管理规章制度 全美装饰

06. 7全美装饰管理章制度 全美装饰企业文化企业名称、标志诠释：取全心全意，美家美舍之形、意。标志简约明了，十分工整，兼顾公司在公装和家装的通用中性形象。企业主题色： 深绿色，在追求绿色环保的同时，色彩偏厚重，在行业中与众不同，体现企业在专业中透着成熟。企业宗旨： 忠于市场，回报社会；致力品牌，追求共赢。企业理念： 勤能补拙，贵在坚持。企业追求： 内外和谐，共同发展。企业价值观： 公司利益，立足长远；关注个体，顾后瞻前。企业道德观： 公私不欺，忠诚相待；广告概念： 全心全意，美家美舍。全美装饰部门定员定岗1、 行政企划部（定员7人）：总经理： 智建强副总经理： 范良祝（家装部负责人）行政负责人： 徐国红。（财务室暂缺一人）前台： 徐林林，（前台部暂缺一人）。行政企划： 杨磊(非全职驾驶员)；尚洋(非全职驾驶员)2、 设计部（定员20人）：谢文军（负责人）；鲍小龙；王洋；秦琦；杨丽；李鹏；李子群。（暂缺13人）3、市场营销部（定员20人）：吴少帅（负责人）；胡朗；王伟伟；刘胜；宁勇；汪舟。（暂缺14人）4、 工程部（定员3人）乔乐为；杨波。5、 项目部（定员十个）（暂缺6个）一、考 勤 制 度1、 全体员工（含试用工）应严格遵守公司作息制度，作息时间由行政部根据季节进行规定并通知。派外机构的考勤，可结合工作特点制定管理办法，但需要报上级主管认可，并在行政部备案，公司本部员工的考勤由总台文员统一考勤。2、 员工迟到、早退或离岗，考勤员应如实在考勤表上记录，部门主管和考勤员不得对考勤情况有意隐瞒或随意降档记录。离岗行为可由公司各级主管和考勤员进行检查确认，并由考勤员记录。3、 考勤员应于每月月底或下一月的第一个工作日将考勤表（附病、事假条）统计整理并由部门主管审核签字后交行政部。考勤员应严格按照考勤表上所规定的符号对员工的出勤情况进行记录。4、 企业员工在正常工作日中无病假、无迟到、早退和离岗等现象，并持续一个月时间的，为月满勤，连续一年的，为年满勤。企业员工在规定的工作时间以外，因工作需要参加公司内外的各种会议，发生的时间按出勤处理。5、 员工每月可调休4天，当月如有法定节假日，可以增加调休。非业务人员每日加班3小时及3小时以上的，可以调休半天。调休需安排好各项工作后实施，调休人员应提前一天填写调休单，需部门经理及主管同意，各部门根据工作需要安排调休。6、 因工作需要，从事家装工作人员原则上不能在假日调休，调休假当月有效，不能延续到下个月。春节延长放假时间，进行平日少休假日的补偿。7、 迟到早退超过五分钟记迟到早退一次，罚款10元，每超过十分钟增加罚款10元。直至累计到按旷工论处；脱岗1小时内按迟到早退一次论处，罚款20元，直至累计到按旷工论处；每月旷工一次罚款100元，旷工两次扣除当月基本工资，旷工三次除名。二、请 假 制 度1、 员工因事或因病须请假的，均需办理请假手续。普通员工1日内由部门主管审批；超过1天的，由分管经理审批；超过3天的，报总经理审批，分管经理请假由总经理审批。所有请假管理权归口行政部。2、 员工因病请假，需持医疗单位开具的诊断证明，提交部门主管确认，办理请假手续，病假最少以半天为计算单位；因事请假需注明事由、拟请假时间，并提交部门主管审批，事假最少以小时为计算单位。病事假扣基本工资，月事假超过五日、病假超过十日扣除基本工资，直至劝退。3、 对符合休婚、丧、产假条件的员工，休假前由本人提出书面申请，经部门主管或分管经理签署意见报行政部批假并备案。休假期间仅发基本工资。4、 所有请假必须先请后假，原则上不允许口头请假，早晨上班前口头请假无相关证明，按迟到、旷工论处。如因特殊情况不能提前办理请假手续，经直接主管口头准假的员工必须在上班后的第一个工作日内补办请假手续，请假条必须经审核批准并在行政部备案后，方可请假，否则以旷工处理。5、 归岗后，需到各级主管处办理销假手续并在行政部备案。超过请假期限未补手续的以旷工论处。 三、工 作 环 境 管 理 规 定1、 为保持工作环境的整洁卫生，公司组织员工进行划片承包，设计大厅有设计部负责，会议室及外面办公区由市场部负责，门厅、展销厅由前台负责。各独立办公室由本室人员负责。总体室内环境的管理由行政部负责。2、 各责任部门在本责任区的任务是：办公设施，卫生整洁；办公纪律和场内秩序；设备的安全文明使用；客人的接待服务；员工和合作商的监督；防火防盗。3、 各责任部门应于每日上班前或下班后做好各区域的卫生清洁等责任工作。办公桌、椅、柜实行定置摆放，桌面不得堆放与工作无关的杂物，各部门内部口杯，烟缸等用具式样统一，摆放整齐。4、 各部门负责人为本区域第一责任人，负责制订实施内部值日制度，并安排部门员工每天的责任工作。并负责检查。5、 所有办公桌椅、文件柜、办公室墙面等未经公司办公室许可，一律不得擅自上钉，上锁。墙体严禁乱贴乱画，墙面、拐角无尘、无污迹。6、 所有员工应养成良好职业习惯，文明礼貌，团结友爱，谦逊和蔼。四、场 容 场 貌每周一至周五为日常打扫卫生，周六日为大扫除，卫生片区责任到部门及个人。卫生责任区，如发现脏乱差严重的，给予处罚处理。（罚擦玻璃一周，或展厅卫生打扫一周等）1、 地面：无灰尘、烟蒂、烟灰、水迹、纸屑。2、 墙体：洁白干净、墙面、拐角无灰尘、无污渍。3、 门窗：门体清洁，标识牌无锈迹、污渍，门窗玻璃要干净明高，窗框、台无灰尘、杂物。4、 办公桌、椅、文件柜；按照要求定置摆放、桌面无灰尘、杂物。5、 卫生用具：使用后须清洗、拧干、放回规定位置。垃圾桶表面清净，垃圾实行袋装，每天清理一次。6、 电脑、电视、空调、电话、打印复印设备无灰尘，线路定期整理，长期不用时关机，并拔掉电源。7、 车辆保持内外清洁，无污染，不准抽烟，不堆放杂物。五、仪 表 要 求1、 上班穿工作服，带工作牌，不准穿短裤、拖鞋，衣冠不整。 2、 注重个人卫生和环境卫生，随时注意进行检查和清理，不能视而不见。3、 接人待物，注意礼仪规范，面带笑容，经常使用“你早”、“对不起”、“慢走”等语言，接电话先说“你好，全美装饰”。4、 温文尔雅，耐心沟通，任何情况下都不跟顾客耍态度，场内不得大声喧哗，同事间不准恶言恶语。5、 注意体态坐姿、举止谈吐，工作接待接触中要神情专注，体现尊重。6、 设计师、业务员在工作及接待区域不准抽烟，不准在接待区休息、嬉闹。不准使用接待客人之设施和物品。工作时不串岗、不聊天。六、车 辆 管 理 制 度1、公司公务车由办公室负责管理。指派专人负责驾驶、维修、检验、清洁等。公司人员因公用车须于事前向车辆管理员申请调派；管理员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。2、公司使用车辆，每车配备一非全职驾驶员，驾驶员工作以车辆活动为主，需保证正常的人车出勤，不准擅自离岗，其他工作安排有行政部统筹协调。钥匙交一把前台管理，应急时，公司安排人员驾驶出勤。2、使用人必须具有驾照。驾驶人须严守交通规则，公务车不得借予非本公司人员使用，非专业驾驶员驾驶车辆要经行政部批准。3、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4、驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。5、车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。6、私车公用如仅作为本人上下班等基本用途，以个人使用为主，公司不予报销和补助费用，暂时也不鼓励员工私车公用。若以公用为主，公司视公用频率给予报销部分或全部日常消耗费用。但须在上班时间工作优先，服从公司管理规定。车辆连续私用时，需预先汇报公司，费用自理。7、用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。8、公务用车发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。 七、前 台 接 待 制 度 1、前台接待身兼行政文员职能，代表公司形象，工作时面带笑容，和蔼可亲；保持开朗心态，积极和各方沟通；保持身体清洁卫生，健康形象。 2、接待员工及其他客人，要礼貌大方，热情周到，对领导的客人来访，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。 3、前台接起电话，声音要不急不慢、并保持轻松、愉悦的声音。不得在电话中耍脾气、说脏话等。如有电话需找领导时，对方不知道领导姓名，不知道分机号码的话，接待员应礼貌的询问。如果是广告之类的电话，应用礼貌的借口挡驾。或者转到相关部门处理。 4、行政文员负责公司级别的会议、接待具体工作，负责监督其他形式的会议、接待的管理监督工作。平时要保持会议室的整洁，早晚各检查一次。会议结束后，立即清理会议室。5、行政文员上班、下班各提前和推迟10分钟，检查各楼层下班前应先关好用电设备，并检查各办公室，锁门关灯。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。6、前台不能超过5分钟离人，无人接替时不准调休，前台人员除进行日常接待和前台设备管理外，要时刻注意公司的各种动态，及时处理，并向领导回报。 7、行政办文员接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于20元以上、50元以下罚款，屡教不改的，降薪直至给予辞退处理。 八、文 印 管 理 制 度1、公司的图纸、资料、文件，统一在前台打印，必要时方予打印。打印后到前台领取时主动登记。内部传递的简单请示、报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。非正式资料打印复印，纸张要双面使用。2、公司的图纸、报价等发文，需由起草人初定稿，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时，可经行政部同意后办理。3、私人资料，原则上不得在公司打印、复印或用公司传真机传送，经批准私人用相关输出设备，公司收取工本费用，心存侥幸的私下行为或私活公做，一经发现，重责重罚。4、打印等输出设备由前台负责管理，平时注意维护和节约。对收到的文件资料，应及时经有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室取回，不得延误。5、管理人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得载留任何文件。6、管理人员对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。属业务部门的，由各部门承担费用；属行政、管理部门的，统一列行政开支。 7、工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处20元以上的罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济损失，处50元以上的罚款直到辞退。 九、公司电脑、电话、电视及网络使用管理制度1、工作用电脑、电话、电视等设备应保持清洁卫生，做到无杂物、无灰尘，对设备和附件工具等物资做好防潮、防变质等工作。在处理重要文档资料时，切记作好备份，防止丢失。若两小时以上不使用计算机，应关机2、计算机中所有软件、资料均属公司所有，任何人不得窃取、复制、转让或出售。工作信息资料注意保密，严防泄密事故发生。行政部有权对公司设备、网络上的信息进行检查。电脑若设置密码要在行政部备案3、出现电脑、打印机、网路等故障时，如果专业经验不足，不得强行处理。应报告行政部，联系销售或生产商的系统工程师，以防止故障的扩大，避免更大损失。7、公司网络资源只能用于工作。严禁在公司电脑上玩任何形式的游戏。个人由于新闻、娱乐等需要而需用网络的必须在自己家中进行。如因工作需要使用网络，可向办公室申请，使用后在前台登记14、 工作使用电话要言简意赅，预计要长时间通话的要选择当面沟通，上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动。 15、 员工因私需打长途电话应向部门经理说明，并在长途电话记录上签字，经部门经理或部门主管指定的人员签字同意， 费用由员工本人承担，由财务部在当月工资中扣除。 16、除指定人员外，严禁员工私自打开电视，不准让电视长时间处于待机状态。不得擅自使用U盘播放影片。处罚规定：如有违反规定的员工，发现一次罚款20-50元，屡次违反，降薪直至开除。 十、公 司 会 议 管 理 制 度为有效沟通，解决问题，避免会议的无计划性，过多或重复，全公司正常性的会议尽量纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。1、会议分类：（1）公司会议：主要包括公司领导办公例会，全体员工会议(每周一下午4：30-5：30 准时开会，任何人不得缺席,含行政部，市场部，设计部，工程部及项目经理。)，部门日会议（每日早上8：40，用十分左右时间完成会议，早开会晚汇报，早发现问题，早解决，），表彰大会等，由办公室负责组织。（2） 专业会议：系公司性的技术、业务综合会（如施工项目分析会、市场营销总结会及项目策划分析会等），由主管部门负责组织。（3）部门工作会：各部门如开的工作会（如工程部安全生产工作会、销售部每日的工作例会），由各部门经理决定召开并负责组织。（4）对外营销接待、参展、推介会议（如经营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。周工作例会流程一、 全体人员准时出缺，签到表签字；二、 主持人主持会议三、 业务通报1、 市场部业务通报：本周工作总结，业绩报告，新增客资数量，来访客资数量，协议数量，合同数量及金额（分别报告协议和合同个人单量及部门总产值），工作中存在的问题，对市场和公司有什么新想法和建议和意见，市场部最近培训情况，市场情况分析，最近交房信息统计和分析。下周工作计划：新增客资数，来访客资数，协议客户数，合同产值（由市场部经理根据本部门的情况和市场情况，统计市场部员工每人预报数量，同时也要产值分配至个人，全力完成目标产值。）2、 设计部业务通报：本周工作总结，业绩报告，新增客资数量，来访客资数量，协议数量，合同数量及金额（分别报告协议和合同个人单量及部门总产值），对市场和公司有什么新想法和建议和意见，与市场部和工程项目经理勾通和衔接问题，培训情况，有存在的问题，设计师设计和谈判技巧加强培训，提高综合水平，统一规范的设计图纸和标注。下周工作计划：新增客资数，来访客资数，协议客户数，合同产值（由设计部经理根据本部门的情况和市场情况，统计市场部员工每人预报数量，同时也要产值分配至个人，全力完成目标产值。）3、 行政部通报：所有新客资，来访客资，协议客户，合同产值，人事变动，行政部在工作存在的问题，需要告知的事宜，如考勤，卫生，客户登记，来访接待，客户接洽安排等问题，要及时反映，工地回访情况（*每周六回访，要做回访登记，备份电子档，回访结束后，第一时间打印至家装部负责人，工程部）、】4、 由家装部负责人，总结本周工作，存在的问题和需要调整的工作，对各部门的工作给予总结等。5、 工程部汇报工作6、 各部门及个人提出建议和意见。市场部工作安排：1、 市场调研，楼盘销售情况，交房时间，数量，09年交房和装修统计，2010年交房统计，楼盘层次，交房数量，楼盘价格等。2、 每天客资登记，以电子版给前台备份登记。客资以第一次登记为准，以最后一次联系为准备，最后一次联系为最终确认个人业绩。前台每周统计客资和来访情况。3、 市场部产值目标确定，确定个人年度产值目标和季，月度产值。产值考核以季度为考核单位，考核产值目标提成。4、 加强培训。5、 早开会，晚汇报。解决工作遇到的问题，早发现，早解决。7、 部门工作总结（月，季，年报），以书面形式向家装部负责人汇报。工作总结，业绩报告，新增客资数量，来访客资数量，协议数量，合同数量及金额（分别报告协议和合同个人单量及部门总产值），对市场和公司有什么新想法和建议和意见，与市场部和工程项目经理勾通和衔接问题，培训情况，有存在的问题，设计师设计和谈判技巧加强培训，提高综合水平，统一规范的设计图纸和标注。工作计划：新增客资数，来访客资数，协议客户数，合同产值（由设计部经理根据本部门的情况和市场情况，统计市场部员工每人预报月，季，年产值，同时也要产值分配至个人，全力完成目标产值。）设计部工作安排：1、 培训，从设计，工艺，材料到谈判技巧开始培训，提高设计部整体设计水平和谈判能力，（重点为谈判能力加强培训）2、 规范设计图纸，统计标注，统计报价系统等，避免少报漏报错报等情况3、 会议4、 谈判技巧，要快速成单。5、 协议，6、 各小区的户型准备工作，针对我们目标小区，准备户型图，方案及配备效果图。来了客户有户型的，立即提供相关咨询服务。7、 活动前期准备工作，针对活动，做好准备工作A、 目标客户群的户型图，效果准备B、 手中所有客户活动前至两次的电话确认，邀请确认确认人数活动前一天再次电话确认。手中已有客户的方案，报价全部准备好，制定活动现场的协议目标和合同目标。C、 手中各项资料的准备，公司的材料，活动的资料，活动优惠资料，协议等D、 活动现场：会场座位安排，设计师的坐位要兼顾到自己的客户，让客户在会场以你为中心，围绕你而坐。谈单时一定要快，以协议为主，强势客户签订协议，先把本次活动的优惠拿到手，然后再谈细节，报价和方案。针对来过的客户，方案报价已经做好了的，一定要促成合同。E、 活动结束后，撤场时，要有序，公司接待工作专人负责，活动现场布置，撤场，专人负责。活动有总负责，每人会工作安排。以市场部为主，设计配合，将活动做好。8、 工作统筹安排，合理安排时间，周一至周四，以出方案为主和报价为主，电话回访等，周五至周日为客户来访重要时间，上午做方案，下午接洽客户，谈单，签合同，尽量把公司的客户约双休，最好为下午。营造热闹的氛围，促成签单。9、 部门工作总结（月，季，年报），以书面形式向家装部负责人汇报。工作总结，业绩报告，新增客资数量，来访客资数量，协议数量，合同数量及金额（分别报告协议和合同个人单量及部门总产值），对市场和公司有什么新想法和建议和意见，与市场部和工程项目经理勾通和衔接问题，培训情况，有存在的问题，设计师设计和谈判技巧加强培训，提高综合水平，统一规范的设计图纸和标注。工作计划：新增客资数，来访客资数，协议客户数，合同产值（由设计部经理根据本部门的情况和市场情况，统计市场部员工每人预报月，季，年产值，同时也要产值分配至个人，全力完成目标产值。）3、 主要会议安排（1）总经理办公会：每周六召开，总结本周计划下周，研究、部署生产、行政工作，讨论公司经营管理工作重大问题。汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，暴露并解决矛盾，提出改进措施，不断提高工作效率和经济效益。（2）全体员工会议：每月末、年末召开，介绍公司经营生产情况，重大决策通报，集中听取职工意见，评价各方面的工作情况，批评落后，表彰先进，上下统一思想认识。（3）专业会议：由专业人员参加，具随机性。汇报总结设计、施工、质量安全、行政、企管等专业工作情况，分析处理问题，研究确定实施方法。（4）项目营销专题会：针对营销专场，参加展会，广告策划，大规模设计，项目招投标工作，有领导组织，相关公司人员联动，必要时邀请外协，从计划、组织到管理实施进行周密的安排和部署，通过多方案筛选，并准备应急预案。（5）会议的准备： 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案。备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。 十一、出差制度管理1、员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定， 省内出差：一日以内由部门经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。 省外出差：一律需由总经理核准。 2、出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。 3、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。 4、出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费等费用。（二级城市标准）其付给标准如下：费用职位总经理副总经理部门经理主管普通职员交通费实报实报实报实报住宿费实报12010080每日补助实报252015市内交通费实报实报2015说明：（1）公司员工报销时补助的金额要提供发票.财务好核算.否则不给予补助。（2）住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。（3）公司员工在出差期间收受的票据都应符合：票据合法、内容真实，书写规范、金额准确、印章齐全的要求。（4）出差费用使用公司差旅费报销单，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类，均匀粘贴，同类票据按金额大小顺次粘贴，票据较多可分几张衬托单粘贴。 （5） 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。（6）出差地点的不同，其补助标准也不一样，各省的省会城市、直辖市和沿海城市划分为一级城市，其补助标准可适当提高，各省的区级城市划分为二级城市，其他的县级市划为三级城市。5、普通人员随同高管或中层领导人员同行出差，其膳、宿费可比高管或中层领导人员照费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。同性员工两人或两人以上出差时,入住标准间,可两人共有一间标准间,不按规定的,按单间标准报销.如在外地在亲朋好友家住宿的,为公司节约住宿费用的,可给予相应标准的50%的补助.6、因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准,否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。如没硬座,可订其他座位.7、杂费及膳费计算标准。 （1）上午八时前出差者并于晚六点后回公司地的可享受全日补助,否则给予1/2的补助。下午一时后出差者并并于晚六点后回公司地的可享受1/2的补助,晚七时以后出差,且在凌晨七时到达目的地的,可享受全日补助。（2）出差人员自带车辆自行驾驶出差的，报销车辆发生的油费、路桥费、停车费费用，车内人无市内交通费用，但自驾出差个人每日补助标准增加一倍。每增加公差同行一人，对自驾出差者增加补助50%的同程车船费用（3）出差人员报销必须附有出差申请单，由分管领导签字，否则不予报销。（4）出差的补助可根据出差的地点确定。员工出差返回后于3个工作日内报销，或未特殊按规定的时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。（5）报销单据填写后先由部门经理审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。十二、费用报销管理制度1、市内交通费员工在市内办事本着重要且紧急的原则，可以乘出租车并按实报销，并填写差旅费报销单；对于非重要不紧急的事务，员工须乘公交车，凭公车票报销并填写差旅费报销单，对于出租车票的报销，员工须本着实事求是的原则，据实填写出租车票的金额而非按票面金额填写，并认真填写“差旅费报销单”并要部门领导签字确认，否则财务不予报销，报销时须在发票上写明出发地、目的地和金额。2、业务招待费（1）为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需根据情况进行业务招待。（2）凡招待宴请之前，须填写内部招待申请单,说明招待单位或人员、宴请原因、招待人数及陪同人员，并根据招待的标准交主管副总或总经理签字确认。（3）报销人员报销时，必须提供餐饮税控发票，原则上餐饮定额发票财务不予接受，如特别情况须由主管副总或总经理签字确认，餐饮定额发票报销时，本着实事求是的原则，据实报销消费金额。报销时附上招待申请单，交予财务审核报销。无“招待申请单”的公司不给予报销。（4）招待用品原则上由公司统一购买，员工根据招待需要审批领用，员工如在外急用物品，需报上级领导（副总级以上）批准方可购买。3、办公通讯费用（1）公司员工的办公用品原则上由公司统一购买，统一发放，领用部门领用相关办公用品时，必须经部门领导同意，由发放部门负责监督。（2）易耗品、安全防护和劳保用品由公司免费配发并监督使用。全年度工作服、工作牌收取三百元押金，工作满一年的员工正常离职时可退回押金，需更新重新领取的按工本费收取。不满一年离职或非正常离职的员工押金不退。（3）员工工资中含正常的通讯费用，员工因特殊工作需要或一个月出差累计满十日以上且当月话费超过300元的，凭当月详细话单可报销50%，由总经理核实后方可报销。4、零星采购及维修费用报销：（1）公司生产经营过程中需零星采购的，需先请示或公司授权安排，采购工作本着“一人为私二人为公”和“货比三家”的原则。需借款的要先填借款单，总经理签批后财务付款，（赊欠、应付款要在财务备案）经手人持购货协议凭证、验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。 （2）运费、租赁费、加油费、保险费、维修保养等费用需事先联系，回报相关开支后采购。报销应由经手人持合同、清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。 十三、财务报销相关流程1、费用报销流程（1）填制费用报销单：费用经手人员填制费用报销单，并将原始单据按费用类别汇总填列，粘贴附后，并在报销单上签名。（2）部门负责人审核：部门负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签名。（3）财务部审核：审核拟报销费用票据是否真实、合法，是否符合财务制度规定。（4）公司总经理审批：主要审查费用报销凭证是否真实、是否符合公司费用列支规定。（5）出纳予以报销：出纳只能接受审批手续齐全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证。（6）制作凭证：会计根据已报销的原始凭证及时制作现金、银行凭证，做到科目运用正确，凭证处理及时，出纳及时核对现金银行行帐做到日清月结。（7）成本列支流程：进入成本的原始凭证分为材料发票、工人工资、机械设备费用报销单和公司各项费用等。2、借款管理公司员工出差借款后，应及时报销，凭有效单据冲销其借款，财务本着“前清后借”的原则，若前期还有借款没有及时报销冲帐的，再借款财务不予借款，年底应还清公司的所有借款，若长期借款没有清欠的，财务应从本人工资中扣除，如领导特殊规定者除外。（1）借款人填写借据或资金支付申请单，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 （2）借款人将借据报主管领导审批。 （3）借款人将借据报财务部会计审批。 （4）借款人将借据报财务部出纳员办理借款3、收据、发票申领、收款程序 （1） 申领人员填写收据、发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 （2） 会计根据借据开付发票，并保存借据。（3） 申领人凭收据、发票去付款单位办理付款业务。 （4） 申领人将支票、现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 （5） 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 （6） 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。4、款项支付流程（1）提出支付申请：由供应商或请款部门填写付款申请单，写明请款事由、收款单位、付款金额，属于应付账款的应提供发票，签订合同的请提供合同复印件。（2）业务部门签署意见：属于材料采购业务的，材料采购人员签名同意，由项目经理确认复核后报；属于费用性支出的应由行政部或其他使用部门负责人签署意见。（3）公司总经理审批：主要对拟支付款项按合同约定是否到期，采购价格是否合理等进行审查，并签署审批意见。（4）财务部经理审核：审核拟支付款项是否已到付款时间，提供的发票是否真实合法，并根据资金计划安排款项支付的时间。（5）办理付款手续：请款人向出纳提交审批手续齐备的付款申请，出纳按照已审批金额开具票据付款。（注：公司初期程序可适当简化，但财务把关断不可少）