武陵源区天子山原生态观光农庄建设项目可行性研究报告

-目 录第一章总论1一、工程概况1二、工程编制依据2三、报告研究内容2四、简要结论3五、主要经济指标3第二章工程背景5一、国际观光农业现状5二、国内观光农业现状6三、观光农农业开展前景7第三章工程建立的重要性和必要性8第四章工程的可行性10第五章市场分析与预测12一、整体市场概况12二、工程市场定位14第六章建立内容及经营理念15一、设计思想15二、工程建立内容15三、经营理念16第七章工程选址和建立条件18一、工程选址18二、自然条件18第八章规划布局20一、规划根本原则20二、总体规划方案21第九章工程方案23一、根底设施建立23二、生态园林工程26第十章环境保护29一、工程区环境条件29二、环境保护29三、水土保持30第十一章建立进度及招投标方案31一、建立进度31二、招投标方案31第十二章投资估算及资金筹措33一、投资估算范围33二、投资估算依据33三、计算期34四、工程投资34五、资金筹措36第十三章财务评价37一、评价原则、依据及参数37二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算37三、本钱费用估算38四、盈利能力分析40五、财务生存能力分析41六、不确定性分析41七、财务评价结论45第十四章社会效益评价66第十五章结论及建议68一、结论68二、建议68. z.-*武陵源区天子山原生态观光农庄建立工程可行性研究报告第一章 总论一、工程概况一工程名称：*武陵源区天子山原生态观光农庄建立工程二工程业主：*中孚投资*三工程地址：*市武陵源区天子山镇泗南峪村四工程性质：新建五工程建立内容及规模本工程拟租赁土地600亩，其建立主要内容为生态农业园、民族风情园、接待配套用房及原生态拓展训练基地的建立。主要建立规模如下：1、生态农业园：种植果林170亩，景观灌木及花卉100亩，天然绿色蔬菜种植50亩。2、民族风情园：修建民俗风情园100亩。3、接待配套用房：改造修整原有用房2600 m2，新建1200m2。4、原生态拓展训练基地：修建原生态拓展训练基地180亩。六工程工期：工程建立期拟定为1年，即2021年7月至2021年6月。七工程总投资及资金筹措1、工程总投资为8000万元，其中一期投入4550万元。2、资金筹措：工程资金全部由业主自筹。二、工程编制依据?中华人民*国国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?；?中国旅游业开展十一五规划纲要地方篇?；?*省国民经济和社会开展十一五规划?；?*省城乡总体规划?；?*省旅游开展总体规划?；?*市国民经济和社会开展第十一个五年总体规划纲要?；?*市观光农业总体规划?；?*城市农业、旅游农业文件?；?*市旅游开展总体规划?。三、报告研究内容一研究范围涉及工程建立背景和原生态观光农庄的建立。二论证原生态观光农庄在当地建立的必要性和可行性。三根据旅游市场需求，研究工程建立规模以及相关的辅助设施工程等。四工程实施规划，估算工程投资，落实资金筹措方案。五测算工程财务效益和社会效益。六分析工程的风险因素及躲避风险的措施。四、简要结论原生态观光农庄的建立将稳固退耕还林成果，挖掘农业资源优势，提升和丰富旅游的内涵，还将增强城市效劳辐射功能，拉动消费，增加当地农民收入，有利于促进农业及农村经济社会可持续开展。原生态观光农庄工程的实施，对促进城镇化建立，促进和带动当地农业经济开展，促进农产品构造调整，促进解决“三农问题，促进城乡统筹开展具有重要的意义。五、主要经济指标工程主要经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表1总用地亩6002总建筑面积m238003容积率0.014工程总投资万元45504.1其中：建立投资万元45194.2建立期利息万元04.3铺底流动资金万元31 5资金筹措万元4550 5.1其中：企业自筹万元4550 企业自有资金5.2银行借款万元06年销售收入万元1927正常年份7总本钱费用万元563正常年份8所得税万元315正常年份9年净利润万元944正常年份10所得税前财务内部收益率%24.7911所得税前财务净现值万元359712所得税前投资回收期年4.67含建立期13所得税后财务内部收益率%19.6714所得税后财务净现值万元205415所得税后投资回收期年5.54含建立期16总投资收益率%27.32正常年份17工程资本金净利润率%20.74正常年份18盈亏平衡点(BEP)%22.47%. z.-第二章 工程背景观光农业是现代农业与旅游业相结合的一种新型农业。它是利用农业资源环境、农田景观、农业生产活动和农业文化，为人们提供观光、旅游、休闲、度假以及体验农业的一种农业经营活动。近年来，伴随全球农业的产业化开展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益剧烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农家环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘穿插的新型产业旅游观光农业应运而生。一、国际观光农业现状观光农业作为一项新的旅游工程，已成为世界潮流，它源于西班牙。二十世纪六十年代初，有些西班牙农场主把自家房屋改造装修为旅馆，接待城市的旅游者观光度假，被认为是观光农业的起源。近年来，国外观光农业又向深层次开展，旅游者不仅“看而且“干，由过去欣赏结果，变为参与过程。法国的农庄旅游源于二十世纪七十年代，目前，法国有1.6万户农家建立起了家庭旅馆，3000多家农户还成立了联合经营组织。这种新兴的“绿色度假旅游活动每年可以给法国农民带来700亿法郎的收益，相当于全国旅游业收入的1/4。美国每年参加观光农业旅游的人数到达二千万人次，“瓜果塑造、“庄稼人艺术画等乡间艺术也颇受游客青睐。最著名是20英亩的“庄稼画向日葵。韩国大城市周边有许多“观光农园和“周末农场，这种农园集休闲、体验、收获为一体，吸引了大批游客，韩国农村经济研究院提供的资料说明，2005年，“农村观光带来的收入约为5.11万亿韩元。马来西亚重点开展花卉旅游观光，将每年的7月29日定为“花卉节，在花卉节期间举行各种花展。马来西亚将“花卉节与旅游严密结合起来，吸引了大量国内外游客，现在每年观光农业直接或间接为马来西亚创造了上百亿元马币。二、国内观光农业现状20世纪90年代，我国观光旅游农业在大中城市迅速兴起。据统计，早在19961997年期间已开工投资1亿元以上的观光农业工程就有7个以上。1998年国家旅游局以“华夏城乡游作为主题旅游年，使“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了农村一景。目前我国观光农业工程主要分布在、*和*等大城市近郊，以珠江三角洲地区最为兴旺。在、*、*和*等地近郊，还出现了引进国际先进现代农业设施的农业观光园，展示电脑自动控制温度、湿度、施肥、无土栽培和新特农产品种，成了农业科普旅游基地。如*旅游新区的孙桥现代农业园区、的锦绣大地农业观光园、*的大地园、*的大浮观光农业园和*农业科技基地。三、观光农农业开展前景1、旅游业的飞速开展为旅游观光农业提供了充足的客源。观光农业既然属于旅游业，所以其开展与旅游业的整体开展也密切相关。近年随着假日经济的兴起，城市居民旅游人次和旅游费用的逐年递增，因此，未来对观光农业的需求也将保持一个旺盛的趋势。2、旅游观光农业是旅游业开展方向之一。我国在“十五期间已经启动国家生态旅游示范区、旅游扶贫开发区、国家旅游度假区建立工程。因此可以看出，观光农业是国家政策支持和扶持的产业。3、开展观光农业投入少、收益高。一方面，观光农业工程可以就地取材，建立费用相对较小，而且由于工程的分期投资和开发，使得启动资金较小。另一方面，观光农业工程建立周期较短，能迅速产生经济效益，包括农业收入和旅游收入，而两者的结合使得其效益优于传统农业。例如：农产品在采摘旅游活动中直接销售给游客，减少了运输费用。本工程试图建立一个原生态的观光农庄，结合湘西的特点，开展观光旅游、休闲度假的效劳，一方面为游客提供幽雅的休闲场地、另一方面也为这些人员提供安康的、无公害的农产品，更能为人们提供从事农事作业、收获的乐趣，提供体验土家风情的场地，在满足消费者的观光旅游、休闲度假需求的同时，也兼顾有利于精神安康和身体安康的疗养。第三章 工程建立的重要性和必要性随着城市建立的快速推进，科技的日新月异，经济的迅速腾飞，人们追求环境的品位发生了质的转变，回归自然，享受纯自然气息已成为人们追求的生活方式。开展旅游观光农业，既能表达现代农业高效、外向、生态的本质内涵，又可很好地展示现代农业，传播农业文化，满足人们的旅游需求。旅游观光农业的开展对加速改变*农业相对落后局面，加快社会主义新农村建立步伐，尤其是打造*旅游品牌都具有现实的指导意义。一、满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要随着经济的不断开展，科技的不断进步，生活水平的不断提高，人民群众对物质与文化的需求也相应的与自俱增，城镇居民已不满足于逛大街游公园的形式。开展旅游观光农业，可以为城镇居民提供游山玩水，抒发情怀，欣赏新奇植物，承受新科技展示，学习新知识，环境优美，又能消除疲劳休闲去处。二、提供农村剩余劳动力就业时机，帮助农民快速致富奔小康农村剩余劳动力的大量集结、沉淀，既影响农村经济的开展，又带来不少的社会问题。大力开展旅游观光农业，能推动商业、饮食住宿效劳等第三产业的开展，可以帮助农村实现劳动力转移，为农村剩余劳动力提供大量的就业时机，减少社会问题，增加农民的收入，帮助农民尽快地富裕起来。三、提高科技对农业的奉献率本工程是以新技术为支撑，以现代先进设备来武装的现代化农业，新技术含量较高。通过展示新品种、新技术、现代农业开展模式，为*市农业开展提供示范样板、技术路线、种质资源，辐射带动桂北经济区现代农业与生态农业的开展。四、促进*旅游业的开展*的整体旅游资源丰富，产品种类齐全，具有较强的游览性，但从抽样调查的结果看，旅游者的停留时间却不长，停留时间在2晚以上的只占到了45.2%，因此，全面延长旅游者的停留时间，是当前*旅游业面临的问题。而本工程的建立，将更好地为旅游者效劳，使其更有可能延长停留时间，这对于促进*旅游业的开展将起到很大的作用。. z.-第四章 工程的可行性为了对该工程进展全面分析，本报告中采用SWOTs法，即SSuperiority优势，WWeakness劣势，OOpportunity机遇，TThreat威胁。这种分析方法最初主要应用于商业领域，之后逐渐被应用到教育评估和城市设计等许多领域的分析与决策过程中。一、优势Superiority*生态农业观光园的开展优势有：1气候、土壤、水文等条件优越，自然资源丰富；2区位条件方面，*市处于西部地区及长江经济带、华南经济区的交接处，其开展有希望得到政策倾斜。3旅游产业蓬勃开展。*自然风景资源得天独厚，具有山、水、峰、洞、林等多种类型。4交通运输已形成较为完善的航空、铁路、公路的对外交通体系。5多元的民族文化。*是一个土家族、白族和苗族等多民族群聚，民俗风情文化凸现的地域，能集中展示其服饰、民居、饮食、歌舞、节庆、礼仪、婚恋等方面特有的喜好、风气、传统和禁忌。6地方政府积极支持。市委、市政府对此进展重点规划、重点投入、重点推销、重点管理，以期带动该区尽快脱贫致富。二、劣势Weakness其开展劣势有：1离市区相对较远，根底设施条件欠缺；2地块相对较为细碎，塑造特色景观有一定难度；3生态环境保护意识有待加强，如生活污水的净化，旱期场地雨水的回收、土地修养以及汛期山洪的尽快排除等。三、时机Opportunity其开展时机有：1区域背景条件。国家西部开发的战略，使*面临历史性的开展机遇，加快加大旅游资源的开发和旅游业的开展有可能走出一条打破传统工业化思路、克制生产性资源的约束而发挥比拟优势的开展新路，为中西部经济振兴发挥示范作用。2交通运输条件。随着焦柳铁路的电气化改造，*清公路、*吉公路、常*高速公路的相继通车，已大大缓解不断增加的旅游人数与现有道路运输能力之间的矛盾。同时也使中心城市与各景区和其他城市的联系更为便捷。四、威胁Threat其开展威胁有：1它距离武陵源风景名胜区天子山门票站2公里，故属于生态敏感区。根据以上分析，规划采用的根本对策是以“发挥优势，克制劣势，利用时机，化解威胁为原则，在SWOT分析的根底上，对整个园区进展科学的筹划。第五章 市场分析与预测一、整体市场概况根据携程旅行网2007年度假目的地去的人数前20位排行如下：排名国内长途人数排名国内长途人数1*3842811*33212*892812*31423*735213*30644681614临安30405*559915*27876*522916*27597九寨沟509817*21928武义480218*21159*465119*211510*391620桐庐2108与此同时，根据携程旅行网目的地指南栏目中景点的流量来判断用户对景点的喜好程度，流量排名前20位的景点如下表：排名景区名称国内/外浏览量排名景区名称国内/外浏览量1*国内32098511*国内1449632*国内25193712*国内1431203*国内24774713*国内1265984国内22777614*国内1218105*国内22054715*国内1053366*国内19867016*国内1032097*国内18753517*国内947678九寨黄龙国内16102818阳朔国内911619*国内15099519普陀山国内8868810*国内14502620*国内85428百度07年底根据网民对旅游类关键词的输入频率的分析，发布一份旅游行业报告，从中我们也可以看出网民最喜爱的国内的景点如下列图：此外，我们发现网民尤其喜爱生态旅游，及以自然风景为主的观光旅游，其中生态旅游+农村旅游的比例到达了31%以上，加上局部休闲旅游8.91%，整个承受本工程的客户人群可以到达旅游人群的40%。二、工程市场定位根据有关资料说明，人均GDP到达1000美元时，居民旅游出行和休闲的需求将大幅增长。目前我国城乡居民旅游休闲的需求已大大增加，而且呈多元化的趋式，这就为本工程的建立带来无限的开展机遇和广阔的开展空间。本工程选址在*市近郊区，其定位必须立足于湘西*这一地域特征根底上。基于此，“*生态农业观光园的战略定位之一是：依托武陵源，吸纳全中国、辐射东南亚、影响五大洲，凸现民族生态园区特色，与*市周边其它旅游区形成有机整体，互为补充，走错位开展之路。第六章 建立内容及经营理念一、设计思想本工程以具有旅游价值的农业资源和农产品、农耕文化为前提，以规划、设计、修建为手段，以创设现代化经营管理理念为载体，以输出观光、休闲、采摘、购物、品尝、农事活动体验、传统农耕文化回味、民族风情互动活动及原生态拓展训练为目的，把农业生产与旅游观光结合起来，讲求“原汁原味，防止“视角污染，追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一，围绕农庄活动场所，依托农业文化景观、农业生态环境、农事活动、农村聚落及农村传统的生活习俗资源，向游客提供一种自在、自然、幽静、野趣、新奇的新型游乐空间，尽力表达返璞归真、回归自然的消费心态，形成一个集旅游观光、农业高效、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态农业旅游、休闲、娱乐新型农庄。二、工程建立内容本工程拟租赁土地600亩，其建立主要内容为生态农业园、民族风情园、接待配套用房及原生态拓展训练基地的建立。主要建立规模如下：1、生态农业园：种植果林170亩，景观灌木及花卉100亩，天然绿色蔬菜种植50亩。2、民族风情园：修建民俗风情园100亩。3、接待配套用房：改造修整原有用房2600 m2，新建1200m2。4、原生态拓展训练基地：修建原生态拓展训练基地180亩。三、经营理念1、观光。一是风貌观。欣赏*特有的山水风光，观看农村田园风光、特种养殖。二是物候观。早观日出、晚观霞。2、休闲。住：特色农家居住用房；吃：特色农家饭；玩：原生态拓展训练等。3、采摘。根据不同收获季节，指导、组织游客直接进入田间地头、大棚、园子里用农民特制的筐、篮、篓进展有偿采摘新鲜水果、时令蔬菜、瓜果，让游客即体验收获的喜悦，又欣赏田园风光，即增长见识，又感受劳作。4、购物。用自行编织的形状各异、规格不同的筐、篮、篓将生产的蔬菜、水果、肉类或经特殊加工的熟制品盛于其中，进展包装，并收集农村针织、编织、剪贴、手工等工艺，让游客根据喜好、能力自行选购。5、品尝。在采摘品尝、入住品尝的同时，按照农历12个月每月一节的习俗，推出农村季节大荟萃，让游客真切感受湘西饮食文化。6、农事活动。根据农事季节，让游客在农艺人员的指导下，参与有偿农事活动，也可以直接将田、园、圈租赁、承包给游客，由农艺人员代管，让游客参与季节管理及生产种植、收获等农事活动全过程。并广泛举办粮、菜、蔬、果生产竞赛活动、赛畜活动及农产品交易活动，吸纳周边村、镇、县农户参与，打造农事活动季节盛会。7、民族文化。挖掘当地民族文化资源，大力开展民族文化展示，让游客参与其中，体验少数民族文化。. z.-第七章 工程选址和建立条件一、工程选址本工程拟选址于*省*市武陵源区天子山镇泗南峪村。二、自然条件一地理位置及概况*市，位于*西北部，距省会*398公里以市政府所在地永定区计算。它的地理位置坐标是：北纬2852至2948，东经10940至11120。东与*市的石门县与桃源县交界，南与沅陵县毗连，西与永顺县、龙山县接壤，北与*省的鹤峰县与宣恩县为邻，总面积9563平方公里，东西最长167公里，南北最宽96公里，总人口达150万人其中苗族、土家族、白族等少数民族近60万人。*市属*省直辖市地级 辖永定、武陵源两区县级和慈利、桑植两县。全市有四个街道办事处，2个城关镇，18 个农村建制镇，97个乡，1650个村居委会，15377个村民小组。二气候条件*的气候适中，地处北中纬度，属中亚热带山原型季风湿润气候。因此，雨量丰沛历年平均降水量为1400毫米，阳光充足，无霜期长，严寒期短，年平均气温16左右。夏季最热月气温27，冬季最冷月平均气温为4.3 以1月最冷，极端气温在零度左右到4。这样的气候，不仅适合动物的繁衍与植物的生长，更适合观光旅游。三地形地貌*市位于武陵山脉腹地之中。全国著名的自然保护区与著名中外的佛教圣地梵净山便是它的主峰。武陵山脉由梵净山分支进入湘西与鄂西，然后又分三支：北支由*省的来凤县与*省的龙山县进入历山、桂英山与青龙山；中支则进入澧水以北的天星山、朝天山、金龙山与白云山；南支进入石柱山、羊峰山、天门山、大龙山与天台山。这三支山脉经过市辖两区、两县后，其走向由西向东，由慈利、石门向洞庭湖漂浮并自然消失。所以，*市的东北部实际上是处在山峰与湖区的交接处或叫接合部。四地震灾害根据?中国地震烈度区划图谱1990?，该场址地震根本烈度为六度。. z.-第八章 规划布局一、规划根本原则一生态平安原则要严格将开发强度和游客人数控制在农业的生态容量之内，农业生态旅游区的根底设施在设计时应考虑对自然生态的侵挠可控，与自然景观协调，对环境无不良影响。二宏观与微观有机结合原则要根据环境特征划分不同的功能区，因地制宜，总体维护，重点突出建立，尽量保持农业生态旅游资源的原始性和真实性根底上，提供兴趣点和创新点，处理好全局和局部的联系。三科学性原则实施规划前科学地分析现状资源特点，科学评估现状优劣势和容纳能力及适宜的开展模式，技术保证保护好农业自然环境和旅游资源，以及专业的建立、管理和推广经营。四市场需求原则规划时要实行准确而细化的客源市场定位，以客源市场的现实和潜在需求为导向，去挖掘和开发农业自然生态资源，充分利用生态品牌和旅游资源优势，实现比一般旅游地更高的开发水平。五综合统一原则在注重生态效益和市场经济效益的同时要注重社会效益，通过合理的观光农业旅游开发提高城乡居民的环保意识和提倡文明生活方式。六创新原则新型穿插型产业模式要*现全方位的创新，这包括理念创新，通过在原有资源条件下寻求和制造新的差异点来实现开展与改变；制度创新、寻求政府、企业城乡居民之间新的合作共生模式，新的鼓励体系和分配体系；以及组织管理创新和科技创新等。二、总体规划方案一总平面布置和功能要求本工程主要是以生态观光农业为主线，充分利用周边的自然、人文景观展开布局。采用空间主题构造，依据场址地形特征及内容特点，空间主题构造分为四个区域，主要有生态农业区、民族风情园、原生态拓展训练基地、接待区。二平面功能布局本工程平面功能布局分为生态观光，包括精品植物，苗木花卉园，水果林，原生态防护*，民族风情园、原生态拓展训练基地。精品植物、苗木花卉布置在农庄东部，植物园以展示种植业的栽培技术或园艺、农产品及其生产过程为主，花卉园以花卉树木培植优雅环境，使之成为生产买卖品和欣赏结合的花卉园。主要开展各种观花类、观叶类和观叶赏果的栽培生产。蔬菜种植园分布在农庄北面，以现有坡地为主，进展平场培土，种植天然绿色蔬菜，形成蔬菜种植体验区。民族风情园布置在农庄南面，以*土家族的歌舞表演、民俗风情展示、文化用品展示为主。原生态拓展训练基地布置在农庄西面，以团队协作训练、拓展训练、丛林穿越等为主。接待区包括接待大厅、农庄餐厅、特色产品交易厅、休息区，集中于农庄中偏北方，以提供游客娱乐、休息、用餐、购物为主要目的。. z.-第九章 工程方案一、根底设施建立一给排水工程1、设计范围与依据1设计范围：红线范围内工程给水、排水及消防。2设计原则l ?建筑给水排水设计标准?GBJ15-881997版；l ?建筑设计防火标准?GBJ16-872001版；l ?室外给水设计标准?GBJ13-86；l ?室外排水设计标准?GBJ14-87；l ?生活饮用水卫生标准?GB5749-85；l 其它有关部门资料。2、给水系统1水源采用市政供水。2用水量及要求本工程年工作日为365天。用水量考虑到节水的原则和本工程建立期较短的因素，一次性预测水量预测指标如下：游客 按40升/人日计算客房 按80升/人日计算公建 按居民用水量15%计算其他含绿化、道路、漏损等及未预见水量上述水量20%计算用水要求水质：符合饮用水卫生标准水温：20水压：0.3MPA3管网设计管网布置本工程给水管网系统采用生产，生活和消防共同给水系统，为保证供水的连续性，主供水管网干管布置成环状，支管布置成树枝状。城市干管为DN300毫米，给水管布置于道路右侧标准横断面。管网上按标准设置阀门、排气阀和泄水阀。管材及接口室外管道：DN50毫米，均采用镀锌钢管，热熔焊接。室内管道：DN65毫米，采用闸阀：DN65毫米，采用截止闸。管道防腐：镀锌钢管埋地时，采用普通级石油沥青防腐层构造防腐，管道露置时，采用底漆一遍，调合漆两遍防腐。3、排水工程1系统的划分本工程排水管网划分为污水，清下水和雨水排放系统，采用清污分流排放方式。污水按性质分为生产污水和生活污水两大类，生产污水和生活污水一同排入污水处理池，经处理达标后排放。 2污水量统计污水排放总量按用水的80%考虑，排放量0.44万立方米/天。3管道设施采用混凝土排水管，水泥砂浆抹带接口，一般情况下，采用弧形素土根底，地基较差时，采用混凝土带形根底。在充分利用现有的市政污水排放管汇入市政道路下污水主干管。二供电设计1、设计依据、标准 1?民用照明设计标准?GB50034-92；2?建筑物防雷设计标准?GB50058-94；3?低压配电设计标准?GB50054-95；4其它有关资料。2、设计范围本次设计范围包括农庄的供配电网，公用工程照明，消防以及生产用电设计。3、供电要求及负荷等级除消防负荷、火灾报警为二类负荷外，其余均为三类负荷。4、供电方式供电由变配电站通过高压电缆引入各功能区内，电源进线方式采用高压电缆架空敷设，经变配电室变压后向各单体提供380/220V电源，供动力、照明用电，采用三相五线制供电系统，电源可靠。根据工程的用电容量，配备400kVA变压器三台。分别配置于A04/01、A14-2/01、A16-3/01。各单体内的线路采用铜芯电缆ZZ-VV经穿线管暗敷。整个配电系统采用树干式和放射式相结合的方式。所有建筑按第三类民用防雷建构筑物设计，屋面设避雷网，冲击接地电阻要求小于8欧。变压器中性点直接接地，接地电阻小于4欧。低压进户零线要求作重复接地，接地电阻小于10欧。二、生态园林工程一建立标准1、水土保持综合治理技术标准GB/T16453.116453.61996；2、灌溉与排水工程设计标准GB50288-1999；3、?土地开发整理工程规划设计标准?TD/T10122000；4、?土地开发整理工程验收规程?TD/T10132000；5、?灌溉与排水工程设计标准?GB/5028899；6、国家及当地的现行设计标准和技术标准。二建立内容1、生态农业1范围种植果林170亩，景观灌木及花卉100亩，天然绿色蔬菜种植50亩。以展示种植业的栽培技术或园艺、农产品及其生产过程为主。2品种选择果林主要有猕猴桃树、蜜桔树、金香柚树、板栗树等。景观林主要为桂花、木棉、洋紫荆等。花卉主要有红掌、百合、剑兰、月季杜娟花、单性木兰、叉叶苏铁、龙虾花等。 2、土地整理1土地平整土中参杂的碎石、石块较多，采取因地制宜、综合利用的方法进展整治：一是将大多数平坦土地中的碎石、石块捡出，用作生产区干道和人行便道路基使用。二是斜坡地带，用石块砌筑堡坎，建立梯地，使之成为保水、保肥、保墒的“三保土。共修建保坎8000米，高1.52.5米，下底宽60厘米，上宽30厘米，预留泄水孔35厘米，其弧度随山势而变。三是进展土壤改进，耕作层土壤厚度0.5米以上，挖宽1米，深0.8米的壕沟改土，全部回填耕作层土壤；耕作层土壤厚度0.5米以下的，采用挖穴改土。2排水沟总长1000米，内空上宽0.4米，下宽0.3米，高0.4米，墙体采用直径8-12厘米的块石，M5水泥砂浆衬砌；底面采用C15砼。3蓄水池蓄水池：共计10口，长10米，宽8米，深2.5米，墙体采用M5砂浆砌Mu7.5红砖，池底5厘米厚100#砂浆。4灌溉系统修建灌溉管道500米，每40米留一个喷水龙头，浇灌半径20米，每个作业区安装直径为60毫米的RPVC管作引水主管，直径为32毫米的RPVC管作支管。4、休闲住宿区域休闲住宿区包括接待大厅、农庄餐厅、特色产品交易厅、休息区，集中于农庄中偏北面，以提供游客娱乐、休息、用餐、购物为主要目的。. z.-第十章 环境保护为保护和改善生活环境与生态环境，保障人体安康，工程严格按照?中华人民*国环境保护法?的有关规定，加强环境污染源的管理，对各种污染进展综合治理，确保工程到达国家对环境保护的各项要求。一、工程区环境条件工程位于*省*市武陵源区天子山镇泗南峪村，所选地址地形开阔整齐，背风向阳。周边无工业“三废及农业、城镇生活、医疗废弃物污染；建立地周边植被覆盖率高，生态环境条件良好。二、环境保护本工程以开展生态旅游为主要内容，采用的主要技术措施是无公害生产技术，在种植的生产过程中不会产生有毒物质。工程区配置农业废弃物处理场，采用微生物技术处理农作物稿秆。经过沼气发酵处理后，提供优质肥源。工程采用设施栽培和无公害生产技术，减少化肥、农药等对环境的污染。因此，本工程不但无污染，而且通过开展果林、景观灌木和花卉园能美化环境，有效地提高当地环境质量。三、水土保持工程本身有利于生态环境的保护和水土保持。但在建立过程中，由于人为因素可能因施工开挖破坏植被，以及施工弃渣造成水土流失，因此，应按照预防为主、治理并重的原则，综合考虑采用工程措施、植物措施、农艺措施等搞好水土保持，包括园区道路、引水沟渠两边种树种草，修养水源，改土时考虑沉沙凼、截洪沟，既增强防洪排涝能力，又提高抗旱能力。. z.-第十一章 建立进度及招投标方案一、建立进度根财务分析辅助报表1 建立投资估算表 单位：万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)估算说明1工程费用206180064292564.71.1接待配套用房71171115.7接待中心16160.4餐饮效劳中心2202204.9特色产品交易厅1301302.9农庄旅馆3453457.61.2园内道路工程3003006.61.3土地整治及农田培育1701703.81.4配套设施工程30300.71.5果树种植22.8230.51.6景观植物种植15150.31.7农耕培土工程20200.41.8民族风情园建立15150.31.9原生态拓展训练基地建立65651.41.10设备购置费8006486419.12工程建立其他费用1379137930.53预备费2152154.83.1根本预备费2152154.83.2价差预备费00.04建立投资合计20618006415944519100.0比例(%)45.617.71.435.3100. z.-财务分析辅助报表2流动资金估算表单位：万元序号项 目计算期年2021202120212021202120212021 2021202120241流动资产23691001161161161161161.1应收帐款14426071717171711.2存货2791111111111原材料25799999燃料动力01222222在产品产成品1.3现金7203134343434341.4预付账款2.流动负债27912121212122.1应付帐款27912121212122.2预收账款3.流动资金122162911041041041041043.1 其中：铺底流动资金21313131313131313.2 流动资金贷款0316073737373734.流动资金当期增加额0214229130000财务分析辅助报表3 工程投资使用方案与资金筹措表单位：万元序号项 目合 计计算期年备 注20212021202120211工程总投资4610248520544229其中计算注册资本的总投资4550248520541001.1建立投资不含建利息451924852034001.2建立期利息000001.3流动资金910214229其中铺底流动资金310211002资金筹措(全部流动资金4610248520544229资金筹措(铺底流动资金4550248520541002.1工程资本金455024852054100用于建立投资45192485203400用于铺底流动资金31021100用于建立期利息2.2债务资金(全部流动资金60003129债务资金(铺底流动资金00000用于建立投资00000用于建立期利息00000用于流动资金60003129营业收入、营业税金及附加和增值税估算表财务分析辅助报表4 单位：万元序号工程名称合计计算期年2021202120212021202120212021 202120241营业收入2621003851156154219271927192719271.1新增销售收入262103851156154219271927192719271.202营业税金及附加144202164851061061061062.1营业税1310195877969696962.2消费税02.3城市维护建立费9214577772.4教育费附加3912233333增值税003.1销项税03.2进项税0财务分析辅助报表5 总本钱费用估算表 单位：万元序号项 目合计计算期年2021202120212021202120212021 20211外购原材料费1232185472919191912外购燃料及动力费28841317212121213工资及福利费143521621041041041041044修理费15362368901131131131135其他费用944144256696969696经营本钱1+2+3+4+5)5435802393393983983983987折旧费24021601601601601601601608摊销费000000009利息支出6302455559.1建立投资借款利息000000009.2流动资金借款利息63024555510总本钱费用6+7+8+9)790124040150356356356356310.1固定本钱519220028233436536536536510.2可变本钱271040119169198198198198续财务分析辅助报表5 总本钱费用估算表 单位：万元序号项 目计算期年202120212021202120212022202320241外购原材料费91919191919191912外购燃料及动力费21212121212121213工资及福利费1041041041041041041041044修理费1131131131131131131131135其他费用69696969696969696经营本钱1+2+3+4+5)3983983983983983983983987折旧费1601601601601601601601608摊销费000009利息支出555555559.1建立投资借款利息9.2流动资金借款利息5555555510总本钱费用6+7+8+9)56356356356356356356356310.1固定本钱36536536536536536536536510.2可变本钱198198198198198198198198折旧费、摊销费估算表财务分析辅助报表6单位：万元序号工程名称计算期年2021202120212021202120212021 20211房屋及建筑物1.1原值31843184318431843184318431841.2本年折旧费767676767676761.3净值31083033295728822806273026552设备2.1原值13351335133513351335133513352.2本年折旧费858585858585852.3净值1250116610819979128287433固定资产合计3.1原值45194519451945194519451945193.2本年折旧费160.21601601601601601603.3净值43594199403838783718355833984无形资产及其它资产4.1原值4.2本年摊销费4.3净值折旧费、摊销费估算表续财务分析辅助报表6单位：万元序号工程名称 计算期年202120212021202120212022202320241房屋及建筑物1.1原值318431843184318431843184318431841.2本年折旧费76767676767676761.3净值257925032428235222772201212520502设备2.1原值133513351335133513351335133513352.2本年折旧费85858585858585852.3净值659574489405320236151673固定资产合计3.1原值451945194519451945194519451945193.2本年折旧费1601601601601601601601603.3净值323830772917275725972437227721164无形资产及其它资产4.1原值4.2本年摊销费4.3净值. z.-财务分析报表1 工程财务现金流量表 单位：万元序号项 目 合计计算期年2021202120212021202120212021 1现金流入284300385115615421927192719271.1营业收入262100385115615421927192719271.2补贴收入01.3回收固定资产余值21161.4回收流动资金1042现金流出11500248521553444535175045042.1建立投资451924852034002.2流动资金1040214229132.3经营本钱54350802393393983983982.4营业税金及附加144202164851061061062.5维持运营投资03所得税前净现金流量(1