浦东新区张江镇财政所单位决算

浦东新区张江镇财政所2016年度单位决算第一部分 浦东新区张江镇财政所概况一、主要职能镇政府财政预算编制管理，组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉及补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等。二、机构设置根据上述职责，浦东新区张江镇财政所无内设机构。第二部分 浦东新区张江镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入184.97一、一般公共服务支出168.33其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.40七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.26九、医疗卫生与计划生育支出3.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.96二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计186.37本年支出合计185.33用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.05年末结转和结余1.09总计186.42总计186.422016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计186.37184.971.40201一般公共服务支出169.37167.971.4020106财政事务169.37167.971.402010650事业运行169.37169.971.40208社会保障和就业支出10.2610.2620805行政事业单位离退休10.2610.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.337.332080506机关事业单位职业年金缴费支出2.932.93210医疗卫生与计划生育支出3.783.7821005医疗保障3.783.782100502事业单位医疗3.783.78221住房保障支出2.962.9622102住房改革支出2.962.962210201住房公积金2.962.962016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计185.33185.33201一般公共服务支出168.33168.3320106财政事务168.33168.332010650事业运行168.33168.33208社会保障和就业支出10.2610.2620805行政事业单位离退休10.2610.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.337.332080506机关事业单位职业年金缴费支出2.932.93210医疗卫生与计划生育支出3.783.7821005医疗保障3.783.782100502事业单位医疗3.783.78221住房保障支出2.962.9622102住房改革支出2.962.962210201住房公积金2.962.962016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款184.97一、一般公共服务支出167.97167.97二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.2610.26九、医疗卫生与计划生育支出3.783.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.962.96二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计184.97本年支出合计184.97184.97年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计184.97总计184.97184.972016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出167.97167.9720106财政事务167.97167.972010650事业运行167.97167.97208社会保障和就业支出10.2610.2620805行政事业单位离退休10.2610.262080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.337.332080506机关事业单位职业年金缴费支出2.932.93210医疗卫生与计划生育支出3.783.7821005医疗保障3.783.782100502事业单位医疗3.783.78221住房保障支出2.962.9622102住房改革支出2.962.962210201住房公积金2.962.96合计184.97184.972016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出124.62124.6230101 基本工资13.0613.0630102 津贴补贴3.633.6330103 奖金30104 其他社会保障缴费5.145.1430106 伙食补助费3.883.8830107 绩效工资34.2334.2330108机关事业单位基本养老保险缴费7.337.3330109职业年金缴费2.932.9330199 其他工资福利支出54.4254.42302商品和服务支出48.8148.8130201 办公费1.871.8730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.090.0930205 水费0.290.2930206 电费30207 邮电费0.710.7130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.040.0430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费5.375.3730214 租赁费0.120.1230215 会议费30216 培训费0.270.2730217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.840.8430227 委托业务费18.0018.0030228 工会经费6.446.4430229 福利费3.903.9030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出10.8710.87303对个人和家庭的补助3.603.6030301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金2.962.9630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.640.64310其他资本性支出7.947.9431002 办公设备购置7.947.9431003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计184.97128.2256.752016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.501.502016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区张江镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为186.42万元、支出总计为186.42万元。与2015年度相比，收入、支出总计减少18901.22万元。主要原因：2015年有项目，而2016年没有项目。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计186.37万元，其中：财政拨款收入184.97万元，占99.25%；其他收入1.40万元，占0.75%.三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计185.33万元，其中：基本支出185.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算184.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少18902.62万元，降低10219.29%。主要原因：2015年有项目支出而2016年没有项目支出。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出184.97万元，占本年支出合计的99.81%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18902.32万元，降低10219.53%。主要原因：2016年没有项目的原因。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出184.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）167.97万元，占90.81%；社会保障和就业支出（类）10.26万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育支出3.78万元，占2.04%；住房保障支出2.96万元，占1.60%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.80万元，支出决算为184.97万元，完成年初预算的90.76%。决算数（小于）预算数的主要原因：事业单位培训项目没有开展。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）167.97万元。主要用于：人员经费、公用经费、公务交通补贴、财务软件维护、专项管理工作经费、绩效评价管理。年初预算为196.5万元，支出决算为167.97万元，完成年初预算的85.48%。决算数小于预算数的主要原因是财政业务培训及考核没有开展的原因。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）共计10.26万元。主要用于：事业编制人员养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；年初预算为12.50万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动的原因。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗（项）3.78万元。主要用于单位事业编制人员缴纳的医疗金。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.96万元。主要用于单位事业编制人员公积金缴纳。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出184.97万元，包括人员经费128.22万元，公用经费56.75万元。基本支出中：1、工资福利支出124.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补贴、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出48.81万元，主要用于：办公费、邮电费、维护费、专用材料费、工会费、其他商品和服务支出等。3、对个人家庭补助支出3.60万元，主要是事业编制人员公积金和职工子女幼托费等。4、其他资本性支出7.94万元，主要用于办公设备的采购。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是根据中央八项规定精神严格控制公务接待费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，增长0%；公务接待费支出决算持平，增长0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）7.68万元，其中：货物采购金额7.68万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.68万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注:本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释注:无 浦东新区张江镇财政所 2017年7月12日