浙江钱江生物化学股份有限公司

浙江钱江生物化学股份有限公司6007962006年中期报告二零零六年八月二十四日目录一、重要提示1二、公司基本情况1三、股本变动及股东情况3四、董事、监事和高级管理人员6五、管理层讨论与分析6六、重要事项9七、财务会计报告(未经审计)12八、备查文件目录59编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第70页 共72页一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人马炎，主管会计工作负责人及会计机构负责人吴慕涛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介1、公司法定中文名称：浙江钱江生物化学股份有限公司公司法定中文名称缩写：钱江生化公司法定英文名称：Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd公司法定英文名称缩写：QJBIOCH2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：G生化公司A股代码：6007963、公司注册地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司办公地址：浙江省海宁市西山路598号7楼邮政编码：314400公司国际互联网网址：公司电子信箱：qjbioch4、公司法定代表人：马炎5、董事会秘书：胡明电话：0573-7042800传真：0573-7042800E-mail：qjbioch联系地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司证券事务代表：胡鸣一电话：0573-7038237传真：0573-7035640E-mail：qjbioch联系地址：浙江省海宁市西山路598号7楼6、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司中期报告备置地点：浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）流动资产418,138,598.36390,655,794.607.04流动负债395,297,847.18388,681,538.611.70总资产888,141,451.12836,064,425.196.23股东权益（不含少数股东权益）440,715,095.12424,392,513.273.85每股净资产(元)1.6082.014-20.16调整后的每股净资产(元)1.5941.997-20.18报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减（）净利润18,074,026.8515,607,559.4315.80扣除非经常性损益的净利润16,659,027.7413,903,382.8019.82每股收益(元)0.0660.074-10.81每股收益 注1 (元)0.066净资产收益率(%)4.103.80增加0.30个百分点经营活动产生的现金流量净额8,372,578.86-30,921,207.00127.08注：公司于5月31日实施了每10股转增3股的公积金转增股本方案后，股本由210,770,730股增加到274,001,949股。2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益17,150.31各种形式的政府补贴1,390,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出23,917.19其他非经常性损益项目-1,505.38所得税影响数-14,563.01合计1,414,999.11三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股79,787,32137.8623,936,19723,936,197103,723,51837.862、国有法人持股3、其他内资持股26,066,70112.367,820,0107,820,01033,886,71112.36其中：境内法人持股6,295,5732.991,888,6721,888,6728,184,2452.99境内自然人持股19,771,1289.375,931,3385,931,33825,702,4669.374、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股有限售条件股份合计105,854,02250.2231,756,20731,756,207137,610,22950.22二、无限售条件流通股份1、人民币普通股104,916,70849.7831,475,01231,475,012136,391,72049.782、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计104,916,70849.7831,475,01231,475,012136,391,72049.78三、股份总数210,770,73010063,231,21963,231,219274,001,949100股份变动的批准情况1、公司于2006年4月21日经股权分置改革相关股东会议审议通过了公司每10股送3.8股对价的股改方案，于5月11日实施了股权分置改革方案；2、公司于2006年5月18日经2005年度股东大会通过了每10股转增3股的公积金转增股本方案，于5月31日实施了公积金转增股本方案。股份变动的过户情况1、2006年3月24日，公司第二大股东海宁市鼎兴投资有限公司与马炎等56位钱江生化董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干等签订了股权转让协议，协议规定鼎兴投资将其持有的钱江生化19,771,128股以1.00元/股的价格转让给上述人员。并于4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。2、公司股权分置改革涉及支付对价的股份已于2006年5月11日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 22,888前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量海宁市资产经营公司国有股东37.86103,723,5172,160,317103,723,517马炎其他2.125,801,9755,795,0405,789,534海宁市鼎兴投资有限公司其他1.263,452,493-25,095,2373,452,493王晏未知0.762,082,7692,082,7690未知谢宇未知0.711,946,2181,946,2180未知裘国寅其他0.601,652,2511,646,9161,642,680浙江省化工进出口有限公司其他0.551,514,16131,5371,514,161海宁市兴达贸易有限责任公司其他0.521,419,52529,5651,419,525范克森其他0.511,385,0751,376,0591,368,900张月康其他0.501,372,6671,369,7691,368,900前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类王晏2,082,769人民币普通股谢宇1,946,218人民币普通股山西信托投资有限责任公司信汇资金信托1,256,840人民币普通股赖华川1,000,000人民币普通股肖琴997,996人民币普通股苏健芳985,546人民币普通股张庆萍942,860人民币普通股程延梳916,097人民币普通股郑全宜914,568人民币普通股李川兵注900,000人民币普通股王永华900,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明前十名股东中海宁市资产经营公司是本公司第一大国有股股东，马炎、裘国寅、范克森、张月康（现已退休）为本公司高管人员，他们之间不存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系；本公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注李川兵和王永华持股数量相同，因此为并列第十名股东。2006年3月24日，海宁市鼎兴投资有限公司与马炎等56位钱江生化董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干等签订了股权转让协议，协议规定鼎兴投资将其持有的钱江生化19,771,128股以1.00元/股的价格转让给上述人员。马炎、裘国寅、范克森、张月康（现已退休）为本公司高管人员，报告期内增持股份是因受让股权和公积金转增所致。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1海宁市资产经营公司103,723,5172007年5月11日13,700,0981：海宁市资产经营公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、除上述承诺外，还增加承诺：在限售期内，海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票，则其出售价格将不低于6元/股（若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。如低于该价格出售，海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给上市公司。 2海宁市鼎兴投资有限公司及马炎等钱江生化董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干29,154,9602007年5月11日13,700,098马炎等钱江生化董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干等同意履行海宁市鼎兴投资有限公司作出的法定承诺，即与海宁市鼎兴投资有限公司合并按比例执行：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时将严格遵守公司法第一百四十二条关于其所持公司股份的限制性规定。3浙江省化工进出口有限公司1,514,1612007年5月11日1,514,161所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在承诺期期满后，低于钱江生化股份总数5%比例的股份，可通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。4海宁市兴达贸易有限责任公司1,419,5252007年5月11日1,419,525所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在承诺期期满后，低于钱江生化股份总数5%比例的股份，可通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。5海宁兴达包装用品厂946,3512007年5月11日946,351所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在承诺期期满后，低于钱江生化股份总数5%比例的股份，可通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。6海宁市菱达电梯物资有限公司473,1752007年5月11日473,175所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在承诺期期满后，低于钱江生化股份总数5%比例的股份，可通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。7浙江省化工进出口有限公司工会委员会378,5412007年5月11日378,541所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在承诺期期满后，低于钱江生化股份总数5%比例的股份，可通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数期末持股数股份增减数变动原因马 炎董事长、总经理6,9355,801,9755,795,040股份受让及转增股徐丹倩副董事长000沈寅初独立董事0182,520182,520股份受让及转增股陈建根独立董事000章 程独立董事000范克森执行董事9,0161,385,0751,376,057股份受让及转增股裘国寅董事、副总经理5,3351,652,2511,646,916股份受让及转增股吴慕涛董事、总会计师6,935961,545954,610股份受让及转增股胡 明董事、董事会秘书6,935925,041918,106股份受让及转增股叶志廉监事会主席7,200377,957370,757股份受让及转增股郑伟俭监 事0365,040365,040股份受让及转增股顾建中监 事9,016253,451244,435股份受让及转增股沈建浩监 事5,335246,847241,512股份受让及转增股梁文娟监 事000朱一同副总经理0547,560547,560股份受让及转增股祝金山副总经理0547,560547,560股份受让及转增股黄永友副总经理0456,300456,300股份受让及转增股张德深首席专家0365,040365,040股份受让及转增股(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析报告期内，公司面临的农药市场竞争仍十分激烈，受主导产品降价、原材料能源涨价、产能规模扩张等因素的影响， 使公司的生产经营遇到了严峻的考验。公司董事会面对不利局面，及时调整了经营策略，一方面继续加强“节能降耗、开源节流”的内部挖潜工作，使产品的生产成本控制在合理的水平；另一方面加强了对控股子公司的经营管理，使其在经营业绩稳定的基础上有所提高。上半年公司的主营业务收入同比增长了33.80%，利润总额同比增长了29.11%，净利润同比增长了15.80%。下半年公司的经营形势仍不乐观，公司董事会将针对经营中存在的主要矛盾和薄弱环节，制定有效措施。对新增产能将加大力度管理，使其尽快产生收益；同时进一步拓展销售市场，增强营销队伍建设，增加营销投入，细化网络管理；加快新产品的研发工作，使新产品尽早与市场销售相衔接，争取全面完成公司年度经营目标。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业农药138,417,993.43105,788,195.1123.575.739.71减少2.78个百分点兽药16,290,137.2712,511,382.5423.2020.84-8.07增加24.15个百分点房地产38,457,511.0025,365,587.1634.04其他产品42,735.0551,558.40-20.65合计193,208,376.75143,716,723.2125.6233.8030.61增加1.82个百分点分产品杀菌剂类农药50,778,550.2544,472,772.7312.42-0.884.06减少4.16个百分点生长调节剂类农药59,015,572.5036,327,816.5638.444.37-0.21增加2.82个百分点杀虫剂农药28,623,870.6824,987,605.8212.7023.6744.56减少12.62个百分点兽药16,290,137.2712,511,382.5423.2020.84-8.07增加24.15个百分点房地产38,457,511.0025,365,587.1634.04其它产品42,735.0551,558.40-20.65合计193,208,376.75143,716,723.2125.6233.8030.61增加1.82个百分点2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（）内销166,141,355.6541.90外销(自营出)27,067,021.10-0.94合计193,208,376.7533.803、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明本报告期内增加房地产销售收入3,845.75万元，占公司主营业务收入的19.90%。公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司报告期内完成在加兴市星辰湾小区一期总体规划及多层单位竣工验收,并实现主营业务收入3,845.75万元。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析公司控股子公司浙江南湖置业股份有限公司报告期内完成在加兴市星辰湾小区一期总体规划及多层单位竣工验收,实现主营业务收入3,845.75万元,相应增加公司净利润284.51万元.(三)公司投资情况1、募集资金总体使用情况公司于2002年通过配股募集资金12,251.4685万元人民币，已累计使用12,251.4685万元人民币，配股募集资金已于2005年底全部使用完毕。 截止报告期， 公司配股募集资金投入的三个项目共完成投入13136.59万元，占项目总投资预算总额的67.43%。公司本次所募集的资金已经全部用完，项目所缺资金一部分来源于企业自有资金，一部分向银行贷款。募集资金投入的三个项目已于2006年3月底全部竣工 ，目前已进入大生产。2、募集资金承诺项目情况单位:元 币种:人民币承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益实际收益是否符合计划进度是否符合预计收益高纯度井冈霉素粉剂项目6,496.00否4,913.64否出口级赤霉素水溶性片剂系列项目6,493.00否3,850.73否麦角固醇产品开发项目6,492.00否4,372.22否合计19,481.00/13,136.59/1)、高纯度井冈霉素粉剂项目 项目拟投入6,496.00元人民币，实际投入4,913.64元人民币，项目已全部竣工，目前已进入大生产。截止报告期，该项目已产生的收益为193.52万元。2)、出口级赤霉素水溶性片剂系列项目 项目拟投入6,493.00元人民币，实际投入3,850.73元人民币，项目已全部竣工，目前已进入大生产。截止报告期，该项目已产生的收益为 650.50万元。3)、麦角固醇产品开发项目 项目拟投入6,492.00元人民币，实际投入4,372.22元人民币，项目已全部竣工。由于该项目开工时间的延误，使产品错过了最佳销售期，市场发生了较大变化。鉴于该产品的生产设备通用性较强，因此，公司董事会经四届十四次会议决定，停止麦角固醇产品的生产，调整为生产其他盈利较好的产品。 3、非募集资金项目情况（1）兽药分厂改造项目，根据GMP要求兽药分厂对一些兽药类生产设备及设施进行改造，因改造项目扩建，因此追加计划投入为850万元，截至报告期末，已投入845.30万元，完成项目进度的99.45%。 （2）环保设施改造项目，公司原有的排污设备及设施不能适应更高的环保要求。因此，计划投入2650万元，用于征用土地、购置设备、土建等环保改造项目，截至报告期末，已投入1716.00万元，完成项目进度的64.75%。（3）零星工程改造，零星工程改造主要对陈旧设备的更新改造，截至报告期末已投入646.94万元。 六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项规章制度，并依据新修订的公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则的内容，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。公司治理的实际情况与中国证监会发布的上市公司治理文件要求基本一致。公司将按照上市公司治理准则的要求，继续积极探索在建立现代企业制度的条件下，如何建立更为有效的绩效评价和激励机制，以期更好的调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，从而达到公司全体股东权益的最大化(二)报告期实施的利润分配方案执行情况根据2006年5月18日公司2005年度股东大会决议，按2005年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和8%的法定公益金23,343,481.24元，以2005年末总股本210,770,730股为基数，资本公积金每10股转增3股。公积金转增股本实施公告刊登于2006年5月26日的上海证券报以及上海证券交易所网站上。股权登记日为2006年5月31日是，除权日为2006年6月1日，上市日为2006年6月2日。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)资产交易事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项本报告期公司无重大关联交易事项。(六)托管情况本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计1,200报告期末对控股子公司担保余额合计8,700公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额8,700担保总额占公司净资产的比例(%)19.74其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额0担保总额超过净资产50部分的金额0上述三项担保金额合计0(十)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况1、海宁市资产经营公司，在股权分置改革过程中承诺：（1）海宁市资产经营公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（2）在限售期内，海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票，则其出售价格将不低于6元/股（若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。如低于该价格出售，海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给上市公司。 2、海宁市鼎兴投资有限公司及马炎等钱江生化董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干，在股权分置改革过程中承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占钱江生化股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时将严格遵守公司法第一百四十二条关于其所持公司股份的限制性规定。3、公司董事会曾于2005年10月25日的四届十一次董事会通过了关于出售扬州市中远房产有限公司股权的议案，此公告刊登于2005年10月27日的上海证券报、中国证券报、证券日报以及上交所网站。因公司与受让方在股权转让价格、付款时间等方面一直未能达成协议，经2006年8月22日公司董事会四届十五次会议决定，取消出售扬州市中远房产有限公司股权的动议。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况股东名称特殊承诺承诺履行情况公司控股股东海宁市资产经营公司在限售期内，海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票，则其出售价格将不低于6元/股（若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）。如低于该价格出售，海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给上市公司。 尚在限售时间内(十二)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构。 (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项本报告期内公司无其它重大事项。 (十五)信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径公司股权分置改革的提示性公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年3月20日上海证券交易所网站公司股东持股变动提示性公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年3月28日上海证券交易所网站公司召开股权分置改革网上投资者交流会的公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年3月28日上海证券交易所网站公司召开股权分置改革相关股东会议的通知中国证券报、上海证券报、证券日报2006年3月28日上海证券交易所网站公司更正公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年3月29日上海证券交易所网站公司股东海宁市鼎兴投资有限公司解除股权质押公司上海证券报2006年4月1日上海证券交易所网站公司股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年4月5日上海证券交易所网站公司四届十二次董事会决议公告上海证券报2006年4月8日上海证券交易所网站公司2005年年度报告上海证券报2006年4月8日上海证券交易所网站公司四届九次监事会决议公告上海证券报2006年4月8日上海证券交易所网站公司关于召开2005年度股东大会的通知上海证券报2006年4月8日上海证券交易所网站公司召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年4月13日上海证券交易所网站公司关于股权分置改革方案已获得批准的公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年4月18日上海证券交易所网站公司召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报2006年4月18日上海证券交易所网站公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年4月24日上海证券交易所网站公司2006年第一季度报告上海证券报2006年4月25日上海证券交易所网站公司股权分置改革方案实施公告中国证券报、上海证券报、证券日报2006年5月8日上海证券交易所网站公司2005年度股东大会决议公告上海证券报2006年5月19日上海证券交易所网站公司2005年度资本公积金转增股本实施公告上海证券报2006年5月26日上海证券交易所网站七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表资产负债表2006年06月30日编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位: 元 币种:人民币项目附注合并母公司合并母公司期末数期初数期末数期初数流动资产：货币资金120,434,130.53129,507,508.6885,243,411.70108,496,307.36短期投资13,192,578.6721,237,213.1513,192,578.6721,237,213.15应收票据10,166,661.006,305,500.009,962,661.005,147,500.00应收股利应收利息0182,822.60089,355.00应收账款67,699,549.9647,768,616.4354,299,313.9341,048,399.26其他应收款3,086,267.113,033,693.612,261,756.622,879,740.20预付账款8,698,570.272,626,974.873,103,633.272,461,542.87应收补贴款20,112.63660,233.5420,112.63660,233.54存货194,452,675.03179,173,446.0373,285,961.2456,317,981.09待摊费用388,053.16159,785.69364,917.53144,247.15一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计418,138,598.36390,655,794.60241,734,346.59238,482,519.62长期投资：长期股权投资143,710,453.50143,161,890.86178,204,921.87168,754,558.11长期债权投资长期投资合计143,710,453.50143,161,890.86178,204,921.87168,754,558.11其中：合并价差其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价349,579,274.65239,412,558.67334,924,148.85226,378,781.10减：累计折旧130,215,250.85120,035,740.17121,235,790.50111,525,499.11固定资产净值219,364,023.80119,376,818.50213,688,358.35114,853,281.99减：固定资产减值准备3,175,507.103,175,507.103,175,507.103,175,507.10固定资产净额216,188,516.70116,201,311.40210,512,851.25111,677,774.89工程物资1,596,370.846,766,724.441,353,382.846,766,724.44在建工程96,964,105.90170,293,954.6793,284,303.58170,090,096.24固定资产清理固定资产合计314,748,993.44293,261,990.51305,150,537.67288,534,595.57无形资产及其他资产：无形资产8,023,700.335,563,332.532,245,205.532,668,775.17长期待摊费用3,519,705.493,421,416.693,389,635.893,421,416.69其他长期资产无形资产及其他资产合计11,543,405.828,984,749.225,634,841.426,090,191.86递延税项：递延税款借项资产总计888,141,451.12836,064,425.19730,724,647.55701,861,865.16流动负债：短期借款207,000,000.00204,000,000.00195,000,000.00195,000,000.00应付票据3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00应付账款58,219,197.5163,808,701.3147,898,632.1850,910,203.26预收账款33,731,341.3620,684,724.864,728,294.878,821,700.05应付工资3,116,319.782,946,122.813,062,385.032,790,925.46应付福利费4,492,033.404,307,928.873,490,553.923,368,697.44应付股利应交税金3,083,999.501,421,847.05821,024.751,530,113.94其他应交款18,277.2325,525.5128,990.6640,580.40其他应付款7,324,678.408,331,808.204,363,503.555,640,963.87预提费用312,000.000预计负债一年内到期的长期负债75,000,000.0080,154,880.00其他流动负债流动负债合计395,297,847.18388,681,538.61262,393,384.96271,103,184.42长期负债：长期借款20,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款116,167.47116,167.47116,167.47116,167.47专项应付款7,500,000.006,250,000.007,500,000.006,250,000.00其他长期负债长期负债合计27,616,167.476,366,167.4727,616,167.476,366,167.47递延税项：递延税款贷项负债合计422,914,014.65395,047,706.08290,009,552.43277,469,351.89少数股东权益24,512,341.3516,624,205.84所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）274,001,949.00210,770,730.00274,001,949.00210,770,730.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额274,001,949.00210,770,730.00274,001,949.00210,770,730.00资本公积30,837,141.3195,819,805.3130,837,141.3195,819,805.31盈余公积53,203,716.5653,203,716.5653,203,716.5653,203,716.56其中：法定公益金021,358,627.0221,358,627.02未分配利润82,672,288.2564,598,261.4082,672,288.2564,598,261.40拟分配现金股利外币报表折算差额减：未确认投资损失所有者权益（或股东权益）合计440,715,095.12424,392,513.27440,715,095.12424,392,513.27负债和所有者权益（或股东权益）总计888,141,451.12836,064,425.19730,724,647.55701,861,865.16公司法定代表人:马炎主管会计工作负责人:吴慕涛会计机构负责人:吴慕涛利润及利润分配表2006年1-6月编制单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注合并母公司合并母公司本期数上年同期数本期数上年同期数一、主营业务收入193,208,376.75144,403,212.55134,727,215.99126,045,396.62减：主营业务成本143,716,723.21110,037,689.49101,629,901.2095,730,574.96主营业务税金及附加2,694,500.18398,280.64169,549.55398,280.64二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）46,797,153.3633,967,242.4232,927,765.2429,916,541.02加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）201,868.02179,983.72126,343.72117,541.13减: 营业费用5,926,977.774,898,782.993,247,124.493,066,096.18管理费用16,329,036.2514,174,210.0113,092,698.9512,370,984.31财务费用5,187,123.171,896,780.234,999,629.991,643,127.97三、营业利润（亏损以“-”号填列）19,555,884.1913,177,452.9111,714,655.5312,953,873.69加：投资收益（损失以“-”号填列）3,906,154.904,556,743.566,792,556.024,663,229.86补贴收入1,390,000.001,359,289.001,390,000.001,359,289.00营业外收入26,980.012,402.4621,980.012,402.46减：营业外支出235,828.039,215.41169,554.616,685.55四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24,643,191.0719,086,672.5219,749,636.9518,972,109.46减：所得税4,345,628.713,720,262.851,675,610.103,364,550.03减：少数股东损益2,223,535.51-241,149.76加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）18,074,026.8515,607,559.4318,074,026.8515,607,559.43加：年初未分配利润64,598,261.4062,331,853.1664,598,261.4062,331,853.16其他转入六、可供分配的利润82,672,288.2577,939,412.5982,672,288.2577,939,412.59减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供股东分配的利润82,672,288.2577,939,412.5982,672,288.2577,939,412.59减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利21,077,073.0021,077,073.00转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)82,672,288.2556,862,339.5982,672,288.2556,862,339.59补充资料：1.出售、处置部门