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尽职调查报告（机密）尽职调查报告目 录第一部分企业11企业基本情况11.1公司简介11.2历史沿革11.2.1发起设立11.2.2历史沿革21.2.3股权架构21.3参股及关联企业21.3.1发展有限公司21.4财务简况22行业分析33产品与技术研发43.1主要产品43.1.1Swiss Sense卧房寝具系列43.1.2客厅、户外沙发系列63.2专利技术64销售、生产与采购94.1销售模式94.2生产模式104.3原材料采购115公司治理135.1实际控制人135.2管理团队135.3公司组织结构135.4员工构成146公司财务情况156.1公司财务基本情况156.2财务报表166.2.1资产负债表166.2.2利润表176.2.3现金流量表186.3公司财务报表主要项目分析196.3.1货币资金196.3.2应收账款196.3.3其他应收款206.3.4存货226.3.5固定资产226.3.6递延资产236.3.7应付账款236.3.8预提费用246.3.9应付职工薪酬246.3.10营业收入及毛利分析256.3.11管理费用和营业费用分析256.3.12财务费用分析276.4关联方关系及其交易27第二部分集房291企业基本情况291.1公司简介291.2历史沿革291.2.1发起设立291.3财务简况292行业分析302.1国内集装箱房屋现状302.2全球现状313产品与技术研发353.1主要产品353.1.1 之家影院353.1.2 集成房屋363.1.3 之家MOTEL373.1.4 集成办公楼、学生公寓373.2专利技术383.3基本参数384销售、生产与采购394.1销售模式394.2生产模式394.3原材料采购395公司治理396公司财务情况406.1公司财务基本情况406.1.1固定资产406.1.2应付职工薪酬427正在洽谈中的项目43第三部分 整合状况分析441概览442关联公司资产使用状况及租赁厂房情况442.1资产使用状况442.2租赁状况443SWOT分析453.1优势453.2弱势463.3机会463.4威胁464发展战略与目标464.1发展战略464.2发展目标475财务预测4853第一部分1 企业基本情况1.1 公司简介公司名称：家居制造有限公司英文名称：Jinan Today Furniture Manufacturing Co., Ltd.注册资本：100万元法定代表人：成立时间：2009年4月8日企业类型：有限责任公司（法人独资）注册地址：市高新出口加工区6号厂房经营范围：家具、室内装饰品、工艺品（不含金银制品及象牙制品）、装饰材料、卧房系列用品的开发、生产、销售（需许可按许可证经营）；纺织品的销售；进出口企业资格证书批准范围内的进出口业务；经贸信息等；1.2 历史沿革1.2.1 发起设立家具制造有限公司（以下简称：）由发展有限公司（以下简称：）出资，于2009年4月8日经市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为（法定代表人）。股东出资方式为货币和实物出资。山东大华会计师事务所有限公司出具了鲁大华会验字2009第3036号号验资报告对股东的出资进行了验证，证明截止2009年4月3日，已收到股东投入的货币资金30万，实物资产70万。公司的未成立董事会，实际控制人和管理人为。公司设立时的股权结构如下表所示：股东名称出资额出资比例出资方式发展有限公司100万100%货币30万实物70万实收资本合计100万1.2.2 历史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到2011年3月没有发生任何变动。1.2.3 股权架构公司现行的股权架构图如下：1.3 参股及关联企业1.3.1 发展有限公司关联企业为母公司发展有限公司，主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售。拥有“欧家寝具”、“生活”两大产品体系，拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖。全国拥有80余家经销商，在国内高端软床行业拥有约15%的市场占有率。家居发展有限公司注册资本：1444万元人民币股权结构：90%，北京大华大陆投资有限公司10%。2010年销售收入1.14亿元，资产总额2.17亿元人民币。1.4 财务简况科目2011年2月2010年2009年5月-12月资产总额29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09净资产17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15营业收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43营业成本6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57净利润2,231,296.0310,281,457.584,184,600.152 行业分析家居产品主要面对海外市场。出口荷兰、德国等国家。传统意义的简单的低价家具出口在国内较为普遍，在欧洲市场几近饱和。在多年的出口业务中，对欧洲消费者的需求有了更深刻的了解。倡导健康睡眠，追求舒适享受的欧洲消费者更钟情于设计、环保材质与睡眠科技完美融合的产品，于是，具有音乐体感理疗功能的床体系开辟的新的高端市场。“前端的创新研发产品、稳定的海外合作伙伴”，是连续3年出口业务保持30%以上增长的主要原因。的出口产品和国内其他家具企业显著的不同点是产品附加值的不同。目前95%的家具企业出口的是标准化生产的低附加值产品，比如床垫、椅子、茶几、沙发等大众化产品，可替代性高，完全以低价竞争。出口的则是整个卧房寝具体系，并且每一件产品都为顾客个性化定制，在款式、尺寸、面料、床垫材质、理疗功能等方面均不相同，这种出口模式对企业的制造工艺、管理水平具有极高的要求。目前国内具有此实力的家具企业非常少。海外合作伙伴-荷兰BV公司，2004年开始与公司合作，共同开发Swiss Sense品牌，从零开始，规模逐年扩大，目前在荷兰、瑞士拥有120家专卖店，市场占有率达到44%。从销售结构上来看，消费者偏向高端品牌“皇家”系列以及理疗系列，相关数据如下表：3 产品与技术研发3.1 主要产品主要产品为床，可按照客户订单的要求进行生产。主要产品系列如下：3.1.1 Swiss Sense卧房寝具系列Swiss Sense品牌主要有“皇家”“生活方式”“健康理疗”几个系列，体现了不同的睡眠理念。“皇家”系列：属于公司产品中的高端品牌。“皇家自然系列”全部使用上等天然材料，所有材料都可以生物降解，重新进入生态循环圈。棉、马尾毛、亚麻、羊毛，都是有生命的，纯天然的材料，使睡眠更加舒适、更自然。马毛是天然的调节器，选用高品质的马鬃，对蜷曲程度、烘干程度用量等工艺标准有严格的要求。羊毛是重要的表层材料，其优异的保温性能可以始终保持干燥和适宜的温度。弹簧网选用国际知名品牌礼恩派袋簧，每个弹簧均由优质高弹性钢丝制成，利用超声波热熔焊缝布袋，每条布袋弹簧均由机械手精确定位。框架选用年以上生长期的松木，床垫结构合理精巧、质地坚实、织物缝合处细致入微，弹性表面的用料和镶绣的皮制皇家“Royal class”的标志更是将完美的生活用床体验表达的淋漓尽致。“生活方式”系列：“生活方式”是一款结构精巧，功能丰富，超舒适的软床系列。在结构上突破了传统床架单一的升降调节功能，新开发的床架具有滑动升降功能，整个床体的滑动平稳、安静、顺畅，可以舒适的坐靠在床上毫不费力的伸手拿到床头桌里的东西。在软体部分做了大胆的尝试，它打破了传统的床箱、床垫的概念，将其融合为一个整体，采用双层五区独立袋簧，大大提高了弹性和舒适度，使之不仅外表柔软而且能做到各种强度的舒适支撑，是传统床撑床垫结构无法比拟的。外包面料复合多层透气、弹性纯棉填充物，流线型绗缝图增加了床的立体感，使之更加丰满。体感音乐振动理疗床体系体感音乐振动疗法(Vibromusic)是起源于日本和欧洲的一种新兴的涉及音乐、声学、物理、生物学、心理学、医学等多学科的艺术疗法。广泛应用于精神放松、亚健康调治和临床疾病的康复治疗和疾病的辅助治疗。体感振动音响就是将乐曲中16-150Hz的低频部分电信号分拣出来，经过增幅器放大，通过换能器转换成物理振动做用于人体传导感知的。因为16-150Hz的低频部分的重低音感大大增强，伴随着振动感和冲击感，不但给人以极其强烈的临场感，还能够给人以心理和生理带来愉悦的快感和陶醉感，迅速地使人达到最佳的精神放松效果。有人因为工作或娱乐熬夜后倒头猛睡，认为只要把睡时补上，就能恢复体力，其实这是一个很大的误区。因为这样做只能算是“消极休息”，是一种被动的休息。而人需要的不是“消极休息”，而是“积极休息”，只有“积极休息”才是合理的休息，才能起到迅速恢复体力的作用。将此理疗方式与睡眠床体系完美融合，研制出“体感音乐震动理疗床体系”，使用此床体系是最好的“积极休息”手段。经过对100名体验者在“体感音乐震动”理疗床休息20分钟后，临床医学临床观察数据表明，此产品在调节血压、改善微循环方面有极高的效果：观测项目治疗前治疗后皮肤温度31.55132.771血压13012012070脉搏7265微循环分布不均匀相当大地改善自我感受100%不佳98%轻松舒适3.1.2 客厅、户外沙发系列出口依托现有国外销售网络，正在探索实行卧房寝具和客厅沙发家具的组合式销售的销售模式。2010年12月，根据目标市场的客户需求特点，研发20款沙发，受到海外客户的高度评价。3.2 专利技术公司主要的专利为实用新型和外观设计专利，均由董事长带领研发团队完成，同时申请相关专利技术（截止到2010年2月共有实用新型7项，外观设计73项），但是专利权人为，主要专利技术如下：序号专利名称专利类型专利号来源方式时间1床头带凹槽的床实用新型ZL200520057700.0自主设计2005.42床实用新型ZL200520057834.2自主设计2005.43带书报袋的床实用新型ZL200520057833.8自主设计2005.44婴儿床实用新型ZL200530057612.6自主设计2005.45一种体感音响震动弹簧床实用新型ZL200420039710.7自主设计2004.35一种音响震动弹簧床垫实用新型ZL200420039709.4自主设计2004.37新型集装箱活动房屋实用新型ZL200920030877x自主设计2009.88床（奥地利）外观设计ZL01351412.1自主设计2001.19床（凡尔赛）外观设计ZL02351613.5自主设计2002.610床（马赛）外观设计ZL02351614.3自主设计2002.611床（挪威02）外观设计ZL02351617.8自主设计2002.612床（巴塞）外观设计ZL02311101.1自主设计2002.413床（米兰02）外观设计ZL02311022.8自主设计2002.414床（汉斯）外观设计ZL03350994.8自主设计2003.815床盖（米罗）外观设计ZL03350993.X自主设计2003.816床（新不莱梅）外观设计ZL02311103.8自主设计2002.417床（新维也纳）外观设计ZL02311104.6自主设计2003.818床（圣他菲）外观设计ZL03350992.1自主设计2002.419床（巴塞A）外观设计ZL02311102.X自主设计2002.420床（罗马）外观设计ZL02351616.X自主设计2002.621床（巴塞C）外观设计ZL02311028.7自主设计2002.422床（巴塞）外观设计ZL02311019.8自主设计2002.423床（格林）外观设计ZL02311018.X自主设计2002.424床（爱尔兰）外观设计ZL03350995.6自主设计2003.825床（新苏格兰）外观设计ZL03350996.4自主设计2003.826床（新慕尼黑）外观设计ZL02351615.1自主设计2002.627床（比萨）外观设计ZL200430030553.9自主设计2004.328床（汉堡）外观设计ZL200430030554.3自主设计2004.329床（挪威）外观设计ZL200430030556.2自主设计2004.330床（威尼斯）外观设计ZL200430030557.7自主设计2004.331床（维也纳）外观设计ZL200430030558.1自主设计2004.332床（巴黎）外观设计ZL200430030559.6自主设计2004.333床（布拉格）外观设计ZL200430030560.9自主设计2004.334床（伦敦）外观设计ZL200430030561.3自主设计2004.335床（波恩）外观设计ZL200430030562.8自主设计2004.336床（米兰04）外观设计ZL200430030563.2自主设计2004.337床（科隆）外观设计ZL200430047461.1自主设计2004.438床（新汉堡）外观设计ZL200430047462.6自主设计2004.439床（爱丁堡）外观设计ZL200430047463.0自主设计2004.440床（莱茵）外观设计ZL200430047460.7自主设计2004.441床（不莱梅E）外观设计ZL200430047457.5自主设计2004.442床（雅典）外观设计ZL200430047458X自主设计2004.443床（小柏林）外观设计ZL200430047459.4自主设计2004.444床（现代）外观设计ZL200530090628.7自主设计2005.345床（蚌壳）外观设计ZL200530090631.9自主设计2005.346床（空间)外观设计ZL200530090624.9自主设计2005.347床（抱尔）外观设计ZL200530090626.8自主设计2005.348床（鸟巢）外观设计ZL200530090627.2自主设计2005.349床（爱抚）外观设计ZL200530090625.3自主设计2005.350床（简爱）外观设计ZL200530090630.4自主设计2005.351床（角落）外观设计ZL200530090629.1自主设计2005.352婴儿床外观设计ZL200530057612.6自主设计2005.1253床（梦孩2006）外观设计ZL200530167796.1自主设计2005.1254床（米兰2006)外观设计ZL200530167791.9自主设计2005.1255床（空间2006）外观设计ZL200530167795.7自主设计2005.1256床（法兰克福2006）外观设计ZL200530167793.8自主设计2005.1257床（爱抚2006）外观设计ZL200530167792.3自主设计2005.1258床（波恩2006）外观设计ZL200530167790.4自主设计2005.1259床（维也纳2006）外观设计ZL200630092156.3自主设计2006.660床（尼斯2006）外观设计ZL200630092157.8自主设计2006.661床（罗马2006）外观设计ZL200630092158.2自主设计2006.662床（奥斯陆2006）外观设计ZL200630092160.X自主设计2006.663床（空间2006）外观设计ZL200630092154.4自主设计2006.664床（爱抚2006）外观设计ZL200630092159.7自主设计2006.665床（现代2006）外观设计ZL200630092155.9自主设计2006.666床（法兰克福2006）外观设计ZL200630092161.4自主设计2006.667床（汉堡2006）外观设计ZL200630092162.9自主设计2006.668床（鸟巢2009）外观设计ZL200930011743.9自主设计2009.169床（皮床2009）外观设计ZL200930011742.4自主设计2009.170床（生活方式1）外观设计ZL200930019318.8自主设计2009.171床（阿瑞斯托）外观设计ZL200930194107.4自主设计2009.1172床（睿悟）外观设计ZL200930194110.6自主设计2009.1173床（生活方式2）外观设计ZL200930194104.0自主设计2009.1174床（鲨鱼）外观设计ZL200930019156.4自主设计2009.1275床（沙石）外观设计ZL200930194105.5自主设计2009.1276床（爱尔兰）外观设计2.0093E+11自主设计2010.377床（巴塞罗那）外观设计2.0093E+11自主设计2010.478床（奥斯陆）外观设计2.0093E+11自主设计2010.479床（理疗900）外观设计200930194106.x自主设计2010.580床（理疗方式3）外观设计2.0093E+11自主设计2010.64 销售、生产与采购4.1 销售模式使用三大品牌进行对外销售；1. SWISS SENSE（荷兰品牌）与荷兰BV公司签订相关协议，由进行产品的研发和生产，使用SWISS SENSE品牌，并由BV公司进行销售。2. 乐德福莱(德国)取得德国托马斯公司的在中国的无限期品牌使用权，这部分主要在国内销售，出口销售的金额小于全部出口的1%。3. Dramax（中文名：欧家寝具）董事长个人在德国注册的品牌，以在海外以签订代理商的形式进行销售，目前这部分刚刚开始起步，没有形成规模。主要销售区域：荷兰BV公司和进行战略合作，由BV进行营销和境外的销售，由家居（并未分或者）进行产品的设计和生产；占到公司全部外销金额的99%以上。荷兰BV公司目前的门店数量列表如下：国家或地区性质现有门店数量 2011年 2010年 2009年 2008年 荷兰独立门店65 65 55 45 德国经销商50 - - - 南美独立门店2 1 合计117 66 55 45 4.2 生产模式拥有完善的内部管理制度和先进的ERP运做系统，公司自主开发出业内领先的供应链管理系统，实现企业产、销、存三大系统全面信息共享，实现订单在财务收款、生产、调拨、仓储管理、物流发货等环节的“可视化”监控。ERP系统为企业管理的高效运作起到积极促进作用。 高效便捷的销售系统流程 产销供一体化电子信息看板：集产、销、存综合信息为一体的订单执行进度看板，是公司ERP系统的运营核心，通过此“电子看板”可对整个ERP系统的核心数据做到可视化醒目展示。家居是目前国内唯一一家实现此功能的家具企业。 先进的生产管理支持系统家居工厂生产流程单跟随商品实物在生产管理各环节传递，每一件物料的领用、裁剪、加工、检验、调拨、物流发货等均以此单据为依据，做到每一步业务处理均有据可查，流水线生产的原始资料，也是工人计件工资的依据。家居先进、完善的生产管理体系加上成熟的5S管理和LP精益生产，为家居工厂高效、高质的有序生产奠定了坚实的基础。4.3 原材料采购在出口加工区，目前占总金额80%的货物通过“萨博”公司（海关指定的进出口贸易公司）购入。主要材料如下：序号材料名称进货渠道原料来源2011采购数量金额比例1弹簧网 2,769.00 585,342.95 7.45%弹簧网邹平广利家具配件公司 600.00 126,570.00 1.61%2木板材金银木业有限责任公司 4,730.00 538,722.43 6.86%3乳胶床垫荷兰荷兰ENKEV公司（进口） 4,516.00 2,453,727.79 31.23%4江苏爱德福乳胶制品有限公司（国产） 500.00 66,590.00 0.85%5海绵山塑海绵有限责任公司 4,347.00 440,485.98 5.61%6面料诺华（杭州）纺织有限公司 41,393.66 1,230,001.74 15.66%7床架南皮翔浩制品有限公司 1,564.00 527,006.12 6.71%其他材料 1,887,709.41 24.03%合计 7,856,156.42 100.00%序号材料名称进货渠道原料来源2010采购数量金额比例1弹簧网 4,539.00 990,707.35 2.16%弹簧网邹平广利家具配件公司 17,351.00 3,264,647.34 7.10%2木板材金银木业有限责任公司 32,442.00 3,274,678.86 7.12%3乳胶床垫荷兰荷兰ENKEV公司（进口） 24,401.00 12,191,628.30 26.53%4江苏爱德福乳胶制品有限公司（国产） 3,731.00 896,109.02 1.95%5海绵山塑海绵有限责任公司 27,592.00 2,624,864.30 5.71%6面料诺华（杭州）纺织有限公司 302,360.71 6,769,160.92 14.73%7床架南皮翔浩制品有限公司 11,292.00 3,420,818.10 7.44%其他材料 12,528,418.57 27.26%合计 45,961,032.76 100.00%序号材料名称进货渠道原料来源2009采购数量金额比例1弹簧网邹平广利家具配件公司 8,444.00 1,569,881.61 7.10%2木板材金银木业有限责任公司 11,727.00 1,372,922.47 6.21%3乳胶床垫荷兰荷兰ENKEV公司（进口）0.00%4江苏爱德福乳胶制品有限公司（国产） 6,642.00 2,207,531.11 9.98%5海绵山塑海绵有限责任公司 14,220.00 1,496,198.00 6.77%6面料诺华（杭州）纺织有限公司 54,733.00 1,869,645.88 8.45%7床架南皮翔浩制品有限公司 5,179.00 1,977,239.27 8.94%其他材料 11,621,062.78 52.55%合计 22,114,481.12 100.00%国产原材料部分：由统一议价，占总采购额70%左右的货物委托怡亚通（供应链承包商）采购。采购的部分原料加价20%左右，出售给海关指定的进出口贸易公司“萨博”，由萨博再出售给。萨博将出口退税税金返还给，并收取相应的服务费。进口原材料：直接由原产国运往加工区，加工完再转往海外销售，不涉及税金问题。5 公司治理5.1 实际控制人总经理，55岁，企业创始人，董事长兼总经理。工艺美术师，兼任公司首席设计师。清华大学经管学院MBA硕士，北京大学MBA硕士，北京师范大学哲学、历史与社会学博士。曾任山东省德州市印染厂设计师，市旅游时装公司设计师，市装饰总公司设计师。现任Dalon International Trading Co., Ltd. （美国大龙国际贸易有限公司）总经理，大龙时装有限公司总经理；山东巨龙装饰工程有限公司总经理，发展有限公司总经理；Dramax World Trading GmbH（德国DRAMAX国际商贸公司）总经理，山东巨龙投资控股有限公司总经理，家具制造有限公司总经理。5.2 管理团队任惠光副总经理，51岁，复兴岗大学外文学士，台湾大学商学硕士，山东大学企业管理博士。曾在美国、台湾从事金融、证券行业十余年。现任发展有限公司副总经理，山东巨龙装饰工程有限公司副总经理，家具制造有限公司副总经理。琮淙公司董事、总经理助理，29岁，毕业于伦敦经济学院经济数学专业。现任发展有限公司总经理助理，家具制造有限公司总经理助理；5.3 公司组织结构总经理财务管理部生产管理部市场业务部材料采供部产品研发部今日集房工场今日外单工场副总经理总经理助理总经理办公室5.4 员工构成核心员工简历如下：公司核心员工简历姓名性别年龄职务司龄业龄学历专业国籍简要履历1女55总经理24年24年博士管理/艺术设计中国2任惠光女51副总经理18年18年博士经济管理中国3琮淙女 29总经理助理8年8年硕士经济管理中国4王睿女35人力资源部经理/总经理办公室成员10年10年本科汉语言文学中国5刘佩春男34信息资源部经理/总经理办公室成员10年10年本科经济管理中国6吕明忠男53产品研发部经理18年20年本科工艺美术中国7杜娟女27市场业务部经理5年5年本科国际贸易中国8陈峰男31财务管理部经理4年4年本科财务管理中国9李兴峰男39材料采供部经理18年18年大专物流管理中国10马利明男49外单工厂负责人10年10年大专企业管理中国11杨茂利男45集房工厂负责人18年18年大专企业管理中国员工专业结构表：专业结构表类别2011年3月前2010年2009年生产人员979573技术人员121210销售人员665采购人员333储运人员443财务人员664管理人员10109其他222合计140138员工人力资源表格：员工人力资源表格类别人数类别人数受教育程度年龄分布硕士博士325岁以下30大学本科82535岁44大专193545岁60中专及高中404555岁6初中及以下6955岁以上0合计140合计140员工类型司龄分布正式员工1401年以下8临时工13年17离退休人员38年30内退人员815年46其他人员15年以上39合计合计1406 公司财务情况6.1 公司财务基本情况公司从成立至今一直使用用友软件系统，并实现了和ERP系统的对接，销售采购数据均来源于ERP系统。6.2 财务报表6.2.1 资产负债表资产2011年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动资产：货币资金312,246.362,703,226.1351,065.98应收账款3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96应收账款净额3,397,907.772,231,624.2613,896,697.96其他应收款11,208,586.378,425,351.6970,500.00存货12,868,312.6510,052,275.481,799,649.34流动资产合计27,787,053.1523,412,477.5615,817,913.28固定资产：固定资产原价1,945,974.411,945,974.41771,698.93减：累计折旧419,801.68348,317.5276,928.14固定资产净值1,526,172.731,597,656.89694,770.79固定资产合计1,526,172.731,597,656.89694,770.79递延资产84,717.8889,062.40138,907.02递延及无形资产合计84,717.8889,062.40138,907.02资产总计29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.09负债及所有者权益2010年2月28日2010年12月31日2009年12月31日流动负债：应付账款10,447,939.298,509,090.506,335,983.99其他应付款607,677.713,333,577.75应付工资718,428.55577,866.83未交税金36,919.45444,495.05463,071.60其他未交款36,194.52预提费用-110,375.0065,492.221,334,357.60流动负债合计11,700,590.009,633,139.1211,466,990.94长期负债：长期借款长期负债合计所有者权益：实收资本1,000,000.001,000,000.001,000,000.00资本公积盈余公积500,000.00500,000.00其中：公益金未分配利润16,197,353.7613,966,057.734,184,600.15所有者权益合计17,697,353.7615,466,057.735,184,600.15负债及所有者权益总计29,397,943.7625,099,196.8516,651,591.096.2.2 利润表项目2011年1-2月2010年度2009年7-12月一、主营业务收入9,270,802.8264,712,363.2529,746,515.43减：主营业务成本6,269,127.6443,443,975.9122,552,968.57主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)3,001,675.1821,268,387.347,193,546.86加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）-26.10减：营业费用421,507.11管理费用344,596.568,979,429.622,308,945.65财务费用2,649.381,104,968.36192,785.03三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,232,896.0311,183,989.364,691,816.18加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出1,600.005,000.003,050.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,231,296.0311,178,989.364,688,766.18减：所得税897,531.78504,166.03五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,231,296.0310,281,457.584,184,600.156.2.3 现金流量表项 目行次2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 76,377,436.95 15,849,817.47 收到的税费返还3 - - 收到的其他与经营活动有关的现金8 3,693,143.59 现金流入小计9 76,377,436.95 19,542,961.06 购买商品、接受劳务支付的现金10 49,523,495.54 18,016,633.92 支付给职工以及为职工支付的现金12 4,347,576.57 1,500,932.31 支付的各项税费13 600,543.86 63,722.90 支付的其他与经营活动有关的现金18 18,079,385.35 - 现金流出小计20 72,551,001.32 19,581,289.13 经营活动产生的现金流量净额21 3,826,435.63 -38,328.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - - 收到的其他与投资活动有关的现金28 - - 现金流入小计29 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 1,174,275.48 210,605.95 投资所支付的现金31 - - 支付的其他与投资活动有关的现金35 - - 现金流出小计36 1,174,275.48 210,605.95 投资活动产生的现金流量净额37 -1,174,275.48 -210,605.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38 - 300,000.00 借款所收到的现金40 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金43 - - 现金流入小计44 - 300,000.00 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金52 - - 现金流出小计53 - - 筹资活动产生的现金流量净额54 - 300,000.00 四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56 2,652,160.15 51,065.98 补 充 资 料行次2010年度2009年度1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润5710,281,457.58 4,184,600.15 加：计提的资产减值准备58 - - 固定资产折旧59271,389.38 76,928.14 无形资产摊销60 - - 长期待摊费用摊销61 49,844.62 - 待摊费用减少（减：增加）64 - - 预提费用增加（减：减少）65 -1,268,865.38 1,334,357.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - - 固定资产报废损失67 - - 财务费用68 - - 投资损失（减：收益）69 - - 递延税款贷项（减：借项）70 - - 存货的减少（减：增加）71-8,252,626.14 -1,799,649.34 经营性应收项目的减少（减：增加）72 3,310,222.01 -13,967,197.96 经营性应付项目的增加（减：减少）73 -564,986.44 10,132,633.34 其他74 - 经营活动产生的现金流量净额75 3,826,435.63 -38,328.07 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额792,703,226.13 51,065.98 减：现金的期初余额80 51,065.98 - 加：现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额832,652,160.15 51,065.98 6.3 公司财务报表主要项目分析6.3.1 货币资金项目2011-2-282010-12-312009-12-31现金9,784.509,784.501,172.80银行存款302,461.862,693,441.6349,893.18合计312,246.36