额以销售清单的为准。部门、业务员信用控制只支持按照余额方式控制，且回款必须依据业务收款统计回款。2.1.11 销售初始确认初始化一旦完成，初始部分的数据便不能再更改！具体包括：物料价格来源、地区产品扣率、客户产品扣率和选项设置中的“按物料代码定价”选项。2.2 销售本地设置用于设置本机上销售未发货订单、未出库发货单的报警限值，以加强对销售订单、发货单的管理，促进单据的正常流转。设置窗口如图2.2-1所示：图2.2-1 销售管理设置窗口此处报警限值的单位为“天”。当销售订单列表、发货单列表中出现符合此处设置条件的记录时，系统就会弹出提示框给予警告。2.3 销售数据设置“销售数据设置”主要包括：“客户类型”、“销售类型”、“销售费用项目”、“发票明细大类”、“数量折扣”、“容限比例设置”和“退货原因”。这些功能在基础数据模块中都有介绍，在此从略。2.4 销售财务数据设置包括“销售发票类型”和“销售凭证模板”两项设置工作，其中“销售发票类型”在基础数据模块中已有介绍，下面着重介绍如何制作销售凭证模块。操作前提条件：1、已在基础数据模块中定义了“财务类型”。2、已在总账模块中完成了科目设置。 在此处定义了销售凭证模板，用户便可在发票管理窗口中通过“记账”功能生成凭证并自动被总账系统接收。业务凭证模板定义窗口如图 2.41所示：图 2.41业务凭证模板定义窗口1、首先选择“财务类型”，录入分录名称。2、定义自动转账分录。通过“插入”、“增加”和“删除”按钮控制自动转账分录的数目；每条分录的具体内容包括“摘要”、“科目名称”、“借/贷方向”和“数据来源公式”，缺一不可。2摘要：直接录入或双击该栏通过相应帮助选择录入。2科目名称：选入具体的科目或科目公式，销售收入科目公式为KM-xs()，可通过单击“公式”按钮在随即弹出的公式帮助窗口中选入。如果定义的是销售科目公式，在生成业务凭证时，系统会自动到当前所涉及的物料所对应的物料主文件的“财务数据”Tab页中取“材料销售科目”。定义销售科目公式可大大提供凭证模板的通用性，建议用户采用此种方式。2数据来源公式：在公式帮助窗口中选择录入，每个凭证模板中的一条分录的数据来源必须是phs()。公式帮助窗如图 2.42所示：图 2.42公式帮助窗口公式窗口中包括科目公式和数据来源公式，数据来源公式还可以结合、*、/、（）进行运算。3、自动转账分录定义好后，单击业务凭证模板定义窗口中的“存入”按钮进行存盘，系统检测通过后，一条业务凭证模板就生成了。2.5 套打格式设置“套打格式设置”中提供了销售订单、销售发货单、销售清单、销售发票、销售退货申请单、销售退货单、销售报价单、销售费用单据、销售托单、地区产品调价单、客户产品调价单、价格调整单12种单据的套打功能设置。系统又提供了两种套打格式设置工具，两种套打格式的设置方法在A3安装及公用功能操作手册中都有详细介绍。第3章 客户管理第3章 客户管理客户管理平台整合了客户信息维护、价格政策管理、报价管理、分管部门业务员维护、客户分析等客户销售常用功能。3.1 客户信息维护3.1.1 客户卡片查看、维护客户记录，管理客户的详细资料。3.1.2 客户物料维护提供客户信息、销售给客户的物料的对应关系维护，用于识别不同企业内的物料。3.2 价格管理在价格管理功能点中主要包含“价格管理”和“报价单管理”主菜单。本系统支持企业复杂的价格体系，说明如下：定价方式销售定价有两种方式，一种按物料代码直接定价，另一种按货号定价。销售系统取产品标准价格的逻辑比较复杂，说明如下：a、价格表区分计量单位 价格 = 单价 + 附加值 * 换算因子b、价格表按任意计量单位 价格 = 单价 * 价格系数 * 换算因子 + 附加值 * 换算因子c、价格表按标准计量单位（可视为第二种情况中价格系数为1时的特殊情况） 价格 = 单价 * 换算因子 + 附加值 * 换算因子 注：换算因子 = 非标计量单位 / 标准计量单位，价格系数及价格附加值在物料主文件中事先设置。价格的因素由物料的等级及计量单位组成，即同一物料编码，等级不同，可定义不同的价格，计量单位不同可定义不同的价格。同一物料可定义6种类型的单价：标准价、成本价、出厂价、批发价、代理价、其它价格。除定义产品的价格外，在销售模块中还可以定义产品扣率，其中不同的地区的不同的产品可有扣率维护，个别客户的产品可有扣率维护，表示针对个别客户个别产品进行促销。在客户文档中可定义针对所有产品的结算系数。客户与价格关系客户的结算价格类型与物料的价格类型匹配后，以下的扣率按照优先级取数，三者中只取一相乘，客户价格=客户价格类型*扣率。首先是客户产品扣率，其次是客户所属地区的地区产品扣率，再是客户结算系数。2实际业务中针对某订单数量折扣或商业折扣时会取到一扣率。 数量折扣：指订单中该产品达到该数量的价格折扣。商业折扣：指对整个订单金额给一个价格折扣。报价单：给客户进行报价，客户同意后按此价格销货。单击“价格管理”，系统就弹出“价格调整列表”、“地区产品扣率”、“客户产品扣率”、“客户结算系数”、“部门结算系数”和“物料价格等级调整列表”。本系统中通过公式“客户价格=客户价格类型*扣率”计算出物料价格，客户的结算价格类型与物料的价格类型匹配后，以下的扣率按照优先级取数，三者中只取一相乘，首先是客户产品扣率，其次是客户所属地区的地区产品扣率，再是客户结算系数。3.2.1 价格调整列表销售价格初始完成之后，在实际执行中若有变更，在此进行调整。单击子菜单“价格调整列表”，系统弹出“价格调整列表窗口”，如下方图 3.21所示：图 3.21价格调整列表窗口1、单击“价格调整列表窗口”中左上方的“增加”按钮，系统弹出“调价表窗口”，如下方图 3.22所示：图 3.22调价单编辑窗口2、调价明细的显示项有：货号、品名、等级、单位、原标准价、现标准价、原出厂价、现出厂价、原成本价、现成本价、原批发价、现批发价、原代理价、现代理价、原其他价、现其他价和备注。3、调价单要生效，还需对它进行“审核”和“执行”操作。“审核”和“执行”操作都较为简单，只需在“价格调整列表窗口”中选中调价单，然后单击窗口中的“审核/去审核”按钮，在系统随即弹出的“调价表窗口”中单击“审核/去审核”按钮（此时，窗口中只有此按钮呈激活状态），即可。“执行”操作与“审核”操作类似，但必须在审核成功后才能进行。4、系统同时还提供批调价的功能，用户可对已经存在于价格表中的报价单进行成批调价，比如说对某型号的产品统一上涨10等操作。调价方式有三种，分别为：新价格、调整量、增量系数。“批调价查询处理窗口”如图 3.23所示：图 3.23批调价查询处理窗口用户在此首先确定需调整价格的货号（或物料代码）、计量单位、品名、等级、产品大类等信息，然后再确定价格类型、调价方式和具体的调整量，单击“下一步”，系统弹出“批调价列表窗口”，如图 3.24所示：图 3.24批调价列表窗口用户在此选择需调整价格的具体产品，只需在货号前打上勾即可，然后单击“下一步”，系统进入“调价单”窗口，用户即可对相应的价格进行调整了。5、点调价列表的“属性按钮”打开窗口如图 3.25所示：图 3.25属性窗口选中“成本价取自库存平均成本价”后，在输入调价单时系统自动取库存平均成本价作为现成本价，如选中“取得当前库存量”选项时则在输入调价单时显示物料当前的库存量。3.2.2 物料价格等级调整列表通过物料价格等级的设置，可以满足销售订单、发货单灵活控制物料销售价格的需求，可以在标准价格的基础上通过上浮和下调两种方式增量调整最终售价。用于在初始化后，对物料的价格等级进行维护。如果取价启用价格等级，则根据基础选项的取价选项取得价格后，再取得物料价格等级的上浮/下调价，得出最终的价格。在一张调整单上，可以同时维护多个物料的多个价格等级，输入完成后，先“审核”，后点“执行”操作，已经处于执行状态的将不允许审核及修改操作。维护后物料价格等级调整列表后，用户在销售订单或发货单录入的时候，选择对应的价格等级，系统将自动计算对应的物料单价。说明：上浮方式：最终价格=价格(根据初始选择进行取价)+调整量 ；下调方式：最终价格=价格(根据初始选择进行取价)-调整量 。3.2.3 报价单主要功能是将企业的产品可供数量、价格等形成报价单提供给客户。当单击“报价单管理”主菜单选中“报价单”子菜单，就可进入报价单列表窗口中。窗口中提供增加、修改、删除、复制、审核/去审核、作废、查询、定位等功能，通过录入开始数量，结束数量，支持数量阶段报价。图 3.26报价单编辑窗口报价单中对扣率及结算系数的处理如下：1、当设置金额折扣时（此时地区/客户产品扣率失效） 表体：金额 = 单价 * 数量 表头：报价 = 表体总金额 * 客户结算系数 * 金额折扣 总金额 = 订单金额 + 运费2、当设置数量折扣时（有数量折扣时，地区/客户产品扣率无效；否则，有效。） 表体：金额 = 单价 * 数量 * 数量折扣（或地区/客户产品扣率） 表头：报价 = 表体总金额 * 客户结算系数 总金额 = 订单金额 + 运费3、当设置其它折扣时（地区/客户产品扣率有效） 表体：金额 = 单价 * 数量 * 其它折扣（或地区/客户产品扣率） 表头：报价 = 表体总金额 * 客户结算系数 总金额 = 订单金额 + 运费3.3 折扣管理3.3.1 数量折扣维护订单中该产品达到该数量的给予客户的价格折扣。3.3.2 商业折扣维护针对整个订单金额给客户的一个价格折扣。3.3.3 客户结算系数当单击子菜单“客户结算系数”，系统进入“客户结算系数列表窗口”，如下图 3.31图 3.32所示：图 3.31客户结算系数维护窗口此窗口列出所有与本企业进行业务往来的“客户”。需要进行结算系数设置，只需选中该“客户”，然后单击窗口左上方的“修改”按钮，系统弹出“单位结算系数修改窗口”，如下图 3.32所示：图 3.32客户结算系数修改窗口只需在该窗口的“结算系数”栏内输入结算系数和价格类型即可。同时也允许在此窗口中设置客户默认的价格等级。同时，系统还提供了批修改功能，用户可通过此功能对客户结算系数列表中的客户计量进行成批修改，操作方法与“3.2.1价格调整列表”中的“批调价”相似，用户可参照相关内容进行操作。3.3.4 部门结算系数维护当前核算单位中的各个部门的结算系数。部门结算系数只用在部门考核表中，处理如下：销售成本 = 货物金额 * 部门结算系数利润结余 = 销售收入 - 销售成本 - 销售费用3.3.5 地区产品扣率调整地区产品扣率变动时通过地区产品扣率调整单进行调整。在原初始地区产品扣率动态列示最新的地区产品扣率。系统允许地区产品结算扣率大于100%。具体设置参照价格调整。3.3.6 客户产品扣率调整有变动时通过客户产品调整单进行调整，在原初始列表中动态列示最新的客户产品扣率。系统允许客户产品结算扣率大于100%。具体设置参照价格调整。3.3.7 客户产品大类扣率按照产品大类设置给予客户的物料明细扣率。3.4 客户查询分析提供了针对客户的交易查询分析报表，包括客户信用一览表、业务交易明细表、汇总表、客户看板、客户销售产品汇总表等等。3.5 部门和业务员管理3.5.1 部门信用维护维护销售部门的信用初始余额，在业务交易中，信用控制中的授信额度将取自这里。3.5.2 部门信用一览表查询每个销售部门的信用状况。3.5.3 业务员信用维护维护业务员的信用初始余额，在业务交易中，信用控制中的授信额度将取自这里。3.5.4 业务员信用一览表维护每个业务员的信用初始余额，在业务交易中，信用控制中的授信额度将取自这里。第4章 计划管理第4章 计划管理销售计划是企业年度生产经营综合计划的重要组成部分，是企业计划期内努力实现的销售目标。本系统支持按部门、按业务员和按产品制定销售计划。4.1 部门销售计划即编制每个部门的销售计划。1、单击“部门销售计划”子菜单，系统首先弹出“部门选择窗口”，如下图 4.11所示：图 4.11部门选择窗口2、只要直接在“部门”框内输入部门代码或通过下拉框选择部门（只允许是一级部门），系统默认选中了所有的已有部门，然后单击“确认”按钮，系统便进入“部门计划维护窗口”，如下图 4.12所示：图 4.12部门销售计划编制窗口3、如果当前选中的部门存在下级部门，只需制定下级部门各个会计期的销售计划额、销售定额，一级部门的各个会计期的销售计划额、销售定额系统会自动进行汇总，并据此统计出年计划额和年销售定额。各个部门对销售计划的实际执行情况可通过本系统报表查询功能点中的部门销售计划完成情况表获知。4.2 业务员销售计划即为每个业务员分配销售指标。单击子菜单“业务员销售计划”，也首先弹出“部门选择窗口”， 与图4.1-1所示的“部门选择窗口”相比，该窗口的“部门”下拉框中列出所有的部门（既包括一级部门还包括各下级部门）。选择了有效部门后，系统便进入了“员工计划维护窗口”。在此窗口中，就可对所选部门中的所有员工进行每个会计期的“销售定额”和“销售计划”的制订。4.3 产品销售计划即制定销售产品在相关销售部门下的销售计划。单击子菜单“产品销售计划”，同样系统也首先弹出“部门选择窗口”。请直接在“部门”框内输入部门代码或通过下拉框选择部门后，然后单击“确认”按钮，系统便进入所选部门的“产品计划列表窗口”，如下图 4.31所示：图 4.31产品计划列表窗口单击窗口左上方的“增加”按钮，系统便产生了一条明细行。用鼠标在明细的“编码”栏内双击，在系统随即弹出的“产品帮助窗口”（此窗口界面及操作方法与“采购管理”和“库存管理”中的完全一致）中选择产品（物料）。物料选择完毕后，就可在“产品计划列表窗口”中制定该物料的“年计划数量”、“分摊比例”、“年计划额”以及每个会计期的“计划额”和“计划数量”。 第5章 订单管理第5章 订单管理企业的销售部门通过产品的市场推销活动，接受客户的订单。订单管理就是对企业中的销售订单进行维护和管理。订单管理是销售管理模块中物流管理的第一步。单击主菜单“销售订单管理”中的子菜单“销售订单”，系统首先弹出订单列表窗口。窗口中主要提供增加、修改、删除、复制、审核/去审核、变更、关闭、其它、查询、定位等功能。增加销售订单，首先请单击“订单列表”左上角的“增加”按钮，系统弹出“选项”窗口，如下图5-1所示：图5-1选项设置窗口本系统提供由报价单产生、由网上订单产生、由合同产品和直接录入的销售订单。用户在选择后，系统进入 “订单编辑”窗口，如下5-2所示：图5-2订单编辑窗口在订单编辑窗口中：2 输入“要货单位”后系统会自动将其对应的价格等级和结算系数填写到订单表头中，“客户结算系数”取自本系统价格管理功能点中的“客户结算系数”，不允许修改。2用户还可将当前单据归入某“项目”进行核算。2如销售类型为代销类型，则必须输入要货方仓库。 2在订单明细中数据物料后，价格可取自价格系统或报价单。如果是取自价格系统，系统对扣率及结算系数的处理如下：1、当设置金额折扣时（此时地区/客户产品扣率失效）表体：金额 = 单价 * 数量 表头：订单金额 = 表体总金额 * 客户结算系数 * 金额折扣 订单总金额 = 订单金额 + 运费2、当设置数量折扣时（有数量折扣时，地区/客户产品扣率无效；否则，有效。） 表体：金额 = 单价 * 数量 * 数量折扣（或地区/客户产品扣率） 表头：订单金额 = 表体总金额 * 客户结算系数 订单总金额 = 订单金额 + 运费3、当设置其它折扣时（地区/客户产品扣率有效） 表体：金额 = 单价 * 数量 * 其它折扣（或地区/客户产品扣率） 表头：订单金额 = 表体总金额 * 客户结算系数 订单总金额 = 订单金额 + 运费4、在订单审核时统一处理表体折扣 表体总折扣 = 客户结算系数 * 金额折扣 * 表体折扣2明细栏的备注中有字典可以维护，可提高订单维护效率，生产定单可自动取订单中的备注。在录入或修改时，双击备注栏，弹出备注帮助窗口。在该窗口中，选上“下次只显示自己的备注”复选框后，则下次弹出帮助窗口的时候，默认只显示自己录入的备注词条。2明细栏中的编码栏内，点击鼠标右键点击可进行“修改散件配置”和“查看配置类明细”操作。 2“订单编辑”的明细下方还有一行以灰色为背景的显示行，它用于反映物料的 “可供库存量”、“现有库存量”、“库存上下限”和“安全库存量”；要货单位的“信用额度”、“信用余额”、“未收款额”、“信用等级”信息。其中未收款额=信用额度-信用余额。在保存订单时，当系统检测到输入的要货数量大于仓库可供量，要货金额超过信用额度或超过信用期限且在系统选择保存时进行控制，系统都会给予提示。2系统支持以二维码方式录入物料明细；支持替代物料组，所谓替代物料组是一组在销售上具有替换性的一组产品，在企业的实际业务中，有些销售的产品是可以互相替代的，当客户需要的某些产品可用库存不足时，可以用它的替代产品发给客户，客户也可以接受，在输入订单时可点击工具栏按钮“其它”下“替代物料组”子菜单打开替代物料组窗口。2结构化物料，物料编码作为物料的标识，一般的一个物料代码标识一类物料，物料代码包括了物料的所有信息。但在很多行业上，产品的本质属性属于同类，不过外观，尺寸等方面存在个性特征， 如服装行业，管材行业，特别是服装行业，比如衣服，裤子、鞋帽的型号是一样的，但是尺寸是不一样的。可以通过定义物料的特征段，及特征段与物料的对应关系，在业务操作上，只要选择这些特征段的值，就可以确定对应的物料。2系统支持按照库存配料单结构生成销售订单物料明细。2系统支持导入从PM系统导出的外协加工单为销售订单，该类销售订单作为企业受托制造的依据。审核订单要货金额超过信用额度或超过信用期限且在系统选择审核时进行控制，系统将提示或禁止操作，如5-3图所示。图5-3信用控制提示 注意：已发货的订单不能再去审核。变更在销售的实际应用中，往往会出现追加订单的情况。如：某客户在签订前期订单情况下，要求增加该订单中其中几批货物订单数量，而此时，该订单已经发货，该订单不能再做改动，此时就可通过“变更”功能来处理。所谓订单变更就是订单在被下级单据引用的前提下，变更订单中货物的订单数量。在销售定单中，可按照变更人进行查询，变更时单价、备注(包括表体备注)、自定义明细、交货日期在变更时可进行修改。 订单变更只能将订单数量变大，且必须是已审核的订单。已变更的订单，可以对其进行恢复，即订单数量恢复到原值。可通过查看变更记录查看变更历史。关闭订单若单据审核后，但要货方由于种种原因不要这批货了，此时我们就应该关闭该张要货单，此外关闭时可根据需要形成缺货记录。下推销售订单可通过本功能生成发货单、收款单或发票。其它“其它”按钮包括托单和信息两个选项。1、托单当订单中组织发货的物料的提货方式为代送制，如通过邮递、火车、飞机进行代送，此时应该通过订单列表窗口中提供的“托单”功能维护托单的详细资料，如邮件号（或托单号）、托运包重量、包装件数、本币运费（如果是外币核算，需标明“币种”、“汇率”）、进站日期和到站日期等。2、信息“信息”是系统提供的一个用于管理销售订单辅助信息的功能按钮。选择一笔销售订单单据记录，点击“信息”按钮后，系统会弹出“销售订单辅助信息编辑窗口”，用户直接输入相应的信息，并可将其打印出来。销售订单对PTO业务的支持：家具、机械等类企业在生产过程中不必齐套装配成一个产品，比如生产组合家具，在生产的时候是按照桌子、椅子分开生产的，销售的时候按照客户要求，比如一张桌子，四张椅子的组合齐套销售。这样，企业在生产入库完成配置类产品的时候，成套产品的形态是以没有装配的形态存在，仓库人员管理以散件的形式进行入库。在销售订单中以成套产品订货，价格也是成套产品的，但在具体出库的时候需要按照分包产品出库，从不同的仓库选择不同的散件进行出库。企业在管理的时候，往往需要跟踪订单的套件和分包散件的出入库情况。要使用PTO功能，首先要在物料主文件的库存数据页中设置“是否挑拣类”为“是”，并设置物料类型为“配置类”。在订单编辑时在明细物料上点鼠标右键时弹出的菜单上可选择修改散件配置或查看配置类明细，如图5-4图所示。图5-4订单编辑修改配置图5-5散件明细配置窗口如图5-5图所示，为散件明细配置窗口，在此窗口中默认按照物料清单中预先设定的比例关系销售，也可以按照客户的特殊要求增加删除子件或者修改子件的数量。第6章 发货管理第6章 发货管理发货管理用于企业根据销售订单及产品完工入库情况，开出销货通知单，通知仓库发送商品。发货管理包括发货单、信用一览表和发货单记账三个子菜单。6.1 发货单发货单由订单产生时分两种业务，客户销售类型为代销时为调拨单，客户销售类型除代销外为正常销售发货单，其它类型的发货单也是类似。由换货类型的退货单产生发货单相当正常业务中的换货的过程。 发货单列表窗口提供“增加”、“修改”、“删除”、“复制”、“审核”、“变更”、“作废”、“关闭”、“查询”、“记账”、“取消记账”、“凭证”、“属性”等按钮用于实现对发货单的相应操作。生成发货单首先请单击“发货单列表” 窗口最上方的“增加”按钮，系统随即弹出选项框，如下图 6.11所示：图 6.11发货单生成类型选择窗口从选项中可以看到新增发货单有三种类型可选：由订单产生、由换货类型的退货单产生、合同产生和直接录入的发货单。换货类型的发货单。具体操作与由销售订单生成发货单操作类似。在换货时，可换与原退货产品相同，也可是不同的产品，但必须保证两者的合计金额相等，同时也可以部分金额换或者部分数量换，但总体控制不能超过总的金额。发货单的重要信息为发货仓库、要货仓库，当客户的销售类型为代销时，要货仓库为该代销单位的仓库，为必输项。所需发物品明细及数量、单价，发给客户及运到客户仓库的地址。仓库发货完毕后将实发数回填至发货单据。在没有启用磅单及审批流的情况下，在发货单保存完成后，点单据下推，可以选择生成发票或者收款单。操作时应注意以下几点： a、未审核的发货单还可进行修改和删除操作。b、发货单要审核后才有效，审核的同时减少要货方的信用余额。审核后的发货单没有被仓库取用，可去除审核，去除审核的同时，增加要货方的信用余额。c、发货单中的物料没有被仓库调用时（即未在“库存管理”中进行出库），允许作废。d、审核后的发货单提供给仓库作为出库凭据。e、只有在本系统基础数据功能点的“选项设置”中选中了“支持发/退货单生成凭证”选项，发票单列表窗口中才提供“记账”、“取消记账”和“查看凭证”的功能。f、如果在【销售选项设置】中选择了“可用库存量不足时阻止发货单的审核”，则发货单中物料的可用库存量必须大于零，否则系统不允许审核。 g、如果在【销售选项设置】中选择了发货单信用额度或期限控制，则要货单位的信用余额必须大于等于发货单的金额或没有超出信用期限，否则系统不允许保存或审核。记账/取消记账用户完成发货单的审核后可对其进行记账操作，取消记账的操作方法与记账类似，系统最后生成的是冲红凭证。 提示：1、在发货单录入完毕后，发货单明细行能够按物料编码排序，或者按照库位排序，还可以打印出排序后的单据。2、销售发货单对PTO业务的支持发货单可引用PTO业务的采购订单，在发货单，右键点击该挑拣类物料明细行，选择查看当前行散件明细或者全部散件明细，弹出散件明细查看窗口。可以查看散件的发货情况。另外在查看销售发货单时可通过菜单上的“PTO物料展