岗位任务绩效考核指标库财务部

精心整理有限责任公司任务绩效考核指标库财务部精心整理目 录财务部经理岗位任务绩效考核指标1主管会计岗位任务绩效考核指标3预算、审核会计岗位任务绩效考核指标5本钱、材料核算会计岗位任务绩效考核指标6纳税申报会计岗位任务绩效考核指标8现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标8银行出纳岗位任务绩效考核指标11委派会计岗位任务绩效考核指标13精心整理财务部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1单位生产本钱当期生产本钱/发电总量 元/kwh每增加0.01元/kwh，扣 分；每降低0.01元/kwh，加 分本钱报表2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额100%100%每降低1%，扣 分电费结算记录3管理费用降低率当期管理费用预算管理费用/预算管理费用100% %每降低0.1%，扣 分本钱报表4公司整体费用率当期期间费用总额/收入净额100% %每降低1%，加 分；每增加1%，扣 分本钱报表5预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100%每降低1%，扣 分预算报告、预算调整报告6财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%100%每降低1%，扣 分财务报表检查记录7财务报表刚好提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%100%每降低1%，扣 分财务报表提交时间记录8部门工作打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分经营筹划部9部门费用与预算的差异率1实际发生的本钱费用预算本钱费用100% %肯定值每增加1%，扣 分费用明细科目及预算资料汇总10违章、违纪当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数0人次每出现1人次，扣 分考核部门和本部门组织检查11利润完成率实际利润/预算利润*100%100%每增加1%，加分每削减1%，扣分会计师事务所审计报告12无平安事故平安事故次数或财物丧失0人次出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体11部门工作的打算性部门工作打算制定的完整性与执行的有效性能刚好制定部门的各项工作打算，且按时保质保量完成经营筹划部12全面预算管理推行全面预算管理的过程限制与实施效果遵照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，强化预算执行中的过程限制，对执行中发觉的问题刚好进展订正和改良，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理经营筹划部13财务分析财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展状况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改良措施。经营筹划部14公司资金运转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议经营筹划部15部门费用限制状况部门费用限制的有效性严格限制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营筹划部主管会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%100%每降低1%，扣 分财务报表检查记录4财务报表报告刚好提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%100%每降低1%，扣 分财务报表提交时间记录5会计事务处理过失次数当期会计事务处理过失次数0次每出现1次，扣 分会计处理过失报告6考核资料刚好提义率1延误提交的考核资料数量提交的考核资料总数100%100%每降低1%，扣分考核资料提交时间记录7会计记账工作精确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数0次每出现1次，扣 分会计凭证、会计账簿8会计记账工作刚好性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣 分工作记录、日常检查9结账、对账工作的刚好性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣 分工作记录10违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查11无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体10工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理11财务分析帮助财务经理进展财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展状况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改良措施。财务部经理12公司资金运转分析帮助财务经理进展公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议财务部经理13财务系统管理财务微机系统维护的有效性定期对财务微机系统进展维护，保证系统的正常、平安运行财务部经理14会计档案保管会计档案管理质量能按时整理并归档会计资料，档案保管齐全、有条理财务部经理预算、审核会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2预算制定、调整、分析按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整、分析的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100%每降低1%，扣 分预算报告、预算调整报告3预算工作精确性当期预算工作中出现的过失次数0次每出现1次，扣 分工作抽查记录4审核工作精确性当期审核工作中出现的过失次数0次每出现1次，扣 分工作抽查记录5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查6无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体6工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理7帮助制定预算工作的有效性帮助对预算指标分解，帮助审核各部门、单位预算工作合理性分解特别合理，审核各部门、单位预算工作刚好、到位财务部经理8预算执行状况监管工作的质量对下属各单位、部门的预算执行、核算出现的偏差进展刚好有效地分析能刚好发觉预算执行、核算中的出现的问题并加以订正，监管工作有力财务部经理9预算执行状况分析工作的质量对预算执行偏差能够进展刚好有效地分析，并踊跃对预算的执行状况进展监视和供应指导工作分析刚好、有效，踊跃帮助监视和指导工作，效果很好财务部经理本钱、材料核算会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2本钱核算的刚好性当期本钱核算延迟次数和天数0次每发生1次，扣 分，且每延迟1天，扣 分本钱核算报告3本钱核算精确性当期本钱核算出现错误次数0次每出现1次，扣 分审计报告、财务数据过失状况统计表4会计记账工作精确性会计记账出现错误的次数0次每发生1次，扣 分会计凭证、会计账簿5货币资金、存货、固定资产账实相符性当期货币资金、存货、固定资产账账不相符和账实不相符的项数0项每出现1项，扣 分货币资金、存货、固定资产账表6固定资产核算和计提折旧当期固定资产核算和计提折旧的过失次数0次每发生1次，扣 分固定资产台账、卡片账，相关财务报表7库存盘点账实相符率库存盘点账物相符的金额库存盘点的物资总额100%100%每低于1%，扣 分库存盘点记录8存货核算的精确性当期存货核算的过失次数0次每发生1次，扣 分有关存货的账表、工作记录9违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查10无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体10工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理11部门费用限制状况帮助财务经理对各部门费用限制的有效性严格限制各部门预算内费用，严格审批超预算费用财务部经理12本钱核算、分析工作的有效性进展本钱、费用核算、分析，编制本钱、费用分析报表工作的质量核算、分析工作刚好、精确、质量很高，应用价值很高财务部经理13原始凭证、本钱账务处理的精确性和完整性原始凭证、本钱帐务处理的状况特别精确，没有任何遗漏财务部经理纳税申报会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2税务申报工作的完成状况当期税务申报工作未按时完成的项数0项每发生1项，扣 分工作记录3税务申报数据填报的精确性当期税务申报数据填报工作中出现的过失次数0次每出现1次，扣 分税务报表4违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查5无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体5工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理6税务工作的有效性税务报表编制，纳税申报、交纳，税务年检、稽查工作税务报表编制刚好、精确；税务筹划特别合理，实现了合理避税；年检、稽查工作刚好进展，顺当通过财务部经理现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2现金收付凭证/转账凭证审核的精确性当期审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数0次每出现1次，扣 分现金收付凭证3现金收付业务办理的标准性当期违反现金收付业务程序的次数0次每出现1次，扣 分现金收付凭证、工作记录4现金收付业务办理的精确性当期办理现金收付业务出现过失的次数0次每出现1次，扣 分工作记录5登记现金日记账的刚好性和精确性现金、银行存款日记账拖延登记次数和出现不合规定、数据过失次数0次每出现1次，扣 分现金日记账6库存现金保管现金账实不符次数，出现问题隐患次数0次每出现1次，扣 分财务数据过失状况统计7工会会计事务处理过失次数当期会计事务处理过失次数0次每出现1次，扣 分会计处理过失报告8工会会计记账工作精确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数0次每出现1次，扣 分会计凭证、会计账簿9工会会计记账工作刚好性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣 分工作记录、日常检查10工会会计结账、对账工作的刚好性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣 分工作记录11违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查12无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体12工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理13现金额度限制有效性能否合理限制现金的库存额度严格遵守财务制度规定，现金的库存额度特别适宜：既不过高，又不过低，降低平安隐患，同时有力保障资金周转财务部经理14原始单据处理质量是否符合国家和公司财务制度单据完全标准，管理条理性清楚，效率很高财务部经理15现金报销工作的有效性现金报销工作的效果现金报销工作严格遵守规定，特别刚好、精确，效劳看法好、制度说明工作耐性细致财务部经理银行出纳岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/应回收电费总额100%100%每降低1%，扣 分电费结算记录3银行结算业务的精确性与刚好性当期办理银行结算业务时，出现错误的次数或延迟天数0次或0天每出现1次或延迟1天，扣 分银行结算票据、工作记录4银企对账的精确性当期银企账账不相符的次数0次每出现1次，扣 分银行对账单、银行存款日记账5银行存款余额调整表编制的刚好性当期编制银行存款余额调整表延迟的天数0天每延迟1天，扣 分银行存款余额调整表6登记银行存款日记账的刚好性和精确性当期现金、银行存款日记账拖延登记次数和出现不合规定、数据过失次数0次每出现1次，扣 分银行存款日记账7有价证券、重要空白凭证保管当期有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数0次每出现1次，扣 分有价证券、重要空白凭证及登记表8支票及有价证券运用的的精确性当期违反支票、有价证券管理制度次数；签发重要票据出现过失的次数0次每出现1次，扣 分财务数据过失状况统计9工资发放的刚好性当期工资发放延迟的天数0天每延迟1天，扣 分工作记录10无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查11违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查12交纳公积金的刚好性交纳公积金的延迟天数0天每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体11工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理12电费回收工作负责公司电费回收工作能处理好与电业局的关系，按时按量收回电费财务部经理委派会计岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1打算完成率已完成的工作项数/打算的工作项数100%100%每降低1%，扣 分工作打算2会计事务处理过失次数当期会计事务处理过失次数0次每出现1次，扣 分会计处理过失报告3会计记账工作精确性当期原始凭证、记账凭证、总账、明细账出现错误的次数0次每出现1次，扣 分会计凭证、会计账簿4会计记账工作刚好性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣 分工作记录、日常检查5结账、对账工作的刚好性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣 分工作记录6违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣 分考核部门和本部门组织检查7无平安事故平安事故发生次数0次每出现1次，扣分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/说明目标效果考核主体7工作的打算性工作打算制定的完整性与执行的有效性含临时性工作能刚好制定各项工作打算，且按时保质保量完成财务部经理8对派驻单位财务限制工作的质量对派驻单位的预算、核算出现的偏差进展刚好有效地分析刚好发觉派驻单位预算执行中的问题，并立刻报告，在权限范围内进展订正；对派驻单位的本钱、费用等进展了严格的监控财务部经理9管理派驻单位各类会计档案的有效性对派驻单位会计凭证、会计账簿等会计档案的核算、编制、整理的有效性核算正确、编制合理、整理存档合理，特别便于查找财务部经理10协作检查、审计监察，以及税务审查工作的有效性协作公司财务部对派驻单位的检查、审计监察，以及税务审查等工作的效果协作特别有力，踊跃供应全部可能的帮助财务部经理