应收款管理系统初始化与日常业务处理

通过本章学习，回答以下几个问题：通过本章学习，回答以下几个问题：应收账款管理系统的数据处理流程是什么应收账款管理系统的数据处理流程是什么?它它与其他子系统的关系是什么？与其他子系统的关系是什么？应收账款系统的初始化工作包括什么？应收账款系统的初始化工作包括什么？应收账款系统初始设置的主要内容是什么应收账款系统初始设置的主要内容是什么?一、一、应收款管理系统与其它系统的关系应收款管理系统与其它系统的关系 总账总账销售管理销售管理网上银行网上银行应付款管理应付款管理应收款管理应收款管理UFO报表报表财务分析财务分析导入导出导入导出转账转账凭证凭证应用函数应用函数分析数据分析数据收款结算收款结算销售发票销售发票销售调拨单销售调拨单应收款管理系统的数据处理流程应收款管理系统的数据处理流程 应收款管理系统的操作流程应收款管理系统的操作流程1.1.详细核算应用方案详细核算应用方案 记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。的各种查询及分析。2.2.简单核算应用方案简单核算应用方案 方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 一、一、系统启用系统启用1.1.启动与注册启动与注册启动应收款管理系统时，可以选择从启动应收款管理系统时，可以选择从“开始开始”菜菜单启动，也可以先注册进入企业门户，然后通过单启动，也可以先注册进入企业门户，然后通过企业门户进入应收款管理系统。从企业门户进入应收款管理系统。从“开始开始”菜单菜单打开应收款管理系统的方法是，依次选择打开应收款管理系统的方法是，依次选择“开开始始”、“程序程序”、“用友用友ERP-U8”ERP-U8”、“财务会计财务会计”中的中的“应收款管理应收款管理”，弹出，弹出“注册注册”窗口，从中窗口，从中选择注册的参数，进入应收款管理系统。选择注册的参数，进入应收款管理系统。2.2.期初数据的准备期初数据的准备 设置客户的分类方式，以便于按照分类进行设置客户的分类方式，以便于按照分类进行各种统计分析。各种统计分析。设置存货的分类方式。设置存货的分类方式。准备与本单位有业务往来的所有客户的详细准备与本单位有业务往来的所有客户的详细资料和用于销售的存货详细资料。资料和用于销售的存货详细资料。准备其它相关信息，例如：会计科目、企业准备其它相关信息，例如：会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案。结算方式、部门档案、职员档案。需要整理系统启用前所有客户的应收账款、需要整理系统启用前所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据。预收账款、应收票据等数据。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 二、二、设置账套参数设置账套参数 1.“1.“常规常规”页签各选项设置页签各选项设置 在账套参数设置界面，单击在账套参数设置界面，单击“常规常规”页签，结果页签，结果如下图所示。如下图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 应收款核销方式：系统提供了两种应收款核应收款核销方式：系统提供了两种应收款核销方式，按单据和按产品。如果企业收款时，无销方式，按单据和按产品。如果企业收款时，无需指定具体收取的是哪个存货的款项，则可以采需指定具体收取的是哪个存货的款项，则可以采用按单据核销。如果企业存货单位价值较高，可用按单据核销。如果企业存货单位价值较高，可以选择按产品核销，即收款指定到具体存货上。以选择按产品核销，即收款指定到具体存货上。在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。单据审核日期依据：系统提供两种确认单据单据审核日期依据：系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期。如果审核日期的依据，即单据日期和业务日期。如果使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。须全部审核。汇总损益方式：系统提供两种汇总损益方式，外币汇总损益方式：系统提供两种汇总损益方式，外币余额结清时计算和月末处理。余额结清时计算和月末处理。坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵坏账处理方式：系统提供两种坏账处理方式，备抵法和直接转销法。如果当年已经计提过坏账准备，法和直接转销法。如果当年已经计提过坏账准备，则此参数不可以修改，只能下一年度修改。则此参数不可以修改，只能下一年度修改。代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售系统传递代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售系统传递过来的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行过来的代垫费用单在应收系统用何种单据类型进行接收的问题。系统默认为其它应收单，可以在接收的问题。系统默认为其它应收单，可以在“设设置置”“”“初始设置初始设置”“”“单据类型设置单据类型设置”中自行定义单中自行定义单据类型，然后在此进行选择。据类型，然后在此进行选择。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即应收账款核算类型：系统提供两种应收账款的应用模型，即简单核算和详细核算。该选项在系统启用时或者还没有进行简单核算和详细核算。该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核任何业务处理情况下（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但要慎重，过程不可逆转。但要慎重，过程不可逆转。是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付是否自动计算现金折扣：为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用现金折扣政策，可选择自动现金折扣。款而采用现金折扣政策，可选择自动现金折扣。是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识是否进行远程应用。若选择远程应用，在此必须填上远程识号，远程标识号必须为两位号，远程标识号必须为两位01019999，远程发出方和接收方的，远程发出方和接收方的标识号必须一致。标识号必须一致。是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。是否登记支票系统提供给用户自动登记支票登记簿的功能。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 2.“2.“凭证凭证”页签各选项设置页签各选项设置在账套参数设置界面，单击在账套参数设置界面，单击“凭证凭证”页签，页签，结果如下图所示。结果如下图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 受控科目制单方式：系统提供两种制单方式，明细到客户受控科目制单方式：系统提供两种制单方式，明细到客户和明细到单据。受控科目在合并分录时若自动取出的科目和明细到单据。受控科目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分（带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。录。非受控科目制单方式：系统提供了三种制单方式供选择。非受控科目制单方式：系统提供了三种制单方式供选择。即明细到客户、明细到单据和汇总制单的方式。非受控科即明细到客户、明细到单据和汇总制单的方式。非受控科目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同，目在合并分录时若自动取出的科目（带辅助核算）相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。辅助项为空，则不予合并成一条分录。控制科目依据：控制科目在本系统指所有带有客户往来辅控制科目依据：控制科目在本系统指所有带有客户往来辅助核算且控制系统指定为应收系统的科目。本系统除可以助核算且控制系统指定为应收系统的科目。本系统除可以设置基本控制科目外，还提供三种设置控制科目的依据，设置基本控制科目外，还提供三种设置控制科目的依据，按客户分类、按客户、按地区分类。按客户分类、按客户、按地区分类。销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科销售科目依据：系统提供了两种设置存货销售科目的依据。按存货分类和按存货设置销售科目。目的依据。按存货分类和按存货设置销售科目。月末结账前是否全部制单：根据需要选择在月末月末结账前是否全部制单：根据需要选择在月末结账前是否全部制单。结账前是否全部制单。方向相反的分录是否合并：指科目相同、辅助项方向相反的分录是否合并：指科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录是否合并。该选项对相同、方向相反的凭证分录是否合并。该选项对坏账收回制单无效坏账收回制单无效第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 核销是否需要生成凭证。不选择：不管核销双方核销是否需要生成凭证。不选择：不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单；选择：则需要判断核销双方的单据其当行制单；选择：则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。张调整凭证。预收冲应收是否生成凭证预收冲应收是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证。选择：当对冲单据所红票对冲是否生成凭证。选择：当对冲单据所对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭对应的受控科目不相同时，系统生成一张转账凭证；不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据证；不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。所对应的受控科目是否相同均不生成凭证。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 3.“3.“权限与预警权限与预警”页签各选项设置页签各选项设置在账套参数设置界面，单击在账套参数设置界面，单击“权限与预警权限与预警”页签，页签，结果如结果如下下图所示。图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 第第 一节一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 是否启用客户权限：只有在是否启用客户权限：只有在“企业门户企业门户”、“控制台控制台”、“数据权限控制数据权限控制”设置中选择了对客户进行记录级数据权设置中选择了对客户进行记录级数据权限控制时此处选项才可设置。选择启用：则在所有的处理、限控制时此处选项才可设置。选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。查询中均需要根据该用户的相关客户数据权限进行限制。是否启用部门权限：只有在是否启用部门权限：只有在“企业门户企业门户”、“控制台控制台”、“数据权限控制数据权限控制”设置中选择了对部门进行记录级数据权设置中选择了对部门进行记录级数据权限控制时该选项才可设置。选择启用：则在所有的处理、限控制时该选项才可设置。选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。是否根据单据自动报警：选择自动报警后，设置报警的天是否根据单据自动报警：选择自动报警后，设置报警的天数、并选择信用方式或折扣方式。按信用方式是指报警以数、并选择信用方式或折扣方式。按信用方式是指报警以信用日期为基准日期；按折扣方式是指报警以折扣日期为信用日期为基准日期；按折扣方式是指报警以折扣日期为基准日期，当前日期提前天数基准日期就报警。基准日期，当前日期提前天数基准日期就报警。录入发票时显示提示信息：若选择显示信息，录入发票时显示提示信息：若选择显示信息，则在录入发票时，系统会显示该客户的信用额则在录入发票时，系统会显示该客户的信用额度余额，以及最后的交易情况。度余额，以及最后的交易情况。是否信用额度控制。若选择信用控制，则在应是否信用额度控制。若选择信用控制，则在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时，当收款管理系统保存录入的发票和应收单时，当票面金额应收方余额应收贷方余额信用票面金额应收方余额应收贷方余额信用额度，系统会提示本张单据不予保存处理额度，系统会提示本张单据不予保存处理 是否根据信用额度自动报警：用户可以选择是否根据信用额度自动报警：用户可以选择是否需要根据客户的信用额度进行自动报警。是否需要根据客户的信用额度进行自动报警。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 三、三、初始设置初始设置1.1.设置科目设置科目基本科目设置：基本科目基本科目设置：基本科目是指在核算应收款项时经是指在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此常用到的科目，可以在此处设置应收业务的常用科处设置应收业务的常用科目。单击目。单击“设置设置”中的中的“初始设置初始设置”进入进入“初始初始设置设置”窗口。在左边的树窗口。在左边的树型结构列表中单击型结构列表中单击“设置设置科目科目”中的中的“基本科目设基本科目设置置”，结果如，结果如下下图所示。图所示。第二节第二节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 控制科目设置控制科目设置在初始设置界面的左边的树型结构列表中单击在初始设置界面的左边的树型结构列表中单击“设置科目设置科目”中的中的“控制科目设置控制科目设置”即可进行相即可进行相应控制科目设置。应控制科目设置。产销售科目设置。操作与控制科目类似。产销售科目设置。操作与控制科目类似。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 结算方式科目设置。在结算方式科目设置。在“初初始设置始设置”界面中的左边的树界面中的左边的树型结构列表中单击型结构列表中单击“设置科设置科目目”、“结算方式科目设结算方式科目设置置”。单击工具栏中的。单击工具栏中的“增增加加”按钮，选取一种结算方按钮，选取一种结算方式，双击式，双击“币种币种”栏，选取栏，选取币种，双击币种，双击“科目科目”栏参照栏参照输入科目。科目所核算的币输入科目。科目所核算的币种必须与所输入的币种一致，种必须与所输入的币种一致，并且是不具有并且是不具有“客户客户”或或“供应商供应商”往来辅助核算的往来辅助核算的末级科目，如末级科目，如下下图所示。图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 2.2.坏账准备设置坏账准备设置单击单击“设置设置”、“初始设置初始设置”中的中的“坏账准备设置坏账准备设置”，结果，结果如如下下图所示。图所示。做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，便不能再修改坏账准备数据，只能查询。后，便不能再修改坏账准备数据，只能查询。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 3.3.账龄区间设置账龄区间设置在在“初始设置初始设置”界面的左边的树型结构列表中单击界面的左边的树型结构列表中单击“账龄区账龄区间设置间设置”，打开账龄区间设置对话框，如下图所示，然后单，打开账龄区间设置对话框，如下图所示，然后单击击“增加增加”按钮，输入该区间的总天数，即可在当前区间之按钮，输入该区间的总天数，即可在当前区间之前插入一个区间。该区间后的各前插入一个区间。该区间后的各区间起止天数会自动调整。区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删最后一个区间不能修改和删除。除。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 4.4.报警级别设置报警级别设置在在“初始设置初始设置”界面的左界面的左边的树型结构列表中单击边的树型结构列表中单击“报警级别设置报警级别设置”，如，如下下图所示。然后单击图所示。然后单击“增加增加”按钮，可在当前级别之前按钮，可在当前级别之前插入一个级别，插入一个插入一个级别，插入一个级别后，该级别后的各级级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。删除别比率会自动调整。删除一个级别后，该级别后的一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最各级比率会自动调整。最后一个区间不能修改和删后一个区间不能修改和删除。除。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 5.5.单单据据类类型型设设置置第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 四、单据设计四、单据设计单击单击“设置设置”“”“单据设计单据设计”，进入，进入“U8U8单据格式设单据格式设计计”窗口。在窗口左侧的单据类型树型结构中选择要窗口。在窗口左侧的单据类型树型结构中选择要设计的相应单据，选择菜单设计的相应单据，选择菜单“编辑编辑”“”“表头项目表头项目”或或“表体项目表体项目”，打开，打开“表头项目表头项目”或或“表体项目表体项目”设置对话框。在窗口中列示了单据中所有的项目，供设置对话框。在窗口中列示了单据中所有的项目，供用户选择，在需要显示的项目前打勾，可以选择多项，用户选择，在需要显示的项目前打勾，可以选择多项，然后单击然后单击“确认确认”按钮，选取的项目显示在单据中。按钮，选取的项目显示在单据中。如果对系统提供的项目不能满足需要，可利用如果对系统提供的项目不能满足需要，可利用“设设置置”“”“自定义项自定义项”，选择设置单据的自定义项目和存，选择设置单据的自定义项目和存货的自由项，设置的内容会成为有关单据的可选项目。货的自由项，设置的内容会成为有关单据的可选项目。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 五、单据编号设置五、单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由用户自己设置各种单据类型的编码生求，由用户自己设置各种单据类型的编码生成原则。每种单据对应一种编号规则。成原则。每种单据对应一种编号规则。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 六、期初余额录入六、期初余额录入1.1.录入期初销售发票录入期初销售发票单击单击“设置设置”中的中的“期初余额期初余额”，打开，打开“查询查询”对话框，如对话框，如下图所示。下图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 然后确认，进入然后确认，进入“期初余额明细表期初余额明细表”窗口，如下图所示。窗口，如下图所示。第二节第二节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 单击工具栏的单击工具栏的“增加增加”按钮，打开按钮，打开“单据类别单据类别”对话框，如对话框，如下下图所示。图所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 选择有关项目参选择有关项目参数后单击数后单击“确认确认”按钮，结果如下图按钮，结果如下图所示。所示。最后输入销最后输入销售专用发票的各项售专用发票的各项内容保存退出。内容保存退出。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 2.2.录入期初应收单、期初预收款录入期初应收单、期初预收款3.3.期初对账期初对账在期初余额明细表主界面中单击在期初余额明细表主界面中单击“对账对账”按钮，结果如按钮，结果如下下图图所示。所示。第一节第一节 应收款管理系统初始化应收款管理系统初始化 一、应收账款一、应收账款1.1.应收单据录入应收单据录入依次选择依次选择“日常处理日常处理”、“应收单据处理应收单据处理”，单击，单击“应收单应收单据录入据录入”，打开，打开“单据类别单据类别”对话框，对话框，如如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 然后选择单据名称然后选择单据名称“应收单应收单”、“单据类型单据类型”、“其它应其它应收单收单”等；单据方向等；单据方向“正向正向”；单击；单击“确定确定”，再按要求，再按要求进行单据录入，最后保存。进行单据录入，最后保存。2.2.应收单据审核应收单据审核审核时可自动批审，方法是：单击审核时可自动批审，方法是：单击“应收单处理应收单处理”中的中的“应收单据审核应收单据审核”，打开，打开“单据过滤条件单据过滤条件”框框，输入查询条件，选择，输入查询条件，选择“未审核未审核”，单击，单击“批审批审”按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票的按钮，完成后系统显示统计结果，对于现结发票的审核只能是手工审核，不能批审。审核只能是手工审核，不能批审。审核时也可手工审核，方法是：在审核时也可手工审核，方法是：在“单据过滤条单据过滤条件件”框中，输入条件后确认，然后在框中，输入条件后确认，然后在“选择选择”标志标志栏里，双击或打勾，再单击栏里，双击或打勾，再单击“审核审核”按钮，也可单按钮，也可单击击“全选全选”，进行审核。，进行审核。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 二、收款单据处理二、收款单据处理1.1.录入收款单录入收款单单击单击“收款单据处理收款单据处理”中的中的“收款单据录入收款单据录入”，进入进入“收款单收款单”窗口，按要求输入各项目，然后保窗口，按要求输入各项目，然后保存。存。2.2.代付款的处理代付款的处理在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会在应收管理系统中有两种处理方式：一是将代会的款项单独录一张收款单，将付款单位直接记录为的款项单独录一张收款单，将付款单位直接记录为另外一个单值。二是将付款单位仍然记录为该单值，另外一个单值。二是将付款单位仍然记录为该单值，但通过在表体输入代付客户的功能处理分期付款款但通过在表体输入代付客户的功能处理分期付款款业务。业务。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 3.3.录入付款单录入付款单用来记录发生销售退货时，退给客户的款项，在收款单录入界用来记录发生销售退货时，退给客户的款项，在收款单录入界面，单击面，单击“切换切换”，可以在收、付款单之间进行切换。，可以在收、付款单之间进行切换。4.4.核销处理核销处理在收款单录入界面，单击在收款单录入界面，单击“核销核销”按钮，从中选择核销规则如按钮，从中选择核销规则如“同币种同币种”，按要求操作，然后保存；也可在，按要求操作，然后保存；也可在“核销处理核销处理”模块模块中进行。中进行。5.5.预收款的录入预收款的录入在在“结算单录入结算单录入”界面，单击界面，单击“增加增加”录入收款单表头各项，录入收款单表头各项，在在“款项类型款项类型”中选择中选择“预收款预收款”单击保存。单击保存。6.6.收款单审核收款单审核在在“结算单结算单”界面中，系统提供手工审核，自动批审核的功能。界面中，系统提供手工审核，自动批审核的功能。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 三、核销处理三、核销处理1.1.核销方式核销方式系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。单击单击“核销处理核销处理”中的中的“手工核销手工核销”或或“自动核销自动核销”，打开，打开“核销条件核销条件”框，如框，如下下图所示，然后图所示，然后按要求操作。按要求操作。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.核销规则核销规则 对应收单据和收款单据进行核销时，分为几种对应收单据和收款单据进行核销时，分为几种情况。情况。一是收款单与原有单据数据相等，完全核销。一是收款单与原有单据数据相等，完全核销。二是使用了预收款的，则要求两笔款项同时结二是使用了预收款的，则要求两笔款项同时结算。算。三是收款单的数额小于原有单据的数据单据仅三是收款单的数额小于原有单据的数据单据仅得到部分核销，余额下次核销。得到部分核销，余额下次核销。四是预收款大于实际结算数的，余额退回。四是预收款大于实际结算数的，余额退回。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 四、付款单导出四、付款单导出 1 1、单击、单击“日常处理日常处理”中的中的“付款单导出付款单导出”，打开打开“付款单导出付款单导出”框，如框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.试算平衡试算平衡输入过滤条件确认，然后在付款单单据列表界面，输入过滤条件确认，然后在付款单单据列表界面，可以通过可以通过“全选全选”“”“全消全消”按钮来将列表中的记录全按钮来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。也可在付款单导出部打上选择标志或取消选择标志。也可在付款单导出列表中选择需要导出的单据，在选择栏中打上列表中选择需要导出的单据，在选择栏中打上“Y”“Y”标标记，单击记，单击“导出导出”按钮，系统提交导出结果报告，显按钮，系统提交导出结果报告，显示导出成功记录数和导出失败记录数，用户可点击示导出成功记录数和导出失败记录数，用户可点击按钮，且可以分别将导出成功和不成功的单据按单据按钮，且可以分别将导出成功和不成功的单据按单据明细记录展开，显示导出不成功的原因。明细记录展开，显示导出不成功的原因。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 五、票据管理五、票据管理1.1.增加票据增加票据单击单击“日常处理日常处理”中的中的“票据管理票据管理”，打开，打开“票据查询票据查询”框，如框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.修改票据修改票据3.3.票据贴现票据贴现在票据管理列表中，单击需要贴现的票据行，单击在票据管理列表中，单击需要贴现的票据行，单击“贴现贴现”，打开，打开“票票据贴现据贴现”框，然后按提示输入内容。框，然后按提示输入内容。4.4.票据背书票据背书在票据管理列表中，单击需要背书的票据行，单击在票据管理列表中，单击需要背书的票据行，单击“背书背书”，打开，打开“票票据背书据背书”对话框，然后按要求输入内容，确认保存。对话框，然后按要求输入内容，确认保存。5.5.票据转出票据转出由于某种原因导致票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。由于某种原因导致票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收账款。6.6.票据计息票据计息所需输入所需输入“计息日期计息日期”利息再系统自动计算得出。利息再系统自动计算得出。7.7.票据结算票据结算票据结算指票据兑现。票据结算指票据兑现。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 六、转账处理六、转账处理1.1.应收冲应收应收冲应收单击单击“转账转账”中的中的“应收冲应收应收冲应收”，打开，打开“应收冲应收应收冲应收”对对话框，如话框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 输入转出户、转入户等过滤条件，并单击输入转出户、转入户等过滤条件，并单击“过滤过滤”按钮，系统将该转出户所有满足条件的单据全部列按钮，系统将该转出户所有满足条件的单据全部列出，然后手工输入并账金额，并单击出，然后手工输入并账金额，并单击“确认确认”按钮按钮完成应收冲应收的操作。完成应收冲应收的操作。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.预收冲应收预收冲应收单击单击“转账转账”中的中的“预收冲应收预收冲应收”，打开，打开“预收冲预收冲应收应收”对话框，如对话框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 然后输入转账总然后输入转账总金额后单击金额后单击“自自动转账动转账”按钮，按钮，系统自动根据过系统自动根据过滤条件进行成批滤条件进行成批的预收冲抵应收的预收冲抵应收款工作。款工作。3.3.应收冲应付应收冲应付单击单击“转账转账”中的中的“应收冲应付应收冲应付”，打开，打开“应收冲应收冲应付应付”对话框，如对话框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 单击单击“应收应收”页签，输入过滤条件，系统将该客户所有满足条件的应页签，输入过滤条件，系统将该客户所有满足条件的应收款的项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应收款的转账金额。也收款的项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应收款的转账金额。也可以在在转账总金额中输入数据后单击可以在在转账总金额中输入数据后单击“分摊分摊”按钮，自动将转账总金按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。单击单击“应付应付”页签，输入过滤条件，系统将该供应商所有满足条件的页签，输入过滤条件，系统将该供应商所有满足条件的应付款的项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应付款的转账金额。应付款的项目列出，并在转账金额栏中输入每一笔应付款的转账金额。也可在转账总金额中输入数据后单击也可在转账总金额中输入数据后单击“分摊分摊”按钮，自动将转账总金额按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。输入完有关应收款和应付款的信息后，单击输入完有关应收款和应付款的信息后，单击“确认确认”按钮，系统会自按钮，系统会自动地将两者对冲。动地将两者对冲。最后，单击最后，单击“自动转账自动转账”按钮，系统会根据所选择的客户和供应商自按钮，系统会根据所选择的客户和供应商自动地进行应收冲应付。动地进行应收冲应付。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 4.4.红票对冲红票对冲自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，提高红票对冲的效率。自动红票对冲提供票对冲，提高红票对冲的效率。自动红票对冲提供进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的完成情况及失败原因。冲的完成情况及失败原因。手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行手工对冲只能对一个客户进行红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高红票对冲的灵活性。手选择红票对冲的单据，提高红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用上下两个列表形式，红票记录全工红票对冲时采用上下两个列表形式，红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部采用黑色显示。部采用红色显示，蓝票记录全部采用黑色显示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 七、坏账处理七、坏账处理1.1.计提坏账准备计提坏账准备单击单击“坏账处理坏账处理”中的中的“计提坏账准备计提坏账准备”，系统，系统自动算出当年应收账款余额，并根据计提比率计算自动算出当年应收账款余额，并根据计提比率计算本次计提金额，如本次计提金额，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 如果确认此次计提工如果确认此次计提工作，则单击作，则单击“确认按确认按钮钮”。确认后，本年。确认后，本年度将不能再次计提坏度将不能再次计提坏账准备，并且不能修账准备，并且不能修改坏账参数。改坏账参数。2.2.坏账发生坏账发生单击单击“坏账处理坏账处理”中的中的“坏账发生坏账发生”，打开，打开“坏坏账发生账发生”对话框，如对话框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 输入客户信息，单击输入客户信息，单击“确认确认”按钮，进入坏账发生按钮，进入坏账发生单据明细窗口，如单据明细窗口，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 在单据明细记录中的在单据明细记录中的“本次发生坏账金额本次发生坏账金额”栏里直接输入本次坏栏里直接输入本次坏账发生金额，再单击账发生金额，再单击“全选全选”按钮，系统将明细单据中的余额自按钮，系统将明细单据中的余额自动带入本次发生坏账金额，最后单击动带入本次发生坏账金额，最后单击“确认确认”按钮对所选的单据按钮对所选的单据进行坏账处理。进行坏账处理。3.3.坏账收回坏账收回当收回一笔坏账时，在当收回一笔坏账时，在“收款单收款单据录入据录入”中录入一张收款单，该收中录入一张收款单，该收款单的金额即为收回的坏账的金额，款单的金额即为收回的坏账的金额，该收款单不需要审核，然后单击该收款单不需要审核，然后单击“坏账处理坏账处理”中的中的“坏账收回坏账收回”，如如下下图所示，从中选择客户、结算图所示，从中选择客户、结算单号，再单击单号，再单击“确认确认”按钮完成坏按钮完成坏账收回处理。账收回处理。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 4.4.坏账查询坏账查询坏账查询是指查询有关坏账的处理过程和处理结果，坏账查询是指查询有关坏账的处理过程和处理结果，加强对坏账的管理。单击加强对坏账的管理。单击“坏账处理坏账处理”中的中的“坏账坏账查询查询”，可实现该功能。，可实现该功能。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 八、制单处理八、制单处理选择选择“日常处理日常处理”中的中的“制单处理制单处理”，打开，打开“制单制单查询查询”框，如框，如下下图所示，然后选择制单类型、输入图所示，然后选择制单类型、输入查询条件，再单击查询条件，再单击“确认确认”按钮，系统将符合条件按钮，系统将符合条件的所有未制单单据全部列出，按要求录入有关参数的所有未制单单据全部列出，按要求录入有关参数可完成制单处理。可完成制单处理。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 九、单据查询九、单据查询1.1.凭证查询凭证查询单击单击“票据查询票据查询”中中“凭证查凭证查询询”，如，如下下图所示，然后选择业图所示，然后选择业务类型、输入查询条件，再单击务类型、输入查询条件，再单击“确认确认”按钮，系统将符合条件按钮，系统将符合条件的所有凭证信息列出。在列出的的所有凭证信息列出。在列出的凭证信息窗口选择某个凭证，可凭证信息窗口选择某个凭证，可以对凭证进行删除、修改、冲销以对凭证进行删除、修改、冲销等处理。等处理。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.发票、应收单、结算单查询发票、应收单、结算单查询3.3.单据报警查询单据报警查询有自动和人工两种信用报警查询，两者都要有自动和人工两种信用报警查询，两者都要在在“设置设置”中的中的“选项选项”里规定查询条件。里规定查询条件。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 十、账表管理十、账表管理1.1.业务账表查询业务账表查询单击单击“业务账表业务账表”中的有关项目，按要求输入筛选条件，再单击中的有关项目，按要求输入筛选条件，再单击“过过滤滤”按钮可以得到有关的业务账表。按钮可以得到有关的业务账表。2.2.统计分析统计分析单击单击“账表查询账表查询”中的中的“统计分析统计分析”，输入筛选条件，再单击，输入筛选条件，再单击“过滤过滤”按钮可进行相应的分析。按钮可进行相应的分析。3.3.科目账查询科目账查询科目明细账查询用于查询客户往来科目下各个客户的往来明细账。科目明细账查询用于查询客户往来科目下各个客户的往来明细账。科目余额表查询用于查询应收受控科目各个客户的期初余额、本期借科目余额表查询用于查询应收受控科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 十一、其它处理十一、其它处理1.1.取消操作取消操作以取消核销为例说明操作方法。以取消核销为例说明操作方法。单击单击“其它处理其它处理”中的中的“取消操作取消操作”，打开，打开“取消操作取消操作”对话框，如对话框，如下下图所示。图所示。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 输入各项条件，在输入各项条件，在“操作类型操作类型”下拉列表中选择下拉列表中选择“核销核销”，进入进入“取消操作取消操作”窗口，如窗口，如下下图所示。图所示。在选择标志在选择标志栏双击某个栏双击某个单据，或单单据，或单击击“全选全选”按钮选择所按钮选择所有单据，再有单据，再单击单击“确认确认”按钮完成取按钮完成取消操作。消操作。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理 2.2.期末处理期末处理 当月业务全部处理完毕，就当月业务全部处理完毕，就要执行要执行“月未结账月未结账”功能。只功能。只能逐月结账，当月结账后，才能逐月结账，当月结账后，才可以开始下月工作。单击可以开始下月工作。单击“期期末处理末处理”中的中的“月末结账月末结账”，打开打开“月末结账月末结账”对话框，如对话框，如下下图所示，然后按要求操作，图所示，然后按要求操作，若结账后又发现末处理业务，若结账后又发现末处理业务，则可选择则可选择“取消月结取消月结”菜单项。菜单项。第二节第二节 日常业务处理日常业务处理