自动化设备项目投资估算

泓域/自动化设备项目投资估算自动化设备项目投资估算目录一、 项目基本情况2二、 产业环境分析4三、 智能制造国之重器，先进制造占比提高8四、 必要性分析10五、 估算指标法11六、 比例估算法11七、 建设期利息的估算方法12八、 建设期利息估算的前提条件13九、 项目经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 项目投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约16.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7185.57万元，其中：建设投资5702.83万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息66.51万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1416.23万元，占项目总投资的19.71%。（六）资金筹措项目总投资7185.57万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）4471.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2714.50万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：15900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11942.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：2901.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：32.21%。5、全部投资回收期（Pt）：4.58年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4877.78万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积20957.59容积率1.961.2基底面积6613.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩347.752总投资万元7185.572.1建设投资万元5702.832.1.1工程费用万元4986.392.1.2工程建设其他费用万元589.482.1.3预备费万元126.962.2建设期利息万元66.512.3流动资金万元1416.233资金筹措万元7185.573.1自筹资金万元4471.073.2银行贷款万元2714.504营业收入万元15900.00正常运营年份5总成本费用万元11942.386利润总额万元3868.277净利润万元2901.208所得税万元967.079增值税万元744.5810税金及附加万元89.3511纳税总额万元1801.0012工业增加值万元5970.8213盈亏平衡点万元4877.78产值14回收期年4.58含建设期12个月15财务内部收益率32.21%所得税后16财务净现值万元6941.38所得税后二、 产业环境分析以“中国制造2025”行动纲领和“互联网+”行动计划为指引，以“五一”产业为导向，推进供给侧结构性改革，坚持存量提升与增量扩大并举，打造现代产业体系，做大做强温州制造和温州服务品牌，激发民营企业发展活力，努力构筑我市产业发展新优势。（一）加快产业结构调整优化提升发展温州制造。编制实施中国制造2025温州行动纲领，努力建成以先进装备为核心的智能制造集聚区，全面推进温州由制造大市向制造强市转变，力争到2020年工业增加值突破2300亿元。推动电气、汽摩配、泵阀等传统制造业向中高端装备制造业转型，大力引进高端引领项目，加强高新技术和先进设备的应用，加快培育一批高端装备产业集群。加快推进鞋业、服装等传统轻工产业向时尚智造转型，努力提升设计水平，大力培育品牌文化，推广在线定制、众筹设计、线上线下融合等柔性制造模式。加快实施“两化”深度融合，全面提升智能制造水平，分层次推进企业“机器换人”、生产过程智能化和协同制造，全面提升制造业核心竞争力，努力实现规上工业企业“机器换人”全覆盖，全员劳动生产率达12万元/人。积极推进生产方式绿色化，加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构。实施“温州制造”质量提升计划，加快法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化建设，推动标准强市、品牌强市建设，全面建成质量强市，打响“温州制造”品牌。注重本土建筑业龙头企业培育，大力推进建筑业技术创新、管理创新，积极推广装配式建筑，力争到2020年建筑业产值突破2000亿元。（二）扶持民营企业跨越发展扶持企业做优做强。深入实施“三名”工程，坚持企业主体与政府引导、联动推进与分级培育、动态管理与优胜劣汰相结合的原则，通过引导土地、能源、环境容量指标向培育企业重点项目倾斜，支持开展兼并重组，鼓励企业创新投入，推动全产业链发展，强化人才引留支持等举措，加快培育一批主业突出、核心竞争力强、发展速度快、质量效益好、带动作用明显的领军企业（集团）。大力培育发展“四新”企业，加快形成以龙头企业为引领、高成长型企业协同发展的企业梯队。深入实施小微企业成长计划，构建小微企业成长的工作机制、服务平台和政策体系，促进小微企业集聚、集约、集群发展，继续推进“个转企”、“小升规”，推动企业上规升级。引导企业更加重视质量建设、品牌建设和标准建设。（三）推进产业供给侧动力培育培育现代新兴产业。培育产业发展新动力，推进战略性新兴产业规模化，发挥产业政策导向和促进竞争功能，培育和发展信息经济、旅游休闲、现代物流、激光与光电、临港石化、轨道交通、通用航空、新材料、文化创意、生命健康等十大新兴产业，形成具有温州特色的现代新兴产业体系。进一步完善产业发展方向和布局导引，建立健全统计体系和评价体系，实施产业项目动态管理。加快破解资金、土地、人才等要素制约，推进一批有引领性、带动力强的项目建设，提升新兴产业发展加速力和承载力。推进企业减负增效。加大力度淘汰落后产能，狠抓重污染高耗能行业整治提升，分类有序化解过剩产能，严格控制增量。创新破产案件审理方式，有效处置僵尸企业，促进企业兼并重整，盘活存量资产，有效解决设施和土地等要素资源闲置浪费问题。全面落实企业税费减免政策，引导企业用好用足优惠政策，千方百计降低制度性交易成本和工业用地成本，有效降低企业商务成本，努力提高企业效益。加强对企业的帮扶，化解企业金融风险，营造扶商、安商、惠商的良好市场环境。促进“互联网+”跨界融合。实施温州“互联网+”行动计划，构建网络化、智能化、服务化、协同化的新产业新业态新模式，努力建设信息经济大市，到2020年，信息化发展水平位居全省前列，信息化发展指数达到0.95以上。积极推动新一代信息技术发展，加快物联网、云计算、大数据的研发和在全社会各领域的示范应用，推进重要基础设施智能化改造，提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力。积极做大做强电商经济，加快电子信息产业园区建设，培育发展一批综合性电商街区，率先培育发展微商经济，促进线下与线上融合、实体与网络联动。支持基于互联网的各类创新，推进产业组织、商业模式创新。以新供给创造新需求。创新产品和服务供给，全面提升企业制造力、品牌优势和产品质量，促进个性化、多样化消费回流。牢牢把握消费升级的新变化和新市场，积极拓展服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费等发展新空间，培育教育、健康、文化、体育、家政服务等新的消费热点，加快潜在消费需求向现实消费的转化，促进消费稳定增长和结构升级。进一步改善消费环境，完善促进消费政策体系，加大市场监管力度，维护消费者合法权益。三、 智能制造国之重器，先进制造占比提高高端装备制造助力步入工业4.0新时代。工业4.0的概念最早由2013年德国提出，重点强调“通信”和“连接”，包含了“智能工厂”、“智能生产”和“智能物流”三大主题，标志着在新一代信息技术的引领下，大数据、云计算、人工智能、物联网等技术成为新的生产力，在制造业转型升级的过程中提供重要助力。区别于前三次工业革命，工业4.0的根本变化是通过物理技术和数字技术的融合实现生产系统的有机整合，“数据信息”成为了工业生产中的关键原材料，制造业最终将成为信息产业的一部分。在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备销售量逐年提高。根据美国市场研究公司TransparencyMarketResearch的数据显示，2018年全球工业自动化市场规模达2,272.9亿美元，到2027年底，全球工业自动化市场的价值预计将达到4,380.8亿美元，CAGR达7.56%。国内方面，中国工控网的数据显示2004年-2019年我国自动化及工业控制市场规模也已从652亿元增长至1,865亿元。助力产业升级，政策驱动“中国制造”向“中国智造”转型。2015年5月，国务院正式印发中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略。2021年底，工信部等八部门联合印发了“十四五”智能制造发展规划（以下简称“规划”），明确提出到2025年转型升级成效显著、供给能力明显增强、基础支撑更加坚实，到2025年70%的规模以上制造业企业普及数字化，到2035年全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。规划还提出智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升的要求，2025年市场满足率分别超过70%和50%，研发数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟踪测量等智能检测装备等。作为数字经济的重要组成部分，“十四五”期间制造业与人工智能等信息技术的融合将加速，我国智能制造的发展将进入高景气时期。新能源、半导体、汽车、航空航天等高端制造业占比提升，对工业智能化水平提出更高要求。随着先进制造在我国的占比提升，工业生产线上人眼在精度、效率等方面已不能满足产业升级的要求。如何借助机器视觉等智能化技术替代传统人工操作，实现提质、降本、增效，成为制造业的共性需求。未来随着“中国智造2025”战略的加速推进，工业制造自动化、智能化程度有望不断加深，机器视觉这一技术将得到更广泛的应用。横向跨行业拓展。目前，我国机器视觉应用以制造业的电子、平板显示、汽车、电池等行业为主，新能源、半导体、医疗等新兴产业有望加速引入这一技术。纵向深度强化。机器视觉在各行业的初始应用往往是在生产环节的检测这一步骤，随着技术的普及、成本的下降，机器视觉有望在行业应用深度上强化，进入到识别、测量、定位等其他环节。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。六、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。七、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。八、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9540.0011130.0013515.0015900.002增值税415.19497.54621.06744.582.1销项税1240.201446.901756.952067.002.2进项税825.01949.361135.891322.423税金及附加49.8259.7174.5289.353.1城建税29.0634.8343.4752.123.2教育费附加12.4614.9318.6322.343.3地方教育附加8.309.9512.4214.89（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=744.58万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用11942.38万元，其中：可变成本10190.97万元，固定成本1751.41万元。达产年项目经营成本11505.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5739.386695.958130.799565.642工资及福利费625.33625.33625.33625.333修理费206.65206.65206.65206.654其他费用1108.121108.121108.121108.124.1其他制造费用89.5289.5289.5289.524.2其他管理费用78.6778.6778.6778.674.3其他营业费用939.93939.93939.93939.935经营成本7679.488636.0510070.8911505.746折旧费299.52299.52299.52299.527摊销费4.114.114.114.118利息支出133.01133.01133.01133.019总成本费用8116.129072.6910507.5311942.389.1其中：固定成本1751.411751.411751.411751.419.2可变成本6364.717321.288756.1210190.97（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加89.35万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3868.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3868.2725.00%=967.07（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3868.27万元，缴纳企业所得税967.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3868.27-967.07=2901.20（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9540.0011130.0013515.0015900.002税金及附加49.8259.7174.5289.353总成本费用8116.129072.6910507.5311942.384利润总额1374.061997.602932.953868.275应纳所得税额1374.061997.602932.953868.276所得税343.51499.40733.24967.077净利润1030.551498.202199.712901.208期初未分配利润0.00927.502183.133944.559可供分配的利润1030.552425.704382.846845.7510法定盈余公积金103.06242.57438.28684.5811可供分配的利润927.502183.133944.556161.1812未分配利润927.502183.133944.556161.1813息税前利润1850.582630.013799.204968.35（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=32.21%。本期项目投资财务内部收益率32.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6941.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6941.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.58年。本期项目全部投资回收期4.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009540.0011130.0013515.0015900.001.1营业收入0.009540.0011130.0013515.0015900.002现金流出5702.838579.048837.3811207.5911949.142.1建设投资5702.830.002.2流动资金849.74141.621062.18354.052.3经营成本7679.488636.0510070.8911505.742.4税金及附加49.8259.7174.5289.353所得税前净现金流量-5702.83960.962292.622307.413950.864累计所得税前净现金流量-5702.83-4741.87-2449.25-141.843809.025调整所得税462.64657.50949.801242.096所得税后净现金流量-5702.83617.451793.221574.172983.797累计所得税后净现金流量-5702.83-5085.38-3292.16-1717.991265.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：10998.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：6941.38万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.58年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为37.35。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为32.37。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2714.502714.502714.502714.501.2当期还本付息66.51133.01133.01133.01133.011.2.1还本1.2.2付息66.51133.01133.01133.01133.011.3期末借款余额2714.502714.502714.502714.502714.502利息备付率37.353偿债备付率32.37（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15900.00万元，综合总成本费用11942.38万元，税金及附加89.35万元，净利润2901.20万元，财务内部收益率32.21%，财务净现值6941.38万元，全部投资回收期4.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资5702.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4986.39万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2761.43万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2086.42万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为138.54万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为589.48万元。（五）预备费本期项目预备费为126.96万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2761.432086.42138.544986.391.1建筑工程费2761.432761.431.2设备购置费2086.422086.421.3安装工程费138.54138.542其他费用589.48589.482.1土地出让金205.32205.323预备费126.96126.963.1基本预备费60.7660.763.2涨价预备费66.2066.204投资合计5702.83（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2714.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息66.51万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息66.5166.510.001.1.1期初借款余额2714.501.1.2当期借款2714.502714.500.001.1.3当期应计利息66.5166.510.001.1.4期末借款余额2714.502714.501.2其他融资费用1.3小计66.5166.510.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计66.5166.510.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1416.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6072.577084.668602.8110120.951.1应收账款2732.663188.103871.274554.431.2存货2125.402479.633010.983542.331.2.1原辅材料637.62743.89903.291062.701.2.2燃料动力31.8837.1945.1653.131.2.3在产品977.681140.631385.051629.471.2.4产成品478.21557.91677.47797.021.3现金485.81566.78688.23809.681.4预付账款728.71850.161032.331214.512流动负债5222.836093.307399.018704.722.1应付账款1880.222193.592663.643133.702.2预收账款3342.613899.714735.375571.023流动资金849.74991.361203.801416.234流动资金增加849.74141.62212.43212.435铺底流动资金1821.772125.402580.853036.29（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7185.57万元，其中：建设投资5702.83万元，占项目总投资的79.37%；建设期利息66.51万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1416.23万元，占项目总投资的19.71%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7185.57100.00%1.1建设投资5702.8379.37%1.1.1工程费用4986.3969.39%1.1.1.1建筑工程费2761.4338.43%1.1.1.2设备购置费2086.4229.04%1.1.1.3安装工程费138.541.93%1.1.2工程建设其他费用589.488.20%1.1.2.1土地出让金205.322.86%1.1.2.2其他前期费用384.165.35%1.2.3预备费126.961.77%1.2.3.1基本预备费60.760.85%1.2.3.2涨价预备费66.200.92%1.2建设期利息66.510.93%1.3流动资金1416.2319.71%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资7185.57万元，其中申请银行长期贷款2714.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7185.57100.00%1.1建设投资5702.8379.37%1.2建设期利息66.510.93%1.3流动资金1416.2319.71%2资金筹措7185.57100.00%2.1项目资本金4471.0762.22%2.1.1用于建设投资2988.3341.59%2.1.2用于建设期利息66.510.93%2.1.3用于流动资金1416.2319.71%2.2债务资金2714.5037.78%2.2.1用于建设投资2714.5037.78%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金