用友软件培训讲义

用友软件宁夏分公司培训讲义第一章 用友软件综述一、软件的组成：1、由三大系统组成： 财务系统（2）购销存系统 （3）决策支持系统2、每个系统分别由若干个功能模块构成： 财务系统：总账、应收应付、报表、工资、固定资产、财务分析、资金管理 购销存系统：存货核算、成本管理、采购计划、采购管理、库存管理、销售管理 决策支持系统：决策支持、行业报表、合并报表二、运行环境：（参见用户手册）第二章 总账系统初始建账一、建立账套：1、账套的含义：是包含会计核算信息（如：核算单位名称、账务启用日期、科目核算级次、记账本位币、等）的一套账。2、增加操作员：开始程序U8管理软件（或财务通） 系统服务系统管理 打开系统管理窗口系统(S)注册以系统管理员Admin注册第一次进入密码为空确认权限(O)操作员(U)打开操作员管理窗口增加(至少增加三名操作员)录入操作员编号、姓名、密码增加所有操作员增加完毕退出操作员增加窗口浏览所增的操作员正确无误退出操作员管理窗口3、建帐：帐套（A）建立进入创建帐套向导账套信息录入账套名称修改启用会计期调整会计期间设置下一步单位信息录入单位名称录入单位简称下一步核算类型选择企业类型选择行业性质选择账套主管按行业性质预置科目下一步基础信息存货是否分类客户是否分类供应商是否分类有无外币核算完成调整编码方案调整数据精度建账成功4、操作员授权：权限（O）权限（J）打开操作员权限窗口选择账套选择会计年度选择操作员增加(授权)公用目录(授权)总账(授权)其他各模块确定其余操作员依照上述操作授权第三章 总账初始操作一、启动总账：1、四种方法：A、开始程序U8管理软件（或财务通）财务系统总账；B、开始程序U8管理软件（或财务通）系统控制台选择账套修改操作日期 选择用户名录入密码财务系统总账C、双击桌面上“U8管理软件（或财务通）”图标双击财务系统双击总账D、双击桌面上所创建的总账快捷图标2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码更改密码确定录入新密码确认新密码3、总账桌面设置(S)选项可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：（1）方法：总账桌面系统初始化会计科目增加录入 科目代码录入科目中文名称设置账页格式选择辅助核算确定增加（2）应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击 修改 或双击该科目 打开修改会计科目窗口修改激活修改内容进行修改确定返回（2）应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目删除（2）应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口编辑（E）指定科目现金总账科目待选科目栏中选 101现金点击送至已选科目栏银行存款总账科目待选科目栏中选102银行存款点击送至已选科目栏确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化客户供应商分类增加录入类别编码录入类别名称 保存6、客户、供应商档案：方法：系统初始化客户供应商档案选择客户供应商所在的末级类别增加录入客户供应商编号名称简称保存7、部门、职员档案设置方法同上8、录入期初余额（1）方法：系统初始化录入期限初余额将金额录入在末级科目（白色）金额栏中试算平衡（2）应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：（1）方法：系统初始化凭证类别选择相应的类别确定（2）应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式（1）方法：系统初始化结算方式增加 现金结算、 现金支票 转账支票、电汇、信汇 等其他结算方式 （2）应注意的问题：每增加完毕后保存第四章 总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面文件（F）重新注册更换用户名录入密码确定二、填制凭证：（1）增加凭证的方法：总账桌面填制凭证增加回车修改制单日期录入附件数录入或调用摘要录入或参照科目代码录入借方金额回车录入或参照科目代码录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额）增加重复上述操作 (2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮进入常用摘要窗口增加录入常用摘要编码常用摘要内容增加（3）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选入将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车（4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时在科目编码栏单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目系统会弹出单位对话框单击单位参照钮若无该单位则说明该单位是新发生的单位编辑进入客户或供应商档案增加（操作同客户、供应商档案）（5）凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改（6）修改他人制单：重新注册更换正确的制单人进入总账填制凭证查找到制单人错误的凭证使用“空格”键系统提示“是否修改他人填制的凭证”是观察制单人的变化（7）凭证的增行、删行：A、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除（8）常用凭证的生成：填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证制单（E）生成常用凭证录入常用凭证代号录入常用凭证说明确定（9）常用凭证调用：填制凭证窗口制单（E）或F4调用常用凭证通过参照钮选择所需的常用凭证确定修改所调用凭证的金额 （10）凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口制单（E）作废/恢复删除整理：先将凭证作废填制凭证窗口制单（E）删除整理选择作废凭证所在的会计期间进入作废凭证表选择需删除的凭证双击该凭证的“删除？”确定系统提示“是否整理凭证断号？”根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员进入总账审核凭证出纳签字选择会计期间确定出纳凭证列表确定签字或签字(E)成批出纳签字 (注意取消的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人进入总账审核凭证审核凭证选择会计期间确定所有凭证列表确定审核或审核(E)成批审核 (注意取消和标错的使用)五、记账：（1）方法：更换操作员为记账人进入总账记账选择记账范围或下一步记账系统自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账（2）应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、期初余额试算不平衡不能记账六、结账（1）方法：更换操作员为结账人进入总账月末处理月末结账选择结账月 份 对账 系统自动进行账账核对对账完毕下一步查看结账 报告 下一步系统提示“通过月度工作检查”结账（2）应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账，总账才能结账七、科目汇总：总账桌面凭证（V）科目汇总选择需汇总凭证的会计期间调整科目汇总级次按凭证号汇总或按制单日期汇总汇总已记账或未记账或全部凭证汇总八、取消结账：月末处理月末结账选择最后结账月份Ctrl+Shift+F6录入账套主管密码确定取消九、恢复记账前的状态：总账桌面期末（D）对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活”确定退出对账窗口总账桌面凭证（V）恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面账簿总账查询选择科目调整会计期间（注意包含未记账凭证）确定 （查询总账时可实现 总账明细账凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面账簿余额表查询选择科目调整会计期间调整科目级次（注意包含未记账凭证的使用）确定3、查询明细账：总账桌面账簿明细账查询选择科目调整会计期间（注意包含未记账凭证的使用）确定4、查询多栏账：总账桌面账簿多栏账查询增加选择需设多栏账的科目自动编制确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间确定5、查询现金、银行日记账：总账桌面出纳管理现金或银行日记账选择月份（注意包含未记账凭证的使用）确定十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面账簿各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置打印2、打印三栏式账簿：纸张大小选择 Latter 8 1/2 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 (注：241-1 或 窄行打印纸）3、打印多栏式账簿：纸张大小选择 US standard fanfold 14 7/8 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 （注：381-1 或 宽行打印纸）十二、选项设置：总账桌面设置（S）选项可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面凭证（V）凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭 证的起止号打印设置选择打印机属性纸张大小自定义纸：8.x用 24401280；7.x用21601150 (0.1mm)打印方向纵向进纸类型链 式送纸确定专用设置279、8、5、8凭证间距 0取消打印方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面凭证（V）凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭 证的起止号打印设置选择打印机纸张大小( Latter 8 1/2 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 确定专用设置使用系统默认值打印十四、账务数据备份：1、账套备份：（每月结账后必须操作）开始程序U8管理软件（或财务通）系统服务系统管理打开系统管理窗口系统(S)注册以系统管理员Admin注册确认账套（A）输出选择需备份数据的账套确定系统自动压缩拷贝选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或 A：（软盘备份）选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定2、年度账备份：开始程序U8管理软件（或财务通）系统服务系统管理打开系统管理窗口系统(S)注册以账套主管注册录入账套主管密码选择需备份数据的账套选择备份年度确定年度账（Y）输出系统自动压缩拷贝选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或 A：（软盘备份）选择备份数据应放的文件夹（双击）确定系统提示“备份完毕”确定十五、如何建立新年度账：开始程序U8管理软件（或财务通）系统服务系统管理打开系统管理窗口系统(S)注册以账套主管注册录入账套主管密码选择会计年度确认年度账（Y）建立系统提示“是否建立xxxx年度账”是系统自动建立新年度账并提示“建立xxxx年度账成功”十六、结转上年余额：（1）操作：开始程序U8管理软件（或财务通）系统服务系统管理 打开系统管理窗口系统(S)注册以账套主管注册录入账套主 管密码选择 新建立的会计年度确认年度账（Y）结转上年数据依次执行各子模块结转最后执行总账数据的结转（2）应注意的问题： 在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账 建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。这 几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。 如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。 如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。 如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。第五章 用友报表UFO的使用一、启动报表：方法同启动总账二、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO 将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。（1） 格式状态A、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。报表的公式也在格式状态下定义。B、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。C、在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。（2） 数据状态A、在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页等。在数据状态下不能修改报表的格式。C、在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、单元：单元是组成报表的最小单位，每一个小格称为一个单元，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。3、单元名称：如A2表示A列中的第2个单元。4、区域：区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。如：B3：E8 表示从 B3 到 E8这几个单元组成的区域。5、关键字：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。6、报表的大小：行数： 19999 (缺省值为 50 行) 列数： 1255 (缺省值为 7 列)行高： 0160毫米 (缺省值为5毫米) 列宽： 0220毫米 (缺省值为26毫米)表页数: 199,999页(缺省值为1页)三、报表的格式定义（画表流程）新建在格式状态下格式（S）表尺寸录入行、列数选中选行标1格式（S）组合单元按行组合在该组合单元录入报表标题“资产负债表”修饰该单元的单元风格（黑体20号字、水平垂直居中）选中H2单元录入“企会01表”选中H3单元录入“单位：元”选中A3单元数据（D）关键字设置单位名称分加选中D3、E3、F3单元数据（D）关键字设置年、月、日选中行标4末尾行标格式（S）区域画线网线分别在A4H4单元录入报表的表头内容在其余单元录入报表表体内容分别按要求修饰各单元表头行要求（黑体14号字、水平垂直居中）B、F列要求水平居中按实际情况修饰各列的列宽保存报表四、报表公式定义：UFO提供了丰富的公式如：账务函数、单元公式、固定区域公式、表页取数公式；1、账务函数的标准格式：函数名（,）余额函数： QC (101,全年,年,) QM (101,月,年,)发生额函数：FS (501,月,贷,年,) LFS (502,月,借,年,)单元公式：c11=c9-c10 或 c39=c20+c23+c28固定区域公式：G20=PTOTAL(G6:G19)他表页取数函数：D5=C5+SELE（D5, 年=年 AND 月=月+1)2、账套初始：打开报表数据（D）账套初始选择账套号选择会计年度确定3、报表计算：A、数据状态年录入单位名称录入年月日确定计算报表B、数据状态数据（D）关键字录入录入单位名称录入年月日确定计算报表C、新定义或修改公式后单击格式数据状态转换钮系统提示是否重算表页是D、新定义或修改公式后单击保存系统提示是否重算表页是E、数据状态数据（D）表页计算或整表重算4、第二个月以后如何操作报表：（1）打开已定义的报表（2）数据状态编辑（E）追加表页（3）打开新表页录入关键字计算报表（4）保存报表五、报表打印设置：1、打印设置报表窗口文件（F）打印设置纸张大小选择 US standard fanfold 14 7/8 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 （注：381-1 或 宽行打印纸）预览2、页面设置报表窗口文件（F）调整缩放比率设置页首(行 从1到4）、页尾预览调整行高、列宽预览数据状态打印3、报表强制分页报表窗口选择所分页下页首行行标工具（T）强制分页六、报表的其他设置1、报表文件的保护 在实际工作中，一些报表需要限制访问权限，可以为报表增加文件口令。在打开一个有口令的报表时，必须输入正确的口令才能打开该报表。且口令不区分大小写。操作步骤(1)、新建一个报表时，选择文件(F)菜单，单击“文件口令”后弹出设置口令对话框。(2)、在“新口令”编辑栏内输入文件保护口令，在“确认新口令”编辑栏内输入相同口令，以便您确定和熟记该口令。如果两次输入不同，将弹出“新口令与确认新口令不匹配，请重新输入！”。否则提示“设置口令成功！”(3)、保存该表，关闭后，再打开此报表时，会弹出文件口令对话框，在“口令”编辑栏输入正确的口令，就可以打开此报表。2、报表文件的备份：打开需备份的报表文件(F)另存为选择3.5软盘或其他硬盘下的文件夹录入报表名保存第六章 工资系统1 系统初始化1 启用工资系统操作：单击“开始”程序U8管理软件财务系统工资2 启用工资账套 （1）选择本账套处理的工资类别个数选择币种下一步确定是否代扣税下 一步确定是否“扣零”处理下一步确定“人员编号”长度完成 （2）建立工资类别新建工资类别录入名称下一步选择部门确定 （3）应注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别提示A、如单位按周或一月多次发放工资，或者是单位中有多种不同类型（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需进行统一工资核算管理，应选择“多个”使用代扣税，可根据实际情况设定扣税基数、税率。B、以上这些参数，在没有录入具体内容的前提下可以在【基础设置】下的选项里可以改变2 基础设置1 部门设置：基础设置部门设置【增加】增加完毕后保存2 人员类别设置 设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。设置菜单人员类别设置【增加】退出3 工资项目设置基础设置工资项目设置【增加】选择工资预置项目或输入工资项目名称分别（确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项）确定 重复以上操作4 应注意的问题：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B 、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。C 、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击【重命名】或【删除】按 钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改5. 工资计算公式设置基础设置公式设置系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式，单击【增加】单击黑色小三角选择工资项目单击公式定义区，录入该工资项目的计算公式先单击击公式确认确认6. 设置人员挡案基础设置人员挡案【增加】录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称确定直接增加下一个提示A、人员的编码建议保持唯一，便于以后调转部门.B、当月将人员调出，下月在不显示此人档案。但次编号还可使用三、日常业务1 数据输入及调整工资变动显示所有人员所有工资项目点击工资项目直接录入数据或者在【编辑】按页面提示录入数据确定（录入下一个）退出（录入完毕，执行重算工资，系统将自动计算并自动扣税、自动扣零）提示如果某月工资有变动则应分两种情况处理：如果是已定义了公式的工资项目，则因修改公式如果是没有定义公式的工资项目，则与输入期初数据相似。但如果是规律性的变动，则可以在“工资变动”窗口中。单击【替换】在【工资项目】的下拉列表中选择如“ 奖金”在替换成窗口输入数据确定2 代扣个人所得税系统提供所得税申报表的标准栏目，所得项目及对应的工资项目，对收入项目与系统不一样的可单击下拉框选取。系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用，乘以税率计算得出，如果单位的扣除费用及税率与国家规定不一致，可单击【税率表】按钮进行修改，确认后系统会自动重新计算，并将此设置保存到下次修改确认后，如果新增一级税率，则其限是上一级的上限加1。如果想快速查找某个人或某些人的申报表，可利用系统提供的【定位】和【数据过滤】按钮。提示：“计税基数”即按照什么数据来上税，系统默认的是“实发工资”，根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计税基数”栏，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应工资项目”设成“计税基数”3 银行代发工资窗口银行代发【格式】选择银行模板设置代发银行所需的数据格式确定【方式】选择DBF数据库确定系统提示“确认要设置文件格式？”是 【输出】保存在（C：盘或D：盘）文件名称、文件类型（DBASE（*DBF）确定或使用【传输】4 账表管理账表管理选中“工资发放条” 初次使用，点击【重建表】 选中所有表单击【确定】双击“工资发放条”打开该表进行查询打印 如果需要修改报表，则点击【修改表】删除不需在工资表中显示的项目确定（注意：不要在重建表）3 月末处理1 工资分摊工资分摊【工资分摊设置】【增加】在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比例下一步单击参照按钮选择（部门、人员类别、借方科目和贷方科目）完成返回 2 以后月份分摊：工资分摊 在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目确定进入工资分摊一览表里选择类型点击制单生成凭证选择凭证类别、修改制单日期保存提示：A、执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限B、执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期3 月末处理月末处理确认系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”是选择清零项目 结转完毕提示：A、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行B、月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行C、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账D、若本月工资数据未汇总，系统将不允许进行月末工资分摊E、若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示F、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第七章 固定资产系统1 系统启用1 单击“开始”“程序”“U8管理软件” “财务系统” 固定资产2 计提折旧、方法与分配周期的设置3 资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定4 与账务系统是否进行挂接、对账的设定二、基础设置1 卡片项目定义基础设置卡片项目定义在左边项目列表中光标指定自定义项目【增加】录入名称、数据类型保存2 卡片样式定义基础设置卡片样式定义【增加】系统提示“是否以当前卡片样式建立新样式？”是鼠标点击14行标变成黄色格式添行将光标指定在B14：C14上在项目列表中双击自定义项目双击所选项目将光标指定在D14：E14上（方法同上）将光标指定在B14：G14上单击右健字体选择9号字确定格式对齐居右格式线形选择虚线格式画线画完后去掉画线对勾保存3 资产类别的设置：基础设置资产类别设置【增加】在单张试图窗口分别录入（类别名称、使用年限、净残值、折旧方法、卡片样式）保存（注意修改、删除的按钮）4 应注意的问题： A、 退出是请点击“否” B、 类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空，其他各项内容的输入是为 了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空 C、非明细级类别编码不能修改或删除，明细级类别编码修改时只能修改本级的 编码 D、使用过的类别的计提属性不能修改 E、使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式，因此建议非特殊情况不要修改5 部门设置（如果总帐已增加则在固定资产不用增加）6 部门对应折旧科目设置：基础设置部门对应折旧科目设置指定对应的部门【修改】选择折旧科目【保存】7 增减方式设置指定增加或减少的方式上【增加】【保存】（使用状况方式同上）三、原始卡片的录入原始卡片的录入出现资产类别对话框，选择要录入卡片所属的最末级的固定资产类别确定固定资产编号、类别编号已设置为系统编号单击按钮选择资产类别、部门、增减项输入“固定资产名称”、“规格型号”、“使用部门”、“折旧方法”、“年初原值”、“年初累计折旧”、“其他项目”【保存】系统自动增加 选择【资产类别】增加下一个提示A. 与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内，可将该值与手工计算的结果比较，检查是否有录入错误。B. 原值、累计折旧、累计工作量录入的应一定是系统启用月的各项月初余额，否则将会 出现计算错误 C. 原始卡片录入是指卡片所记录的资产的喀什使用日期的月份大于其录入系统的月份四、日常业务1 固定资产增加增加资产也要录入固定资产卡片，与“原始卡片的录入过程相同（日常操作固定资产增加输入相应内容保存）2 资产减少日常操作资产减少点击参照按钮选择卡片号或资产编号系统自动将该资产添加到资产减少表中【增加】输入减少方式确定3 变动单：资产变动主要包括原值变动、部门转移、使用年限的变动等。（操作从略）4 日常业务要入账、有两种制单方法：第一种方法 设置S选项【与账务系统接口】 业务发生后立即制单日常业务发生后系统立即生成凭证分别录入摘要、制单日期保存第二种方法 批量制单在制单选择中选择要制单的业务在制单设置中输入会计科目与辅助项目保存生成凭证后选择凭证类别、制单日期保存（变成已生成）5 应注意的问题：A. 如果在录入过程中，想修改、删除前边某张卡片，则使用卡片（C）卡片管理中完成B. 新增卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零CC. 如果有误减少资产的情况，可以使用【恢复减少】功能恢复到资产减少前的状态， 只有当月减少的才能恢复原值增加、减少与资产的增加、减少的主要区别是：后者有产权的变动，而前者产权未变，生成的凭证也完全不一样变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存D. 必须保证变动后的净值大于等于变动后的净残值，变动单不能修改，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存E、删除凭证、查看凭证在：处理（D）查询凭证中完成五、折旧计提折旧计提系统“这是第一次计提折旧，需要花费一定时间，是否继续？”是折旧清单折旧分配表【凭证】生成凭证后选择凭证类别保存应注意的问题：A、如果上次计提折旧已制单并传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提 折旧B、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧， 否则系统不允许结账C、查看折旧清单及折旧分配表可以在【处理】菜单中查看折旧清单及折旧分配 表 D、想修改、删除凭证可到处理菜单凭证查询修改、删除然后到总帐中整理 次凭证即可六、月末处理1 对帐：将固定资产系统的固定资产数值和账务系统中固定资产科目的数值相互核对。提示： 只有系统初始化或选项中选择了与账务对账，本功能才可操作2 月末结帐开始结帐是提示：月末结账后发现已结账期间有数据错误必须修改，可通过“恢复结账前状态”功能返回修改 但必须一要恢复的月份进入