600867通化东宝半年报

通化东宝药业股份有限公司6008672011 年半年度报告通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告目录一、重要提示.-2-二、公司基本情况.-2-三、股本变动及股东情况.-4-四、董事、监事和高级管理人员情况.8五、董事会报告.9六、重要事项.11七、财务会计报告（未经审计）.18八、备查文件目录.96-1-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告一.重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李一奎王君业李凤芹公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二.公司基本情况(七)公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(八)联系人和联系方式董事会秘书通化东宝药业股份有限公司通化东宝TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD.THDB李一奎证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱王君业吉林省通化县东宝新村0435-50880250435-2-谷丽萍吉林省通化县东宝新村证券部0435-50881260435-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告(九)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(十)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点吉林省通化县东宝新村134123吉林省通化县东宝新村134123http：/上海证券报http:/公司证券部(十一)公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称通化东宝股票代码600867变更前股票简称(十二)公司其他基本情况公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 28 日公司首次注册登记地点：吉林省通化县东宝新村公司最后一次注册登记日期：2010 年 6 月 25 日企业法人营业执照注册号：220500000013331税务登记号码：220521244578300 号组织机构代码：24457830-0公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层(十三)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币项目总资产所有者权益（或股东权益）本报告期末2,342,887,679.711,755,280,474.96上年度期末2,186,335,470.311,699,645,175.38本报告期末比上年度期末增减(%)7.163.27-3-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告归属于上市公司股东的每股净资产（元股）项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.26报告期（16 月）62,323,896.1962,345,039.7555,979,142.6855,961,170.650.07210.07210.07213.24-11,883,564.35-0.022.96上年同期96,970,939.9696,585,710.2583,018,672.4829,437,071.090.14440.05120.14445.0849,215,904.560.09-23.65本报告期比上年同期增减(%)-35.73-35.45-32.5790.10-50.0740.82-50.07减少 1.84 个百分点-124.15-122.222、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额说明26,216.11 处置固定资产净收益-5,072.55 营业外收支中的其他项目-3,171.5317,972.03三.股本变动及股东情况(十四)股份变动情况表单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股-4-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告3、其他内资持股198,503,54234.5269,476,24069,476,240 267,979,78234.52其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股376,468,69665.48131,764,043131,764,043 508,232,73965.482、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数574,972,238100.00201,240,283201,240,283 776,212,521100.00股份变动的批准情况1、2011 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；2、2011 年 5 月 6 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议通过了公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。以 2010 年末总股本 574,972,238为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.5 股股份，共计转增 201,240,283股。3、2011 年 5 月 30 日，公司披露了 2010 年资本公积金转增股本的实施公告，股权登记日为 2011 年 6 月 7 日，除权日为 2011 年 6 月 8 日，新增股份上市日为2011 年 6 月 9 日。4、2011 年 6 月 8 日，中准会计师事务所有限公司为公司出具了中准验字20112023 号的验资报告，截至 2011 年 6 月 8 日止，公司变更后的注册资本人民币 776,212,521 元、累计实收资本（股本）人民币 776,212,521 元。-5-00/000000通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告5、2011 年 6 月 15 日，公司披露了股改限售流通股上市公告，本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股，系公司大股东东宝实业集团有限公司全部股份。本次上市后限售流通股剩余数量为 0 股。股本变动结构表：单位:股单位：股本次上市前 变动数本次上市后有 限 售 条 其他境内法人持有股份267,979,782-267,979,782件的流通股份有限售条件的流通股份合计267,979,782-267,979,782无 限 售 条 A 股508,232,739267,979,782776,212,521件的流通股份股份总额无限售条件的流通股份合计508,232,739776,212,521267,979,782776,212,521776,212,521(十五)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况85,909 户股东名称东宝实业集团有限公司股东性质境内非国有法人持股比例(%)34.52持股总数267,979,782报告期内增减69,476,240持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押260,697,787中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健其他0.644,989,511未知股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有公司其他0.614,725,000未知中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券其他0.584,511,894未知投资基金浙江安易投资管理有限公司浙江海源投资有限公司其他其他0.450.423,524,7003,297,224未知未知黄毅明其他0.303,131,8800未知-6-00通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告郭云升北京英才房地产开发有限公司其他其他0.300.282,160,0001,624,5350未知未知中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金其他0.211,470,789未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称东宝实业集团有限公司中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有公司中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金浙江安易投资管理有限公司浙江海源投资有限公司黄毅明郭云升北京英才房地产开发有限公司中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金持有无限售条件股份数量267,979,7824,989,5114,725,0004,511,8943,524,7003,297,2243,131,8802,160,0001,624,5351,470,789股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司未知前十名无限售条件上述股东关联关系或一致行动关系的说明股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人的情况。2控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。-7-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告四.董事、监事和高级管理人员情况(十六)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因李一奎李聪董事长董事、总经理381,92962,400133,67521,840515,604 资本公积金转增84,240 资本公积金转增副总经理陈红兼总工程25288340 资本公积金转增师程建秋王殿铎监事会主席监事28,39240,0149,93714,00538,329 资本公积金转增54,019 资本公积金转增(十七)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2011 年 5 月 6 日，公司召开了 2010 年度股东大会。（1）审议通过了关于董事会换届选举的议案，以累计投票方式选举李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、李凤芹女士、韩杰女士、高其品先生、李丽女士、蔡立东先生为公司第七届董事会成员。（2）审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举程建秋先生、王殿铎先生为公司第七届监事会成员。2、经公司职工代表大会审议通过，选举何明利先生为第七届监事会职工代表监事。3、2011 年 5 月 6 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，内容如下：（1）会议一致选举李一奎先生为公司第七届董事会董事长；（2）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：聘任李聪先生为公司总经理；聘任王君业先生为公司董事会秘书。由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：聘任王君业先生为公司总会计师；聘任冷春生先生为公司副总经理；聘任陈红先生为公司副总经理兼总工程师。-8-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告五.董事会报告1、报告期整体经营经营情况的讨论与分析2011 年上半年公司认真落实董事会制定的总体发展战略,致力于自主创新,自主研发的经营理念。加强资源整合力度 ，扎实推进各项经营管理工作，重组人胰岛素欧盟认证按计划顺利进行，新产品开发工作有序开展。同时继续完善营销体系,继续坚持学术营销的策略，加强重点品种的销售,以重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)销售为龙头,进一步提高了甘舒霖品牌知名度。同时继续加强镇脑宁胶囊、东宝甘泰等优势品种的市场销售，提高市场占有率。加强学术营销，按计划多次参加全国性内分泌和糖尿病学术会议，各项市场活动按计划有序开展，通过推广，进一步提高了东宝甘舒霖品牌认知度。销售队伍建设也在按计划进行，公司销售继续健康快速发展。上半年最重要的工作就是甘舒霖笔上市，通过几个月的专业化推广，市场给予甘舒霖笔高度评价，几乎所有的医生客户都认为甘舒霖笔是目前中国市场上销售的最好的胰岛素注射笔，高性价比的甘舒霖+甘舒霖笔+东宝针组合成为中国糖尿病患者胰岛素治疗的最好选择，东宝胰岛素系列产品更具竞争力。随着甘舒霖笔的成功上市，甘舒霖在胰岛素新增市场的抢占率有了明显提高。报告期内，公司实现营业收入为 333,528,025.99 元，比上年同期增长14.15%；实现营业利润 62,323,896.19 元，比上年同期减少 35.73%；实现归属母公司所有者的净利润 55,979,142.68 元，比上年同期减少 32.57%。报告期内,公司投资收益比上年同期减少 46,657,067.40 元，减幅 85.26%，致使公司营业利润及实现归属母公司所有者的净利润比上年同期下降。2、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业药品312,213,079.92 101,953,670.5467.3414.000.66增加 4.32个百分点-9-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告建材17,172,558.5511,441,948.7533.370.54-36.52增加 38.9个百分点分产品重组人胰岛素冻干粉及注射269,486,338.8486,270,995.3967.9919.974.21增加 4.84个百分点剂等镇脑宁胶囊36,533,574.8813,120,490.3964.09-7.465.00减少 4.26个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,426.74 万元。3、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币东北地区华北地区华南地区西北地区华东地区国外其他合计地区营业收入87,987,740.92104,382,655.0744,261,516.5042,807,066.8434,289,837.8114,267,359.831,389,461.50329,385,638.47营业收入比上年增减(%)13.8810.0124.5677.0410.90-47.8571.1513.214、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种:人民币公司名称甘李药业有限公司经营范围生物制品的研制；生产原料药、小容量重组产品注射剂净利润2,174.80参股公司贡献的投资收益641.65占上市公司净利润的比重(%)11.465、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明(1)资产负债表项目预付款项期末较期初增长 70.83%，主要原因是预付的货款增加所致。其他应收款较期初增长 79.12%,主要原因是联营公司借款及往来款增加所致。预收款项期末较期初增长 150.48%，预收货款增加所致。应交税费期末较期初减少 58.46%,主要原因是本期 6 月份利润总额较去年 12 月利润总额减少所致。-10-、通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告其它应付款期末较期初增长 522.00%，主要原因是本期收到甘李药业有限公司部分股权转让款所致。(2)利润表项目利润表项目销售费用本期比去年同期增长 34.13%，主要原因是为了扩大重组人胰岛素产品的市场占有率,加大了市场开拓费用的投入,致使销售费用增加。投资收益本期比去年同期减少 4,665.71 万元，减幅 85.26%，主要原因是去年同期出售通葡股份（600365）部分股权（本期未出售），致使投资收益减少。所得税费用本期比去年同期减少 54.11%，本期利润总额比去年同期减少所致(3)现金流量表项目现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 124.15%,主要原因是购买原材料和支付销售费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增长 493.92%，主要原因是收到甘李药业有限公司部分股权转让款所致。筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 79.57%，主要原因是偿还借款增加所致。(十八)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期，公司继续实施对全资子公司北京东宝制药有限公司公司增资的议案，对其增资 9,900 万元，将原注册资本 100 万元增资到 10,000 万元。报告期，该项目在继续办理房屋建筑物、土地过户等相关手续。六.重要事项(十九)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上市公司治理准则及中国证监会、上海证券交易所、吉林监管局等相关法律法规及有关治理文件的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作。-11-、通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告为进一步提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任和履职工作，根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法等法律法规和其他规范性文件，公司制定了董事会秘书工作制度，提高上市公司治理和规范运作的水平，保护投资者的利益。公司将继续遵循公司法证券法上海证券交易所股票上市规则及其他有关法律法规的要求，不断提高规范运作水平，完善内部控制制度，进一步加强信息披露质量，定期组织公司董事、监事及高级管理人员参加各项制度的培训工作，从而提升规范运作能力，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康、持续、快速发展奠定基础。(二十)报告期实施的利润分配方案执行情况本报告期无现金分红政策的执行。(二十一)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司的现金分红政策公司章程中第一百七十六条规定：公司的利润分配应该重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司的盈利年度，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司可以以现金或股票方式分配股利；对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，并说明未用于分红资金留存公司的用途，独立董事发表独立意见；公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。2、报告期内，公司无现金分红实施情况。(二十二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。-12-/通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告(二十三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(二十四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元证券代码600365证券简称通 葡股份最初投资成本126,666,880占该公司股权比例（）2.14期末账面价值34,860,000报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目可供出售金融资产股份来源买入合计126,666,88034,860,000(二十五)资产交易事项1、出售资产情况单位:万元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系甘李联药业有限公司股权2011年 5 月13 日45,616.50否否否营公司本着公司能够获得胰岛素类似物的生产和销售,使通化东宝能够更好、更快、更持续发展，本公司于 2011 年 4 月 26 日与各受让方签署了股权转让协议，将本公司所持有的甘李药业有限公司 2,079.15 万元人民币的出资(占甘李药业有限公司注册资本的 29.43%)作价人民币 45,616.50 万元转让给受让方。本次股权转让完成后，公司将不再持有甘李药业有限公司的股权。2011 年 5 月 13 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于转让甘李药业有限公司股权的议案。报告期内，已有部分股权转让款到位，金额为10,500 万元。-13-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告(二十六)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币关关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则联交易价关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式格通 化销售重东进口限宝出有公母公司的全资子公司销售商品组人胰岛素原料及注射剂等市 场价格14,267,359.834.33定期结算司产品通 化进口重东进口限宝出有公母公司的全资子公司购买商品组人胰岛素生产所需原辅材市 场价格85,680,864.7869.04定期结算司通 化料新 星生 物有 限母公司的全资子公司购买商品采购原材料及包装物市 场价格6,059,711.634.88定期结算公司通 化创 新彩 印有 限母公司的全资子公司购买商品采购包装物市 场价格3,110,529.112.51定期结算公司(二十七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。-14-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(二十八)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项股改承诺承诺内容在股权分置改革中,公司大股东东宝实业集团有限公司在股改中做出特别承诺:自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。并在上述锁定按承诺履行履行情况期限届满后的二十四个月内，出售价格不低于人民币 6 元。东宝实业集团有限公司完全按承诺的条件履行。2011 年 6 月 15 日公司披露了股改限售流通股上市公告，本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股，全部为东宝实业集团有限公司所持股份，本次上市后限售流通股剩余数量为 0 股。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(二十九)聘任、解聘会计师事务所情况-15-否通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告是否改聘会计师事务所：(三十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上交所的公开谴责。(三十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(三十二)信息披露索引事项通化东宝股改限售流通股上市公告通化东宝 2010 年度资本公积金转增股本的实施公刊载的报刊名称及版面上海证券报上海证券报刊载日期2011 年 6 月 15 日2011 年 5 月 30 日刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/告通化东宝董事会秘书工作制度通化东宝关于举行 2010年年度报告业绩说明会公上海证券报上海证券报2011 年 5 月 25 日2011 年 5 月 21 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/告通化东宝 2011 年第二次临时股东大会决议公告通化东宝 2011 年第二次临时股东大会的法律意见上海证券报上海证券报2011 年 5 月 14 日2011 年 5 月 14 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/书通化东宝 2011 年第二次临时股东大会会议资料通化东宝 2010 年度股东大会决议公告通化东宝第七届董事会第一次会议决议公告通化东宝 2010 年年度股东大会的法律意见书通化东宝第七届监事会第一次会议决议公告通化东宝 2010 年度股东大会会议资料通化东宝更正公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 7 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站-16-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告http:/通化东宝第一季度季报通化东宝第六届董事会第十八次会议决议公告通化东宝关于召开 2011年第二次临时股东大会的上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/通知通化东宝第六届监事会第十三次会议决议公告通化东宝年报通化东宝年报摘要通化东宝关于召开 2010年度股东大会的通知通化东宝关于 2010 年日常关联交易执行情况及预计 2011 年日常关联交易上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/公告通化东宝第六届董事会第十七次会议决议公告通化东宝第六届监事会第十二次会议决议公告通化东宝内部控制专项审核报告通化东宝控股股东及关联方资金占用和担保情况的上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 15 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/专项说明通化东宝关于大股东股权质押公告通化东宝 2011 年第一次临时股东大会决议公告通化东宝 2011 年第一次临时股东大会的法律意见上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 4 月 8 日2011 年 3 月 19 日2011 年 3 月 19 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/书通化东宝关于大股东股权解除质押及再质押公告通化东宝 2011 年第一次临时股东大会会议资料通化东宝第六届监事会第十一次会议决议公告通化东宝第六届董事会第十六次会议决议公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 3 月 17 日2011 年 3 月 11 日2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/-17-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告通化东宝关于吉林监管局现场检查整改报告通化东宝关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知通化东宝 2010 年度业绩预增公告通化东宝关于收到吉林证监局责令改正决定书的公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 3 月 1 日2011 年 3 月 1 日2011 年 1 月 21 日2011 年 1 月 21 日上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/七.财务会计报告（未经审计）（一）财务报表-18-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产-19-110,895,613.63316,307,232.20116,900,263.7313,051,808.41141,762,596.39214,755,941.19913,673,455.5534,860,000.00181,524,067.671,008,913,895.85108,565,952.39971,072.5962,775,981.974,524,760.00315,648,078.7868,429,939.8113,051,808.4179,150,658.55187,411,139.13730,992,366.6535,550,000.00173,454,598.251,040,395,869.08106,602,318.22869,739.93通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款-20-73,696,457.4420,682,778.221,429,214,224.162,342,887,679.7155,000,000.0048,812,462.6622,467,042.0911,581,170.548,500,243.19127,558,360.11273,919,278.59263,578,150.0077,784,036.9420,686,541.241,455,343,103.662,186,335,470.3164,000,000.0046,653,683.518,969,531.488,601,619.7720,461,727.3820,507,664.98169,194,227.12266,578,150.00通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计14,440,000.003,433,590.00281,451,740.00555,371,018.59776,212,521.00263,346,197.64177,012,606.23538,709,150.091,755,280,474.9632,236,186.161,787,516,661.122,342,887,679.7114,440,000.003,537,090.00284,555,240.00453,749,467.12574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.411,699,645,175.3832,940,827.811,732,586,003.192,186,335,470.31法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-21-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计-22-78,664,200.41263,275,648.1196,191,831.1026,050,731.50288,715,281.19140,577,986.24893,475,678.5534,860,000.00312,112,067.67912,918,359.9653,497,655.53971,072.5963,931,754.3116,968,130.991,395,259,041.0553,319,419.784,524,760.00258,165,572.4558,447,411.7626,050,731.50202,170,091.53128,747,232.31731,425,219.3335,550,000.00304,042,598.25941,535,605.6352,875,771.36869,739.9368,089,556.8516,971,894.011,419,935,166.03通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,288,734,719.6055,000,000.0012,833,182.96811,297.203,407,253.485,853,813.20112,708,725.58190,614,272.42263,578,150.0014,440,000.003,433,590.00281,451,740.00472,066,012.42776,212,521.00263,346,197.64167,939,935.64609,170,052.901,816,668,707.182,288,734,719.602,151,360,385.3664,000,000.0013,710,568.902,677,076.271,062,738.8617,847,387.487,287,820.83106,585,592.34266,578,150.0014,440,000.003,537,090.00284,555,240.00391,140,832.34574,972,238.00465,172,980.64167,939,935.64552,134,398.741,760,219,553.022,151,360,385.36法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-23-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额333,528,025.99333,528,025.99上期金额292,174,903.32292,174,903.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用-24-279,273,599.22117,038,207.111,714,456.79102,854,861.9649,200,154.798,465,918.578,069,469.428,069,469.4262,323,896.1931,591.2010,447.6462,345,039.757,070,538.72249,930,500.18120,423,674.701,211,644.7976,682,063.3040,260,090.8411,353,026.5554,726,536.82759,707.7296,970,939.9627,914.35413,144.0625,440.0296,585,710.2515,406,760.21通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额55,274,501.0355,979,142.68-704,641.650.07210.0721-586,500.0054,688,001.0355,392,642.68-704,641.6581,178,950.0483,018,672.48-1,839,722.440.14440.1444-45,809,706.5335,369,243.5137,208,965.95-1,839,722.44法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-25-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注本期金额310,997,271.20100,555,287.681,608,308.95100,935,772.2243,414,307.338,468,538.48上期金额272,778,051.54100,396,715.251,132,526.9375,602,549.4234,947,825.2411,345,636.02资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营8,069,469.4254,726,536.82企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额8,069,469.4264,084,525.9631,491.209,824.2864,106,192.887,070,538.7257,035,654.160.07350.0735-586,500.0056,449,154.16759,707.72104,079,335.5027,078.64309,252.32103,797,161.8215,406,760.2188,390,401.610.15370.1537-45,809,706.5342,580,695.08法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-26-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金-27-381,493,577.7278,004.80381,571,582.52.164,510,947.89330,633,311.811,670,318.59332,303,630.40133,701,810.64通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少-28-24,762,462.1156,418,147.90147,763,588.97393,455,146.87-11,883,564.35105,000,000.0026,742.50105,026,742.5024,526,276.1924,526,276.1980,500,466.3120,223,282.0640,721,901.9188,440,731.23283,087,725.8449,215,904.5677,664,620.10142,000.0077,806,620.1028,252,557.2236,000,000.0064,252,557.2213,554,062.88通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.0030,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额12,000,000.008,497,270.3020,497,270.30-20,497,270.3048,119,631.6662,775,981.97110,895,613.63119,000,000.0011,334,236.27130,334,236.27-100,334,236.27-37,564,268.8346,701,539.959,137,271.12法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-29-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现-30-342,073,738.2954,719.02342,128,457.31133,448,073.0120,510,355.7555,487,867.02139,432,224.91348,878,520.69-6,750,063.38105,000,000.0026,742.50105,026,742.5022,434,628.19306,914,187.571,352,187.30308,266,374.87114,202,030.6116,384,036.4338,565,989.3393,363,014.55262,515,070.9245,751,303.9577,664,620.10142,000.0077,806,620.1027,054,451.22通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额30,000,000.0052,434,628.1952,592,114.3112,000,000.008,497,270.3020,497,270.30-20,497,270.3025,344,780.6353,319,419.7878,664,200.4136,000,000.0063,054,451.2214,752,168.8830,000,000.0030,000,000.00119,000,000.0011,334,236.27130,334,236.27-100,334,236.27-39,830,763.4444,624,840.484,794,077.04法定代表人：李一奎主管会计工作负责人：王君业-31-会计机构负责人：李凤芹通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存专项储盈余公积般风险未分配利润其他股备准备一、上年年末余额574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.41加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）574,972,238.00201,240,283.00464,930,323.74-201,584,126.10177,012,606.23482,730,007.4155,979,142.68（一）净利润（二）其他综合收益-586,500.0055,979,142.68上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本-586,500.00242,656.9055,979,142.68-32-通化东宝药业股份有限公司 2011 年半年度报告1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或