5中建八局ERP用户操作手册内部往来会计

中建八局ERP系统用户操作手册内部往来会计创建日期：Oct. 22, 2007当前版本：2.0文档控制更改记录日期作者版本更改参考2007.10.22ERP财务组V.10没有以前版本2008.03.01ERP财务组V2.0更新以前版本分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概述1ERP总体业务蓝图概述1ERP 财务管理总体蓝图2内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程2内部往来录入3出站3入站16内部往来冲销20出站20入站22内部往来导入23内部往来对帐25概述ERP总体业务蓝图概述ERP 财务管理总体蓝图内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程流程编号流程名称总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述FIN-5.5内部往来管理 内部往来事务处理录入 内部往来事务处理冲销 内部往来对帐FIN-5.4 凭证管理 子模块凭证导入 导入凭证的复核及过账 凭证过帐 凭证的打印内部往来录入操作说明本节介绍在涉及内部往来时，包括资金往来、财务往来等内部往来会计需操作内容。本节只对资金集中管理，由局或子公司统一收款的情况下，切换到内部往来会计职责进行操作。事务处理录入包括两部分： 一为进站。指的是内部往来发起人为本操作人（本公司），同以前操作中的我方开出内部往来列帐通知单。 二为入站。指的是我方为接收人，同以前操作中的我方收到内部往来列帐通知单。进站：生成的会计分录：借或贷：内部往来贷或借：XX科目（在操作中需直接录入此帐户）入站：生成的会计分录：借或贷：XX科目（在操作中需直接录入此帐户）贷或借：内部往来操作过程出站即开出列帐通知单。1、切换到内部往来会计职责：2、点击：事务处理出站3、进入如下页面，点击“创建”4、进入如下页面，在页面内录入信息（*为必填项）初始执行人为我方，查找出我公司在系统中的名称事务处理类型指内部往来的类型：资金往来、财务往来、等等说明对本往来事项的说明，同以前操作中列帐单的摘要发起方附件张数我方的原始单据数量控制金额非必输项，对所要做的往来金额总控制点击初始执行人查找按钮在如下页面进行选择：可点击“快速选择”，也可以选中此组织点击“选择”得到初始执行人的值。如下“50001_二公司机关”再填入事务处理类型的值。点击查找按钮，进入如下页面，查找时点击“开始”选中本事务的在内部往来中对应的如下类型；选中其中一项得到事务处理类型的值。如下图：录入批的日期与总帐日期：录入说明及发起方附件张数等：把页面向下移动，选择接收人（一个或多个）：输入接收方的借项或贷项金额，并继续：5、添加行，输入我方的帐户信息，以及相应的借贷金额：输入完帐户的7个段后，点击“创建”按钮，创建该帐户组合：选择帐户的代码组合：输入我方的贷项或借项金额，点击“保存以备后用”可以保存起来再做后续的更改，点击“提交”则提交至对方公司：系统提示批已发送至对方公司，发起方已完成内部往来业务，将批号记录在内部往来列帐单上：入站接收对方公司发来的列帐通知单。登陆系统后，切换到内部往来会计；点击：主页主页会出现如下页面：上面列示了所有需处理的内部往来入站事项，并附有部分信息，表示有单位发来内部往来需我方处理，需分别进行事项的处理；点击需处理事项的“更新”处图标；会出现如下页面：上有往来的贷方金额“11”元，表示我方要录入借方帐户的值。页面向下滚动会出现“接收人会计”输入接收方附件张数；点击“添加行”：为了录入往来的对应科目。会出现需填列的一行；帐户往来对应帐户借项往来对应帐户借方金额贷项往来对应帐户贷方金额说明如对应多个帐户，可再次“添加行”，会出现另人行需填列。以下对上表中需填列的内容进行操作。帐户帐户的填列同手工录入凭证帐户的操作。帐户录入完后要点击“创建”，选择已创建的帐户代码组合，如下图：此例中往来在贷方，则在对应科目的借方录入金额，（在多借多贷下，借贷均可录入，但差额应为借方）录入完整后，点击“应用”，可以保存所做的操作，做后续修改。l 若对方发来的内部往来批信息有误，如金额有误等，或者该往来不应该发送到我方公司，则输入“拒绝原因”，并点击“拒绝”按钮，此时发起公司将收到此拒绝信息，且双方均无法形成该往来凭证；l 若没有任何问题，审批通过，则直接点击“批准”按钮，此时发起公司将收到此审批信息，双方可同时形成该往来凭证。点击“批准”后，系统提示改批已审批通过，此时双方均可生成内部往来：内部往来冲销操作说明本节介绍在内部往来的协同冲销。已经形成双方凭证的内部往来业务，可以做冲销。内部往来的冲销不能在总帐直接冲销凭证，必须切换到内部往来会计职责进行操作。只有发起方可以对状态为“完成”的内部往来做冲销处理。系统自动产生红冲凭证，对方公司确认冲销后，即可同时形成双方的内部往来冲销凭证。操作过程出站1，查询内部往来，根据批号，及批状态，进行查询：2，点击“冲销”按钮：3，确认冲销方法（红字/借贷相反），以及冲销凭证的记帐日期；系统显示的“新批号”为自动产生的红字内部往来批号；点击分配查看双方产生的内部往来分录：4，点击“应用”，即确认将该内部往来做冲销：5，提示已冲销，并生成一个红字内部往来，此时系统发送通知至对方公司：入站1，接收公司的内部往来会计进入主页，查看到系统通知，并更新：2，填写附件张数，点击“批准”按钮，批准红字内部往来，或者填写拒绝原因，并点击“拒绝”：内部往来导入操作说明内部往来事务处理由复核会计审批通过后，发起方和接收方将同时产生内部往来分录，否则双方均无法形成往来凭证。本节介绍如何将审批通过的内部往来导入至总帐模块。操作过程1、进入路径：导入GL 运行2、选择来源为“全球公司间”，选出分类帐，选择标准为“所有组标识”；（如果无法选出分类帐，则说明没有可导入的内部往来）3、点击“导入”后，系统确认是否要提交请求，点击“是”：4、根据系统提示的请求编号，查看请求，确认完成内部往来的导入5、查看输出，确认已成功导入内部往来凭证：内部往来对帐操作说明操作过程