资源描述
创业 /商业计划书公司名称： 泰州真滋味食品模拟公司所属院校： 南京理工大学泰州科技学院指导老师： 许子健【主联系人】 孙大勇 【职 务】 总经理【电话号码】 13954171754 【电子邮件】 【地 址】泰州市梅兰东路8号 【邮政编码】250022【日期】2012-07-10 15：23保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】1.本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。2.本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。3.本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2 市场预测（市场占有率）52.3 竞争分析52.4 项目SWOT分析63.0 营销策略83.1产品特征83.2产品定价83.2渠道销售83.3促销/宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责105.0.投资与财务分析报告115.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具115.2 月原材料/商品采购成本125.3 月销售与管理费用预测 125.4 启动资金需求125.5 启动资金来源136.0 风险分析与对策137.0企业的愿景148.0 附录158.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元158.2 附表2：第一年度的现金流量表16 16 / 161.0执行摘要1.1公司概况公司名称泰州真滋味股份模拟有限公司公司类型有限责任公司注册地址泰州海陵区主要经营范围餐饮配送也是个历史悠久的传统行业，最初都是提供给大顾客、熟顾客的特殊服务，近年只是由于城市人口的大量流动与新的办公形式写字楼的急剧增多才使这个行业独立并专业起来。济南传统小吃很多，面食就近千种，还有拉皮、肉夹馍、柿子饼等，但都不适合做正餐和长期食用。很普遍的“盖浇饭”也只是买菜送饭的形式而已，与在饭店点菜没有区别，价格上很高，且不符合外卖需要组合的特点。有零星从事者也多为店面经营不善而不得已的应付方式，是连菜单都无法提供的，服务可想而知。目前济南有十家较正规的餐饮配送公司，远不能满足市场需要。产品服务概况多种多样的产品、准确快捷的配送、优质的服务将会是我们的核心产品。菜单待定。（实际生产时可因厨师和消费者的喜好而有所改变）由于各个大类所含的品种众多，所以我们会在产品的推广期内，对品种进行筛选，然后集中生产相对最受消费者欢迎的品种。传统经营模式下经营者对消费者的了解几乎是零。所以经营者只是凭感觉猜测消费者需要什么，而消费者对吃的变化是非常快的。同时，消费者也处于非常被动的地位，只能在餐馆做什么的基础上选择自己所吃的东西。然而，每个人都是一道独特的风景，都有不同的需求。我们正是看到了传统的产品生产集中化、标准化，缺乏个性，为了改变这种情况，我们充分利用目前电子商务中网上定制这种优势，使我们的顾客有更多的选择，顾客可以在我们的网站上的留言榜、电子邮件、电话等形式告诉我们他们的具体需求，我们将根据消费者的要求，及时做出消费者满意的产品。我们除了提供网上订餐，也提供电话、网上定座，方便群体消费者。我们希望争取集体订餐，以及老顾客的协议订餐。市场机会写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“地利”；非常驻人口众多，并逐年风速增长；1.2注册资金注册资金30万元1.3商业模式（盈利模式）我们采用“快递送餐”的盈利模式。我们收入主要靠出售食品材料和外卖服务等获得收入。收入的形式有两种：一种是现金收入，主要是散客购买食品获得的，另一种是指企业订餐，主要针对机关，写字楼等企事业单位，企业可以月结，通过支票支付。以餐饮配送为依托，以传统店面经营为辅。1.4投资收益评价 单位：万元总投资额（万）30投资收益率（第一年）100 %预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %1021500100%200%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位提供最专业的网上订餐服务。目标客户我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、机关等客户2.2 市场预测（市场占有率）仅和平路一条街20层以上的写字楼就超过30座，按每层拥有8名员工的企业有3家，那么 20层30座3家企业8名员工=14400名顾客假设我们只拥有1000名顾客(不足10%)，每次净赚1元钱计算，那么 1000人1元30天(月)10个月=300000元每年30万的利润，这是最保守的计算方式。，用我比较了解的历下区为例可见一斑。写字楼100余座算100座，软件园有800家企业，平均员工算30人，那么 100座20层3家8人=48000人 800家30人=24000人合计72000人，每天每餐的利润空间为720000元 72000元30天10个月=21600000元贰仟壹佰陆拾万的利润空间。2.3 竞争分析企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。一、产品多样化据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。网上订餐给我们带来了另外一个优势，通过网上订餐，可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统，通过电脑的数据来分析消费者行为，我们可以更加准确地把握市场信息，了解消费者的需求，及时制定适合市场发展的决策。同时，我们可以通过得到的信息，给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传，扩大我们的广告范围，加强宣传针对性，提高我们的广告效率，降低广告成本，让更多的消费者了解我们。 三、服务贴心化 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。四、配送规范准确快捷化 2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）一、产品多样化据调查，现在的餐饮配送以米饭为主，我们可以增加面食、汤类等。也可以根据用户要求定制。二、技术优势传统的餐馆与餐馆之间消息非常闭塞，餐馆经营者之间关于信息、管理经验、厨师、服务员招聘、以及餐馆买卖的沟通非常少。而全聚德，东来顺这些中国餐饮业的佼佼者率先有了自己的网站，用于网上订餐，宣传自己的名厨、名菜等却取得了巨大的成功。我们将构建自己企业的网络营销平台。该网站有着一系列的先进性，能够优化我们的客户关系管理，有强大的数据库功能，能够把消费者的信息储存，让我们更好把握消费者反馈的信息，有很强的交互功能，实时处理业务，是我们与网络虚拟社会联系的门户。 三、服务贴心化 我们的宗旨让顾客在愉快的心情下用餐，我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。四、配送规范准确快捷化劣 势（Weaknesses）1、网站的安全性我们推出了网上订餐服务，然而现在电子商务具体运作上还存在一些问题，例如安全性问题。我们的网站虽然能够在硬件配置上尽量避免遭受攻击，但是却不能保证有些顾客故意用假的信息注册定购，对我们的管理造成了混乱，我们将采取各种方法来解决安全性的问题，例如让用户在第一次注册后，我们通过电话验证等形式对其进行验证，验证通过后，以后就可以免这道程序。2、进入市场晚机 遇(Opportunities)1、写字楼，大型批发市场多集中与一个区或一条街，这一点对餐饮配送来说为“地利” ，大大“地利”；2、非常驻人口众多，并逐年风速增长； 威 胁（Threats）1、竞争对手过多2、进入市场较晚3、内部人员流动较大3.0营销策略3.1产品特征产品描述产品1汉堡包产品2套餐产品3饮品产品4面点3.2产品定价 单位：元 产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品1个498产品2盒152625产品3听1.543产品4笼61310合计26.55146 3.3销售渠道 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因济南市历下区300平方米2万元客户群集中销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它（打选择）选择该销售方式的原因目标群体集中在居民区、学校、机关、写字楼主要批发/零售商合作方式比例分成3.4促销/宣传推广推广方式主要内容广告宣传传单会展推广公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销其它4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长孙大勇30总经理本科对餐饮业相对熟悉张晓强29总经理助理高中有丰富的销售经验韩荟瑾46财务部经理本科从事过财务教学张同兴40生产部经理本科有从事生产的经验甘博28销售部本科年轻，有激情，有销售经验4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理孙大勇1，负责制定餐饮部门营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标2，主持建立和完善餐饮部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定餐饮销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务5.定期同餐饮部经理，行政总厨研究新餐点，推出新菜单，并有针对性的进行各种促销活动6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估7.组织和实施餐饮部员工的服务技艺和烹饪技术培训工作，提高员工素质，为企业树立良好的形象和信誉8.建立良好的对客关系，主动征求客人对餐饮的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的餐饮需求，提高餐饮服务质量9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和餐厅，厨房及库房的安全10.做好餐饮各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作11.参加每日总经理工作例会，主持每日餐饮例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施12.完成总经理交给的其他工作总经理助理张晓强1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。3完成公司交办的其他任务。财务部/财务部经理韩荟瑾1.协助总经理制定公司发展战略；2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；3.负责项目成本核算与控制；4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况； 5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析生产部/生产经理张同兴1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施； 销售部/销售经理甘博1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；4、培训市场调查与新市场机会的发现；5、新项目市场推广方案的制定；6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；7、销售队伍的建设与培养等。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备500001.67% 835办公家具50001.67%83.5电子设备100002.78%278电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200002.08%416汽车店铺厂房租房，此项空白合 计850001612.5备注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元原材料名称数量单价价格面粉4000千克3.8元/千克15200猪肉900千克20元/千克18000蔬菜2500千克3元/千克7500豆类100千克12元/千克1200大枣20千克20元/千克400米3000千克5元/千克15000食用油450千克16元/千克7200调味品50千克10元/千克500合计650005.3月销售与管理费用预测 类别科目金额销售费用宣传推广费用1000管理费用场地租金1000员工薪酬10000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1000其它0财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计85000开办费工商注册、税务登记费200市场调查费、差旅费、咨询费1500各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用0其他0合计6700流动资金原材料/商品采购165000场地租金3000员工薪酬30000办公用品及耗材1500水、电、交通3000其他费用0合计20250启动资金合计2942005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东28 96%私人拆借亲属、朋友无 0%银行贷款 银行2 4%政府小额贷款政府相关部门0 0%总计30100%6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新 3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做4由于赊账太多，导致现金流动方面困难减少赊账市场风险安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，餐饮业从业人员流动性导致菜品质量良莠不齐，餐饮业普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背提高成员素质，注意安全隐患管理风险1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位前期对风险预测，中期处理方法要得当政策风险餐饮业是一个比较成熟的行业，政策风险不大针对政策调整结构7.0企业的愿景让顾客吃出健康，吃出好心情。我们的理念不是一味盲目追求高利润，而是为了让消费者体验价值，我们将把公司战略目标长期地渗透，消费者至上，不断地学习和成长，做到可持续发展。发展战略：立足高新区的市场，不断发展，采取分店、加盟店等形式在未来向整个陕西及至全国发展业务，提升品牌价值，创造规模效应。抢先进入电子商务网上订餐、个性化定制服务，管理模式化，为未来可持续发展打好基础。人员战略:坚持以人为本的理念，对人员倍加重视。引进高级管理人才；定期给员工培训；成绩评定将实行正式、正规化评价方式。产品战略:根据顾客需求偏好自主开发新产品，在未来两年内，拓宽产品组合的同时，加深产品线，提高产品加工档次。销售战略: 紧紧抓住高新区附近的市场特点，把握好核心产品的生产和销售，围绕市场变化及时作出反应。通过数据库信息管理分析市场，保证对市场脉搏的把握。服务战略:我们服务的宗旨是为顾客创造舒心的就餐环境和提供卫生的食品。我们还推出网上定制业务满足消费者个性化服务要求，创造最高的消费者满意度。实施战略：建立一支高素质的、有竞争力的职工队伍；建立一套支持战略运作的规范管理系统；建立一种符合公司发展的有特色的企业文化，激励员工自强不息，止于至善，实现目标。赢利战略：以餐饮配送为赢利基点，并形成品牌效应，继而增加利润增长点，以电子商务作为发展起点，创造更好的社会效益和更多的经济效益。8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价888888888888销售数量300040001000300010004000100030001000400040003000月销售额24000320008000240008000320008000240008000320003200024000产品二平均售价252525252525252525252525销售数量282030002000282020003000200028202000300030002820月销售额705007500050000705005000075000500007050050000750007500070500产品三平均售价333333333333销售数量3500430012000350012000430012000350012000430043003500月销售额1050012900360000105003600001290036000010500360000129001290010500产品四平均售价101010101010101010101010销售数量800065109100800065108000651065108000月销售额800006510091000800006510080000651006510080000一、主营业务收入185000 185,000509,000185,000418,000185,000418,000185,000418,000185,000185,000185,0000加：其他收入0 000000000000减：主营业务成本 生产/采购成本65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 780000 营业税金及附加(按5.5%计算)10175 10175 27995 10175 22990 10175 22990 10175 22990 10175 10175 10175 178365变动销售费用销售提成(业务收入的10%)18500.00 18500.00 50900.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 41800.00 18500.00 18500.00 18500.00 324300固定销售费用宣传推广费200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000管理费用场地租金100010001000100010001000100010001000100010001000员工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000办公用品及耗材500500500500500500500500500500500500水、电、交通差旅费100010001000100010001000100010001000100010001000固定资产折旧1612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.51612.5开办手续费558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33558.33其他费用财务费用利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0二、利润总额56654.17 56654.17 330434.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 253539.17 56654.17 56654.17 56654.17 1544285减：所得税费用（按25计算）14163.54 14163.54 82608.54 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 63384.79 14163.54 14163.54 14163.54 386071.26三、净利润42490.63 42490.63 247825.63 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 190154.38 42490.63 42490.63 42490.63 1158213.88.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金30000167910229820291730353640415550477460419370481280543190605100667010-现金流入现金销售收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 应收款收入1850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850001850002,220,000 股东投入现金280000280,000 借贷收入2000020,000 其它现金收入0 现金流入小计700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 789,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 现金流出生产/采购650006500065000650006500065000650006500065000650006500065000780,000 销售提成18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 222,000 销售推广1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 税金65856585658565856585658565856585658565856585658579,020 场地租金6000060000120,000 员工薪酬100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120,000 办公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006,000 水、电、交通10001000100010001000100010001000100010001000100012,000 固定资产购置8500085,000 开办手续费67006,700借贷还款支出0 其它支出(差旅费)0 现金流出小计254,285 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 162,585 102,585 102,585 102,585 102,585 102,585 1,442,720 净现金流量445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340 月底现金余额445,715 435,325 497,235 559,145 621,055 682,965 684,875 686,785 748,695 810,605 872,515 934,425 7,979,340
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