某软件公司管理信息系统需求规格说明书

密级：机密密级：机密 状态：发布状态：发布 中冶集团北京冶金设备研究设计总院中冶集团北京冶金设备研究设计总院 管管 理理 信信 息息 系系 统统 需求规格说明书需求规格说明书 （经营生产（经营生产/ /项目管理）项目管理） 版本：版本：V2.5 编号：编号：MCCE-MARKET-06-7 文档控制文档控制 版本变更版本变更 版本号版本号主要作者主要作者提交日期提交日期备注备注 V1.0张杰2006-6-29各个事业部、管理部门调研而成。 V1.5张杰2006-7-24根据院里意见修改而成：增加项目进度成本管理。 V2.0张杰2006-7-26根据查院长意见修改：项目管理和经营相关联， 强化了项目策划功能。 V2.5张杰2006-7-28增加了借款（现金、支票）流程、发票台帐管理。 相关文档相关文档 发布日期发布日期文档标题文档标题版本号版本号备注备注 贵公司综合管理信息系统招标文件 最新技术协议、商务合同 文档分发文档分发 分发日期分发日期分发部门分发部门/人人版本号版本号地点地点接收签字接收签字 分发日期分发日期分发部门分发部门/人人版本号版本号地点地点接收签字接收签字 版权声明：版权声明： 上海金慧软件有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制上海金慧软件有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制 本文档的全部或部分内容，并以任何形式传播。本文档的全部或部分内容，并以任何形式传播。 文档审核文档审核/ /确认确认 内部审核记录内部审核记录 版本号版本号审核人审核人职位职位审核日期审核日期备注备注 用户部门确认用户部门确认 版本号版本号用户部门用户部门用户姓名用户姓名确认时间确认时间备注备注 双方项目负责人确认双方项目负责人确认 中冶集团北京冶金设备研究设计中冶集团北京冶金设备研究设计 签名签名(Signature)日期日期(Date) 总院总院 项目经理项目经理 上海金慧软件有限公司上海金慧软件有限公司 项目经理项目经理 签名签名(Signature)日期日期(Date) 序言序言 科技与市场经营管理子系统是整个综合管理信息系统的公共性基础系统，包含客户信息管理、 合格供应商管理、项目跟踪管理、招投标管理、采购管理、合同信息管理、发票管理、收付费管 理等业务管理内容。 项目管理是整个综合管理信息系统的业务系统，涉及到所有的生产设计部门、生产管理部门、 技术质量部门及相关院领导，是本系统建设的关键所在，所以该子系统的建设需要满足以上相关 部门和人员的实际需要，同时也要满足公司未来战略及业务发展的需要。 本需求规格说明书主要是在和科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自 动化所等院里的管理部业务调研基础上，通过对科技与市场经营部、冶炼事业部共同探讨分析、 整理形成的。 本需求规格说明书主要由以下几部分组成： 第 1 章“引言” 说明编写这份需求规格说明书的目的、预期的读者、背景、定义、缩写词及相关参考资 料。 第 2 章“项目概述” 描述了市场经营部的相关业务描述，系统目标、系统范围及其主要用户。 第 3 章“具体需求”： 提出了系统的功能需求和非功能需求。 第 4 章“运行环境规定”： 说明了系统的系统开发环境、网络支持环境和系统支持软件。 第 5 章“附录”： 提出了系统数据初始化问题、功能限制问题和相关附件。 目 录 第一章第一章引言引言3 1.1编写目的3 1.2背景3 1.3定义、缩写词、略语3 1.4参考资料4 第二章第二章方案概述方案概述5 2.1系统目标5 2.2系统范围6 2.3主要用户6 第三章第三章具体需求具体需求8 3.1核心流程8 3.1.1主流程.8 3.1.2项目前期.10 3.1.3用户界面.10 3.2功能需求11 3.2.1经营管理.11 3.2.2合同管理.28 3.2.3借款管理.39 3.2.4采购管理.41 3.2.5分包管理.45 3.2.6成本管理.48 3.2.7项目管理.53 3.2.8产品（图纸）交付签收记录.73 3.2.9产品合格证表.74 3.2.10技术资料/图纸移交清单.74 3.2.11项目竣工单75 3.2.12质量活动检查记录75 3.2.13项目完工管理76 3.3非功能需求77 3.3.1性能需求.77 3.3.2安全性需求.77 3.3.3其它要求.77 第四章第四章运行环境规定运行环境规定78 4.1系统开发环境78 4.2网络支持环境78 4.3系统支持软件79 第五章第五章附录附录79 5.1数据初始化问题79 5.2功能限制80 5.2.1电子签名.80 5.2.2带格式的文本输入.80 5.2.3不符合环境要求的配置.80 第一章第一章 引言引言 1.1 编写目的编写目的 本需求规格说明书是上海金慧软件有限公司（后简称：金慧）需求分析人员和中冶集团北 京冶金设备研究设计总院（后简称：MCCE）图文信息部计算机中心的需求调研配合人员在科技 与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部、成套公司、自动化所、建工所、质量办等部门的系统 需求调研工作的基础上，明确所需开发市场经营子系统的适用范围及所必须完成的功能与重要度 所达成的标志性共识。同时本需求规格说明书也是今后该子系统设计、开发、实现和系统验收工 作开展的依据。 本需求规格说明书的预期读者为本系统设计人员、软件开发人员、测试人员、系统最终用 户、系统维护人员和客户方相关人员。 1.2 背景背景 科技与市场经营管理系统的建设是 MCCE 在创建具有 EPC 总承包能力和经营模式市场化、 项目管理科学化、业务范围多元化、技术装备现代化的国际型工程公司战略目标的大背景下提出 的。通过信息化的手段和现代管理的结合实现资源优化配置、提高工作效率、降低管理成本、企 业效益最大化，最终实现其战略目标。 科技与市场经营子系统作为 MCCE 信息化建设过程中的一个重要组成部分，是其它业务系 统正常运行的重要组成部分，与其它业务系统有着一定的联系。 所以科技与市场经营子系统是在这样的背景下开始先行建设的。 1.3 定义、缩写词、略语定义、缩写词、略语 编号编号完整术语完整术语缩写缩写意义意义 1中冶集团北京冶金设备研究设计总院MCCE业主名称 2上海金慧软件有限公司金慧开发方名称 1.41.4 参考资料参考资料 编号编号名称名称出版单位出版单位出版时间出版时间备注备注 1计算机软件工程规范国家 标准汇编 中国标准出版社 1998 年 2商务合同及其相关附件金慧/ MCCE2005 年 第二章第二章 方案概述方案概述 2.1 系统目标系统目标 针对目前中冶集团北京冶金设备研究设计总院信息化管理的若干不足之处，本系统将实现如 下目标： 目标综述目标综述 本系统将实现 MCCE 科技与市场发展部、冶炼事业部、轧钢事业部等部门相关业务内容的 信息化管理，在此阶段的实施过程中，将以科技与市场经营部的实际需求和个性化需求为核心， 以建立一套与其它业务信息化系统高度集成的、共享程度高的、与现有系统相互补充的科技与市 场经营管理系统为重点。 设计依据设计依据 本系统以项目的生命周期-时间为核心，贯穿事物流（任务策划分解）和资金流（合同 策划分解） ，系统自动会把项目生命周期中非正常点提示相关人员。 目标分解目标分解 系统实用性系统实用性：该系统的建设以满足科技与市场经营部和其他业务部门真正需要的需 求为出发点，以简洁实用为目标。 系统柔性和扩展性系统柔性和扩展性：系统具备一定的柔性和扩展性需要能够满足科技与市场经营部 业务不断提升、变化的需要。 系统的集成性系统的集成性：实现系统和其它业务系统（人力资源、综合办公、项目管理、ISO 质量管理、科研业务）高度集成。 系统和数据的共享性系统和数据的共享性：系统不断提供给科技与市场经营部的业务管理人员实现日常 的管理，同时也能通过的一定的权限授予其它部门业务管理人员、个人，使他们能 够维护、利用（查询、统计）他们经常需要的数据，减轻科技与市场经营部相关管 理人员的工作量。 2.2 系统范围系统范围 本次系统建设涉及到的业务内容如下图： 2.3 主要用户主要用户 公司办相关管理人员 用户特点：用户对计算机比较熟悉 相关业务部门领导 用户特点：大部分业务部门的领导计算机应用水平比较高 各业务部门统计员 用户特点：计算机应用水平比较低，打字速度慢，要求系统使用简单 市场部及项目部相关人员 用户特点：一线工作人员计算机水平比较高 员工个人 用户特点：大部分计算机应用水平都不错，但有一部分比较差，主体部分的设计部门人 员不喜欢在和他设计工作无关的，或者给他个人工作效率没有提高的 IT 系统上花时间。 第三章 具体需求 3.1 核心流程核心流程 3.1.1 主流程主流程 3.1.2 项目前期项目前期 3.1.3 用户界面用户界面 3.2 功能需求功能需求 3.2.1 经营管理经营管理 3.2.1.1经营目标管理经营目标管理 3.2.1.1.1 概述概述 本模块提供各基层单位上报当年计划，产业部核实并下达年度生产计划，综合管理部下发经 济责任书。该模块主要提供台账的信息管理。该台账信息具有导出 EXCEL 的功能；通过经营目 标管理实现信息的增加、修改、删除、查询和统计功能。 3.2.1.1.2 功能描述功能描述 3.2.1.1.2.1院经营生产分解表院经营生产分解表 说明：部门包括轧钢事业部、冶炼事业部、成套公司、上海分院、自动化所、检测中心、华 冶厂、廿冶设计院、京球公司 3.2.1.1.2.2部门经营生产分解表部门经营生产分解表 3.2.1.1.2.3部门经营生产分解表（实际表）部门经营生产分解表（实际表） 下表是各个事业部每个月提交的实际发生的经营生产表。该表的使用权限是各个部门的负责人。 该部门得数据有两种来源，一种是部门自己手工录入； 另外一种是部分数据从系统中自动获取（例如：新签合同额） ，部分数据手工录入（例如： 上交帐款、工程奖等） 。 3.2.1.2客户关系管理客户关系管理 3.2.1.2.1 概述概述 通过客户关系管理模块，可主要对于客户信息（基本信息、联系人信息、联系记录信息、 客户满意度信息）进行添加、删除、修改、查询统计功能。 3.2.1.2.2 功能描述功能描述 3.2.1.2.2.1客户信息管理客户信息管理 3.2.1.2.2.1.1 客户信息维护客户信息维护 该模块对于客户基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权 相关人员使用。客户关系属性如下图所示： 行业类型分为行业类型分为： 冶金行业；建筑业；房地产业；市政工程、水利业；电、气、水生产供应业； 体育、文化、卫生业。 地域分为：地域分为： 华东、华北、中南、西南、东北、西北地区。 客户类别分为：客户类别分为： 重点大客户、一般签约客户、潜在开拓客户。 企业类型分为：企业类型分为： 国有、民营、私营。 3.2.1.2.2.1.2 客户信息查询客户信息查询 该模块提供客户基本信息属性查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 查询一栏信息： 点击可以查看客户的详细信息。 3.2.1.2.2.2联系人管理联系人管理 3.2.1.2.2.2.1 联系人维护联系人维护 系统对于联系人信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权 商务部人员，以及项目管理部、工程建设部中具有相应“项目扩展权限”的人员使用。联系人 属性如下图所示： 3.2.1.2.2.2.2 联系人查询功能联系人查询功能 该模块提供联系人基本信息属性查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 查询一栏信息： 点击可以查看详细信息。 3.2.1.2.2.3联系记录管理联系记录管理 3.2.1.2.2.3.1 联系记录维护联系记录维护 系统对于联系记录管理提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授 权项目人员使用。联系记录属性信息如下表所示. 3.2.1.2.2.3.2 联系记录查询联系记录查询 该模块提供联系记录查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 查询一栏信息： 点击可以查看详细信息。 3.2.1.2.2.4客户满意度管理客户满意度管理 3.2.1.2.2.4.1 客户满意度维护客户满意度维护 系统对于客户满意度提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能主要将授权 项目相关人员使用。客户满意度记录属性信息如下图所示. 3.2.1.2.2.4.2 客户满意度查询客户满意度查询 该模块提供客户满意度查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 查询一栏信息： 点击可以查看详细信息。 3.2.1.3合格供应商管理合格供应商管理 3.2.1.3.1 概述概述 通过合格供应商管理模块，可主要对于合格供应商信息进行添加、删除、修改、查询统 计功能； 3.2.1.3.2 功能描述功能描述 该模块对于合格供应商基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能 将授权相关人员使用。合格供应商属性如下图所示： 3.2.1.4项目台帐管理项目台帐管理 3.2.1.4.1 项目基本信息管理项目基本信息管理 3.2.1.4.2 项目信息维护项目信息维护 该模块提供项目基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人 员使用。项目属性信息如下图所示。 3.2.1.4.2.1.1 项目信息查询项目信息查询 该模块提供项目基本信息查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 3.2.1.5项目跟踪管理项目跟踪管理 3.2.1.5.1 概述概述 一个复杂的工程项目，从前期业务洽谈、招投标、合同签订，到建设阶段的设计、采购、 施工开车乃至验收全过程中，需要多部门、多人员的参与管理及协调。从整个工程项目角度来 看，由于不同阶段不同部门及人员的参与，很容易造成项目过程中与业主沟通的诸多信息被分 散存贮和保管，不便于相互部门及人员间信息的传递和沟通，由此容易造成一系列问题，同时 也不便于领导层及时获取项目的相关整体信息。 在项目跟踪管理中，可以使用“联系记录”的形式，将与项目有关各部门、人员同业主 联系的信息进行登记，并且可以设置“重要程度”、“提醒消息”的形式共享给其他项目相关 人员获取，相关人员获取后针对部分信息再与业主沟通，并且再以“联系记录”的形式进行记 录，周而复始可形成相关的信息链。 项目跟踪管理的第一步需要由经营人员负责进行项目添加，由此可以针对该项目展开跟 踪管理工作。 3.2.1.5.2 功能描述功能描述 3.2.1.5.2.1业务流程业务流程 3.2.1.5.2.2跟踪立项流程跟踪立项流程 3.2.1.5.2.3项目跟踪管理项目跟踪管理 3.2.1.5.2.3.1 项目跟踪信息管理项目跟踪信息管理 通过项目跟踪信息管理模块，可主要对于项目跟踪信息进行添加、删除、修改、查询统 计功能； 跟踪详细信息如下所示。 跟踪方式为：口头、书面、招投标、其他等。 增加字段信息：业主名称、所处阶段、预计合同额（标的额） 、立项可行性评估。 3.2.1.5.2.3.2 项目跟踪联系纪录管理项目跟踪联系纪录管理 在跟踪联系记录中增加一个数据项：预计合同额； 3.2.1.5.2.3.3 项目跟踪查询项目跟踪查询 项目跟踪成功，点击按钮自动迁移到项目登陆信息中； 项目跟踪失败，填写失败原因等相关结果。 3.2.1.5.2.4项目跟踪立项申请表单项目跟踪立项申请表单 立项审批流程结束以后，系统自动生成如下申请表单。 说明：在跟踪立项申请单中增加：设计负责人一项。 3.2.1.6招投标管理招投标管理 3.2.1.6.1 概述概述 通过招投标信息管理模块，可主要对于招投标信息进行添加、删除、修改、查询统计功 能； 3.2.1.6.2 功能描述功能描述 3.2.1.6.2.1招投标信息管理招投标信息管理 3.2.1.6.3 招投标查询招投标查询 查询条件一览： 查询结果一览： 3.2.1.7任务通知单下达任务通知单下达 该模块对项目执行提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关人 员使用。项目执行信息如下图所示。 该任务单是经营部下发给设计部的任务单。 3.2.2 合同管理合同管理 3.2.2.1概述概述 该部分主要提供了对于主合同（设计项目、总包项目）、分包合同（设计分包、工程分 包）进行添加、修改、删除的管理功能。通过该部分的管理，可以形成与项目有关的合同台帐， 通过该台帐则可以方便的进行合同详细信息（含合同电子文本附件以及其他相关电子资料附件） 的查询。另外通过该部分对于合同信息的管理，将可以为统计报表功能提供必要的数据来源。 3.2.2.2合同台帐管理合同台帐管理 说明：在合同信息中添加一项：用来区分签入合同和签出合同。 3.2.2.2.1 总承包合同基本信息总承包合同基本信息 该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理 人员使用。总承包合同的主要属性信息如下所示。 3.2.2.2.2 设计合同基本信息设计合同基本信息 该模块对于主合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理人员使 用。合同的主要属性信息如下图所示。 3.2.2.2.3 分包合同基本信息分包合同基本信息 该模块对于分包合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理 人员使用。分包合同的主要属性信息如下图所示。 分包信息上增加一个字段：项目开始时间（签约时间） 。 3.2.2.2.4 设备供货合同设备供货合同 该模块对于设备供货合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关 管理人员使用。设备供货合同的主要属性信息如下所示。 1、项目编号、项目名称 2、合同编号、合同名称、合同类型（成套设备供货、非标单体供货、加工定做、购销合同） 3、客户名称（定做方） 、代表人 4、承包单位（承揽方） 、代表人 5、签订日期、签订地点、签订人 6、有效期限、附件 3.2.2.2.5 四技合同（技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发合同）四技合同（技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发合同） 该模块对于四技合同提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管理 人员使用。四技合同的主要属性信息如下所示。 1、合同编号-说明：合同编号由科研处填写； 2、项目名称、委托人（甲方） 、受托人（乙方） 3、签约地点省（市） 、市、县（区）、 4、签订日期：年月日 5、有效期限：年月日 至 年月日 （开始和结束时间） 6、合同类型（技术转让合同、技术服务合同、技术开发、技术咨询） 7、技术合同作为附件上传到系统中； 3.2.2.3合同评审合同评审 3.2.2.3.1 合同评审流程合同评审流程 3.2.2.3.2 合同评审产生的表单信息合同评审产生的表单信息 说明：该表单是 ISO 质量体系表单。需要电子签名； 3.2.2.4合同关系合同关系 说明：工程总承包合同对应着签入合同；分包合同对应着签出合同；一个签入合同可以对应多个 签出合同。 3.2.2.5收付费管理收付费管理 3.2.2.5.1 概述概述 该部分主要提供了合同的费用管理。主要提供合同计划收付费和实际收付费的录入，修改， 删除等维护工作；以及提供合同费用延期报警（默认计划日期到达前提前三天提醒，延期后列表 中用醒目颜色标注）；以及费用的查询统计等功能。 3.2.2.5.2 计划收款管理计划收款管理 3.2.2.5.2.1计划收款维护计划收款维护 该模块对于计划收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将 授权相关人员使用。计划收款属性如下图所示： 3.2.2.5.2.2计划收款查询计划收款查询 该模块提供计划收款属性查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 首先查询出相关合同，点击“计划收款”就可以查看收款计划。 3.2.2.6实际收款管理实际收款管理 3.2.2.6.1 实际收款维护实际收款维护 该模块对于实际收款基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将 授权相关人员使用。实际收款属性如下图所示： 说明：当实际收款晚于计划收款的时候，系统给出财务相关人员提醒，财务人员可以根据实际情 况提醒相关业务人员办理。 方法一： 1、签入合同来款以后，帐款打入到财务部。财务部登记总额；发到各个事业部，由各个事业部 相关人员拆分具体合同来款（把来款和项目一一对应起来） ； 3.2.2.6.2 实际收款查询实际收款查询 该模块提供计划收款属性查询功能。并支持 EXCEL 数据导出功能。 常用查询条件： 首先查询出相关合同，点击“实际收款”就可以查看实际收款情况。 3.2.2.7收款明细表收款明细表 3.2.2.8付款明细表付款明细表 3.2.2.9合同台账明细表合同台账明细表 该模块提供合同台账的查询、统计功能。 3.2.2.10发票管理发票管理 3.2.2.10.1 概述概述 通过发票管理模块，可主要对于发票信息进行添加、删除、修改操、查询统计功能； 并 具有 EXCEL 数据导出功能； 3.2.2.10.2 功能描述功能描述 3.2.2.10.2.1 发票台帐管理发票台帐管理 该模块对于发票台帐信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权 财务部门相关人员使用。查询统计结果可以倒出 EXCEL 表格；发票台帐信息属性如下图所示： 说明：相关资料(发票接据)作为系统附件上传到该表单下。 发票状态：已开出、已收到、未开出、未收到 说明：增加“合同金额”字段； 发票类型：分为发票、来票。 3.2.3 借款管理借款管理 3.2.3.1借款借款(支票支票)流程管理流程管理 3.2.3.2借用支票台帐管理借用支票台帐管理 该模块对于借用支票基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将 授权相关人员使用。支票的台账信息可以导出 EXCEL 功能；借用支票属性如下图所示： 3.2.3.3借款借款(现金现金)流程管理流程管理 3.2.3.4借用现金台帐管理借用现金台帐管理 该模块对于借用现金基本信息提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将 授权相关人员使用。现金的台账信息可以导出 EXCEL 功能；借用现金属性如下图所示： 借款审批通过以后，系统发消息通知借款人员； 由于借款的两张表，在财务部门进行打印存档，需要开发人员作出和表单一样的格式； 在借款的台帐信息中，增加数据项：是否还款、还款日期、还款人、还款人所在部门、经办 人、经办日期； 还款信息授权财务部相关人员使用； 系统可以按部门、按人员统计借款（现金和支票）的信息；查询统计结果可以倒出到 EXCEL 表格； 系统可以按照时间段统计借款（现金和支票）的信息；查询统计结果可以倒出到 EXCEL 表 格； 3.2.4 采购管理采购管理 3.2.4.1采购清单管理采购清单管理 该模块提供产品采购清单台帐信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授 权相关人员使用。产品采购清单台帐信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.4.2采购采购/分包合同管理分包合同管理 该表单是 ISO 质量体系表单，进行外审、需要电子签名； 说明：按清单是设计部提出的采购清单列表。 采购清单信息如下： 产品名称、规格型号、标准或技术要求、类别、件数、订货日期、交付日期、供方名称（合格供 应商信息中选择） 、采购金额、备注等。 3.2.4.3流程管理流程管理 3.2.5 分包管理分包管理 3.2.5.1分包流程管理分包流程管理 3.2.5.2分包合同管理分包合同管理 具体见”合同管理的分包合同管理” 3.2.5.3台帐管理台帐管理 3.2.5.3.1 任务单分割管理任务单分割管理(内部分包内部分包) 该模块对于任务分割单提供了添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相关管 理人员使用。台账信息可以导出 EXCEL 表功能；任务分割单的主要属性信息如下所示。 说明：委托协议作为附件上传到系统中。 3.2.5.3.2 任务单分割流程管理任务单分割流程管理(内部分包内部分包) 3.2.6 成本管理成本管理 3.2.6.1概述概述 系统主要实现项目成本管理(项目成本数据的采集、财务明细账到项目、非直接项目成本 的分摊)、项目成本分析、财务软件系统和项目管理的关系、财务接口问题等等。 3.2.6.2功能描述功能描述 3.2.6.2.1 事业部费用事业部费用 3.2.6.2.1.1报销费用报销费用 该模块提供报销信息的增加、修改和删除功能。并且查询结果可以倒出到 EXCEL 表格中；报销 管理得详细信息如下图所示。 增加数据项：报销费用、合同号；项目选择完毕合同号自动显示； 报销的类别：差旅费、业务费、 （手机）话费、邮电费、出租、车杂、办公用品、其他；此 列表可以维护。 报销查询信息如下图所示： 报销统计信息 1、分项目统计、分人员统计； 2、分类别统计、分时间段统计； 3、在某一个时间点上统计所有类别的花费等； 3.2.6.2.1.2人工费用人工费用 该模块提供人工费用的增加、修改、删除和查询功能，并且查询结果可以倒出到 EXCEL 表格中； 该模块授权财务部相关人员填写；人工费用的详细信息如下表所示。 可以分时间、分部门查询事业部的人工费用； 3.2.6.2.1.3出图出图/晒图费用晒图费用 出图、出版、复印等费用系统自动从项目管理数据中提取； 出车费用系统从综合办公中提取： 直接费用统计信息如下图所示： 3.2.6.2.1.4其他费用其他费用 该模块提供其他费用的增加、修改、删除和查询功能，并且台账的查询结果可以倒出到 EXCEL 表格中； 3.2.6.2.2 项目成本项目成本 3.2.6.2.2.1采购采购/外委成本外委成本 数据出自采购/外委合同； 3.2.6.2.3 项目成本统计分析项目成本统计分析 3.2.6.3项目进度及直接成本支出预算表项目进度及直接成本支出预算表 3.2.6.3.1 项目进度项目进度 项目进度的计算方法: 1、手工录入 2、系统自动计算；必须给出计算规则 3.2.6.3.2 项目收入项目收入 1、项目已经结算的收入 2、计划的项目收入 3.2.6.3.3 项目支出项目支出 1、项目已经结算的支出 2、计划的项目支出 3.2.7 项目管理项目管理 3.2.7.1WBS 结构结构 首先要确定 EPC 工程项目部首先要确定项目工作分解结构、项目代码和编码 系统、组织分解结构，为启动和实施 EPC 工程项目打下基础。 在 WBS 策划过程中，全部策划到一个树上。 项目 WBS 结构如下图 所有的策划都在 WBS 上进行，但提交审批的信息以“表单“的形式流转，样式不需要 按照”ISO 标准表单“生成，但在 ISO 质量管理部分，系统需要在后台严格按照 MCCE 的 ISO 标准表单生成 WBS 结构无法体现图纸的命名规则； 图纸命名规则： 1.部门+专业+项目签订年份+项目序号+生产线设备号+设备号+零件号 例如： 机械设备图：ZJ0501.00.00.000 轧钢事业部机械设备专业 2005 年第一个项目 通风图： ZF0501.00.000 3.2.7.2项目立项下发任务委托单项目立项下发任务委托单 项目立项成功以后，由科技与市场发展部或者各个事业部门的经营部门依据合同或设计委托 书，填写项目任务委托单 。确定项目经理、项目进度、项目主管部门和参与设计的各个部门。 项目委托单由经营部相关人员填写； 项目前期信息维护主要通过表单来实现；表单上的信息有： 项目代号、项目名称（任务名称） 、项目阶段、项目类别、 组织单位、承担单位、委托单位、项目经理、项目总师、 项目开始时间、项目结束时间、项目版本号、 项目参与的相关专业或部门、 主要参数、设计依据、设计内容、附件、备注； 项目大的时候可以是多个项目经理、多个项目负责人； 3.2.7.3任务通知书审批流程任务通知书审批流程 说明：审批流程如上图所示；各环节审批人最好以岗位形式处理； 任务批准以后，系统在后台生成 WBS 树的根节点，任务书的信息作为根节点的属性来体现； 为了提高效率，项目经理及相关人员的任命在系统外商量，系统再此只提供相关人员的录入 功能； 任务书批准以后，同时通过消息的形式通知项目经理及其所在的事业部领导，对项目经理还 需要以手机短信的方式提醒，并要求项目经理签收。 签收任务完毕以后，项目可以进行项目策划；如果没有及时签收，该任务就会一直停留在事 业部、项目经理等相关人员的个人平台上。 3.2.7.4项目策划 提供了以设计阶段为单位进行项目策划，主要完成：项目多级进度计划的策划；项目工作分 解包（WBS）策划；组织分解结构策划（OBS） ；互提计划策划等业务工作管理。 流程说明如下： 审批流程如上图所示，项目策划主要分为两个阶段完成，每个阶段的策划内容如上图描述； 项目经理策划表单：确定项目参与的各个部门、专业；项目的开始时间、结束时间、互提资 料的开始时间、里程碑时间等； 项目负责人策划的表单：任务策划到作业、确定设计人员、一级审核人员、二级审核人员、 批准人、设计开始时间、一级审核人员审核时间、二级审核人员审核时间、批准时间等； 项目专业策划批准以后，系统在后台把所有任务推到相关人员的任务中心；同时通过消息的 形式提醒相关人员接收任务，所有任务都要签收；如果没有签收该任务就留在个人的工作平 台上面。 签收时把任务发给有权限处理任务的人员，其中一人处理完毕以后，整个任务结束。其他人 桌面上的相关任务结束。 设计任务书项目经理策划完成批准后既可以编制，既和项目负责人的专业策划同时启动。 3.2.7.5项目互提流程项目互提流程 3.2.7.5.1 项目互提计划流程项目互提计划流程 互提计划的审批流程如上图所示，各环节审批以岗位形式处理； 项目总师提交互提计划以后，相关人员确认、签收，确认以后部门经理进行互提任务分 解，指定设计校对审核人员和时间； 任务拆分给设计人员并指定设计、校对、审核人员以后，系统以任务的形式把其推到设 计人员的任务中心，同时通过消息的形式通知设计人员进行签收，并以消息的形式通知 相关的校对和审核人员； 整个互提计划可以分两个阶段制定：第一阶段由项目总师或者设计负责人制定然后提交 各专业负责人、项目经理或区域负责人确认，通过后分发给各专业负责人；第二阶段由 专业负责人将互提作业包策划成多个作业任务分发给多个设计人(支持多层结构的任务), 此时作业任务和设计人是一一对应的关系,并制定每个任务的设校审人员,以及校审时间。 互提执行 设计功能说明：系统提供互提资料的版本控制、报警、提醒、互提资料签收等功能； 3.2.7.5.2 互提执行过程互提执行过程 互提执行时候审批流程如上图所示，各环节审批以岗位形式处理； 在校审环节的任一环节打回的时候，设计人员修改可以从头开始校对审核，也可以修改 后直接提交打回环节。 提条件人以版本覆盖的形式替换掉以前的版本，以保证资料最后的版本最新； 互提资料的接口是：部门对部门； 互提委托单采用统一版本管理； 互提提供计划和实际进度对比的监控； 互提计划与执行结果的比对是我们控制互提执行的手段之一.我们通过图表明确的区分出 互提计划的执行情况,哪些是按时完成的,哪些是滞后完成的,哪些是还没完成的.如图 图表方式的查询 说明：红色表示未完成的任务,紫色表示已经完成但是滞后的互提任务,绿色 表示按时完成的互提任务。 3.2.7.5.3 互提的委托任务书互提的委托任务书 3.2.7.5.4 互提计划的变更互提计划的变更 3.2.7.5.5 互提计划变更流程互提计划变更流程 1)互提计划变更：互提计划变更有两种形式 项目总师发起：因为实际需要, 项目总师需要变更(增加,删除,修改)协作计划,由项目 总师启动变更流程进行变更； 专业负责人发起：因为实际需要,专业负责人需要配合专业的资料,则由该专业的专业 负责人主动要求对方提资料,确定资料要求和日期向对方专业提出请求,由项目总师审批通 过后建立资料互提通道并补充到互提计划； 问题一：专业负责人发起变更是否还需要部门负责人审批？ 3.2.7.6项目校审流程项目校审流程 1) 系统业务流程见上；各个环节的审批最好以岗位、角色形式进行； 2) 方案实现目标 a) 校审过程的规范流程控制； b) 实现校审过程的电子文件的传递、版本管理、任务到达提醒； c) 实现校审单的填写和版本管理功能； d) 需要 MCCE 提供校审卡样式； 3) 方案说明 设校审过程中当设计被驳回的时候是否需要通道直接到达被驳回的环节直接进行设计验 证. 设计人员按作业包形成工作成果,将工作成果提交至系统,进入设校审系统. 工作成果提交校对人进行校对,如有不同意见或指出设计错误,则填写校审记录,并将文件 打回给设计人. 工作成果被一级审核人员校对无误后,提交给二级审核人员审核, 如有不同意见或指出设 计错误,则填写校审记录,并将文件打回给设计人. 工作成果被二级审核人员审核通过后,提交部门负责人批准, 如有不同意见或指出设计错 误,则填写校审记录,并将文件打回给设计人. 部门负责人接受到被提交上来的文件后,进行核准.如核准不通过,则填写校审记录,将文件 打回给设计人.如核准通过则流程结束. 设计人接受到被打回的文件之后,在原有文件上进行修改重新上传系统,并针对校审记录中 的意见,填写反馈,之后重新提交下一步校审人员进行校审. 设计验证策略的选择: 设计被驳回的时候,驳回人可选择设计验证通道,即被打回后重新走 设校审流程或者下一环节直接到驳回人那继续进行校审. 设校审的执行过程将被记录,并作为验证的员工效率的数据手段之一 3.2.7.7出图管理出图管理 3.2.7.7.1 概述概述 出图管理部分主要描述了项目管理图纸的出版过程、图纸出版的信息查询、图文费用统计的 综合信息管理工具.该部分为综合档案室提供准确可靠的图文信息,提高生产效率,使图文加工部 分能随时随地统计图文信息,准确反应图文加工状态,为领导提供最准确的图文报表数据方便决策。 该部分的主要功能包括： 1、设计出图管理(电子存档、底图、晒图) 2、图纸出版查询 3、中间过程出图管理 4、图文费用查询管理 3.2.7.7.2 相关流程相关流程 3.2.7.7.3 功能需求说明功能需求说明 3.2.7.7.3.1设计出图管理设计出图管理 功能概要：设计图纸管理主要包括电子存档、底图存档、晒图、蓝图。 3.2.7.7.3.1.1 电子存档（目前电子存档（目前 MCCE 还没有）还没有） 设计人员将经过校对、审核过的图纸发往电子存档室，电子存档人员经过校对后，进 行电子存档。 3.2.7.7.3.1.2 事业部的档案室事业部的档案室 设计人员将经过校对、审核过的图纸发往事业部档案室。当档案室收到项目经理的晒 图单以后，发通知告诉晒图室进行晒图。并且按照要求存档晒图室返回来的档案室。 3.2.7.7.3.1.3 晒图（目前晒图（目前 MCCE 的晒图正在建设中）的晒图正在建设中） 晒图室人员收到档案室发来的晒图通知，开始晒图。同时按照工作量录入晒图的费用。 可以对已经录入的图纸费用进行查询，统计。 3.2.7.7.3.2图文费用查询管理图文费用查询管理 1、费用统计查询内容 a)项目名称、项目编号、任务编号、部门、专业、出图申请人、A1 单价、折合数 A1、份数、总价、出图人、出图时间。 b)查询统计报表 根据委托单中的图纸属性,份数和折合 A1 数统计出图量,并和项目部门专业人员建立 关系,建立费用查询系统,可任意组合*项目*部门*人员*时间区间出版*图纸量*金额 3.2.7.7.3.3产品图纸交付台账信息管理产品图纸交付台账信息管理 系统提供图纸交付台账信息管理； 台账信息管理的内容： 项目名称、图纸编号、图纸名称、箱/件号、数量、交付人、交付单位、交付日期、接收 人、接收单位、接收日期、备注； 3.2.7.8设计变更流程设计变更流程 3.2.7.8.1 方案概述方案概述 设计成果出版交付后由于种种原因，需要修改设计方案或图纸，称为设计变更，设计 变更分为两种：重大设计变更和一般设计变更，两类设计变更的变更流程有比较大的区别。 设计变更管理就是管理此过程。 由于重大变更一般都需要重新立项，所以此处主要解决一般设计变更的管理问题。 本方案把设计变更全过程管理起来了，从设计变更的启动、审批、执行（设计、校、 审） 、出图及归档。 3.2.7.8.2 变更流程变更流程 3.2.7.8.3 变更通知单变更通知单 设计变更采用上面的流程是否复杂？目前表单和流程不一致； 人员变更： i.项目经理变更、项目总师变更、区域负责人变更如何解决？ ii.设计、校对、审核人员变更如何处理？ 进度变更管理： i.项目经理、项目总师发起的变更；项目工期发生变化、如何审批？审批以后发给哪 些人员？ ii.协作进度表（既互提）的时间变更？ iii.某个区域负责人发起的变更？变更时间范围在任务委托书之内，如何处理？ iv.变更范围在任务委托单规定的时间进度之外，如何处理？ 专业子项变更 i.参与的部门发生变更？部门增加、删除等； 3.2.7.8.4 ISO 质量管理质量管理 3.2.7.8.5 方案概述方案概述 1)提供了在项目各个环节的 ISO9000 质量记录表单文件的生成；并且表单文件按照一定的 流程进行，保留过程记录；同时 ISO9000 质量表单中的许多内容可从系统中自动提取， 减轻手工编制时的大量重复填写工作量。 2)系统根据业务规则对质量情况进行汇总、统计，提供技术发展部分析、改进 3.2.7.8.6 功能要求功能要求 3)系统通过后台生成所有的 ISO 质量表单，并提供版本管理、表单编号自动生成、电子签 名、表单查询、表单打印等功能 4)项目质量的等级评定管理，主要包括质量等级的计算和自动统计，其计算公式见 ISO 质 量体系文件。 3.2.7.8.7 功能实例功能实例 选择项目 表单功能主界面 业务表单信息 ISO 表单信息 项目的所有表单 选择表单类型 表单查询区 表单版本 业务表单信息 查看表单的 ISO 版本 表单版本信息 3.2.7.9项目变更管理项目变更管理 3.2.7.9.1 方案概述方案概述 1)变更管理是系统的核心功能之一，能否好用直接决定系统是否用得起来，所以建议强化 此功能。 2)变更尽量不走审批流程，尽量通过把变更功能授予有权限的人来进行变更，加快项目变 更的效率； 电子签名 3)进度计划、人员、任务变更：提供对项目过程中各种变更的管理功能；如项目计划变更、 人员变更、套图任务变更、互提变更、审批流程变更等变更，以满足项目各种变更需要。 4)变更的执行原则：按照岗位职能和任务发起人启动变更的原则进行变更管理 5)变更的版本管理：所有对象的变更都以版本的形式保留变更信息，确保所有的变更可以 追溯。 3.2.7.9.2 功能要求功能要求 1、满足项目过程中各种变更的管理功能；比如项目进度计划变更、人员变更、人工时变更、 WBS 任务变更、设计输入变更、设计变更、项目状态变更、互提变更、审批流程变更等， 以满足各种突发情况的要求。 3.2.7.10项目查询统计管理项目查询统计管理 3.2.7.10.1 方案概述方案概述 系统主要提供满足公司领导、部门领导、项目经理、专业负责人、出图管理人员等相关人员 对项目计划进度、人员、文档资料成果、质量、费用等信息的查询统计要求。 3.2.7.10.2 业务功能要求业务功能要求 功能分析：功能分析：提供进度、成果、人力资源、经营、质量等方面的项目查询及综合数据分析 功能。 项目查询项目查询 提供各类查询及统计功能，方便不同的角色、人员根据各自的权限对项目的基本信息， 状态信息，人员，进度计划进行查询、统计及其图表/报表的输出，具体包括： 项目基本信息查询（项目的工程分解信息、详细属性信息） 项目状态查询（各工程的专业分解、设计及各级校审信息） 项目、阶段、各专业的文件信息，可以快速浏览各文件内容 项目进度计划查询 说明：说明：查询统计都可以通过模糊查询、多条件查询及其精确查询多种方式进行；所有的 统计报表和图表都能够直接打印输出，也可以直接输出到 EXCEL 中打印。 成果分析成果分析 提供设计文件成果列表、成果文件浏览、相关属性浏览、质量记录列表、记 录内容浏览、历史记录查询等； 统计图纸及资料数量。 经营分析经营分析 提供对项目合同、收款及成本方面的综合查询、分析及统计功能。见“市场 经营管理”模块描述。 质量分析质量分析 提供项目执行过程中的 ISO 质量表单的查询及统计功能。 提供项目中的质量评分方面的查询及统计计算功能。 提供项目中的质量问题分类方面的查询及统计功能。 3.2.8 产品（图纸）交付签收记录产品（图纸）交付签收记录 该模块提供产品（图纸）交付信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理 功能将授权相关人员使用。产品（图纸）交付信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.9 产品合格证表产品合格证表 该模块提供产品产品合格表信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功 能将授权相关人员使用。产品合格表信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.10技术资料技术资料/图纸移交清单图纸移交清单 该模块提供技术资料/图纸信息基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能 将授权相关人员使用。技术资料/图纸信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.11项目竣工单项目竣工单 该模块提供竣工单记录基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权 相关人员使用。竣工单信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.12质量活动检查记录质量活动检查记录 该模块提供检查记录基本信息添加、修改、删除的管理功能，该部分管理功能将授权相 关人员使用。检查记录信息如下图所示。 其他资料作为系统附件上传到该表单下。 3.2.13项目完工管理项目完工管理 1)方案概述 主要提供对项目后期的关闭管理 2)功能要求 项目的暂停 有权限的人员可以对在执行的项目进行暂停操作，从而使该项目下所有已经执行过的 任务处于不可变更和维护状态，使正在执行的任务和将要执行的任务不可执行。 项目关闭 对于已经执行完毕的项目，有权限的人员可以对其执行关闭操作，关闭后所有人员 只能查看项目的信息，而不能修改。 项目启动 对于暂停的项目，有权限的人员可以激活该项目，激活后所有暂停的和已经分发的 任务都可以继续进行。 3.3 非功能需求非功能需求 3.3.1 性能需求性能需求 为使系统正式投入使用后能够稳定运行，不至于影响正常的工作，要求系统具有良好的性能， 性能要求如下： 连续正式运行一个月后，系统不应出现致命性错误 系统正式运行后，不应出现程序逻辑错误与算法错误 系统运行过程中，由于操作错误或输入/输出溢出时，系统不应死机 系统运行速度快，系统单文件传输或者文件大小在 5M 以内的时间最长不应超过 6 秒， 网络原因除外 每笔事务处理的响应时间应少于 5 秒（不含统计分析类的输出） 数据录入操作应无等待时间，但数据从外部导入或者批量导入除外 3.3.2 安全性需求安全性需求 系统必须满足如下安全性需求： 在系统投入运行后的生命周期内，不应出现软件系统本身的程序错误导致的数据丢失 系统投入运行后，不应出现系统安全错误，造成数据泄密 系统权限能够授予到功能按钮级，特殊情况需要控制到字段级 系统需要区分数据查询权、增加权、删除权、修改权等四种权限，并可控制不同的用户 根据工作需要获取相应的权限 3.3.3 其它要求其它要求 3.3.3.1技术开发要求技术开发要求 本系统采用 B/S 体系结构 本系统采用 SQLSERVER2000 数据库 3.3.3.2系统友好性要求系统友好性要求 数据增加、修改页面都需要有基本数据输入校验功能，如数字字段不能输入文本等 功能页面上都需要有页面导航，如：综合办公系统组织机构管理部门增加 数据删除操作时需要有两次提示，第一次提示把要删除的数据完整的打开让用户决定是 否删除，当用户决定删除时，第二次弹出警告、确认窗口，告诉用户用户删除这些数据会有 什么影响 对用户正在操作的数据记录要用明显的颜色或者其它方式标记 业务或者数据操作结束、成功或者失败都需要通过醒目的提醒方式告知用户操作结果 某些页面（如统计）如因数据量非常大的原因需要比较长的运行时间，需要通过合适的 提示方式（如：进度条、信息提示等）告诉用户，以免用户误会或者失去耐心 如果界面上有复杂的业务操作、较多的功能按钮或者隐含的意义（如：用不同的颜色表 示）则必须有相应醒目的提示。 界面设计各区域（查询条件区、功能按钮区、数据区）要清晰 如果一个功能需要多步骤完成，需要通过向导的方式完成 第四章第四章 运行环境规定运行环境规定 4.1 系统开发环境系统开发环境 开发平台：开发平台： 系统开发平台采用目前业界最流行的两大应用系统开发平台之一：微软 DOTNET 开发平台。 开发语言：开发语言： 系统主要采用 C#、ASP.NET、Javascript 作为系统开发的主要编程语言。 4.2 网络支持环境网络支持环境 公司内的网络带宽到桌面端最好 100M，主干网络 1000M 如果需要远程访问系统，需要配置 VPN。 4.3 系统支持软件系统支持软件 服务器端：服务器端： 操作系统：Windows 2000/2003 server family with IIS SP4 数据库：SQLSERVER2000 .Net Framework 1.1 客户端：客户端： Microsoft IE 6 或以上（含在操作系统中） Excel2000 或以上版本（用于报表及某些输入模块） ，且不禁用宏 MDAC2.5 或以上版本（MS Office 默认安装时会附带安装此组件） 第五章第五章 附录附录 5.1 数据初始化问题数据初始化问题 EXCEL 数据的导入数据的导入 1、系统提供 EXCEL 的批量导入功能； 2、系统提供 EXCEL 的逐条导入功能； 其他部分业务数据的输入其他部分业务数据的输入 由于还有些纸头的数据和其它外部系统的数据，需要相关人员直接录入或者采取其它的 手段导入到系统中。 5.2 功能限制功能限制 5.2.1 电子签名电子签名 本系统只支持合同约定内的院领导手写笔签名功能，其它人员的电子签名解决都是通过把签 名先做成签名文件事先上传在系统中，然后需要签名时把该文件写入到需要签名的位置。 5.2.2 带格式的文本输入带格式的文本输入 本系统中所有输入框都是普通输入框，即不支持带格式文字的输入。 5.2.3 不符合环境要求的配置不符合环境要求的配置 如用户的电脑不满足系统环境要求的软硬件配置，则其可能无法使用系统中的某些功能。