生鲜连锁超市商业计划书.doc

*生鲜超市商业计划书2016年5月目 录*生鲜连锁超市商业计划书1一、项目企业摘要3（一）投资安排3（二）拟建企业基本情况3二、项目概述4（一）项目背景4（二）项目简介4（三）主要发展目标和战略目标5（四）项目投资与经济效益分析6三、项目建设规划7（一）经营模式和整体规划7（二）门店建设9（三）门店管理9（四）质量控制10四、产品与服务11（一）产品分析11（二）供货渠道11（三）服务承诺12五、市场营销13（一）市场定位和目标客户13（二）市场预测13（三）竞争分析13（四）项目SWOT分析14六、营销策略16（一）产品策略16（二）价格策略16（三）促销策略17（四）宣传策略17（五）会员管理与吸纳方式17（六）形象工程策划19七、人力资源配置20（一）组织构架图20（二）人员架构图21（三）职能人员配置表22八、资金需求和项目利润分析23（一）130单店运营费用23（二）单店盈利预测23（三）单店众筹24（四）单店最终投入与月收入25（五）启动资金需求26（六）50家门店月利润预测26（七）物流配送利润预算26九、财务评价28（一）财务评价依据28（二）营业收入、营业税金和附加估算28（三）总成本费用及经营成本估算29（四）利润29（五）财务评价结论29十、风险分析及对策30项目计划书 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。一、项目企业摘要创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。(一)投资安排资金需求数额300 （万元）相应权益占股xx%(二)拟建企业基本情况公司名称*超市管理有限公司联系人电话传真E-mail地址项目名称*生鲜连锁超市您在寻找第几轮资金种子资本 第一轮 第二轮 第三轮企业的主营产业生鲜超市投资管理二、项目概述(一)项目背景： 发展到今天，目前中国生鲜市场规模接近1万亿，越来越多的公司以及资本将进入生鲜市场，市场竞争也是无处不在，整个行业有着广阔的前景。“菜篮子工程”即生鲜超市自农业部1988年提出后，取得了有目共睹的成绩，简单分析近28年间生鲜超市的发展历程，可以分为四个阶段： 第一个阶段是从1988年到1993年底。这个阶段首先提出生鲜超市市长负责制，其特点是城市的副食品基本得到解决。建立了2000多个集贸市场，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶为主的大市场大流通格局。食品数量得到饱和，但质量还存在问题，主要是农药用量过多。第二阶段是从1995年起到1999年底，这一时期是新一轮生鲜超市工程。这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至城市郊区，像山东寿光的蔬菜主要供应北京，山东临沂主要供应上海和南京一带。同时，大力实施“设施化、多产化和规模化”三化政策。“设施化”就是大棚化，得到有效的发展。“多产化”就是种植多种新品种蔬菜。“规模化”就是大批量地种植。第三个阶段是从1999年到2009年底。这一时期进入生鲜超市快速发展阶段，提高农产品安全性的阶段。这一阶段，国内生鲜超市的供求形势从长期短缺转向供求基本平衡，预示着生鲜超市工程全面向质量层面发展阶段。2001年4月起，农业部开始实施无公害农产品行动计划，强行推广至全国，在农村建立了大规模无公害建设基地。10年的时间里，我国基本进入无公害产品时期。第四个阶段就是从2010年初中央1号文件开始，中央1号文件着重提出体制与机制建设问题。体制就是管理；机制就是公司加农户或是合作社加农户。我国经济的快速发展和中国加入WTO的形势下，“生鲜超市”产品的流通形式显得不容乐观，面对机遇和挑战，大规模的改革势在必行。生鲜超市作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物，既具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场，是扩大超市业态细分市场的又一有效形式。(二)项目简介 1、项目名称：*生鲜连锁超市。2、项目介绍：*超市每个单店独立经营运作，定位于人口密度大的社区，采用联营的经营方式。单店的运营资金由*集团引入社会闲置资本注资。公司占店51%的股份，其余49%由投资方持有。投资方资本5年全返，部参与门店经营管理，仅有分红权，可以指定一人在门店工作，需服从公司的管理。3、项目模式：建立OTO的生鲜经营模式，公司通过线上的商城和手机APP、线下实体店网以及城市中心的物流配送网络，构成三网合一的生活服务平台，形成三位一体的销售网络和营销体系。与知名品牌生产商合作，化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产品系列，为老百姓解决食品安全和价格过高的问题。健全的会员制度，完善的售前、售后服务，店内提供多样化的支付手段和其它便民服务。物流配送网络的搭建，必然会把城市周边的基地网络整合，更大限度满足会员的其它需求，基地在保证充足供应的同时，为会员和消费者提供亲子度假、种植体验、果蔬采摘、户外拓展等一系列休闲度假服务，让您买得放心、用的省心、吃得安心、玩得开心。4、经营范围：经营水果、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油米面、调料、食品饮料、烟酒等8大品类共500种产品，全年无休单店方圆2公里鲜活配送。满足人们日常健康饮食所需，更以出色品质满足资深老饕的美食诉求。 5、公司名称：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隶属于*实业集团，由*实业集团出资控股。*集团下辖*财富网络科技有限公司、省*财富投资管理有限公司、*超市管理有限公司等八家子公司。主营业务涵盖财富管理、资产管理和互联网金融等多个领域，是一家集房地产、连锁超市、电商、三农产品、物流和投资管理为一体的大型实业集团有限公司。6、公司理念：以诚相待，以信为本。为大众家庭提供安全、生态、绿色农产品的私家定制配送服务。7、经营宗旨：不仅仅关注食品安全。(三)主要发展战略目标和阶段目标 公司的战略目标：实现企业上市，进行资本运作。 阶段目标一：公司发展初期，站稳脚跟，蓄势待发。该阶段主要工作是准备，团队建设磨合，模式调整优化。2016.5-12月，计划开设50家店，以直营店为主。 阶段目标二：公司发展中期，快速扩张，抢占市场。此阶段的首要工作迅速抢占市场份额，扩大品牌影响力。2017.1-12月，计划门店数量达到200家，以代理店或区域加盟店为主。阶段目标三：公司发展进入稳定期，稳打稳扎，品牌增值。这一阶段主要是调高整体门店的质量，提高单店的盈利能力。2018.1-12月，计划门店数量达到400家，以门店优化为首要目标，务必做到绝大部分店都盈利。阶段目标四：2019.1月-2020.12月，全力为公司上市做准备。（四）项目投资和经济效益分析 1、项目总投资与资金来源项目初期需要公司总投资约300万元，包括项目开办费用30.5万元，流动资金264万元。后期物流配送系统搭建（为直营店和加盟店配货），需200万资金，具体筹建时间视项目发展进度决定。其它资金来源于公司的滚动发展和客户投资，100门店需要资金约40万元（见第七章单店营运成本），每个店通过股权认购、消费分红、大学生创业扶持、门店股权稀释等形式回收全部投资款，预计项目每年获得政府补助资金为300万元。 2、项目经济效益分析前期项目的收益：1、门店的转让费用和装修的差价金额；2、门店销售利润；3、政府项目补助；4、代理加盟费用；5、物流配送差价。后期项目的收益：通过门店收集的庞大会员体系，可以用于公司金融项目、保健品销售项目，也可以用于*生鲜超市公司发起的基地投资项目。三、项目建设规划（一）经营模式和总体规划打造“生鲜连锁超市网+互联网+物流配送网”三网合一的生鲜经营模式。先立足于生鲜连锁超市，从直营店着手，建立一整套完善的管理运作模式，然后重心偏向会员管理、区域代理加盟、物流配送。总体来说，分三个阶段：第一阶段：发展直营门店，建立会员体系。2016.5-12月，规划筹建50家直营店。门店出资方式，先由公司全资开店，再通过众筹的方式稀释门店股份，回抽开店成本。具体有三种方式：1、股权认购众筹，核算门店营运成本，将门店股权分成N份，利用公司的金融客户群体进行股权认购，主要针对大妈群体；2、消费配股，充值X元的会员卡，即可享受本店的分红，仅有分红权，无股权；3、大学生创业，联合刚毕业的大学生群体，通过公司的渠道，在一定费用的情况下，申请国家扶持大学生创业的资金，投入门店，占取一定的门店股份。建立会员体系，累计会员数量，并进行一定的区分，便于后期*生鲜连锁超市公司和*财富进行其它的附加服务。第二阶段：区域扩张吸引加盟，建设物流配送系统。市场容量有限，盯着的人很多，个人的力量毕竟有限，因此抱团发展很有必要。公司初具规模，有一定的品牌效应，此时具备接纳有相同理念的人士加盟。预计2017.1-12月，发展加盟超市150家，实现*生鲜连锁超市超过200家。加盟商分两种，市区代理和区域加盟。市区代理，即公司出租一个城市连带下面的县城的品牌使用权，一般品牌使用费10-30万/年，可以按比例享受公司申请的项目补贴。区域加盟，公司对其它周边战略性地区需要自己掌控，仅开放区域性加盟开店，加盟费2万元/个。对于代理商和加盟商，公司都会提供营运指导，定期召开提高单店营业能力的培训，务必使每个公司的客户对于公司的经营方式都做到精、专、优，共同与公司一起建设会员系统。建设物流配送系统，针对公司直营店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指导下建立物流配送系统。物流配送系统的规模，按公司发展情况来决定，这一块的利润不高，但订单稳定，同时也可以申请国家的项目补贴。如下3-1配送关系图。3-1配送关系图配送系统建设规划投资300万元，预计使用10年。项目投入：仓库租金27万元，冷库建设50万元，装修仓库及相关费用10万元、货车75万元，138万为流动资金，政府部门、学校、机关单位食堂需要垫资配送。物流配送系统成本表另见第八章项目利润分析第三阶段：提升门店质量，增加品牌价值。公司快速发展的同时，适时地调整节奏，夯实基础，以助下一步的飞跃。2018.1-12月，计划公司门店数量达到400家。逐渐加大对品牌形象的建设，同时优化形象差、不盈利的门店，建立加入*生鲜连锁超市就能挣钱的口碑，我们*超市的销售，不但向消费者出售优质的商品，同时输送我们的品牌附加值。当公司门店数量达到400家时，直营店和加盟店给公司输送会员数量超过10万名，引入针对会员的订单式销售模式“我家菜地”项目。会员价送货次数每周送货每次品类重量4800元/年10526-8个8斤消费者可以：1、可“领养”土地；2、可挑选基地或农户作为私人合作伙伴；3、VIP会员可以指定种植方式、种植品种、种植顺序4、在线或实地打理土地，远程安排或监督合作伙伴进行翻地、施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作；5、与其他消费者进行经验交流和食品交换；6、在线配送下单；7、在线查看土地实时照片和视频；8、随时追溯配送食品的生产、流通历史记录；9、参与产品包装设计、定价等。（二）门店建设 1、门店选址优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、中高档小区多的区域建店，门店网点布局尽量集中，便于以后的管理和配送。 2、连锁店建设方式 根据区域位置和门店大小分为旗舰店、普通店和迷你店。旗舰店规划为100-200，适合1000户甚至2000以上的大型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为60-100，适合500户至1000的较大居民小区；迷你店规划为30-60，适合500户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。（三）门店管理 1、实行“六个统一”统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购,采取基地或供应商送货到配送中心，再配送到各门店补货。统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪，根据标牌信息能准确、及时查询到该批生鲜的各种信息。对于外购的生鲜不合格的不采购，不合格的不进店，不合格的坚决不配送、不合格的坚决不出售；对于变质或过期生鲜的坚决下柜。统一加工。生鲜商品统一送到配送中心加工整理，再配送到各直营连锁超市，在建立完整的供应冷链，可以保证商品的保鲜配送。统一店招。公司下属的全部生鲜连锁店实行统一的店招、便于市民识别和认同。统一配送。公司配备生鲜配送车，请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁店位置制订配送路线，把生鲜配送到每个生鲜连锁店。由于生鲜商品自身的特点，生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理，而且不建议将生鲜商品退回配送中心，尽量采用在门店折价处理或报损。对于利润中心型的配送中心，生鲜商品的配送可以采取加价配送的方法，以弥补生鲜加工及其它流转环节造成的损失。统一配送相对来说投资节省，资源可以得到合理利用，而且可以发展对外配送业务。统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产、加工、配送、经营规范标准。（四）质量控制 公司严格控制配送生鲜质量，除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种植养殖，从生产环节严把生鲜质量安全关外，还通过可控流程严把加工、配送阶段生鲜质量安全关，生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售，通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心。”四、产品与服务(一)产品分析 核心产品：1、满足消费者安全放心的需要；2、满足会员健康营养的需要；3、满足消费者会员休闲的需要。 有形产品：将核心产品转化成物质形态，如：蔬菜、水果、鲜猪、冻货、调料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三农产品等。我们能为广大消费者提供价格合理、种类丰富、质量过关的蔬菜生鲜食品。 附加产品：为消费顾客提供优质的送货上门服务，优质会员增值服务。(二)供货渠道 进货渠道方面，蔬菜、水果一部分在批发市场采购，比如红星、黄兴镇蔬菜水果批发市场，另一部分从长沙周边合作基地，定点直供。其它产品，分别从对应的供货市场采购。原则上要求所有产品必须从正规单位采购，所有采购人员须经过培训后上岗，确保向客户提供“三保”（保质量、保货源、保价位）产品，即由国家级农业、质监、环保机构检验并认证的，质量和服务均有保证的优质农副产品。(三)服务承诺 1、蔬菜水果质量：安全优质、放心、无公害。水果全部经过农药残留检测，合格后，再进行加工和配送，每批蔬菜都附有无公害蔬菜检测单，保证客户食用安全。 2、副食品质量：副食品都是由正规生产厂家生产的食品，符合国家有关规定的放心食品，决不经销假冒伪劣、不符合食品要求的商品。 3、商品数量：足斤足两。 4、送货时间：准时送达，按客户要求来确定送达时间。 5、商品价格：明码标价，决不欺诈。最优惠的价格一直是本公司的服务宗旨。 6、服务质量：主动热情，让客户满意。本公司把让客户完全满意作为工作的全部和终极目标，我们将对客户进行跟踪回访服务，客户有任何不满意的地方我们都将随时予以改进，尽最大可能为客户提供质优、方便、超值的服务。7、附加服务：超市提供医疗咨询服务，超市与社区医疗机构建立合作关系，会员进店免费进行健康体测。还有公司对大学生的创业免费提供咨询服务，协助大学生创业申请国家扶持专项资金。五、市场营销(一)市场定位与目标客户 1、产品定位：无公害、绿色农产品，成本控制体系完善，价格竞争力强，消费者下单收货简洁便利，两段式物流冷链仓储稳定可靠，农超覆盖终端服务到位，互联网+实体运营高度结合。 2、竞争定位：传统一级批发市场、农贸市场、农超、传统冷链物流仓储分拣加工企业、生鲜电商。 3、消费者定位：项目所在地居民、幼儿园中小学校及大学职工食堂、政府机关职员和食堂、医院食堂、中高端宾馆酒店4、单店投资的客户：大妈群体、项目所在地居民、有创业意向的大学生、银行客户、各种形式协会商会、保险客户、保健品客户、金融公司从业人员及客户、移动电信企业中高端用户。(二)市场预测（市场占有率） 按照长沙最新统计数据表明，长沙市区人口为389万人，每户人均2.99人，即长沙常住家庭为130万户左右，长沙人均消费27700元左右，32%为购买食品即为8864元，其中农产品购买量约为食品类支出为70%即6204元，一家人年支出农产品开支为18552元。*生鲜连锁超市全面提供日常所需农产品覆盖，按照1%市场占有率测算，即为年销售额2.4亿元，毛利润约为25%左右即为0.6亿左右。安全绿色、品种丰富、配送及时足量、价格亲民无门槛、免费便民服务是*生鲜连锁超市项目长沙推广的自信和承诺，启动后两年内有望达到市场占有率1%的目标。（三）竞争分析农贸市场：优势，农贸市场是最传统的生鲜购买场所，规模一般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低。种类丰富，各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜都有，人们的选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快，每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争者。劣势，农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市民来说不很近便。各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里很难生存，人们对农贸菜市的心理定位很低。这里管理混乱，卫生条件差，治安环境不好，生鲜价格偏高。农产品专营超市：社区周边的生鲜超市，它们具有便利性好、顾客熟悉等优势，适合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品种不全、价格偏高、卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题。大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、品种少。据调查，89%城市居民认为商场买菜价格很高；当目标客户只有买菜需求时，83%的人表示不会特意跑去商场买菜；当遇上高峰期时，排队等候收银现象严重。电商竞争对手：电商巨头方面，比如京东商城的直营生鲜业务、天猫的C2B频道生鲜预售、苏宁易购的生鲜网购。电商新秀方面，本来生活网、坨坨公社、顺风优选、中粮我买网、沃尔玛1号店。资本对生鲜电商的追捧无疑是看中了生鲜市场广阔的前景。中研网一份研究报告指出，2013年国内生鲜市场规模近万亿元，而生鲜电子商务销售渗透率仅为0.9%，大市场容量、低渗透率标志着生鲜电商将是电子商务行业的下一片巨大蓝海。然而，这片被一致看好的“蓝海”背后，却是3000家生鲜电商几乎无一家盈利的惨痛现实。中国零售业生鲜研究中心委员李长明近日表示，“99%的生鲜电商都在亏损”。（四）项目SWOT分析*生鲜连锁超市是生鲜直销的一种有效模式，它通过建立直营连锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民的直线购买距离，节约购买成本，较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应。完善的会员体制，通过会员的推荐，发展吸纳新的会员，它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应了随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高的形势。优势：1、集团雄厚的会员基础，为项目初期提供部分会员来源；2、品种丰富与传统市场差异小；3、配送及时点对点；4、价格亲民无门槛；5、网络和门店无缝衔接便民；6、其他性边际收益立体交叉，收益稳定。劣势：项目刚启动，专业人才缺乏，项目模式需要经过市场检验、调试，总的来说团队的成长和模式的调整需要时间、金钱、资源来堆积。机遇：从全国市场来看，有很多企业涉足生鲜实体和农产品配送等商业模式，从*生鲜超市模式层面来看，现在为止，尚无任何企业做到我项目如此全方位统筹、资源组合优化的高度和市场适应度；我国政策层面已经连续11年把农业放到首位来支持和推动，食品安全问题的层出不穷，人民生活水平和收入的逐年提高，市场已经达到*生鲜超市的消费和理念一致的庞大消费群体；互联网、手机APP和及时结算的发展，更有利于客户进入的便捷，增强市场粘度。威胁：随着*生鲜连锁超市项目的推广复制，2到3年内不排除有资金实力和资源实力的企业模仿和升级*生鲜连锁超市商业模式，因此，在全国大面积推广复制特别是12线城市的时间应在1到2年内完成，完成市场占领。六、营销策略（一）产品策略 品种每个店生鲜品种为30-70种，兼营其他品种。其中旗舰店控制在50-70种，普通店控制在40-60种。 质量保证货源的质量。绿色生鲜要求药物残留低、有害物质少；新鲜度高，各直营店生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打折促销处理。 包装第一，对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种，应精心包装，如塑料膜热保鲜收缩包装等，分区分类销售；第二，可回收处理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋。 产品介绍把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来，标注在各类陈列区域，供消费者了解。产品组合生鲜超市采用精品、普通、特价组合策略。精品菜：本地绿色、有机基地生产的产品，长沙周边的本地菜，价格较高，占20%比重。普通菜：本地大型批发市场的菜品，需求量大，与市场价格持平或略高，占60%比重。特价菜：每天推出一两种，数量有限，价格明显低于市价，制造价格新闻，占20%比重，多为批发市场尾货。（二）价格策略 采用以下定价策略组合 折扣定价策略：在绿色生鲜的数量，现金，价格作出折扣定价。让消费者得到实惠，增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度。 盈亏平衡定价法：考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量，目标销售额，在月中生鲜销售过了盈亏平衡点，在生鲜的实际价格作出适当的调整。薄利多销（生鲜属于价格敏感型商品），多给居民实惠。 地区定价法：根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格，做细微的调整，主打绿色畅销的生鲜，每天定出特价生鲜，吸引消费者的目光，感受旗舰店的新意。增加消费者的购买量，提高本店的销售数量。需求导向定价：根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性、需求交叉弹性的不同来确定生鲜价格的希望价格、提价还是降价。充分考虑生鲜的供求关系，确定生鲜的价格。（三）促销策略 赠品促销：节假日期间，公司推出各种箱装礼品套菜，前十名购买者即可免费获取。 积分促销：每个消费者都是我们公司的会员，会员采用积分制，根据积分的数量划分一定等级，分别赠送不同的奖品。 抽奖促销：消费者、访问者通过填写问卷、注册、购买产品或参加网上活动等方式获得抽奖机会，同时获得相应的奖品。 季节性优惠促销：对于季节性强的菜，采用优惠促销。（四）宣传策略 网络推广：链接各大网站；搜索引擎推荐；电子邮件；在线黄页；分类广告；免费软件；不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务，还能让全国各地的人逐步了解，以在公司发展到中期的时候吸引各个区域的加盟商。广告推广：电台传播，优先考虑所在城市交通广播电台；报纸杂志，本地报刊杂志；站台广告，小区附近站台；车身广告，生鲜专用物流车为主；小区广告，小区宣传栏或部分小区大屏；在一些高档小区的信箱投送宣传海报，让一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的方便服务；传单海报。开业或者促销为主；店面POP，特色宣传以及宣传图；高速公路路段架设广告牌；与其它合作商联合印制小宣传册或附加广告（购物袋、员工服装）。 新闻传播：在城市人经常看的卫视、都市、政法等频道或公交车上的移动电视播出有关*生鲜连锁超市的新闻。在 各大报社进行大量头版新闻宣传，注重品牌形象的宣传。 展开各种专题促销活动：活动，开幕、周年庆、例行、竞争性促销。突出与消费者建立情感关系，比如儿童节主题“关心儿童健康成长，让孩子吃出营养、吃出健康”竞赛活动；妇女节主题“我们是您最天然的美容院”；母亲、父亲节主题“关心父母的血压”；中秋节主题“来自故乡的问候-野菜”。平时活动，如做菜大比拼、主妇培训班（五）会员管理与吸纳方式1、 积分制度：会员每次在店内消费，都会累计积分，积分可以兑换相应礼品。2、 会员促销：每月累计消费超过X元者，将为其提供相关其他服务，如健身俱乐部给予健身N次；保健品行业，与合作伙伴协商赠送一定代金券；美容家政若干次上门免费服务；培训中心每月提供N小时的免费培训（与培训中心合作）等。3、 会员制度 本店会员分为两种：普通会员和VIP会员。 普通会员：通过本店的正常流程，填写递交资料，办理会员卡，消费即可积累积分。VIP会员：充值4000元或在店内消费4000元（暂定4000元），即可成为本店VIP会员。VIP会员的好处：成为VIP后，赠送X个银果（公司赠送0.2X，麦点赠送0.8X），银果可用于本店消费，同时累计积分。VIP会员还可以参加公司定期举办的各种活动。VIP会员的转介绍：VIP会员介绍新会员入会，可以享受相应提成，公司拿出8%的费用来运作此项目，如图所示： A B C D E F G H I J K L M O P为了高效拓展VIP会员，公司实行双轨制三级分销提成模式。何为双轨制三级分销，首先三级分销是指从自己发展的第一层会员开始，可以提成到第三层，如图所示，即A可以提成从B到P。双轨制指发展会员时必须发展两名会员自己才能获得提成，自己的上一级才能获得提成。具体提成额度：第一层提成3%,第二层提成2%，第三层提成1%。同时每一名VIP会员入会都会有2%的资金沉入*生鲜连锁超市资金池，主要用于公司工作人员的激励、活动还有奖金。双轨制三级分销提成模式的意义，合法直销的界限就是三级提成，双轨制的实施就是为了早入会的会员能帮助新入会的会员展业，也就是老带新，从而维持一个持续有效的速度拓展会员。（六）形象工程策划 1、绿色生鲜行为形象（BIS）策划：包括整体发展战略与形象战略、组织结构模式与形象机制、管理行为形象模式、营销行为形象模式、高层领导行为形象模式。 2、形象危机公众策略：包括化险为夷、形象危机事件可转化为一种特殊发展机会、要加强处理问题的针对性，对不同的公众采取不同的策略。- 31 -七、人力资源配置（一）组织构架图（二） 人员构架图三、人员配置表序号部门岗位编制姓名缺口备注1总经办总经办总经理102副总经理103行政中心行政经理11可暂缺4行政主管10兼5人事主管10兼6司机107财务中心财务经理11可暂缺8主管会计109出纳1010运营中心运营总监1111拓展部拓展经理1012拓展主管107急需13加盟主管1114工程部工程主管11急需15门店部门店经理1016店长1017营业员1018营业员1019企划部企划经理11可暂缺20文案主管1021设计主管1022综合管理中心信息部综合部经理10兼信息部经理23综合管理部综合部主管11可暂缺24物流中心物流经理11可暂缺25仓储主管11可暂缺26配送主管11可暂缺27采购中心采购经理11可暂缺28采购主管10急需合计3718补充：以上按50个直营店公司管理、服务人员配置，人员分批次逐步增加，部门增减或人员增减视公司发展情况来定。八、资金需求和项目利润分析（一）130单店投入费用（8-1）序号项目单价数量小计备注1转让费10000011000002押金80130104003装修费招牌100001100004灯箱312618725形象墙3600136006水电线路9600196007地板961968墙面3615054009天花板48130624010设备费用收银台15001150011收银机72001720012系统软件18001180013电子秤18001180014监控24002480015冰柜26002520016冰箱15002300017货架800201600018中岛柜12001120019灭火器240496020验钞机720172021空调500021000022商品陈列商品80013010400023库存商品1200002000024证件费10001100025其他1000011000026合计336388 （二）单店盈利预测1、日常营业开支（8-2）序号项目数量单价小计备注1房租1 10400 10400 2水电费1 3000 3000 电1.2，水3.53宽带费1 100 100 4物业费1 300 300 5工资4 2500 10000 6宣传费1 1000 1000 DM单页，海报7折旧费1 2618 2618 装修、设备设施折旧8其它费1 600 600 9合计28018 说明：损耗折旧费用，是装修和设备费用，分5年分摊，每个月2618元/月。2、月收入预测预计超市日营业额可达6240元，毛利按20%计算，则日盈利可达1248元，月盈利为37440元。（8-3）项目日股东客流日自然客流客单价日营业额折扣实际收入生鲜收入1006030480080%3840便利店收入10020010300080%2400合计200260780080%62403、月盈利测算（8-4）序号项目金额利润率月利润备注1收入18720022%411842开支224481280183利润131664、项目补贴农业厅项目补贴，单店5万/年，合计4167元/月。（三）单店众筹1、单店众筹报价（8-5）序号项目单价数量小计备注1转让费15000011000002押金80元/130104003装修费招牌144001144004灯箱312618725灯管开关7200172006形象墙3600136007水电线路9600196008地板96130124809墙面36174626410天花板48130624011设备费用收银台12000112000带烟酒柜12收银机72001720013收银软件18001180014监控24001240015电子秤18002360016冰柜780021560017货架1920023840018微波炉600160019电热壶120112020灭火器240496021验钞机720172022空调600021200023商品陈列120013015600024仓库库存3600013600025证件费12001120026其他1200011200027合计4726562、众筹份额项目总投资的49%=47.2万*49%23万。3、众筹方式 49%分成100股，每股2300元，认完即止。 为保证超市后期的运营，每人限购3股。（四）单店最终投入与月收入1、单店先期投入单店先期投入=单店投入费用-单店众筹费用=33.6万-23万=10.6万元。2、单店股份稀释收入单店股份稀释收入=单店众筹报价*1.25*稀释率=47.27*1.25*35%=59.09*0.35=20.68万元。3、单店最终投入（实际收入） 单店最终投入=单店稀释后股值+单店股份稀释收入-单店投入=47.27*1.25*（1-49%-35%）+20.68-10.6=19.53（实际收入）4、单店最终月收入单店实际月收入=单店月盈利*（1-众筹率-稀释率）+单店月均政府补贴=13166*16%+4167=6274元。（五）启动资金需求（8-6）类别/项目金额备注（对主要费用事项说明）工商注册、税务登记费、各种证件5000含代办费用市场调查费、差旅费、咨询费50000广告投入200000多途径宣传开办费其他费用50000培训费10000、资料费35000、其他5000合计305000初期准备金2000000初期开店资金，先开20家门店，再释放门店股份，回收本金；后期的广告投入；公司的流动资金场地租金150000一年流动资金员工薪酬300000每月员工工资10万元，准备3个月工资办公用品及耗材30000一年水、电、交通差旅费60000公司每月水电费5000元，交通差旅费用15000元，准备3个月费用其他费用100000备用和其他性开支合计2640000启动资金总计2945000配送系统物流配送准备金（前期不需要投入，但需要准备好）3000000后期城市物流配送系统搭建，可以2016年开始建，也可以2017年建（六）50家店月利润预测（8-7）单店月收入单店实际投入合计费用19.530.63单店数5050100小计976.531.51008 补充：以上营业利润不含物流配送系统的利润。（七）物流配送利润配送系统建设规划投资300万元，预计使用10年无残值。项目投入，2016年租金27万元，冷库建设50万元，装修仓库及相关费用10万元、货车75万元，其它为流动资金，许多其它合作单位食堂配送需要垫资，如政府部门、学校、机关单位食堂。8-8物流配送系统人员工资岗位平均工资（元）2016年2017年2018年管理人员40005815采购人员350062050分拣装填员工25003060150司机300071640合计164.4万360万876万8-7物流配送系统成本表项目类别2016年2017年2018年备注仓库面积1500400010000租金15元/27万72万180万清洗中心面积100200500分拣中心面积135036008600冷库面积502009003年折旧成本400元/m6万24万108万按3m层高物流体系货车数量5123010年折旧金额75万180万450万装修66元/10万26.4万66万5年折旧设备100元/平方米/年15万40万100万3年折旧人员工资164.4万360万876万每年投入成本207.9万476.6万1183.5万物流配送利润一般按8%来核算，直营店单店每月配送金额8万，加盟店单店每月平均6万元。8-8配送利润表年项目金额（万）利润率年利润（万）备注2016收入营业额48008%384开支207.91207.9利润176.12017收入营业额15600万8%1248万开支476.61476.6利润771.42018收入营业额300008%2400开支1183.511183.5利润1246.5九、财务评价（一）财务评价依据根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。（1）根据中华人民共和国增值税暂行条例实施细则和中华人民共和国企业所得税法实施条例，农产品种植、部分生鲜流通产品免征增值税；所得税率为25%。（2）项目基准贴现率：根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）相关规定，结合公司实际，本项目基准收益率按10%计算；（3）该项目单个连锁店建设期很短，建成以后投入营运；整个项目建设期为三年，每个连锁店经营期按10年计算，项目财务测算按12年进行计算。我们是专业代写的商业计划书的团队，如果您需要袋写可以聊动物：意义私企领久久起以起（4）该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。（二）营业收入、营业税金和附加估算项目启动后，8-12个月可以完成50家直营店的建设，后期的200-400家店，基本上为加盟店 ，加盟店这块的利润来源主要分三块，一方面区域代理需缴纳一定数额的加盟费，另一方面公司物流配送差价（6%），最后是政府项目补贴3万/个（考虑到加盟店的大小不一，统一按3万元/个）。营业收入如下表9-1所示：表9-1 营业收入估算表（单位万元）时间店面数量年收入加盟费配送收入项目补贴年营业收入2016年50225038430029342017年2002250400124860044982018年4002250400240012006250补充：1、农产品在流通环节免增值税，本项目营业税金及附加均为零。 2、加盟店的项目补贴，考虑到店大小参差不齐，统一按3万元/个计算。 （三）总成本费用及经营成本估算生产成本估算 该项目的生产成本包括各种生鲜采购成本、连锁店、配送系统、配送货车等辅助材料和燃料动力、工资、其他费用（包括管理费用、营业费用、财务费用等），如单位成本费用资料表9-2所示。 表9-2成本费用资料表（年，万）名称201620172018门店开支1346.91346.91346.9配送系统207.9476.61183.5公司开支517930.61675合计2071.82754.14205.4 补充：公司开支按80%每年递增 （四）总利润估算9-3利润表名称201620172018备注收入293444986250开支2071.82754.14205.4利润862.21743.92044.6补充：全部含有配送费用 （五）财务评价结论通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。十、风险分析创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。*生鲜超市面临的蔬菜批发波动影响大，我们主要通过提高蔬菜口感品质，绿色安全食品，多品种蔬菜供应，提高客户黏度，行业生命周期通过延长项目成熟期，稳固核心团队。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险1、政府扶持政策申请。2、提升我们公司蔬菜供应的竞争力。3、提高蔬菜品质。4、规避因货币政策影响大的客户群。市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等1、蔬菜是大众刚需，根据统计数据测算市场需求，根据市场供应市场。2、价格根据长沙大众食品蔬菜消费均值定价。3成立项目专项小组和销售、宣传团队进行阶段性的市场推广，提高民众对*生鲜超市项目的认知性。技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。新品种和新技术投入前不断验证安全性和经济性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。1、通过互联网+供应链+众筹的方式作为资金的源泉。2、在*集团下资金支持。3、公司运营短期能有收益作为运营的基础。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。1、公司运营管理根据长沙地区的情况给予不同的管理方式。2、扁平管理和项目管理，工作责任到具体项目负责人3、运营经验的人员参与和不断吸引专业人才加入。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性1、增加安全环境设施2、通过保险方式3、紧急预案措施其他风险同业竞争项目启动即从实业出发尽快扩大客户基数和增加品牌影响力，同时积极对接资本市场，引入资本和资源进入*生鲜超市项目，快速扩大和拓展*生鲜超市规模