出纳员岗位描述

岗位名称：出纳员直接上级：财务科长本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授 权副总经理）方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收有 关业务。到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。每月与开户行对一 次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上 报总经理。3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、 是否符合签字手续。5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。做到日清、 月结。6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。财务科长岗位描述岗位名称：财务科长直接上级：总经理直接下级：出纳员、记帐会计、保管员本职工作：企业财和物的管理直接责任：1、主持本部门会议及例会，及时传达上级有关文件精神。2、制定下级的岗位描述，并界定好下级工作。3、制定本部门的工作和目标。4、处理好税务、工商方面的有关业务。5、填制、上报各种财务报表。6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。7、掌握公司资金运转情况，监督资金计划执行情况。8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况，及时对下级的争议 进行裁决、协调、界定。10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。11、负责本科室日常工作。12、劳资管理、考勤、工资。领导责任：1、对本部门的工作结果负责。2、对所属人员的纪律行为负责。3、对本部门给企业所造成的影响负责。4、对本部门的费用负责。5、对本部门的一切法律行为负责。主要权力：对下属人员的工作有调动权、检查权、指挥权、管理权、签字权、考核权、向上级报告权。