EAS总账系统培训

EAS总账系统培训总体说明跳转请点击初始设置跳转请点击会计期间-集团设置集团设置路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计期间。说明：EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期12月31号为调整期，便于后期审计调整。返回跳转请点击启用期间手工设置总账的启用期间初始化结束后自动打上对勾路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：系统状态控制是业务系统使用的开关；启用期间：不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进展初始化的；启用：系统完毕初始化后，总账系统即“启用。返回跳转请点击总结p会计期间会计期间p集团设置。集团设置。pEAS系统中可将会计期间设置为系统中可将会计期间设置为13期；第期；第13 期期12月月31号号为调整期，便于后期审计调整期初数据。为调整期，便于后期审计调整期初数据。p启用期间启用期间p启用期间：根据实际情况设置启用期间。启用期间：根据实际情况设置启用期间。p本次我们将启用期间设置为本次我们将启用期间设置为2021 年年12期，初始化录入的是期，初始化录入的是2021.01.012021 .12.31的数据，主要目的是为了的数据，主要目的是为了2021年年做审计调整时可以利用第做审计调整时可以利用第13 期。期。p启用：系统完毕初始化后，总账系统即启用：系统完毕初始化后，总账系统即“启用启用“启用启用框自动打上框自动打上“。跳转请点击根底设置跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤1路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：点击“新增，进入新增界面。在“科目选择处，点击“查询按钮，如下图。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤2路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：在科目查询界面，点击“查询，进入科目条件查询的设置界面。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤3路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：进入科目条件查询的设置界面，如下图设置过滤条件，往来核算科目被过滤出来 。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤4路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：往来核算科目被过滤出来后 ，点击表的左上角后，科目即被全选，然后点击此对话框的右下角“选择，所有往来核算的科目就被选择上了。点击“确定即可。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤6路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：返回新增界面，选择新增行。点击新增行中名称对应的查询按钮，进入名称的选择界面。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤7路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：选择系统中已经设置的“业务编码，然后点击确定，返回到新增界面跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤8路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：在新增界面，点击确定。跳转请点击科目自定义属性科目自定义属性-步骤步骤9路径：财务会计-总账-根底设置-科目自定义属性说明：完成科目自定义属性的设置，完成后的界面如上。跳转请点击总结应用场景：在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时及补充说明，可以使用系统预设的科目自定义属性。本次只对往来类科目进展科目自定义属性设置。使用说明：启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后那么只能执行禁用操作，不可以修改。科目自定义属性只能对明细科目进展自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。跳转请点击根底数据跳转请点击范围基础资料集团 下属公司及集团本部总体说明客户内部及其他分类共有的-集团设置/分配后数据共享供给商内部及其他分类共有的 -集团设置/分配后数据共享金融机构-集团设置/数据共享客户外部及个人类 -下属公司设置/分配后数据可共享供给商外部及个人类 -下属公司设置/分配后数据可共享银行账户-下属公司设置/数据按组织隔离本钱中心部门-下属设置/数据按组织隔离职员-下属设置/数据按组织隔离租赁/保理工程-下属公司 设置/数据按组织隔离自定义核算工程-集团&下属设置/数据按组织隔离(融资租赁：集团建立下级公司可见；下级公司建立平级之间相互隔离，上级可见。跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义主数据-客户路径：企业建模-主数据-客户-客户说明：客户分类：内部客户：由集团设置后，由集团分配；外部客户：由公司设置，假设是公共客户，可由集团建立，并进展分配；个人：由公司设置，假设是公共客户，可由集团建立，并进展分配；2.客户编码：内部客户：对应系统中的组织码，编码手工定义；外部客户：00201/00202+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；个 人：003+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户新增-核准-分配到管理单元跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义所在组织：切换到“国药租赁 ；编码/名称：手工录入组织编码；名称与组织名称一致；内部客户：在EAS组织架构中有的公司在此设置，“内部客户框需勾选，并在“集团内公司中进展选择；客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户新增-核准-分配到管理单元说明：核准：核准后，信息不可修改；1.反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户新增-核准-分配到管理单元跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户新增-核准所在组织：切换到“自己公司 ；根本资料：编码系统自动生成，名称手工录入；财务资料：如果是本组织手工录入的客户，财务资料的“财务组织编码自动生成；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户新增-核准说明：核准：核准后，信息不可修改；1.反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义总结内部公司：切换到“国药租赁。新增-核准-分配到管理单元新增：手工录入组织编码，名称与组织名称一致，“内部客户框需勾选；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；分配到管理单元：分配后，下属公司才可以使用。外部公司/个人：切换到“本公司。新增-核准新增：编码自动生成，财务资料的“财务组织编码必须有；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；客户可以使用的前提有两个：一是客户信息中财务资料的“财务组织编码必须有；二是必须“核准；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义主数据-供给商路径：企业建模-主数据-供给商-供给商跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义金融机构路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-金融机构银行说明： 由集团维护。金融机构：其中金融机构分为两级，一级为*银行，二级为具体的银行分支机构名称建议采用标准名称跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义银行账户路径：资金管理-账户管理-业务处理-银行账户维护说明：切换到公司，由集团维护；金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用；科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义本钱中心路径：企业建模-组织架构-组织单元-组织单元说明：由各公司维护；编码规那么：对应上级编码加三位顺序码进展分级区别；建立本钱中心时要注意：最末级部门一定是本钱中心实体，上级为非本钱中心实体。跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义根底资料职员路径：企业建模-辅助数据-员工信息-员工说明：由各公司维护； 由信息部人员维护。跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义根底资料租赁/保理工程维护路径： 企业建模-辅助数据-供给链数据-工程说明：由各公司维护；编码规那么：实际的工程编码注意“明细工程，只有勾选了做账才能选择到跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义根底资料自定义核算工程路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-自定义核算工程类型-明细跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义根底数据跳转请点击辅助核算说明主数据/根底资料/自定义核算工程核算工程辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构本钱中心本钱中心客户+工程工程工程融资工程融资工程融资工程跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户客户辅助核算核算工程路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-核算工程说明：集团维护集团设置科目对应的核算工程，各公司维护自己所需的核算工程；设置来源：有两局部来源，系统自带的&自定义核算工程；系统自带：需要手工新增，编码自定义，类型可以在系统中自带的根底资料中选择比方客户、供给商、银行账户等自定义核算工程：在进展自定义核算工程类型定义后，系统自动生成。比方股东明细跳转请点击辅助核算说明主数据/根底资料/自定义核算工程核算工程辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构本钱中心本钱中心客户+工程工程工程融资工程融资工程融资工程跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户客户辅助帐类型路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-辅助帐类型说明：集团维护集团设置科目对应的核算工程，各公司维护自己所需的核算工程；一个或多个核算工程的组合；多个核算工程：可以选择排列顺序；跳转请点击辅助帐类型路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-辅助帐类型说明：集团维护集团设置科目对应的核算工程，各公司维护自己所需的核算工程；一个或多个核算工程的组合；多个核算工程：可以选择排列顺序；跳转请点击根底数据跳转请点击辅助核算说明主数据/根底资料/自定义核算工程核算工程辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构本钱中心本钱中心客户+工程工程工程融资工程融资工程融资工程跳转请点击客户供给商金融机构银行账户本钱中心工程自定义客户客户会计科目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目说明：编码规那么：上级编码+两位顺序码；辅助核算类型：下属公司可将本级辅助账类型进展变更。但是辅助账类型变更时，必须包含上级的辅助账类型。跳转请点击会计科目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目说明：集团：由集团设置整体科目体系，分配到各个公司；公司：目前集团已将增加明细科目权限制止；跳转请点击会计科目p 操作说明p 科目分配：系统中的会计科目是由集团统一建立并分配给下级公司的。p 科目新增：下级公司不允许修改删除科目，但是可以新增科目。新增科目时，需遵循科目的编码策略。 p 辅助账类型变更：可以变更科目的辅助账类型，但是必须遵循下级科目的辅助账类型不得少于上级科目的辅助账类型。p 科目禁用：当科目不再用的时候，可以进展科目的禁用，但是，有余额的科目，需先做凭证，将余额转到另一科目下再进展原有科目的禁用。跳转请点击初始化跳转请点击往来账科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-往来账科目初始余额录入说明：对科目属性为“往来核算的科目进展初始化；步骤1：选择“科目，点击“新增行，进展余额录入；步骤2：完成后，完毕初始化；跳转请点击辅助账科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-辅助账科目初始余额录入说明：对科目有“辅助核算的科目进展初始化；步骤1：先进展“往来账余额引入步骤2：选择“科目，点击“新增行，进展辅助账余额录入；步骤3：完成后完毕初始化；跳转请点击科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-科目初始余额录入说明：对其余科目进展初始化；步骤1：先进展“引入辅助账余额 ；步骤2：录入科目余额；步骤3：进展试算平衡，注意币别要选择“综合本位币；步骤4：完毕初始化。跳转请点击总结n步骤:n步骤一：往来科目初始数据录入n步骤二：辅助帐科目初始数据录入n步骤三：科目余额的初始化数据录入n注释：n往来科目初始数据录入：对科目属性为“往来核算的科目进展初始化n辅助帐科目初始数据录入：对科目有“辅助核算的科目进展初始化n科目余额的初始化数据录入：其余科目进展初始化n说明：n凭证录入：初始余额的录入和凭证录入可同时进展；n期末结账前提：必须完毕初始化，系统才允许期末结账；n反初始化前提：只有初始化当期未结账时才可以反初始化。跳转请点击日常处理跳转请点击凭证流程路径：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询凭证新增说明：凭证录入可与初始余额的录入同时进展。保存：可在凭证不完整情况时使用。生成的是暂存凭证，状态为“暂存，凭证号不是正式的凭证号。提交：生成的是正式凭证，状态为“已提交，凭证号是正式的凭证号跳转请点击凭证录入路径：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询凭证新增说明：带辅助账的科目，可以实现一个科目下录入多个辅助账分录；跳转请点击凭证处理快捷键nF7 光标定位与会计科目栏时，按光标定位与会计科目栏时，按F7可以调出科目代码表，在科目代码可以调出科目代码表，在科目代码表中选择所要录入的科目。表中选择所要录入的科目。n空格空格 在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录借贷方向。在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分录借贷方向。n= 在金额单元格，自动计算借贷金额，并进展平衡填入金额。在金额单元格，自动计算借贷金额，并进展平衡填入金额。n. 携带上一条分录摘要携带上一条分录摘要nF12 弹出金蝶计算器弹出金蝶计算器nF11 凭证参数设置凭证参数设置跳转请点击凭证参数设置跳转请点击日常处理跳转请点击往来账核销p 影响往来通知单业务启用的参数：影响往来通知单业务启用的参数：p 科目设置往来通知属性。科目设置往来通知属性。p 科目辅助账设置客户、供给商或者公司。科目辅助账设置客户、供给商或者公司。p 接收方公司已经启用总账。接收方公司已经启用总账。p 通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期间。间。p 发送方和接收方公司同时启用总账参数发送方和接收方公司同时启用总账参数GLG01“启用往来通知启用往来通知单。单。p 启用总账参数启用总账参数GLG01_2“凭证生成往来通知单，设置往来通凭证生成往来通知单，设置往来通知单的发送节点。知单的发送节点。p 影响往来通知单业务使用其他的参数：影响往来通知单业务使用其他的参数：p 总账参数总账参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽。单勾稽。p 总账参数总账参数GL_074“凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单，对当前会计期间和接收方会计期间计期间才发送通知单，对当前会计期间和接收方会计期间进展校验。进展校验。p 总账参数总账参数GL_079“往来通知单自动生成凭证，接收方自动根往来通知单自动生成凭证，接收方自动根据据BOTP规那么生成凭证，不需要手工点生成凭证按钮。规那么生成凭证，不需要手工点生成凭证按钮。p 总账参数总账参数GL_026 “存在未确认的往来通知单允许结账，此参存在未确认的往来通知单允许结账，此参数影响月末结账。数影响月末结账。跳转请点击内部往来通知单公司A公司B凭证凭证通知单发出通知单发出通知单接收通知单接收勾稽勾稽生成生成跳转请点击自动生成自动生成自动说明：A公司录入与B公司往来的凭证并审核后，形成A公司“发出的通知单，B公司“接收的通知单B公司录入与A公司往来的凭证并审核后，形成A公司“接收的通知单， B公司“发出的通知单A公司在“内部往来通知单核销中将“发出的通知单&“接收的通知单勾稽后，B公司的“发出的通知单&“接收的通知单自动勾稽；往来账核销路径：财务会计-总账-往来管理- 内部往来通知核销跳转请点击往来账核销路径：财务会计-总账-往来管理- 内部往来通知核销跳转请点击日常处理跳转请点击凭证新增模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量工程-T型账户拆分 跳转请点击T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量工程-T型账户拆分 跳转请点击T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量工程-T型账户拆分 跳转请点击T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量工程-T型账户拆分 跳转请点击日常处理跳转请点击凭证/账簿/报表查询内容：凭证查看：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询报表及账簿查看：按科目角度查看：总分类账：财务会计-总账-账簿查询明细分类账：财务会计-总账-账簿查询科目余额表：财务会计-总账-统计报表 按辅助核算角度查看：辅助总账：财务会计-总账-账簿查询辅助明细账：财务会计-总账-账簿查询辅助核算工程余额表 ：财务会计-总账-统计报表跳转请点击查询方案设置查询方案设置分3步：设置查询条件：按照所需设置；如果需要每次进入查询时以该方案直接进入，那么在“下次以该方案直接进入框中打上对勾；保存删除方案：点击“保存方案，可保存设置好的查询方案；也可以点击“删除方案进展删除；重命名和共享：如果方案需要重命名或共享给其他人，那么选中此方案后，右击鼠标，就会出现重命名/共享对话框跳转请点击序时簿操作技巧跳转请点击在任何一个查询序时簿中，按上述方法选中记录后，右击鼠标，就会出现以下功能选项：复制：可实现选中记录的复制；导出到EXCEL：可实现选中记录导出到EXCEL中；表格设置：可以实现对表格 “列宽度、“对齐方式、“隐藏、“冻结列的设置，并可调整列的前后顺序；保存当前样式：如果方案需要重命名或共享给其他人，那么选中此方案后，右击鼠标，就会出现重命名/共享对话框期末处理跳转请点击结转损益跳转请点击路径：财务会计-总账-期末处理-结转损益说明：设置方案：根据泛华查询需要，在凭证结转方式中，按图示进展勾选；生成凭证：选择方案，点击“生成凭证，可以自动生成结转损益凭证；联查凭证：选择方案，点击“联查凭证，可以查询生成的结转损益凭证；结转损益跳转请点击路径：财务会计-总账-期末处理-期末结账说明：设置方案：根据泛华查询需要，在凭证结转方式中，按图示进展勾选；生成凭证：选择方案，点击“生成凭证，可以自动生成结转损益凭证；联查凭证：选择方案，点击“联查凭证，可以查询生成的结转损益凭证；结转损益跳转请点击路径：财务会计-总账-期末处理-期末结账说明：设置方案：根据泛华查询需要，在凭证结转方式中，按图示进展勾选；生成凭证：选择方案，点击“生成凭证，可以自动生成结转损益凭证；联查凭证：选择方案，点击“联查凭证，可以查询生成的结转损益凭证；期末结账跳转请点击自动转账A科目余额、发生额等转出转出按比例按公式按差额B科目转入转入摘要科目币别借贷方向包含未过账凭证数据来源核算项目结转比例%结转本月成本4101.01生产成本-基本生产成本人民币自动判断方向按比例转出余额自动生成100结转本月成本4101.02生产成本-辅助生产成本人民币自动判断方向按比例转出余额自动生成100结转本月成本4101.05制造费用人民币自动判断方向转入自动生成100步骤步骤1：设置模板：设置模板步骤步骤2：生成凭证：生成凭证跳转请点击路径：财务会计-总账-期末处理-自动转账谢谢！Thank YouThank You !