货款支付流程_装配图网

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货款支付流程说明责任人填写付款申请单并录入管理系统采购员核准-部门主管审批总经理财务审批财务主管出纳付款-出纳.确认按合同付款时间到期，验收合格，入库时间，应付金额，审评确认采购折扣折让并写入附注。.现金支付的使用红色单子（领付款凭证），转账支付黑色单子（付款申请单），单子右上角注明系统内的申付单号。 .管理系统内做好付款申请单 .是否票已到及附加说明情况写入附注。.对该笔货款的付款事项的核对确认。.审核：采购主管采购员是否已确认。.先财务收付记帐员核对账本和单据，再由财务主管对该笔货款相关责任人（采购员、采购部主管、收付记帐员）是否已确认进行监督审核。I.查看总经理、财务主管、采购员是否确认。他.查看附件单据合计金额是否与付款申请单相符。注：过程传递由采购员完成。

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货款支付流程

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