管理服务费用成本测算

昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018物业管理服务费用成本测算一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资计 算表序岗位名称人数工资定额月工资年工资（元）备注号（人）（人）（元）1项目经理13500.003500.0042000.002行政客服员21800.003600.0043200.003工程主管13000.003000.036000.004工程维修人22500.005000.0060000.00员5保安主管12600.002600.0031200.006保安班长31800.005400.0064800.00三班二运转，每班 87保安员211600.0033600.00403200.00人（含监控员）8保洁主管12000.002000.0024000.00保洁班长21600.003200.0038400.00办公室、写字楼室内保41400.005600.0067200.00洁员室外保洁员81200.009600.00115200.00合计4677100.00925200.001昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018（二）福利费计算公式：提缴金额 =工资总额提缴率计 算表序费用名称提缴率月工资总额月提缴金额年工资总额年提缴金额（元）（元）（元）（元）号1福利基金14%10794.00129528.002工会经费2%77100.001542.00925200.0018504.003教育经费1.5%1156.5013878.00合计17.5%13492.50161910.00（三）社会基本保险计算公式：提缴金额 =工资总额提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。计算表序费用名称提缴率月工资总额月提缴金额年工资总额年提缴金额号（元）（元）（元）（元）1养老保险20%15420.00185040.002失业保险2%77100.001542.00925200.0018504.00310%7710.0092520.00医疗保险4工伤保险1%771.009252.00合计33%25443.00305316.002昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018（四）补贴计算表人数补贴定额序号备 注费用名称（人）（元 /月）（元 /年）1通讯补贴4800.009600.002伙食补贴466900.0082800.00主管以上管理人员4人150.00/人 /月保安、工程人员3住房补贴282800.0033600.00需要安排住房，100 元 /人 /月。4水电补贴286720.00住房用水电费560.00用 20 元/人 /月。合计15660.00187920.00（五）加班费计算公式：发生额 =日均工资比率人数天数计算表序节日日均工资比率加班天数发生额号名称（元）人数（元）1元旦节80.003017200.002清明节80.003017200.002五一节80.003017200.00端午节80.00300%3017200.00中秋节80.003017200.003十一节80.0030321600.004春节80.0030321600.00合计1179200.003昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018（六）服装费管理人员工作服每2 年更换；操作人员工作服每1 年更换。计算公式：元 / 年=(元人 /套人数 ) 摊销年限元/月=元/ 年 12序人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注岗位名称号1管理人员3800.002100.001200.00（男）2管理人员3800.002100.001200.00（女）3保安员24600.0011200.0014400.00行政客服 2人、保洁主管 1 人保安按人均 2套计算（含冬天大衣）4保洁员14250.001291.663500.005维修人员2300.00150.00600.00合计441741.6620900.00（七）人工成本人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额年发生金额（元）（元）1工资77100.00925200.002福利费13492.50161910.003社会基本保险25443.00305316.004补贴15660.00187920.005加班费6600.0079200.006服装费1741.6620900.00合计140037.161680446.004昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018二、治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。计 算表序费用名称单价月发生额年发生额备 注号（元证）（元）（元）1保安服务许可证年检费80066.66800.002停车场许可证年检费100083.331000.003保安员上岗合格证年检费50.00104.161250.00共 25人合计254.163050.002、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序岗位名称岗位发放定额岗位人数月发生额年发生额号（元人 /年）（人）（元）（元）车辆管理岗50.00625.00300.001亭2监控室50.00312.50150.003巡逻岗位50.001562.50750.00合计100.001200.005昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183、通讯费用计算表序费用名称定 额月发生额年发生额备注号（元月）（元）（元）1外线固定电话100.00100.001200.002内线固定电话50.0050.00600.00合计150.001800.00（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、易耗品计算表序名称单位单价定额配发人数月发生额年发生额（元）（人）（元）（元）号1礼仪白手套双3.001 双人 /月2472.00864.002线手套双4.00半双人 /月2448.00576.003合计120.001440.002、非易耗品计 算表序名称单位单价数量使用月发生额年发生额号（元）年限（元）（元）1对讲机只1000.0083222.222666.662自卫警棍根50.0010313.88166.663充电式电筒只150.005162.50750.004分体式雨衣件100.00241200.002400.005水鞋双50.0024250.00600.006昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018合计548.606583.32（三）设备设施维护费消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。计算表序月发生额年发生额名称单价数量备注（元）（元）号1 灭火器灌装费20.003040.00600.00合计40.00600.00三、清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（ 1）办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算 表序岗位名称岗位发放定额岗位人数月发生额年发生额号（元人 /年）（人）（元）（元）保洁物品仓240.00120.00240.001库保洁主管、240.00360.00720.002领班室内、外保132.0011110.001320.00洁合计15190.002280.007昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018（ 2）通讯费计算表序费用名称定 额月发生额年发生额备注号（元月）（元）（元）1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计100.001200.00（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、材料费计算 表序材料名称规格单位单价月耗月金额年耗年金额用途号（元）量（元）量（元）1洁厕灵500G瓶7.0015 瓶105.00180 瓶1260.00公共洗手间2空气瓶公共清新剂洗手间3洗衣粉袋地毯不锈钢电 梯 轿4瓶箱 或 其保养油他墙 面 小5砂纸张面 积 污渍合计注：以上列举的材料为常用材料。单价应以实际产生的进货单价为准。8昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0182、工具摊销计算表序工具名称规格单单价月耗月金额年耗年金额用途号位 （元）量（元）量（元）1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cmcm把大堂清洗4尘推架cmcm个大面积5cmcm瓷砖除尘推套个尘6水桶cmcm个清洗7抹布块清洗合计9昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月金额年金额备注（元）（元）1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式件公用雨衣5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪池清掏费33化粪池清掏费 = m 70元/ 年 m=？元 / 年33共 ？个化粪池，容积 ？m/个，总容积为？ m。注：昆明市环卫部门收费标准：370 元 / 年 m，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）5、水池消毒杀菌费：？ =？元/ 年3水池总容积 ？m。注：昆明市自来水公司收费标准：总容积33以内为 330335m40 m元，超过 41m3每加 1m收 6 元；化验费 71 元；工本费 24 元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。10昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018计算表序名 称规格单价数量月发生额年发生额备 注号（元）（元）（元）1鼠药每季度投放一次2灭害灵春夏一周至少一次3优氯净适时合计注：小区 /大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。（三）月度清洁机械折旧费计算表序号机械名称规格单价折旧年限月折旧额年折旧额（元）1洗地机台2抛光机台合计四、绿化管理成本测算该项费用目前由当地政府部门负责，则未进行测算。五、维修服务成本测算该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。11昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018（一）办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算 表序岗位发放定额岗位人数月发生额年发生额岗位名称（元人 /年）（人）（元）（元）号1工程部门100.00325.00300.00合计2、通讯费计算表序费用名称定 额月发生额年发生额备注号（元月）（元）（元）1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计100.001200.00（二）维修养护费包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。12昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0181、材料费计算表序材料名称规格单位单价月耗月金额年耗年金额用途号（元）量（元）量（元）1洗衣粉500G袋洗手2砂纸张3白炽灯泡40W个楼道照明合计注：以上列举的材料为常用材料。单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计算表序工具名称规格单单价月耗月金额年耗年金额备注号位 （元）量（元）量（元）1一字把螺丝刀2十字把螺丝刀3电笔支4万用表个5摇表个合计13昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月发生额年发生额备注（元）（元）1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合计4、绝缘用品试验费用计 算表序月发生额年发生额名称单价（元） 数量备注（元）（元）号1 绝缘手套2 绝缘靴3 高压电笔合计5、监测装置校验费用计 算表序名称单价（元） 数量月发生额年发生额备注号（元）（元）1万用表2摇表14昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183 钳形电流表合 计6、人员资格证照年检费用序名 称号1 电工证2 入网操作证特种设备安6 全操作证合 计（三）机械折旧费序号机械名称1电钻2电锺计算表单价数量月发生额年发生额（元证）（元）备 注（元）300高压（配电800室）操作人员持有分为电梯安500装和电梯维修保养计算表单价规格单位 折旧年限 月折旧额 年折旧额（元）台台合计六、管理佣金一般管理处的管理系数为10%。15昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018管理佣金 =公司本部管理费用 10%=元七、不可预见费根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。不可预见费用 =上列之和 3%=（一+二+三+四+五+六） 3%=元八、税金根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。计算表序税收名称税率月发生额年发生额备注号（元）（元）1营业税5%2 城市建设附加 营业税 7%3教育费附加营业税 3%4印花税50%0.3 合计物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。16昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：17昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0181 、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2 、现金安全保管，不发生盗窃事故。3 、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4 、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1 、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2 、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3 、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4 、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5 、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6 、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7 、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8 、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1 、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2 、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落18