必不可少的固定资产管理模块.ppt

金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,第八章 必不可少的固定资产管理模块,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,基础资料的初始设置 统计、管理报表和期末处理,现金管理与票据管理,基础资料的初始设置,固定资产管理系统的初始设置 卡片类别及存放地点维护管理 结束固定资产的初始化 管理固定资产卡片 引入/引出标准卡片与检修设备,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,固定资产管理系统的初始设置,变动方式类别 使用状态类别 折旧方法定义,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,增加变动方式类别的具体操作步骤如下： （1）在“财务会计”标签卡中，选择“固定资产管理”系统功能项，再单击“基础资料”子功能项，双击“变动方式类别”明细功能项，即可打开【变动方式类别】对话框，如左下图所示。单击【新增】按钮，即可打开【变动方式类别-新增】对话框。 （2）输入代码、名称、凭证字、摘要、对方科目、核算项目等信息之后，如右下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,（3）单击【新增】按钮，可以继续增加变动方式类别。单击【关闭】按钮则返回【变动方式类别】对话框。此时，用户可以对已经增加的变动方式类别进行修改或删除。,现金管理与票据管理,卡片类别管理 存放地点维护,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,卡片类别及存放地点维护管理,现金管理与票据管理,增加固定资产存放地点的具体操作方法如下： （1）在【财务会计】标签卡中选择“固定资产管理”系统功能项，单击“基础资料”子功能项，双击“存放地点维护”明细功能项，即可打开【存放地点】对话框，如左下图所示。 （2）单击【新增】按钮，即可弹出【存放地点-新增】对话框，如右下图所示。 （3）设置存放地点的代码和名称之后，单击【新增】按钮，即可连续增加存放地点资料。 （4）最后单击【关闭】按钮，即可返回【存放地点】对话框。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,新增卡片 将初始数据传递至总账 结束初始化,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,结束固定资产的初始化,在金蝶K/3主控台窗口中，选择【系统设置】标签卡并单击“系统设置”系统功能项，再单击“固定资产管理”子功能项，双击“系统参数”明细功能项，即可打开固定资产的【系统选项】对话框。选取【固定资产】标签卡，即可设置与固定资产管理系统有关的选项，如右图所示。,现金管理与票据管理,固定资产卡片管理 固定资产凭证管理,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,管理固定资产卡片,现金管理与票据管理,生成固定资产凭证的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签，单击“固定资产管理”系统模块下，再单击“业务处理”子功能项，双击“凭证管理”明细功能项，即可进入【凭证管理】窗口，并弹出【凭证管理过滤方案设置】对话框，如图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,（2）设置卡片的事务类型、会计年度、会计期间、凭证状态等选项之后，单击【确定】按钮，在【凭证管理】窗口中即可显示出符合条件的卡片记录，如左下图所示。 （3）选择需要生成凭证的记录之后，单击“按单”按钮 或“汇总”按钮 ，即可打开如右下图所示的对话框。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,（4）单击【开始】按钮之后，系统将调出凭证录入窗口，用户需要选择凭证字和相关科目，此时单击“保存”按钮 ，即可完成生成凭证的操作。 【提示】 汇总生成凭证时，该对话框中的“固定资产凭证分录分开列示”复选框可用；按单生成凭证时，则不可用。 （5）生成凭证之后，授权用户可以对已生成的凭证进行查看、修改、删除、审核等操作。单击“序时簿”按钮 ，即可进入固定资产的【会计分录序时簿】窗口，对凭证进行查看、修改、删除、审核等操作。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,现金管理与票据管理,如果卡片中设置了自定义项目，引入引出工具也可实现对自定义项目及自定义项目值的引入引出，但前提条件是保证引入引出账套中的自定义项目名称及属性一致，否则自定义项目的值也无法引入。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,引入/引出标准卡片与检修设备,统计、管理报表和期末处理, 固定资产清单 固定资产变动情况表与数量表 到期提示表、处理情况表以及附属设备明细表 资产变动及结存表与折旧费用分配表 固定资产明细账与折旧明细表 折旧汇总表、资产构成表以及变动历史记录表 如何进行固定资产的期末处理 从查询工作总量到期末结账,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理,固定资产清单,固定资产清单用于输出已入账的固定资产数据资料清单。在金蝶K/3系统中，查看固定资产清单的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签，单击“固定资产管理”系统模块下，再单击“统计报表”子功能项，双击“资产清单”明细功能项，即可打开【固定资产清单】窗口，并弹出【固定资产清单方案设置】对话框，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理,（2）在【基本条件】标签卡中，可以设置会计年度、会计期间并选择显示在册或退役的固定资产，设置多部门使用的固定资产的显示方式，以及机制标志等选项。若选取“初始化期间”复选框，则只显示初始化期间的固定资产清单。 （3）在【报表项目】标签卡中，可以设置固定资产清单表显示的字段项目，是否排序、是否汇总等。单击【确定】按钮，即可按条件生成固定资产清单，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理, 到期提示表 处理情况表 附属设备明细表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,到期提示表、处理情况表以及附属设备明细表,统计、管理报表和期末处理,1固定资产变动及结存表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,资产变动及结存表与折旧费用分配表,查看固定资产变动及结存表的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“固定资产管理”系统模块下的“管理报表”子功能项，双击“固定资产变动及结存表”明细功能项，即可打开【固定资产变动及结存表】窗口并弹出【固定资产变动及结存表方案设置】对话框，如下图所示。,统计、管理报表和期末处理,（2）设置会计年度与会计期间，并选取“初始化期间”和“显示明细级别”复选框之后，单击【确定】按钮，即可按条件生成固定资产变动及结存表，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理,2折旧费用分配表 查看固定资产折旧费用分配表的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“固定资产管理”系统模块下的“管理报表”子功能项，双击“折旧费用分配表”明细功能项，即可打开【固定资产折旧费用分配表】窗口，并弹出【固定资产折旧费用分配表方案设置】对话框，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理,（2）设置会计年度与会计期间、汇总项目及显示方式、核算项目的显示方式之后，单击【确定】按钮，即可按条件生成固定资产折旧费用分配表，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,统计、管理报表和期末处理,1固定资产明细账 2折旧明细表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,固定资产明细账与折旧明细表,固定资产明细账用于查询固定资产明细数据发生各种变动的资料，在窗口的右半部系统中提供了4种报表的输出范围：全部固定资产、固定资产类别、固定资产使用部门以及单个固定资产。同时还设置了点选“包括未过账变动资料”以及修改系统默认现实的期间范围。而折旧明细表则用于查询资产原值与累计折旧之间发生变动的具体处理情况，在此窗口中用户可以查询到在所选期间内所有固定资产数据变化的明细数据。,统计、管理报表和期末处理,1折旧汇总表 2资产构成表 3变动历史记录表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,折旧汇总表、资产构成表以及变动历史记录表,统计、管理报表和期末处理,1输入工作量 2计提折旧 3折旧管理 4自动对账,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,如何进行固定资产的期末处理,固定资产折旧费用的计提是会计核算工作的一项十分重要的业务，金蝶财务软件为用户提供了完善的计提折旧费用功能，能够实现自动计提本期折旧，并将折旧分别计入有关费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。,统计、管理报表和期末处理,1查询工作总量,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,从查询工作总量到期末结账,查看固定资产工作总量的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“固定资产管理”系统模块下的“期末处理”子功能项，双击“工作总量查询”明细功能项，即可打开【工作量汇总查询】窗口，并弹出【工作量查询汇总过滤】对话框。 （2）单击【确定】按钮， 即可进入【工作量汇总查 询】窗口，如图所示。用 户可以查询固定资产各 期工作量及累计工作量。,统计、管理报表和期末处理,2期末结账 固定资产管理系统的期末结账操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“固定资产管理”系统模块下的“期末处理”子功能项，双击“期末结账”明细功能项，即可打开【期末结账】对话框，如图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,（2）单击【开始】按钮，即可自动完成结账过程，会计期间转入下一期。若需要反结账，可按照结账的操作方法打开【期末结账】对话框，选取“反结账”单选项。 （3）最后单击【开始】按钮，即可完成期末结账操作。,The End,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,